Macrotrader - 금융치료
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Sep 18, 2024Рекорды
09.04.202523:59
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49.31%ERRpost.reposted:![[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond) avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2Ff2b18a40-d395-4327-a4e4-7c8284052c0d.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond)
07.04.202522:10
< 트럼프 무역전쟁 패턴 >
2019년의 경험을 복기해보면 관세 관련 잠재적 협상에 대한 뉴스가 나올 때마다 상황이 또다시 격화 ▶️ 변동성이 너무 크다는게 위험
관세 (tariffs) ➡️ 거래/합의가 있을 것처럼 보여 상대를 유인/유혹 (seduce the opposition with the idea of a deal) ➡️ 모두가 거래가 성사될 것이라고 희망하는 바로 그 순간, 디시 갈등을 격화시킴 (drop another round of escalation) ➡️ 상대방이 굴복하거나 미국 경제가 무너질 따끼지 이 과정을 반복 (iterate above steps until either opponent blinks or us economy cracks) ➡️ 최종 거래 (final deal)
< The Trade War Cycle (무역 전쟁 사이클 6단계 >
1️⃣ Administration is tough on trade with China (행정부가 중국에 대해 강경한 무역 정책을 펼침)
2️⃣ Market sells off on Trade War Fears (무역 전쟁 우려로 시장이 급락함)
3️⃣ Administration hints at resolution (행정부가 해결 가능성을 암시함)
4️⃣ Market rallies temporarily on news (뉴스에 반응하여 시장이 일시적으로 반등함)
5️⃣ No progress is made (실질적인 진전은 없음)
6️⃣ 사이클이 다시 시작됨
즉, 위 순환은 시장이 뉴스와 정부 메세지에 민감하게 반응하는 경향을 시사
2019년의 경험을 복기해보면 관세 관련 잠재적 협상에 대한 뉴스가 나올 때마다 상황이 또다시 격화 ▶️ 변동성이 너무 크다는게 위험
관세 (tariffs) ➡️ 거래/합의가 있을 것처럼 보여 상대를 유인/유혹 (seduce the opposition with the idea of a deal) ➡️ 모두가 거래가 성사될 것이라고 희망하는 바로 그 순간, 디시 갈등을 격화시킴 (drop another round of escalation) ➡️ 상대방이 굴복하거나 미국 경제가 무너질 따끼지 이 과정을 반복 (iterate above steps until either opponent blinks or us economy cracks) ➡️ 최종 거래 (final deal)
< The Trade War Cycle (무역 전쟁 사이클 6단계 >
1️⃣ Administration is tough on trade with China (행정부가 중국에 대해 강경한 무역 정책을 펼침)
2️⃣ Market sells off on Trade War Fears (무역 전쟁 우려로 시장이 급락함)
3️⃣ Administration hints at resolution (행정부가 해결 가능성을 암시함)
4️⃣ Market rallies temporarily on news (뉴스에 반응하여 시장이 일시적으로 반등함)
5️⃣ No progress is made (실질적인 진전은 없음)
6️⃣ 사이클이 다시 시작됨
즉, 위 순환은 시장이 뉴스와 정부 메세지에 민감하게 반응하는 경향을 시사
post.reposted:![[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2F91b0e8ee-cb15-4fd1-9eb6-c9c180f14e8b.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
26.03.202511:03
* 마이크론 가격 인상 통지
- 마이크론은 공급 부족으로 인한 향후 메모리 제품가 인상의 불가피함을 고객사들에게 통지
- 최근 샌디스크, YMTC 등 낸드 업체들의 가격 인상 예고에 이은 DRAM 판가 인상 의지
- 당사의 최근 마이크론 실적 보고서 ('배신자'가 없는 구간) 대로 전방위적인 공급 제한 요인 속 계절성 만으로도 충분한 수급 전환이 발생 중
- DRAM 공급사는 보수적 투자 집행 기조 속, '물량' 보다는 '가격'을 선택하는 구간. 여기서 배신자는 보이지 않음
- 당사가 예상하는 2026년 DRAM 초호황은 순조롭게 진행 중
- 마이크론은 공급 부족으로 인한 향후 메모리 제품가 인상의 불가피함을 고객사들에게 통지
- 최근 샌디스크, YMTC 등 낸드 업체들의 가격 인상 예고에 이은 DRAM 판가 인상 의지
- 당사의 최근 마이크론 실적 보고서 ('배신자'가 없는 구간) 대로 전방위적인 공급 제한 요인 속 계절성 만으로도 충분한 수급 전환이 발생 중
- DRAM 공급사는 보수적 투자 집행 기조 속, '물량' 보다는 '가격'을 선택하는 구간. 여기서 배신자는 보이지 않음
- 당사가 예상하는 2026년 DRAM 초호황은 순조롭게 진행 중
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미국주식과 투자이야기
07.04.202523:27
💥 이래저래 역사적인 날이 될 오늘
1. 오전까지 주식 등락폭 -4.5% -> +8.6% -> -6.5% -> +2.9% = 22%
2. 거래량은 이제 팬데믹 당시를 넘어 사상 최대치를 기록할 가능성이 매우 높음.
3. 블룸버그에 따르면 오늘 하루에만 아시아와 유럽 증시에서 10조 달러가 증발.
4. 블룸버그는 자금이 유출되고 있지만 최근 이틀동안 상당한 수준의 자금이 미 증시로 유입됐다는 보도.
ITK / 미주투
1. 오전까지 주식 등락폭 -4.5% -> +8.6% -> -6.5% -> +2.9% = 22%
2. 거래량은 이제 팬데믹 당시를 넘어 사상 최대치를 기록할 가능성이 매우 높음.
3. 블룸버그에 따르면 오늘 하루에만 아시아와 유럽 증시에서 10조 달러가 증발.
4. 블룸버그는 자금이 유출되고 있지만 최근 이틀동안 상당한 수준의 자금이 미 증시로 유입됐다는 보도.
ITK / 미주투
07.04.202523:03
한화에어로 유증 규모 축소
![[미래에셋 선진국 전략] 김성근, 조윤경 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F7060db44-5d2b-4632-942a-6e2877370fde.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
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건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
09.04.202508:58
Tradewinds 인용
미국 LNG 터미널 개발 및 운영사
Venture Global이
2분기 내로
LNG 운반선을 발주할
예정입니다.
발주 예정인 LNG 운반선의 크기는
174K~180K cbm로 검토 중이며
발주 수량은 총 12척입니다.
slot 4척을 먼저 잡고,
옵션으로 8척을 더 확보하게 됩니다.
선가는
250~260백만달러에서
결정될 것 같습니다.
기사에서는
Venture Global이
한국 조선사들 하고만
발주 협상을 진행한다고
언급합니다.
중국 조선사와 일해 본 적이 있지만,
미국의 중국산 선박 제재를 앞두고
중국 야드를 고려하지 않는다고 하네요.
곧,
미국 발 LNG 운반선 발주가
시작됩니다.
미국 LNG 터미널 개발 및 운영사
Venture Global이
2분기 내로
LNG 운반선을 발주할
예정입니다.
발주 예정인 LNG 운반선의 크기는
174K~180K cbm로 검토 중이며
발주 수량은 총 12척입니다.
slot 4척을 먼저 잡고,
옵션으로 8척을 더 확보하게 됩니다.
선가는
250~260백만달러에서
결정될 것 같습니다.
기사에서는
Venture Global이
한국 조선사들 하고만
발주 협상을 진행한다고
언급합니다.
중국 조선사와 일해 본 적이 있지만,
미국의 중국산 선박 제재를 앞두고
중국 야드를 고려하지 않는다고 하네요.
곧,
미국 발 LNG 운반선 발주가
시작됩니다.
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DAOL 자동차 유지웅
24.03.202522:44
*31조 투자 break down*
현대차의 210억달러 백악관 발표내용 입니다. 일단 신공장 건설까진 아니고, 기존 공장들에 대한 전동화 투자를 포함할 가능성이 높아보이네요.
- 2028년까지 향후 4년간의 투자계획임
- 자동차 생산분야 86억달러
- 부품, 물류, 철강분야 61억달러
- 미래산업 및 에너지 63억달러
(로봇, AI, AAM)
정의선, 백악관서 "31조 對美 투자 … 루이지애나 제철소 짓겠다"
https://naver.me/GtUxo5Dw
현대차의 210억달러 백악관 발표내용 입니다. 일단 신공장 건설까진 아니고, 기존 공장들에 대한 전동화 투자를 포함할 가능성이 높아보이네요.
- 2028년까지 향후 4년간의 투자계획임
- 자동차 생산분야 86억달러
- 부품, 물류, 철강분야 61억달러
- 미래산업 및 에너지 63억달러
(로봇, AI, AAM)
정의선, 백악관서 "31조 對美 투자 … 루이지애나 제철소 짓겠다"
https://naver.me/GtUxo5Dw
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신영증권/법인영업 해외주식 Inside
09.04.202503:57
Barclays: 떨어지는 칼날은 잡지 말라
당사는 최근 발표된 미국의 전면적 대외관세 조치가 단순한 협상 전술이 아니라, 글로벌 무역 구조 전반의 재편을 겨냥한 영구적 조치로 평가함. 트럼프 대통령은 4월 2일 해당 조치를 “영구적”이라고 명명하였으며, 이는 수입국의 비관세 장벽 여부와 관계없이 미국과의 무역수지 적자 규모를 기준으로 관세를 부과하는 방식임. 이에 따라 기존에 미국의 관세 대상이 아니었던 국가(예: 싱가포르)에도 10%의 관세가 적용되고 있음.
베트남 사례에서도 확인되듯이, 협상 의지를 보인다고 해서 관세 철회로 이어지지는 않음. 트럼프 대통령은 시장 하락에 대해서도 특별한 반응을 보이지 않고 있으며, 일부 공화당 상원의원이 특정 국가(예: 캐나다)에 대한 관세에 반대를 표명하고 있음에도, 단기적으로 정책 방향이 바뀔 가능성은 낮다는 판단임.
이번 조치로 인해 미국과 유로존 모두 경기침체 가능성이 확대되고 있음. Barclays는 미국의 수입물가 상승분 중 약 50~60%가 소비자물가로 전가되고, 나머지는 기업 이익률 훼손 및 성장률 둔화로 이어질 것으로 보고 있음. 이에 따라 미국의 2025년 성장률 전망치는 -0.1%로 하향 조정되었으며, 실업률은 4.7% 수준까지 상승할 것으로 예상. 유로존의 성장률 전망 역시 -0.3%로 하향 조정됨.
정책 대응 여력은 제한적인 상황임. S&P500이 단기간 큰 폭 조정되었음에도 불구하고, 5월 연준의 금리 인하 가능성은 낮다고 판단. 이는 미국 가계의 중장기(5~10년) 기대 인플레이션이 빠르게 상승하고 있는 상황과 연관됨. 향후 서베이 결과가 4.1%를 상회할 경우, 연준이 이를 무시하기 어려울 수 있음. 연준은 실물지표와 인플레이션 신호 사이에서 정책적 제약을 받는 국면에 있음.
금융시장 측면에서는 관세 충격이 기업이익 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 구조이며, 특히 유럽이 미국 빅테크 기업을 타깃으로 보복에 나설 가능성이 제기되고 있음. 이러한 리스크 요인에 따라 당사는 기본적으로 얕은(recession-lite) 경기침체를 예상하고 있으나, 보복 조치가 격화될 경우 S&P500이 4,400pt까지 하락할 수 있다는 리스크 시나리오도 함께 제시함.
시장 대응 전략 측면에서 당사는 단기 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 가능성을 배제하지 않으나, 그 자체가 추세적 회복의 신호는 아니라고 판단. 오히려 단기 반등이 발생할 경우 위험자산 비중 축소의 기회로 활용할 것을 권고하며, 주식 대비 채권 중심의 보수적 포트폴리오 유지 전략을 지속 제시.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
당사는 최근 발표된 미국의 전면적 대외관세 조치가 단순한 협상 전술이 아니라, 글로벌 무역 구조 전반의 재편을 겨냥한 영구적 조치로 평가함. 트럼프 대통령은 4월 2일 해당 조치를 “영구적”이라고 명명하였으며, 이는 수입국의 비관세 장벽 여부와 관계없이 미국과의 무역수지 적자 규모를 기준으로 관세를 부과하는 방식임. 이에 따라 기존에 미국의 관세 대상이 아니었던 국가(예: 싱가포르)에도 10%의 관세가 적용되고 있음.
베트남 사례에서도 확인되듯이, 협상 의지를 보인다고 해서 관세 철회로 이어지지는 않음. 트럼프 대통령은 시장 하락에 대해서도 특별한 반응을 보이지 않고 있으며, 일부 공화당 상원의원이 특정 국가(예: 캐나다)에 대한 관세에 반대를 표명하고 있음에도, 단기적으로 정책 방향이 바뀔 가능성은 낮다는 판단임.
이번 조치로 인해 미국과 유로존 모두 경기침체 가능성이 확대되고 있음. Barclays는 미국의 수입물가 상승분 중 약 50~60%가 소비자물가로 전가되고, 나머지는 기업 이익률 훼손 및 성장률 둔화로 이어질 것으로 보고 있음. 이에 따라 미국의 2025년 성장률 전망치는 -0.1%로 하향 조정되었으며, 실업률은 4.7% 수준까지 상승할 것으로 예상. 유로존의 성장률 전망 역시 -0.3%로 하향 조정됨.
정책 대응 여력은 제한적인 상황임. S&P500이 단기간 큰 폭 조정되었음에도 불구하고, 5월 연준의 금리 인하 가능성은 낮다고 판단. 이는 미국 가계의 중장기(5~10년) 기대 인플레이션이 빠르게 상승하고 있는 상황과 연관됨. 향후 서베이 결과가 4.1%를 상회할 경우, 연준이 이를 무시하기 어려울 수 있음. 연준은 실물지표와 인플레이션 신호 사이에서 정책적 제약을 받는 국면에 있음.
금융시장 측면에서는 관세 충격이 기업이익 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 구조이며, 특히 유럽이 미국 빅테크 기업을 타깃으로 보복에 나설 가능성이 제기되고 있음. 이러한 리스크 요인에 따라 당사는 기본적으로 얕은(recession-lite) 경기침체를 예상하고 있으나, 보복 조치가 격화될 경우 S&P500이 4,400pt까지 하락할 수 있다는 리스크 시나리오도 함께 제시함.
시장 대응 전략 측면에서 당사는 단기 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 가능성을 배제하지 않으나, 그 자체가 추세적 회복의 신호는 아니라고 판단. 오히려 단기 반등이 발생할 경우 위험자산 비중 축소의 기회로 활용할 것을 권고하며, 주식 대비 채권 중심의 보수적 포트폴리오 유지 전략을 지속 제시.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
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Watcher Guru
07.04.202514:02
JUST IN: 🇪🇺 🇺🇸 European Union says it's ready to discuss zero-for-zero tariffs with the US.
@WatcherGuru
@WatcherGuru
post.reposted:
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
07.04.202522:48
2025.04.08 07:41:49
기업명 : 삼성전자(시가총액: 314조 9,247억)
보고서명 : 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 790,000억(예상치 : 772,208억+/ 3%)
영업익 : 66,000억(예상치 : 51,148억/ +24%)
순이익 : -(예상치 : 77,001억)
최근 실적 추이
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 790,000억/ 66,000억/ -/
2024.4Q 757,883억/ 64,927억/ - /
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250408800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
기업명 : 삼성전자(시가총액: 314조 9,247억)
보고서명 : 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 790,000억(예상치 : 772,208억+/ 3%)
영업익 : 66,000억(예상치 : 51,148억/ +24%)
순이익 : -(예상치 : 77,001억)
최근 실적 추이
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 790,000억/ 66,000억/ -/
2024.4Q 757,883억/ 64,927억/ - /
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250408800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
post.reposted:![[KB Bond] 임재균, 박준우🙂 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F6f6faac9-cb2d-456c-ae89-98ac33f09096.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[KB Bond] 임재균, 박준우🙂
07.04.202513:26
피터 나바로 미국 무예제조업정책국 국장
상호과세에 대응해 베트남이 관세율을 0%로 제시. 하지만 0%관세율은 충분하지 않으며 비관세 장벽이 문제라고 언급
상호과세에 대응해 베트남이 관세율을 0%로 제시. 하지만 0%관세율은 충분하지 않으며 비관세 장벽이 문제라고 언급
08.04.202513:36
#한국미국 #키워드
1. 관세
2. 조선업
3. 미국산 LNG의 대규모 구매
4. 알래스카 파이프라인 공동사업
5. 군사 방위에 대한 대가
계좌에 신의 가호가 있기를!
1. 관세
2. 조선업
3. 미국산 LNG의 대규모 구매
4. 알래스카 파이프라인 공동사업
5. 군사 방위에 대한 대가
계좌에 신의 가호가 있기를!
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![[메리츠 중국 최설화] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2Ff01c252a-2804-442c-a985-79120f0c6946.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
![[한투증권 채민숙] 반도체 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F3b3313a4-3d84-4983-93e3-8104cbb0d743.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
