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프리라이프

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23.04.202513:47

English:
"The most important quality for an investor is temperament, not intellect." – Warren Buffett

Korean:
"투자자에게 가장 중요한 자질은 지능이 아니라 기질이다." – 워렌 버핏

#좋은말

22.04.202523:40

#ai
LLM 모델의 IQ변화
성능 향상 가속화.

내년에는 대부분 모델이 대부분의 사람들보다 IQ가 높을 것.

22.04.202523:37

관세정책으로 미국 우호도 변화

러시아는 그렇다치고 중국이 더 우호적으로 변화??

22.04.202523:20

[HD현대일렉트릭, 1분기 실적 이후 과도한 주가 조정... UBS·모건스탠리 모두 긍정적 시각 유지]

◦ UBS: 주가 하락 과도, 'Buy' 의견 유지하며 목표주가 하향 조정
• 목표가 460,000원 → 420,000원으로 하향, 그러나 ‘매수’ 의견 유지.
• 1분기 실적은 기대치 부합했으나, OPM·수주 등 일부 지표는 미달 → 당일 주가 -10% 하락.
• 구조적 수요(전력 인프라, 온쇼어링 등)로 2025~26년 수익성 확대 예상.
• 현재 주가는 2025E PER 15배, 2026E PER 12배 수준 → 2024년 저점 대비, 글로벌 동종 대비 30% 할인 상태.

◦ Morgan Stanley: 실적 무난하지만 시장 반응은 회의적, 과도한 하락 판단
• 'Overweight' 의견과 목표가 460,000원 유지.
• 실적 요약: 매출 1.0조원(+24% QoQ, +27% YoY), 영업익 2,180억원(+31% QoQ, +69% YoY) → 컨센서스 소폭 상회.
• 수주잔고: $6.2B (+11% QoQ, +21% YoY) → 전년 동기 대비는 -7%.
• 미국 시장 매출 $389M(+114% QoQ, +75% YoY) 등 해외 실적 호조.
• OPM 및 수주 부진으로 투자심리 약화 → “10% 하락은 과도, 비중 확대 유지(Stay OW).”

#전력
#현일렉

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서화백의 그림놀이 🚀

22.04.202523:15

#hd현대일렉트릭
- 대충 너네 마음은 알겠는데 너무하는거 아니냐며

22.04.202522:57

[美 재무장관 Bessent, 미·중 관세 갈등 “조만간 완화 기대” 발언](https://www.google.com/amp/s/www.cnbc.com/amp/2025/04/22/bessent-trump-tariffs-china-deescalate.html)

◦ 미 재무장관 Scott Bessent, 미·중 간 고율 관세전쟁은 지속 불가 → 조만간 완화 예상
• Bessent는 “매우 가까운 시점에 디에스컬레이션(de-escalation)이 있을 것”이라고 발언.
• 현 관세 수준은 지속 불가능하며, 현 상황 유지에 동의하는 사람은 없다고 강조.

◦ 비공개 투자자 회의에서 발언 → 시장에 신호
• 이 발언은 월드뱅크 회의 기간 중 JPMorgan Chase가 주최한 워싱턴의 비공개 투자자 서밋에서 나옴.
• 공개적인 정책 발표는 아니지만, 정책 방향성에 대한 중요 단서로 해석 가능.

◦ 트럼프 행정부의 對중국 고율 관세 정책에 변화 예고?
• 트럼프 대통령의 대중 관세 정책은 장기간 이어졌으며, 현재 상당히 높은 수준.
• Bessent 발언은 향후 관세 조정 혹은 협상 가능성을 시사.

원문 발췌:
- "Treasury Secretary Scott Bessent said he expects 'there will be a de-escalation' in President Donald Trump's trade war with China in the 'very near future.'"
- "No one thinks the current status quo is sustainable with tariff rates at their current levels."
- "Bessent spoke at a private investor summit in Washington hosted by JPMorgan Chase on the sidelines of the World Bank meetings this week."
#관세

22.04.202516:14

# DEEPSEEK UNMASKED: China's Covert AI Weapon?

미국 하원 특별위원회가 발표한 보고서에서는 'Deepseek'이 단순한 인공지능 모델이 아닌, 중국의 디지털 첩보 도구로서의 실체를 드러냈다. 이는 미국의 수출 통제 우회 및 기술적 우위를 무너뜨리기 위한 정교한 전략의 일환으로 해석된다.

‣ Deepseek의 배후 구조

◦ 중국 내 복잡한 지배 구조
· 중심 인물: Liang Wenfeng
· 다수의 위장 기업 및 자회사를 통해 간접 지배
· Deepseek은 ‘Beijing Deepseek’과 ‘Chengcai Enterprise Management’를 통해 최종적으로 High-Flyer Quant로 연결됨

◦ 지배 지분 연결
· Chenghe Business Consulting → 95.10% Deepseek 지분
· Ningbo Cheng’en → 99% Deepseek 지분
· Chengcai Enterprise Management → 99% High-Flyer Quant 지분

◦ 전방위적 기업 네트워크
· Magic Square, Hangzhou Zhisu, High-Flyer Investment 등 다양한 기업이 얽혀 있음
· 일부 기업은 Deepseek 관련 지분을 0.1% 수준으로 쪼개어 숨김

‣ 보고서의 핵심 경고

◦ Deepseek은 AI 기술을 가장한 스파이 도구
· 미국의 수출 통제 시스템을 우회
· 민감한 기술 정보 접근 가능성 내포
· 지속적인 정보 절도와 국가 안보 위협

◦ AI 격차 오판 위험
· 흔히 이야기되는 “AI 격차는 18개월”이라는 믿음이 잘못되었을 수 있음
· 위원회는 실제 격차는 단 한 분기일 수도 있다고 경고

‣ 검열 징후: AI 자체의 통제 메커니즘

◦ Deepseek의 이상 행동 사례
· 보고서 관련 질문 중 답변 실시간 수정 또는 삭제 현상 발생
· 사용자 알림 없이 문장이 사라지는 현상 → 자체 검열 추정

◦ 기술을 넘은 통제의 도구
· AI는 이제 단순한 지능이 아니라, 정보 통제와 사회적 영향력의 수단으로 작용 가능성 시사

➱ 요약: Deepseek은 단순한 AI 기술이 아닌 중국의 정보전 전략의 일환으로 분석되며, 미국의 기술적 우위를 잠식하고 정보 통제를 위한 신종 위협으로 간주된다. 그 배후에는 복잡한 기업 지배 구조와 자본 네트워크가 있으며, 그 활동은 이미 AI 응답 패턴을 통해 드러나기 시작했다.

#딥시크
#AI 전쟁

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AI Post — Artificial Intelligence

22.04.202516:13

Deepseek Exposed: China's Covert AI Weapon? 🐋

A new US House report claims Deepseek isn’t just another AI model — it’s a digital espionage tool, engineered by China to bypass export controls and quietly erode US national security 🔒

The committee warns: the real AI gap isn’t 18 months — it's likely just one quarter. And that miscalculation could cost the US its technological edge

But the wildest part?
When prompted about the report, Deepseek began censoring its own replies in real time — editing or deleting its previous answers mid-conversation

No warnings. No glitches. Just vanishing words

AI isn’t just about intelligence anymore — it’s about control 💙

@aipost 🪙 | Our X 🥇

22.04.202516:09

◦ 한국 주식 시장의 예상 변화
• 상법 개정안으로 인해 소액 주주의 이익이 보호될 것으로 예상.
• 이는 한국 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음.
◦ 투자 기회 증가
• 저평가된 주식에 대한 투자 매력이 높아질 수 있음.
◦ 상법 개정안의 영향
• 이사회의 의무가 회사뿐 아니라 모든 주주에게 확대됨.
• 불공정한 분할 및 과도한 유상 증자와 같은 "코리아 디스카운트"의 원인을 방지할 것으로 기대.
◦ 주식 시장 역학의 변화
• 주식 공급량은 시장 성과에 중요한 요소이며, 새로운 규정은 불필요한 자본 증가를 제한.
• 과거와 달리, 이제 기업들은 자사주 매입 및 소각을 장려받게 되어 발행 주식 수가 감소할 수 있음.
◦ 분석 초점의 변화
• 미국 시장처럼 주당 순이익(EPS) 성장에 초점을 맞추는 경향이 생길 수 있음.
• 한국 시장은 주주 수익률이 낮아 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤음.
◦ 시장 개혁에 대한 정치적 영향
• 개인 투자자 수의 증가로 주주 이익이 중요한 정치적 이슈가 되어 개혁 가능성이 커짐.
◦ 시장 전망 및 투자 심리
• 주주 가치를 우선시하는 방향으로 변화하고 있으며, 한국 주식 시장의 미래에 대해 낙관적.
• 과거와 달리 현재의 변화는 자사주 매입 증가와 같은 실질적인 효과를 보여주고 있음.
◦ 외국인 투자자의 관점
• 외국인 투자자들이 한국 기업의 EPS 성장에 주목하기 시작함.
• 이는 주식 공급 증가를 제한하는 규제 변화 때문임.

Reposted from:

캬오의 공부방

22.04.202516:07

#김홍범님
https://www.youtube.com/watch?v=VKRCgr3XKrY

22.04.202513:00

무기화 할 수 있을만큼 중요하니깐 변압기를 언급했겠지?

Reposted from:

루팡

22.04.202512:59

中, 희토류 수출 통제…첫 타깃은 한국

"희토류 쓴 제품, 美 수출 말라"…한국 등 본격 압박

변압기 제조사에 약속 요구…배터리·항공우주도 비상
'우회 수출 금지' 경고 어기면 희토류 판매 중단할 듯

중국 정부가 한국 기업에 ‘중국산 희토류를 사용해 생산한 제품을 미국 군수업체에 수출하면 제재하겠다’는 내용의 경고성 공문을 보낸 것으로 확인됐다. 미국 정부가 미국산 반도체의 대중국 우회 수출을 통제해온 것처럼, 중국도 전략광물인 희토류의 ‘제3국 수출 통제’에 본격적으로 나선 것이다. 미·중 양국이 벌이는 ‘패권 전쟁’에서 한국 기업이 선택을 강요받고 있다는 우려가 크다.

22일 관련 업계에 따르면 변압기 제조사인 A사는 최근 중국 상무부에서 “중국산 중희토류가 들어간 변압기 등 전력 설비를 미국 방산업체와 미군 등에 수출하지 않겠다는 점을 보증하고, 위반 사항이 적발될 경우 제재받을 수 있다는 점을 유념하라”는 내용의 공문을 받았다.

제재의 구체적 내용은 명시하지 않았지만 업계에서는 ‘우회 수출 적발 시 중국산 중희토류를 팔지 않겠다’는 의미로 해석하고 있다. 이 같은 공문은 또 다른 변압기 제조사인 B사도 받은 것으로 전해졌다.

정부는 변압기 업체뿐 아니라 2차전지, 디스플레이, 전기자동차, 항공우주, 의료장비 등 중국산 전략광물을 수입해 쓰는 다른 업종 기업도 대부분 같은 공문을 받은 것으로 파악하고 있다. 정부 관계자는 “중국이 중국산 전략광물 전반의 제3국 수출 통제에 본격적으로 나선 것으로 보인다”고 말했다.

중국 상무부는 이달 초 사마륨, 가돌리늄 등 중희토류 7종과 이를 가공한 영구자석의 수출 통제 조치를 발표했다. 특히 미국 방산기업 27곳에는 중희토류를 ‘이중용도물품’(군수용과 민간용으로 모두 쓸 수 있는 물품)으로 지정해 아예 수출을 금지했다. 이번 공문은 이에 대한 후속 작업으로 풀이된다. 한아름 한국무역협회 통상연구실 수석연구원은 “중국이 수출 금지 미국 기업 리스트를 계속 추가해 국내 수출 대기업의 타격이 커질 수 있다”고 말했다.

한국의 1, 2위 수출국인 미국과 중국이 관세 전쟁 과정에서 제3자 수출 통제를 계속 확대하면 우리 기업의 수출이 크게 위축될 것이라는 우려가 나온다.

https://www.hankyung.com/article/2025042286431

22.04.202511:51

#전력
#현일렉

수주 yoy로 빠진 것으로 실적과 무관하게 셀온 발생.

현재 공급부족인 상황에서 리드타임이 수년으로 길어짐.

관세로 인한 불확실성도 증가한 상황.

고객사는 상반기 발주를 급하게 낼 이유가 없는 환경.

→ 조선과 비슷한 논리로 상저하고 수주일 가능성 높음

22.04.202511:39

최종 소비자 디바이스를 가지고 있는 삼성.

AI 디바이스로 변하는 시대에서 다시 한 번 성장을 할 수 있지 않을 까?

22.04.202511:37

[Google, 삼성에 Gemini AI 선탑재 대가로 '막대한 금액' 매월 지급](https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/telcos-media-tech/google-paid-samsung-enormous-sums-gemini-ai-app-installs)

◦ Google, 삼성에 Gemini AI 앱 선탑재 위해 정액 월 지급 + 광고 수익 일부 공유
• 2025년 1월부터 Google, 삼성에 고정 월 지급 시작 → Gemini 앱이 스마트폰에 선탑재되도록 계약 체결.
• Google 부사장 Peter Fitzgerald 법정 증언: “광고 수익 일부를 삼성과 공유” 포함된 계약으로 최소 2년간 유지.

◦ 관련 계약은 Google의 기존 위법 행위와 유사 → 반독점 재판 쟁점 확대
• 미국 법무부(DOJ), Google의 선탑재 대가 지급은 이미 반독점법 위반 판결 받은 적 있음.
• 과거 2020~2023년 동안 Google은 삼성에 총 80억 달러 지급 → Google Search, Play Store, Assistant를 기본 설정하기 위한 대가.

◦ 법원, Google의 독점적 사업 관행에 대한 구조적 시정 조치 검토 중
• 판사 Amit Mehta, Google에 대한 구조적 변화 강제 여부 심리 중.
• 캘리포니아 재판에서는 Play 스토어 관련 정책 남용으로 Google의 대체 결제 시스템 차단 조치 금지 명령도 내려짐 → Google은 항소 중.

◦ Google의 지속적 '기본 앱 구매' 관행에 대한 비판과 경쟁 저해 우려
• DOJ 측, 삼성과의 Gemini 선탑재 계약도 시장 장악력 유지 위한 전략으로 지적.

원문 발췌:
- "Alphabet pays Samsung Electronics an 'enormous sum of money' every month to preinstall Google generative artificial intelligence (AI) app, Gemini..."
- "The contract... provides fixed monthly payments... and pays Samsung a percentage of the revenue Google earns from advertisements within the app."
- "Between 2020 and 2023, Google paid US$8 billion to make Google Search, the Play Store, and Google Assistant the default on Samsung’s mobile devices..."
- "Mehta found last year that Google’s practice of paying Samsung to be the default search engine... violated antitrust law."
#ai
#삼성

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건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권

06.04.202523:29

[한투증권 강경태] HD현대미포(010620)

텔레그램: http://t.me/enc210406
보고서 링크: https://vo.la/TxqTMr

1Q25 Preview: 지금 사면, 벚꽃연금

■ 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 것, 2분기부터 수익성 개선 시작

- 1분기 연결 매출액은 1조 1,997억원(+19.9% YoY, -15.7% QoQ), 영업이익은 420억원(흑자전환 YoY, -10.5% QoQ, OPM +3.5%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 6.0% 하회하는 것

- 지난해 12월 매출이 훌쩍 증가한 것은 착시효과 때문. 선표 상, Ro-pax 2척의 빈 자리에 단납기 프리미엄을 얹어서 수주한 P/C선이 들어오면서 발생한 일

- 이는 올해 1월 부로 정상화됐고, 비수기인 점을 감안하면 양호한 매출이 발생. 수익성은 2분기부터 개선될 것

- 일본 Nissen Kaiun이 발주한 P/C 18척을 수주잔고에 안은 채 올해를 시작했기 때문인데, 2023년 하반기부터 시세대로 수주한 호선들이 매출에 들어오면서 수익성은 개선

■ Mix 변화기에 접어든 현대미포, P/C 중심에서 가스선으로 변화

- HD현대미포 별도 기준 2024년 말 수주잔고는 7,875백만달러이며, 이 중 37.3%는 MR급 P/C. 그러나 정체기에 접어든 P/C 수요를 감안하면, 매출화 되어 잔고에서 빠져나가는 만큼 새로 채우기는 어려울 것

- 만약 올해 수주목표 3,800백만달러를 LNG BV(1,200백만달러, 13척), LPGC(1,200백만달러, 15척), 컨테이너선(710백만달러, 14척)으로 채우고, P/C를 모두 베트남으로 분산하면, 2025년 말 별도 수주잔고의 39.0%는 LPGC, 21.5%는 LNG BV가 차지할 것. P/C 중심에서 가스선 위주로 변하게 되는 것인데, 이에 따라 2027년 영업이익률은 11%대로 진입할 것

■ Top-pick 유지, 합리적인 밸류에이션 구간

- 조선 업종 최선호 매수 의견과 목표주가 200,000원을 유지

- 지난 2월 이후 경쟁사 대비 부진한 주가는 수익성 개선이 더디다는 시장의 우려 때문

- 이제 그 우려를 걷어내고, 가스선 중심의 조선사로 변해가는 HD현대미포를 합리적인 밸류에이션에서 다시 진입할 때

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DAOL 조선/기계/방산 | 최광식

04.04.202500:28

아기다리 고기다리 던
중국 → 한국으로의 컨테이너선 발주 뉴스입니다!

HD현대삼호에 8,800-TEU 6척, 840백만달러
HD현대미포에 2,800-TEU 8척 + 1,800-TEU 6척, 710백만달러

28.03.202501:39

[엑손모빌, 중국 내 LNG 벙커링선 건조 일시 중단…미국 항만 수수료 청문회 앞두고 전략 수정](https://www.tradewindsnews.com/gas/exxonmobil-presses-pause-on-lng-bunker-vessels-in-china-ahead-of-port-fee-hearings/2-1-1797910)

◦ 엑손모빌, 중국 조선소 LNG 벙커링선 계약 보류
• 최소 두 척의 2만㎥급 LNG 벙커링선(LNGBV) 신조 슬롯 계약 무효화
• 배경: 미국이 중국산 선박에 항만 수수료 부과를 검토 중 → 정책 불확실성 대응

◦ 미국 항만 수수료 청문회 영향
• 미국 내 중국 건조 선박에 대한 경제적 제재 가능성 대두
• 엑손모빌, 시장 진입 전략 재조정 → LNG 벙커링 시장 참여 시기 및 방식 검토

◦ LNG 벙커링 수요는 여전히 상승세
• 중국 조선소들은 LNGBV 설계 제안 적극 추진 중
• 엑손모빌, 중장기적으론 LNG 벙커링 사업 확대 고려 중으로 분석됨

원문 발췌:
- "ExxonMobil has allowed newbuilding berths for a series of LNG bunker vessels in China to lapse."
- "This move comes ahead of the US firming up its proposals to slap fees on Chinese-built ships calling at its ports."
- "TradeWinds reported in February that the US major had secured berths for at least two 20,000-cbm LNGBVs."
#lng #조선

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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략

11.04.202510:29

# 125% 맞고도 오르는 중국 🇨🇳

금일 글로벌 증시가 트럼프의 90일 유예 소식으로 다같이 올랐다고 할지언정, 중국은 보복관세에 대한 추가 괘씸죄를 물고도 강력한 상승을 보였습니다. 심지어 중국은 어제, 그제도 다 올랐습니다.

이게 뭘 시사하는 걸까요?

중국이 갖고 있는 카드는 미국보다 훨씬 많습니다.

1. 대표적으로 애플, 나이키, 테슬라 등만 봐도 관세로 인한 중국 내 수요 감소는 곧장 미국 기업들의 이익 감소(i.e. 평균 중국 비중 약 20%대)로 이어집니다.

2. 중국은 이미 바이든 정권 때부터 빠르게 미국채 보유량을 줄여 왔습니다. 이러한 미국의 정부 부채 중 상당수가 올해 리파이난싱이 필요한 상황이다보니, 중국의 매도세는 미국 재정에 압박을 가할 수밖에 없는 금리상승의 요인이 됩니다.

3. 중국과는 다르게 미국은 2년 후 중간선거가 있습니다. 괜한 관세전쟁으로 미국내 소비재 물가만 상승시키게 된다면, 트럼프 지지율 하락으로 현 레드스윕 상태는 끝을 보게됩니다.

4. 마지막으로 MAGA 본연의 취지인 미국 내 제조업 공장 설립은 최소 5년 이상이 걸리는 트럼프 임기 내 실질적으로 볼 수 없는 상황이기도 합니다. 이에 글로벌 기업들은 최대한 시간끌기 작적에 돌입하려 하죠.

결국 시간은 중국 편에 서 있다는 것을 시사합니다.

이를 알고있는 시장은 앞으로 미국을 더 압박할 수 밖에 없을 것이며, 이를 타개하기 위해 트럼프 또한 더 과감한 행보를 보일 개연성이 높습니다. 트럼프 관세는 최소 올해 내내 증시의 변동성을 확대시키는 상수인 이유입니다.

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Brain and Body Research

11.04.202510:25

HD현대미포 (2nd 글 : 실적 및 반복건조)
#centumtiger #센텀호랑이 #HD현대미포 #현대미포 #반복건조 #전략상선단 #LNG #미국산LNG #LNGBV #PC선 #조선 #방산 #트럼프 #관세 #알래스카 #미중제재

1. 수주 현황과 건조 흐름
• 2026년까지 도크가 이미 가득 찼으며, 현재 2027년 하반기부터 2028년까지의 건조 물량을 확보 중.
• 연간 약 50척 인도 중이며, 베트남 도크 확장을 통해 2030년 연간 건조 능력이 8척 늘어날 예정.

2. 평균 선가(ASP) 및 매출 전망
• 수주잔량을 전체 선박수로 나눈 평균 선가는 매년 상승세:
2021년 568억 → 2025년 814억 -> 2027년 968억 원 예상 (CAGR 9.29%)

3. 매출액 추정
• 매출 추정식:
ASP × 건조 수량
→ 2025년 매출 약 5조원, 2026년 5조원 중후반, 2027년 6조원

4. 비용 분석
• 후판 가격 하락:
2024년 하반기 톤당 70만 원 후반으로 계속 하락 중

• 반복건조에 따른 설계비용 절감
“전에 만든 배랑 똑같이 만들어주세요!”
→ 선가의 15-20%를 차지하는 설계비용 절감으로 수익성 증대
→ 현재 PC선 중심으로 약 110척 반복건조 중

5. 수익성(OPM) 전망
• 2025년:
• 2분기 OPM 5%
• 3분기 OPM 6%
• 4분기 OPM 7.5%
• 2026년: 두 자릿수 OPM
• 2027년: 고선가 LNG BV 및 전략상선단 수주에 반복건조 효과까지 더해지며, 최고 수준의 OPM 도달 가능
• 25년 2월말 기준 PC선 수주잔량 110척에 전략상선단 PC선 30척 추가된다면, 과거 슈퍼사이클(2005~2008년)의 OPM 15%를 초과할 수 있음.
👉 전략상선단은 평시에는 민간 기업이 상업적 목적으로 운항하지만, 유사시(전쟁, 글로벌 공급망 마비 등) 정부가 활용할 수 있게 준비된 선박들

💡 정리
HD현대미포는 현재 도크가 꽉 찬 상태이며, 반복건조 확대와 후판가격 하락에 따른 비용 절감 효과를 누리고 있음.

여기에 미국과의 LNG 및 방산 협력 강화로 LNG BV, 전략상선단 PC선 등 고부가가치 선정 수주 확대되면서, 중장기적으로 수익성(OPM) 레벨업이 기대됨.

https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223829628693

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머니스토리 (Stock & Investment)

04.04.202503:34

[BofA] HD현대미포 (20250331)
HD Hyundai Mipo - LNGBV catalysts approaching

투자의견 BUY, 목표주가 KRW 150,000

HD현대미포는 단기적으로 실적 부진과 저조한 수주로 저평가되고 있으나,
2025년 이후 LNGBV 중심의 구조적 수요 성장과 고마진 수주 확보가 동사의 밸류에이션 리레이팅을 견인할 가능성이 높음.
보수적인 시나리오에서도 업사이드 매력은 여전히 유효하며, 중장기 관점에서 우량한 투자처로 판단됨.

1) 중국발 발주 취소에 따른 LNGBV 수혜 가능성 부각
-미국 무역대표부(USTR)의 항만 요금 인상 발표 이후, 엑슨모빌의 LNGBV 발주 계약이 만료되며 중국 조선소(황푸, 닝보 등)와의 계약 무산.
-LNGBV 시장은 사실상 중국과 한국 간의 과점 체제이며, 2025년 4월 중 HD현대미포로 발주 전환 가능성 현실화.
-이는 지연되고 있는 PC탱커 수주 회복세를 보완할 수 있는 전략적 수주 기회로 평가됨.

2) 친환경 연료 전환에 따른 구조적 수요 확대
-LNG 연료선 수요는 IMO의 탄소규제 강화(EEXI/CII 등)에 따라 빠르게 확장 중:
-글로벌 LNG 연료선 Backlog: 1,037척 (2025.3 기준, 전체의 37.8%)
-글로벌 Fleet 내 비중: 6.6%
-암모니아·수소 등 차세대 연료 기술은 상용화 지연, 당분간 LNG의 연료지위 지속 전망.
-LNGBV는 이러한 LNG 연료선에 연료공급을 전담하는 핵심 인프라 자산으로 위치 확고.

3) 공급 부족 → 신규 발주 급증 전망
-LNGBV는 글로벌 64척 수준 운영 중이나, 2025~2027년 예정된 LNG 연료선 인도 물량을 고려하면 수요 대비 현저히 부족.
-전 세계 191개 배출규제항(ECAs) + 추가 건설 중 81개 시설 고려 시, Royal Dutch Shell 등 주요 플레이어 중심으로 발주 지속 예상.
-HD현대미포는 2025~2027년 중 LNGBV 23척, 연간 약 18억 달러 규모 수주 예상.

26.03.202501:45

[2025년 조선업 전망: 상고하저 아닌 상저하고로 전개 예상]

◦ 조선업 수주 흐름: ‘상고하저’ 예상에서 ‘상저하고’로 수정
• 1~2월 수주 참패 수준, 연초 예상과 달리 상반기 부진 → 하반기 회복 가능성 주목
• 미국의 전략, 관망세 유지 등이 발주 지연 원인
• 수주 감소는 단기적 관망일 뿐 구조적 침체 아님 → 피크아웃 논의는 시기상조

◦ 친환경 선박 중심의 수요는 여전히 유효
• 친환경 선박 전환율 낮고, 수요는 견조
• 이중연료 추진, CCS 기술, LCO₂ 수송선 등 새로운 시장 형성 중
• 수주잔고 과잉으로 여유 있는 발주행태 나타남 → 2028년 인도까지 꽉 참

◦ 미국 정책과 글로벌 흐름이 시장 변수
• ‘SHIP for America Act’ 등 자국 조선업 부흥 시도
• 중국산 선박 견제, 미국적선 보조 확대 정책 지속
• 미국 해군 선박 자체 생산력 부족 → 해외 의존 불가피

◦ 해양/해상 플랜트와 군함 수요의 기회
• 해양 유전·가스전 생산 증가 → 부유식 시추설비(Drillship) 운임 상승
• 미 해군 장기 계획에 따라 2050년까지 390척 이상 필요 → 해외 조선소 기회

◦ 종목별 투자 의견
• HD현대중공업: 대장주, 방산·엔진 포함한 복합 시너지
• HD한국조선해양: 최선호주, 실적 본격 개선 기대
• 삼성중공업: 해양 부문 부각 → 차선호주로 상향
• HD현대미포: 믹스 개선 중이나 속도 느림
• 한화오션: 주가에 기대감 선반영 → 중립으로 하향
• HD현대마린엔진·한화엔진: 기자재주 확장성 주목

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한국투자증권/기관영업부/이민근

19.04.202514:51

항공여행은 대표적인 "선택적 소비"
소비 심리가 위축되면 가장 먼저 줄이는 부분
소매판매보다는 이 지표가 현 시점에서는 더 신뢰할 수 있지 않나 생각함

27.03.202507:48

주체별 수급 순매수금액 sorting

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시황맨의 주식이야기

06.04.202502:09

빌 애크먼. 관세 시행 연기 가능성. 시황맨

약 3시간 전에 빌 애크먼이 SNS에 의미있는 글을 올렸네요.

월요일에 트럼프가 관세 시행을 연기하는 발표를 해도 놀라지 않을 것이라고.

수십 년간 미국에 해를 끼지고 산업을 파괴하는 불공정한 관세를 해결하는 중요한 일을 트럼프가 하는 중

다만 며칠 만에 해결할 수 없는 중요한 문제라 대비할 시간을 주는 것이 합리적일 수 있다고 언급.

그렇게 하지 않을 경우 경기 침체에 빠질 위험성이 커진다고 지적.

월요일은 미국 경제 역사에 가장 흥미로운 날 중 하나가 될 것이라고 올렸네요.

지난 대선에서 트럼프를 지지한 인물인데.. 관세 시행 연기를 암시하는 내용을 올린 겁니다.

트럼프 측과 소통을 하고 난 발언인지, 본인 희망을 올려 '희망 고문'만 유발하는 것인지는 아직 확인되지 않았습니다.

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

22.04.202504:45

2025.04.22 13:36:19
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 11조 7,874억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 10,147억(예상치 : 9,705억+/ 5%)
영업익 : 2,182억(예상치 : 2,037억/ +7%)
순이익 : 1,541억(예상치 : 1,624억/ -5%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 10,147억/ 2,182억/ 1,541억
2024.4Q 8,157억/ 1,663억/ 1,272억
2024.3Q 7,887억/ 1,638억/ 1,166억
2024.2Q 9,169억/ 2,101억/ 1,612억
2024.1Q 8,010억/ 1,288억/ 934억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250422800173
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

02.04.202500:32

[전력망의 핵심 장비인 변압기 부족으로 글로벌 전력 프로젝트 지연](https://www.bloomberg.com/features/2025-bottlenecks-transformers/)

◦ 변압기 공급 부족으로 인한 전력 프로젝트 지연
• 미국 동부 테네시 산업 지역, 허리케인 헬렌 이후 7개월간 완전한 전력 복구 지연
• 멤피스의 xAI 데이터 센터 건설, 변압기 부족으로 지역 전력 회사가 다른 업체에 예비 변압기 요청

◦ 변압기 공급망 문제의 심화
• 팬데믹 이전부터 시작된 변압기 공급 문제, 현재 대형 변압기 납품 기간이 3~5년으로 연장
• 2018년 이후 변압기 가격 거의 두 배 상승

◦ 변압기 제조 및 수요 불균형
• 북미와 유럽의 전력 수요 증가로 기존 노후 인프라 교체 필요성 대두
• 전 세계적으로 약 8만 가지의 소형 변압기 종류 존재 → 맞춤형 설계로 인해 생산 지연

◦ 무역 정책의 영향
• 미국의 철강 및 알루미늄 관세 부과로 변압기 가격 상승 및 공급 지연 심화
• 미국은 대형 변압기의 80% 이상을 캐나다와 멕시코에서 수입

◦ 대응 방안 및 전망
• GE Vernova, 영국 스태퍼드 공장에서 변압기 생산 확대 계획
• 고체 상태 변압기 등 신기술 개발로 공급 문제 해결 모색
• 그러나 단기적으로는 공급 부족이 지속될 전망

원문 발췌:
- "In the US, the lack of transformers has slowed down recovery in the aftermath of extreme weather."
- "The supply chain for transformers started experiencing troubles earlier — and it’s only worsened since."
- "Transformers act as a kind of regulator for electrons: They change AC voltage at which electricity flows to help it travel long distances and keep the system safe."
- "The US imports more than 80% of large power transformers annually, mostly from Canada and Mexico."
- "GE Vernova’s factory in Stafford, England, is one of the few transformer factories in the world that’s expanding."
#전력
#병목

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우산 X NNN의 아이디어

25.03.202523:51

아마존 빅 스프링 시작하자마자 K뷰티 품목 최상위권 점령

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DAOL 조선/기계/방산 | 최광식

18.04.202500:00

🌏 ESG 및 조선산업 「IMO 탄소가격제, LNGBV, 그리고 미포」

☞ https://bit.ly/ESG0418

▶️ 꼭지:
I. MEPC 83
I-1. 첫 글로벌 해운 탄소 가격제도 탄생
I-2. EU ETS가 트리거가 된 D/F 컨테이너선 교체발주 사이클

II. LNGBV
II-1. LNGBV의 개화기
II-2. LNG D/F 확산기가 만들어내는 LNGBV 수요
II-3. LNGBV 필요 척수 도출 로직: 1MTPA=2척
II-4. 해운업의 LNG 수요 전망과 LNGBV 시장 규모

III. HD현대미포
III-1. 미포에게 LNGBV란, 주력/효자 선종 다변화
III-2. 미포에게 신선종 LNGBV 다음 LCO2도 온다

▶️ Pitch:
"EU ETS가 컨테이너선 교체발주 사이클에 불을 부쳤듯
MEPC 83의 의미는 너무도 큽니다!
전선종의 교체발주 사이클의 시작점이 발효되는 2027년 4월 또는 시행되는 2028년부터 기대합니다.

더하여 LNG D/F 선박을 위한 LNGBV 시장이 강력한 확산기에 들어가고 있습니다.
HD현대미포의 투자포인트입니다."

▶️ Rationale: 보고서 참조

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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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루팡

01.04.202500:10

샘 알트먼

26개월 전 ChatGPT 출시 당시의 광란은 내가 본 것 중 가장 바이럴한 순간 중 하나였고, 우리는 5일 만에 백만 명의 사용자를 확보했습니다.

우리는 지난 한 시간 동안 백만 명의 사용자를 추가했습니다.