@아무자료 아무노래(2025년, 계급사회 진입1단계)
“투자가 직업이고 취미인 사람”
자본주의 오로지 실익추구
인생은 속도가 아니라 [방향]이다.
"주식을 아는 것과 돈을 버는 것은 다르다"
1) Equtiy
2) Bond
3) Property, Real estate (부동산, 경매, 공매 등)
✝️ 사울이 다윗에게 이르되 내 아들 다윗아 네게 복이 있을찌로다 네가 큰 일을 행하겠고 반드시 승리를 얻으리라 하니라 다윗은 자기 길로 가고 사울은 자기 곳으로 돌아가니라 사무엘상 26:25 KRV
水水
자본주의 오로지 실익추구
인생은 속도가 아니라 [방향]이다.
"주식을 아는 것과 돈을 버는 것은 다르다"
1) Equtiy
2) Bond
3) Property, Real estate (부동산, 경매, 공매 등)
✝️ 사울이 다윗에게 이르되 내 아들 다윗아 네게 복이 있을찌로다 네가 큰 일을 행하겠고 반드시 승리를 얻으리라 하니라 다윗은 자기 길로 가고 사울은 자기 곳으로 돌아가니라 사무엘상 26:25 KRV
水水
"@아무자료 아무노래(2025년, 계급사회 진입1단계)" 群组最新帖子
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Risk & Return
23.04.202513:49
백악관, 대중 관세 50~65% 사이 인하 가능성 제기 - WSJ
몇분 전 WSJ 독점 보도에 따르면 백악관 고위 관리가 대중 관세를 현 145%에서 50~65% 사이로 인하할 가능성이 있다고 함
또한 작년 말 미 하원이 제시한 것처럼 품목별, 단계적 관세 접근을 고려하고 있음
국가 안보에 위협이 되지 않는다 판단하는 품목에 대해서는 35%, 국익에 영향을 미치는 것은 최소 100% 관세 부과하는 것. 관세 부과하더라도 5 년에 걸쳐 단계적 인상이 필요하다는 것이 요지
https://www.wsj.com/politics/policy/white-house-considers-slashing-china-tariffs-to-de-escalate-trade-war-6f875d69?mod=hp_lead_pos1
몇분 전 WSJ 독점 보도에 따르면 백악관 고위 관리가 대중 관세를 현 145%에서 50~65% 사이로 인하할 가능성이 있다고 함
또한 작년 말 미 하원이 제시한 것처럼 품목별, 단계적 관세 접근을 고려하고 있음
국가 안보에 위협이 되지 않는다 판단하는 품목에 대해서는 35%, 국익에 영향을 미치는 것은 최소 100% 관세 부과하는 것. 관세 부과하더라도 5 년에 걸쳐 단계적 인상이 필요하다는 것이 요지
https://www.wsj.com/politics/policy/white-house-considers-slashing-china-tariffs-to-de-escalate-trade-war-6f875d69?mod=hp_lead_pos1
23.04.202513:49
23.04.202513:47
🚨 *중국 관세율 50~65%로 인하될 가능성 높아: WSJ
???
???
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에너지 비빔밥
23.04.202513:20
(데이터 센터)_(전력망)_(전력 인프라)_(미국)
<텍사스, AI 데이터센터로 전력망 안정성 강화 추진… ‘유연성 중심의 접속 모델’ 제안>
- AI 데이터센터의 급증이 전력망 위협이 아닌 기회가 될 수 있음을 주장
- 텍사스 주의회는 관련 법안(HB 3970, SB 1942)을 통해 대형 부하의 유연성(flexibility)을 반영한 새로운 전력망 연결 방식 도입 검토 중
- "Enhanced Reliability Interconnection (ERI)" 도입을 통해 유연한 데이터센터의 우선 접속 보장
- 피크 수요(peak demand)는 전력망 비용의 주요 원인으로, 여름 저녁과 겨울 아침에 집중
- 데이터센터는 배터리, 디젤, 천연가스, SMR 등 현장 발전설비를 활용해 전력망에 부담 주지 않도록 운용 가능
- ERI는 이러한 BTM(Behind-the-Meter) 설비를 공식적으로 전력망 자산으로 인정하는 방식
- 유연성 확보는 수천억 원대 송전 인프라 증설 없이도 수요를 흡수할 수 있도록 해줌
- 듀크대 보고서에 따르면, 작은 유연성만으로도 미국은 76GW의 신규 부하를 추가할 수 있음
https://buly.kr/3j82Anw
<텍사스, AI 데이터센터로 전력망 안정성 강화 추진… ‘유연성 중심의 접속 모델’ 제안>
- AI 데이터센터의 급증이 전력망 위협이 아닌 기회가 될 수 있음을 주장
- 텍사스 주의회는 관련 법안(HB 3970, SB 1942)을 통해 대형 부하의 유연성(flexibility)을 반영한 새로운 전력망 연결 방식 도입 검토 중
- "Enhanced Reliability Interconnection (ERI)" 도입을 통해 유연한 데이터센터의 우선 접속 보장
- 피크 수요(peak demand)는 전력망 비용의 주요 원인으로, 여름 저녁과 겨울 아침에 집중
- 데이터센터는 배터리, 디젤, 천연가스, SMR 등 현장 발전설비를 활용해 전력망에 부담 주지 않도록 운용 가능
- ERI는 이러한 BTM(Behind-the-Meter) 설비를 공식적으로 전력망 자산으로 인정하는 방식
- 유연성 확보는 수천억 원대 송전 인프라 증설 없이도 수요를 흡수할 수 있도록 해줌
- 듀크대 보고서에 따르면, 작은 유연성만으로도 미국은 76GW의 신규 부하를 추가할 수 있음
https://buly.kr/3j82Anw
23.04.202513:04
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
모스크바 시내에서 강력한 폭발이 3연속으로 일어남.
피해 확인중
모스크바 시내에서 강력한 폭발이 3연속으로 일어남.
피해 확인중
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머지노의 Stock-Pitch
23.04.202513:02
Nintendo tells customers in Japan to expect Switch 2 hardware shortage at launch [닌텐도 스위치 2 쇼티지 경고]
닌텐도 사장 후루카와 슌타로에 따르면, 일본에서는 Switch 2 콘솔에 대한 수요가 예상을 크게 넘어섰으며 일부 소비자는 출시 시점에 하드웨어를 확보하지 못할 수도 있다고 경고
닌텐도는 급증하는 수요에 대응하여 현재 생산 라인을 강화하고 있다고 밝힘.
소비자는 2025년 4월 24일부터 제3자 소매업체를 통해 사전 예약이 가능한 상황.
https://www.gamedeveloper.com/business/nintendo-tells-customers-in-japan-to-expect-switch-2-hardware-shortage
닌텐도 사장 후루카와 슌타로에 따르면, 일본에서는 Switch 2 콘솔에 대한 수요가 예상을 크게 넘어섰으며 일부 소비자는 출시 시점에 하드웨어를 확보하지 못할 수도 있다고 경고
닌텐도는 급증하는 수요에 대응하여 현재 생산 라인을 강화하고 있다고 밝힘.
소비자는 2025년 4월 24일부터 제3자 소매업체를 통해 사전 예약이 가능한 상황.
https://www.gamedeveloper.com/business/nintendo-tells-customers-in-japan-to-expect-switch-2-hardware-shortage
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투자자윤의 투자일지
23.04.202512:26
https://biz.chosun.com/topics/topics_social/2023/04/01/ULEHGA2PCJGGFPU4KKIKW2OKCU/
“주 40시간 일해서는 세상을 바꿀 수 없다. 80시간에서 100시간은 일해야 한다.”
-일론머스크
“주 40시간 일해서는 세상을 바꿀 수 없다. 80시간에서 100시간은 일해야 한다.”
-일론머스크
23.04.202512:17
[미국 남동부 노후 전력망, 데이터 센터 주도 확장에 심각한 위협](https://www.capacitymedia.com/article/aging-southern-us-grid-threatens-data-centre-driven-expansion)
23.04.202512:16
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/04/23/GXLHQTJK2FDYHDWMSKOTZ6ZUUE/
조선일보
“대학서 돈·시간 낭비 말고 ‘팔란티어 학위’를 따라”
조선일보
“대학서 돈·시간 낭비 말고 ‘팔란티어 학위’를 따라”
23.04.202512:00
시장 예측가(해설가)들은 여러분의 귀를 즐겁게 해 줄 수는 있지만, 지갑을 채워 줄 수는 없습니다.
#오마하의현인
#오마하의현인
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루팡
23.04.202511:57
Piper Sandler, 테슬라 '비중 확대(Overweight)' 의견과 목표 주가 400달러를 재확인
“지난주 실적 프리뷰에서 우리는 1분기 실적이 (가장 잘 나와야) '이벤트가 없는 수준(non-event)'일 것이라고 예상했습니다. 시간외 거래에서 주가가 소폭 상승한 것으로 보아, 최상의 시나리오가 현실화된 것 같습니다. 1분기 실적이 전반적으로 약했던 점을 감안하면, 이는 테슬라 강세론자들이 합리적으로 기대할 수 있었던 최고의 결과라고 판단됩니다.
우리 관점에서 이번 1분기 실적의 가장 중요한 시사점은 다음과 같습니다:
테슬라는 로보택시(robo-taxis) 또는 저가형 차량 출시와 관련해 기대감을 낮추는 조치를 하지 않았습니다.
6월 말까지 두 달도 채 남지 않은 시점에서, 투자자들은 향후 몇 주간 등장할 흥미로운 촉매들을 기대할 수 있을 것입니다. 우리 시각에서, 이 사실만으로도 테슬라에 대한 공매도 심리를 억제하기에 충분하며, 이는 테슬라의 신제품과 로보택시 출시의 규모 및 범위에 대한 더 명확한 정보가 나올 때까지 이어질 것입니다.
우리는 목표 주가 400달러를 재확인합니다.”
“지난주 실적 프리뷰에서 우리는 1분기 실적이 (가장 잘 나와야) '이벤트가 없는 수준(non-event)'일 것이라고 예상했습니다. 시간외 거래에서 주가가 소폭 상승한 것으로 보아, 최상의 시나리오가 현실화된 것 같습니다. 1분기 실적이 전반적으로 약했던 점을 감안하면, 이는 테슬라 강세론자들이 합리적으로 기대할 수 있었던 최고의 결과라고 판단됩니다.
우리 관점에서 이번 1분기 실적의 가장 중요한 시사점은 다음과 같습니다:
테슬라는 로보택시(robo-taxis) 또는 저가형 차량 출시와 관련해 기대감을 낮추는 조치를 하지 않았습니다.
6월 말까지 두 달도 채 남지 않은 시점에서, 투자자들은 향후 몇 주간 등장할 흥미로운 촉매들을 기대할 수 있을 것입니다. 우리 시각에서, 이 사실만으로도 테슬라에 대한 공매도 심리를 억제하기에 충분하며, 이는 테슬라의 신제품과 로보택시 출시의 규모 및 범위에 대한 더 명확한 정보가 나올 때까지 이어질 것입니다.
우리는 목표 주가 400달러를 재확인합니다.”
23.04.202511:52
오픈AI, 워싱턴포스트와 챗GPT 콘텐츠 사용 계약 체결
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1660368
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1660368
记录
22.04.202523:59
4.2K订阅者29.09.202423:59
0引用指数13.02.202500:35
1.3K每帖平均覆盖率13.02.202504:37
1.3K广告帖子的平均覆盖率28.12.202423:59
5.04%ER12.02.202523:59
31.95%ERR
26.03.202503:52
[NH/한승연] 바이오산업
[Spot/바이오산업] AACR 2025: 국내 주요 초록 데이터 정리
▶️ 국내 제약사 AACR 2025 주요 초록 데이터(루닛, 리가켐바이오, 보로노이 주목)
4월 25일~30일 미국암학회 연례학술대회(AACR 2025) 개최 예정, 한국시간 금일 아침 6시 30분 AACR 정규 초록 데이터 및 Late-breaking 초록 제목 선공개. 올해 AACR의 주요 국내 기업으로 국내 3사 주목
①루닛: 1)Astrazeneca와 협업한 초록 데이터 공개. 루닛은 작년 11월 Astrazeneca와 NSCLC EGFR 변이 검출을 위한 루닛 스코프 유전형(Genotype) 예측 플랫폼 전략적 협업 체결. 이번 AACR에서 Astrzeneca와 관련된 추가 공동 연구 데이터 공개한 점 주목. 초록 AUC 결과값은 0.88(vs 기존 0.723)로 기존 대비 크게 개선된 점 확인, Astrazeneca와 최종 계약을 위한 긍정적인 데이터 확보 판단
2)두번째 제넨텍과 공동 연구한 초록도 발표, Astrazeneca외의 다른 빅파마와 루닛 스코프 협업 확인 긍정적. 로슈 티센트릭(PD-L1)의 과거 3상 데이터 기반 후향적 연구로, 루닛 스코프 IO의 OS 베네핏 예측도 통계적 유의미성 확인(p= 0.02)
②리가켐바이오: 파트너사 및 당사 개발 초기 ADC 파이프라인 총 5개 데이터 공개, 해당 데이터를 통해 리가켐바이오의 차세대 페이로드와 타깃 전략 파악 가능
③보로노이: VRN11 초기 1a상 및 3개의 전임상 기타 파이프라인 초록 제목 공개. 보로노이 제출 데이터는 clinical trials 및 late breaking 초록에 해당되어 금일 초록 제목만 공개. 실제 데이터는 학회 개시일인 4월 25일 첫 확인 가능. VRN11 1a상 초기 데이터는 PK 및 안전성, 그리고 dose escalation 초기 용량의 유효성 데이터 공개 예정
▶️ 보고서 링크 : https://m.nhqv.com/c/kk5mx
■ [NH/한승연, CFA(제약/바이오), 02-768-7802]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[Spot/바이오산업] AACR 2025: 국내 주요 초록 데이터 정리
▶️ 국내 제약사 AACR 2025 주요 초록 데이터(루닛, 리가켐바이오, 보로노이 주목)
4월 25일~30일 미국암학회 연례학술대회(AACR 2025) 개최 예정, 한국시간 금일 아침 6시 30분 AACR 정규 초록 데이터 및 Late-breaking 초록 제목 선공개. 올해 AACR의 주요 국내 기업으로 국내 3사 주목
①루닛: 1)Astrazeneca와 협업한 초록 데이터 공개. 루닛은 작년 11월 Astrazeneca와 NSCLC EGFR 변이 검출을 위한 루닛 스코프 유전형(Genotype) 예측 플랫폼 전략적 협업 체결. 이번 AACR에서 Astrzeneca와 관련된 추가 공동 연구 데이터 공개한 점 주목. 초록 AUC 결과값은 0.88(vs 기존 0.723)로 기존 대비 크게 개선된 점 확인, Astrazeneca와 최종 계약을 위한 긍정적인 데이터 확보 판단
2)두번째 제넨텍과 공동 연구한 초록도 발표, Astrazeneca외의 다른 빅파마와 루닛 스코프 협업 확인 긍정적. 로슈 티센트릭(PD-L1)의 과거 3상 데이터 기반 후향적 연구로, 루닛 스코프 IO의 OS 베네핏 예측도 통계적 유의미성 확인(p= 0.02)
②리가켐바이오: 파트너사 및 당사 개발 초기 ADC 파이프라인 총 5개 데이터 공개, 해당 데이터를 통해 리가켐바이오의 차세대 페이로드와 타깃 전략 파악 가능
③보로노이: VRN11 초기 1a상 및 3개의 전임상 기타 파이프라인 초록 제목 공개. 보로노이 제출 데이터는 clinical trials 및 late breaking 초록에 해당되어 금일 초록 제목만 공개. 실제 데이터는 학회 개시일인 4월 25일 첫 확인 가능. VRN11 1a상 초기 데이터는 PK 및 안전성, 그리고 dose escalation 초기 용량의 유효성 데이터 공개 예정
▶️ 보고서 링크 : https://m.nhqv.com/c/kk5mx
■ [NH/한승연, CFA(제약/바이오), 02-768-7802]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
转发自:루팡
28.03.202500:06
샘 알트먼
사람들이 ChatGPT에서 이미지를 좋아하는 걸 보는 건 정말 즐거워요.
하지만 GPU가 녹고 있습니다.
우리는 효율성을 개선하는 동안 잠시 일부 사용 제한을 도입할 예정이에요.
오래 걸리지 않기를 바랍니다!
곧 ChatGPT 무료 요금제 사용자도 하루 3회 이미지 생성이 가능해질 거예요.
(이미지 생성의 GPU 부하는 일반 텍스트 생성의 20~100배, 이미지의 퀄리티가 높아질수록 사람들 수요는 더 높아질 것이고 GPU 수요도 폭증할듯, 영상(4~5초)은 텍스트의 500~2000배 )
사람들이 ChatGPT에서 이미지를 좋아하는 걸 보는 건 정말 즐거워요.
하지만 GPU가 녹고 있습니다.
우리는 효율성을 개선하는 동안 잠시 일부 사용 제한을 도입할 예정이에요.
오래 걸리지 않기를 바랍니다!
곧 ChatGPT 무료 요금제 사용자도 하루 3회 이미지 생성이 가능해질 거예요.
(이미지 생성의 GPU 부하는 일반 텍스트 생성의 20~100배, 이미지의 퀄리티가 높아질수록 사람들 수요는 더 높아질 것이고 GPU 수요도 폭증할듯, 영상(4~5초)은 텍스트의 500~2000배 )
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Fundeasy_최이지
09.04.202506:49
다음주에도 하락의 여진이 계속 될 수 있는 근거
4/7 월요일 : 3개월, 6개월 국채 입찰
4/8 화요일 : 3년물 국채 입찰
4/9 수요일 : 10년물 국채 입찰
4/10 목요일 : 4주, 8주, 30년물 국채 입찰
경매 규모(3830억 달러)
14일 : 500억 달러
6주 : 700억 달러
13주 : 760억 달러
26주 : 680억 달러
3년 : 580억 달러
10년 : 390억 달러
30년 : 220억 달러
최소한 경매는 끝나고 좋은 소리하지않을까?
4/7 월요일 : 3개월, 6개월 국채 입찰
4/8 화요일 : 3년물 국채 입찰
4/9 수요일 : 10년물 국채 입찰
4/10 목요일 : 4주, 8주, 30년물 국채 입찰
경매 규모(3830억 달러)
14일 : 500억 달러
6주 : 700억 달러
13주 : 760억 달러
26주 : 680억 달러
3년 : 580억 달러
10년 : 390억 달러
30년 : 220억 달러
최소한 경매는 끝나고 좋은 소리하지않을까?
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여의도스토리 Ver2.0
21.04.202504:39
[이재명 – 리서치센터장 간담회 요약]
일시: 오전 10시 08분 입장 / 10시 09분 기념촬영
주제: 자본시장 활성화 간담회
참석자: 이재명, 강유정 의원, 윤후덕 의원, 이해식 의원, 김태석 의원, 리서치센터장들 외
1. 서유석 (금융투자협회 회장)
2025년은 불확실성의 시대이며, 미중 경쟁, 경기 둔화로 인한 위기감이 있음
한국 자본시장은 시총 세계 15위, 투자자 1,400만명까지 확대됐지만, 코리아 디스카운트로 박스권
주식시장은 자본시장의 꽃. 대통령 직속의 특별기구 설립을 통한 강력한 정책 추진 필요
주주 환원정책, 세제 혜택, 신뢰 회복, 투명성 강화가 핵심
시장 정상화로 애플, 테슬라, 엔비디아 같은 혁신기업 성장 가능
2. A (애널리스트 회장)
현장 의견을 직접 전달하고 예비후보 의견을 청취하는 소중한 기회
기업 저평가 심각. 단순한 증시 문제가 아닌 국가 경쟁력의 문제
3. 이재명 (더불어민주당 대표)
우량주도 장기 투자 어렵다는 인식 팽배 → 신뢰 위기
주가 지수 2500에서 4000~5000으로 상승 시 국민 자산 증식, 기업 가치 증가
공시 조작, 지배권 남용 등 시장 불공정성 제거
PBR 0.1 수준 기업 청산 필요, 적대적 M&A 문제 제기
종목 수 세계 5위 → “상장 심사 및 퇴출 기준 강화 필요”
4. B(리서치센터장)
자본 유출: 해외주식, 부동산, 코인 등으로 분산
한국 시장은 "구멍 난 파이프"
주주환원율 개선, 지배구조 투명화, 미래에 대한 꿈 제시 강조
5. C (KB증권 상무)
AI 경쟁력 강화를 위해 정부-민간 협력 필요 (일본 소프트뱅크 사례 참고)
하드웨어 인프라 투자는 정부, 소프트웨어는 기업 주도
사외이사 제도 글로벌화 필요: 임기 제한·겸직 규정 완화
6. D (한화)
밸류업 공시와 이사회 책임이 연결되지 않음
기업 미래 전략 공시에 대한 제도적 가이드 필요
미국처럼 장기투자 기반 마련 위해 신뢰 회복 필수
7. 주요 정책 이슈
코리아 디스카운트 해소를 위한 상법 개정과 제도 개선
배당성향 낮은 원인은 대주주 종합과세 부담 (49.5%)
배당소득세 완화를 통한 배당 활성화 → 노후소득 확보 가능
단, 세수 감소와 실제 배당 증가 여부 간의 상관관계는 검토 필요
일시: 오전 10시 08분 입장 / 10시 09분 기념촬영
주제: 자본시장 활성화 간담회
참석자: 이재명, 강유정 의원, 윤후덕 의원, 이해식 의원, 김태석 의원, 리서치센터장들 외
1. 서유석 (금융투자협회 회장)
2025년은 불확실성의 시대이며, 미중 경쟁, 경기 둔화로 인한 위기감이 있음
한국 자본시장은 시총 세계 15위, 투자자 1,400만명까지 확대됐지만, 코리아 디스카운트로 박스권
주식시장은 자본시장의 꽃. 대통령 직속의 특별기구 설립을 통한 강력한 정책 추진 필요
주주 환원정책, 세제 혜택, 신뢰 회복, 투명성 강화가 핵심
시장 정상화로 애플, 테슬라, 엔비디아 같은 혁신기업 성장 가능
2. A (애널리스트 회장)
현장 의견을 직접 전달하고 예비후보 의견을 청취하는 소중한 기회
기업 저평가 심각. 단순한 증시 문제가 아닌 국가 경쟁력의 문제
3. 이재명 (더불어민주당 대표)
우량주도 장기 투자 어렵다는 인식 팽배 → 신뢰 위기
주가 지수 2500에서 4000~5000으로 상승 시 국민 자산 증식, 기업 가치 증가
공시 조작, 지배권 남용 등 시장 불공정성 제거
PBR 0.1 수준 기업 청산 필요, 적대적 M&A 문제 제기
종목 수 세계 5위 → “상장 심사 및 퇴출 기준 강화 필요”
4. B(리서치센터장)
자본 유출: 해외주식, 부동산, 코인 등으로 분산
한국 시장은 "구멍 난 파이프"
주주환원율 개선, 지배구조 투명화, 미래에 대한 꿈 제시 강조
5. C (KB증권 상무)
AI 경쟁력 강화를 위해 정부-민간 협력 필요 (일본 소프트뱅크 사례 참고)
하드웨어 인프라 투자는 정부, 소프트웨어는 기업 주도
사외이사 제도 글로벌화 필요: 임기 제한·겸직 규정 완화
6. D (한화)
밸류업 공시와 이사회 책임이 연결되지 않음
기업 미래 전략 공시에 대한 제도적 가이드 필요
미국처럼 장기투자 기반 마련 위해 신뢰 회복 필수
7. 주요 정책 이슈
코리아 디스카운트 해소를 위한 상법 개정과 제도 개선
배당성향 낮은 원인은 대주주 종합과세 부담 (49.5%)
배당소득세 완화를 통한 배당 활성화 → 노후소득 확보 가능
단, 세수 감소와 실제 배당 증가 여부 간의 상관관계는 검토 필요
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요약하는 고잉
24.03.202514:17
자동차쪽 간단히...
-현대차가 미국에 추가 공장을 설립하면,
부품 기업들이 주목받을 가능성
-현대차는 작년 미국판매량 170만대로 역대 최다 기록을 경신
-자동차 부품업체
현대모비스, 성우하이텍, 에스엘, HL만도, 현대제철, 한온시스템, 현대위아,
화신, 서연이화, 모티브링크, 구영테크, 현대공업, SNT모티브, 에코캡, KB오토시스 등
-전고점 막 갱신함 : 현대모비스, 성우하이텍, 에스엘, 화신
-전고점 갱신 도전 : 서연이화, 모티브링크, 현대공업, 현대위아, SNT모티브
-현대차가 미국에 추가 공장을 설립하면,
부품 기업들이 주목받을 가능성
-현대차는 작년 미국판매량 170만대로 역대 최다 기록을 경신
-자동차 부품업체
현대모비스, 성우하이텍, 에스엘, HL만도, 현대제철, 한온시스템, 현대위아,
화신, 서연이화, 모티브링크, 구영테크, 현대공업, SNT모티브, 에코캡, KB오토시스 등
-전고점 막 갱신함 : 현대모비스, 성우하이텍, 에스엘, 화신
-전고점 갱신 도전 : 서연이화, 모티브링크, 현대공업, 현대위아, SNT모티브
转发自:Risk & Return
23.04.202513:49
백악관, 대중 관세 50~65% 사이 인하 가능성 제기 - WSJ
몇분 전 WSJ 독점 보도에 따르면 백악관 고위 관리가 대중 관세를 현 145%에서 50~65% 사이로 인하할 가능성이 있다고 함
또한 작년 말 미 하원이 제시한 것처럼 품목별, 단계적 관세 접근을 고려하고 있음
국가 안보에 위협이 되지 않는다 판단하는 품목에 대해서는 35%, 국익에 영향을 미치는 것은 최소 100% 관세 부과하는 것. 관세 부과하더라도 5 년에 걸쳐 단계적 인상이 필요하다는 것이 요지
https://www.wsj.com/politics/policy/white-house-considers-slashing-china-tariffs-to-de-escalate-trade-war-6f875d69?mod=hp_lead_pos1
몇분 전 WSJ 독점 보도에 따르면 백악관 고위 관리가 대중 관세를 현 145%에서 50~65% 사이로 인하할 가능성이 있다고 함
또한 작년 말 미 하원이 제시한 것처럼 품목별, 단계적 관세 접근을 고려하고 있음
국가 안보에 위협이 되지 않는다 판단하는 품목에 대해서는 35%, 국익에 영향을 미치는 것은 최소 100% 관세 부과하는 것. 관세 부과하더라도 5 년에 걸쳐 단계적 인상이 필요하다는 것이 요지
https://www.wsj.com/politics/policy/white-house-considers-slashing-china-tariffs-to-de-escalate-trade-war-6f875d69?mod=hp_lead_pos1
09.04.202504:13
미국채10년 4.5% 급등 - 메리츠 윤여삼 -
이건 말이 안되는 투매입니다
표면적으로는 지금 본드스왑 문제 즉 금리 급락에 과하게 베팅하다가 그게 언와인딩이 걸리면서 투매가 나오고 있다고 하는데요. 가격 민감도가 가장 높은 30년이 가장 심각한 모습입니다.
일단 핵심은 중국이 미국채 매도를 하고 있다는게 이야기 같습니다. 미국채 공급이 비대해진 상황에서 외국인 투자자들의 투심을 무너뜨렸다는 점에서 이게 예상치 못한 채권 패닉장세를 만든것 같습니다.
실데이터로 확인이 불가하나 현재 아시아 시장에서 미국금리가 급등한다는 점과 달러의 급격한 약세를 연결하면 외국인 미국채 매도 가능성이 높아 보입니다.
중국 등 외인들 매도가 진정되고 그래야 미국내 스왑 스프레드 등의 위험이 낮아져야 진정될 것 같습니다. 일부 주가 하락에 따른 헷지펀드의 마진콜이 채권 시장에 영향을 주었다고 말하기에 이전 위기국면에서 금리가 하락했던 것과는 연결이 되지 않습니다.
현재 미국채 금리급등은 일단 수급적 이유와 정치적 논란이 크다는 점에서 펀더멘탈로 설명이 안됩니다. 금일 트럼프의 상호관세 부과와 맞물려 금리급등이 중요한 변수가 될 공산이 커졌습니다.
우리는 여전히 미국채10년 2분기 4% 중심 등락을 예상하며, 현재는 수급 왜곡 구간으로 판단합니다.
이건 말이 안되는 투매입니다
표면적으로는 지금 본드스왑 문제 즉 금리 급락에 과하게 베팅하다가 그게 언와인딩이 걸리면서 투매가 나오고 있다고 하는데요. 가격 민감도가 가장 높은 30년이 가장 심각한 모습입니다.
일단 핵심은 중국이 미국채 매도를 하고 있다는게 이야기 같습니다. 미국채 공급이 비대해진 상황에서 외국인 투자자들의 투심을 무너뜨렸다는 점에서 이게 예상치 못한 채권 패닉장세를 만든것 같습니다.
실데이터로 확인이 불가하나 현재 아시아 시장에서 미국금리가 급등한다는 점과 달러의 급격한 약세를 연결하면 외국인 미국채 매도 가능성이 높아 보입니다.
중국 등 외인들 매도가 진정되고 그래야 미국내 스왑 스프레드 등의 위험이 낮아져야 진정될 것 같습니다. 일부 주가 하락에 따른 헷지펀드의 마진콜이 채권 시장에 영향을 주었다고 말하기에 이전 위기국면에서 금리가 하락했던 것과는 연결이 되지 않습니다.
현재 미국채 금리급등은 일단 수급적 이유와 정치적 논란이 크다는 점에서 펀더멘탈로 설명이 안됩니다. 금일 트럼프의 상호관세 부과와 맞물려 금리급등이 중요한 변수가 될 공산이 커졌습니다.
우리는 여전히 미국채10년 2분기 4% 중심 등락을 예상하며, 현재는 수급 왜곡 구간으로 판단합니다.
转发自:루팡
09.04.202512:39
유럽 동맹국들, 미군 감축 충격 피하려 미국에 협조 요청
유럽 동맹국들은 북대서양조약기구(NATO)의 방위력 불안정화를 피하기 위해, 미국이 유럽 내 주둔 미군 감축 계획이 있다면 사전에 조율해 줄 것을 강력히 요청하고 있다고, 사안에 정통한 소식통들이 밝혔다.
소식통에 따르면, 도널드 트럼프 행정부가 유럽 전역에 주둔 중인 약 8만 명의 미군 중 일부를 철수할 가능성이 매우 높다는 점은 유럽 당국자들도 수용한 상태이다. 여기에는 러시아의 위협에 상대적으로 더 노출된 동유럽 국가들도 포함된다.
유럽 측의 핵심 관심사는 이러한 감축 조치의 최악의 영향을 최소화하는 방안에 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-09/european-allies-appeal-to-us-to-avert-a-shock-troop-reduction?taid=67f62f123e9bc50001a88030&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=social&utm_source=twitter
유럽 동맹국들은 북대서양조약기구(NATO)의 방위력 불안정화를 피하기 위해, 미국이 유럽 내 주둔 미군 감축 계획이 있다면 사전에 조율해 줄 것을 강력히 요청하고 있다고, 사안에 정통한 소식통들이 밝혔다.
소식통에 따르면, 도널드 트럼프 행정부가 유럽 전역에 주둔 중인 약 8만 명의 미군 중 일부를 철수할 가능성이 매우 높다는 점은 유럽 당국자들도 수용한 상태이다. 여기에는 러시아의 위협에 상대적으로 더 노출된 동유럽 국가들도 포함된다.
유럽 측의 핵심 관심사는 이러한 감축 조치의 최악의 영향을 최소화하는 방안에 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-09/european-allies-appeal-to-us-to-avert-a-shock-troop-reduction?taid=67f62f123e9bc50001a88030&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=social&utm_source=twitter
转发自:
DS 양형모의 중공업/미국
23.04.202506:00
# KDDX 공동 수주? 내일 발표
"7.8조원 규모. 초도함 양사 공동 건조, 이후 후속선 현중 3척, 한화 2척"
라고 하네요~ 내일 발표!
6척이면 초도함이 더 비싸긴 할텐데, 그래도 척당 1조원 이상
https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=648322
"7.8조원 규모. 초도함 양사 공동 건조, 이후 후속선 현중 3척, 한화 2척"
라고 하네요~ 내일 발표!
6척이면 초도함이 더 비싸긴 할텐데, 그래도 척당 1조원 이상
https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=648322
01.04.202509:34
2025.04.01 18:12:38
기업명: 유일로보틱스(시가총액: 7,085억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (최대주주 변경을 수반하는 콜옵션 조건이 포함된 주주간계약의 체결)
제목 : 최대주주 변경을 수반하는 콜옵션 조건이 포함된 주주간계약의 체결
* 주요내용
가. 계약당사자
- 콜옵션 의무자 : 김동헌(회사의 대표이사 및 최대주주)
- 콜옵션 권리자 : SK Battery America, Inc.(변경 후 최대주주 가능자)
* 콜옵션 행사 물량에 따라 최대주주 지위를 득할 수 있음.
* 콜옵션을 행사할 의무를 부담하지 않음.
나. 계약 내역
- 콜옵션 대상 주식수 : 완전희석화 기준 대상회사 지분 23%에 해당하는 주식
*콜옵션 의무자가 소유하는 위 주식 전부 또는 일부에 대하여 콜옵션(매도청구권) 행사 가능.
- 1주당 가액 : 28,000원
- 옵션 행사 기간 : 계약 체결일로부터 최대 5년간
다. 기타 사항
- 본 주주간계약은 계약 체결일로부터 그 효력이 발생
- 주주간계약에 따라, 콜옵션 권리자는 주주간계약에서 정하는 일정한 사유가 발생하는 경우 콜옵션 의무자에게 콜옵션 권리자가 보유하는 발행회사 주식의 매수를 청구하거나 콜옵션 의무자가 보유하는 주식 전부를 콜옵션 권리자에게 매도할 것을 청구할 권리를 가짐.
- '완전 희석화 기준'은 지분율을 계산함에 있어서 전환사채, 신주인수권부사채, 종류주식, 신주인수권, 주식매수선택권(stock option)을 포함하여 대상회사의 보통주식으로 전환, 행사 또는 교환될 수 있는 기발행 지분 관련 증권이 모두 전환, 행사 또는 교환된 상태의 발행주식총수를 가정하여 지분율을 산정할 때 적용되는 기준을 의미함.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401901210
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=388720
기업명: 유일로보틱스(시가총액: 7,085억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (최대주주 변경을 수반하는 콜옵션 조건이 포함된 주주간계약의 체결)
제목 : 최대주주 변경을 수반하는 콜옵션 조건이 포함된 주주간계약의 체결
* 주요내용
가. 계약당사자
- 콜옵션 의무자 : 김동헌(회사의 대표이사 및 최대주주)
- 콜옵션 권리자 : SK Battery America, Inc.(변경 후 최대주주 가능자)
* 콜옵션 행사 물량에 따라 최대주주 지위를 득할 수 있음.
* 콜옵션을 행사할 의무를 부담하지 않음.
나. 계약 내역
- 콜옵션 대상 주식수 : 완전희석화 기준 대상회사 지분 23%에 해당하는 주식
*콜옵션 의무자가 소유하는 위 주식 전부 또는 일부에 대하여 콜옵션(매도청구권) 행사 가능.
- 1주당 가액 : 28,000원
- 옵션 행사 기간 : 계약 체결일로부터 최대 5년간
다. 기타 사항
- 본 주주간계약은 계약 체결일로부터 그 효력이 발생
- 주주간계약에 따라, 콜옵션 권리자는 주주간계약에서 정하는 일정한 사유가 발생하는 경우 콜옵션 의무자에게 콜옵션 권리자가 보유하는 발행회사 주식의 매수를 청구하거나 콜옵션 의무자가 보유하는 주식 전부를 콜옵션 권리자에게 매도할 것을 청구할 권리를 가짐.
- '완전 희석화 기준'은 지분율을 계산함에 있어서 전환사채, 신주인수권부사채, 종류주식, 신주인수권, 주식매수선택권(stock option)을 포함하여 대상회사의 보통주식으로 전환, 행사 또는 교환될 수 있는 기발행 지분 관련 증권이 모두 전환, 행사 또는 교환된 상태의 발행주식총수를 가정하여 지분율을 산정할 때 적용되는 기준을 의미함.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401901210
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=388720
转发自:
BacurasHouse
09.04.202504:34
(받) "월가 채권 금리 폭등 관련 썰"
1. 최근 월가에서 가장 인기 있었던 트레이드 중 하나는 '미국 국채 매수(Long), 금리 스왑 매도(Short)'로 구성된 베이시스 트레이드였음. 그런데 지금 이 전략이 거의 붕괴 직전 수준으로 터지고 있음.
2. 이 사태에 대한 해석은 분분한데, 어떤 사람은 트럼프의 무역전쟁이 스태그플레이션을 자극했다고 보고, 어떤 이들은 중국이 대응 차원에서 미 국채를 팔고 있다고 주장함.
3. 또 다른 쪽은 그냥 시간이 문제였을 뿐, 언젠가는 이런 트레이드가 터질 수밖에 없었다고 봄.
4. 문제는 지금 이 트레이드를 청산하려는 움직임이 극단적으로 몰리면서, 스왑이 국채보다 강하게 움직이고 있다는 점.
5. 투자자들이 국채를 던지는 바람에 국채 수익률은 치솟고, 반면 스왑 금리는 상대적으로 덜 오르거나 내려가면서 두 금리 간의 격차(스프레드)가 사상 최저치로 좁아지고 있음.
6. 상황이 급해진 펀드들과 은행들은 현금 마련을 위해 국채를 급하게 팔고 있음.
7. 동시에 금리 노출은 유지하고 싶어서 스왑 포지션은 오히려 늘리고 있음.
8. 이로 인해 거의 모든 만기 구간에서 국채 수익률과 스왑 금리 간의 스프레드가 역사상 가장 낮은 수준까지 축소됨.
9. 지금 터지고 있는 베이시스 트레이드는 수조 달러 규모에 달함.
10. 수많은 헤지펀드와 은행들이 포지션을 한꺼번에 정리하면서 시장 충격이 커지고 있음.
11. 그런데 문제는 시스템 내에 유동성이 너무 부족하다는 것.
12. 이 유동성 부족 현상이 모든 시장을 강타 중.
13. 주식 시장은 공포성 매도로 폭락하고 있고, 채권 시장은 붕괴하면서 단 이틀 만에 10년물 금리가 급등.
14. 외환시장에선 '위험 회피' 심리가 커지면서 엔화가 급등 중.
15. 하지만 이런 흐름이 정점을 찍는 순간, 달러 부족 사태가 더 심각하게 터질 수도 있음.
16. 지금 전 세계에 숨어 있는 합성 달러 쇼트 포지션이 약 6조 달러에 달함.
17. 이는 베이시스 트레이드보다도 훨씬 큰 규모.
18. 그런데 내일부터는 유동성 테스트가 더 본격적으로 시작됨.
19. 수요일엔 10년물 입찰, 목요일엔 30년물 입찰이 예정돼 있음.
20. 만약 시장에 유동성이 충분하지 않으면, 이 입찰은 사실상 실패로 간주될 수 있음.
21. 물론 겉보기엔 딜러들이 다 받아줄 수도 있음.
22. 하지만 인수 비중이 40~50% 수준에 머무르면, 시장에선 그걸 실패한 입찰로 받아들일 가능성이 큼.
23. 이제 모든 이목은 연준으로 쏠리고 있음.
24. 앞으로 48시간은 미국 금융시장에 있어 역사적인 분수령이 될 수도 있음.
1. 최근 월가에서 가장 인기 있었던 트레이드 중 하나는 '미국 국채 매수(Long), 금리 스왑 매도(Short)'로 구성된 베이시스 트레이드였음. 그런데 지금 이 전략이 거의 붕괴 직전 수준으로 터지고 있음.
2. 이 사태에 대한 해석은 분분한데, 어떤 사람은 트럼프의 무역전쟁이 스태그플레이션을 자극했다고 보고, 어떤 이들은 중국이 대응 차원에서 미 국채를 팔고 있다고 주장함.
3. 또 다른 쪽은 그냥 시간이 문제였을 뿐, 언젠가는 이런 트레이드가 터질 수밖에 없었다고 봄.
4. 문제는 지금 이 트레이드를 청산하려는 움직임이 극단적으로 몰리면서, 스왑이 국채보다 강하게 움직이고 있다는 점.
5. 투자자들이 국채를 던지는 바람에 국채 수익률은 치솟고, 반면 스왑 금리는 상대적으로 덜 오르거나 내려가면서 두 금리 간의 격차(스프레드)가 사상 최저치로 좁아지고 있음.
6. 상황이 급해진 펀드들과 은행들은 현금 마련을 위해 국채를 급하게 팔고 있음.
7. 동시에 금리 노출은 유지하고 싶어서 스왑 포지션은 오히려 늘리고 있음.
8. 이로 인해 거의 모든 만기 구간에서 국채 수익률과 스왑 금리 간의 스프레드가 역사상 가장 낮은 수준까지 축소됨.
9. 지금 터지고 있는 베이시스 트레이드는 수조 달러 규모에 달함.
10. 수많은 헤지펀드와 은행들이 포지션을 한꺼번에 정리하면서 시장 충격이 커지고 있음.
11. 그런데 문제는 시스템 내에 유동성이 너무 부족하다는 것.
12. 이 유동성 부족 현상이 모든 시장을 강타 중.
13. 주식 시장은 공포성 매도로 폭락하고 있고, 채권 시장은 붕괴하면서 단 이틀 만에 10년물 금리가 급등.
14. 외환시장에선 '위험 회피' 심리가 커지면서 엔화가 급등 중.
15. 하지만 이런 흐름이 정점을 찍는 순간, 달러 부족 사태가 더 심각하게 터질 수도 있음.
16. 지금 전 세계에 숨어 있는 합성 달러 쇼트 포지션이 약 6조 달러에 달함.
17. 이는 베이시스 트레이드보다도 훨씬 큰 규모.
18. 그런데 내일부터는 유동성 테스트가 더 본격적으로 시작됨.
19. 수요일엔 10년물 입찰, 목요일엔 30년물 입찰이 예정돼 있음.
20. 만약 시장에 유동성이 충분하지 않으면, 이 입찰은 사실상 실패로 간주될 수 있음.
21. 물론 겉보기엔 딜러들이 다 받아줄 수도 있음.
22. 하지만 인수 비중이 40~50% 수준에 머무르면, 시장에선 그걸 실패한 입찰로 받아들일 가능성이 큼.
23. 이제 모든 이목은 연준으로 쏠리고 있음.
24. 앞으로 48시간은 미국 금융시장에 있어 역사적인 분수령이 될 수도 있음.
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