머지노의 Stock-Pitch

Николаевский Ванёк

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23.04.202513:03

Nintendo Says Demand for Switch 2 Console in Japan Overwhelming

블룸버그에서도 기사 나왔네요

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-23/nintendo-says-demand-for-switch-2-console-in-japan-overwhelming

23.04.202512:59

Nintendo tells customers in Japan to expect Switch 2 hardware shortage at launch [닌텐도 스위치 2 쇼티지 경고]

닌텐도 사장 후루카와 슌타로에 따르면, 일본에서는 Switch 2 콘솔에 대한 수요가 예상을 크게 넘어섰으며 일부 소비자는 출시 시점에 하드웨어를 확보하지 못할 수도 있다고 경고

닌텐도는 급증하는 수요에 대응하여 현재 생산 라인을 강화하고 있다고 밝힘.

소비자는 2025년 4월 24일부터 제3자 소매업체를 통해 사전 예약이 가능한 상황.

https://www.gamedeveloper.com/business/nintendo-tells-customers-in-japan-to-expect-switch-2-hardware-shortage

23.04.202503:22

넓어진 韓·中 하늘길… 중국 관광객 다시 몰려온다

작년 11월부터 올해 3월까지 5개월간 중국과 한국을 오간 항공편 수는 4만5157편으로 집계됐다. 1년 전 같은 기간과 비교해 9.9% 늘었다. 항공편이 늘면서 두 나라를 오간 사람 수도 572만3824명으로 같은 기간 20.4% 증가했다.

대한항공의 경우 올 하계 기간(3~10월) 중국 운항편이 주당 195회로, 코로나 사태 이전의 90% 수준을 회복했다.

아시아나항공도 지난달부터 중국 주요 도시인 청두, 충칭 노선을 각각 주 7회로 확대했고, 옌지 노선도 주 8회까지 늘렸다.

제주항공도 이달 중순부터 한동안 중단했던 제주에서 시안과 홍콩을 오가는 주 2회 노선을 부활시켰다.

티웨이항공도 이달 중 중국 옌지로 향하는 청주발, 대구발 노선을 주 3회 취항하기로 했다.

https://www.chosun.com/economy/industry-company/2025/04/23/TEZHEVOFGVFDVBVTMVQTXATZKA/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

23.04.202503:18

트럼프 관세, 현대건설에 부메랑으로 “美 원자로 가격도 오를 것“

현대건설이 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책에 우려를 나타냈다. 현재 미국 팰리세이즈 원자력발전소에 건설 중인 SMR(소형모듈원자로) 프로젝트의 비용 상승이 불가피하다는 전망이다.

“트럼프의 관세 정책은 팰리세이즈 SMR 프로젝트 비용에 영향을 미칠 것”이라며 “비용 상승은 프로젝트 발주처인 홀텍 인터내셔널에 전가될 것이며 이는 곧 전력 가격 상승으로 이어질 것”이라고 말했다.

하지만 트럼프 대통령의 상호관세 조치가 본격적으로 시행될 경우 SMR 건설 비용 상승도 불가피하다. SMR 건설에 필요한 철강과 알루미늄 등 주요 부품이 상호관세 대상에 포함되기 때문이다. 상호관세를 피하기 위해서는 글로벌 경쟁력이 다소 떨어지더라도 미국 업체 부품을 써야 하는 상황이 벌어질 수 있는 셈이다.

현지 언론들도 "현대건설이 글로벌 시장보다 더 빠르고 저렴하게 원자력 발전소 부품을 제작하고 공급할 수 있는 미국 제조업체를 찾는 데 어려움을 겪을 수 있다"며 "현대건설이 철강과 알루미늄에 부과되는 10%의 국제 관세와 25%의 관세를 피하기 위해 경험이 부족한 미국 제조업체를 고려해야 할 것"이라고 전했다.

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86234

22.04.202507:29

25년 1Q 실적 발표 Preview (4월)

1Q 컨센서스 및 레폿 요약 간단히 해놓았습니다. 4월 실적발표 예정 종목 중, 유동성 도는 섹터 위주로 정리했습니다.

저는 실적 나오면 Ctrl+F로 종목 검색하고 한번 읽어봅니다. 5월 발표 예정 종목들도 업데이트 해놓겠습니다.

https://blog.naver.com/aplus0418/223842788858

18.04.202501:08

LNG로 날개 단 '가스터빈' 시장…두산에너빌 수출도 앞당겨지나

지멘스에너지 보면... 할 만하다 !

미국 트럼프 2기 행정부 출범 이후 액화천연가스(LNG) 시장이 활성화하며 LNG 발전소의 '심장'이라 불리는 글로벌 가스터빈 시장도 함께 떠오르고 있다.

국내에선 유일하게 대형 가스터빈을 독자 개발한 두산에너빌리티를 둘러싼 기대감이 높아진다.

18일 업계에 따르면 최근 두산에너빌리티의 가스터빈 수출 시점이 세계적인 공급 부족 현상으로 앞당겨질 수 있다는 관측이 나온다.

원래는 실제 운전 시간을 더 확보한 뒤 수출을 할 것으로 보였으나, 수요가 이어지며 변화가 있을 것이라는 전망이다. 미국 휴스턴에 위치한 가스터빈 서비스 전문 자회사 DTS를 통해 유지보수 방식으로 먼저 진출할 수 있다는 말도 나온다.

실제로 이 회사는 미국 데이터센터용 가스터빈 공급을 다수의 고객과 논의 중이며, 고객사들 태도가 적극적인 것으로 알려졌다.

시장에선 두산에너빌리티가 2030년부터 3기의 내수, 7기의 수출 프로젝트를 진행할 경우 매출 4조원, 5000억원 이상의 영업이익을 기록할 것으로 본다. 업계 관계자는 "LNG 발전소를 지어달라는 요청은 많은데 가스터빈은 공급은 턱없이 부족한 상황"이라며 "중장기적으로 봤을 때 유지보수까지 해서 매출은 쌓여갈 수밖에 없는 구조"라고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005182348?sid=101

18.04.202500:38

美 고관세 후폭풍…중국발 컨테이너 예약 최대 60% 급감

미국 "호혜 관세" 유예 적용 아시아 국가들은 반등세..."90일 마감 전 물량 앞당겨" 급증

미국의 고관세 정책이 세계 무역에 직격탄을 날리면서 중국발 컨테이너 운송 물동량이 급격히 감소하고 있다. 반면 미국의 '호혜적' 관세가 유예된 여타 아시아 국가들은 유예 기간을 활용하려는 무역업자들의 선제적 움직임으로 해운 물동량이 반등세를 보이고 있다

향후 3주 동안의 화물 예약이 중국에서 30~60%, 아시아 나머지 지역에서 10~20% 감소한 것으로 조사됐다.

이는 미국이 부과한 고율 관세로 인해 많은 중국 수출업체들이 미국에 상품을 판매하는 것이 사실상 불가능해졌기 때문이다.

반면, 중국을 제외한 다른 국가들에 대한 '호혜적 관세' 인상을 90일간 유예한 트럼프 행정부의 결정은 아시아 여타 국가의 컨테이너 예약을 반등시키는 효과를 가져왔다. 관세 유예가 발표된 이후 동남아시아 공장들은 주문이 급증했으며, 미국 고객들은 90일 기간 동안 재고를 필사적으로 비축하고 있는 것으로 알려졌다.

시-인텔리전스는 "중국을 제외한 모든 미국 수입업체는 향후 3개월 안에 물량을 앞당겨 성수기 상품을 7월 9일 마감 시한 전에 세관을 통과시킬 것"이라고 전망했다.

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2025041719164274280c8c1c064d_1/article.html

17.04.202500:45

소프트뱅크 지원 AI 스타트업 삼바노바 "中 딥시크 효과로 저가 AI 서버 수요 급증"

APAC 판매 2배 증가...일본·한국 기업들 독자 모델 개발 포기하고 오픈소스로 선회

이렇게 바텀업에서 시그널이 나오는 것 같습니다. 엔비디아 GPU나 HBM 출하량이 하향 추정되는 이유가 있죠
➡️오픈소스

미국 AI 칩 스타트업 삼바노바 시스템즈(SambaNova Systems)가 아시아 시장에서 엔비디아의 고가 하드웨어를 대체할 저렴한 AI 솔루션 수요가 급증하고 있다고 밝혔다. 특히 중국 딥시크(DeepSeek)와 같은 오픈소스 모델의 부상이 이러한 변화를 가속화하고 있다고 16일(현지시각) 일본의 경제신문 닛케이 아시아가 보도했다.

그는 삼바노바가 배포하기 쉬운 AI에 대한 증가하는 요구를 충족하는 것을 목표로 한다고 말했다. "일본, 한국, 싱가포르의 기업들은 자체 생성형 AI 모델을 개발하려 시도했지만 이제는 뒤처지고 있다. 고액 연봉을 받는 엔지니어를 고용하고 있음에도 그들의 모델은 여전히 라마와 같은 오픈소스 대안의 정확성을 따라잡기 위해 고군분투하고 있다. 많은 기업들이 오픈소스 AI 모델 채택이 더 합리적인지 재고하기 시작했다."

쿠지라오카 부사장은 딥시크의 부상이 오픈소스 모델로의 전환을 가속화할 것이라고 전망했다. 이 중국 스타트업은 올해 초 미국 기업들보다 훨씬 적은 비용으로 OpenAI의 챗봇과 특정 기능에서 경쟁하며 기술 업계를 놀라게 했다. 이는 OpenAI와 같은 폐쇄형 모델의 기술 발전이 미래에도 시장 리더십을 유지할 수 있을지에 대한 의문을 제기한다.

http://m.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2025041619395561210c8c1c064d_1/article.html

转发自:

[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]

16.04.202509:12

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ SK실트론 인수전…두산도 뛰어든다

- 두산그룹, SK실트론 인수전에 참여하겠다는 의사를 SK㈜에 최근 전달

- 이번 매각 대상은 SK㈜가 보유한 SK실트론 경영권 지분 70.6%

- 두산그룹이 SK실트론 인수에 뛰어든 것은 반도체 장비·소재 사업을 그룹의 핵심 먹거리로 빠르게 정착시키겠다는 목표에 따른 것으로 풀이

- 2022년 국내 1위 반도체 후공정 테스트 기업 테스나를 4600억원에 인수한 이후 반도체 전후방 연계사업 관련 매물이 나올 때마다 인수 후보로 거론 중

- SK실트론 인수전에서 두산그룹은 임직원의 고용 안정성과 사업 지속성 측면에서 PEF보다 자신들이 인수하는 것이 좋다는 점을 강조할 계획

- 다만 기업 가치가 5조원에 달하는 SK실트론의 높은 몸값으로 대규모 차입이 불가피하다는 점은 부담으로 작용할 전망

- 이에 따라 두산은 금융권에서 인수 금융을 조달하거나 다른 재무적 투자자(FI)와 공동 인수하는 방안을 검토 중

https://buly.kr/6BwbJLd (한국경제)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

16.04.202500:25

트럼프 반감에 미국 여행도 기피···"미국 128조원 손실 예상"

미국 왕따 시작되나...

미국 도널드 트럼프 행정부의 고강도 관세·국경 정책 등에 대한 세계인들의 반감이 미국 제품 불매운동과 여행 기피 현상으로 나타나면서 미국 경제가 상당한 타격을 입을 것으로 예상된다.

미국 국제무역청(ITA)가 이날 발표한 데이터에 따르면 지난 3월 항공편을 통한 미국 방문자 수가 1년 전보다 거의 10% 감소했다고 블룸버그 통신이 15일(현지시간) 보도했다.

골드만삭스 그룹은 최악의 시나리오에서 미국 여행 감소와 보이콧에 따른 타격이 올해 국내총생산(GDP)의 0.3%, 거의 900억달러(약 128조7000억원)에 달할 수 있다고 추정했다.

특히 미국 여행을 계획한 캐나다인들이 최근 미국에 대한 반감으로 계획을 취소하는 사례가 많다고 블룸버그는 전했다.
https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=115785

转发自:

15.04.202523:53

눈을 비비면서 다시 봄

JP: 한국 중립으로 상향

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15.04.202523:53

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간절한 투자스터디카페

15.04.202507:32

파마리서치 의료기기 수출데이터입니다 1q25는 달러기준 yoy 113% 원화기준 133% 성장했습니다

출처) learn님

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Yeouido Lab_여의도 톺아보기

14.04.202523:08

[속보] 美, 반도체·의약품 ‘무역확장법 232조’ 관세 조사 개시
https://n.news.naver.com/article/016/0002457124?type=breakingnews&cds=news_edit

14.04.202505:31

바이오부터 의료+미용기기섹터까지 저번주에 시장이 픽해준 섹터들이 그대로 좋습니다요…

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23.04.202513:02@아무자료 아무노래(2025년, 계급사회 진입1단계)

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18.04.202502:00ITM. IDEATOMONEY

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16.04.202500:25인상주의 투자 인생 업그레이드노트

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[충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스 연구소]

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01.04.202500:17

파마리서치 목표가 44만원으로 상향조정했습니다.
절대평가뿐 아니라 상대평가에서도 유리한 상황이 이어지고 있습니다.

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IT 하드웨어(반도체/디스플레이/부품)김운호

02.04.202508:58

DRAM 월보입니다.

이번 내용은 분기 자료와 겹쳐서 내용은 평소보다 많은 편입니다.

결론부터 얘기하면 생각보다 빨리 좋아질 것 같다 정도입니다.

첫번째 주제는 수요/공급 전반적 내용인데 3가지 이슈입니다.

1. 중국정부의 이구환신 영향이 생각보다 좋아서 모바일 DRAM 수요를 자극 하고 재고 확보 수요도 발생하고 있다고 합니다.

2. DeepSeek의 긍정적 영향이 크다. 고가 GPU가 없어도 AI엔진 개발이 가능하고 Inference 모델 개발이 좀 더 활발히 진행되고 있다고 합니다. 중국 AI 투자는 전년 대비 70% 증가할 것으로 보고 있습니다.

3. 공급 이슈입니다. 몇 번 언급한 내용인데 생산 Bit Growth가 빠르게 하향 조정되고 있습니다. 특히 삼성전자의 생산 Bit Growth는 5% 수준으로 전망합니다.

두번째 이슈는 앞 서 언급한 공급 이슈를 좀 더 자세히 분석한 내용입니다. 최근 투자 대비 물량 증가는 과거 대비 상당히 낮은 수준이라는 점입니다.

구체적으로 2011년부터 2020년까지 웨이퍼 당 투자비는 $962, 2021년부터 2025년 웨이퍼당 투자비는 $1706입니다. 70% 증가한 수준입니다. 이에 비해 웨이퍼당 매출액은 $3637에서 $4502로 증가했습니다. 24% 증가했습니다.

공정 전환에 따른 물량 증가도 과거 10년은 평균 25%, 최근 5년은 7%에 불과합니다.

HBM 수율도 과거 DRAM에서는 찾아 보기 힘든 수준으로 낮은 상황이라 투자 대비 생산성은 갈수록 낮아지고 있습니다.

이로 인해 과거와는 다른 싸이클이 나타나고 있다고 봅니다. 주기는 짧아지고, 폭은 낮아지는 상황입니다.

이번 하락 싸이클도 조만간 마무리 될 것으로 예상하고 있습니다.

이전에 제가 썼던 Quantity to Quality오 같은 맥락입니다.

마지막 테마는 AI입니다. NVIDIA의 제품들은 LPDDR 수요도 크게 늘리고 있고, GPU 당 HBM 소요량도 지속적으로 확대하고 있습니다.

On-Device 영향으로 모바일, 노트북 모두 컨텐츠 증가도 진행 중인 상황입니다.

보고서에는 없지만 HBM 연간 시장 규모도 이전 전망 대비로는 증가했습니다. 2025년이 230억 Gb, 2026년이 340억 Gb으로 수정되었습니다. 이 숫자가 가능할 지에 대해서는 지켜볼 여지가 있다고 생각은 됩니다만 현재 수요 및 공급 상황을 고려해서 만든 숫자라고 합니다.

이러한 분위기로 이전 전망 대비 가격은 상향 조정되고 있습니다. 옴디아는 서버는 2분기에도 소폭 하락, 나머지는 플랫, 3분기에 반등할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 발표되는 숫자 대비 보수적인 숫자이긴 합니다. 저는 2분기에도 가격 반등은 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.

-본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

30.03.202509:55

#그냥생각
AI 시장의 변화. 그 속에서 한국 Legacy 반도체와 SoCAMM의 수혜
https://blog.naver.com/aplus0418/223815120454

23.03.202507:55

심텍 25.03.24 (TP : 28,000)
2025년 1Q 영업이익은 -167억원으로(적지 qoq/yoy) 컨센서스(-257억원) 상회 전망.

예상대비 메모리 고객사의 재고 조정 마무리가 앞당겨져, 2025년 하반기 IT 성수기 대비한 재고 축적, 중국 이구환신 효과로 메모리 업계의 가동률이 추정대비 개선된 것으로 판단

심텍의 2025년 2Q 영업이익은 18억원(-50.8% yoy/흑전 qoq) 추정, 흑자전환 시기가 1분기 정도 앞당겨질 것으로 전망. 2025년 주당순이익(EPS)을 종전대비 상향, 목표주가도 상향

메모리 모듈 및 패키지 중심으로 매출 증가. 고객사의 감산 및 재고조정이 마무리되면서 저점을 통과 중으로 판단.

메모리(모듈, SSD모듈, MCP 등) 비중 높은 심텍이 메모리 업체의 가동률 확대의 최대 수혜, 본격적인 수요 개선이 가시화되면 매출과 이익의 개선 속도(레버리지 효과)가 경쟁사대비 높다고 판단.

转发自:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

24.03.202505:24

2025.03.24 14:21:13
기업명: 파미셀(시가총액: 6,914억)
보고서명: 신규시설투자등

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 울산 제3공장 신설
- AI 첨단산업소재, 의약품 원료물질 등의 대규모 수요에 대응

투자금액 : 300억
자본대비 : 37.31%

투자시작 : 2025-03-24
투자종료 : 2026-09-30
투자기간 : 1.5년

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250324800352
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005690

31.03.202507:18

'대표 하우스' 타임폴리오 물만났다…'국장' 집중 모드

타임폴리오자산운용은 올해 국내 시장에 좀 더 집중할 계획이다. 지난해는 미국 대선 전 테슬라 등을 대규모로 편입하면서 해외주식 비중을 45%까지 늘렸으나, 올해는 국내주식이 60% 수준으로 메인이 된다.

외인 자금이 유입되는 국내 시장을 긍정적으로 보고 있으며 엔비디아를 매수하고 삼성전자를 매도하던 지난해와는 반대의 전략을 펼칠 계획이다.

타임폴리오자산운용은 지난해 이례적으로 미국을 중심으로 해외주식 롱숏 비중을 크게 늘렸다. 타임라인에 따라 다르지만, 해외 롱숏 비중을 최대 45%까지 확대하기도 했다.

올해는 국내 주식을 60~70% 비중으로 가져간다. 해외의 경우 미국 주식은 줄이고 중국이랑 유럽 시장 종목을 편입할 계획이다.

변화가 클 것으로 보는 섹터는 반도체다. 타임폴리오자산운용은 국내외 종목의 페어 트레이딩(Pair Trading) 전략을 구사하고 있다. 동일 섹터 내 짝지어진 국내외 종목들의 주가 격차가 크게 벌어지면 저평가된 종목은 매수하고 급등한 종목은 매도하는 전략이다.

반도체 섹터에 대해서는 지금까지 미국은 롱, 국내는 숏 포지션을 잡았으나, 공매도 재개 이후에는 반대가 될 것이라는 반응이다. 국내 반도체주에 외인 자금이 유입될 것으로 보기 때문이다.

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202503261554383800103736&lcode=00&page=1&svccode=00

31.03.202507:19

저같은 애송이는 이러한 운용사 전략을 잘 봐야한다고 생각합니다. 그들의 고민을 기사 한편으로 볼 수 있네요

더벨에서 추가적으로 몇가지 기사를 더 읽어보니

1. 그간 공매도 금지로 숏 포지션을 선물매도로 대체하였는데, 파생 비중이 20%가 넘어가면 고난도 펀드로 지정돼 리테일 판매 불가하였음.

2. 하지만 공매도 재개로 롱숏펀드들은 숏상황에서 보다 과감한 베팅 가능. 지금 같은 하락장에서는 개별종목 헤지가 시장 전체를 활용한 헤지보다 수익성이 극대화 됨

3. 리테일센터의 고액자산가들의 경우, 변동성관리와 안정적인 수익 추구로 롱숏펀드의 관심이 커짐 (공매도 덕분에)

4. 하지만, 5년 가까이 전종목 공매도가 금지되면서 롱숏 경력을 끊김없이 이어진 매니저가 쇼티지. 롱숏 펀드가 많이 사라졌음.

5. 아... 롱숏 전략 공부해야겠다...

6. 추가적으로, 위 기사에서 국내주식 비중 올리고 미국 주식비중을 낮게 가져가는 전략을 확인할 수 있음. 그 대신 중국과 유럽시장 확대

7. 왜 그럴까 ? 조금 생각해보면 트럼프가 정말 악랄하게 관세와 방위비 분담으로 Non-US를 겁주고 패버리고 있음. 아마 관세를 통해 미국 내 감세 정책 시행 시, 발생한 적자를 메꾸려고 보이는데..

8. 이런식으로 자꾸 협박하면 US VS [Non-US 담합] 상황이 발생 할 수 있음. 결국 왕따들이 담합에서 일찐을 왕따시키는 상황이 출현 될 수도 있다고 봄.

9. 이렇게 되면 25년은 미국으로 쏠린 자금이 우리같은 이머징과 유럽으로 흘러갈 것이라고 봄. 한국의 경우 기사 처럼 반도체가 가장 변화가 클 것이라고 개인적으로 생각 함. 그 이유는 아래 포스팅한 글과 같음
https://t.me/StockPitchPR/3114

10. 올해는 롱-숏 전략 글로벌 에셋 다 봐야겠구나..

13.04.202513:40

📌 4.14 ~ 4.18 Weekly 전략
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ㅁ 역시 하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있습니다. 트황상 발언으로 피로했던 한 주 였지만, 반도체 상호 관세 면제 대상으로 나스닥 선물도 상승 마감. 물론 그간 트럼프의 행보를 따져봤을 때 이것은 또 하나의 변화구일 가능성 존재

ㅁ 레거시 반도체의 경우 관세 이슈로 시장이 하락 할때도, 스팟 가격은 견조하게 올라오고 있었음. 하지만, 시장 참여자들이 반도체를 보는 뷰는 여전히 엔비디아와 데이터센터에 머물러있다고 생각. 그러한 상황에서 엔비디아 GPU 출하량은 25-26년 하향 조정되고 있고 MS 데이터센터 건설은 지연되므로 테크 난이도는 매우 어렵다고 생각.

ㅁ 디램 현물가격 및 수출 데이터 등 데이터상으로 레거시 반도체를 담는 것은 동의하지만, 내러티브 상으론 어떠한 명분이 부족함. 결국 DEEPSEEK 수준의 이벤트가 다시 한번 출현하길 기대. 월요일 상호관세 면제로 분명 갭이 뜰테지만 개인적으로 신규 매수는 자제하는 뷰. 천천히 관망해도 나쁘지 않다고 생각. (핵심적으론 트럼프 말바꾸는 리스크가 제일 큼..)

ㅁ 그렇다면, 우리가 봐야할 건 여전히 관세 이슈에 있어서 견조했던 섹터. 3주째 언급하지만...ㅠㅠ 중국-일본인 인바운드 소비가 제일 대표적. 하단 포스팅 처럼 의료관광 3월 데이터는 ATH. 피부과 신용카드 결제 금액 또한 여전히 상승 추세. 개인적으론 글로벌텍스프리, 파마리서치, 휴젤이 탑픽.
https://blog.naver.com/jjangee1/223830567825?

ㅁ 그 외로 저번주, 시장은 바이오를 픽 하였음. 이벤트가 존재하는 개별 바이오 주식들은 바텀업으로 숫자의 꿈이 커지고 관세 피해에도 상대적으로 자유로움. 대표적으로 에이비엘바이오, 브릿지바이오테라퓨틱스,~~펩트론~~. 아마 차주에도 시세가 지속될 것으로 판단. 추가적으로 조선은 그냥 눌리면 눈감고 매수하는게 맞다고 봄.

ㅁ 시장이 빠질 때, 그나마 유동성을 공급해준 것은 정테주. 유력 대권주자인 이재명 후보의 주요 공약은 AI. 공약을 통해 국내 AI 성장이 될지 안될지는 사실 미지수이지만, 데이터센터는 많아지지 않을까...라는 생각. (실체 있는 곳은 몇 없다..)

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15.04.202523:53

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