📌 2.3 ~ 2.7 Weekly 전략
섹터 정배열
로봇, 증권, 조선, 방산, 원전
정배열 후보
전력
52주 신고가 근접
S/W
NAVER, 카페24, 크래프톤,
조선
HD현대중공업, HD현대마린엔진, 삼성중공업, HD한국조선해양, 동성화이텍
엔터
하이브, 와이지엔터테인먼트
개별주
두산에너빌리티, 삼성바이오로직스
ㅁ 트럼프 관세 우려로 인해, 초 단기적으로는 S/W 업종의 시세가 지속될 것으로 전망. 이를 뒷받침하듯 52주 신고가 근접 종목에서도 관세 회피 수혜 업종이 다수 포진.
ㅁ 하지만 트럼프의 관세는 단순히 목적(물가 안정)을 달성하기 위한 수단일 뿐 실제로 집행될지는 미지수. 결과론적으로는 S/W 보단 여전히 딱딱한(?) 업종인 중공업, 조선, 전력 인프라에 집중하는 전략이 유효. S/W는 미국 중심이 맞다고 생각
ㅁ 국장 거래대금 상위에서도 알 수 있듯이 조선, 로봇, 변압기, 원전으로 자금이 흐르고 있음. 기계-중공업 업종에서 S/W적으로 내러티브를 원한다면 대안은 로봇.
ㅁ 테크가 큰 조정을 받았는데, 테크와 2차전지에서의 자금 유출분이 저번주에는 로봇으로 흘러갔음. 하지만, 차주에는 바이오의 약진을 기대. 트럼프의 의약품 관세로 인한 미국 내 생산기지를 지닌 바이오 업체들. 그리고 셀트레온 악템라 허가로 인한 CDMO 업체들이 주요. 실제로 헬스케어가 정배열에 진입
ㅁ 개별 종목 단에서는 이수페타시스의 두산전자와의 Value 키 맞추기를 기대. 많은 내용을 적었지만, 결론적으로는 여전히 여전히 원전, 변압기, 조선을 Core로 잡고 금주 Satellite로는 이수페타시스와 CDMO 전략이 유효해보임
ㅁ 차주 가장 큰 이벤트는 4일 샘 알트먼 방한. (알트먼이 좋아하는게.... SMR이던데...)
