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FS리서치
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힙한 펭미업의 1인칭 시점
10.04.202503:18
이런 날 제가 매번 드리던 말씀을 오늘도 반복하겠습니다.
2020년 코로나 3월 폭락장 때 당시 나스닥 일일 변동폭을 챗GPT 도움을 받아 간단히 정리한 도표입니다. 하염없이 빠지기만 했던 것 같은데 아닙니다. 잘 보시면 사이사이 +4.95%, +9.35% +6.23%, 8.12%, +5.60% 의외로 상당히 큰 폭의 상승이 수두룩했다는 걸 확인할 수 있습니다. 지금이 코로나 때랑 같은 상황은 아니지만 이건 시장에 큰 충격이 왔을 때 다른 하락&폭락장에서도 확인되는 공통적인 증상입니다.
특히 12일부터 감정을 이입해서 실감나게 시뮬레이션을 해볼께요. -9% 빠지는 날 무서워서 줄이고 다음날 +9% 반등하는 날 흥분해서 확 사고 다음날 -12% 빠질 때 다 던지고 다음날 +6% 오를 때 다시 사고 다음날 -4% 빠지면 감당할 수 있던 손실이 불과 며칠 사이 감당할 수 없는 손실로 찢어집니다. 손이 덜덜 떨리고 심장 근처가 울렁이는 느낌이 옵니다.
2018년 10월달에 제가 그랬습니다. 그 때 애플이 두달동안 -38%가 빠집니다. 애플이. 그 뒤로 2020년 코로나. 2022년 러-우 전쟁. 2025년 트럼프 관세전쟁으로 이어지는 중입니다.
-6%씩 하락하는 것은 안 좋고 +12% 상승하는 것은 좋은 게 아니라 둘 다 정상이 아니라는 걸 알아야 합니다. 극심한 변동성의 파도를 타고 어제 같은 날 사고 오늘 같은 날 줄이면서 놀 수 있는 실력이 아니라면 무리하지 않는 게 좋습니다. 바짝 붙지 말고 조금 느슨하게 띄엄띄엄 기간을 길게 잡고 차분히 대응하면 분명 좋은 기회입니다.
말이 길어졌네요. 아무쪼록 이번에도 다들 살아서 다음 라운드에서 만나길 바래요.
감사합니다.
2020년 코로나 3월 폭락장 때 당시 나스닥 일일 변동폭을 챗GPT 도움을 받아 간단히 정리한 도표입니다. 하염없이 빠지기만 했던 것 같은데 아닙니다. 잘 보시면 사이사이 +4.95%, +9.35% +6.23%, 8.12%, +5.60% 의외로 상당히 큰 폭의 상승이 수두룩했다는 걸 확인할 수 있습니다. 지금이 코로나 때랑 같은 상황은 아니지만 이건 시장에 큰 충격이 왔을 때 다른 하락&폭락장에서도 확인되는 공통적인 증상입니다.
특히 12일부터 감정을 이입해서 실감나게 시뮬레이션을 해볼께요. -9% 빠지는 날 무서워서 줄이고 다음날 +9% 반등하는 날 흥분해서 확 사고 다음날 -12% 빠질 때 다 던지고 다음날 +6% 오를 때 다시 사고 다음날 -4% 빠지면 감당할 수 있던 손실이 불과 며칠 사이 감당할 수 없는 손실로 찢어집니다. 손이 덜덜 떨리고 심장 근처가 울렁이는 느낌이 옵니다.
2018년 10월달에 제가 그랬습니다. 그 때 애플이 두달동안 -38%가 빠집니다. 애플이. 그 뒤로 2020년 코로나. 2022년 러-우 전쟁. 2025년 트럼프 관세전쟁으로 이어지는 중입니다.
-6%씩 하락하는 것은 안 좋고 +12% 상승하는 것은 좋은 게 아니라 둘 다 정상이 아니라는 걸 알아야 합니다. 극심한 변동성의 파도를 타고 어제 같은 날 사고 오늘 같은 날 줄이면서 놀 수 있는 실력이 아니라면 무리하지 않는 게 좋습니다. 바짝 붙지 말고 조금 느슨하게 띄엄띄엄 기간을 길게 잡고 차분히 대응하면 분명 좋은 기회입니다.
말이 길어졌네요. 아무쪼록 이번에도 다들 살아서 다음 라운드에서 만나길 바래요.
감사합니다.
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루팡
15.04.202521:52
엔비디아는 미국 정부가 H20 칩이 중국의 슈퍼컴퓨터에 사용될 가능성 등 국가 안보 위험을 이유로 해당 칩의 대(對)중국 수출을 무기한 금지했다고 밝혔습니다.
이에 따라 NVIDIA는 4월 27일 마감되는 회계연도 1분기에 H20 관련 재고, 구매 계약, 관련 충당금과 관련해 최대 55억 달러의 손실을 반영할 것으로 예상하고 있습니다.
이에 따라 NVIDIA는 4월 27일 마감되는 회계연도 1분기에 H20 관련 재고, 구매 계약, 관련 충당금과 관련해 최대 55억 달러의 손실을 반영할 것으로 예상하고 있습니다.
23.04.202500:57
**오로스테크놀로지 : LS증권
- 삼성전자는 고속(I/O Speed 3.2Gbs 이상) NAND 수요에 대응하기 위해 Hybrid Bonding 도입을 기존 V10에서 V9(286L)으로 앞당길 계획
- 일본 IDM향 전공정 오버레이 장비에 대한 퀄 테스트가 마무리되고 있으며 향후 추가 수주에 따른 매출처 다각화가 가능
- 동사에 대한 기존 리스크가 해소되었음에도 글로벌 경쟁사(KLA,
Onto, Camtek) 평균 12M Fwd P/E 18x 대비 낮은 Valuation
- 삼성전자는 고속(I/O Speed 3.2Gbs 이상) NAND 수요에 대응하기 위해 Hybrid Bonding 도입을 기존 V10에서 V9(286L)으로 앞당길 계획
- 일본 IDM향 전공정 오버레이 장비에 대한 퀄 테스트가 마무리되고 있으며 향후 추가 수주에 따른 매출처 다각화가 가능
- 동사에 대한 기존 리스크가 해소되었음에도 글로벌 경쟁사(KLA,
Onto, Camtek) 평균 12M Fwd P/E 18x 대비 낮은 Valuation
转发自:
여의도 6번출구
23.04.202500:50
#트럼프 #약가인하 #삼일제약
미국 약가를 해외 수준으로 인하할 경우 마진 압박으로 인해 자체 생산보다 원가가 낮은 CMO 업체 수혜. 삼일제약 CMO 신공장 베트남 위치, 생산인력 월급 25만원
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/trump-looking-cutting-us-drug-prices-international-levels-sources-say-2025-04-22/
미국 약가를 해외 수준으로 인하할 경우 마진 압박으로 인해 자체 생산보다 원가가 낮은 CMO 업체 수혜. 삼일제약 CMO 신공장 베트남 위치, 생산인력 월급 25만원
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/trump-looking-cutting-us-drug-prices-international-levels-sources-say-2025-04-22/
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DS 인터넷/게임 최승호
04.04.202501:51
크래프톤, '인조이' 얼리 액세스 출시 1주 만에 판매량 100만장 돌파
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000921900?sid=105
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000921900?sid=105
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한양증권 리서치(스몰캡)
22.04.202523:35
한양증권 스몰캡 Analyst 이준석
[바이오플러스] HA필러·화장품·마이크로니들 패치, 세 개의 성장축이 움직인다
투자의견: 매수
목표주가 : 9,500원
현재주가(04/22): 7,830원
Upside : 21.3%
2025년 영업이익 483.2억 원(+107.2%, YoY) 전망
동사는 필러 중심의 기존 포트폴리오를 바탕으로, 유전자 재조합 기반의 차세대 바이오 의약품 및 화장품 원료 사업으로 사업 영역을 확장해 나가고 있다. 기존 필러 시장에서의 경쟁우위를 바탕으로 고기능성 화장품 원료, 보툴리눔 톡신 및 GLP-1 비만 치료제 등 파이프라인을 다각화하고 있으며, 2025년을 기점으로 글로벌 시장 확대 및 직접 수출 체계를 강화하는 구조 전환기를 맞이하고 있다. 2025년 실적은 총매출 1,089.9억 원(+65.5% YoY), 영업이익 483.2억 원(+107.2% YoY)으로 추정된다. HA 필러 매출이 720억 원으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 보이며, 메디컬 디바이스 81억 원, 코스메틱 227.5억 원, 상품 및 용역 부문에서 70.5억 원의 매출이 예상된다.
HA필러 본업에 신사업 날개를 달다
동사의 투자 포인트는 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 핵심 주력 품목인 HA 필러의 고성장세다. DVS 가교 기술력을 기반으로 2025년 약 720억 원의 매출이 예상된다. 브라질 등 남미를 중심으로 유럽까지 매출이 확대되고 있으며, 기존 ODM 중심 구조에서 벗어나 자사 브랜드 기반의 직접 유통 체계 전환이 본격화되면서 높은 수익성 확보가 기대된다. 둘째, 코스메틱 사업부의 외형 확장이다. 전년도에는 중국 왕홍 채널을 통해 일부 매출이 인식되었으며, 올해는 글로벌 유통사와의 협업을 통해 판매 채널이 다변화될 예정이다. 특히, 작년 하반기 자회사로 편입된 코트리의 매출이 온전히 반영되면서, 올해 화장품 부문에서 200억 원 이상의 매출이 기대된다. 셋째, GLP-1 계열 비만 치료제의 성장 가능성이다. 삭센다 제네릭은 그레이 마켓을 통해 우선 납품이 개시되며, 위고비 대비 투약 편의성이 우수한 마이크로니들 패치형 제품도 병행 개발 중이다. 비만 치료제 시장은 투자자의 관심이 지속해서 높아지고 있으며, 마이크로니들 기술은 차세대 약물 전달 플랫폼으로 주목받고 있다. 더불어, 신공장의 GMP 승인 절차가 마무리되는 하반기부터는 삭센다 제네릭의 수출도 본격화될 수 있어, 실적 추가 상향 여지도 존재한다.
신공장(Bio Complex) 2025년 1분기 준공 완료
동사는 충북 음성에 약 1,500억 원을 투자해 cGMP 수준의 바이오 콤플렉스를 구축하고, 2025년 1분기 준공을 완료하였다. 총 연면적은 약 1만 2천 평으로, 의약품·의료기기·화장품·톡신 등 주요 품목별로 독립된 생산라인을 설계하였고, FDA 및 CE 인증 기준에 부합하는 글로벌 수준의 설비를 확보하였다. 연간 생산능력은 HA 필러 4,000만 개로, 기존 대비 약 10배 확장되었으며, GLP-1 비만치료제 및 톡신의 대량 생산 대응도 가능한 구조다. 상반기 중 시제품 생산 완료 후, 하반기부터 GMP 인증과 본격 상업 생산에 돌입할 예정이다. 글로벌 시장 확대를 위한 인프라 구축 완료를 통해 수출 확대와 신제품 상업화가 실적 레벨업의 기폭제가 될 것으로 판단된다.
자료 바로가기: http://bit.ly/4jJhVqU
한양증권 스몰캡 채널: https://t.me/hanyangresearch
*컴플라이언스 승인을 득함
[바이오플러스] HA필러·화장품·마이크로니들 패치, 세 개의 성장축이 움직인다
투자의견: 매수
목표주가 : 9,500원
현재주가(04/22): 7,830원
Upside : 21.3%
2025년 영업이익 483.2억 원(+107.2%, YoY) 전망
동사는 필러 중심의 기존 포트폴리오를 바탕으로, 유전자 재조합 기반의 차세대 바이오 의약품 및 화장품 원료 사업으로 사업 영역을 확장해 나가고 있다. 기존 필러 시장에서의 경쟁우위를 바탕으로 고기능성 화장품 원료, 보툴리눔 톡신 및 GLP-1 비만 치료제 등 파이프라인을 다각화하고 있으며, 2025년을 기점으로 글로벌 시장 확대 및 직접 수출 체계를 강화하는 구조 전환기를 맞이하고 있다. 2025년 실적은 총매출 1,089.9억 원(+65.5% YoY), 영업이익 483.2억 원(+107.2% YoY)으로 추정된다. HA 필러 매출이 720억 원으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 보이며, 메디컬 디바이스 81억 원, 코스메틱 227.5억 원, 상품 및 용역 부문에서 70.5억 원의 매출이 예상된다.
HA필러 본업에 신사업 날개를 달다
동사의 투자 포인트는 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 핵심 주력 품목인 HA 필러의 고성장세다. DVS 가교 기술력을 기반으로 2025년 약 720억 원의 매출이 예상된다. 브라질 등 남미를 중심으로 유럽까지 매출이 확대되고 있으며, 기존 ODM 중심 구조에서 벗어나 자사 브랜드 기반의 직접 유통 체계 전환이 본격화되면서 높은 수익성 확보가 기대된다. 둘째, 코스메틱 사업부의 외형 확장이다. 전년도에는 중국 왕홍 채널을 통해 일부 매출이 인식되었으며, 올해는 글로벌 유통사와의 협업을 통해 판매 채널이 다변화될 예정이다. 특히, 작년 하반기 자회사로 편입된 코트리의 매출이 온전히 반영되면서, 올해 화장품 부문에서 200억 원 이상의 매출이 기대된다. 셋째, GLP-1 계열 비만 치료제의 성장 가능성이다. 삭센다 제네릭은 그레이 마켓을 통해 우선 납품이 개시되며, 위고비 대비 투약 편의성이 우수한 마이크로니들 패치형 제품도 병행 개발 중이다. 비만 치료제 시장은 투자자의 관심이 지속해서 높아지고 있으며, 마이크로니들 기술은 차세대 약물 전달 플랫폼으로 주목받고 있다. 더불어, 신공장의 GMP 승인 절차가 마무리되는 하반기부터는 삭센다 제네릭의 수출도 본격화될 수 있어, 실적 추가 상향 여지도 존재한다.
신공장(Bio Complex) 2025년 1분기 준공 완료
동사는 충북 음성에 약 1,500억 원을 투자해 cGMP 수준의 바이오 콤플렉스를 구축하고, 2025년 1분기 준공을 완료하였다. 총 연면적은 약 1만 2천 평으로, 의약품·의료기기·화장품·톡신 등 주요 품목별로 독립된 생산라인을 설계하였고, FDA 및 CE 인증 기준에 부합하는 글로벌 수준의 설비를 확보하였다. 연간 생산능력은 HA 필러 4,000만 개로, 기존 대비 약 10배 확장되었으며, GLP-1 비만치료제 및 톡신의 대량 생산 대응도 가능한 구조다. 상반기 중 시제품 생산 완료 후, 하반기부터 GMP 인증과 본격 상업 생산에 돌입할 예정이다. 글로벌 시장 확대를 위한 인프라 구축 완료를 통해 수출 확대와 신제품 상업화가 실적 레벨업의 기폭제가 될 것으로 판단된다.
자료 바로가기: http://bit.ly/4jJhVqU
한양증권 스몰캡 채널: https://t.me/hanyangresearch
*컴플라이언스 승인을 득함
![그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F05dc0a6b-159c-4a9f-bf30-1ae1b923af65.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
30.03.202504:54
✅일론머스크 테슬라 복귀 암시
📌일론머스크 1조달러 적자 줄이는데 필요한 작업 대부분 달성한후
📌5월에 DOGE에서 물러나겠다고 FOX에서 밝힘.
📌DOGE는 정부 기준으로는 번개처럼 빠르다
📌정부 데이터베이스 간 연동은 끔찍하다
📌국방부는 매년 300억 달러를 잃어버리지만 어디로 갔는지 모른다
📌테슬라는 누구도 해친 적이 없다
📌트럼프에 대한 거짓말은 거의 그를 죽게 만들 뻔했다
>> 트럼프 전 대통령에 대해 퍼진 허위 정보들이 심각한 수준이었으며, 실제로 그의 생명까지 위협할 정도였다고 말함.
📌트럼프는 좋은 사람이다
>> 트럼프를 개인적으로 '좋은 사람'이라고 생각하며, 언론이나 정적들이 왜곡해서 보여주는 이미지와는 다르다고 언급함.
📌우크라이나 관련 마크 켈리를 비판한 이유
>> Elon은 우크라이나 전쟁 관련해 자신에게 “무기를 더 보내야 한다”는 압박을 준 상원의원 마크 켈리를 비판했으며, 이는 그가 전쟁을 부추기는 태도라고 판단했기 때문임.
📌우크라이나에 대해선 공감이 필요하고, 전쟁은 멈춰야 한다
📌일론머스크 1조달러 적자 줄이는데 필요한 작업 대부분 달성한후
📌5월에 DOGE에서 물러나겠다고 FOX에서 밝힘.
📌DOGE는 정부 기준으로는 번개처럼 빠르다
📌정부 데이터베이스 간 연동은 끔찍하다
📌국방부는 매년 300억 달러를 잃어버리지만 어디로 갔는지 모른다
📌테슬라는 누구도 해친 적이 없다
📌트럼프에 대한 거짓말은 거의 그를 죽게 만들 뻔했다
>> 트럼프 전 대통령에 대해 퍼진 허위 정보들이 심각한 수준이었으며, 실제로 그의 생명까지 위협할 정도였다고 말함.
📌트럼프는 좋은 사람이다
>> 트럼프를 개인적으로 '좋은 사람'이라고 생각하며, 언론이나 정적들이 왜곡해서 보여주는 이미지와는 다르다고 언급함.
📌우크라이나 관련 마크 켈리를 비판한 이유
>> Elon은 우크라이나 전쟁 관련해 자신에게 “무기를 더 보내야 한다”는 압박을 준 상원의원 마크 켈리를 비판했으며, 이는 그가 전쟁을 부추기는 태도라고 판단했기 때문임.
📌우크라이나에 대해선 공감이 필요하고, 전쟁은 멈춰야 한다
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떡상떡상 말랑카우
27.03.202501:21
#노머스 #엔터
첸벡시 EXO-CBX는 노머스와 공시를 통해 선급금 지급 계약을 했습니다.
> 그리고 '특정 사업 부문에 대한 협업 추진'으로 변경되었습니다.
링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250103900619
첸벡시 EXO-CBX는 노머스와 공시를 통해 선급금 지급 계약을 했습니다.
> 그리고 '특정 사업 부문에 대한 협업 추진'으로 변경되었습니다.
링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250103900619
转发自:
글로벌바이오아저씨
26.03.202506:21
오름테라퓨틱 IR 후기
1. SAE 발생 원인 파악 중
최근 발생한 중대한 이상반응(SAE)에 대해서는 현재 원인 파악이 진행 중에 있으며, 하반기 중 결과에 대한 추측이 가능합니다. 현재까지 확인된 바로는 환자의 간부전으로 인한 사망이 주요 원인으로 추정되고 있으나, 회사 측에서는 자사의 약물이 직접적인 원인으로 작용한 것 같지는 않다고 언급하고 있습니다. 추가적인 분석과 평가를 통해 명확한 원인이 규명될 것으로 예상됩니다.
2. 추가 기술이전 관련 공시
기술이전 관련 사항에 대해서는 회사가 현재 공식적으로 제공할 수 있는 정보는 공시를 통해서만 가능하다고 밝혔습니다. 이에 따라 추가적인 세부 사항은 향후 공시를 통해 공개될 예정입니다.
3. 면역질환 분야 진출 준비 중
오름테라퓨틱은 기존 항암 분야에 대한 연구개발을 지속하는 한편, 면역질환 분야로의 진출을 위해 초기 탐색 단계를 진행 중에 있습니다. 아직 구체적인 연구 결과나 임상 개발 계획이 확정된 것은 아니지만, 향후 이 분야에서의 진전 가능성도 검토하고 있는 것으로 보입니다.
1. SAE 발생 원인 파악 중
최근 발생한 중대한 이상반응(SAE)에 대해서는 현재 원인 파악이 진행 중에 있으며, 하반기 중 결과에 대한 추측이 가능합니다. 현재까지 확인된 바로는 환자의 간부전으로 인한 사망이 주요 원인으로 추정되고 있으나, 회사 측에서는 자사의 약물이 직접적인 원인으로 작용한 것 같지는 않다고 언급하고 있습니다. 추가적인 분석과 평가를 통해 명확한 원인이 규명될 것으로 예상됩니다.
2. 추가 기술이전 관련 공시
기술이전 관련 사항에 대해서는 회사가 현재 공식적으로 제공할 수 있는 정보는 공시를 통해서만 가능하다고 밝혔습니다. 이에 따라 추가적인 세부 사항은 향후 공시를 통해 공개될 예정입니다.
3. 면역질환 분야 진출 준비 중
오름테라퓨틱은 기존 항암 분야에 대한 연구개발을 지속하는 한편, 면역질환 분야로의 진출을 위해 초기 탐색 단계를 진행 중에 있습니다. 아직 구체적인 연구 결과나 임상 개발 계획이 확정된 것은 아니지만, 향후 이 분야에서의 진전 가능성도 검토하고 있는 것으로 보입니다.
03.04.202523:48
아기다리 고기다리 던
중국 → 한국으로의 컨테이너선 발주 뉴스입니다!
HD현대삼호에 8,800-TEU 6척, 840백만달러
HD현대미포에 2,800-TEU 8척 + 1,800-TEU 6척, 710백만달러
중국 → 한국으로의 컨테이너선 발주 뉴스입니다!
HD현대삼호에 8,800-TEU 6척, 840백만달러
HD현대미포에 2,800-TEU 8척 + 1,800-TEU 6척, 710백만달러
