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스터닝밸류리서치

스터닝밸류리서치
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스터닝밸류리서치 热门帖子

所有帖子
25.03.202500:05
풀무원 (017810.KS)
- 해외로 뻗어 나가는 '두부'
해외 법인 실적 개선에 따른 밸류에이션 재평가 진행 중. 실적과 밸류에이션이 동시에 상승하고 있다는 점을 긍정적으로 평가
AgADHhUAAoaDEFc
622 kB
06.04.202523:36
한국카본 (017960/KS) - 매수/24,000원
이젠 내가 주목받을 차례

1Q25 Preview: 공정 효율화를 통한 실적 개선세 시현
1Q25 연결 매출액은 2,143 억원(+17.3% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익은 224 억
원(+758.2% YoY, +29.0% QoQ)을 기록한 것으로 추정된다. 화재 이후 지속적인
설비 투자를 통해 공정 효율화가 큰 폭으로 개선됐으며, MDI 가격의 안정화와 더불어
불량률 개선, 그리고 환율 효과로 인해 큰 폭의 실적 개선 시현한 것으로 판단한다.
AgADOhgAAhJtmFc
1.59 MB
26.03.202500:19
유니드(014830.KS) 매수(신규)/11만원
- 칼륨계 무역/공급 차질 수혜가 기대된다

분석의 기본 가정
 북미/유럽 DAC 사업 확대 지속

염화칼륨 가격 상승에 따른 긍정적인 래깅효과 기대
2025년 2분기부터 유니드 실적 대폭 개선 전망. 1) 벨라루스/러시아 감축, 2) 미국의 캐나다 관세 부과 이슈에 따른 원가 상승으로 긍정적인 래깅 효과 반영 영향. 캐나다산 염화칼륨 수출 가격은 2024년 저점 대비 +15% 상승했으며, 그 여파로 중국 내 염화칼륨 가격도 2월 대비 25% 상승
AgADoA8AAoaDIFc
1.19 MB
转发自:
토브스탁 USA avatar
토브스탁 USA
26.03.202523:34
📌[뉴욕마감시황, 3/27 목 ]
"지금 필요한 건 리스크 관리와 투자 인내심 ... 방어주 강화, 미래를 위한 저가 매수 기회!"

관련자료보기:
https://us.tovstock.com/contents/analysis/164


1. 시장 개요 및 주요 지수 변동
26일(현지시간) 뉴욕증시는 트럼프 행정부의 자동차 관세 부과 발표 여파로 3일 연속 상승세를 마감하고 급락했습니다. 나스닥은 2% 이상 하락하며 주요 지수 중 가장 큰 타격을 받았고, S&P 500과 다우존스도 동반 하락했습니다.

​- 다우지수: -0.31% 하락
- S&P 500 지수: -1.12& 하락
- 나스닥지수: -2.04% 하락
- 러셀 2000 지수: -1.03% 하락 마감

2. 주요 이슈 및 시장 동향
(1) 트럼프 행정부, 자동차 관세 부과 발표
- 트럼프 대통령은 수입 자동차에 대한 신규 관세를 발표, 특히 유럽과 캐나다 기업들이 타격을 받을 것으로 예상됨.
- 테슬라(TSLA) -5.6%, GM(GM) -3.1%, 스텔란티스(STLA) -3.6%, 포드(F) 소폭(+0.1%) 상승
​
(2) 기술주 급락: 나스닥 2% 하락
- 엔비디아(NVDA) -5.7%: 중국 수출 통제 가능성 우려
- 테슬라(TSLA) -5.6%: 자동차 관세 발표 영향 및 1분기 실적 발표 기대감 둔화
- 비트코인(BTC) 투자 소식으로 게임스톱(GME) 11.7% 급등
​
(3) 원자재 시장: 구리 가격 급등
- 구리 가격 사상 최고치 기록: 트럼프 행정부가 구리 수입 관세를 조기 부과할 가능성 보도

​(4) 내구재 주문 0.9% 증가 (예상: -1.0%) → 경제 회복 기대감
- 10년물 국채 금리 4.34% 상승 → 투자 심리 위축


<결론> 자동차 관세 충격, 기술주 급락, 구리·비트코인 강세 – 시장은 변동성 속 조정 국면으로 단기적 리스크 관리 (기술주·자동차주 비중 축소) 및 원자재·구리 관련주 매수 고려하며 방어적으로 대응하고, 조정 시 저가 매수 기회를 노리자!


< 더 자세한 사항 정리 >
*11개 섹터지수 동향
*시가총액 Top 10 종목
* 필라델피아 반도체 종목
* 급등주 vs 급락주 종목
* 52주 신고가, 신저가 종목


- 투자 판단의 참고용으로만 보시면 됩니다.
- 투자 판단에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- 보다 자세한 사항은 관련자료보기를 참고해주세요.


❤️ 공유는 맘껏~자유롭게~~
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✅ https://t.me/tovstock_korea1
✅ https://t.me/tovstock_usa
25.03.202500:00
삼양식품 (003230.KS) - 매수/113만원
- 없어서 못 팝니다

2025년 영업이익 4,683억원 전망
'25년 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조1,628억원(+25% y-y), 4,683억원(+36% y-y)으로 추정. 투자자들의 기대가 높은 밀양 2공장은 시험가동 기간을 거친 뒤 하반기부터 본격적으로 생산에 돌입할 예정이며, 이에 따라 상반기 보다는 하반기 실적 모멘텀이 더욱 강하게 나타날 것. 수출 비중이 높은 동사 입장에서는 달러 강세 현상이 지속되고 있다는 점도 추정에 있어 긍정적인 부분동사는 현재 미국 내 생산시설을 보유하고 있지 않아 관세 관련 변수가 발생할수 있음. 다만, 라면이라는 품목의 객단가가 높지 않은 편이며 불닭볶음면의 높은 고객 충성도를 고려할 때 동사 실적에 미치는 영향은 미미할 것으로 제시
AgADGxUAAoaDEFc
676 kB
26.03.202500:28
쓰리빌리언 (394800)
- 명확한 난제, 명확한 해결책

희귀 유전 질환 진단 과정의 패러다임은 전환 중
동사는 AI 기반 희귀 질환 진단 기업으로, Unmetneeds가 큰 희귀 유전 질환 진단 과정에 해결책을 제시하고 있다. FDA는 미국 내 200,000명 이하의 환자가 존재하는 질환을 희귀 질환 환자로 정의하는데 이는 전체 인구의 0.1% 미만에 해당하는 수치이다. 이처럼 각각의 희귀 질환은 드물지만 보고된 희귀 질환의 종류가 10,000여개에 이르며 지속 증가하고 있어 전체 인구의 10~15명 중 1명이 희귀 질환 환자로 추정된다. 대부분의 희귀 질환은 유전적 변이에서 기인하기에 유전자 검사로 진단이 이루어지는데 의심되는 유전자에 한정된 선별검사(CMA 또는 패널)가 주류를 이루고 있어 수차례 검사가 불가피 하다. 또한 같은 증상을 유발하는 수백 개의 질환이 존재해 정확한 진단이 어렵다. 미국의 경우, 환자는 평균 15회의 진단을 거쳐 최종 확진에 이른다. 이 과정에 약 5년 이상, 22만 달러의 비용이 소요되며 이는 사회 전체적으로 연간 약 1조 달러 규모의 비용 부담으로 이어진다. 한편, 희귀 유전 질환의 진단 과정은 유전자 전체를 분석하는 방식인 WES/WGS의 분석 단가가 낮아지며 기존 방식 대비 시간, 비용 측면에서 장점이 부각되며 변화하고 있다. 2021년 ACMG는 WES/WGS를 희귀 유전 질환의 1차 진단 검사로 권고했으며, United Healthcare 및 Medicaid 또한 보험 커버리지를 확대하는 등 우호적 환경이 조성되고 있다. 미국 내 대표 기업인 GeneDx 역시 WES/WGS 매출, 분석 건수 등의 비중이 증가하고 있어 패러다임 전환이 본격화되고 있음을 보여준다
AgADpQ8AAoaDIFc
1.32 MB
08.04.202500:31
NAVER BUY(유지) / 28만원
- 이러나 저러나 안정적인 성장 지속
Analyst 신은정 02 369 3458 ej.shin@dbsec.co.kr
1Q25 Preview
시장 예상치 부합 전망: 1Q25 매출액은 27,977억원(+10.8%yoy), 영업이익 5,145억원(+17.1%yoy)으로 컨센서스 부합 예상. 국내 광고 시장이 여전히 부진하지만 SA 매출은 플레이스 광고 및 외부 매체를 통한 성장으로 +10.4%yoy, DA는 타겟팅 확대로 +7.7%yoy의 양호한 성장 전망. 커머스 매출은 +12.8%yoy 예상. 3/12 플러스스토어 app 출시 전후로 프로모션강화 및 넷플 제휴 효과로 멤버십 유지율이 견고한 것으로 추정됨. 비용 측면에서는 커머스 프로모션 비용 및 웹툰 경쟁 강화로 인해 마케팅비용 +16.8%yoy 예상.
AgADEhUAAg44oFc
443 kB
08.04.202500:23
한국콜마 BUY(유지) /85,000원
- 성수기 준비, 매수 적기
Analyst 허제나 02 369 3367 jnh@dbsec.co.kr
News
시장 기대치 상회할 1분기: 한국콜마의 연결 매출 6,414억원(+11.6%YoY), 영업이익 506억원(+56.1%YoY)으로 컨센서스(480억원)를 상회하는 실적 예상(OPM +7.9%p(+2.3%pYoY)).
Comment
한국/중국/미국 모두 안정적 성장 전망: ①한국: 전년 동기 대비 11.8%YoY 매출 성장 예상.
메인 고객사로부터 안정적인 발주가 이어지고 있으며 글로벌 고객사 또한 약진을 나타내고 있음. 선제품 성수기에 진입하기 시작하며 1분기부터 해당 물량이 반영되고 있는 것으로 파악.
고마진 제품 믹스 상승하며 수익성은 전년 동기 대비 개선, 안정적 두 자리 대 시현 전망. ②중국: 무석 매출 388억원(+12%YoY), 영업이익 17억원 예상. 높았던 기저에도 선제품 오더 견조히 상승. ③북미: 미국 매출 180억원(+157.1%YoY), 흑자 기록 전망. 캐나다 매출 93억원(+3%YoY), 영업적자 22억원 예상. ④연우: 매출635억원(-5.5%YoY), 영업적자 2억원 예상
AgADDRUAAg44oFc
1.03 MB
08.04.202502:09
세종시가 살아나나요

https://www.wikitree.co.kr/articles/1040051
06.04.202523:40
에스바이오 메딕스
임상 1년 중간데이터 발표 입니다.

출처(에스바이오메딕스)
AgADkhkAAvlFmFc
4.02 MB
06.04.202523:31
두산에너빌리티 (034020) - 매수/4만원
1Q25 Pre: 다시 한번 찾아온 탑승 기회

각 과도한 우려는 기우…오히려 매수 기회로 봐야 할 때
원자력, 천연가스 Top Pick 유지. 지난 주 금요일 장 초반 국내 원전주 주
가 강세였으나 탄핵 확정되며 하락 전환 후 마감. 조기 대선 국면 진입에
따라 국내 원전 산업에 대한 우려 반영된 것. 당사는 이를 과도한 우려로
보고 좋은 매집 기회가 발생한 것으로 판단. 그 이유는 총 다섯 가지. 1)
민주당의 당론 변화(신재생 + 원전, Two Track). 2) 제11차 전기본 내 신
규 원전 2기 반영. 3) 문재인 정부 시기에도 해외 원전 수출은 적극 장려.
4) 대형 원전, SMR, 가스 터빈 사업을 통해 펀더멘털(질적 성장과 양적
성장을 동시 충족)은 더욱 견고해지는 중. 5) 최근 체코 원전 사업 관련 노
이즈 지속적으로 발생 중이나 상반기 내 계약 체결 완료될 전망
AgADNBgAAhJtmFc
2.55 MB
06.04.202523:24
신세계(004170) BUY(유지)/190,000 원(상향)
1Q25 Preview: 기대치는 낮아졌다

 1Q25E 매출액 1.68조원(+4.8%, 이하 yoy), 영업이익 1,452억원(-10.9%) 전망  매출액: 백화점 +2%, 면세점 +11.9%. 인터내셔날 FLAT, 센트럴시티 +2%, 까사미아 -0.4%, 라이브쇼핑 +3.1%  백화점: 매출의 적은 상승폭이 늘어난 감가상각비, 인건비를 상쇄하지 못하여 소폭 감익 예상  1분기 누계 카테고리별 성장률: 명품 7%, 패션 -2%, 잡화 FLAT, 생활 +2%, 식품 +2%  명품 중에서도 가장 하이엔드인 와치/주얼리 1분기 누계 성장률 30% 기록. 양극화 현상 심화  4월부터 ‘더헤리티지(초고가 명품 브랜드관)’ 오픈과 함께 상위 매출 발생시키는 고객 쏠림 기대  면세점: 공항점 미운영 매장을 명품으로 구성하면서 매출 성장 기대하나 전년대비 적자 유지 전망. 전분기대비는 적자폭 축소  공항점 명품 매장 오픈 시 매출 빠른 상승과 영업이익 기여 기대. 명동점 백화점으로 운영 전환하며 효율성 위주 운영중  부산점 폐점에 따른 임차료, 인건비 절감으로 1분기에 이어 2분기도 적자 폭 축소 기대  투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가 190,000원으로 상향. 영업이익 추정치 상향
08.04.202500:33
하이브(352820)
BTS 컴백과 신인 3 팀+다시 열리는 중국
투자포인트
1. 드디어 돌아오는 BTS 그리고 신인 3 팀 데뷔 준비 중: 현재의 하이브를 있게
한 BTS(방탄소년단) 멤버들이 올해 중순이면, 전원 군 복무를 마치게 된다. 올해
하반기에 컴백이 예상되며, BTS 의 앨범발매(음원 수익 포함)&MD 매출&공연,
팬미팅&위버스 유료 가입자 증가 등 BTS 로 인한 파급효과로 본격적인 실적
모멘텀이 기대된다. 여기에 동사는 올해 3 개의 신인 보이그룹을 ‘국내, 일본,
라틴지역’에서 데뷔시킬 계획이다. 국내와 지역별 로컬라이제이션을 통한 차별화
된 아티스트 라인업 확장을 통해, 하이브의 매출 다변화에 기여할 것으로
판단한다. 또한 위버스의 디지털 멤버쉽이 시작되면서 유료화로 전환이 진행
중이며, 중장기적으로 동사의 수익성 개선이 긍정적 기여를 할 것으로 전망한다.
AgADExUAAg44oFc
726 kB
Post media background
Post media
08.04.202500:32
06.04.202523:41
빙그레 (005180/KS)
경쟁력 증명한 기호식품

국내 Top 아이스크림 사업자
빙그레는 냉동(아이스크림)/냉장(가공유, 요거트, 커피, 주스, 단백질 음료) 식품 사업
자다. 2020 년 10 월 해태아이스크림을 인수하면서 2021 년 냉동 사업부가 냉장 사업
부 보다 커졌다. 냉동(빙과) 사업의 수요 변화에 따라서 실적은 분기 기준 3>2>1>4
순의 계절성이 있다. 2024 년 빙그레는 매출액 1,463 억원(+4.9% YoY), 영업이익
131 억원(+17.0% YoY)을 기록했다. 매출액/영업이익이 3 년 연속 고성장했다. 특히
광고선전비 통제로 23 년과 24 년 영업이익 성장률이 높게 유지된 것이 특징이다. 24
년에는 광고비를 매출액의 약 1/3 수준까지 통제한 모습이다. 2024 년 영업이익률이
9.0%를 기록했는데, 이것은 유제품/빙과 경쟁사 대비 약 2 배나 높은 수준이다.
AgADPBgAAhJtmFc
1.77 MB
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