Nittany ATOM Land
시장잡배의 잡썰 푸는곳 / 그냥 투자가 좋아용
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ТипПубличный
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Не верифицированныйДоверенность
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ЯзыкДругой
Дата создания каналаКвіт 08, 2021
Добавлено на TGlist
Лют 17, 2025post.reposted:
루팡
22.04.202523:49
트럼프와 시진핑, 5월 초 회담 예정
https://www.forexlive.com/news/trump-and-xi-to-meet-in-early-may-20250422/
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post.reposted:![그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F05dc0a6b-159c-4a9f-bf30-1ae1b923af65.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
08.04.202501:00
✅중국 상무부 : 미국의 대중 관세 인상 위협에 대한 성명 발표
중국은 미국의 "협박적 성격"을 결코 수용하지 않을 것이다.
미국은 중국에 대한 관세를 확대하겠다고 위협하며, "이는 실수 위에 실수를 더하는 것이다"
미국이 더 높은 관세를 제정할 경우 강력하게 반대하며 대응 조치를 취할 것입니다.
중국은 미국의 "협박적 성격"을 결코 수용하지 않을 것이다.
미국은 중국에 대한 관세를 확대하겠다고 위협하며, "이는 실수 위에 실수를 더하는 것이다"
미국이 더 높은 관세를 제정할 경우 강력하게 반대하며 대응 조치를 취할 것입니다.
post.reposted:루팡
07.04.202523:52
[속보]최상목 "다음주 10조원 규모 추경안 발표"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005177208?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005177208?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
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도PB의 생존투자
27.03.202523:49
🤩블랙록: 미국 주식의 반등을 전망
1.올해 미국 예외주의가 진정으로 끝났는지에 대한 물음이 있었고 실제로 그렇게 보이기도 했음. 유럽 지수가 미국 벤치마크를 능가했고 한 때 뜨거웠던 M7이 주춤하는 동안 중국 기술주가 급등했음.
2. 그러나 블랙락은 미국이 다시 반등할 것으로 전망하고 있음. 유럽에 대한 주식 전망이 밝아진 것은 국방과 은행과 같은 분야에 국한되어 있으며, 이는 상당히 제한적인 일부 유럽 국가들의 이야기라고 인터뷰에서 언급했음.
3. 6~12개월을 보고 투자하는 투자자라면, 미국보다 유럽을 선택해야 한다는 확고한 신념은 없으며 국방 이외에 추가적인 재정 자극을 더 체크해야 함. 그리고 이러한 정책이 실현되는 것이 핵심임
4. 유럽의 지수 낙관은 우크라이나 휴전에 대한 낙관론에 기반을 두고 있는 반면, 미국은 경제 둔화 조짐과 빅 테크의 높은 밸류에이션에 대한 우려가 시장을 흔들었음.
5. 주요 원인은 관세였는데, 미국 증시는 일부 관세가 있는 세상에서 살아남을 가능성이 높으며, 관세 관련 불확실성이 해소됨에 따라 미국 기업의 실적 하향 조정이 단기적으로 끝날 가능성이 높다고 예상하고 있음.
6. 그래서 6-12개월을 보고 투자한다면, 미국이 10% 관세에 적응하는 환경을 보고 있는데 그것보다 더 큰 경우라면 생각을 달리해야 함. 그러나 헤지펀드는 지난 한 달 동안 폭락한 미국 기업의 주식을 사들이기 시작했음.
1.올해 미국 예외주의가 진정으로 끝났는지에 대한 물음이 있었고 실제로 그렇게 보이기도 했음. 유럽 지수가 미국 벤치마크를 능가했고 한 때 뜨거웠던 M7이 주춤하는 동안 중국 기술주가 급등했음.
2. 그러나 블랙락은 미국이 다시 반등할 것으로 전망하고 있음. 유럽에 대한 주식 전망이 밝아진 것은 국방과 은행과 같은 분야에 국한되어 있으며, 이는 상당히 제한적인 일부 유럽 국가들의 이야기라고 인터뷰에서 언급했음.
3. 6~12개월을 보고 투자하는 투자자라면, 미국보다 유럽을 선택해야 한다는 확고한 신념은 없으며 국방 이외에 추가적인 재정 자극을 더 체크해야 함. 그리고 이러한 정책이 실현되는 것이 핵심임
4. 유럽의 지수 낙관은 우크라이나 휴전에 대한 낙관론에 기반을 두고 있는 반면, 미국은 경제 둔화 조짐과 빅 테크의 높은 밸류에이션에 대한 우려가 시장을 흔들었음.
5. 주요 원인은 관세였는데, 미국 증시는 일부 관세가 있는 세상에서 살아남을 가능성이 높으며, 관세 관련 불확실성이 해소됨에 따라 미국 기업의 실적 하향 조정이 단기적으로 끝날 가능성이 높다고 예상하고 있음.
6. 그래서 6-12개월을 보고 투자한다면, 미국이 10% 관세에 적응하는 환경을 보고 있는데 그것보다 더 큰 경우라면 생각을 달리해야 함. 그러나 헤지펀드는 지난 한 달 동안 폭락한 미국 기업의 주식을 사들이기 시작했음.
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카이에 de market
15.04.202523:18
삼성전자 파운드리 사업부의 4nm 공정 가동률이 하반기부터 크게 개선될 것이라는 전망이 나오고 있다. 고대역폭메모리(HBM)4 로직 다이 생산을 앞두고 있기 때문이다. 업계에서는 HBM4, 4E 로직 다이 생산량이 향후 웨이퍼 기준 월 수천장까지 증가할 것으로 내다보고 있다.
빅테크 물량 수주도 희소식이다. 퀄컴과 AMD는 삼성전자 4nm 공정을 통해 각각 애플리케이션프로세서(AP) XR2+ 2세대 제품, 차세대 서버용 중앙처리장치(CPU) 입출력(I/O) 다이 양산을 계획 중이다. 물량은 다소 적지만 빅테크 물량을 확보했다는 점에서 의미가 크다.
이에 따라 4nm 공정 가동률이 전년 대비 크게 올라올 것으로 기대된다. 4nm 공정은 삼성전자 파운드리 사업부의 주력 공정이다. 현재 수율이 80%에 달한다.
#삼성파운드리
https://buly.kr/7bGezNO
빅테크 물량 수주도 희소식이다. 퀄컴과 AMD는 삼성전자 4nm 공정을 통해 각각 애플리케이션프로세서(AP) XR2+ 2세대 제품, 차세대 서버용 중앙처리장치(CPU) 입출력(I/O) 다이 양산을 계획 중이다. 물량은 다소 적지만 빅테크 물량을 확보했다는 점에서 의미가 크다.
이에 따라 4nm 공정 가동률이 전년 대비 크게 올라올 것으로 기대된다. 4nm 공정은 삼성전자 파운드리 사업부의 주력 공정이다. 현재 수율이 80%에 달한다.
#삼성파운드리
https://buly.kr/7bGezNO
post.reposted:루팡
02.04.202521:55
백악관 공식 팩트시트 “도널드 J. 트럼프 대통령, 국가 비상사태 선포”
– 미국의 경쟁력 강화, 주권 보호, 국가경제 안보 회복 –
상호주의를 통한 경제 재건 및 안보 회복
2025년 4월 2일, 도널드 J. 트럼프 대통령은 외국의 무역 및 경제 관행이 미국에 국가 비상사태를 초래했다고 선언하며, 국제 경제적 위치를 강화하고 미국 노동자를 보호하기 위해 대응 관세를 부과하는 행정명령을 발표했습니다.
미국의 지속적이고 대규모의 상품 무역 적자는 제조업 붕괴, 고급 제조 역량 투자 유인 부족, 핵심 공급망 약화, 국방산업 기반의 해외 의존을 초래했습니다.
트럼프 대통령은 1977년 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로, 무역 적자와 비상호적 무역관계, 통화 조작, 과도한 부가가치세(VAT) 등의 해로운 정책을 국가 비상사태로 규정했습니다.
조치 요약
모든 국가에 대해 10% 관세 부과
시행일: 2025년 4월 5일 오전 12시 1분(EDT)
미국과 가장 큰 무역 적자를 가진 국가에 대해서는 개별
상호 관세(더 높은 세율)
시행일: 2025년 4월 9일 오전 12시 1분(EDT)
관세는 비상사태가 해소될 때까지 유지, 보복 시 관세 인상 가능, 협력 시 관세 인하 가능
면제 품목:
미국법 50 USC 1702(b)에 해당하는 품목
이미 232조 관세 적용 대상(철강/알루미늄, 자동차 및 부품)
구리, 의약품, 반도체, 목재
향후 232조 대상 가능 품목
금괴
미국 내 생산 불가능한 에너지 및 광물
캐나다·멕시코: 기존 펜타닐·이민 관련 IEEPA 명령 유지
USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 준수 상품: 0% 관세
비준수 상품: 25% 관세
비준수 에너지·칼륨광물: 10% 관세
펜타닐 명령 종료 시, 비준수 상품은 12% 상호 관세 적용
경제 주권 되찾기
트럼프 대통령은 "미국이 더 이상 착취당해서는 안 된다"고 말하며 공정 무역, 미국 노동자 보호, 무역 적자 해소를 위한 관세가 필수라고 주장했습니다.
미국 기업은 매년 $2000억 이상의 VAT를 외국에 납부, 반면 유럽 기업은 미국에 세금 없이 수출
위조 상품·지식재산권 침해 등으로 연간 $2,250억~$6,000억 손실 추정
2024년 미국의 상품 무역 적자: $1.2조
이는 바이든 정부가 방치한 "지속 불가능한 위기"
"Made in America"는 단순한 구호가 아니라 국가안보 전략
상호 무역정책은 ‘아메리카 퍼스트’ 전략의 핵심
제조업 강화
2001년 미국 제조업 세계 비중: 28.4% → 2023년: 17.4%
자동차, 조선, 제약, 전자기기, 기계, 금속 등 전략 산업의 제조기반 유지 필수
팬데믹 및 후티 반군 사태로 미국 공급망의 외국 의존 취약성이 드러남
1997~2024년 제조업 일자리 500만 개 감소
불공정 무역관행 바로잡기
🔻 예시 – 타국 관세 불균형:
미국의 승용차 수입 관세: 2.5%
→ EU: 10%, 인도: 70%
네트워크 장비: 미국 0%, 인도 10~20%
에탄올: 미국 2.5%, 브라질 18%, 인도네시아 30%
현미: 미국 2.7%, 인도 80%, 말레이시아 40%, 터키 31%
사과: 미국 0%, 터키 60.3%, 인도 50%
🔻 MFN(최혜국) 단순 평균 관세:
미국: 3.3%
→ 브라질(11.2%), 중국(7.5%), EU(5%), 인도(17%), 베트남(9.4%)
🔻 비관세 장벽 사례:
중국: 비시장 정책으로 공급망 지배 및 미국 일자리 370만 개 손실
인도: 비합리적 시험/인증 요구로 미국 수출 차단 ($53억 잠재 손실)
독일/한국/일본 등: 인위적 소비 억제로 수출 경쟁력 부양
브라질/베트남/아르헨티나: 재제조 상품 수입 금지로 친환경 수출 차단 ($180억 손실)
영국: 미국산 소고기/닭고기 수입 제한
인도네시아: 수출대금 온쇼어 의무화
남아공: 미국산 돼지고기/닭고기 과도 제한, 수출 78% 감소
일본/한국: 자동차 분야 중복 인증·시장 차별, 미국 자동차 수출 매년 $135억 손실
“황금시대의 황금률”: “우리를 대하는 대로 너희도 대하라”
미국 시장 접근은 특권이지 권리가 아니다
상호 관세는 트럼프의 공약이자 당선 이유 중 하나
트럼프 재임 중 시행된 관세는 미국 경제와 제조업에 긍정적 효과
2024년 연구: 전세계 10% 관세 도입 시 미국 GDP $7,280억 증가, 280만 개 일자리 창출, 가계소득 5.7% 상승
전 재무장관 재닛 옐런: “관세는 소비자 물가에 의미 있는 영향 주지 않는다”
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/
– 미국의 경쟁력 강화, 주권 보호, 국가경제 안보 회복 –
상호주의를 통한 경제 재건 및 안보 회복
2025년 4월 2일, 도널드 J. 트럼프 대통령은 외국의 무역 및 경제 관행이 미국에 국가 비상사태를 초래했다고 선언하며, 국제 경제적 위치를 강화하고 미국 노동자를 보호하기 위해 대응 관세를 부과하는 행정명령을 발표했습니다.
미국의 지속적이고 대규모의 상품 무역 적자는 제조업 붕괴, 고급 제조 역량 투자 유인 부족, 핵심 공급망 약화, 국방산업 기반의 해외 의존을 초래했습니다.
트럼프 대통령은 1977년 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로, 무역 적자와 비상호적 무역관계, 통화 조작, 과도한 부가가치세(VAT) 등의 해로운 정책을 국가 비상사태로 규정했습니다.
조치 요약
모든 국가에 대해 10% 관세 부과
시행일: 2025년 4월 5일 오전 12시 1분(EDT)
미국과 가장 큰 무역 적자를 가진 국가에 대해서는 개별
상호 관세(더 높은 세율)
시행일: 2025년 4월 9일 오전 12시 1분(EDT)
관세는 비상사태가 해소될 때까지 유지, 보복 시 관세 인상 가능, 협력 시 관세 인하 가능
면제 품목:
미국법 50 USC 1702(b)에 해당하는 품목
이미 232조 관세 적용 대상(철강/알루미늄, 자동차 및 부품)
구리, 의약품, 반도체, 목재
향후 232조 대상 가능 품목
금괴
미국 내 생산 불가능한 에너지 및 광물
캐나다·멕시코: 기존 펜타닐·이민 관련 IEEPA 명령 유지
USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 준수 상품: 0% 관세
비준수 상품: 25% 관세
비준수 에너지·칼륨광물: 10% 관세
펜타닐 명령 종료 시, 비준수 상품은 12% 상호 관세 적용
경제 주권 되찾기
트럼프 대통령은 "미국이 더 이상 착취당해서는 안 된다"고 말하며 공정 무역, 미국 노동자 보호, 무역 적자 해소를 위한 관세가 필수라고 주장했습니다.
미국 기업은 매년 $2000억 이상의 VAT를 외국에 납부, 반면 유럽 기업은 미국에 세금 없이 수출
위조 상품·지식재산권 침해 등으로 연간 $2,250억~$6,000억 손실 추정
2024년 미국의 상품 무역 적자: $1.2조
이는 바이든 정부가 방치한 "지속 불가능한 위기"
"Made in America"는 단순한 구호가 아니라 국가안보 전략
상호 무역정책은 ‘아메리카 퍼스트’ 전략의 핵심
제조업 강화
2001년 미국 제조업 세계 비중: 28.4% → 2023년: 17.4%
자동차, 조선, 제약, 전자기기, 기계, 금속 등 전략 산업의 제조기반 유지 필수
팬데믹 및 후티 반군 사태로 미국 공급망의 외국 의존 취약성이 드러남
1997~2024년 제조업 일자리 500만 개 감소
불공정 무역관행 바로잡기
🔻 예시 – 타국 관세 불균형:
미국의 승용차 수입 관세: 2.5%
→ EU: 10%, 인도: 70%
네트워크 장비: 미국 0%, 인도 10~20%
에탄올: 미국 2.5%, 브라질 18%, 인도네시아 30%
현미: 미국 2.7%, 인도 80%, 말레이시아 40%, 터키 31%
사과: 미국 0%, 터키 60.3%, 인도 50%
🔻 MFN(최혜국) 단순 평균 관세:
미국: 3.3%
→ 브라질(11.2%), 중국(7.5%), EU(5%), 인도(17%), 베트남(9.4%)
🔻 비관세 장벽 사례:
중국: 비시장 정책으로 공급망 지배 및 미국 일자리 370만 개 손실
인도: 비합리적 시험/인증 요구로 미국 수출 차단 ($53억 잠재 손실)
독일/한국/일본 등: 인위적 소비 억제로 수출 경쟁력 부양
브라질/베트남/아르헨티나: 재제조 상품 수입 금지로 친환경 수출 차단 ($180억 손실)
영국: 미국산 소고기/닭고기 수입 제한
인도네시아: 수출대금 온쇼어 의무화
남아공: 미국산 돼지고기/닭고기 과도 제한, 수출 78% 감소
일본/한국: 자동차 분야 중복 인증·시장 차별, 미국 자동차 수출 매년 $135억 손실
“황금시대의 황금률”: “우리를 대하는 대로 너희도 대하라”
미국 시장 접근은 특권이지 권리가 아니다
상호 관세는 트럼프의 공약이자 당선 이유 중 하나
트럼프 재임 중 시행된 관세는 미국 경제와 제조업에 긍정적 효과
2024년 연구: 전세계 10% 관세 도입 시 미국 GDP $7,280억 증가, 280만 개 일자리 창출, 가계소득 5.7% 상승
전 재무장관 재닛 옐런: “관세는 소비자 물가에 의미 있는 영향 주지 않는다”
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/
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07.04.202523:34
AI 사용 확대, 백악관은 정부 기관에 전략 수립 및 책임자 지명을 명령
(로이터) 백악관은 월요일, 연방 정부의 인공지능(AI) 활용을 확대하기 위해 각 정부 기관이 ‘최고 AI 책임자(Chief AI Officer)’를 임명하고, AI 전략을 수립하라고 명령했다고 밝혔다. 이는 AI 기술에 대한 안전 장치를 마련하려 했던 바이든 행정부 시절의 명령을 철회하는 조치다.
백악관 예산관리국(OMB)은 고위험 AI 사용에 대해 최소한의 위험관리 방안을 적용하고, 향후 생성형 AI에 대한 정책을 수립하라고 지시했다.
메모에는 다음과 같이 적혀 있다:
“정부 기관은 진취적이고 혁신 친화적인 접근 방식을 채택하여, 이 기술을 적극 활용하고 정부 운영의 미래를 함께 설계해야 합니다.”
이번 지침은 조 바이든 전 대통령 시절의 행정명령 두 건을 철회했다. 이들 명령 중 하나는 개인의 권리를 보호하고 투명성을 확보하기 위한 안전장치 마련을 지시했으며, 다른 하나는 AI 구매를 제한하는 내용이었다. 참고로, 바이든의 명령 역시 각 기관에 최고 AI 책임자를 지명하도록 요구했었다.
트럼프 대통령은 이미 2023년에 바이든이 서명한 AI 위험 완화 행정명령(개발자에게 데이터를 공유하도록 요구한)을 폐지한 바 있다.
이번 주 월요일의 새로운 지침은 기관들이 6개월 이내에 AI 전략을 수립하여 “AI 사용에 대한 장벽을 식별하고 제거하며, 기관 전반에 걸친 AI 활용 성숙도를 높이는 방안”을 마련하라고 명시했다.
백악관은 더 이상 “혁신적인 미국 AI의 사용에 불필요한 관료적 제약을 가하지 않을 것”이라고 밝혔다.
또한 별도의 지침에서는 AI 기술의 정부 내 효율적인 조달을 추진한다고 밝히며, 정부 기관들이 상호운용성(interoperability)에 초점을 맞추라고 주문했다.
아울러, 기관들은 ‘미국산 AI 기술의 최대한 활용’을 추구해야 한다고 강조했다.
백악관은 이번 접근 방식이 보고 의무 등 부담을 덜고, AI 조달 과정을 최적화하는 동시에 개인정보 보호는 유지한다고 설명했다.
현재 많은 정부 기관들이 다양한 문제 해결을 위해 AI를 도입하고 있다. 예를 들어, 연방항공청(FAA)은 기계학습과 언어모델을 사용해 항공 사고 보고서를 분석하고, 다양한 데이터 소스를 탐색해 항공 리스크의 주요 테마를 찾아내고 있다.
https://www.usnews.com/news/top-news/articles/2025-04-07/white-house-orders-agencies-to-name-chief-ai-officers-as-it-expands-use
(로이터) 백악관은 월요일, 연방 정부의 인공지능(AI) 활용을 확대하기 위해 각 정부 기관이 ‘최고 AI 책임자(Chief AI Officer)’를 임명하고, AI 전략을 수립하라고 명령했다고 밝혔다. 이는 AI 기술에 대한 안전 장치를 마련하려 했던 바이든 행정부 시절의 명령을 철회하는 조치다.
백악관 예산관리국(OMB)은 고위험 AI 사용에 대해 최소한의 위험관리 방안을 적용하고, 향후 생성형 AI에 대한 정책을 수립하라고 지시했다.
메모에는 다음과 같이 적혀 있다:
“정부 기관은 진취적이고 혁신 친화적인 접근 방식을 채택하여, 이 기술을 적극 활용하고 정부 운영의 미래를 함께 설계해야 합니다.”
이번 지침은 조 바이든 전 대통령 시절의 행정명령 두 건을 철회했다. 이들 명령 중 하나는 개인의 권리를 보호하고 투명성을 확보하기 위한 안전장치 마련을 지시했으며, 다른 하나는 AI 구매를 제한하는 내용이었다. 참고로, 바이든의 명령 역시 각 기관에 최고 AI 책임자를 지명하도록 요구했었다.
트럼프 대통령은 이미 2023년에 바이든이 서명한 AI 위험 완화 행정명령(개발자에게 데이터를 공유하도록 요구한)을 폐지한 바 있다.
이번 주 월요일의 새로운 지침은 기관들이 6개월 이내에 AI 전략을 수립하여 “AI 사용에 대한 장벽을 식별하고 제거하며, 기관 전반에 걸친 AI 활용 성숙도를 높이는 방안”을 마련하라고 명시했다.
백악관은 더 이상 “혁신적인 미국 AI의 사용에 불필요한 관료적 제약을 가하지 않을 것”이라고 밝혔다.
또한 별도의 지침에서는 AI 기술의 정부 내 효율적인 조달을 추진한다고 밝히며, 정부 기관들이 상호운용성(interoperability)에 초점을 맞추라고 주문했다.
아울러, 기관들은 ‘미국산 AI 기술의 최대한 활용’을 추구해야 한다고 강조했다.
백악관은 이번 접근 방식이 보고 의무 등 부담을 덜고, AI 조달 과정을 최적화하는 동시에 개인정보 보호는 유지한다고 설명했다.
현재 많은 정부 기관들이 다양한 문제 해결을 위해 AI를 도입하고 있다. 예를 들어, 연방항공청(FAA)은 기계학습과 언어모델을 사용해 항공 사고 보고서를 분석하고, 다양한 데이터 소스를 탐색해 항공 리스크의 주요 테마를 찾아내고 있다.
https://www.usnews.com/news/top-news/articles/2025-04-07/white-house-orders-agencies-to-name-chief-ai-officers-as-it-expands-use
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메리츠 윤여삼 채권/자산 이야기
09.04.202504:16
미국채10년 4.5% 급등 - 메리츠 윤여삼 -
이건 말이 안되는 투매입니다
표면적으로는 지금 본드스왑 문제 즉 금리 급락에 과하게 베팅하다가 그게 언와인딩이 걸리면서 투매가 나오고 있다고 하는데요. 가격 민감도가 가장 높은 30년이 가장 심각한 모습입니다.
일단 핵심은 중국이 미국채 매도를 하고 있다는 이야기 같습니다. 미국채 공급이 비대해진 상황에서 외국인 투자자들의 투심을 무너뜨렸다는 점에서 이게 예상치 못한 채권 패닉장세를 만든것 같습니다.
실데이터로 확인이 불가하나 현재 아시아 시장에서 미국금리가 급등한다는 점과 달러의 급격한 약세를 연결하면 외국인 미국채 매도 가능성이 높아 보입니다.
중국 등 외인들 매도가 진정되고 그래야 미국내 스왑 스프레드 등의 위험이 낮아져야 진정될 것 같습니다. 일부 주가 하락에 따른 헷지펀드의 마진콜이 채권 시장에 영향을 주었다고 말하기에 이전 위기국면에서 금리가 하락했던 것과는 연결이 되지 않습니다.
현재 미국채 금리급등은 일단 수급적 이유와 정치적 논란이 크다는 점에서 펀더멘탈로 설명이 안됩니다. 금일 트럼프의 상호관세 부과와 맞물려 금리급등이 중요한 변수가 될 공산이 커졌습니다.
우리는 여전히 미국채10년 2분기 4% 중심 등락을 예상하며, 현재는 수급 왜곡 구간으로 판단합니다.
이건 말이 안되는 투매입니다
표면적으로는 지금 본드스왑 문제 즉 금리 급락에 과하게 베팅하다가 그게 언와인딩이 걸리면서 투매가 나오고 있다고 하는데요. 가격 민감도가 가장 높은 30년이 가장 심각한 모습입니다.
일단 핵심은 중국이 미국채 매도를 하고 있다는 이야기 같습니다. 미국채 공급이 비대해진 상황에서 외국인 투자자들의 투심을 무너뜨렸다는 점에서 이게 예상치 못한 채권 패닉장세를 만든것 같습니다.
실데이터로 확인이 불가하나 현재 아시아 시장에서 미국금리가 급등한다는 점과 달러의 급격한 약세를 연결하면 외국인 미국채 매도 가능성이 높아 보입니다.
중국 등 외인들 매도가 진정되고 그래야 미국내 스왑 스프레드 등의 위험이 낮아져야 진정될 것 같습니다. 일부 주가 하락에 따른 헷지펀드의 마진콜이 채권 시장에 영향을 주었다고 말하기에 이전 위기국면에서 금리가 하락했던 것과는 연결이 되지 않습니다.
현재 미국채 금리급등은 일단 수급적 이유와 정치적 논란이 크다는 점에서 펀더멘탈로 설명이 안됩니다. 금일 트럼프의 상호관세 부과와 맞물려 금리급등이 중요한 변수가 될 공산이 커졌습니다.
우리는 여전히 미국채10년 2분기 4% 중심 등락을 예상하며, 현재는 수급 왜곡 구간으로 판단합니다.
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주식소리통 NEO by Davidstockinfo
25.04.202500:40
체코 산업장관 "韓 원전 계약, 수 주 내 체결…국산화율 이미 20%"
체코 통상산업부 장관이 한국수력원자력과의 신규 원전 건설 계약이 수주 내 체결될 것이라고 밝혀 최종 합의가 임박했음을 시사
현지화율 60% 조건은 유지되며, 두산스코다파워의 터빈 공급 협상으로 이미 20% 국산화가 보장된 상태
체코 정부와 한수원 간 협력은 체코 원전 시장 진출의 본격적인 신호탄으로 평가
[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew
체코 통상산업부 장관이 한국수력원자력과의 신규 원전 건설 계약이 수주 내 체결될 것이라고 밝혀 최종 합의가 임박했음을 시사
현지화율 60% 조건은 유지되며, 두산스코다파워의 터빈 공급 협상으로 이미 20% 국산화가 보장된 상태
체코 정부와 한수원 간 협력은 체코 원전 시장 진출의 본격적인 신호탄으로 평가
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머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈
03.04.202523:49
[단독] 현대차그룹, 보스턴다이내믹스 로봇 수만 대 구입 '결정'…美 전 사업장에 배치
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85460
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🔋Energy Transition
01.04.202523:24
현재 에너지 섹터를 관동하는 주제는 Co-location입니다. 데이터센터를 운영중인 발전소 옆에 건설해서 전력을 땡겨가자, 기존 소비자들의 전력 가격이 상승하는 문제가 발생했습니다. 이에 대한 규제가 정립되지 않고 있으며, 에너지 기업들은 정책 불확실성에 투자를 늦추고 있습니다. 그래도 하반기에는 가이드라인 정립되며 투자가 재개되길 기대합니다
Co-location 이슈 해소 시 낙폭 과대 종목의 반등이 당연 크겠죠. 전력기기 Eaton이나 데이터센터 기자재 Vertiv같은. 하지만 리스크 해소 시점이 불명확하며, 실적 변동성이 큰 상황입니다. 우선은 하반기 실적 성장이 명확한 유틸리티와 가스 업종을 추천드립니다.
『글로벌 에너지; Energy Navigator – 데이터센터 전력』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452
- 하반기 데이터센터 Co-location 이슈 해소로 에너지 투자 재개
- 전력가격 상승과 천연가스 투자 사이클에 집중
- Top-picks: NEE, PWR, KMI, BE
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334164
위 내용은 2025년 4월 2일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Co-location 이슈 해소 시 낙폭 과대 종목의 반등이 당연 크겠죠. 전력기기 Eaton이나 데이터센터 기자재 Vertiv같은. 하지만 리스크 해소 시점이 불명확하며, 실적 변동성이 큰 상황입니다. 우선은 하반기 실적 성장이 명확한 유틸리티와 가스 업종을 추천드립니다.
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글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452
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위 내용은 2025년 4월 2일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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회색인간의 매크로 + 투자
07.04.202502:49
빌 애크먼 이제 빡쳤네. 러트닉과 그의 회사가 주식은 없고 채권만 잔뜩 사놓은 다음 사적인 이익을 위해 이런 미친 정책을 추진했다고. 봐줄 수 없는 이해 상충 현상이라고.
이쯤하면 아주 막 가자는거지요?
이쯤하면 아주 막 가자는거지요?
post.reposted:루팡
05.04.202511:25
트럼프 지지율 43%로 하락… 복귀 이후 최저치
도널드 트럼프 미국 대통령의 지지율이 43%로 하락하며, 재집권 이후 최저치를 기록했다고 로이터/입소스 여론조사가 4월 2일(현지시간) 발표. 이는 트럼프 행정부의 관세 정책과 예멘 내 군사작전 관련 기밀 정보 처리에 대한 대중의 실망감이 반영된 결과로 보인다.
3일간 실시된 이번 여론조사는 수요일(4월 2일)에 종료되었으며, 트럼프의 대통령 수행에 대한 지지율은 3월 21~23일 조사 대비 2%p 하락, 취임 직후인 1월 20일의 47%에서 4%p 하락한 수치
BoFA 하트넷의 전술적 매수 전략
S&P 500이 5400선 →
“약달러 수혜 자산” (신흥국·리츠 등) 매수 시점
S&P 500이 5100~5200선 →
정책 민감주 (미국 스몰캡, 주택건설업체, 아시아 테크) 매수
경기침체 시나리오에서
S&P 500이 4800~5000선으로 하락 시:
“트럼프 푸트(Trump Put)”가 작동하는 구간 →
지지율 40~45%, 실업률 상승이 겹치면
위험자산에 ‘올인(All in)’할 절호의 기회”
(아무리 미국 우선주의 정책이라지만 본인들의 주식이 계속 폭락하고, 경기 불황을 향해 달려가면 지지율이 계속 내려가지 않을까 싶고, 상원,하원에서 공화당쪽 이탈자들이 생기면서 압박을 좀 가해주지 않을까 싶은데... 럼프형은 예측이 잘 안되니ㅠ 이제 지지율 관리도 하고 주식도 좀 올려줘야 하니 협상 적당히 하면서 당근도 좀 던져주면 좋겠네요)
도널드 트럼프 미국 대통령의 지지율이 43%로 하락하며, 재집권 이후 최저치를 기록했다고 로이터/입소스 여론조사가 4월 2일(현지시간) 발표. 이는 트럼프 행정부의 관세 정책과 예멘 내 군사작전 관련 기밀 정보 처리에 대한 대중의 실망감이 반영된 결과로 보인다.
3일간 실시된 이번 여론조사는 수요일(4월 2일)에 종료되었으며, 트럼프의 대통령 수행에 대한 지지율은 3월 21~23일 조사 대비 2%p 하락, 취임 직후인 1월 20일의 47%에서 4%p 하락한 수치
BoFA 하트넷의 전술적 매수 전략
S&P 500이 5400선 →
“약달러 수혜 자산” (신흥국·리츠 등) 매수 시점
S&P 500이 5100~5200선 →
정책 민감주 (미국 스몰캡, 주택건설업체, 아시아 테크) 매수
경기침체 시나리오에서
S&P 500이 4800~5000선으로 하락 시:
“트럼프 푸트(Trump Put)”가 작동하는 구간 →
지지율 40~45%, 실업률 상승이 겹치면
위험자산에 ‘올인(All in)’할 절호의 기회”
(아무리 미국 우선주의 정책이라지만 본인들의 주식이 계속 폭락하고, 경기 불황을 향해 달려가면 지지율이 계속 내려가지 않을까 싶고, 상원,하원에서 공화당쪽 이탈자들이 생기면서 압박을 좀 가해주지 않을까 싶은데... 럼프형은 예측이 잘 안되니ㅠ 이제 지지율 관리도 하고 주식도 좀 올려줘야 하니 협상 적당히 하면서 당근도 좀 던져주면 좋겠네요)
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