Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

देखना

Николаевский Ванёк

देखना

Труха⚡️Україна

देखना

Николаевский Ванёк

देखना

Лёха в Short’ах Long’ует

देखना

김찰저의 관심과 생각 저장소

김찰저의 관심과 생각을 저장하는 채널입니다.
저는 종목과 사랑에 빠지는것이 가장 위험하다고 생각합니다. 주식은 트레이딩의 수단이지 목적이 되어서는 안됩니다.
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.

TGlist रेटिंग

प्रकारसार्वजनिक

सत्यापन

असत्यापित

विश्वसनीयता

अविश्वसनीय

स्थान

भाषाअन्य

चैनल निर्माण की तिथिКвіт 14, 2023

TGlist में जोड़ा गया

Вер 09, 2024

मैं चैनल का मालिक हूँ

बदलावों का इतिहास

टेलीग्राम चैनल 김찰저의 관심과 생각 저장소 का आंकड़ा

विवरण

सदस्य

15 117

24 घंटों

270.2%सप्ताह

2691.8%महीना

9837%

उद्धरण सूचकांक

0

उल्लेख0चैनलों पर शेयर0चैनलों पर उल्लेख0

प्रति पोस्ट औसत दृश्य

2 882

12 घंटों2 672

15.3%24 घंटों2 882

29.2%48 घंटों7 333

34.9%

सगाई (ER)

1.82%

रिपोस्ट25टिप्पणियाँ0प्रतिक्रियाएँ6

सगाई दर (ERR)

33.93%

24 घंटों

6.97%सप्ताह

1.98%महीना

14.58%

प्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य

3 153

1 घंटा1 60750.97%1 - 4 घंटे69021.88%4 - 24 घंटे-765-24.26%

विवरण

हमारे बॉट को चैनल में जोड़ें और इस चैनल की दर्शक संख्या जानें।

24 घंटों में कुल पोस्ट

19

डायनेमिक्स

समूह "김찰저의 관심과 생각 저장소" में नवीनतम पोस्ट

सभी पोस्ट

25.02.202503:33

ㄴ한번 말씀드린적 있었는데 3월 공매도 금지초지 해제되면 롱숏펀드에서 진짜 좋아할것 같은 페어

25.02.202503:28

전략적 트레이드 아이디어:
과거에는 해군 사업 부재와 환율 영향으로 인해 삼성중공업이 숏 포지션 대상이었으나, 3월 31일부터 숏셀 금지 조치가 해제됨에 따라 한화오션(042660)과 HD현대중공업(329180) 같은 종목들이 고평가로 인해 역트레이드(롱 삼성중공업 / 숏 HD현대중공업) 대상이 될 가능성이 있습니다.

से पुनः पोस्ट किया:

KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM

25.02.202503:28

★★KR Shipbuilding: Transfer, not Disembark. Buy Samsung Heavy (010140)

At our Weekly Research Call held this morning, our Shipbuilding analyst Kyungtae Kang suggested Samsung Heavy (010140, +5.8%) as a preferred Buy among shipbuilders at this juncture.

While HD Hyundai Heavy and Hanwha Ocean's current mkt cap already explains all, if not more, of the future value of the US naval/defence biz, Samsung Heavy still has more upside as shrs are trading at an undemanding 2.4x FY26 P/B level while Co's position in the FLNG space has strengthened further upon China's Wison getting blacklisted. Analyst suggests Buy here with TP W17k (2.5x FY27 P/B) and expects strong order flow and earnings during the FLNG upcycle driven by the US. Analyst expects Co to meet FY25 offshore order target of $4bn (Mozambique #2 Coral Sul project $2.5bn + US #1 Delfin project $1.5bn) and forecasts FY25 sales/OP of W10.4tn/W626.3bn (+5.1%/+24.6% YoY).

=> While Samsung Heavy has been a comfortable Short pair so far on lack of naval biz and F/X tailwind, and Hanwha Ocean (042660, +2.4%) and HD HHI (329180, +2.5%) may still have some upside risks from US newsflows, both Hanwha Ocean and HD HHI could become Short targets upon lifting of shortsell ban from Mar 31 due to rich valuations, meaning a reverse trade is likely (i.e. Long Samsung Heavy / Short HD HHI). Note, my biggest conviction idea in the Shipbuilding/Defence space is still Hanwha Aerospace as suggested by our 26% TP upgrade today.

Link to our recent Samsung Heavy report: https://vo.la/kftjNp

25.02.202503:13

से पुनः पोस्ट किया:

KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM

25.02.202503:08

삼성중공업 목표주가 17,000원 (2.5x FY27 P/B). 2025년에 제시한 해양 수주 목표 40억달러(모잠비크 Coral Sul 2호기 25억달러, 미국 Delfin 1호기 15억달러)를 모두 달성한다는 가정 하에, 기존 해양 매출 추정치를 유지. 중국의 FLNG 제약 야드인 Wison을 미국 정부에서 블랙리스트에 등재한 이후, FLNG 시장에서 삼성중공업의 지위는 더 견고해짐. FLNG 사이클에서 수주, 매출, 이익을 장기간 향유할 삼성중공업을 매수할 때.

25.02.202503:00

ㄴ모든 섹터 다 동일한것 같습니다.
수많은 억까와 노이즈 속에서 현자를 가장한 염세주의자 논리만 잘 피하면서 중심 잡으면 될것 같네요.

25.02.202501:11

국내 데이터센터의 기저, 그리고 '방향성'에 대한 생각
https://blog.naver.com/r123k120/223772742495

से पुनः पोस्ट किया:

서화백의 그림놀이 🚀

25.02.202501:06

### J.P. Morgan 한국 조선업 컨퍼런스 요약 (2025년 2월 24일)

#### HD 현대그룹 (현대중공업, 미포조선, 삼호중공업)
- 실적 전망
- 현대중공업(HHI)과 미포조선(Mipo)은 선종 믹스 개선으로 매출 및 영업이익 증가 예상.
- 삼호중공업(Samho)은 현재 OPM(영업이익률) 약 10% 수준에서 2025년 초반 소폭 증가 예상.
- HHI의 카타르 LNGC(액화천연가스운반선) 1단계 저가 수주 물량은 마진이 낮지만, 규모의 경제 효과 있음.
- 미포조선은 2023년 저마진 MR탱커(중형 탱커) 수주분을 소화 중이며, 2025년 하반기부터 의미 있는 개선 기대.

- 수주 전망
- LNGC(액화천연가스운반선): 미국, 카타르(3단계) 등에서 강한 수주 기대.
- LPGC(액화석유가스운반선): 2024년 대비 조정 가능성.
- 탱커: 운임과 신조선가 상승에 따라 추가 수주 가능성.
- 컨테이너선: 중국 조선소 제재 가능성으로 수주 기회 확대 기대.
- LNG 벙커링(연료공급선): 2024년 말부터 수요 증가, 2025년 지속 전망.

- 방산(특수선)
- 2025년 목표: 특수선 16억 달러(약 2.1조 원) 규모 수주, 해외 수출(필리핀 후속 수주 및 중남미 포함) 12억 달러(약 1.6조 원).
- MRO(유지보수 및 개량사업): 2025년 신규 프로젝트 수주 목표 (건당 200~300억 원).

---

#### 삼성중공업 (SHI)
- LNGC 및 해양플랜트 부문 성장 기대
- 미국의 중국 제재 영향으로 LNGC 및 해양플랜트 수주 전망 밝음.
- 2025년 LNGC 70척 수주 예상 (카타르 프로젝트 제외).
- 15척(약 4조 원 규모) LNGC 수주 목표, 2028년 건조 슬롯 확보 완료.
- 최근 주가 상승 원인: 트럼프의 LNG 수출터미널 투자 발표 → SHI 및 한화오션 관련 기술 보유.
- 트럼프의 원유 정책이 10년간 정체되었던 드릴십(해양시추선) 수주 재개 가능성 높임.
- Clarkson은 향후 2~3년간 드릴십 2~3척 발주 예상.
- 지연된 Coral FLNG(부유식 LNG 플랜트) 프로젝트는 2025년 상반기 내 발주 예상.
- Delfin FLNG(부유식 LNG 플랜트) 프로젝트도 연말 발주 기대 (약 4조 원 규모).

---

#### HD 현대마린솔루션 (HD HMS)
- 마진 전망
- 16% 마진 가이던스는 보수적이지만, 시장점유율 확대 및 엔진·비엔진 부문 성장 반영.
- 레트로핏(개조사업) 부문은 기존 기술에서 신기술로 전환 중.
- AI 기반 디지털 솔루션(Oceanwise)의 매출 기여 본격화 예상.
- 현재 450척에 적용 → 10,000척까지 확대 목표.
- 최근 KKR 블록딜(지분 매각)로 주가 하락했지만, 유동성 개선 측면에서 긍정적 평가.
- 주요 주주 구성
- HD 현대: 약 55%
- KKR: 약 19% (4~5% 지분 매각 후)
- 국민연금(NPS): 6~7%
- 종업원지주제(ESOP): 3~4%
- 자유 유동 주식(Free Float): 약 15%

---

### 결론
- 2025년 한국 조선업계는 LNGC, 방산(특수선), 해양플랜트, AI 디지털 솔루션 등의 부문에서 강한 성장 기대.
- 중국 조선소 제재 및 트럼프 정책 변화 등이 한국 조선업계에 긍정적인 기회 제공 가능.
- **HD 현대그룹(현대중공업, 미포, 삼호) 및 삼성중공업**의 수주 전망이 밝으며, **HD 현대마린솔루션**은 디지털 전환 및 기술 혁신을 통한 성장 기대.

25.02.202500:53

삼성중공업이 시장의 간택을 받는건가 ㅎ

से पुनः पोस्ट किया:

KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM

24.02.202523:49

SK하이닉스 목표주가 30만원으로 11% 상향

SK하이닉스 (000660): 매수(유지) | TP: 300,000원(상향) : 지금이다 (Analyst 채민숙)

• 목표주가를 300,000원(12MF BPS, 목표PBR 2배)로 11% 상향. 25년 HBM 판매 수량 증가와 서버용 DDR5 ASP 상승 가능성을 반영해 25년, 26년 영업이익 추정치를 각각 15.8%, 15.6% 상향
o 스타게이트 프로젝트를 포함한 대규모 AI 데이터센터 투자가 예고된 가운데 서버 디램과 HBM 점유율 1위인 SK하이닉스의 수혜가 가장 클 것

• 지금은 Commodity 사이클이 아닌 AI사이클
o 1월 말 기준 메모리 공급사들의 재고는 디램 9~10주, 낸드는 14~15주 수준. 1분기 HBM을 제외한 DDR4, DDR5, LPDDR5 등 대다수 제품의 계약 가격은 QoQ 한 자리 수 중후반% 이상 하락할 것. 그러나 SK하이닉스의 디램 blended ASP는 HBM 매출 확대와 HBM3e 12hi 비중 증가로 1분기에도 상승할 전망
o AI 군비경쟁이 심화되면서 데이터센터 투자는 지속 증가하고 있음. 알리바바는 지난 4분기 실적발표에서 AI 관련 매출이 6분기 연속 세 자릿수 증가율을 보였다고 강조. 지난 10년간의 CAPEX보다 향후 3년 동안의 CAPEX가 더 많을 것이라고 언급하며 대규모 데이터센터 투자를 암시
o 25년 스마트폰, PC 세트는 YoY 한 자릿수 중후반% 성장하는 반면, AI서버 출하량은 30% 성장해 24년에 이어 두 자릿수 성장률을 이어갈 것. 지금의 메모리 사이클은 AI가 이끄는 데이터센터 사이클이며, SK하이닉스는 이 사이클을 주도 중. 경쟁사 대비 SK하이닉스의 프리미엄이 유지되어야 하는 이유

• 매수 의견과 섹터 내 탑픽 의견을 유지
o 엔비디아 같은 고객사의 로드맵이 수시로 변하면서 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지고 있음. 고객사 제품 출시 스케줄에 맞춰야만 제1공급사로서 점유율 우위를 가질 수 있을 뿐 아니라 신제품 출시 초기 가격 프리미엄도 누릴 수 있음. 엔비디아 H20향 HBM3 8hi부터, GB300향 HBM3e 12hi까지 전 제품의 공급이 가능한 것은 SK하이닉스밖에 없다는 점에 주목해야 할 것

• 리포트 링크: https://vo.la/TGXStM

से पुनः पोस्ट किया:

서화백의 그림놀이 🚀

24.02.202523:28

#전력기기

### 한국 전력장비 산업 요약 (J.P. Morgan 보고서)

#### 1. 전반적인 시장 동향
- 미국 재생에너지 정책 변화 및 무역 관세 우려로 한국 전력장비 기업들의 주가가 **최근 한 달간 차별적인 흐름**을 보임.
- 전력 변압기(Transformer) 가격 인상 지속, 납기 기간이 기존 2~2.5년에서 약 3년으로 증가.
- 미국의 정책 변화 영향은 아직 가시적이지 않으며, 핵발전 및 가스 발전 수요 증가, 유럽 시장 확대 등이 이를 보완할 것으로 전망.
- 반덤핑 관세 리스크는 제한적**이며, **철강 가격 상승은 가격 조정 조항으로 완화 가능.

#### 2. 주요 기업별 분석
##### 현대일렉트릭 (HD Hyundai Electric)
- 대형 전력 변압기(LPT) 수요가 2021년 대비 3배 증가, 신규 주문 납기는 2027~2028년.
- **미국 변압기 출하 지연**으로 인해 4분기 실적 일부가 2025년 1~2분기로 이연될 전망.
- 유럽 변압기 가격이 중동 수준까지 상승하며, 유럽 시장 수주 증가.
- AI 데이터센터 전력 장비 수요 증가, 2027년부터 본격적인 매출 기여 예상.
- **철강 관세 및 반덤핑 관세**는 기존 주문에 부분적으로 반영 가능.

##### LS일렉트릭 (LS Electric)
- 미국에서 신규 대형 변압기(LPT) 주문의 60% 차지, 전체 전기 사업 주문잔고의 45% 이상 차지.
- **고마진 수주 증가**로 인해 향후 2년간 영업이익률(OPM) 5%p 상승 예상.
- 미국 시장에서의 사업 확대를 위해 M&A 검토 중, 생산 시설 신설보다는 현지 업체 인수를 선호.
- 데이터센터 및 자동화 사업 확장 계획, **미국 중저압 전력장비 수요 증가**로 자회사 실적 개선 지속.

##### 효성중공업 (Hyosung Heavy Industries)
- 미국과 유럽 변압기 수요 강세, 2027~2028년 인도 예정 주문 확보.
- 유럽 변압기 가격 상승 지속, 중동 시장과 동일 수준으로 도달.
- 미국 전력망 확장 법안(Grid Expansion Bill) 통과로 국내 수주 증가 예상.
- 미국 내 70~80%의 변압기 판매가 현지 생산(멤피스 공장)에서 이루어짐.
- 철강 관세 및 반덤핑 관세 영향 완화를 위해 고객과의 가격 협상 진행 중.

#### 3. 핵심 투자 포인트
- 전력 변압기 가격 인상 지속, 특히 유럽 시장에서 큰 폭으로 상승.
- AI 데이터센터 및 전력망 확장으로 인한 신규 수요 증가.
- 미국 내 생산 확대 및 M&A 전략을 통한 시장 점유율 확대.
- 반덤핑 관세 및 철강 가격 상승의 영향은 제한적, 가격 조정 조항을 통해 상쇄 가능.

#### 4. 리스크 요인
- 미국 재생에너지 정책 변화에 따른 변동성.
- 반덤핑 관세 및 철강 가격 상승으로 인한 비용 증가 가능성.
- 중국 기업들의 중동 시장 점유율 확대에 따른 경쟁 심화.
- 국내 전력 인프라 투자 증가가 예상되나, 주요 기업의 생산 역량이 제한적.

### 결론
- 전력 변압기 및 전력 장비 시장의 장기 성장 전망은 긍정적.
- 미국 및 유럽 시장에서의 수요 강세, 가격 인상, 신규 수주 증가가 주요 성장 요인.
- LS일렉트릭과 현대일렉트릭의 미국 및 유럽 시장 확대 전략 주목.
- 효성중공업의 국내 및 미국 전력망 확장 수혜 기대.
- M&A 및 생산능력 확대를 통해 시장 점유율을 높이는 기업이 경쟁 우위를 확보할 전망.

24.02.202523:25

-안덕근 산업통상자원부 장관이 이르면 이번 주 미국 방문을 계획 중인 가운데, 정부가 트럼프 행정부의 관세 조치에 대응해 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트 참여를 협상 카드로 활용할지 관심이 모아진다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013085674?sid=101

24.02.202523:11

24.02.202522:51

노이즈는 아무리 설득하려 해봐도 설득이 안된다. 그냥 일단 처맞고 그 상태에서 더 늘릴사람은 늘리고 도망갈 사람은 도망가고 뭐 그런것 같다. 주식시장은 진짜 매일매일 선택의 연속 누가 내 돈을 지켜주지 않는다. 그래서 기본 원칙이 중요한거 같기도 하고. 오늘도 굿럭 화이팅입니다.

से पुनः पोस्ट किया:

[하나 Global ETF] 박승진

24.02.202522:35

» 트럼프 대통령, 한달 간의 유예 조치가 종료되는 3월 4일부터 캐나다와 멕시코에 대한 25% 관세 부과 조치를 시행하겠다는 의지를 재확인

» 트럼프는 캐나다와 멕시코가 불법 이민과 마약 단속에 충분히 협조하지 않는다고 설명하며 관세 부과 필요성을 언급. 두 국가의 협력 의지와 달리 기존 입장을 고수

» 또한 과거 미국 정부의 불리한 무역협정을 비판하며, 미국이 다른 국가들로부터 손해를 보았다는 부분을 강조. 상호주의에 따른 관세 부과 필요성을 주장

सभी पोस्ट

विज्ञापित0 सेकंड

22

24.02.202523:25간절한 투자스터디카페

13.6K

विज्ञापित0 सेकंड

15

22.02.202513:32주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)

95.8K

विज्ञापित0 सेकंड

23

18.02.202523:05점프

2.5K

विज्ञापित0 सेकंड

23

18.02.202523:04트리플 아이 - Insight Information Investment

9.3K

विज्ञापित0 सेकंड

5

18.02.202502:09서초동 투자머신

3.8K

विज्ञापित0 सेकंड

0

17.02.202523:03잠실개미&10X’s N.E.R.D.S

12.7K

विज्ञापित0 सेकंड

0

17.02.202503:53텐렙

15.4K

विज्ञापित0 सेकंड

0

17.02.202503:52서초동 투자머신

3.8K

विज्ञापित0 सेकंड

0

17.02.202503:51몰?루

विज्ञापित0 सेकंड

0

17.02.202503:20Yeouido Lab_여의도 톺아보기

33.9K

विज्ञापित0 सेकंड

0

16.02.202509:00IT의 신 이형수

11.7K

विज्ञापित0 सेकंड

0

14.02.202502:42Yeouido Lab_여의도 톺아보기

33.9K

विज्ञापित0 सेकंड

5

13.02.202501:09Yeouido Lab_여의도 톺아보기

33.9K

विज्ञापित0 सेकंड

21

11.02.202502:59너쟁이의 성실한 투자생활⚡️

5.7K

विज्ञापित0 सेकंड

21

11.02.202502:35텐렙

15.4K

विवरण

रिकॉर्ड

25.02.202523:59

15.1K

सदस्य

09.11.202423:59

50

उद्धरण सूचकांक

17.02.202523:59

11.7K

प्रति पोस्ट औसत दृश्य

17.02.202508:27

11.7K

प्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य

17.02.202504:31

4.92%

17.02.202523:59

79.15%

ERR

विकास

विवरण

सदस्य

उद्धरण सूचकांक

एक पोस्ट का औसत दृश्य

एक विज्ञापन पोस्ट का औसत दृश्य

ERR

विवरण

김찰저의 관심과 생각 저장소 के लोकप्रिय पोस्ट

सभी पोस्ट

से पुनः पोस्ट किया:

[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]

13.02.202510:48

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

이수페타시스(007660): 쇼티지 인정

- 4Q24 연결 매출액 2,261억 원(+30.5% YoY)은 컨센서스를 +2.1% 상회했지만, 영업이익 278억 원(+163.0% YoY)은 -8.5% 하회

- 신공장 가동 본격화와 견조한 데이터센터 고객사향 수주 확대에 힘입어 기대를 상회하는 매출 성장을 달성

- 그러나 임직원 성과급 지급에 따른 약 25억 원의 일회성 비용 반영과 더불어, 기판의 고다층화에 따른 공정 난이도 상승으로 일시적인 테스트 비용 증가로 영업이익은 부진

- 다만 이번 실적 발표의 핵심은 증설 규모 확대를 통해 MLB 업황의 쇼티지가 시장 예상치를 뛰어넘는 수준임을 암시했다는 점

- 동사는 기존에 제시했던 800억 원 규모의 1차 증설 투자를 1,500억 원으로 확대했으며, 이에 따라 본사 법인의 매출액 기준 생산 능력 가이던스를 900억 원에서 1조 500억 원으로 상향 조정

- 이는 결국 기존 증설 규모만으로는 고객사의 물량 요청을 충분히 대응하기 어려울 만큼 전방 업황의 수요 증가가 가파르게 진행되고 있음을 의미

- 또한, 동사가 AI 가속기 및 ASIC, AI 네트워크 시장과 함께 성장하며 본업에서 높은 성장성을 유지하고 있다는 점도 여전히 매력적

- 동사를 포함한 MLB 업체들의 적극적인 투자 확대에도 당사는 업황의 쇼티지가 지속될 것으로 전망

- 이는 고객사들이 신모델에 요구하는 다중적층 기술 적용 시 도금, 적층, 드릴 공정의 필요량이 기존 대비 약 3배 증가하면서 공정 부하가 가중되고, 이에 따라 실질적인 생산 Capa 감소가 불가피할 것으로 예상되기 때문

- 동시에 AI용 GPU 외 ASIC, AI 네트워크용 스위치 등 전반적인 AI 관련 수요가 견조하게 지속됨에 따라, 업황 쇼티지가 해소되기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 판단

- 세트 수요의 둔화 국면 속에서, 업황 쇼티지는 굉장히 희소한 기회 → 동사의 고멀티플이 충분히 정당화될 수 있다고 판단

- 동사의 증설 확대 반영과 유상증자 신주를 고려한 12MF EPS에 컨센서스 기준 과거 2년 평균 PER 27.8배를 적용, 적정주가를 46,000원으로 상향하고 투자의견 Buy를 유지

https://vo.la/fOzTTH (링크)

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다

23.02.202501:18

제가 생각하는 가능성 높은 미래 ㅋㅋ
1. 알테오젠 기술수출
2. AI인프라 케펙스 투자 ↑ (전력, 데이터센터, HBM)
3. 한국조선 수주 ↑ (FLNG는 사실상 시간문제 아닌가)
4. 미국 유럽 갈등 (트럼프, 머스크가 유럽에 하는 발언들 보면 인간의 원죄가 떠오름. 한국방산 ↑)
5. 인간의 노화 (의료, 뷰티, 미용 ↑ 중국도 노령화 되는중)
ㄴ아마 내일 시장 밀릴것으로 예상되는데 이정도에서 좋은 주식 들고있으면 밀려도 딱히 걱정은 없을것 같음. 좋은 주식 리벨런싱 잘 하고 있으면 계좌는 올라온다는 믿음

से पुनः पोस्ट किया:

서화백의 그림놀이 🚀

24.02.202523:28

25.01.202505:09

30.01.202503:59

개장전 생각정리 (25.01.30)

긴 연휴가 끝나가고 내일 개장인데 이번처럼 피곤한 연휴가 있었나 생각이 드네요.
내일 시장대응을 어떻게 할지 시나리오는 짜둔 상황인데 기본 뼈대는,

(1) AI패권 독점으로 인한 미국만 따로 좋던 상황은 이제 완화 되지 않을까?

-미국의 AI경쟁력에 의문을 제기하는 것이 아니라 스크래치가 났기 때문에 그것에 근거했던 미국 빅테크만의 독주는 완화 될 것이라는 생각하는것.
따라서 그동안 계속 좋았던 달러와, 미채권금리는 하락할 것으로 생각.

위 논리에 의거해 국장에 영향주는 요소는 바이오 섹터의 상승이 될 것으로 보고있음. 국장 근본 바이오 전고 트라이 기대.

(2) AI, 전력 섹터에 대한 고민이 상반기 농사를 결정 할 것

-여러 논쟁이 있는 상황이지만, 글쓴이 본인 생각은 AI와 케펙스 투자는 늘어나면 늘었지 절대 줄진 않는다.
국가주도 AI인프라 투자가 본격적으로 시작될것 같다.
다만 내일 국장 관련주들은 시초 우울하게 시작할 것 같다.
그리고 그것에 대한 대응을 어떻게 할지에 따라 상반기 수익에 큰 영향을 줄것 같다 입니다.

주식의 기본으로 돌아가서 만약 올해 국장에서 AI와 HBM 투자 안할거면 시장에서 과연 무엇을 사줄까? 조선, 바이오, K-띰 도 물론 좋지만 결국 자금은 AI를 찾을 것이라 생각 (미인대회 관점)

그리고 최근 있었던 소음들도 2주 정도만 지나면 시장에서 무뎌질 것이라고 보고있음. 8월 5일 일본이 금리 올린다고 시장 처참히 깨졌던 것을 떠올리면 1월 24일날 있었던 0.5%로의 금리 인상에는 시장이 전혀 반응이 없었음. 시장은 항상 과도하락, 과도상승 하기 마련이고 그것을 이용해서 돈을 잘 벌어 보자는 생각.

03.02.202501:08

미국의 변압기 수입국 비중 (멕시코)
미국내 변압기 생산시설 보유 업체

12.02.202508:20

이수페타시스 25년 매출 전망
-AI 인프라를 그대로 압축시킨 기업 맞네

31.01.202501:56

이수페타시스

제번스의 역설처럼 AI 기술의 효율성과 접근성이 높아질수록 사용량은 폭발적으로 증가할 것이라 생각합니다.

딥시크를 트리거로 AI가 대중화 된다면 비용때문에 그동안 시도하지 못했던 산업에서의 AI적용도 확대 될 것이고
AI가속기 수요 증가 → 고성능 네트워크 장비 증가로 이어지면서 양 사업이 시너지 받는 모습이 현실화 될것 같습니다.

따라서 AI인프라 케펙스 확대 아이디어 탑픽 이라고 생각하네요.

12.02.202502:15

SOOP

IR 한줄요약 : 멀티플 업사이드가 확실히 열리는 구간

-1분기 내에 한국 스트리머의 동시송출이 의미있게 증가할것. 원하는 스트리머도 많고 최대한 지원하려고 하고 있음.
- 자동동시통역 자막, 채팅번역, 쉬운동시송출 지원 등 서비스 고도화 진행중
-숲 뿐만아니라 타 플랫폼 크리에이터가 원할경우 동시송출 지원할 계획
-글로벌 숲은 여전히 초기 단계. 다만 현재 굉장히 만족해 할만한 결과를 얻고 있음
-해외 유저들 크리에이터 모두 재밌어하고 만족해 하고 있음. 한국 크리에이터가 창의적인데 그런것들을 재밌어함. 이미 한국을 따라하는 현지 스트리머 확인되고 있음
-한국 스트리머분들을 해외로 확장시켜 주고 해외 스트리머와의 교류를 통해 해외 스트리머의 지원도 하고 싶음
-숲 이커머스 라이브스토어 비즈니스 확장중
-진성유저 데이터 긍정적임. DAU 17%상승, 페잉유저 25% 상승. 우리의 커뮤니티는 매우 잘 돌아가고 있음
-글로벌 플랫폼 기부는 젬인데 한 국가에서 쏘면 다른국가에서 경쟁적으로 쏘는 재밌는 모습 관찰
-글로벌 숲의 페잉유저는 우리가 생각했던 것 보다 상당히 적극적이다. 해외 유저는 구독비즈니스에 익숙하기 때문에 구독 많이 진행해 주고 계신다. 기부경제 시스템이 매우 잘 돌아가고 있다.
-AI비즈니스 모델은 고도화 하고 있다. 스트리머와의 피드백을 통해 단계를 구체화 하고 있음

14.02.202505:28

알테오젠

알테오젠도 슬슬 시나리오 세워야 하는 구간
무슨계약 나오면 비중 얼마까지 올릴지
아니면 미리 들어가 있을지

से पुनः पोस्ट किया:

미국 제약-바이오 주식/약장수

02.02.202522:23

즐겨보는 채널인데 이번 멕시코, 캐나다 25%, 중국 10% 관세의 의미에 대해 잘 설명해 놓은 듯.
https://www.youtube.com/watch?v=mb4rwSSK2ZE&list=TLPQMDIwMjIwMjXeK2fc5Tmouw&index=3

요약하자면

- 멕시코, 캐나다 25% 관세 의미: 펜타닐은 명목상의 이유고 실제 이유는 중국이 멕시코, 캐나다의 대 미국 0% 관세를 이용하여 중국산 제품의 수출 우회로로 이용해왔음.

- 멕시코, 캐나다는 25% 인데 왜 중국은 10%: 중국, 캐나다는 자유무역협정으로 그동안 관세 0% 였음. 따라서 이번 조치로 관세가 25% 가 된 것. 반면 중국은 이미 25%~100% 관세가 있었음. 여기에 추가로 10pp 를 붙여서 35~100%가 된 것.

- 멕시코, 캐나다 25%, 중국 35~100% 가 되면서 중국이 멕시코, 캐나다의 수출 우회로 이용 의미 퇴색.

- 관세가 물가에 영향 없을 것이다라는 트럼프의 자신감: 관세 부과로 멕시코 페소 가치가 절하되면 관세 부과 효과를 상쇄. 환율 효과로 미국의 대 멕시코 수출 감소 우려가 있으나 대체 불가 품목이라 가능성 낮음.

- 중국보다 우방을 더 강하게 때린 이유: 진짜 중요한 관세 정책은 4/20~30 경 나올 예정인 America First Trade Policy 무역정책 검토 보고서. 이 보고서가 나오기 전까지 우방도 예외가 아님을 중국과 EU에 과시하여 그전에 얻어낼 것을 얻어내겠다는 의도.
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598

से पुनः पोस्ट किया:

알파카 주식 목장

04.02.202511:48

머크 매출이 뭐가 중요합니까. 중요한 것은 키트루다 매출이죠. 키트루다 매출은 다시한번 ATH 기록했습니다.

1Q23 $5.8B →2Q23 $6.3B →3Q23 $6.3B →4Q23 $6.6B →1Q24 6.9B →2Q24 7.3B→3Q24 7.4B→4Q24 7.9B ( 한화 약 11.4조 )

22.02.202505:13

https://m.blog.naver.com/bambooinvesting/223769497258

18.02.202500:50

알테오젠 홍콩/싱가폴 IR (ft. 자신감, 로드맵)
https://blog.naver.com/innocent_man/223764441604

06.02.202512:07

AI인프라 전략리포트 (Feat. 이수페타시스, 전력기기)
https://blog.naver.com/kimcharger/223750224626

अधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।