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무사의 간단한 생각들

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15.04.202516:14

250414 기준 지표들입니다.

예탁금: 54.87조
융자: 16.30조
신용비율: 29.71%
코스피 거래대금: 6.68조
코스닥 거래대금: 6.64조
WTI: 61.53불

15.04.202516:14

15.04.202516:11

#오리온

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85934

오리온이 8,300억을 투자해 매출 5조/영익 1조 달성을 위한 글로벌 중장기 성장기반 구축에 나선다

진천군 테크노폴리스 산업단지 내 생산/포장/물류 통합센터 구축에 4,600억 투자하는 안건을 15일 이사회를 열고 통과, 최근 5년 내 식품기업의 국내 투자로는 최대 규모

27년 완공을 목표로 올해 중순 착공하며, 국내는 물론 해외 수출 물량에 대한 제품 공급을 담당할 예정 >> 완공시 국내 생산능력 최대 2.3조 수준까지 확대

#자본리쇼어링
해당 센터 조성에는 중국과 베트남 법인으로부터 받은 배당금을 활용, 올해 2,900여억원을 수령할 예정이며 3년간 누적 배당금액은 약 6,400억

#러시아
러시아와 베트남 등 고성장하고 있는 해외 법인데 대한 투자도 늘릴 계획, 러시아 법인은 현지 판매물량이 최근 6년 연속 두 자릿수 성장을 이어가고 있음(가동률 현재 120%), 러시아 초코파이 공급량이 부족함에 따라 트베리 공장 내 새로운 공장동을 건설하기로 결정, 22년 트베리 신공장 가동 이래 3년 만

트베리 공장 총 투자 금액은 2,400억 규모이며 파이, 비스킷, 스낵, 젤리 등 16개 생산라인 증설, 투자 마무리 시 연간 총 생산량은 현재의 2배인 7,500억 수준까지 확대되어 러시아 법인 성장세 가속화 전망

#베트남
베트남 법인 매년 고성장하여 지난해 연매출 5천억 돌파 >> 총 1,300억 투자해 베트남 1등 식품기업 타겟, 올 하반기 하노이 옌퐁공장 내 신공장동 완공, 쌀스낵 라인 증설로 공격적인 시장 확대에 나선다.

쌀스낵은 출시 6년 만인 올해 MS 1위 달성 목전, 캔디 등 신제품뿐만 아니라 파이, 젤리 등 기존 제품의 추가 생산라인도 순차적으로 확대해 향후 9천억 수준까지 생산능력 키울 계획, 물류센터와 포장공장이 들어서는 하노이 3공장은 올해 착공하여 26년 완공이 목표

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Joker / 진리 그리고 투자

15.04.202515:34

조정호 메리츠금융 회장 - '금융 제국' 설계자

https://m.blog.naver.com/circleofcompetence/223834062403

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강해령의 반도체탐구생활

15.04.202515:32

✍️SK하이닉스, 1분기 수출액 8.2조…27% 급증

https://naver.me/FK5mLI7F

관세청 자료로 SK하이닉스는 1분기를 어떻게 보냈는지 요리조리 뜯어봤습니다.

-이천, 청주의 메모리(HS코드:854232) 수출액 합계는 57억 9800만달러(약 8조2000억원). 전년동기비 27% 증가.

-중국 D램 공장인 우시 팹의 수출 실적은 포함되지 않습니다.

-대만(대장이 TSMC인) 으로 간 복합구조칩 집적회로(HS코드: 8542323000) 수출액이 전체 1분기 메모리 수출액의 48%입니다. 복합구조칩엔 HBM이 포함돼 있습니다. 모든 복합구조칩 수출액이 HBM과 관련 있는 것은 아닙니다. 그러나 HBM 영향력은 상당해보입니다.

-낸드, D램 및 HBM 후공정 팹이 같이 있는 "청주" 쪽 수출액도 재밌습니다. 이 사업장에서도 85% 이상의 수출이 복합구조 회로칩에서 나왔습니다.

-여기서도 HBM이 모든 매출을 차지하지 않겠지만 적잖은 영향이 있는듯 합니다. 작년 1분기보다 청주의 복합구조회로칩 수출이 563% 증가한 것으로 나타납니다.

-청주에서는 지난해부터 M15 중심의 HBM 제조 인프라가 갖춰지고 있습니다.

#SK하이닉스 #청주와이천 #1분기견조한실적기대

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자본주의 생존일기

15.04.202504:30

#생각던지기 #연날리기

오리온을 바라보며 간단한 투자의 핵심 하나가 떠오르더라구요.

투자자의 생각과 시장의 생각이 일치하게 된 '흔치않은' 순간.

그렇다면 길게 길게.. 연을 날릴 필요가..

#세줄요약

1. 매수, 매도의 이유가 같아야한다.
2. 네 생각과 시장의 생각이 일치했다면 그것을 길게 끌고가야한다.
3. 연을 날리자.

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250415133017682fd

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마산창투

15.04.202504:10

#현대엘리베이터

내리실 분 안 계시면, 계속 올라가겠습니다

턴어라운드 초입 + 10% 배당 수익률은 하방 지지

3년간 핵심 원재료 가격은 41% 하락한 반면 판가는 50% 상승했음. 판가 전가가 시작됐고 턴어라운드 초이베 지임했음

향후 2년 내 역대 최대 수준의 수익성에 도달할 전망

전방인 부동산 시장은 부진. 하지만 승강기 노후화 규제 강화로 25년부터 15만대의 잠재 교체 수요가 발생

매출 기준 2.8조원 이상 규모로 작년 리모델링 매출의 5배에 달함. 전방 부진은 신규 설치 대비 마진이 3배 높은 유지 보수의 성장(25F +14% YoY)으로 상쇄하고도 남음

연간 200억 넘는 손실을 보는 중국 내수 사업을 중단했음. 24~26년까지 중국 법인은 오히려 연간 40~50억원의 순이익으로 돌아섰음

모회사인 현대홀딩스와 사모펀드 H&Q와의 자금 거래 구조상 유일한 자회사인 동사의 고배당 정책은 향후 수년간 지속될 전망

현재 주가 기준 배당수익률 10%, 향후 대규모 일회성 이익까지 배당 재원으로 활용할 전망

AgADfBQAAtSS6Vc

1.81 MB

15.04.202503:31

#오리온 입니다.

15.04.202503:31

15.04.202501:18

#보험 #CSM

https://www.kbanker.co.kr/news/articleView.html?idxno=219410

보험사의 CSM 관리 능력이 예금보험료 차등보험료율제 평가지표에 새로 반영된다. 핵심은 계리가정의 변동성이 적고, 감소하는 CSM 대비 신계약 창출이 안정적인지 여부

예보의 차등보험요율제에 CSM 관리지표가 반영되는 건 처음 있는 일, 당초 거론됐던 사업비 집행에 대한 적정성은 이번 평가지표 신설에서 빠짐

CSM 변동비율의 임계치는 최소 15%에서 최대 5%, 경험조정이나 가정변경 등으로 CSM 감소 규모가 적은 보험사일수록 가점 부여, CSM 변동비율 산식은 CSM 잔액 대비 경험/가정 변경에 따른 CSM 변동액으로 보험부채에 대한 이행현금흐름 변동치를 살펴보겠다는 의도 >> 보수적 가정을 적용했다 해도 이행현금흐름 변동에 따라 CSM이 출렁이면 좋은 점수를 받기 어려운 구조

이번 임계치 설정에는 금융당국이 지난해 발표한 무/저해지 환급형 보험 등의 IFRS17 계리가정 가이드라인이 참고, 손보업권이 생보대비 보험계약마진 변동비율 평균이 소폭 높음(11.4%) >> 무/저해지환급형 가이드라인으로 손보업권이 변동성이 전년(5.0%)보다 확대된 결과

해지율, 손해율 등 보험계리적 가정의 적정성이 높은 보험사에 예금보험료를 적게 낼 수 있는 예금보험료 차등보험요율평가 지표를 손질하겠다고 밝힌 바 있는 금융당국

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우산 X NNN의 아이디어

15.04.202501:07

* 과거 수출데이터 오류로 데이터 일부 정정하였습니다.

■ 에스앤디_[수출데이터(기타소스)] 25.03월 확정치 274만 달러(YoY +337%,
원화 환산 약 38억 원), 불닭소스 수출 사상 최고치라 추정

* 관심종목 포스팅 종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않습니다.
** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유 여부를 확인해 드릴 수 없습니다.

계산하고 있는 강원 원주, 서울 성북구의 기타소스 수출데이터가 불닭소스 맞는다면 25.03월 불닭소스 수출 사상 최고치로 추정합니다. 25.03월 수출 확정치 274만 달러로 YoY +337% 성장합니다. 다만 지난 24.03월 수출데이터 좋지 않아 기저효과 감안해야 하긴 합니다.

불닭소스 수출 잘 되고 있는것 같습니다. 25.03월 강원 원주 기타소스 수출액 247만 달러, 서울 성북구 27만 달러입니다. 수출액 계속 늘어납니다. Growth +337%나 되는 건 기저효과 때문입니다. 그런데 기저효과 빼더라도 수출액 절대치 자체가 우상향하고 있음 확인 가능합니다.

삼양식품 국내 최초 코첼라(미국 캘리포니아 음악 페스티벌, 4/11~20) 공식 파트너십 체결하였으며 핫소스/라면 단독 파트너입니다. 언론 기사 등을 보면 삼양식품 김정수 부회장도 코첼라 현장 방문하여 분위기 점검하고 있습니다. 이번 코첼라 파트너십 보면 과거와 다르게 불닭소스가 전면에 나옵니다. 리뉴얼된 불닭소스의 디자인도 이번 코첼라에서 최초 공개가 되었습니다. 삼양식품의 불닭소스 힘 쏟고 밀어주기라 생각합니다.

불닭소스의 핵심 원료를 납품하는 에스앤디 12m fwd P/E 8.26x 입니다. 시가총액 2천억 원 가량 됩니다. 작년처럼 Deep Value 상황이라 이야기할 순 없지만 그래도 담보된 실적(불닭볶음면 향 매출) + 추가될 실적(불닭소스 향 매출) 고려하면 관심종목으로 둬도 이상하지 않을 것 같습니다. 계속 점검해 보겠습니다.

https://blog.naver.com/beatthemkt/223833547395

15.04.202501:05

#엔비디아 #인프라투자

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119177?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

엔비디아는 TSMC 등의 파트너와 협력해 향후 4년간 미국에 최대 711조원 규모의 AI 인프라를 구축할 계획이라고 밝힘

TSMC 등과 함께 반도체 제조업을 미국으로 상당부분 옮기겠다는 계획을 발표, TSMC 미국 공장에서 최신 블랙웰 칩을 생산하기 시작했다고 밝힘

또 TSMC의 애리조나주 피닉스에 있는 공장과 텍사스에 있는 폭스콘 및 위스트론의 슈퍼컴퓨터 제조 공장이 향후 12-15개월 내 생산량을 늘릴 예정이라고 밝힘

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루팡

13.04.202523:24

중국이 특정 희토류 광물 및 자석의 미국 및 전 세계 수출을 중단했습니다.
중국은 이러한 광물이 미국 기업에 도달하지 않도록 새로운 규제 체계를 마련 중입니다.

중국은 자동차 제조업체, 항공우주 산업, 반도체 업체 및 군수 계약업체 등에 필수적인 다양한 핵심 광물 및 자석의 수출을 중단하였습니다.

자석은 자동차, 드론, 로봇, 미사일 등 모든 것을 조립하는 데 필수적이며, 현재 중국 항구에서의 선적이 중단된 상태입니다. 이는 중국 정부가 새로운 규제 시스템을 설계 중이기 때문입니다.

이 시스템이 시행되면 특정 기업들, 특히 미국 군수 업체들에 대한 공급을 영구적으로 차단할 수도 있습니다.

이번 조치는 4월 2일부터 시작된 트럼프 대통령의 대규모 관세 인상에 대한 중국의 보복 조치의 일부입니다.

일론 머스크

중요한 점은 희토류 원소를 정제하고 전기 모터에 사용할 자석을 제조하는 능력이라는 것입니다.
(희토류 원소는 이름과 달리 실제로는 크게 희귀하지 않습니다.)

사람들은 이름 때문에 희토류 광물 매장량이 매우 희소하다고 오해하지만,
그건 사실이 아닙니다. 희토류는 어디에나 있습니다.

리튬과 마찬가지로, 중국이 가진 진짜 강점은 이 광물을 정제할 수 있는 중공업 능력입니다.

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12.04.202506:19가투방(DCTG) 저장소

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11.04.202502:59인상주의 투자 인생 업그레이드노트

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09.04.202515:14곽봉효의 경제적 카테나치오 형성

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루팡

13.04.202523:24

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건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권

13.04.202515:09

@ 돌아오는 월요일부터, 글로벌 해운/조선업에 가장 큰 화두는 ‘선박 온실가스 배출세‘일 것입니다.

@ IMO(국제해사기구)의 주요 분과인 MEPC(해양환경보호위원회)에서, 제83차 회의를 통해 선박의 온실가스 감축을 위한 중기 조치를 의결했기 때문입니다.

@ 선박의 대기오염 방지를 위한 규칙은 MARPOL(해양오염방지협약) 6번 부속서에 규정돼 있고, 이번 MEPC에서 의결한 중기 조치는 6번 부속서 개정을 통해 발효(entry into force)됩니다.

@ 다자간협약기구에서 의결한 협약(convention)을 회원국들이 반드시 이행해야 하는지, 안지키면 그만 아닌지 의문이 드실텐데요.

@ 위원회를 열어 의결한 협약은 각 회원국 의회의 비준(ratification)이 있어야 발효할 수 있습니다. 즉, 회원국 스스로 강제성을 부여하는 것입니다.

@ 기사에서 보시는 것처럼, 미국은 이번 MEPC 논의에 불참했는데요. 다행인 것은 미국이 글로벌 해운업에서 영향력이 없다는 점이며, 이 영향력을 다시 되살리고자 트럼프 대통령이 행정명령한 것입니다.

@ 이번 회의 의결은 ”온실가스를 줄여주세요.“에서 ”줄여!“라고 선언한 것입니다.

@ 2021년주터 시작된 상선 사이클의 처음이자 끝은 노후선 교체 사이클이 짧아진다는 것입니다. 노후선 교체를 위한 신조 투자(조선사 모두), 신조 슬롯이 모자라서 기존 선박을 retrofit하는 투자(선박 MRO 기업), 선박 온실가스 저감 장치와 관련한 서플라이 체인(엔진 메이커 등) 모두에 수혜입니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0015325715?sid=101

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플렉서블 리서치

28.03.202501:26

https://m.blog.naver.com/tbzka3/223809602528

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루팡

01.04.202500:26

일론 머스크

제가 이전에도 말했듯이, 감독 없이 완전 자율주행이 가능한 테슬라 차량들이 6월에는 오스틴에서, 그리고 연말까지는 미국의 여러 도시에서 승객을 태우고 운행하게 될 것입니다.

이로 인해 승용차의 활용도가 소프트웨어 업데이트만으로 하룻밤 사이에 약 5배 정도 증가하게 될 것입니다.

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마산창투

03.04.202500:56

#SOCAMM

'포스트 HBM' SOCAMM 급부상…AI 메모리 다변화한다

2일 업계에 따르면 엔비디아는 차세대 AI 가속기 GB300에 HBM과 SOCAMM을 함께 탑재

GB300은 엔비디아 중앙처리장치(CPU) ‘그레이스’와 그래픽처리장치(GPU) ‘블랙웰 울트라’를 결합한 서버용 플랫폼

평소라면 엔비디아의 차세대 칩에 탑재하는 HBM에 업계 관심이 쏠렸겠지만, 올해는 SOCAMM으로 시선이 더 모아지고 있음

■ SOCAMM

SOCAMM(Small Outline Compression Attached Memory Module)은 의 약어로, 저전력 LPDDR D램 기반의 탈부착식 D램 모듈임

D램 모듈은 여러 개의 D램을 모아 기기의 컴퓨팅 시스템과 연결하는 제품임. 종류에 따라 대역폭과 전력소모, 성능 등이 다름

그간 LPDDR D램 메모리 모듈 중에서는 노트북용 LPCAMM이 널리 쓰였음

저전력이면서 탈부착이 가능하지만 AI 연산 데이터 처리에는 한계가 있음

이에 엔비디아는 LPCAMM보다 데이터 이동통로 숫자를 늘린 SOCAMM을 독자 표준으로 개발 중임

LPCAMM의 I/O는 644개지만 SOCAMM은 694개임. 또 LPCAMM보다 크기가 작고 메모리 용량을 늘리기 용이함

병렬연산 특성상 많은 데이터를 한 번에 처리하는 GPU는 데이터 통로가 많은 HBM이 필요한 반면 CPU는 직렬연산 방식이어서 D램 모듈만으로도 충분

다만 CPU 역시 AI 데이터 연산으로 전보다 더 많은 정보를 처리해야하는 만큼 보다 고성능의 D램 모듈이 필요한 상황임

요리하는 과정으로 비유하면 주방 요리사를 CPU, 식재료를 손질해 전달하는 보조 요리사를 D램 모듈로 가정할 수 있음

LPCAMM을 쓰면 보조 요리사가 하나의 도마 위에 한 가지 식재료를 손질한 뒤 요리사에게 전달하고 다음 재료를 또 썰기까지 시간이 걸림

그러나 SOCAMM을 사용할 경우 두 개의 도마 위에서 두 가지 식재료를 미리 손질해놓고 요리사가 원하는 식재료를 즉시 전달할 수 있음

엔비디아는 앞으로도 CPU와 GPU를 결합한 차세대 AI 가속기를 내놓을 것으로 보인다. 아울러 자사가 개발 중인 AI PC ‘디지츠(Digits)’에도 SOCAMM을 탑재할 것으로 예상

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03906486642132184&mediaCodeNo=257

27.03.202504:39

#복리의힘님 #음식료

https://blog.naver.com/top92ha/223809873580

* 제품가 인상, P상승, 일제히 ing
* 곡물가는 안정, C하락
* 밀, 대두, 옥수수, 원당 가격이 yoy 매년 감소중, 심지어 카카오도 감소중
* 1-2분기 래깅되어 원재료가에 반영되는 점 고려하면 원재료 조달에 긍정
* 다만 라니냐로 인한 곡물가 상승은 우려사항(라니냐는 미국 중부와 남미 지역의 가뭄을 초래하여 옥수수, 대두, 소맥 생산량에 부정적)
* 해외 성장으로 Q증가
* 환율의 하향안정화 전망

#기업
* 롯데와 농심은 작년에 성장이 좀 부진, 19-24년 모든 기업들은 매출 우상향중
* 해외향 매출 성장률 19.5%의 빙그레 눈에 띔(바나나우유와 메로나 2개 아이템만으로 성장 시현중)
* 가장 저조한 곳은 롯데웰푸드이나 인도에서 성장성이 높고 미국 진출 시작 기대
* 제일제당은 미주에서 비비고 만두와 Red Baron 피자 점유율 1위를 기록중 + 김치, 냉동밥, 상온밥이 꾸준히 성장중, 중국 점차 감소중이나 유럽 호주가 빠르게 성장중
* 풀무원, 미국에서 드라마틱하게 성장중, 아시안푸드(누들)와 두부가 잘팔린다고
* 미국내 두부 침투율 9%로 성장 가능성 커보임, 연령대가 낮을수록 두부를 포함한 단백질 섭취에 대한 계획 응답률이 높음
* 대상, 해외비중 30%대로 꾸준 + 미주 성장(김치, 장류)
* 오리온, 중국 내수 소비 개선시 매출증가 및 판매채널 경소상 전환으로 수익성 개선
* 롯데웰푸드, 해외매출 비중 상승중이며(24년 21%) 인도에서 빙과, 건과의 매출이 빠르게 증가, 올해 빙과 신공장 2월 준공하여 가동중이며 건과도 증설 진행
* 빙그레 북미향이 가파름, 해외 매출 비중은 6.2%에서 12.2%
* 농심, 농심의 키는 미국의 성장에, 비국물 툼바로 새로운 도전을 진행중이며 월마트 입점이 긍정적

12.04.202504:59

#와이스트릿 #격월이건규 #르네상스자산운용

https://youtu.be/OrAlmHymaQQ?si=vpyKXt1EMx6Hu3kZ

관세이슈에 대해서는 일부 업종의 영향은 불가피하지만, 반대로 그 영향이 미미하거나 수혜를 볼 수 있는 업종들도 있음 >> 한국시장을 상대적으로 덜 빠지게 하는 힘이 아닐까

#강관
대표적으로 강관 >> 미국이 수입을 할 수 밖에 없는 상황에서 국내 기업들이 쿼터제에 묶여있었는데 25% 관세로 쿼터제가 풀려 충분히 가격경쟁력을 가지고 있다면 수출 물량을 늘릴 수 있는 상황(LNG, 원유 프로젝트들의 증가 그림 속에서)

관세협상을 위해 LNG 수입을 늘려야하는 우리나라 + 미국정부에서 요청한 알래스카 가스개발 참여 등

#LNG이슈에서
피팅까지 확장가능할듯(강관의 이음쇄) >> 관세를 맞아도 수요업체들과 접촉해보면 관세이슈를 반영해주기로 했다고 하는 부분들이 체킹됨 >> 20% 정도의 성장률은 편하게 가져갈 수 있는 섹터가 아닐까, 바이든 때 중단되었던 LNG 수출터미널 프로젝트들도 재개

#발전기자재
우리나라를 비롯 석탄발전을 줄이고 있는 상황인데 트럼프 정부가 석탄발전도 늘리려고 하는 상황 >> 보일러, 쿨러 등 발전 주요 설비들 >> 기존 LNG 밸류체인들의 먹거리가 발전기자재까지 열리지않을까

#르네상스는
애매한 아이디어나 불투명해진 녀석들의 비중을 줄임(ex IT), 자산배분의 관점에서는 팔 시점은 늦었다는 생각이 듬, 포트에서 확실한 것에 집중하거나 해야할 때이지, 팔 때는 아니라고 생각

#관세율
지금 보여지는 관세율은 최대 관세율이 아닐까, 다만 그 규모가 가늠이 안갈 때는 쭉 불확실성이 상존 >> 특정 국가가 관세를 낮추고 협상하는 이벤트가 필요한 시점

#AI
딥시크의 등장이 GPU 등 HW의 성장하는 곡선의 기울기에 대한 인식을 바꿔버림, 딥시크가 추론시장으로 넘어가며 요구성능의 기대치를 낮춰버렸고 그것이 컨센이 된 >> 국내서는 하이닉스의 톤도 보수적으로 바뀌기도

#2부

https://youtu.be/48Jt270vELs?si=01Seo8_Mp6hnBblX

#반도체 #삼성
삼성전자를 긍정적으로 볼 수 있는 변수들을 체크 >> 파운드리는 긍정적으로 볼 수 있는 부분들이 체킹됨(가동률 등) + 테슬라, 퀄컴 등 관련 이슈도 긍정적으로 논의되는 중인 듯, 파운드리는 바닥내지는 턴어라운드를 확인한 것 같다.

디램가격은 1분기에 이미 턴했는데 관세이슈 때문에 선수요가 발생한 부분이 영향을 준 면이 있기에 이 부분에 대한 기대감은 낮추자

삼성 1c 공정에 대한 부분은 중립적, 여전히 지켜볼 단계 >> 한두달 뒤의 소식을 체킹하자

CXMT는 1b 공정에 문제가 생긴 것 같다. 수율은 생각보다 나온 것 같으나, 제품의 품질이 딸린 상황, EUV 등을 피해서 제품을 생산하고 있기에 어느정도 한계가 >> DDR5부터는 확실히 기술적인 경쟁력의 차이가 존재하는구나, 또한 CXMT도 D5에 대한 가격인상 톤을 내비치고 있음, 물량공세 전략이 언제까지고 유효할 수는 없기 때문

#하이닉스
하이닉스의 낙폭이 더 컸는데, 국내서 엔비디아의 역할을 했기 때문으로 판단, 실적은 지속 좋을 것

#자동차
글로벌로 자국산 차를 선호하는 현상이 있다.(70%수준) 이점이 있다. 미국의 자국산 점유율은 50% 정도됨, 이에 미국생산 자동차의 미국내 점유율 여지가 더 남아있음 >> 미국서 만들 수 밖에 없는 상황들 >> 현지생산하며 일본산의 점유율을 뺏어오는 그림을 전망함, 미국산과 경쟁하기보다는

다만 관세를 당장에 맞아야하는 이슈도 있고 자동차산업은 관세이슈에서 큰 피해 산업으로 봄, 가격인상은 불가피할듯한데 소비심리에 따른 소비위축 역시 불가피하지않을까

배당주의 문제는 이익이 빠지면 배당도 줄기때문에 배당수익률이 허상일 수 있다. 이런 부분 유의해서.

#3부

https://youtu.be/SjpBU6iC1J0?si=Ta1z2-JjIZqZIoKT

내수주들이 상대적으로 하방경직성을 보였음 + 엔터/바이오/유통 등

#엔터
엔터는 지난해 실적이 안좋았는데(앨범발), 앨범이 반등하는 부분이 체킹되며 + 공연에 대한 티켓 가격이 오름세기에 레버리지 날 수 있는 구조 + 중국이슈 >> 실적이 안좋았던 기업일수록 기저가 있는 구간

#바이오
바이오는 향후에 관세가 부과될 수 있음, 다만 미국에서 판매하고있는 회사가 얼마 없기에 파이프라인의 가치가 더 부각되고 있음

CDMO 역시 관세가 부과된다고 봐야할듯, 그런데 관세이슈는 사실 경기침체가 오지 않는다면 대부분의 업종에서 각자 해당 부분에 대한 가격전가가 가능하지 않을까

라이센스아웃에 성공한 회사들 중에서 시장이 기대하고있는 로열티 비율이 실제 안나올 가능성이 높지않을까, 몇 회사의 의미있는 성과는 놀라우나 섣부른 기대감도 껴있는 단계가 아닐까, 바이오 고유의 개발 리스크는 여전하기에

부정 >> 긍정 >> 다소 부정적으로 톤다운하여 경계중

#유통
오프라인 유통체인들이 오프라인 >> 온라인 >> 오프라인으로 다시 시선을 옮기고있는, 오프라인 쇼핑의 재미를 간과한게아닐까, 대표적으로 이마트가 다시 점포를 늘리고 있음

오프라인 유통의 존재의미, 재평가 >> 그런데 시장이 다시 회복된다면 견조했던 유통기업들이 다시금 빠질 수 있지않을까 >> 베타가 큰 곳으로 옮겨가는 돈의 속성 탓에

#전력기기
지금은 기회라고 봄, 전력기기 업체들이 빅테크와 궤를 같이한 면이 있었음, 여전히 과수요 상황임, 관세부과에도 수요는 받쳐줄 것 + 에스컬레이션 조항이 있어 가격전가가 후행적으로 가능한 구조임, 관세영향은 없을 것 같음, 또한 멕시코와 경쟁하는 데 우리나라 전력기기가 오히려 더 가격경쟁력이 생길 수 있음

#방산
추가적인 상승 가능성이 여전하다고 봄, GDP 대비 국방비 지출액이 기존 1%대와 트럼프 요구사항인 3-5% 정반합이 나올 것 + 중동 등 추가로 붙는 수요

#조선
중국산 선박이 미국에 정박할 시 수수료 >> 점증할 수수료 >> 선주들 입장에서 한국 배를 고려할 수 밖에

LNG에 한정되어있던 시선 >> 다시 컨테이너나 벙커링 등으로 기대감을 가져 볼 시기가 아닐까

미국 군함의 경우 오히려 시간이 더 걸릴 수 있음

선박엔진의 마진개선 속도가 조선보다 더 빠르지 않을까

#화장품
미국시장만 바라보고 있었는데 유럽/중동이 빠르게 좋아지는 느낌, 새로운 시장이 열렸다. 선케어 제품이 상당히 잘 팔릴 것 같다. 우리나라뿐 아니라 온난화 영향이 심각, 긴여름 강한여름

관세 영향도 있음, 관세가 소비자가에 붙는 것이 아니라 큰 걱정이 아닌 + 지금 초과수요인 상황이라면

ODM 내지는 유통사

13.04.202515:01

#명품유부남님 #JB금융지주 #채권

https://blog.naver.com/oph97/223831760938

시총 3조에 주주환원 3천억(1,800억 배당, 1,200억 자사주 매입), 꾸준히 순익이 증가하는 기업인데 금리(주주환원)이 10% 수준

지난 10년간 주주환원이 32배 증가

ROE 13% 수준 유지 가정하면 배당금은 26년 1,136원, 27년 1,225원으로 추정 >> 현주가 16,570원으로 각 6.8%, 7.3% 시가배당률 수준

자사주는 3년간 시총의 11%, 유동주식의 20%를 매입 및 소각할 수 있는 수준

자사주 매입이 유리하기에 JB는 배당 6%, 자사주 4%로 배당 10% 주식보다 더 좋은 배당주

배당이 감소할 가능성은 장담할 수 없으나 JB는 큼직한 금융사고에 한 번도 연루되지 않은 유일한 회사(홍콩 ELF, 부동산 PF, 횡령, 라임펀드 등) >> 김기홍 회장 재임기간 6년동안 수익은 계속 증가하고 큰 사건 사고 없었음, 운이 아닌 실력이라고 판단

10% 금리를 주는 채권을 오랫동안 내버려 둘 리 없다.

28.03.202500:15

#HBM #트렌드포스 #반도체 #디램 #낸드

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000919004

* 2분기 디램가격 하락세 둔화, HBM 가격은 상승 전망
* 올 2분기에는 범용 디램의 가격 하락세가 다소 둔화되는 반면, HBM을 포함한 일부 고부가 디램은 상승세를 보일 것이라는 분석이
* 트렌드포스, 2분기 범용 디램 가격은 QoQ 0-5% 하락하는 반면, HBM을 포함한 평균 디램 가격은 5세대 제품은 3E 12단 출하량 증가에 힘입어 3-8% 증가할 것
* 재고 수준이 낮은 OEM은 올해 하반기에 안정적인 디램 공급을 보장하기 위해 2분기에 공급업체의 조달을 늘릴 수 있음
* 올 1분기만 해도 범용 디램의 가격은 QoQ 8-13% 하락, HBM을 포함한 디램 가격도 0-5% 하락 예상되었음
* 미국의 잠재적 관세 인상에 대응해 주요 PC 브랜드들이 1분기 물량을 앞당겼고 이로 인해 디램 재고 감소가 가속화되었음
* 삼성은 디램 생산라인의 상당 부분을 HBM으로 전환, 하이닉스는 서버와 모바일 디램에 집중, PC용 디램 공급량이 제한된 상황
* 반면 DDR4의 가격은 수요 부진과 중국업체들의 생산량 지속 확장으로 약세 유지 전망

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=558476

* 디램은 2분기를 기점으로 상향 조정 전망
* 특히 HBM은 3분기 8-13% 강한 상승세 예상됨
* 낸드도 2분기 상승세 전환돼 3분기 10-15% 상승 전망
* 재고 축소가 원활하게 진행된 점이 특징, 스마트폰을 중심으로 서버, PC 출하량이 예상보다 양호하게 유지
* 주목할 점은 차세대 메모리와 레거시 메모리 간 회복 속도의 차이
* LPDDR5X와 HBM이 가장 먼저 2분기 상승세 전환
* 낸드의 경우 2분기부터 0-5% 상승, 3분기 10-15% 상승 전망
* 이미 샌디스크는 4월부터 10% 가격 인상 통보, 마이크론도 가격상승 언급
* 3D 낸드 웨이퍼가 가장 먼저 2분기 10-15% 강한 상승세 전환 예상
* 클라이언트 SSD도 2분기 3-8%, eMMC UFS와 eSSD는 2분기 플랫 안정화 후 3분기 큰폭의 상승 전망
* 특히 eSSD는 3분기 13-18% 매우 큰 상승폭 전망
* 제조업체들의 적극적인 생산량 조정과 스마트폰 및 AI 서버 등 여러 분야에서 수요가 증가하며 낸드의 더 강한 회복세 예측
* 한편 하이닉스는 3분기부터 HBM 가격 상승에 힘입어 그 수혜를 받고 3분기 실적 사상 최고치 기록할 전망

Кайра бөлүшүлгөн:

AI MASTERS

24.03.202522:56

[ 보스턴 다이나믹스의 Atlas 요즘 근황2 ]

공장에서 작업하기 위해 학습중이라고 합니다🔥

현대차의 큰그림으로 보이는데, 노조들 슬슬 머리 아파질 예정🤡

학습단계에서는 엔비디아와 협업을 통해 이루어진다고 하니 앞으로 어떤 내용들이 공개될지 지켜볼 필요가 있겠습니다🫡

👉 원문 보기 👈

Кайра бөлүшүлгөн:

시장 이야기 by 제이슨

28.03.202501:19

24.03.202511:56

AgADFRMAAgVMCFc

6.79 MB

Кайра бөлүшүлгөн:

머지노의 Stock-Pitch

31.03.202507:49

'대표 하우스' 타임폴리오 물만났다…'국장' 집중 모드

타임폴리오자산운용은 올해 국내 시장에 좀 더 집중할 계획이다. 지난해는 미국 대선 전 테슬라 등을 대규모로 편입하면서 해외주식 비중을 45%까지 늘렸으나, 올해는 국내주식이 60% 수준으로 메인이 된다.

외인 자금이 유입되는 국내 시장을 긍정적으로 보고 있으며 엔비디아를 매수하고 삼성전자를 매도하던 지난해와는 반대의 전략을 펼칠 계획이다.

타임폴리오자산운용은 지난해 이례적으로 미국을 중심으로 해외주식 롱숏 비중을 크게 늘렸다. 타임라인에 따라 다르지만, 해외 롱숏 비중을 최대 45%까지 확대하기도 했다.

올해는 국내 주식을 60~70% 비중으로 가져간다. 해외의 경우 미국 주식은 줄이고 중국이랑 유럽 시장 종목을 편입할 계획이다.

변화가 클 것으로 보는 섹터는 반도체다. 타임폴리오자산운용은 국내외 종목의 페어 트레이딩(Pair Trading) 전략을 구사하고 있다. 동일 섹터 내 짝지어진 국내외 종목들의 주가 격차가 크게 벌어지면 저평가된 종목은 매수하고 급등한 종목은 매도하는 전략이다.

반도체 섹터에 대해서는 지금까지 미국은 롱, 국내는 숏 포지션을 잡았으나, 공매도 재개 이후에는 반대가 될 것이라는 반응이다. 국내 반도체주에 외인 자금이 유입될 것으로 보기 때문이다.

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202503261554383800103736&lcode=00&page=1&svccode=00

Кайра бөлүшүлгөн:

플렉서블 리서치

01.04.202501:36

실리콘투 유럽 확장 숫자로 조금씩 보여주는 듯

30.03.202514:16

#모소밤부님 #엔터 #콘서트

https://blog.naver.com/bambooinvesting/223815027435

암표근절을 위한 다이내믹 프라이싱

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