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채널 게시물은 투자판단에 참고가 될만한 정보 제공 이며 단순 의견일뿐 투자권유를 의미하지 않습니다. 또한 그 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자자 본인의 판단과 책임 하에 의사결정을 해야 하며, 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다. 채널에서 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있습니다(발간 보고서는 명시되어 있음).
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Канал түзүлгөн датаТрав 07, 2021
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Вер 24, 2024Рекорддор
14.01.202521:37
12.1KКатталгандар01.11.202423:59
100Цитация индекси01.04.202523:59
3.8K1 посттун көрүүлөрү22.11.202423:59
3.5K1 жарнама посттун көрүүлөрү03.04.202521:39
1.69%ER01.04.202523:59
31.56%ERRКайра бөлүшүлгөн:
하나 IT 김록호,김현수,김민경
16.04.202513:35
[전기차 충전 사업 Indepth - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원]
'전기차 시대의 청바지’
자료링크 : https://vo.la/OFOvaL
▶ 골드러시 시대의 승자는 금광업자가 아니라 곡괭이와 청바지 사업자였다. 전기차 시대의 청바지는 무엇이 될까.
▶ 국내 전기차 판매는 2022년 15.8만대, 2023년 15.4만대, 2024년 14만대로 성장 정체 중이다. LGES, 삼성SDI의 매출 역시 글로벌 전기차 수요 둔화로 2024년 YoY -24% 감소했다. 그러나 동기간 전기차 충전 사업자 매출은 2023년 +94%, 2024년 +71% 증가로 가파른 성장세 지속되고 있다(국내 급속 충전 CPO 시장 점유율 1위 사업자 기준). 서부 개척자들의 골드 러시 경쟁이 청바지 사업자들의 주머니를 채웠다면, 탈탄소 및 자율주행 전환이라는 큰 물결은 전기차 충전 사업의 현금흐름을 늘리고 있다.
▶ 일반적으로 투자자들은 전기차 충전 사업을 충전 ‘제조업’으로 인식한다. 그러나 충전 사업은 제조와 CPO(Charge Point Operator) 계열 통합을 통해 수익성을 극대화하는 경쟁으로 변화했다. 나아가 제조와 CPO의 통합은 급속 충전과 만날 때 그 시너지 효과가 극대화되며, 이 때 장기임대차 역량이 숨겨진 해자로서 작동한다.
▶ 제조+CPO+급속충전 키워드를 갖춘 기업이 장기임대차 역량을 통해 임차료 부담을 최소화 함으로써 공헌이익률을 극대화하고 수직 계열 통합을 완성한다면, 상당한 진입장벽을 구축할 수 있다. 이를 인식한 Integrator 들은 이미 앞서가기 시작했다.
▶ 이처럼 현재의 전기차 충전 사업은 단순 제조가 아닌 전기차 전 밸류체인에 걸쳐있는 종합 비즈니스이며, 그렇기에 전기차 시대의 청바지가 될 수 있다.
▶ 산업 개화 초기 단계이므로 아직 확고한 이익 창출 기업들이 부각되고 있지 않으나, 상기한 키워드를 모두 확보한 기업들 위주로 산업이 성장해나갈 것으로 판단한다.
(컴플라이언스 승인을 득함)
'전기차 시대의 청바지’
자료링크 : https://vo.la/OFOvaL
▶ 골드러시 시대의 승자는 금광업자가 아니라 곡괭이와 청바지 사업자였다. 전기차 시대의 청바지는 무엇이 될까.
▶ 국내 전기차 판매는 2022년 15.8만대, 2023년 15.4만대, 2024년 14만대로 성장 정체 중이다. LGES, 삼성SDI의 매출 역시 글로벌 전기차 수요 둔화로 2024년 YoY -24% 감소했다. 그러나 동기간 전기차 충전 사업자 매출은 2023년 +94%, 2024년 +71% 증가로 가파른 성장세 지속되고 있다(국내 급속 충전 CPO 시장 점유율 1위 사업자 기준). 서부 개척자들의 골드 러시 경쟁이 청바지 사업자들의 주머니를 채웠다면, 탈탄소 및 자율주행 전환이라는 큰 물결은 전기차 충전 사업의 현금흐름을 늘리고 있다.
▶ 일반적으로 투자자들은 전기차 충전 사업을 충전 ‘제조업’으로 인식한다. 그러나 충전 사업은 제조와 CPO(Charge Point Operator) 계열 통합을 통해 수익성을 극대화하는 경쟁으로 변화했다. 나아가 제조와 CPO의 통합은 급속 충전과 만날 때 그 시너지 효과가 극대화되며, 이 때 장기임대차 역량이 숨겨진 해자로서 작동한다.
▶ 제조+CPO+급속충전 키워드를 갖춘 기업이 장기임대차 역량을 통해 임차료 부담을 최소화 함으로써 공헌이익률을 극대화하고 수직 계열 통합을 완성한다면, 상당한 진입장벽을 구축할 수 있다. 이를 인식한 Integrator 들은 이미 앞서가기 시작했다.
▶ 이처럼 현재의 전기차 충전 사업은 단순 제조가 아닌 전기차 전 밸류체인에 걸쳐있는 종합 비즈니스이며, 그렇기에 전기차 시대의 청바지가 될 수 있다.
▶ 산업 개화 초기 단계이므로 아직 확고한 이익 창출 기업들이 부각되고 있지 않으나, 상기한 키워드를 모두 확보한 기업들 위주로 산업이 성장해나갈 것으로 판단한다.
(컴플라이언스 승인을 득함)
Кайра бөлүшүлгөн:
채권 애널리스트 김성수
02.04.202521:06
미국의 국가별 상호 관세
(미국산 품목에 부과된 관세 / 미국이 부과한 상호관세)
🇨🇳 중국 🇨🇳 : 67% / 34%
🇪🇺 EU 🇪🇺 : 39% / 20%
🇻🇳 베트남 🇻🇳 : 90% / 46%
🇹🇼 대만 🇹🇼 : 64% / 32%
🇯🇵 일본 🇯🇵 : 46% / 24%
🇮🇳 인도 🇮🇳 : 52% / 26%
🇰🇷 한국 🇰🇷 : 50% / 25%
🇹🇭 태국 🇹🇭 : 72% / 36%
🇨🇭 스위스 🇨🇭 : 61% / 31%
🇮🇩 인도네시아 🇮🇩 : 64% / 32%
🇬🇧 영국 🇬🇧 : 10% / 10%
🇿🇦 남아공 🇿🇦 : 60% / 30%
🇧🇷 브라질 🇧🇷 : 10% / 10%
🇦🇺 호주 🇦🇺 : 10% / 10%
🇹🇷 튀르키예 🇹🇷 : 10% / 10%
🇳🇴 노르웨이 🇳🇴 : 30% / 15%
🇦🇪 UAE 🇦🇪 : 10% / 10%
🇳🇿 뉴질랜드 🇳🇿 : 20% / 10%
🇦🇷 아르헨티나 🇦🇷 : 10% / 10%
🇸🇦 사우디 아라비아 🇸🇦 : 10% / 10%
* 미국에 부과된 관세는 미국 주장 + 환율조정 및 비관세 무역장벽 포함
(미국산 품목에 부과된 관세 / 미국이 부과한 상호관세)
🇨🇳 중국 🇨🇳 : 67% / 34%
🇪🇺 EU 🇪🇺 : 39% / 20%
🇻🇳 베트남 🇻🇳 : 90% / 46%
🇹🇼 대만 🇹🇼 : 64% / 32%
🇯🇵 일본 🇯🇵 : 46% / 24%
🇮🇳 인도 🇮🇳 : 52% / 26%
🇰🇷 한국 🇰🇷 : 50% / 25%
🇹🇭 태국 🇹🇭 : 72% / 36%
🇨🇭 스위스 🇨🇭 : 61% / 31%
🇮🇩 인도네시아 🇮🇩 : 64% / 32%
🇬🇧 영국 🇬🇧 : 10% / 10%
🇿🇦 남아공 🇿🇦 : 60% / 30%
🇧🇷 브라질 🇧🇷 : 10% / 10%
🇦🇺 호주 🇦🇺 : 10% / 10%
🇹🇷 튀르키예 🇹🇷 : 10% / 10%
🇳🇴 노르웨이 🇳🇴 : 30% / 15%
🇦🇪 UAE 🇦🇪 : 10% / 10%
🇳🇿 뉴질랜드 🇳🇿 : 20% / 10%
🇦🇷 아르헨티나 🇦🇷 : 10% / 10%
🇸🇦 사우디 아라비아 🇸🇦 : 10% / 10%
* 미국에 부과된 관세는 미국 주장 + 환율조정 및 비관세 무역장벽 포함
Кайра бөлүшүлгөн:채권 애널리스트 김성수
02.04.202521:06
■ 관세 관련 트럼프 대통령 연설 주요 내용
1. 그들이 우리에게 했듯 우리도 그들에게 관세를 부과
2. 상호관세 부과로 미국 내 일자리는 창출될 것이고, 물가는 낮아질 것
3. 미국 동부시간 기준 4월 3일 자정부터 모든 수입산 자동차에 25% 관세 부과
4. 국가별로 관세는 차등 부과하겠으나 최소 10%는 모든 국가에 적용
5. 미국에 비협조적인 국가들(treat us badly)에는 관세뿐만 아니라 비금융 관련 장벽(non-monetary barrier) 등으로도 대응할 예정
6. 이번 상호관세는 매우 관용적인 수준('kind reciprocal' tariffs)
7. 제약기업들은 빠르게 미국에 공장을 지을 예정
8. 상호관세는 미국 동부시간 기준 4월 9일 00시 01분 발효
1. 그들이 우리에게 했듯 우리도 그들에게 관세를 부과
2. 상호관세 부과로 미국 내 일자리는 창출될 것이고, 물가는 낮아질 것
3. 미국 동부시간 기준 4월 3일 자정부터 모든 수입산 자동차에 25% 관세 부과
4. 국가별로 관세는 차등 부과하겠으나 최소 10%는 모든 국가에 적용
5. 미국에 비협조적인 국가들(treat us badly)에는 관세뿐만 아니라 비금융 관련 장벽(non-monetary barrier) 등으로도 대응할 예정
6. 이번 상호관세는 매우 관용적인 수준('kind reciprocal' tariffs)
7. 제약기업들은 빠르게 미국에 공장을 지을 예정
8. 상호관세는 미국 동부시간 기준 4월 9일 00시 01분 발효
Кайра бөлүшүлгөн:
🇺🇸 미국주식 퍼스트콜(FirstCall)
03.04.202523:21
[25.04.04 관세 폭탄]
테크
엔비디아 -8%
TSMC -8%
마이크론 -16%
클라우드
마이크로소프트 -2%
아마존 -9%
알파벳 -4%
AI
팔란티어 -4%
테슬라 -5%
플랫폼
넷플릭스 -2%
스포티파이 -1%
메타 -9%
듀오링고 -7%
우버 -6%
의류
태피스트리 -13%
랄프로렌 -16%
갭 -20%
신발
온홀딩 -16%
데커 -14%
스케쳐스 -17%
나이키 -14%
마트
코스트코 0%
월마트 -3%
비만
릴리 -4%
노보 -2%
프렌차이즈
치폴레 -4%
더치브로스 -9%
스위트그린 -12%
CAVA -7%
윙스톱 +3%
스타벅스 -11%
맥도날드 +2%
방산
록히드마틴 0%
RTX -2%
노스롭 그루만 +1%
굴삭기/농기계
캐터필러 -9%
디어 -5%
은행/증권
제이피모건 체이스 -7%
뱅크오브아메리카 -11%
웰스파고 -9%
블랙록 -8%
파이퍼샌들러 -11%
화장품
엘프뷰티 -19%
울타뷰티 -4%
테크
엔비디아 -8%
TSMC -8%
마이크론 -16%
클라우드
마이크로소프트 -2%
아마존 -9%
알파벳 -4%
AI
팔란티어 -4%
테슬라 -5%
플랫폼
넷플릭스 -2%
스포티파이 -1%
메타 -9%
듀오링고 -7%
우버 -6%
의류
태피스트리 -13%
랄프로렌 -16%
갭 -20%
신발
온홀딩 -16%
데커 -14%
스케쳐스 -17%
나이키 -14%
마트
코스트코 0%
월마트 -3%
비만
릴리 -4%
노보 -2%
프렌차이즈
치폴레 -4%
더치브로스 -9%
스위트그린 -12%
CAVA -7%
윙스톱 +3%
스타벅스 -11%
맥도날드 +2%
방산
록히드마틴 0%
RTX -2%
노스롭 그루만 +1%
굴삭기/농기계
캐터필러 -9%
디어 -5%
은행/증권
제이피모건 체이스 -7%
뱅크오브아메리카 -11%
웰스파고 -9%
블랙록 -8%
파이퍼샌들러 -11%
화장품
엘프뷰티 -19%
울타뷰티 -4%
31.03.202512:39
내일 공매도 과열종목 지정으로 공매도가 금지된 43개 社 리스트입니다.
흰 배경은 시총 5천억원 이상이고요..
이해가 잘 안되는 점은, 알엔투테크놀로지나 효성오앤비는 시가총액이 500억원대인 회사인데 공매도 과열종목이라는 점..
흰 배경은 시총 5천억원 이상이고요..
이해가 잘 안되는 점은, 알엔투테크놀로지나 효성오앤비는 시가총액이 500억원대인 회사인데 공매도 과열종목이라는 점..
Кайра бөлүшүлгөн:![중국홍콩증시를 봅니다 [미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2F70501605-a049-4a6f-a3b3-51517621d664.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
중국홍콩증시를 봅니다 [미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진]
04.04.202511:38
중국 맞대응 개시...
1) 중국, 미국산 모든 수입품에 34% 추가 관세 부과
2025년 4월 10일 12시 01분부터
미국산 모든 수입품에 기존 관세에 추가로 34% 부과
* 이번에 추가되는 34% 관세는 면제 불가
예외 조건:
2025년 4월 10일 12시 01분 이전에 출발지에서 이미 출발했고,
2025년 4월 10일 12시 01분부터 5월 13일 24시 사이에 중국에 도착한 물품은
이번에 부과되는 추가 관세에서 제외
国务院关税税则委员会：对原产于美国的所有进口商品加征34%关税
2) 중국 상무부, 미국 기업 16곳 '수출 제한 명단'에 포함
민군 겸용 물자(两用物项) 수출 금지, 진행 중인 거래도 즉시 중단
High Point Aerotechnologies 외 15곳
商务部：对16家美国实体列入出口管制管控
1) 중국, 미국산 모든 수입품에 34% 추가 관세 부과
2025년 4월 10일 12시 01분부터
미국산 모든 수입품에 기존 관세에 추가로 34% 부과
* 이번에 추가되는 34% 관세는 면제 불가
예외 조건:
2025년 4월 10일 12시 01분 이전에 출발지에서 이미 출발했고,
2025년 4월 10일 12시 01분부터 5월 13일 24시 사이에 중국에 도착한 물품은
이번에 부과되는 추가 관세에서 제외
国务院关税税则委员会：对原产于美国的所有进口商品加征34%关税
2) 중국 상무부, 미국 기업 16곳 '수출 제한 명단'에 포함
민군 겸용 물자(两用物项) 수출 금지, 진행 중인 거래도 즉시 중단
High Point Aerotechnologies 외 15곳
商务部：对16家美国实体列入出口管制管控
Кайра бөлүшүлгөн:![[한투 선진국] 최보원 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2Fe067b017-ee65-4349-a7dc-c4aa875af8f9.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[한투 선진국] 최보원
04.04.202511:39
[상호관세 쇼크] 유럽, 중국의 덤핑 수출 차단 위해 '긴급 관세' 도입 추진
유럽연합(EU)이 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 부과 발표 이후 중국산 덤핑 물품의 유입을 차단하기 위해 새 긴급 관세 도입을 준비
미국 수출길이 막힌 중국 상품들이 '재고 정리' 수준의 싼 가격으로 유럽 시장에 쏟아져 들어올 가능성이 커지면서 유럽의 산업 기반이 붕괴될 수도 있다는 우려가 제기되는 데 따른 것
https://www.newspim.com/news/view/20250404001183
유럽연합(EU)이 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 부과 발표 이후 중국산 덤핑 물품의 유입을 차단하기 위해 새 긴급 관세 도입을 준비
미국 수출길이 막힌 중국 상품들이 '재고 정리' 수준의 싼 가격으로 유럽 시장에 쏟아져 들어올 가능성이 커지면서 유럽의 산업 기반이 붕괴될 수도 있다는 우려가 제기되는 데 따른 것
https://www.newspim.com/news/view/20250404001183
Кайра бөлүшүлгөн:
루팡
13.04.202523:01
중국이 특정 희토류 광물 및 자석의 미국 및 전 세계 수출을 중단했습니다.
중국은 이러한 광물이 미국 기업에 도달하지 않도록 새로운 규제 체계를 마련 중입니다.
중국은 자동차 제조업체, 항공우주 산업, 반도체 업체 및 군수 계약업체 등에 필수적인 다양한 핵심 광물 및 자석의 수출을 중단하였습니다.
자석은 자동차, 드론, 로봇, 미사일 등 모든 것을 조립하는 데 필수적이며, 현재 중국 항구에서의 선적이 중단된 상태입니다. 이는 중국 정부가 새로운 규제 시스템을 설계 중이기 때문입니다.
이 시스템이 시행되면 특정 기업들, 특히 미국 군수 업체들에 대한 공급을 영구적으로 차단할 수도 있습니다.
이번 조치는 4월 2일부터 시작된 트럼프 대통령의 대규모 관세 인상에 대한 중국의 보복 조치의 일부입니다.
일론 머스크
중요한 점은 희토류 원소를 정제하고 전기 모터에 사용할 자석을 제조하는 능력이라는 것입니다.
(희토류 원소는 이름과 달리 실제로는 크게 희귀하지 않습니다.)
사람들은 이름 때문에 희토류 광물 매장량이 매우 희소하다고 오해하지만,
그건 사실이 아닙니다. 희토류는 어디에나 있습니다.
리튬과 마찬가지로, 중국이 가진 진짜 강점은 이 광물을 정제할 수 있는 중공업 능력입니다.
중국은 이러한 광물이 미국 기업에 도달하지 않도록 새로운 규제 체계를 마련 중입니다.
중국은 자동차 제조업체, 항공우주 산업, 반도체 업체 및 군수 계약업체 등에 필수적인 다양한 핵심 광물 및 자석의 수출을 중단하였습니다.
자석은 자동차, 드론, 로봇, 미사일 등 모든 것을 조립하는 데 필수적이며, 현재 중국 항구에서의 선적이 중단된 상태입니다. 이는 중국 정부가 새로운 규제 시스템을 설계 중이기 때문입니다.
이 시스템이 시행되면 특정 기업들, 특히 미국 군수 업체들에 대한 공급을 영구적으로 차단할 수도 있습니다.
이번 조치는 4월 2일부터 시작된 트럼프 대통령의 대규모 관세 인상에 대한 중국의 보복 조치의 일부입니다.
일론 머스크
중요한 점은 희토류 원소를 정제하고 전기 모터에 사용할 자석을 제조하는 능력이라는 것입니다.
(희토류 원소는 이름과 달리 실제로는 크게 희귀하지 않습니다.)
사람들은 이름 때문에 희토류 광물 매장량이 매우 희소하다고 오해하지만,
그건 사실이 아닙니다. 희토류는 어디에나 있습니다.
리튬과 마찬가지로, 중국이 가진 진짜 강점은 이 광물을 정제할 수 있는 중공업 능력입니다.
25.03.202522:38
✍️ 티이엠씨(425040, KQ)
: 글로벌 지정학적 리스크 발생시 특수가스 가격 폭등
포스코와 특수가스 국산화에 성공한 동사
기업탐방일자 : 2025.3.7 / 발간일자 : 2025.3.26
시가총액 : 1,592억원 / 현재주가 : 7,470원
[밸류파인더 이충헌]
✅ 투자 SUMMARY
1. 동사는 2015년 설립, 2023년 코스닥 시장 상장한 반도체 공정용 특수가스 전문기업
2. 2023년 티이엠씨씨엔에스 지분 인수로, 반도체·2차전지 장비업으로 다각화 지속
3. 과거 러우전쟁 등 지정학적 리스크 부각시 공급 불안정으로 특수가스 가격 급등
4. 연이은 CAPA 선제적 확대 기조, 향후 업황 회복시 매출 성장에 주요 요인 전망
5. SK하이닉스와 함께 네온 가스 재활용 기술 개발, 삼성전자도 해당 기술 도입 추진
6. 2022년부터 포스코와 협력해 네온 가스 국산화 사업 진행한 기술 진입장벽 확보
→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=194
: 글로벌 지정학적 리스크 발생시 특수가스 가격 폭등
포스코와 특수가스 국산화에 성공한 동사
기업탐방일자 : 2025.3.7 / 발간일자 : 2025.3.26
시가총액 : 1,592억원 / 현재주가 : 7,470원
[밸류파인더 이충헌]
✅ 투자 SUMMARY
1. 동사는 2015년 설립, 2023년 코스닥 시장 상장한 반도체 공정용 특수가스 전문기업
2. 2023년 티이엠씨씨엔에스 지분 인수로, 반도체·2차전지 장비업으로 다각화 지속
3. 과거 러우전쟁 등 지정학적 리스크 부각시 공급 불안정으로 특수가스 가격 급등
4. 연이은 CAPA 선제적 확대 기조, 향후 업황 회복시 매출 성장에 주요 요인 전망
5. SK하이닉스와 함께 네온 가스 재활용 기술 개발, 삼성전자도 해당 기술 도입 추진
6. 2022년부터 포스코와 협력해 네온 가스 국산화 사업 진행한 기술 진입장벽 확보
→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=194
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