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Николаевский Ванёк

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投資, 아레테

20.04.202504:31

#KAI #한국항공우주
- 원래 가능성이 높던 파이프라인으로, 최근 다양한 지역 언론에서 보도되고 있음.
- 1차는 36대이고 최대 100대까지 갈 수 있는 상황으로, 36대 이후는 추가 구매를 통해 계획해야 함.
- 이번 계약도 기존부터 현지 생산 논의가 나왔던 상황이기에 현지 생산 관련한 내용보다는 현지 생산 지역이 구체적으로 나온다는 점에서 관심.
- FA-50 및 T-50 계열의 파이프라인이 30대 이상 수출된 경우는 폴란드를 제외하면 전무한 상황으로, 이집트 FA-50을 통해 대량 수출의 다각화를 이룰 수 있을지 관심.
- 25년 초 안내와 달리 상반기는 진행률 인식이 지연되면서 숫자는 아쉬운 상황이나 하반기부터는 진행률이 정상적으로 돌아올 수 있는 환경이며 2Q 중~말부터 필리핀 FA-50 추가구매(FA-50/KF-21 패키지 딜 가능성 유효)와 함께 다양한 파이프라인(고정익/회전익) 수주 가시화와 함께 큰 모멘텀이 반영될 수 있는 상황.
- 미국 관련된 내용은 다음(https://t.me/mstaryun/7103)을 참고하면 되며 최근 보잉의 6세대 전투기 수주는 동사 미국 모멘텀에 대해 더욱 관심을 가질 수 있는 내용.
- 하반기에 가까울수록 아웃퍼폼 가능하다는 의견 지속 유지.

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Pluto Research

20.04.202504:31

한국항공우주 FA-50 100대

https://www.thekhybermail.com/egypt-to-acquire-100-fa-50-fighter-jets-in-landmark-defense-deal-with-south-korea/

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KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM

18.04.202503:20

#한화비전

① 핵심 투자 포인트

- 한화비전은 SK하이닉스로부터 TCB(thermal compression bonder) 공급 계약을 수주하며 고부가 반도체 장비 업체로 도약 중.
- HBM(고대역폭 메모리) 수요 증가와 적층 수 증가에 따라 TCB 장비 수요가 빠르게 확대될 것으로 전망.
- 한화세미텍은 그간 R&D 중심으로 적자를 이어왔으나, 2025년부터 TCB 매출 본격화로 흑자 전환 예상.
- 미국의 베트남산 제품에 대한 고관세(최대 46%) 우려는 있지만, 경쟁사들(Avigilon, Axis 등)도 동일 조건에 놓여 있어 가격 전가 가능성 높음.
- 중국산 CCTV의 미국 내 입지 축소에 따라 한화비전의 점유율 확대 기회 존재.

② 실적 전망 및 이익 변화

- 2025년 매출 1.88조원, 영업이익 1,867억원, 순이익 1,421억원 전망.
- 2026년에는 매출 2.31조원, 영업이익 3,712억원, 순이익 2,877억원으로 고성장 지속.
- 조정 EPS 기준, 2025년 2,822원 → 2026년 5,711원 → 2027년 7,765원까지 성장 예상.
- ROE도 2024년 6.5%에서 2026년 25.9%, 2027년 27.2%로 대폭 개선.

③ TCB 장비 관련 전망

- SK하이닉스와의 계약으로 HBM3E 12단용 TCB 14대 납품 예정 (2025년 2분기부터).
- 2026년에는 HBM4용 신규 수주 가능성 있음.
- TCB는 초기 수익성은 낮을 수 있으나, 추후 영업이익률 개선 예상.
- SK하이닉스와는 공동개발(JDP)이 아닌 공동평가(JEP) 방식으로 계약 → 타 고객사 확보 가능성 확보.
- 삼성전자도 과거 다이본더, 플립칩 본더 채택 사례로 미루어 TCB 도입 가능성 있음.

④ 미국 관세 이슈 대응

- 생산기지 다변화 전략 수행: 일부 CCTV 생산을 한국으로 이전.
- 미국 내 AI 기능 CCTV 수요 증가로 인해 가격 인상 수용 가능성 존재.
- 중국산 CCTV(하이크비전 등)의 미국 시장 점유율 하락(2023년 기준 5.2%)은 한화비전에게 기회.

⑤ 목표주가 상향 및 밸류에이션 근거

- 기존 목표주가 58,000원 → 86,000원으로 48% 상향 조정.
- 한화세미텍의 반도체 장비 사업 가치를 글로벌 후공정 장비 업체 평균 PER(16.5x) 기준으로 재평가.
- 한화비전 본업(감시카메라)은 성장률 둔화로 PER 13.8x 적용, 사업가치는 기존보다 축소.

⑥ 위험 요인

- 베트남산 제품에 대한 미국 관세 본격 시행 시 수익성 훼손 가능.
- 반도체 장비 시장 내 기술 경쟁 심화 및 점유율 확보 실패 시 리스크.
- 특허 소송 등의 법적 리스크.

==========

반면에 이쪽은 목표주가 48% 상향 !

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18.04.202503:19

코스피 시총 5위 한화에어로스페이스 vs 현대차

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18.04.202502:32

LIG넥스원, 우크라이나 재건사업 핵심 '지뢰제거' 눈독

▶크로아티아 로봇·자율시스템 개발업체 'DOK-ING' 방문
▶지뢰 제거 시스템 살펴보고, 협력 방안 논의

https://vo.la/kWkkdQ

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18.04.202502:32

인도軍, 미얀마 지진 현장 구조 작업에 고스트로보틱스 '비전 60' 투입

▶4족 보행 로봇, 구조·정찰 등 다양한 용도 장비 갖춰
▶위험 지역 탐색 및 실종자 수색

https://vo.la/AEiOqw

17.04.202523:03

트럼프 "中과 관세문제 대화 중…향후 3~4주내 협상 타결 기대"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015337716

트럼프 "우크라와 24일 광물 협정 서명…이번주 중 휴전합의 기대"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005990570

17.04.202522:59

[PLUS ETF 4/17 미국 시장 Review]
Dow -1.33%, NASDAQ100 -0.13%, S&P500 +0.13%
1) 장전, TSMC는 컨센서스를 상회하는 호실적 발표, 지속되는 수요로 인한 긍정적 가이던스 제시
- 반면, 트럼프의 반도체 수출 제한에 따라 엔비디아를 필두로 반도체 기업 하락 (엔비디아 -2.9%, 브로드컴 -2.1%, AMD -0.9%)
2) 일라이릴리는 경구용 비만치료제 GLP 약물 후보에 대한 긍정적인 3상 결과 발표하며 +14.3% 상승
3) 미국 최대 의료 보험사인 유나이티드헬스가 부진한 실적을 발표하며 큰폭의 하락, -22.3%로 마감
- 이로 인해 유나이티드헬스가 10% 비중을 차지하는 다우지수 -1.33%
4) 장 중 트럼프는 EU와의 협상 타결을 기대한다 코멘트하며 반등이 나왔지만 하락 보합권 마감
5) ECB는 관세로 인한 무역 긴장으로 성장전망 악화로 기준금리 25bp 인하, 트럼프는 이에 대해 파월 비난 및 해임 암시
6) 장 마감 후, 넷플릭스는 호실적 발표하며 시간외 +3% 상승 중
** 금일 미국 시장은 부활절 휴장

17.04.202522:58

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17.04.202522:48

Rheinmetall sees order potential of up to $341 bln, CEO tells Handelsblatt

https://vo.la/HLsMhj

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우주방산AI로봇 아카이브

17.04.202522:48

모로코는 한국에서 고위급 회담을 거쳐 K2 블랙 팬서 전차 구매에 한 걸음 더 다가갔습니다

2025년 4월 12일 L'Opinion 에 따르면 모로코는 한국의 K2 흑표 전차 도입에 공식적으로 관심을 표명했습니다.

이는 모로코 산업통상자원부 리아드 메주르 장관이 서울을 방문하여 안덕근 통상교섭본부장과 김희상 경제외교조정관 등 한국 정부 관계자들과 고위급 회담을 가진 가운데 발표된 것입니다.

익명의 소식통에 따르면, 메주르 장관은 회의에서 K2 전차에 대해 명시적으로 언급했습니다.

K2는 2025년 4월 모로코 회담에서 확인된 세 가지 한국 방위 시스템 중 하나였습니다. 메주르 장관은 전차와 함께 KSS-III 디젤-전기 잠수함과 천궁-II 중거리 지대공 미사일 시스템에도 관심을 표명했습니다. 이 세 가지 플랫폼에 대한 언급은 모로코의 방위 조달 옵션이 확대되고 잠재적 공급업체가 다양화되었음을 시사합니다.

https://armyrecognition.com/news/army-news/2025/morocco-moves-closer-to-potential-k2-black-panther-tank-purchase-following-high-level-talks-in-south-korea

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17.04.202511:44

Nvidia CEO, DeepSeek 창업자 및 중국 부총리와 목요일 베이징에서 회동: 소식통
• 4월 17일 목요일 오후 5:28:54

Nvidia CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 목요일 베이징을 방문했다. 이는 미국 정부가 Nvidia의 반도체에 대해 새로운 수출 제한 조치를 내린 직후로, 해당 조치는 Nvidia의 주가 하락을 초래했다. 황 CEO는 이번 출장에서 중국 고객을 위한 칩 설계를 논의하기 위해 DeepSeek 창업자인 량원펑(Liang Wenfeng)을 포함한 고객들과 만남을 가졌다고 두 명의 소식통이 전했다. 그는 또한 중국 부총리 허리펑(He Lifeng)과 회담을 가졌으며, 이 자리에서 Nvidia에게 중국 시장이 얼마나 중요한지를 강조하고 지속적인 협력에 대한 희망을 표현했다고 한 소식통이 밝혔다.

이번 방문은 미국 정부가 Nvidia의 H20 칩에 대한 수출을 금지한 이후 이뤄졌으며, Nvidia가 중국 시장에서 입지를 유지하고자 하는 의지를 보여주는 것으로 해석된다. 현재 Nvidia는 미중 간 무역 갈등과 규제 문제 등으로 인해 양국 정부의 감시를 받고 있으며, 이러한 복잡한 수출 통제를 헤쳐나가면서도 시장 수요에 대응할 방안을 모색 중이다. Nvidia는 황 CEO의 이번 출장에 대해 공식 논평을 거부했다.

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한화투자 중국/신흥국 정정영

17.04.202511:04

* 새로운 규제에 맞는 새로운 칩 설계 논의

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~ 17일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 소식통을 인용해 황 CEO가 중국 AI 스타트업 딥시크 창립자 량원펑 등을 포함한 중국 주요 고객사들을 만나 미국과 중국의 새로운 규제 사항을 충족하는 AI 칩 설계에 대해 논의했다고 보도했다

https://n.news.naver.com/article/018/0005990482?sid=101

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AstroBoy Robotics

17.04.202510:40

푸틴, 머스크에 "우주 선구자" 극찬…"美과 협력 멈출 수 없어"

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003434799?sid=104

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우주방산AI로봇 아카이브

17.04.202506:33

ㄴ한국과 일본 증시에서 방산주들이 지수 상승폭에 비해서 상당히 강하네요.

4시부터 유럽증시에서도 방산주들의 상승세를 체크해야겠습니다.

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Рекордтар

19.04.202523:59

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100Дәйексөз индексі

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投資, 아레테

20.04.202504:31

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💯똥밭에 굴러도 주식판

08.04.202513:11

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 방금 한국 대통령 권한대행과 좋은 통화를 했습니다.

우리는 그들의 엄청난 지속 불가능한 잉여, 관세, 조선, 미국 LNG 대량 구매, 알래스카 파이프라인 합작 투자, 그리고 한국에 제공하는 대규모 군사 보호에 대한 지불에 대해 이야기했습니다.

그들은 제 첫 임기인 수십억 달러 동안 이러한 군사적 지불을 시작했지만, 슬리피 조 바이든은 알 수 없는 이유로 계약을 해지했습니다. 모두에게 충격적이었습니다! 어쨌든 양국 모두에게 큰 대가를 치를 수 있는 기회와 확신이 있습니다.

최고 팀은 미국으로 향하는 비행기에 탑승해 있으며, 상황은 순조롭게 진행되고 있습니다. 우리도 미국과 거래를 하고 싶어하는 다른 많은 국가들과 거래하고 있습니다. 한국과 마찬가지로 무역과 관세가 적용되지 않는 다른 주제들도 논의하고 있으며, 협상도 진행하고 있습니다. "원 스톱 쇼핑"은 아름답고 효율적인 과정입니다!!! 중국도 거래를 하고 싶어 하지만 어떻게 시작해야 할지 모릅니다. 우리는 그들의 요청을 기다리고 있습니다. 그렇게 될 것입니다! 미국에 신의 축복이 있기를 바랍니다.

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묻따방

16.04.202523:34

라인메탈 : 향후 5년간 수주잔고 약 6배 확대 예상 (3천억 유로)

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/rheinmetall-sees-order-potential-up-341-bln-ceo-tells-handelsblatt-2025-04-16/

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한화투자 중국/신흥국 정정영

01.04.202504:32

* 중국 H20 수요 폭발 22

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• 다수 밸류체인 관계자에 따르면 올해들어 엔비디아 H20 수요가 크게 증가해 3월 재고는 이미 구하기 어려운 상황으로 알려짐. 컴퓨팅수요로 가격을 얹어 렌트 중. 현재 주로 141GB H20 부족. 유통채널에 따르면 타이트한 재고로 96GB까지 싹쓸이. 3월은 재고 없으며 4월에도 대규모 출하는 어려움. 5월에나 정상 회복 예상. 다만 모든 것은 ‘제재’에 달려있음. 제재 시 생산 중단 가능성

记者多方采访产业链人士获悉，今年以来英伟达H20需求增长明显，3月库存告急已是“一卡难求”，算力需求方加价求租H20，未来两个月H20不排除有停止流片的可能。有渠道商称，目前主要系141GB H20短缺，因其存量有限，96GB也被“扫光”，3月份基本无货，4月也难有大量供货，可能5月才会恢复正常，“但一切还要取决于是否有禁令，有禁令可能就不生产了。”(财联社)

11.04.202502:32

"피지컬 AI는 이제 시작…로봇으로 상품화될 것"

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250411022258

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27.03.202509:23

에스토니아, 한화에어로 K9 자주포 12문 구매 예산 확정...추가 구매 '고심 중'

▶'79억 유로 상당' 5개년 투자 계획 발표
▶올해 주요 사업에 에스토니아향 K9 자주포 추가 확보 명시

https://vo.la/qUCtLe

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18.04.202503:20

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