오용패의 투자일지
함께하는 세상
기사는 그대로 퍼오는 것이므로 진/위 여부는 기자님께 달려있습니다.
기사는 매수/매도 추천이 아닙니다.
투자판단의 책임은 본인에게 있습니다.
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Latest posts in group "오용패의 투자일지"
16.05.202523:32
K-선박엔진 3사, 1분기 영업이익 전년동기比 72% 껑충…수출 5년새 3.4배
HD현대중공업·HD현대마린엔진·한화엔진 영업이익 1744억
연초 신규 수주도 이어져…한화엔진 벌써 1조
1분기 국내 수출액도 3000억 넘어서
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002472385
HD현대중공업·HD현대마린엔진·한화엔진 영업이익 1744억
연초 신규 수주도 이어져…한화엔진 벌써 1조
1분기 국내 수출액도 3000억 넘어서
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002472385
16.05.202513:08
노보·릴리, 1Q 실적 '고공행진'⋯트럼프 여파로 주가는 '출렁'
GLP-1 계열 비만약으로 성장⋯매출·영업익 모두 두자릿수 ↑
트럼프 재집권 이후 주가는 등락 반복⋯"향후에도 지속 예상"
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000932977
GLP-1 계열 비만약으로 성장⋯매출·영업익 모두 두자릿수 ↑
트럼프 재집권 이후 주가는 등락 반복⋯"향후에도 지속 예상"
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000932977
16.05.202513:07
'反호반'으로 뭉친 LS·한진, 경영권 분쟁 염두 '백기사' 대비태세
한진그룹과 LS그룹이 '반(反)호반 전선' 구축을 강화하고 있다. 호반그룹을 상대하기 위한 한진그룹과 LS그룹의 연합이 더 견고해지는 모습이다.
16일 LS는 채무상환자금 조달을 목적으로 대한항공에 650억원 규모의 교환사채를 발행한다고 공시했다. 이번 교환사채는 LS가 보유 중인 자사주 38만7365주(1.2%)가 교환대상이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000090916
한진그룹과 LS그룹이 '반(反)호반 전선' 구축을 강화하고 있다. 호반그룹을 상대하기 위한 한진그룹과 LS그룹의 연합이 더 견고해지는 모습이다.
16일 LS는 채무상환자금 조달을 목적으로 대한항공에 650억원 규모의 교환사채를 발행한다고 공시했다. 이번 교환사채는 LS가 보유 중인 자사주 38만7365주(1.2%)가 교환대상이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000090916
16.05.202508:09
벨기에, ‘원전 부활’ 공식화…22년 만에 탈원전 폐기
새 원자력 발전소 건설 허용하는 계획
의회서 찬성 102표, 반대 8표로 통과
다른 유럽국가들도 탈원전 ‘유턴’ 잇달아
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005493871
새 원자력 발전소 건설 허용하는 계획
의회서 찬성 102표, 반대 8표로 통과
다른 유럽국가들도 탈원전 ‘유턴’ 잇달아
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005493871
16.05.202503:41
‘脫무역’종합상사… 영업익 절반이 에너지
포스코 1분기 총영업익 2702억
에너지 부문서만 1363억 나와
LX는 자원사업 비중 29% 달해
삼성, 태양광 이익 1000억 돌파
업계 AI 시장 수요 대응 본격화
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002710024
포스코 1분기 총영업익 2702억
에너지 부문서만 1363억 나와
LX는 자원사업 비중 29% 달해
삼성, 태양광 이익 1000억 돌파
업계 AI 시장 수요 대응 본격화
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002710024
16.05.202501:52
[韓 AI신약개발 진단]① K-신약 인공지능, 美와 격차 벌어지는 까닭
신약개발은 성공하면 막대한 부를 안겨주지만 장기간 천문학적인 금액투자가 필수적이다. 딜로이트에 따르면 2024년 기준 1개의 신약을 개발하는 데 드는 평균 비용은 약 3조2712억원이다. 임상 3상까지 성공 확률도 1% 미만이다. 이런 허들을 넘을 수 있는 대안으로 인공지능(AI)이 떠오르고 있다. AI는 방대한 양의 데이터를 분석, 후보 물질을 식별하는 데 필요한 시간을 획기적으로 줄여준다. 미국 식품의약국(FDA)은 최근 AI 기술로 동물실험을 대체할 수 있다고 보고 NAM 기술을 강조했다. 이 기술은 동물 없이 신약의 독성, 약효를 평가할 수 있는 차세대 기술이다. 이런 격변의 시기에 국내 AI신약개발 기술은 어디까지 왔을까. 팜이데일리는 AI를 통한 신약개발의 국내 기술 현황과 해외와 경쟁력을 분석해봤다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006015572
신약개발은 성공하면 막대한 부를 안겨주지만 장기간 천문학적인 금액투자가 필수적이다. 딜로이트에 따르면 2024년 기준 1개의 신약을 개발하는 데 드는 평균 비용은 약 3조2712억원이다. 임상 3상까지 성공 확률도 1% 미만이다. 이런 허들을 넘을 수 있는 대안으로 인공지능(AI)이 떠오르고 있다. AI는 방대한 양의 데이터를 분석, 후보 물질을 식별하는 데 필요한 시간을 획기적으로 줄여준다. 미국 식품의약국(FDA)은 최근 AI 기술로 동물실험을 대체할 수 있다고 보고 NAM 기술을 강조했다. 이 기술은 동물 없이 신약의 독성, 약효를 평가할 수 있는 차세대 기술이다. 이런 격변의 시기에 국내 AI신약개발 기술은 어디까지 왔을까. 팜이데일리는 AI를 통한 신약개발의 국내 기술 현황과 해외와 경쟁력을 분석해봤다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006015572
15.05.202523:52
컨테이너선 발주 이미 20년 연평균 달해…IMO 규제 효과 나타나나
올해 들어 이미 글로벌 컨테이너선 발주량이 지난 20년 연평균 발주량과 비슷한 수준을 기록한 것으로 집계됐다. 시장에선 컨테이너선 발주 급증 배경이 선주들의 환경 규제 대응을 위한 노후 선박 교체 수요라는 분석이 나온다. 국제해사기구(IMO)의 규제 강화 영향이 나타나고 있다는 평가다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005194898
올해 들어 이미 글로벌 컨테이너선 발주량이 지난 20년 연평균 발주량과 비슷한 수준을 기록한 것으로 집계됐다. 시장에선 컨테이너선 발주 급증 배경이 선주들의 환경 규제 대응을 위한 노후 선박 교체 수요라는 분석이 나온다. 국제해사기구(IMO)의 규제 강화 영향이 나타나고 있다는 평가다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005194898
15.05.202523:51
엔터株 숨고르기 속 나홀로 반등…JYP에 무슨 일이
실적 부진에 연초 대비 수익률 한자릿수
2분기 실적 기대감 가시화되며 투심 자극
#JYP엔터테인먼트
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005593384
실적 부진에 연초 대비 수익률 한자릿수
2분기 실적 기대감 가시화되며 투심 자극
#JYP엔터테인먼트
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005593384
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알음다트_모든공시
15.05.202523:47
📣 목표주가 상향 목록(2025-05-16)
※ 최근 거래일 8:40 AM 이후 리포트 목록
※ 목표주가 상승 비율은 동일 증권사 기준으로 산출
📌 리노공업(058470)
[1/2 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 57,000원
- 제목 : 가격이 방향성 결정
- 내용 : 고부가 제품 수요 개선으로 실적 추정치 상향
- 기관 : 신한투자증권[오강호,서지범]
📌 한국금융지주(071050)
[3/3 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 115,000원(🔺15.00%)
- 제목 : 운용손익의 로켓점프
- 내용 : 목표주가 115,000원으로 상향
- 기관 : SK증권[설용진]
📌 신세계(004170)
[1/3 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 200,000원(🔺17.65%)
- 제목 : 하반기 회복 기대
- 내용 : 1Q25 Review: 면세점 손실 축소
- 기관 : 미래에셋증권[배송이]
📌 JYP Ent.(035900)
[1/3 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 90,000원(🔺12.50%)
- 제목 : 여기도 2Q부터 MD가 KEY
- 내용 : 여기도 2Q부터 MD가 KEY
- 기관 : 한화투자증권[박수영]
📌 디오(039840)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 25,000원
- 제목 : 빅배스 이후 재무구조 개선, 실적 회복 기대
- 내용 : 1Q25 P 영업이익 15 억원 마케팅 비용 증가에 어닝 쇼크
- 기관 : DB증권[김지은]
📌 디어유(376300)
[1/2 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 60,000원(🔺9.09%)
- 제목 : 본격 버블버블
- 내용 : 본격 버블버블
- 기관 : 한화투자증권[박수영]
📌 현대로템(064350)
[4/7 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 180,000원(🔺20.00%)
- 제목 : 성장세는 이어진다
- 내용 : 연결 영업이익 2,029억원(+354.1% yoy) 기록. 컨센서스 상회
- 기관 : 대신증권[이태환]
📌 이수페타시스(007660)
[1/2 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 53,000원
- 제목 : 1Q25 깜짝 실적, 2Q25는 쉬어 가기
- 내용 : 스위치 매출 확대와 중국법인 호조로 1Q25 깜짝실적
- 기관 : BNK투자증권[이민희]
📌 비에이치아이(083650)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 37,000원(🔺23.33%)
- 제목 : 거침없는 질주
- 내용 : 1분기 영업이익, 시장 기대치 53% 상회
- 기관 : IBK투자증권[김태현]
📌 농심(004370)
[1/9 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 480,000원(🔺6.67%)
- 제목 : 1Q25 Review: 국내부터 회복 시작
- 내용 : 영업이익 컨센서스 6.9% 상회
- 기관 : 한국투자증권[강은지]
📌 대양전기공업(108380)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 33,000원(🔺13.79%)
- 제목 : 으라차차차! 호실적!!
- 내용 : 1Q25, 의미있는 호실적 달성
- 기관 : IBK투자증권[이건재]
📌 삼양식품(003230)
[10/10 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 1,300,000원(🔺18.18%)
- 제목 : 1Q25 Review: 어디까지 올라가는 거예요?
- 내용 : 또 다시 사상 최대 실적
- 기관 : 한국투자증권[강은지]
📌 한국카본(017960)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 30,000원(🔺25.00%)
- 제목 : 수주와 실적 모두 장밋빛
- 내용 : 1Q25 Review: 컨센서스 큰 폭 상회하는 호실적 기록
- 기관 : SK증권[한승한]
📌 영원무역(111770)
[1/2 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 70,000원(🔺27.27%)
- 제목 : 1Q25 Review : 중국으로 향하는 고객사들
- 내용 : 1Q25 Review
- 기관 : 한화투자증권[이진협]
📌 아모텍(052710)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 12,000원(🔺9.09%)
- 제목 : 눈물의 MLCC
- 내용 : 25년과 26년 추정치 대폭 상향
- 기관 : iM증권[고의영,손우성]
📌 엠씨넥스(097520)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 36,000원(🔺16.13%)
- 제목 : 모바일, 전장의 조화
- 내용 : 대표 스마트폰 밸류체인. 호실적으로 성장 증명
- 기관 : 신한투자증권[오강호,서지범]
📌 와이지엔터테인먼트(122870)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 90,000원(🔺63.64%)
- 제목 : 진짜 괴물이었잖아!
- 내용 : 베이비몬스터 멱살 캐리
- 기관 : 한화투자증권[박수영]
📌 서흥(008490)
[2/2 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 17,000원
- 제목 : 1Q25 Review: 영업이익 소폭 역성장
- 내용 : 1Q25 Review
- 기관 : LS증권[정홍식]
📌 하이브(352820)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 360,000원(🔺12.50%)
- 제목 : 규모의 경제
- 내용 : 본격 규모의 경제를 향하여
- 기관 : 한화투자증권[박수영]
📌 지엔씨에너지(119850)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 37,000원(🔺60.87%)
- 제목 : 역대급 실적으로 증명
- 내용 : 1Q25 Review: 매출액 663억원, 영업이익 150억원
- 기관 : 흥국증권[박희철]
※ 최근 거래일 8:40 AM 이후 리포트 목록
※ 목표주가 상승 비율은 동일 증권사 기준으로 산출
📌 리노공업(058470)
[1/2 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 57,000원
- 제목 : 가격이 방향성 결정
- 내용 : 고부가 제품 수요 개선으로 실적 추정치 상향
- 기관 : 신한투자증권[오강호,서지범]
📌 한국금융지주(071050)
[3/3 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 115,000원(🔺15.00%)
- 제목 : 운용손익의 로켓점프
- 내용 : 목표주가 115,000원으로 상향
- 기관 : SK증권[설용진]
📌 신세계(004170)
[1/3 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 200,000원(🔺17.65%)
- 제목 : 하반기 회복 기대
- 내용 : 1Q25 Review: 면세점 손실 축소
- 기관 : 미래에셋증권[배송이]
📌 JYP Ent.(035900)
[1/3 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 90,000원(🔺12.50%)
- 제목 : 여기도 2Q부터 MD가 KEY
- 내용 : 여기도 2Q부터 MD가 KEY
- 기관 : 한화투자증권[박수영]
📌 디오(039840)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 25,000원
- 제목 : 빅배스 이후 재무구조 개선, 실적 회복 기대
- 내용 : 1Q25 P 영업이익 15 억원 마케팅 비용 증가에 어닝 쇼크
- 기관 : DB증권[김지은]
📌 디어유(376300)
[1/2 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 60,000원(🔺9.09%)
- 제목 : 본격 버블버블
- 내용 : 본격 버블버블
- 기관 : 한화투자증권[박수영]
📌 현대로템(064350)
[4/7 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 180,000원(🔺20.00%)
- 제목 : 성장세는 이어진다
- 내용 : 연결 영업이익 2,029억원(+354.1% yoy) 기록. 컨센서스 상회
- 기관 : 대신증권[이태환]
📌 이수페타시스(007660)
[1/2 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 53,000원
- 제목 : 1Q25 깜짝 실적, 2Q25는 쉬어 가기
- 내용 : 스위치 매출 확대와 중국법인 호조로 1Q25 깜짝실적
- 기관 : BNK투자증권[이민희]
📌 비에이치아이(083650)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 37,000원(🔺23.33%)
- 제목 : 거침없는 질주
- 내용 : 1분기 영업이익, 시장 기대치 53% 상회
- 기관 : IBK투자증권[김태현]
📌 농심(004370)
[1/9 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 480,000원(🔺6.67%)
- 제목 : 1Q25 Review: 국내부터 회복 시작
- 내용 : 영업이익 컨센서스 6.9% 상회
- 기관 : 한국투자증권[강은지]
📌 대양전기공업(108380)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 33,000원(🔺13.79%)
- 제목 : 으라차차차! 호실적!!
- 내용 : 1Q25, 의미있는 호실적 달성
- 기관 : IBK투자증권[이건재]
📌 삼양식품(003230)
[10/10 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 1,300,000원(🔺18.18%)
- 제목 : 1Q25 Review: 어디까지 올라가는 거예요?
- 내용 : 또 다시 사상 최대 실적
- 기관 : 한국투자증권[강은지]
📌 한국카본(017960)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 30,000원(🔺25.00%)
- 제목 : 수주와 실적 모두 장밋빛
- 내용 : 1Q25 Review: 컨센서스 큰 폭 상회하는 호실적 기록
- 기관 : SK증권[한승한]
📌 영원무역(111770)
[1/2 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 70,000원(🔺27.27%)
- 제목 : 1Q25 Review : 중국으로 향하는 고객사들
- 내용 : 1Q25 Review
- 기관 : 한화투자증권[이진협]
📌 아모텍(052710)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 12,000원(🔺9.09%)
- 제목 : 눈물의 MLCC
- 내용 : 25년과 26년 추정치 대폭 상향
- 기관 : iM증권[고의영,손우성]
📌 엠씨넥스(097520)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 36,000원(🔺16.13%)
- 제목 : 모바일, 전장의 조화
- 내용 : 대표 스마트폰 밸류체인. 호실적으로 성장 증명
- 기관 : 신한투자증권[오강호,서지범]
📌 와이지엔터테인먼트(122870)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 90,000원(🔺63.64%)
- 제목 : 진짜 괴물이었잖아!
- 내용 : 베이비몬스터 멱살 캐리
- 기관 : 한화투자증권[박수영]
📌 서흥(008490)
[2/2 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 17,000원
- 제목 : 1Q25 Review: 영업이익 소폭 역성장
- 내용 : 1Q25 Review
- 기관 : LS증권[정홍식]
📌 하이브(352820)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 360,000원(🔺12.50%)
- 제목 : 규모의 경제
- 내용 : 본격 규모의 경제를 향하여
- 기관 : 한화투자증권[박수영]
📌 지엔씨에너지(119850)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 37,000원(🔺60.87%)
- 제목 : 역대급 실적으로 증명
- 내용 : 1Q25 Review: 매출액 663억원, 영업이익 150억원
- 기관 : 흥국증권[박희철]
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키움 음식료/유통 박상준
15.05.202523:06
★ 삼양식품(003230): '황제주'의 탄생
[키움 음식료/유통 박상준]
1) 1분기 영업이익 1,340억원으로 시장 컨센서스 상회
- 매출액과 영업이익이 시장 컨센서스를 각각 +6%, +28% 상회
- 불닭볶음면의 글로벌 판매량 증가와 지역 믹스 개선, 현지통화 강세 등에 기인(1Q25 OPM 25.3%)
- 중국법인 매출액은 1,215억원(+25%QoQ/+32%YoY)으로, 춘절 물량 판매 영향과 위안화 강세 영향이 반영되면서, 매출 증가세가 가파르게 증가
- 미국법인 매출액은 1,321억원(+5%QoQ/+76%YoY)으로, 코스트코 중심의 메인스트림 채널 판매 증가와 달러 강세 영향으로 매출이 크게 증가한 것으로 판단
2) 글로벌 공급 능력 상향으로 실적 개선 지속 전망
- 밀양 2공장이 완공되면서, 글로벌 공급 부족 현상에 대한 대응이 원활해지면, 판매량 증가와 지역 믹스 개선이 가속화될 것으로 판단
- 미국은 코스트코/월마트/크로거/타겟 등을 중심으로 판매량 성장세가 지속되고 있으며, 유럽은 네덜란드와 독일의 메인스트림 채널에서 회전율이 상승하며 판매량이 증가하는 추세
- 특히 불닦볽음면의 글로벌 인지도가 상승하면서, 이탈리아/프랑스의 메인스트림 채널 진출이 활발해지고, 중국 시장에서도 동사 제품에 대한 관심이 환기되고 있는 점도 긍정적
- 올해 상반기에 주력 경쟁사(Toyo Suisan, 농심 등)들이 미국과 한국 시장 등에서 가격 인상을 단행한 상황이기 때문에, 중기적으로 동사의 매출 성장과 수익성 확보 여력도 추가로 확대될 여지가 있음
3) 투자의견 BUY 유지, 목표주가 140만원으로 상향
★ 보고서: bit.ly/4mje3Pu
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다.
[키움 음식료/유통 박상준]
1) 1분기 영업이익 1,340억원으로 시장 컨센서스 상회
- 매출액과 영업이익이 시장 컨센서스를 각각 +6%, +28% 상회
- 불닭볶음면의 글로벌 판매량 증가와 지역 믹스 개선, 현지통화 강세 등에 기인(1Q25 OPM 25.3%)
- 중국법인 매출액은 1,215억원(+25%QoQ/+32%YoY)으로, 춘절 물량 판매 영향과 위안화 강세 영향이 반영되면서, 매출 증가세가 가파르게 증가
- 미국법인 매출액은 1,321억원(+5%QoQ/+76%YoY)으로, 코스트코 중심의 메인스트림 채널 판매 증가와 달러 강세 영향으로 매출이 크게 증가한 것으로 판단
2) 글로벌 공급 능력 상향으로 실적 개선 지속 전망
- 밀양 2공장이 완공되면서, 글로벌 공급 부족 현상에 대한 대응이 원활해지면, 판매량 증가와 지역 믹스 개선이 가속화될 것으로 판단
- 미국은 코스트코/월마트/크로거/타겟 등을 중심으로 판매량 성장세가 지속되고 있으며, 유럽은 네덜란드와 독일의 메인스트림 채널에서 회전율이 상승하며 판매량이 증가하는 추세
- 특히 불닦볽음면의 글로벌 인지도가 상승하면서, 이탈리아/프랑스의 메인스트림 채널 진출이 활발해지고, 중국 시장에서도 동사 제품에 대한 관심이 환기되고 있는 점도 긍정적
- 올해 상반기에 주력 경쟁사(Toyo Suisan, 농심 등)들이 미국과 한국 시장 등에서 가격 인상을 단행한 상황이기 때문에, 중기적으로 동사의 매출 성장과 수익성 확보 여력도 추가로 확대될 여지가 있음
3) 투자의견 BUY 유지, 목표주가 140만원으로 상향
★ 보고서: bit.ly/4mje3Pu
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다.
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신한 전략/시황/퀀트
15.05.202522:58
『글로벌 주식전략;반도체가 하반기 최고의 조커픽이 될 수 있는 이유』
글로벌전략 김성환 ☎02-3772-2637
-반도체가 하반기 주도주가 될 수 있는 세 가지 Top-down적 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335507
위 내용은 2025년 5월 16일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎02-3772-2637
-반도체가 하반기 주도주가 될 수 있는 세 가지 Top-down적 이유
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한화투자증권 경제 임혜윤
15.05.202522:58
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/16 Bloomberg>
1) 파월, ‘공급 충격의 시대’
파월 연준 의장은 2020년 이후 경제 환경이 크게 변화함에 따라 “어쩌면 더 빈번하고, 잠재적으로 더 지속될 수 있는 공급 충격의 시대에 진입할 수도 있어 경제와 중앙은행에게 어려운 과제”가 되었다고 진단. 따라서 이러한 변화에 대한 평가를 반영해 통화정책 결정의 지침이 되는 소위 ‘프레임워크’의 핵심 부분을 변경하는 방안을 검토 중이라고 전했음. 마이클 바 연준 이사는 미국 경제가 견고한 기반 위에 있지만 관세 관련 공급망 혼란으로 인해 성장률이 낮아지고 인플레이션이 높아질 수 있다고 경고
2) 미국 소매판매 부진. 생산자물가는 하락
지난달 미국 소매판매 증가세가 0.1%로 둔화되며 소비자들이 관세로 인한 가격 상승 우려 속에 수입품에 대한 지출을 줄인 것으로 나타났음. 3월은 고관세를 앞두고 선구매 열풍에 힘입어 1.7% 증가로 상향 수정되면서 2년래 최대 폭을 기록. 한편 기업들이 관세 인상에 따른 비용 증가의 일부를 흡수하면서 4월 생산자물가지수(PPI)는 전월비 0.5% 후퇴. 판테온 매크로이코노믹스는 “5월과 6월에는 소비가 더 약하게 나타날 가능성이 크다”며, “소매업체들은 가격 인상 직전 몰린 소비 수요의 혜택을 받은 것 같다. 또한 재고 덕분에 가격 전가가 지연된 측면도 있다”고 진단
3) 美 지표 부진 속 달러 약세
간밤 달러-원 환율(BGN)은 전거래일 대비 4원 가량 내린 1,398원 부근에서 거래를 마쳤음. 한-미 외환 논의 소식의 여진이 이어진 가운데, 미국 경제지표 부진이 달러에 부담으로 작용. 미국이 달러 약세를 명시적으로 요구하지는 않겠지만 암묵적인 압박은 분명히 존재해, 만약 외환 협상 과정에서 유의미한 결과를 내놓으려면 자본통제의 종식과 완전한 태환성을 요구해야 한다는 진단이 제기. ING는 아시아 국가들과의 무역합의에 통화 협정이 포함될 수 있다는 추측이 계속되고 있다며, 개별 통화 강세를 위한 합의가 나올 가능성은 낮지만 “이러한 추측은 향후 몇 달간 달러에 영향을 줄 수 있다”고 언급
4) 트럼프, ‘미국과 이란 핵협상 타결에 근접’
트럼프 대통령은 이란의 핵 프로그램 억제를 위한 합의가 가까워지고 있다고 밝혔음. 이에 브렌트유는 장중 한때 4% 급락해 배럴당 64달러를 하회. 트럼프는 “아마도 딜에 가까워지고 있다고 생각한다”며 “여러분은 아마 이란이 합의 조건에 어느 정도 동의했다는 기사를 읽었을 것이다”고 언급. 트럼프는 “우리는 장기적인 평화를 위해 이란과 매우 진지한 협상을 하고 있다. 그렇게 된다면 환상적일 것이다”고 발언. 이란에 대한 모든 제재가 해제될 경우 하루 약 30만~40만 배럴의 원유가 시장에 풀릴 수 있다고 애널리스트들은 추정
5) 트럼프, 애플의 인도생산 제동
트럼프 대통령은 애플에게 미국에서 판매되는 아이폰의 생산을 위해 인도에 공장을 짓는 일을 중단하도록 요청. 그는 “팀 쿡과 약간의 문제가 있었다. 그는 인도 전역에 공장을 짓고 있는데 나는 그것을 원치 않는다”면서, 애플은 결국 미국 내 생산량을 늘리기로 했다고 전했음. 또한, 트럼프는 인도가 “기본적으로” 미국산 제품에 대한 수입 관세 폐지를 제안했다고 밝혔음. 인도는 무역 협상을 가장 먼저 시작한 국가 중 하나로, 양측은 가을까지 양자 간 협상의 첫 단계를 마무리하기로 합의한 상태
(자료: Bloomberg News)
1) 파월, ‘공급 충격의 시대’
파월 연준 의장은 2020년 이후 경제 환경이 크게 변화함에 따라 “어쩌면 더 빈번하고, 잠재적으로 더 지속될 수 있는 공급 충격의 시대에 진입할 수도 있어 경제와 중앙은행에게 어려운 과제”가 되었다고 진단. 따라서 이러한 변화에 대한 평가를 반영해 통화정책 결정의 지침이 되는 소위 ‘프레임워크’의 핵심 부분을 변경하는 방안을 검토 중이라고 전했음. 마이클 바 연준 이사는 미국 경제가 견고한 기반 위에 있지만 관세 관련 공급망 혼란으로 인해 성장률이 낮아지고 인플레이션이 높아질 수 있다고 경고
2) 미국 소매판매 부진. 생산자물가는 하락
지난달 미국 소매판매 증가세가 0.1%로 둔화되며 소비자들이 관세로 인한 가격 상승 우려 속에 수입품에 대한 지출을 줄인 것으로 나타났음. 3월은 고관세를 앞두고 선구매 열풍에 힘입어 1.7% 증가로 상향 수정되면서 2년래 최대 폭을 기록. 한편 기업들이 관세 인상에 따른 비용 증가의 일부를 흡수하면서 4월 생산자물가지수(PPI)는 전월비 0.5% 후퇴. 판테온 매크로이코노믹스는 “5월과 6월에는 소비가 더 약하게 나타날 가능성이 크다”며, “소매업체들은 가격 인상 직전 몰린 소비 수요의 혜택을 받은 것 같다. 또한 재고 덕분에 가격 전가가 지연된 측면도 있다”고 진단
3) 美 지표 부진 속 달러 약세
간밤 달러-원 환율(BGN)은 전거래일 대비 4원 가량 내린 1,398원 부근에서 거래를 마쳤음. 한-미 외환 논의 소식의 여진이 이어진 가운데, 미국 경제지표 부진이 달러에 부담으로 작용. 미국이 달러 약세를 명시적으로 요구하지는 않겠지만 암묵적인 압박은 분명히 존재해, 만약 외환 협상 과정에서 유의미한 결과를 내놓으려면 자본통제의 종식과 완전한 태환성을 요구해야 한다는 진단이 제기. ING는 아시아 국가들과의 무역합의에 통화 협정이 포함될 수 있다는 추측이 계속되고 있다며, 개별 통화 강세를 위한 합의가 나올 가능성은 낮지만 “이러한 추측은 향후 몇 달간 달러에 영향을 줄 수 있다”고 언급
4) 트럼프, ‘미국과 이란 핵협상 타결에 근접’
트럼프 대통령은 이란의 핵 프로그램 억제를 위한 합의가 가까워지고 있다고 밝혔음. 이에 브렌트유는 장중 한때 4% 급락해 배럴당 64달러를 하회. 트럼프는 “아마도 딜에 가까워지고 있다고 생각한다”며 “여러분은 아마 이란이 합의 조건에 어느 정도 동의했다는 기사를 읽었을 것이다”고 언급. 트럼프는 “우리는 장기적인 평화를 위해 이란과 매우 진지한 협상을 하고 있다. 그렇게 된다면 환상적일 것이다”고 발언. 이란에 대한 모든 제재가 해제될 경우 하루 약 30만~40만 배럴의 원유가 시장에 풀릴 수 있다고 애널리스트들은 추정
5) 트럼프, 애플의 인도생산 제동
트럼프 대통령은 애플에게 미국에서 판매되는 아이폰의 생산을 위해 인도에 공장을 짓는 일을 중단하도록 요청. 그는 “팀 쿡과 약간의 문제가 있었다. 그는 인도 전역에 공장을 짓고 있는데 나는 그것을 원치 않는다”면서, 애플은 결국 미국 내 생산량을 늘리기로 했다고 전했음. 또한, 트럼프는 인도가 “기본적으로” 미국산 제품에 대한 수입 관세 폐지를 제안했다고 밝혔음. 인도는 무역 협상을 가장 먼저 시작한 국가 중 하나로, 양측은 가을까지 양자 간 협상의 첫 단계를 마무리하기로 합의한 상태
(자료: Bloomberg News)
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신한 리서치
15.05.202522:38
[신한투자증권 통신서비스/SW 김아람]
️
SAMG엔터; 다 좋았다
▶️ 실적과 멀티플 모두 상향 여력 있어
- 전일 상한가 마감했지만 계속해서 주가 상승 전망. 늦은 상반기~하반기부터 SM 아티스트와의 협업 예정되어 있어 이를 통한 TAM(Total Addressable Market) 확장 → 실적, 멀티플 상향 기대감 유효
▶️ 1Q25 Review: 매출액 성장에 따른 레버리지 효과
- 1Q25 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 357억원(+41.0%), 63억원(흑자전환)으로 컨센서스를 18%, 82% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록
- 1) 고정비 레버리지: 주요 IP 애니메이션/완구를 직접 기획, 제작해 인건비 등 고정비성 매출원가가 큰 기업. 제품 매출액 상승, 고마진 라이선스 매출 비중 증가하며 매출원가율 1Q24 85% → 1Q25 62%(-23%p)까지 하락
- 2) 비용 구조 개선 확인: 3Q24까지 체화재고, 신사업 비용 정리 완료. 유통망 내재화로 기획 단계에서부터 완구 판매 데이터를 활용, 재고 관리 용이해짐. 판관비율 1Q24 38% → 1Q25 21%(-17%p)로 하락
- 3) 흥행한 IP의 힘: 빅브랜드와의 협업 늘며 제품(+35%)과 라이선스(+103%) 모두 큰 폭 성장. 산리오 사례를 참고하면, 한 번 인기를 얻기 시작한 IP는 인지도 상승 → 콜라보/제품 판매 증가 → 인지도 상승이라는 선순환 존재. 하반기 실적 추정치 상향을 기대하게 하는 요인
▶️ Valuation & Risk: 길게 봐도 좋다
- 이제야 막 1030세대, 해외로 인지도를 넓혀가기 시작한 기업. 국내외 IP 회사(최대 30~40배) 대비해서도 멀티플 확장 여력 존재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335465
위 내용은 2025년 5월 15일 10시 25분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
️
SAMG엔터; 다 좋았다
▶️ 실적과 멀티플 모두 상향 여력 있어
- 전일 상한가 마감했지만 계속해서 주가 상승 전망. 늦은 상반기~하반기부터 SM 아티스트와의 협업 예정되어 있어 이를 통한 TAM(Total Addressable Market) 확장 → 실적, 멀티플 상향 기대감 유효
▶️ 1Q25 Review: 매출액 성장에 따른 레버리지 효과
- 1Q25 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 357억원(+41.0%), 63억원(흑자전환)으로 컨센서스를 18%, 82% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록
- 1) 고정비 레버리지: 주요 IP 애니메이션/완구를 직접 기획, 제작해 인건비 등 고정비성 매출원가가 큰 기업. 제품 매출액 상승, 고마진 라이선스 매출 비중 증가하며 매출원가율 1Q24 85% → 1Q25 62%(-23%p)까지 하락
- 2) 비용 구조 개선 확인: 3Q24까지 체화재고, 신사업 비용 정리 완료. 유통망 내재화로 기획 단계에서부터 완구 판매 데이터를 활용, 재고 관리 용이해짐. 판관비율 1Q24 38% → 1Q25 21%(-17%p)로 하락
- 3) 흥행한 IP의 힘: 빅브랜드와의 협업 늘며 제품(+35%)과 라이선스(+103%) 모두 큰 폭 성장. 산리오 사례를 참고하면, 한 번 인기를 얻기 시작한 IP는 인지도 상승 → 콜라보/제품 판매 증가 → 인지도 상승이라는 선순환 존재. 하반기 실적 추정치 상향을 기대하게 하는 요인
▶️ Valuation & Risk: 길게 봐도 좋다
- 이제야 막 1030세대, 해외로 인지도를 넓혀가기 시작한 기업. 국내외 IP 회사(최대 30~40배) 대비해서도 멀티플 확장 여력 존재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335465
위 내용은 2025년 5월 15일 10시 25분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Reposted from:신한 리서치
15.05.202522:38
『화승엔터프라이즈(241590.KS) 연중 바닥 지났다』
섬유/의복 박현진 ☎️) 02-3772-1563
▶️ 실적으로는 연중 바닥, 저밸류 매력 지속
- 최근 주가는 52주 최저점 찍었다가 반등 중
- 본업 성장세는 유지되나 어패럴, 텍스타일 일회성 손실 발생이 올해가 처음이 아니라는 게 문제
- 어패럴 실적 부진 당분간 지속. 다만 현 컨센서스는 반영 중. 어패럴 재매각 가능성 있다면 주가에 호재로 작용 가능
▶️ 1Q25 Review: 본업 성장 견조, 연중 바닥 확인
- 1Q25 연결매출 4,234억원, 영업이익 134억원으로 전년동기대비 23%, 152% 증가. 당사 추정이익 14% 하회
- 실적 하회 이유는 어패럴 적자. 매출 저조, 전산 시스템 점검에 따른 일시적 손실 등으로 적자 48~50억원(1Q24 10~20억원)
- 2Q25 가동률 100% 이상. 분기 중 110% 도달 예상. 평균수주단가도 17달러 이상으로 상승세. 하반기 갈수록 영업이익 증가 예상
▶️ Valuation & Risk: 노이즈, 악재 모두 반영된 주가
- 실적 추정치와 목표 밸류에이션(Target P/E 11배) 모두 유지
- 2025년 10월부터 CB 전환 가능하나 전환가격 8,028원으로 현 주가로는 전환 메리트 높지 않음
- 의복 섹터 내 유일한 성장주로 밸류에이션 매력 여전히 높음
*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335493
위 내용은 2025년 05월 16일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
섬유/의복 박현진 ☎️) 02-3772-1563
▶️ 실적으로는 연중 바닥, 저밸류 매력 지속
- 최근 주가는 52주 최저점 찍었다가 반등 중
- 본업 성장세는 유지되나 어패럴, 텍스타일 일회성 손실 발생이 올해가 처음이 아니라는 게 문제
- 어패럴 실적 부진 당분간 지속. 다만 현 컨센서스는 반영 중. 어패럴 재매각 가능성 있다면 주가에 호재로 작용 가능
▶️ 1Q25 Review: 본업 성장 견조, 연중 바닥 확인
- 1Q25 연결매출 4,234억원, 영업이익 134억원으로 전년동기대비 23%, 152% 증가. 당사 추정이익 14% 하회
- 실적 하회 이유는 어패럴 적자. 매출 저조, 전산 시스템 점검에 따른 일시적 손실 등으로 적자 48~50억원(1Q24 10~20억원)
- 2Q25 가동률 100% 이상. 분기 중 110% 도달 예상. 평균수주단가도 17달러 이상으로 상승세. 하반기 갈수록 영업이익 증가 예상
▶️ Valuation & Risk: 노이즈, 악재 모두 반영된 주가
- 실적 추정치와 목표 밸류에이션(Target P/E 11배) 모두 유지
- 2025년 10월부터 CB 전환 가능하나 전환가격 8,028원으로 현 주가로는 전환 메리트 높지 않음
- 의복 섹터 내 유일한 성장주로 밸류에이션 매력 여전히 높음
*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335493
위 내용은 2025년 05월 16일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
15.05.202521:42
파월 "공급 충격 시대 진입…장기금리 높아질 수 있다"
15일(현지시간) 파월은 워싱턴DC에서 열린 토마스 라우바흐 컨퍼런스 연설에서 연준의 통화정책 결정 운영체계를 마지막으로 개편했던 지난 2020년 이후 여건이 크게 바꼈다고 지적했다. 그는 장기 인플레이션 기대치가 연준의 목표치인 2%와 대체로 일치하더라도 당분간 제로금리 시대로의 회귀가 어려울 것이라고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000067407
15일(현지시간) 파월은 워싱턴DC에서 열린 토마스 라우바흐 컨퍼런스 연설에서 연준의 통화정책 결정 운영체계를 마지막으로 개편했던 지난 2020년 이후 여건이 크게 바꼈다고 지적했다. 그는 장기 인플레이션 기대치가 연준의 목표치인 2%와 대체로 일치하더라도 당분간 제로금리 시대로의 회귀가 어려울 것이라고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000067407
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신영증권 박소연
04.05.202507:45
(위) 워렌 버핏 같은 사람이 다시 나오기 힘든 세 가지 이유 (WSJ)
이미 많은 언론이 보도했지만, 워렌 버핏이 오늘 주총 마지막에 사실상 은퇴 선언을 했습니다.
그리고 3,400억달러나 되는 버크셔의 막대한 현금이 후계자인 그렉 아벨의 가장 큰 무기가 될 것이라는 말을 남겼습니다.
WSJ에 버핏을 기리는 "통찰력 높은 기사"가 실려서 요약해 봤습니다. 모든 투자자 분들께 감히 강력 추천드립니다.
=======================
워렌 버핏은 실로 불세출의 투자자. 이런 사람이 다시 나오기 힘든 세 가지 이유가 있음
첫째, 버핏의 성향(person)임. 버핏은 똑똑한 사람이지만 모든 시간을 전적으로 주식시장에 쏟아 붓다시피 한 "주식에 미친 사람(the stock-intoxicated man)"임.
버핏의 성공은 일반적인 사회생활이나 가정생활을 포기하다시피 해서 얻은 희생의 결과물임. 연례보고서를 읽으며 코를 박고 집안을 돌아다니다가 가구에 부딪힐 뻔한 것은 다반사요, 가족과 친구들이 왔는지 가는지도 몰랐음.
아이들을 공원에 데리고 나가도 버핏은 벤치에 앉아 재무제표를 읽었음. 육체적으로는 공원에 있었는지 모르겠지만 사실은 자기만의 세계에 갖혀 손실 이월 공제나 상각에 대해 집착하고 있었음.
하지만 그것을 고통스러워한 것이 아니라 너무나도 즐겼음. 그것이 버핏의 가장 독특한 점임.
그의 기억력은 거의 초자연적 수준인데, 기자가 몇년전 전화 인터뷰에서 어떤 책에 대해 언급하자, 자기도 50년 전에 그 책을 읽었다면서 어떤 구절을 인용했는데, 정말 찾아보니 버핏이 말했던 그대로의 문장이 써 있어 소름 끼쳤던 적이 있었음. 아마도 70년간 10만개가 넘는 재무제표를 읽었을 것으로 추정됨.
그러다보니 그는 거의 인간 AI라 할 정도로 모든 정보를 받아들였고, 그것을 패턴화해서 인식하는 능력이 있음.
둘째, 시기적 행운(period)임. 대공황이 발생한 1930년 경제와 시장이 바닥이었을 때 태어났고, 우연히도 그곳이 자본시장의 첨병인 미국이었음. 그리고 우연히도 가치투자의 선구자인 벤저민 그레이엄의 지도를 받았음.
본인도 자기는 "난소복권"에 당첨된 사람이라고 이야기하긴 하지만 ETF도 없고 퇴직연금도 없었던 시기, 아무도 주식시장에 주목하지 않았을 때 숨겨진 중소형주들을 발굴해 초과 성과를 냈음.
그러나 셋째, 무엇보다도 중요한 것은 남의 돈을 받지 않고 내부 현금흐름을 묶어 가두리 양식장(package)을 만들었다는 것임.
대부분의 유명한 펀드들은 "경기순응적 (Procyclicality)" 저주에서 벗어나기 힘듬.
시장이 좋을 때 돈이 들어오다보니 그 돈이 주식을 비싸게 사 고점을 만들고, 시장이 하락할 때 환매가 들어오니 쌀 때 주식을 팔아 제끼게 되는 저주임.
그러나 버크셔의 현금은 유일하게 "내부"에서 창출됨. 남의 돈을 받지 않으며, 누군가 버크셔 주식을 판다해도 그 것은 투자자들끼리 주고 받는 것임. 계열사들의 현금은 흘러흘러 지주사인 버크셔로 고이게 됨.
이런 독특한 구조는 그 어떤 전문 투자자도 누리지 못하는 강력한 이점임. 버크셔가 보유한 3,300억달러의 보유 현금은 그가 은퇴한 이후에도 다시 보기 힘든 강력한 무기가 될 것
**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.
https://www.wsj.com/finance/investing/why-there-will-never-be-another-warren-buffett-2b5fa268?mod=WSJ_home_mediumtopper_pos_2
이미 많은 언론이 보도했지만, 워렌 버핏이 오늘 주총 마지막에 사실상 은퇴 선언을 했습니다.
그리고 3,400억달러나 되는 버크셔의 막대한 현금이 후계자인 그렉 아벨의 가장 큰 무기가 될 것이라는 말을 남겼습니다.
WSJ에 버핏을 기리는 "통찰력 높은 기사"가 실려서 요약해 봤습니다. 모든 투자자 분들께 감히 강력 추천드립니다.
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워렌 버핏은 실로 불세출의 투자자. 이런 사람이 다시 나오기 힘든 세 가지 이유가 있음
첫째, 버핏의 성향(person)임. 버핏은 똑똑한 사람이지만 모든 시간을 전적으로 주식시장에 쏟아 붓다시피 한 "주식에 미친 사람(the stock-intoxicated man)"임.
버핏의 성공은 일반적인 사회생활이나 가정생활을 포기하다시피 해서 얻은 희생의 결과물임. 연례보고서를 읽으며 코를 박고 집안을 돌아다니다가 가구에 부딪힐 뻔한 것은 다반사요, 가족과 친구들이 왔는지 가는지도 몰랐음.
아이들을 공원에 데리고 나가도 버핏은 벤치에 앉아 재무제표를 읽었음. 육체적으로는 공원에 있었는지 모르겠지만 사실은 자기만의 세계에 갖혀 손실 이월 공제나 상각에 대해 집착하고 있었음.
하지만 그것을 고통스러워한 것이 아니라 너무나도 즐겼음. 그것이 버핏의 가장 독특한 점임.
그의 기억력은 거의 초자연적 수준인데, 기자가 몇년전 전화 인터뷰에서 어떤 책에 대해 언급하자, 자기도 50년 전에 그 책을 읽었다면서 어떤 구절을 인용했는데, 정말 찾아보니 버핏이 말했던 그대로의 문장이 써 있어 소름 끼쳤던 적이 있었음. 아마도 70년간 10만개가 넘는 재무제표를 읽었을 것으로 추정됨.
그러다보니 그는 거의 인간 AI라 할 정도로 모든 정보를 받아들였고, 그것을 패턴화해서 인식하는 능력이 있음.
둘째, 시기적 행운(period)임. 대공황이 발생한 1930년 경제와 시장이 바닥이었을 때 태어났고, 우연히도 그곳이 자본시장의 첨병인 미국이었음. 그리고 우연히도 가치투자의 선구자인 벤저민 그레이엄의 지도를 받았음.
본인도 자기는 "난소복권"에 당첨된 사람이라고 이야기하긴 하지만 ETF도 없고 퇴직연금도 없었던 시기, 아무도 주식시장에 주목하지 않았을 때 숨겨진 중소형주들을 발굴해 초과 성과를 냈음.
그러나 셋째, 무엇보다도 중요한 것은 남의 돈을 받지 않고 내부 현금흐름을 묶어 가두리 양식장(package)을 만들었다는 것임.
대부분의 유명한 펀드들은 "경기순응적 (Procyclicality)" 저주에서 벗어나기 힘듬.
시장이 좋을 때 돈이 들어오다보니 그 돈이 주식을 비싸게 사 고점을 만들고, 시장이 하락할 때 환매가 들어오니 쌀 때 주식을 팔아 제끼게 되는 저주임.
그러나 버크셔의 현금은 유일하게 "내부"에서 창출됨. 남의 돈을 받지 않으며, 누군가 버크셔 주식을 판다해도 그 것은 투자자들끼리 주고 받는 것임. 계열사들의 현금은 흘러흘러 지주사인 버크셔로 고이게 됨.
이런 독특한 구조는 그 어떤 전문 투자자도 누리지 못하는 강력한 이점임. 버크셔가 보유한 3,300억달러의 보유 현금은 그가 은퇴한 이후에도 다시 보기 힘든 강력한 무기가 될 것
**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.
https://www.wsj.com/finance/investing/why-there-will-never-be-another-warren-buffett-2b5fa268?mod=WSJ_home_mediumtopper_pos_2
Reposted from:신한 리서치
15.05.202522:38
[신한투자증권 통신서비스/SW 김아람]
️
SAMG엔터; 다 좋았다
▶️ 실적과 멀티플 모두 상향 여력 있어
- 전일 상한가 마감했지만 계속해서 주가 상승 전망. 늦은 상반기~하반기부터 SM 아티스트와의 협업 예정되어 있어 이를 통한 TAM(Total Addressable Market) 확장 → 실적, 멀티플 상향 기대감 유효
▶️ 1Q25 Review: 매출액 성장에 따른 레버리지 효과
- 1Q25 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 357억원(+41.0%), 63억원(흑자전환)으로 컨센서스를 18%, 82% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록
- 1) 고정비 레버리지: 주요 IP 애니메이션/완구를 직접 기획, 제작해 인건비 등 고정비성 매출원가가 큰 기업. 제품 매출액 상승, 고마진 라이선스 매출 비중 증가하며 매출원가율 1Q24 85% → 1Q25 62%(-23%p)까지 하락
- 2) 비용 구조 개선 확인: 3Q24까지 체화재고, 신사업 비용 정리 완료. 유통망 내재화로 기획 단계에서부터 완구 판매 데이터를 활용, 재고 관리 용이해짐. 판관비율 1Q24 38% → 1Q25 21%(-17%p)로 하락
- 3) 흥행한 IP의 힘: 빅브랜드와의 협업 늘며 제품(+35%)과 라이선스(+103%) 모두 큰 폭 성장. 산리오 사례를 참고하면, 한 번 인기를 얻기 시작한 IP는 인지도 상승 → 콜라보/제품 판매 증가 → 인지도 상승이라는 선순환 존재. 하반기 실적 추정치 상향을 기대하게 하는 요인
▶️ Valuation & Risk: 길게 봐도 좋다
- 이제야 막 1030세대, 해외로 인지도를 넓혀가기 시작한 기업. 국내외 IP 회사(최대 30~40배) 대비해서도 멀티플 확장 여력 존재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335465
위 내용은 2025년 5월 15일 10시 25분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
️
SAMG엔터; 다 좋았다
▶️ 실적과 멀티플 모두 상향 여력 있어
- 전일 상한가 마감했지만 계속해서 주가 상승 전망. 늦은 상반기~하반기부터 SM 아티스트와의 협업 예정되어 있어 이를 통한 TAM(Total Addressable Market) 확장 → 실적, 멀티플 상향 기대감 유효
▶️ 1Q25 Review: 매출액 성장에 따른 레버리지 효과
- 1Q25 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 357억원(+41.0%), 63억원(흑자전환)으로 컨센서스를 18%, 82% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록
- 1) 고정비 레버리지: 주요 IP 애니메이션/완구를 직접 기획, 제작해 인건비 등 고정비성 매출원가가 큰 기업. 제품 매출액 상승, 고마진 라이선스 매출 비중 증가하며 매출원가율 1Q24 85% → 1Q25 62%(-23%p)까지 하락
- 2) 비용 구조 개선 확인: 3Q24까지 체화재고, 신사업 비용 정리 완료. 유통망 내재화로 기획 단계에서부터 완구 판매 데이터를 활용, 재고 관리 용이해짐. 판관비율 1Q24 38% → 1Q25 21%(-17%p)로 하락
- 3) 흥행한 IP의 힘: 빅브랜드와의 협업 늘며 제품(+35%)과 라이선스(+103%) 모두 큰 폭 성장. 산리오 사례를 참고하면, 한 번 인기를 얻기 시작한 IP는 인지도 상승 → 콜라보/제품 판매 증가 → 인지도 상승이라는 선순환 존재. 하반기 실적 추정치 상향을 기대하게 하는 요인
▶️ Valuation & Risk: 길게 봐도 좋다
- 이제야 막 1030세대, 해외로 인지도를 넓혀가기 시작한 기업. 국내외 IP 회사(최대 30~40배) 대비해서도 멀티플 확장 여력 존재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335465
위 내용은 2025년 5월 15일 10시 25분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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Reposted from:
요약하는 고잉
30.04.202503:10
(한한령 해제 관련주)
*최근 두어달 이동네는 무난하게 대부분 좋았네요.
■ 엔터
-하이브, 에스엠, JYP, 와이지엔터, 디어유, YG플러스, 큐브엔터, 노머스,
■ 피부미용
-파마리서치, 휴젤, 클래시스, 원텍
■ 미디어, 콘텐츠
-스튜디오드래곤, 에이스토리, 쇼박스, 콘텐트리중앙, CJ ENM등
■ 화장품
-아모레퍼시픽, LG생활건강, 코스맥스, 토니모리, 한국콜마, 한국화장품제조 등
■ 여행, 면세점
-글로벌텍스프리, GKL, 파라다이스, 강원랜드, 호텔신라, 롯데관광개발, 하나투어, 모두투어,
■ 의류
-F&F, 감성코퍼레이션, 젝시믹스 등
■ 게임
-크래프톤, 넷마블, 시프트업, 펄어비스 등
(주요일정)
-중국본토 이펙스 콘서트 (5월말) 한한령이후 9년만
-방탄소년단 전원 제대 (6/11)
-블랙핑크 완전체활동 고양콘서트 (7월)
-중국 하이난에서 K팝 드림콘서트 개최추진 (9월)
-APEC 정상회의_경주 (10월말) 시진핑 방한가능성
*한한령 해제 여부는 중국이 대형 공연을 허가하는지에 달려 있다는 분석
*최근 두어달 이동네는 무난하게 대부분 좋았네요.
■ 엔터
-하이브, 에스엠, JYP, 와이지엔터, 디어유, YG플러스, 큐브엔터, 노머스,
■ 피부미용
-파마리서치, 휴젤, 클래시스, 원텍
■ 미디어, 콘텐츠
-스튜디오드래곤, 에이스토리, 쇼박스, 콘텐트리중앙, CJ ENM등
■ 화장품
-아모레퍼시픽, LG생활건강, 코스맥스, 토니모리, 한국콜마, 한국화장품제조 등
■ 여행, 면세점
-글로벌텍스프리, GKL, 파라다이스, 강원랜드, 호텔신라, 롯데관광개발, 하나투어, 모두투어,
■ 의류
-F&F, 감성코퍼레이션, 젝시믹스 등
■ 게임
-크래프톤, 넷마블, 시프트업, 펄어비스 등
(주요일정)
-중국본토 이펙스 콘서트 (5월말) 한한령이후 9년만
-방탄소년단 전원 제대 (6/11)
-블랙핑크 완전체활동 고양콘서트 (7월)
-중국 하이난에서 K팝 드림콘서트 개최추진 (9월)
-APEC 정상회의_경주 (10월말) 시진핑 방한가능성
*한한령 해제 여부는 중국이 대형 공연을 허가하는지에 달려 있다는 분석
Reposted from:신한 리서치
15.05.202522:38
『화승엔터프라이즈(241590.KS) 연중 바닥 지났다』
섬유/의복 박현진 ☎️) 02-3772-1563
▶️ 실적으로는 연중 바닥, 저밸류 매력 지속
- 최근 주가는 52주 최저점 찍었다가 반등 중
- 본업 성장세는 유지되나 어패럴, 텍스타일 일회성 손실 발생이 올해가 처음이 아니라는 게 문제
- 어패럴 실적 부진 당분간 지속. 다만 현 컨센서스는 반영 중. 어패럴 재매각 가능성 있다면 주가에 호재로 작용 가능
▶️ 1Q25 Review: 본업 성장 견조, 연중 바닥 확인
- 1Q25 연결매출 4,234억원, 영업이익 134억원으로 전년동기대비 23%, 152% 증가. 당사 추정이익 14% 하회
- 실적 하회 이유는 어패럴 적자. 매출 저조, 전산 시스템 점검에 따른 일시적 손실 등으로 적자 48~50억원(1Q24 10~20억원)
- 2Q25 가동률 100% 이상. 분기 중 110% 도달 예상. 평균수주단가도 17달러 이상으로 상승세. 하반기 갈수록 영업이익 증가 예상
▶️ Valuation & Risk: 노이즈, 악재 모두 반영된 주가
- 실적 추정치와 목표 밸류에이션(Target P/E 11배) 모두 유지
- 2025년 10월부터 CB 전환 가능하나 전환가격 8,028원으로 현 주가로는 전환 메리트 높지 않음
- 의복 섹터 내 유일한 성장주로 밸류에이션 매력 여전히 높음
*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335493
위 내용은 2025년 05월 16일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
섬유/의복 박현진 ☎️) 02-3772-1563
▶️ 실적으로는 연중 바닥, 저밸류 매력 지속
- 최근 주가는 52주 최저점 찍었다가 반등 중
- 본업 성장세는 유지되나 어패럴, 텍스타일 일회성 손실 발생이 올해가 처음이 아니라는 게 문제
- 어패럴 실적 부진 당분간 지속. 다만 현 컨센서스는 반영 중. 어패럴 재매각 가능성 있다면 주가에 호재로 작용 가능
▶️ 1Q25 Review: 본업 성장 견조, 연중 바닥 확인
- 1Q25 연결매출 4,234억원, 영업이익 134억원으로 전년동기대비 23%, 152% 증가. 당사 추정이익 14% 하회
- 실적 하회 이유는 어패럴 적자. 매출 저조, 전산 시스템 점검에 따른 일시적 손실 등으로 적자 48~50억원(1Q24 10~20억원)
- 2Q25 가동률 100% 이상. 분기 중 110% 도달 예상. 평균수주단가도 17달러 이상으로 상승세. 하반기 갈수록 영업이익 증가 예상
▶️ Valuation & Risk: 노이즈, 악재 모두 반영된 주가
- 실적 추정치와 목표 밸류에이션(Target P/E 11배) 모두 유지
- 2025년 10월부터 CB 전환 가능하나 전환가격 8,028원으로 현 주가로는 전환 메리트 높지 않음
- 의복 섹터 내 유일한 성장주로 밸류에이션 매력 여전히 높음
*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335493
위 내용은 2025년 05월 16일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Reposted from:
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
15.05.202509:17
2025.05.15 17:41:39
기업명: 세진중공업(시가총액: 5,423억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)
잠정실적 : N
매출액 : 984억(예상치 : 893억/ +10%)
영업익 : 178억(예상치 : 72억/ +147%)
순이익 : 131억(예상치 : 41억/ +220%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 984억/ 178억/ 131억
2024.4Q 1,113억/ 231억/ 188억
2024.3Q 742억/ 6억/ -11억
2024.2Q 808억/ 80억/ 17억
2024.1Q 861억/ 43억/ 26억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515002984
기업명: 세진중공업(시가총액: 5,423억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)
잠정실적 : N
매출액 : 984억(예상치 : 893억/ +10%)
영업익 : 178억(예상치 : 72억/ +147%)
순이익 : 131억(예상치 : 41억/ +220%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 984억/ 178억/ 131억
2024.4Q 1,113억/ 231억/ 188억
2024.3Q 742억/ 6억/ -11억
2024.2Q 808억/ 80억/ 17억
2024.1Q 861억/ 43억/ 26억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515002984
Reposted from:키움 음식료/유통 박상준
15.05.202523:06
★ 삼양식품(003230): '황제주'의 탄생
[키움 음식료/유통 박상준]
1) 1분기 영업이익 1,340억원으로 시장 컨센서스 상회
- 매출액과 영업이익이 시장 컨센서스를 각각 +6%, +28% 상회
- 불닭볶음면의 글로벌 판매량 증가와 지역 믹스 개선, 현지통화 강세 등에 기인(1Q25 OPM 25.3%)
- 중국법인 매출액은 1,215억원(+25%QoQ/+32%YoY)으로, 춘절 물량 판매 영향과 위안화 강세 영향이 반영되면서, 매출 증가세가 가파르게 증가
- 미국법인 매출액은 1,321억원(+5%QoQ/+76%YoY)으로, 코스트코 중심의 메인스트림 채널 판매 증가와 달러 강세 영향으로 매출이 크게 증가한 것으로 판단
2) 글로벌 공급 능력 상향으로 실적 개선 지속 전망
- 밀양 2공장이 완공되면서, 글로벌 공급 부족 현상에 대한 대응이 원활해지면, 판매량 증가와 지역 믹스 개선이 가속화될 것으로 판단
- 미국은 코스트코/월마트/크로거/타겟 등을 중심으로 판매량 성장세가 지속되고 있으며, 유럽은 네덜란드와 독일의 메인스트림 채널에서 회전율이 상승하며 판매량이 증가하는 추세
- 특히 불닦볽음면의 글로벌 인지도가 상승하면서, 이탈리아/프랑스의 메인스트림 채널 진출이 활발해지고, 중국 시장에서도 동사 제품에 대한 관심이 환기되고 있는 점도 긍정적
- 올해 상반기에 주력 경쟁사(Toyo Suisan, 농심 등)들이 미국과 한국 시장 등에서 가격 인상을 단행한 상황이기 때문에, 중기적으로 동사의 매출 성장과 수익성 확보 여력도 추가로 확대될 여지가 있음
3) 투자의견 BUY 유지, 목표주가 140만원으로 상향
★ 보고서: bit.ly/4mje3Pu
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다.
[키움 음식료/유통 박상준]
1) 1분기 영업이익 1,340억원으로 시장 컨센서스 상회
- 매출액과 영업이익이 시장 컨센서스를 각각 +6%, +28% 상회
- 불닭볶음면의 글로벌 판매량 증가와 지역 믹스 개선, 현지통화 강세 등에 기인(1Q25 OPM 25.3%)
- 중국법인 매출액은 1,215억원(+25%QoQ/+32%YoY)으로, 춘절 물량 판매 영향과 위안화 강세 영향이 반영되면서, 매출 증가세가 가파르게 증가
- 미국법인 매출액은 1,321억원(+5%QoQ/+76%YoY)으로, 코스트코 중심의 메인스트림 채널 판매 증가와 달러 강세 영향으로 매출이 크게 증가한 것으로 판단
2) 글로벌 공급 능력 상향으로 실적 개선 지속 전망
- 밀양 2공장이 완공되면서, 글로벌 공급 부족 현상에 대한 대응이 원활해지면, 판매량 증가와 지역 믹스 개선이 가속화될 것으로 판단
- 미국은 코스트코/월마트/크로거/타겟 등을 중심으로 판매량 성장세가 지속되고 있으며, 유럽은 네덜란드와 독일의 메인스트림 채널에서 회전율이 상승하며 판매량이 증가하는 추세
- 특히 불닦볽음면의 글로벌 인지도가 상승하면서, 이탈리아/프랑스의 메인스트림 채널 진출이 활발해지고, 중국 시장에서도 동사 제품에 대한 관심이 환기되고 있는 점도 긍정적
- 올해 상반기에 주력 경쟁사(Toyo Suisan, 농심 등)들이 미국과 한국 시장 등에서 가격 인상을 단행한 상황이기 때문에, 중기적으로 동사의 매출 성장과 수익성 확보 여력도 추가로 확대될 여지가 있음
3) 투자의견 BUY 유지, 목표주가 140만원으로 상향
★ 보고서: bit.ly/4mje3Pu
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다.
Reposted from:![[신한 인터넷/게임 강석오] avatar](https://static-storm.tglist.com/da1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb/c1addb62-3f67-4f0b-a9df-b8c9e9a2b8af.jpg?w=24&h=24)
[신한 인터넷/게임 강석오]
27.04.202522:41
[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁]
더블유게임즈; 신사업과 주주환원으로 주가 우상향 전망
▶️ 신한생각: 성장/주주환원/수급 모두 완벽한 중소형주 Top Pick
- 신사업 성과와 주주환원 확대를 동시에 보여줄 수 있는 유일한 게임사
- 환율 수혜 이어지고 매크로 방어적, 올해 주가 우상향 지속 전망
▶️ 1Q25 Preview: i-Gaming 고성장 시작되어 호실적 전망
- 1분기 영업수익 1,695억원, 영업이익 663억원 전망 (vs 컨센 644억원)
- 소셜카지노 안정적, i-Gaming 역대 최고 매출 경신 중
- D2C 과금 유저 비중도 증가해 올해 추가적인 변동비 축소 가능할 것
- 신사업 i-Gaming과 캐주얼 3월까지 역대 최고 매출 경신, 올해 동사의 두자릿대 매출 성장을 이끌 것
- 4분기 자사주소각 예정, 3월 주총에서 비과세 배당 확정 후 외인/기관 수급 긍정적
▶️ Valuation & Risk: 성장과 주주환원을 동시에 보여주며 재평가 전망
- 투자의견 '매수', 목표주가 74,000원 유지
- 신사업의 유기적 성장에 8,200억원의 현금을 활용한 비유기적 성장까지 더해져 밸류에이션 확장 전망
- 두 자릿대 성장률과 배당 확대, 자사주매입/소각을 동시에 보여줄 수 있는 국내 유일 게임 개발사
신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://t.me/seokokang
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334843
위 내용은 2025년 4월 25일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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더블유게임즈; 신사업과 주주환원으로 주가 우상향 전망
▶️ 신한생각: 성장/주주환원/수급 모두 완벽한 중소형주 Top Pick
- 신사업 성과와 주주환원 확대를 동시에 보여줄 수 있는 유일한 게임사
- 환율 수혜 이어지고 매크로 방어적, 올해 주가 우상향 지속 전망
▶️ 1Q25 Preview: i-Gaming 고성장 시작되어 호실적 전망
- 1분기 영업수익 1,695억원, 영업이익 663억원 전망 (vs 컨센 644억원)
- 소셜카지노 안정적, i-Gaming 역대 최고 매출 경신 중
- D2C 과금 유저 비중도 증가해 올해 추가적인 변동비 축소 가능할 것
- 신사업 i-Gaming과 캐주얼 3월까지 역대 최고 매출 경신, 올해 동사의 두자릿대 매출 성장을 이끌 것
- 4분기 자사주소각 예정, 3월 주총에서 비과세 배당 확정 후 외인/기관 수급 긍정적
▶️ Valuation & Risk: 성장과 주주환원을 동시에 보여주며 재평가 전망
- 투자의견 '매수', 목표주가 74,000원 유지
- 신사업의 유기적 성장에 8,200억원의 현금을 활용한 비유기적 성장까지 더해져 밸류에이션 확장 전망
- 두 자릿대 성장률과 배당 확대, 자사주매입/소각을 동시에 보여줄 수 있는 국내 유일 게임 개발사
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Reposted from:알음다트_모든공시
11.05.202523:42
📣 목표주가 상향 목록(2025-05-12)
※ 최근 거래일 8:40 AM 이후 리포트 목록
※ 목표주가 상승 비율은 동일 증권사 기준으로 산출
📌 에이피알(278470)
[4/4 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 125,000원(🔺83.82%)
- 제목 : 성수기인 4분기를 넘는 놀라운 실적
- 내용 : 1Q25 Review: 실적 서프라이즈
- 기관 : DS투자증권[조대형,김진형]
📌 미래에셋증권(006800)
[4/4 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 14,000원(🔺16.67%)
- 제목 : 1Q25 Review: 투자목적자산 평가손익 턴어라운드
- 내용 : 미래에셋증권에 대해 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 14,000원으로 17% 상향
- 기관 : 현대차증권[장영임]
📌 스튜디오드래곤(253450)
[5/6 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 60,000원(🔺9.09%)
- 제목 : 하반기 본격적 성장
- 내용 : 1분기 기대에 못미치는 실적
- 기관 : 흥국증권[황성진]
📌 LG유플러스(032640)
[5/6 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 15,000원(🔺15.38%)
- 제목 : 드디어 이익 성장으로 돌아섰다
- 내용 : 1분기 연결 영업이익은 2,554억원(+15.6% YoY)으로 컨센서스 상회
- 기관 : 삼성증권[최민하,강영훈]
📌 넷마블(251270)
[2/5 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 65,000원(🔺3.17%)
- 제목 : 끊임없는 체질 개선 효과
- 내용 : 1Q25 Review: 컨센서스 상회
- 기관 : 미래에셋증권[임희석]
📌 콘텐트리중앙(036420)
[1/3 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 12,000원(🔺9.09%)
- 제목 : 수익성 개선을 위한 여러 행보들
- 내용 : 1분기 영업손실 121억원(적자지속 YoY)
- 기관 : 흥국증권[황성진]
📌 LIG넥스원(079550)
[2/2 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 442,000원(🔺33.94%)
- 제목 : 1Q25 Review: 국내가 끌어준 호실적, 안정적인 성장 지속 기대
- 내용 : 투자포인트 및 결론
- 기관 : 현대차증권[곽민정]
📌 NAVER(035420)
[1/18 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 240,000원(🔺4.35%)
- 제목 : 1Q25 Review: 모범생의 보법
- 내용 : 1Q25P 실적 Review
- 기관 : 다올투자증권[김혜영]
📌 GS건설(006360)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 27,000원
- 제목 : 수도권 중심의 부동산 강세 속 수혜 전망
- 내용 : 서울 수도권 중심의 높은 수주 잔고와 재건축/재개발 잔고
- 기관 : 키움증권[신대현]
📌 DL이앤씨(375500)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 61,000원
- 제목 : 자회사 실적 가시성 확보
- 내용 : 예상보다 빠른 자회사의 실적 개선세
- 기관 : 키움증권[신대현]
📌 롯데쇼핑(023530)
[9/10 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 94,000원(🔺10.59%)
- 제목 : 1Q25 Review: 좋네요
- 내용 : 영업이익이 시장 기대치를 12.5% 상회
- 기관 : 한국투자증권[김명주,전유나]
📌 KT(030200)
[5/11 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 65,000원
- 제목 : 든든하고 단단함
- 내용 : 시장 예상치 부합
- 기관 : DB증권[신은정]
📌 코웨이(021240)
[2/3 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 110,000원(🔺10.00%)
- 제목 : 1Q25 Review: 역대 최대 분기 매출
- 내용 : 1Q25 Review: 역대 최대 분기 매출
- 기관 : LS증권[오린아]
📌 한국콜마(161890)
[8/11 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 110,000원(🔺900.00%)
- 제목 : 한국에서 중국, 미국까지 깔끔한 서프라이즈
- 내용 : 예상치 압도적으로 상회한 실적
- 기관 : DB증권[허제나]
📌 금호석유화학(011780)
[1/6 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 150,000원(🔺7.14%)
- 제목 : NB Latex 마저 돌아선다면
- 내용 : 1Q25 영업이익 컨센 52% 상회
- 기관 : 하나증권[윤재성,김형준]
📌 현대백화점(069960)
[6/9 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 80,000원
- 제목 : 이제 면세/지누스가 효자
- 내용 : 면세/지누스에서 기대치 상회
- 기관 : DB증권[허제나]
📌 와이지엔터테인먼트(122870)
[8/9 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 88,000원(🔺20.55%)
- 제목 : 블랙핑크 월드투어보다 MD 매출이 높다고?
- 내용 : 목표주가 상향
- 기관 : 하나증권[이기훈,김현수]
📌 두산(000150)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 540,000원(🔺28.57%)
- 제목 : 달라진 두산, 달라질 주가
- 내용 : 투자의견 매수 유지하며, 목표주가 54만원으로 28.6% 상향
- 기관 : 대신증권[양지환]
📌 씨젠(096530)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 44,000원(🔺7.32%)
- 제목 : 영업 레버리지를 목도하라
- 내용 : Pitch1Q25P 영업이익 당사 추정치 대비 큰 폭 상회
- 기관 : 다올투자증권[박종현,이정우]
📌 CJ(001040)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 160,000원
- 제목 : 기업구조개편 가시화로 동사 기업가치 제고 될 듯
- 내용 : 동사와 CJ올리브영 합병을 통하여 승계를 위한 기업구조개편 가시화 될 듯⇒합병이후 CJ올리브영 기업가치 반영되면서 동사 기업가치 제고될 듯
- 기관 : iM증권[이상헌]
📌 메가스터디교육(215200)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 70,000원(🔺16.67%)
- 제목 : 1Q25 Preview: 영업이익 +29.3% YoY
- 내용 : 1Q25 Review
- 기관 : LS증권[정홍식]
📌 에스엠(041510)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 146,000원(🔺32.73%)
- 제목 : 전력 질주 이후 한 템포 휴식
- 내용 : 음반 비수기였음에도 음원/MD/공연이 1분기 호실적 견인
- 기관 : 현대차증권[김현용]
※ 최근 거래일 8:40 AM 이후 리포트 목록
※ 목표주가 상승 비율은 동일 증권사 기준으로 산출
📌 에이피알(278470)
[4/4 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 125,000원(🔺83.82%)
- 제목 : 성수기인 4분기를 넘는 놀라운 실적
- 내용 : 1Q25 Review: 실적 서프라이즈
- 기관 : DS투자증권[조대형,김진형]
📌 미래에셋증권(006800)
[4/4 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 14,000원(🔺16.67%)
- 제목 : 1Q25 Review: 투자목적자산 평가손익 턴어라운드
- 내용 : 미래에셋증권에 대해 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 14,000원으로 17% 상향
- 기관 : 현대차증권[장영임]
📌 스튜디오드래곤(253450)
[5/6 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 60,000원(🔺9.09%)
- 제목 : 하반기 본격적 성장
- 내용 : 1분기 기대에 못미치는 실적
- 기관 : 흥국증권[황성진]
📌 LG유플러스(032640)
[5/6 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 15,000원(🔺15.38%)
- 제목 : 드디어 이익 성장으로 돌아섰다
- 내용 : 1분기 연결 영업이익은 2,554억원(+15.6% YoY)으로 컨센서스 상회
- 기관 : 삼성증권[최민하,강영훈]
📌 넷마블(251270)
[2/5 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 65,000원(🔺3.17%)
- 제목 : 끊임없는 체질 개선 효과
- 내용 : 1Q25 Review: 컨센서스 상회
- 기관 : 미래에셋증권[임희석]
📌 콘텐트리중앙(036420)
[1/3 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 12,000원(🔺9.09%)
- 제목 : 수익성 개선을 위한 여러 행보들
- 내용 : 1분기 영업손실 121억원(적자지속 YoY)
- 기관 : 흥국증권[황성진]
📌 LIG넥스원(079550)
[2/2 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 442,000원(🔺33.94%)
- 제목 : 1Q25 Review: 국내가 끌어준 호실적, 안정적인 성장 지속 기대
- 내용 : 투자포인트 및 결론
- 기관 : 현대차증권[곽민정]
📌 NAVER(035420)
[1/18 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 240,000원(🔺4.35%)
- 제목 : 1Q25 Review: 모범생의 보법
- 내용 : 1Q25P 실적 Review
- 기관 : 다올투자증권[김혜영]
📌 GS건설(006360)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 27,000원
- 제목 : 수도권 중심의 부동산 강세 속 수혜 전망
- 내용 : 서울 수도권 중심의 높은 수주 잔고와 재건축/재개발 잔고
- 기관 : 키움증권[신대현]
📌 DL이앤씨(375500)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 61,000원
- 제목 : 자회사 실적 가시성 확보
- 내용 : 예상보다 빠른 자회사의 실적 개선세
- 기관 : 키움증권[신대현]
📌 롯데쇼핑(023530)
[9/10 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 94,000원(🔺10.59%)
- 제목 : 1Q25 Review: 좋네요
- 내용 : 영업이익이 시장 기대치를 12.5% 상회
- 기관 : 한국투자증권[김명주,전유나]
📌 KT(030200)
[5/11 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 65,000원
- 제목 : 든든하고 단단함
- 내용 : 시장 예상치 부합
- 기관 : DB증권[신은정]
📌 코웨이(021240)
[2/3 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 110,000원(🔺10.00%)
- 제목 : 1Q25 Review: 역대 최대 분기 매출
- 내용 : 1Q25 Review: 역대 최대 분기 매출
- 기관 : LS증권[오린아]
📌 한국콜마(161890)
[8/11 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 110,000원(🔺900.00%)
- 제목 : 한국에서 중국, 미국까지 깔끔한 서프라이즈
- 내용 : 예상치 압도적으로 상회한 실적
- 기관 : DB증권[허제나]
📌 금호석유화학(011780)
[1/6 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 150,000원(🔺7.14%)
- 제목 : NB Latex 마저 돌아선다면
- 내용 : 1Q25 영업이익 컨센 52% 상회
- 기관 : 하나증권[윤재성,김형준]
📌 현대백화점(069960)
[6/9 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 80,000원
- 제목 : 이제 면세/지누스가 효자
- 내용 : 면세/지누스에서 기대치 상회
- 기관 : DB증권[허제나]
📌 와이지엔터테인먼트(122870)
[8/9 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 88,000원(🔺20.55%)
- 제목 : 블랙핑크 월드투어보다 MD 매출이 높다고?
- 내용 : 목표주가 상향
- 기관 : 하나증권[이기훈,김현수]
📌 두산(000150)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 540,000원(🔺28.57%)
- 제목 : 달라진 두산, 달라질 주가
- 내용 : 투자의견 매수 유지하며, 목표주가 54만원으로 28.6% 상향
- 기관 : 대신증권[양지환]
📌 씨젠(096530)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 44,000원(🔺7.32%)
- 제목 : 영업 레버리지를 목도하라
- 내용 : Pitch1Q25P 영업이익 당사 추정치 대비 큰 폭 상회
- 기관 : 다올투자증권[박종현,이정우]
📌 CJ(001040)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 160,000원
- 제목 : 기업구조개편 가시화로 동사 기업가치 제고 될 듯
- 내용 : 동사와 CJ올리브영 합병을 통하여 승계를 위한 기업구조개편 가시화 될 듯⇒합병이후 CJ올리브영 기업가치 반영되면서 동사 기업가치 제고될 듯
- 기관 : iM증권[이상헌]
📌 메가스터디교육(215200)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 70,000원(🔺16.67%)
- 제목 : 1Q25 Preview: 영업이익 +29.3% YoY
- 내용 : 1Q25 Review
- 기관 : LS증권[정홍식]
📌 에스엠(041510)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 146,000원(🔺32.73%)
- 제목 : 전력 질주 이후 한 템포 휴식
- 내용 : 음반 비수기였음에도 음원/MD/공연이 1분기 호실적 견인
- 기관 : 현대차증권[김현용]
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