Windy의 투자공방

Николаевский Ванёк

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투자에 대한 기록과 생각들을 적어 놓습니다.
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28.04.202512:40

베팅에서 생각하기: 포커와 경마가 시장에 대해 가르쳐주는 것 https://m.blog.naver.com/economy_meal/223847775715

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28.04.202510:55

14) 결론

우리 모두는 저렴한 가격을 원하지만, 막상 저렴한 가격이 나타나면 문제만 보입니다. 저는 $NVO의 위험/보상 비율이 유리하다고 생각합니다.

현재 시장은 침체되어 있고 주가는 터무니없는 수준까지 하락했습니다.

물론 우려는 정당하지만 지금은 과장된 측면이 있습니다. 적어도 근본적으로는 (설비투자 증가로 인한) FCF 감소를 제외하면 극도로 부정적인 요소를 찾을 수 없습니다.

주가는 보통 실적을 따라가고, 실적이 계속 상승하면 주가도 따라갈 것이고, 네이버의 실적도 더 높아질 가능성이 매우 높다고 생각합니다.

물론 오차의 여지는 항상 있고, 기대가 충족되지 않거나, 법적 프레임워크 조건이 바뀌거나, 거시경제 이벤트가 기본 상황을 바꿀 수 있지만, 장기 가치 투자자로서 저는 거의 의무적으로 매수해야 한다고 생각합니다. 최소한 이 주가를 이용하지 않고 주가가 사상 최고치를 기록했을 때보다 이 리서치 후 손해를 보고도 잠을 잘 수 있을 것 같습니다.

결과: 노보 노디스크는 현재 제 매수 목록에서 1위입니다.

28.04.202507:31

감사합니다! ☺️

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투자자문 와이즈리서치 경제공부방

28.04.202507:30

정정해주셔서 감사합니다. 미만과 이하는 다르죠. 다음부터는 내용 더 철저하게 검증해서 업로드하겠습니다!

28.04.202506:59

BBB- 미만입니다! Baa3 미만이구...

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투자자문 와이즈리서치 경제공부방

28.04.202506:58

하이일드 금리 스파이크, 놓치면 내 재산이 위험한 이유 ⚠️

안녕하세요 와이즈리서치 프리덤 연구원입니다.

이번 글에서는 하이일드 금리의 급등이 왜 경기 침체의 경고 신호인지를 쉽고 간결하게 살펴보겠습니다.

하이일드 금리는 ‘정크 본드’라 불리는 신용등급이 낮은 회사채의 금리를 의미하며, 투자자들은 이를 통해 기업의 디폴트 위험을 가늠합니다.

기업의 디폴트 위험이 높아질수록 하이일드 금리가 급등하고, 과거 데이터에서 이 스프레드 확대는 경기 침체 직전에 반복적으로 관찰되었습니다.

✅ 하이일드 금리란? 🔍

하이일드 금리(High Yield Rate)는 신용등급이 BBB ⁻(S&P) 또는 Baa3(Moody’s) 이하인 투기등급 회사채의 수익률을 의미합니다.

이 채권은 투자등급 채권보다 디폴트(채무불이행) 위험이 높아, 투자자들은 그만큼 더 높은 금리를 요구합니다.

쉽게 말해 지인에게 돈을 빌려준다면 평소 약속을 잘 지키고, 소득과 자산규모가 우량한 지인에게는 낮은 이자로 돈을 빌려줄 수 있지만 반대인 지인에게는 더 높은 이자를 받아야만 돈을 빌려줄 수 있는 것과
같습니다.

📌 투자 의미: 경기 호황 시 기업 실적 개선에 따른 디폴트 리스크 감소로 하이일드 매수심리 상승으로 인한 가격 상승과 디폴트가 발생하지 않을 경우 높은 이자수익 제공

📌 위험 특성: 경기 악화 시 디폴트 확률 상승으로 디폴트 리스크가 우량채권보다 상대적으로 더 높은 하이일드 채권의 가격 급락 리스크가 존재함

✅ 하이일드 금리 급등의 의미 ⚠️

📌 디폴트 리스크 반영

하이일드 금리가 상승하면 시장이 이 회사들이 잘 버티지 못할 것이라고 판단했다는 뜻입니다.

채권의 가격과 채권의 현재수익률은 반비례 관계입니다.

만약 하이일드 채권이 발행금액이 10000원이고 발행 당시 쿠폰 이자가 500원이었다면 표면금리는 5%입니다.

경기침체 리스크로 인해 기존 하이일드 투자자들이 디폴트 리스크를 우려하여 보유 중인 채권을 매도한다면 채권 가격은 하락하고,하이일드 금리는 상승하게 됩니다.

27.04.202522:50

인생은 패리뮤추얼 게임이니까요

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Pluto Research

27.04.202522:50

엣날에 교대 간다고 재수 삼수 하는게 당연했고 반에서 공부 좀 한다는 애들 교대 지망생들 바글바글했음. 시대가 돌고 돌아서 위상이 이렇게 바뀌었음.

공무원도 선호도가 점점 떨어짐.

안전한 선택이라고 다들 생각한 것이 지옥이 되었음.

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최선생네 반지하

27.04.202522:50

«선발인원이 줄었는데도 교대 합격선 하락세가 뚜렷한 것은 상위권뿐만 아니라 중위권 학생들에게도 교대 선호도가 떨어졌기 때문»

→ 공공 섹터 몰락의 한 단면이자 우리가 지금까지 살아왔던 어떤 시대의 끝을 의미.

의료 시스템의 붕괴, 잇따르는 싱크홀 사고, 전력을 포함한 기반 인프라망의 붕괴, 국방의 붕괴, 공교육의 붕괴는 모두 다른 사건 같아 보이지만 본질적으로는 그 결이 같은 것들.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015354149?sid=102

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재야의 괴수들

27.04.202510:44

맞음

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004478833

이날 이 원장은 유튜브 채널 삼프로TV에 출연해 “주주가치 보호는 그동안 우리(보수 정부)가 해왔던 것인데 보수가 (진보에게) 뺏긴 것”이라며 이같이 말했다. 정책적 이슈를 정치와 떼어놓고 볼 수 없는 만큼 이를 정치적으로 해석할 필요가 있다는 취지다.

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채권 애널리스트 김성수

27.04.202508:53

이창용 한국은행 총재

1. 미국의 관세조치를 2월까지는 낙관적으로 보았으나 4월 실제 정책이 발표된 뒤 예상보다 훨씬 경제에 미치는 영향이 컸음. 이런 여파가 계속 커질지 작아질지 불확실한 상태

2. 1분기 역성장을 기록한다면 -0.1% 정도로 예상했었음. 그러나 실제 수치는 훨씬 좋지 않았음. 1분기 성장 부진은 기계적으로 연간 성장률을 낮추게 될 것

3. 관세는 앞으로도 경제에 부정적으로 작용하겠지만 불확실성이 워낙 크기 때문에 충격의 정도를 지금은 예상할 수 없는 상황. 또한, 재정으로 어느정도 성장을 만회할 수 있을 지도 모름

4. 금리는 물가가 많이 안정되어 있기 때문에 인하 트렌드에 있다고 말할 수 있음. 최종적으로 어디까지 기준금리를 낮출지, 얼마나 빠르게 낮출지는 금융시장과 경제 상황을 보고 결정할 것

5. 한국은행 기준금리는 속도만 조정하고 있을 뿐 앞으로 안 낮추겠다고 한 적도 없으며, 이미 세 번 인하되었음. 불확실성이 커진 상황이기 때문에 아무 생각 없이 무조건 빠르게 갈 수는 없음

6. 정치적으로 오해를 받을 수 있는 소지가 있기 때문에 재정에 관한 이야기는 당분간 하지 않을 것. 재정은 받아들이고 그것에 의해 우리가 통화정책을 하는 방향으로 돌아갈 것

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Pluto Research

27.04.202506:35

한국과 달리 해외는 부동산에 대해 서울과 신축을 꼭 선호하지는 않고, 또한 오피스에서 일하겠다는 열망도 작고 교육에 대한 열망도 낮다.. 라는 이야기를 듣고..

조선은 사농공상의 나라라는 전제를 깔면 모든게 다 이해 되실겁니다.

지방 유생들도 한양에 올라가서 어사화 좀 꽂고 그러고 싶었지 지방 명문가라고 힘주고 살고 싶어하진 않았잖아요?

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여고생 코쨩👉🔕

27.04.202501:32

주4일제 하는 애들한테 그럼 그만큼 월급 까도됨? 이라고 물어보면 그럼 당연 안되지! 이럼

투입되는 인풋이 줄어드는데 아웃풋이 그대로이길 바란다고..? 강철의 연금술사 안봤나

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27.04.202501:08

“데이 트레이더들은 자신들이 주식을 $10에 사고 $11에 팔고, 다음 주에 $24에 다시 사서 $25에 팔고, 또 그 다음 주에 $39에 사서 $40에 팔면 성공했다고 여겼다.

만약 당신이 이 점에서의 문제-즉, 트레이더가 $30 오른 주식에서 $3만 벌었다는 점-를 보지 못한다면, 아마 이 책의 나머지 부분을 읽지 않는 것이 좋을 것이다.”

– 하워드 막스, 「가장 중요한 것(The Most Important Thing)」

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잠실개미&10X’s N.E.R.D.S

26.04.202513:48

백만년만의 근황

https://m.blog.naver.com/68083015/223847295423

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28.04.202523:59

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천프로의 콘텐츠 모음방

22.04.202523:31

한국에서 가장 악질적인 사기꾼은 대한민국 정부다. 이번에 새로운 부동산 정책을 냈는데 정말 피가 거꾸로 솟는다. 지금 부동산 가격 거품이 너무 심해 가계 빚으로는 더 이상 펌핑할 수도 없고 지탱할 수도 없으니, 세금을 직접 투입하겠단다.

세금으로 주택 지분을 어마어마하게 매입하는 것도 모자라 그 지분에 따른 월세도 인위적으로 낮춰서 그 월세 차액분도 세금으로 메꾸겠단다. 화룡정점은 개인이 정부와 지분을 공유하고 있는 상황에서 주택 가격이 내려가면 그 손실을, 지분만큼도 아니라 전액을, 정부가 세금으로 다 떠안겠단다.

아니 그러니까 청년들은 주택 가격이 너무 높아서 결혼도 못 하고 애도 못 낳고 결국 나라가 이미 멸망 상태로 진입을 한 상황인데도, 그 청년들에게 막대한 세금을 뜯어서 그 청년들은 사지도 못해 발만 동동 구르는 주택 가격 거품을 지탱하는 데 쓰겠다고?

솔직히 한국 청년들이 정말 똑똑했다면 부동산 정책 짜고 있는 공무원들과 카르텔과 수혜자 전부 끌어내서 광화문에 효수해도 모자란 상황이다. 이 사람들이 너무 교묘하고 음흉해서 주거 안정이나 정부 지원이라는 이름으로 청년들에게 좋은 것처럼 예쁘게 포장하므로 실제로는 가격 거품을 지탱하기 위해 청년을 구조적으로 착취하는 아주 악질적인 사기극이라는 것을 깨닫지 못하고 있다.

이 나라는 콘크리트 가격에 미친 타락한 세대가 이미 팔아먹은 나라다. 고종이 을사늑약 직전에 25억을 받았다는데 딱 그 왕에 그 국민들이다. 내 손에 몇억 쥘 수 있으면 나라가 멸망해도 그 길로 간다. 다 좋은데 제발 국사책에서 본인을 독립투사와 동일시하지는 말아라. 너네는 친일파도 울고 갈 대한민국을 실질적으로 멸망시킨 매국노 사기꾼 세대다.

이 나라 청년들은 피해자가 되지 말고, 저 세대가 콘크리트 부둥켜안고 다 죽을 때까지 해외에 있다가 오는 것이 답이라고 본다.

https://www.facebook.com/share/p/1HuzDkzvHw/?mibextid=wwXIfr

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투자자문 와이즈리서치 경제공부방

28.04.202506:58

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실버만삭스의 메모장

21.04.202508:46

#쉐이크쉑 #어느정도오차

가격 측면에서 다른 햄버거 프랜차이즈 대비 워낙 높은 프리미엄을 받고 있던 쉐이크쉑이었던지라, 세트 하나에 12,000~13,000원 정도면 '상당히 괜찮은데?'하는 느낌이랄까요.

그치만 그렇게 가격할인 정책을 펴지 않던 콧대 높던 쉐이크쉑 코리아마저도 세트 프로모션을 출시할 정도이니,

내수 시장이 어느 정도로 침체되어 있는지 대략 짐작이 되는 부분이기도 합니다.

https://m.blog.naver.com/somewhaterror/223841640301

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Joker / 진리 그리고 투자

23.04.202504:51

피터 틸의 '제로 투 원'에는 시장 점유율에 대한 흥미로운 고찰이 나옵니다.

사업을 잘하고 있다고 어필하고 싶은 회사는 시장을 가능한 잘게 쪼개서 높은 점유율을 강조합니다만, 실상은 니치 플레이어 하나에 불과한 경우가 많습니다.

정말로 돈을 잘 벌고 있는 회사는 독과점 이슈에서 벗어나기 위해서 오히려 시장을 최대한 넓게 설정해서 점유율이 그다지 높지 않다고 어필합니다.

#거인의어깨

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한걸음_적자생존 기록실

23.04.202509:21

CATL Tech Day 발표를 봤다.

한숨이 나왔다. 몇 번 눈을 감았다. '하아' 소리가 절로 나왔다. 보면서 몇 번을 세웠다가 다시 돌려봤는지 모른다.

4월 15일 중국 정부는 말도 안되는 수준의 2차 전지 안전 기준을 발표했다. 세부 기준을 보면서, 얘들은 뭔 말도 안되는 소리를 하고 있나 했다.

강화된 안전 기준으로는 1) 열 폭주 현상이 사실상 없어야 된다, 2) 어떠한 외부 충격도 견뎌야 된다, 3) 300회 이상의 초급속 충전에도 아무 문제가 없어야 된다.

말도 안되는 얘기다. 전기차에 추가 설비를 엄청 달아야 가능하다고 생각했다. 중국에서 전고체 배터리가 나오나? 그런 생각도 했다. 이 정도로 말도 안되는 안전 기준이었다.

CATL Tech Day를 보고 알았다. 딱 1주일 후에 알았다. 중국 정부와 기업 간의 섬세한 조율 속에 강화된 안전 기준이 발표된 것이었다.

2025년 12월 CATL은 Sodium 배터리 대량 생산에 들어간다. 우리나라 기업들은 아직 LFP 배터리도 제대로 생산하지 못하고 있는데, 중국은 Sodium 배터리를 만든다.

Sodium?

에너지 밀도는 LFP보다 더 낮고, 무겁다. 충전 속도도 느리다. CATL이 해결했다. 에너지 밀도를 175 Wh/kg까지 높였다. LFP 배터리와 차이가 없다. 충전 속도도 5C까지 나온다(우리나라 삼원계도 4C다). 나트륨 특성 상 부피 문제는 해결할 수가 없지만,부피 활용율을 극대화하는 CTP, CTC 등의 기술로 해결했다.

이종 배터리 간 결합/융합 기술로 Chemistry별 장점을 극대화하는 방식으로 Sodium이 가지고 있는 문제를 해결했다. 2019년 CATL은 LFP Cell의 단점인 낮은 에너지 밀도를 Cell To Pack 방식으로 해결했다. 이제 CATL은 '이종 배터리 결합'이라는 기상천외한 방식으로 최적의 배터리 Chemistry 간 조합을 찾는 Breakthrough를 이뤄냈다.

근데 어떻게 에너지 밀도를 높인걸까? CATL의 발표를 보면, Nano 기술 얘기가 계속 나온다. 배터리 소재를 나노 기술을 이용해 가공해서 효율을 극대화했다.

이제 단점은 해결했다.

장점만 남았다.

Sodium은 일단 리튬보다 훨씬 싸다. 말그대로 소금이다. 진짜 소금이다. CATL의 CTO도 '여러분의 부엌에 있는 소금으로 에너지 문제가 해결된다'고 언급한다.

아울러 Sodium은 리튬보다 반응성이 낮다. 안정성이 높다는 얘기다. 현재 리튬이온배터리가 공통적으로 가지고 있고, 특히 LFP 배터리의 약점으로 꼽히는 낮은 온도에서의 가동 역시 Sodium은 문제가 없다. CATL은 영하 40도에서도 아무 문제 없이 작동된다고 시연 영상을 틀었다.

마지막으로 지난주 중국 정부가 내놓은 말도 안되는 안전 기준을 Sodium 배터리는 다 통과한다. 영상에는 양쪽에서 누르고(압착), 바늘과 드릴로 뚫고(천공), 전기톱으로 자르고(절단)을 해도 '불'도 나지 않고, '폭발'도 하지 않는게 나온다. 딱, 지난주 중국 정부가 발표한 내용이다.

2025년 12월부터 CATL은 'Naxin'이라는 브랜드로 Sodium 배터리 대량 생산에 들어간다. 값싼 LFP 배터리를 무기로 세계 시장 점유율을 높인 중국은 이제 거의 완벽한 안전성까지 확보한 Sodium 배터리까지 본격 양산에 들어간다.

향후 현재 구축되어 있는 모든 배터리 소재 Value Chain이 무너질 수 있다. 호주를 비롯해 남미 국가들에서 생산되는 리튬, 인도네시아 등에서 생산되는 니켈 등등 아무 필요가 없어질 수 있다. 이러한 원자재를 가공해서 생산되는 각종 배터리 소재의 수요 역시 사라질 수 있다.

어지럽다.

P.S CATL의 TECH DAY 발표를 보지 않으신 분이 있다면 꼭 보시라. 꼭꼭 보시라. 꼭꼭꼭 보시라. Tesla의 Battery Day는 장난이었다.

https://www.youtube.com/live/J6gaDQL64AY?feature=shared

#이충재님

https://www.facebook.com/share/p/16RuwjcrwD/

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스뉴(Snew) : 스타트업/벤처캐피탈 뉴스

24.04.202523:23

기술적으로 엄청난 것들은 아니더라도 고객들이 뭘 원하는지 치열하게 고민하고, 그렇게 제공해주는 것들 하나둘씩 쌓여가는게 결국 엄청난 경쟁력이다.

토스증권이 지난해 자기자본 3천억으로 약 1500억에 달하는 영업이익을 거둔것은 이런 경쟁력들이 아닐까 싶다.

https://x.com/neohun/status/1914799966259962028?s=46&t=RwfeNcNO__k2-O263w9aIw

20.04.202509:10

집갖고 있는 50-60 세대들의 집을
연공서열땜에 연봉이 낮은 mz들이 못사니 나라가 대신 내주겠다는데

혜택은 50-60이 받고 세금은 녹고 젊은세대는 어짜피 내는돈이 비슷해질정도로 집값이 오를텐데

제2의 더내고 더받는 국민연금사태 라고 봐야겠죠?

28.04.202506:59

BBB- 미만입니다! Baa3 미만이구...

28.04.202512:40

베팅에서 생각하기: 포커와 경마가 시장에 대해 가르쳐주는 것 https://m.blog.naver.com/economy_meal/223847775715

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