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[하나 Global ETF] 박승진

[하나증권 리서치센터 해외주식분석실] 글로벌 ETF 애널리스트 박승진입니다. 국내외 금융시장과 관련된 다양한 이슈들을 전해 드리고자 합니다.

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29.04.202507:44

[Wedbush X HANA] Electronic Arts(EA.US): Split Fiction 흥행과 신작 모멘텀 효과 기대
▶ 하나 해외주식분석실 Global ETF 박승진
▶ 자료: https://buly.kr/BTPPQRS
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi

▣ Split Fiction 흥행과 신작 모멘텀 효과 기대
- ‘Expecting a Q4 Beat and Strong FY:26 Guidance’ by Michael Pachter

- Split Fiction 판매 호조: TP 179달러, 비중확대 의견 유지
- 이번 분기 실적은 가이던스를 상회할 전망
- FY26 실적 상향 기대: 신작 출시 및 자사주 매입 효과 반영

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

29.04.202505:46

» KODEX AI전력핵심설비
- LS Electric 23.0%, LS 17.7% 편입

» HANARO 전력설비투자
- LS Electric 22.0%, LS 16.8% 편입

LS전선, 美에 해저케이블 공장 첫삽…"美 공급망 자립 선제대응"
- 美동부 해안에 1조원 투자…2028년 1분기 양산·일자리 330개 창출
- 트럼프 2기 한국기업 첫 착공…구리 관세·IRA 세액공제가 변수
https://n.news.naver.com/article/001/0015358410?sid=104

29.04.202505:15

» 아마존 프라임데이에도 영향을 미치는 관세 정책

» CPI에 이어 내일 발표되는 3월 PCE 물가상승폭이 낮아지더라도 연준은 상황을 지켜보는 쪽을 선택할 수 밖에 없는 상황

» 5월 FOMC는 6일~7일 일정(한국 8일 새벽에 결과 확인)으로 진행 예정

관세에 우는 업체들…"아마존 할인행사도 건너뛴다"
- 대중국 관세 145% 여파 "나중에 정가로 파는 게 나아"
https://n.news.naver.com/article/001/0015358384?sid=104

29.04.202504:22

🔹미국과 중국 AI 모델의 성능 비교

» 2024년 초에는 미국 AI 모델이 중국 모델보다 약 100점 이상 앞섰지만, 2025년 중국의 Deepseek R1 출시 이후 격차가 23점까지 축소

» 성능 비교는 LMSYS arena에서 미국과 중국의 최고 AI 모델을 대상으로 진행. LMSYS는 AI 모델간 '실제 사용자 질문에 대한 응답 품질'을 기준으로 직접 비교하는 플랫폼

» AI 분야에 대한 압도적인 기술 우위를 명분으로 미국 빅테크 기업들에 일방적 밸류에이션 프리미엄을 부여하기 어려워진 이유 중 하나

29.04.202501:25

[하나 Global ETF News (4/29)]
▶ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶ RA 황수미(T.3771-7721)
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi

[Bloomberg] 가상자산 급등 흐름 속 가상화폐 ETF에 30억 달러 유입
- https://bit.ly/3EEjMi2
- 최근 한 주 동안 비트코인과 이더리움을 추종하는 ETF에 총 32억 달러 이상의 자금이 유입. iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)는 올해 최대 규모인 15억 달러에 달하는 순유입을 기록. ARKB와 FBTC에도 각각 6억 2천만 달러, 5억 7천만 달러 이상의 자금이 유입. 이더리움 관련 상품은 2월 이후 처음으로 주간 순유입 전환
- 관세 협상 기대감으로 위험자산 전반이 상승하는 가운데, S&P 500은 주간 기준 4.6% 상승. 비트코인은 10% 급등하며 약 94,000달러에 도달, 주식 대비 높은 회복력을 보이며 '디지털 금'으로서의 역할 재조명
- IBIT는 현재 560억 달러의 자산을 운용하며 최대 비트코인 ETF로 자리잡음. 시장 변동성에도 불구하고 꾸준한 순유입 지속. 트럼프 대통령이 자신의 밈코인 보유자들과 만찬을 계획하고 있다는 소식이 추가적인 투자 심리 개선 요인으로 작용
- 비트코인 강세론자인 마이클 세일러는 는 비트코인이 2045년까지 1,300만 달러에 도달할 것으로 전망. IBIT가 세계 최대 ETF로 성장할 것이라는 주장. 다만, 현재 6,000억 달러 이상의 자산을 운용 중인 Vanguard S&P 500 ETF(VOO)와 비교할 때, IBIT가 이를 초과하는 것은 현실적으로 매우 도전적인 과제로 평가

28.04.202523:42

🔹트럼프 대통령, 자동차 관련 관세 정책을 완화할 예정

» 관세 중복 부과 방지: 자동차 제조업체가 이미 자동차 관세를 내고 있다면, 철강 및 알루미늄 관세와 같은 다른 관세를 추가로 부과하지 않는 내용을 포함

» 소급 적용 및 환급: 이 조치는 소급 적용되어, 이미 지불된 관련 관세를 자동차 제조업체가 환급 가능

» 수입 자동차 부품 관세 조정: 수입 자동차 부품에 대한 관세(기존 25%)도 조정. 제조업체는 미국산 자동차 가치의 일정 비율(첫해 3.75%, 둘째 해 2.75%)까지 부품 관세를 환급받을 수 있으며, 이후 단계적으로 폐지될 예정

» 트럼프 대통령이 취임 100일을 맞아 열리는 미시간 집회에 참석하기 전에 발표될 것으로 예상

28.04.202523:30

[Wedbush X HANA] 혁신 기술(Disruptive Technology): 관세 불확실성에도 견고한 AI 산업
▶ 하나 해외주식분석실 Global ETF 박승진
▶ 자료: https://buly.kr/4mcc1fN
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi

▣ 관세 불확실성에도 견고한 AI 산업
‘Big Tech Earnings Week Ahead; AI Revolution Strong Despite Tariff Uncertainty’ by Daniel Ives

- 금주 빅테크 실적 발표 통한 투자심리 회복 기대
- 기업들의 견고한 AI Capex 지출 의지 확인
- Apple의 실적 훼손 불가피. 장기적인 주가 하방 리스크는 제한적

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

28.04.202523:23

» 주요 자동차 제조사들의 배터리 소재 관련 지출 규모

28.04.202523:23

» 눈에 띄게 약화된 외국인 투자자들의 미국 주식, 채권시장 수급 강도

28.04.202522:49

» 전력 테마 ETF들의 모멘텀 연결 가능성

» 글로벌 기업 전력 테마 ETF
- KODEX 미국 AI전력 핵심인프라
- SOL 미국 AI전력 인프라
- KIWOOM 글로벌전력 GRID 인프라
- TIGER 글로벌 AI전력 인프라 액티브

» 국내 기업 전력 테마 ETF
- KODEX AI전력 핵심설비
- HANARO 전력설비투자

» 미국 상장 전력 테마 ETF
- GRID

스페인·포르투갈 대규모 정전…비상사태 선포
- 도로·철로·항공편 대혼란…통신·ATM 서비스 등도 차질
- 정전 원인 아직 규명되지 않아…스페인, 밤 8시 이후 35% 복구
- 주스페인 대사 "한국인 피해는 확인되지 않아"
https://n.news.naver.com/article/001/0015357685?sid=104

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[하나 글로벌 기업분석]

28.04.202522:49

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 4/29
하나증권 김재임/송종원

구글, 2024년 동안 CEO 순다르 피차이 보안 비용으로 827만 달러 지출
- 이는 2023년 678만 달러에서 22% 증가한 수치
- 2024년 순다르 피차이의 활발한 대외활동을 반영
- 임금도 2023년 880만 달러에서 1073만 달러로 22% 증가
https://buly.kr/DaOV3rp

유럽 정전 영향으로 일부지역에서 유튜브 고객 지원 일시 중단
https://buly.kr/GvmthNC

IBM, 향후 5년 미국 내 1500억 달러 투자 예정
https://buly.kr/74WSlgo

팔로알토 네트웍스, AI 앱/에이전트/모델/데이터를 포함한 전체 기업 AI 생태계를 보호하는 AI 보안 플랫폼 Prisma AIRS를 출시
- 기업 단에서의 AI 도입을 지원하기 위한 목적
https://buly.kr/GE7rm8e

팔로알토 네트웍스, AI 및 머신 러닝 애플리케이션 보안에 특화된 ProtectAI 인수
- 인수 금액 비공개이나 가장 최근 기업 가치는 4억 달러 수준
- Protect AI의 솔루션은 신규 출시된 Prisma AIRS에 통합될 예정
https://buly.kr/CWtxB0a

몽고DB, 신임 CFO로 Mike Berry를 선임
- 4월 21일 전임 CFO의 돌연 사임으로 약 5% 하락한 바 있음
https://buly.kr/4bhr2Ih

스포티파이, 1분기에 조 로건 등 유명 팟캐스트에 1억 달러 이상 지불
https://buly.kr/4Qn63UH

틱톡 모회사 바이트댄스의 후원을 받는 Nscale, AI 인프라 구축을 위해 27억 달러 조달 예정
- 조달 자금으로 데이터 센터를 구축하고, 바이트댄스는 이를 임대할 것으로 예상
- 구체적으로 GB200 27,000개를 노르웨이에 배치할 예정
https://buly.kr/BIUeJJ5

허깅페이스, 3D프린트 로봇 신제품 출시
- 가격은 100~500 달러
https://buly.kr/7mBUgzh

테무는 앞으로 미국으로 수출하는 물품에 최대 145%의 수입 수수료 부과 예정
https://buly.kr/1GJSOoO

화웨이의 Ascend910D, 엔비디아의 H100 수준의 성능을 가진 것으로 추정
- 이르면 5월 첫 샘플 수령 예상
https://buly.kr/5UHdwOT

ChatGPT 검색 기능에 쇼핑 지원 기능 추가
- 제품 검색 시 추천, 리뷰 제공 및 구매 링크 제공
https://buly.kr/5UHdwOf

GPT4-o 업데이트 이후 사용자에게 아첨하는 경향 증대
https://buly.kr/6BwfrfA

28.04.202515:37

» Morgan Stanley의 Michael Wilson은 달러 약세가 미국 기업 실적을 뒷받침할 것이며, 미국 주식 시장이 글로벌 시장 대비 상대적 강세를 보일 것이라고 전망

» 현재 많은 월가 전략가들이 미국 예외주의(US exceptionalism) 시대의 종말을 언급하고 있는 상황에서 Wilson은 미국 기업들의 실적 변동성이 낮고, 기업 품질이 높다는 점을 근거로 미국 주식의 상대적 매력도를 강조. "현재는 late cycle 국면에 있으며, Quality와 대형주 중심의 상대적 초과 성과가 이어질 것"이라고 언급

» Wilson은 S&P 500 지수가 5,000pt~5,500pt 구간에 머물 것으로 예상했으며, 이 범위를 넘어서는 추가 상승을 위해서는 1) 중국과의 관세 협상 타결, 2) 기업 실적 추정치의 명확한 반등, 3) 연준의 통화완화 정책 등이 필요하다고 설명

28.04.202515:22

美재무 "韓과 통상협의 매우 잘되고있어…각국과 신속 협상할것"
- "첫 합의국에 印 포함 가능성 커"…맞불관세 中엔 "그들이 내게 전화할 것"
- 美 공급난 우려엔 "소매업체들이 미리 주문했을 것…우린 대체재 찾을 것"
https://n.news.naver.com/article/001/0015357637?sid=104

28.04.202515:21

» 4월 Dallas 연은 제조업 지수는 -35.8pt를 기록. 시장 예상치(-14.2pt)와 3월의 -16.3pt를 크게 하회

» 신규 주문 지수는 -20.0pt(3월: -0.1pt)로 급락했으며, 출하 지수도 -5.5pt(3월: +6.1pt)로 악화

» 반면 지불가격 지수는 +48.4pt로 3월의 +37.7pt 대비 급등하며 비용 압력이 확대

» 고용 지수는 -3.9pt(3월-4.6pt)로 소폭 개선되었지만 여전히 부진한 수준을 유지

28.04.202515:21

» Economist들은 미국이 1년 내에 경기침체 국면으로 진입할 확률을 45%로 전망

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29.04.202507:51Pluto Research

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28.04.202505:49[하나 글로벌 기업분석]

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27.04.202501:29하나증권 리서치

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27.04.202500:50하나증권 리서치

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27.04.202500:50[하나 글로벌 기업분석]

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21.04.202523:17하나증권 리서치

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21.04.202523:17[하나 매크로/자산배분] 이재만/박승진/이영주/전규연

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21.04.202509:42[하나 매크로/자산배분] 이재만/박승진/이영주/전규연

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21.04.202509:41[하나 매크로/자산배분] 이재만/박승진/이영주/전규연

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20.04.202523:05[하나 매크로/자산배분] 이재만/박승진/이영주/전규연

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14.04.202522:56PLUS ETF 리서치룸

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09.04.202521:31지엘리서치 GL RESEARCH_ 주식, 경제, 독립리서치

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25.04.202511:44

» S&P500지수, Magnificent7 종목들의 주가 등락률과 지수 내 순위

» 주가 상승을 주도했던 2024년과 조정 국면에서 더 크게 하락했던 2025년

25.04.202511:40

» 연초 이후 Magnificent7 종목들의 주가 추이

22.04.202501:15

» 달러 약세 기조가 지속되는 가운데 엔화의 강세 흐름 나타나면서 달러대비 140엔대까지 하락

28.04.202522:49

22.04.202502:25

» S&P500 지수 기준으로 역대 최악의 임기 초반 성적을 기록 중인 트럼프 대통령(4/22 현재 취임 이후 93일차). 반전이 필요한 상황

28.04.202515:37

03.04.202510:58

🔹Microsft, 데이터센터 프로젝트의 중단 혹은 보류 결정
- Microsoft Pulls Back on Data Centers From Chicago to Jakarta[Bloomberg]

» Microsoft가 최근 인도네시아, 영국, 호주, 일리노이, 노스다코타, 위스콘신 등 여러 지역의 데이터 센터 프로젝트를 중단하거나 보류 중

» 당초 예상보다 낮아진 수요 전망을 재검토하고 있을 가능성. 전력 및 자재 부족 등의 공급망 문제 또는 AI 및 클라우드 수요 예측 하향에 따른 조정 가능성 존재

» Microsoft는 OpenAI와의 긴밀한 파트너십을 구축한 AI 선두주자로 평가받아 왔으나, 최근 OpenAI의 인프라 수요 일부가 Oracle과 SoftBank와의 JV로 전환

» 최근 약 2GW 규모의 데이터 센터 프로젝트를 철회했는데, 이 역시 공급 과잉 우려 및 OpenAI 수요 전환 이슈가 원인일 수 있다고 분석이 함께 나오고 있는 상황

» 산업 내 포지션을 고려시 Microsoft의 전략 변화는 동종 기업들에 영향을 미칠 수 있는 의사결정

🔹미국 주식, ETF 투자 관점에서 살펴봐야할 내용

» MSFT (Microsoft Corp)
- 데이터 센터 투자 조정은 단기적으로 AI 성장 기대에 대한 신중한 시그널. 여전히 연간 수십억 달러 규모의 투자 지속 예정이며, 기존 자산 최적화 전략이 반영된 것일 수 가능성

» NVDA (Nvidia Corp)
- 데이터 센터 지출은 Nvidia GPU 수요와 직결되므로, Microsoft의 투자 축소는 단기적 수요 둔화 우려를 야기. 실제로 AI 인프라 지연 우려가 최근 반도체주 조정 요인으로 연결

» SMH / SOXX (반도체 ETF), CLOU / WCLD (클라우드 ETF)
- 데이터 센터 지연과 AI 수요 재조정은 해당 ETF 구성 종목들의 실적 가이던스에 부담으로 작용할 수 있음. 반면, Oracle 등으로의 수요 이동이 지속된다면 섹터 내 매출 분산 가능성 존재

» ORCL (Oracle Corp)
- OpenAI JV를 통한 수혜 기대. Microsoft의 수요 일부가 Oracle로 이전될 경우, 데이터 센터 호스팅 수익 및 AI 워크로드 유입 가능성 확대

15.04.202522:23

» 미국 정부는 Nvidia의 H20 칩에 대해 중국 수출을 제한하기로 했으며(4/14 통보), 이로 인해 Nvidia는 약 55억 달러의 손실이 발생할 것으로 예상

» H20는 이전의 수출 규제를 우회하기 위해 설계된 제품이었으나, 이제 이 칩도 수출 시 별도의 허가가 필요한 상황

» 미국 정부는 해당 조치가 중국 내 슈퍼컴퓨터 등에 해당 제품이 사용될 가능성을 우려한 데 따른 것이라고 설명했고, 엔비디아는 정부의 수출 제한 조치로 인해 중국의 기술 독립이 강화될 것이라고 주장

17.04.202511:09

» 미시건대 소비자심리지수의 기대인플레이션 추이. 경제 충격이 확실하게 확인된 상황이 아니라면, 관세 영향 확인 이전에 선제적으로 정책금리를 내리기엔 연준의 고민이 클 수 밖에 없는 모습

20.04.202517:13

🔹미국의 주요 디지털 광고 기업들

» 구글과 Meta가 여전히 미국 디지털 광고 시장의 양대 축. 특히 메타는 매출의 97%를 광고가 차지

» 아마존은 전체 매출 대비 광고 비중은 낮지만 높은 광고 매출 성장률(+18%)을 기록

» 월마트도 리테일 미디어 광고(자사 플랫폼 기반 광고)로 11억 달러 이상의 매출을 올리고 있으며, 29%의 광고 매출 성장률을 기록 중

» AppLovin, The Trade Desk, Reddit처럼 전적으로 광고에 의존하는 소규모 기업들도 고성장세 확인

» 데이터 프라이버시 규제에도 불구하고 디지털 광고 시장은 여전히 빠르게 성장 중

» AI 기술은 사용자 데이터를 활용하여 더 고도화된 모델과 정밀화된 타겟 광고를 제공하도록 함으로써 상기 기업들의 실적에 기여

24.04.202522:26

» Alphabet의 매출 증가 추이
- Search +10%
- YouTube Ads +10%
- Google Cloud +28%
- Subscriptions +19%
- Network -2%

20.04.202513:02

🔹팔란티어(Palntir)와 AI소프트웨어 ETF

» 미국 AI소프트웨어 ETF: 국내 증시에는 'SOL 미국 AI소프트웨어 ETF'가 기상장되어 있으며, 오는 22일에 10개 종목으로 압축된 포트폴리오의 'KODEX 미국AI소프트웨어 TOP10 ETF'가 상장될 예정입니다.

» 팔란티어(Palntir) ETF: 'KIWOOM 팔란티어 미국30년 국채 혼합 액티브(H) ETF'가 기상장되어 있으며 역시 오는 22일에 'SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합 ETF'와 'SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF'가 상장될 예정입니다.

24.04.202522:35

» Alphabet의 Cloud 부문 매출, 영업이익 추이

06.04.202508:24

🔹트럼프의 관세 정책 결정 과정의 우선순위에서 밀려난 베센트 재무장관

» 트럼프 대통령의 상호관세 계획 발표 이후, 월가 금융회사들은 경제적 충격을 우려하며 헤지펀드 출신인 베센트 재무장관에게 트럼프 대통령을 설득해 줄 것을 요청했으나, 베센트 장관은 실질적인 정책 결정 과정에서 배제된 가운데 관세의 경제적 영향 분석 역할만 수행한 것으로 알려짐

» 상호관세 정책의 주요 관여자는 피터 나바로 백악관 무역·제조업 담당 고문과 하워드 러트닉 상무장관. 이들은 트럼프 대통령에게 핵심적인 '책사' 역할을 수행하며 월가와 시장의 우려 반영 X

» 켄 그리핀, 워렌 버핏 등의 인사들이 관세 정책에 대한 우려를 표명했지만, 트럼프 대통령의 분노를 우려하여 대부분 공개적인 비판보다는 로비스트를 통해 우회적으로 의견을 전달

» 베센트 장관은 관세 정책 발표 이후 사임을 고려하고 있다는 이야기까지 나오고 있는 상황. 베센트 사퇴가 현실화되고 과잉 충성 논란 가운데 놓여있는 나바로, 러트닉만 내각에 남게될 경우 정책 불확실성 우려의 추가 반영 가능성 존재

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《하나 주식전략》 이재만과 이경수

06.04.202504:59

[Web발신]
4/7일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 어떻게 하면 위기를 탈출할 수 있을까요
▶자료: https://bit.ly/4iTwcRL
*S&P500 4/3~4일 2일간 -10.5%(나스닥 -11.8%) 급락. 87년 10월 블랙먼데이, 20년 3월 코로나19 펜데믹, 08년 11월 글로벌 금융위기 다음으로 큼. 나스닥은 00년 4월 Tech 버블 붕괴 초기만큼 급락

*현재 트럼프 대통령의 지지율은 취임 이후 최저치 기록. 그러나 트럼프 집권 1기 1년차는 지금보다 더 낮은 지지율 기록, 12월 지지율은 본격적으로 반등하기 시작. 당시 감세 및 일자리 법안(세제 개편)에 서명하면서 지지율은 반등

*미국 국가별 수입액과 발표된 관세를 기준으로 단순하게 계산하면, 관세 수입액은 연간 6,000억 달러. 트럼프 대통령 2기 감세 목표액은 향후 10년간 4.5조 달러(1기 10년간 1.5조 달러). 재원 마련을 위해 먼저 관세를 발표, 시기를 예측하기는 어렵지만 감세 정책이 다음 수순일 수 있음

*연준은 앞서 언급한 주식시장의 위기 때마다 기준금리 인하, 당시 지수 반등의 트리거 역할. 다만 Tech 버블 붕괴 시기에는 기준금리를 인상 했었고, 01년 들어서 인하를 시작

*지금까지의 파월 의장은 기준금리 인하에 대한 신중한 태도 유지. 아직은 미국 경제지표가 크게 악화됐다고 판단할만한 근거가 없을 수 있음. 씨티 미국 경기서프라이즈지수는 08년과 20년 기준금리 인하 당시 -100p 수준, 현재는 -3p 수준에 불과

*87년 이후 기준금리 인하 시점의 ISM 제조업지수 평균치 47.3p, 현재 49.0p. 경제지표들이 지금보다악화될 경우 연준이 기준금리 인하 시기 앞당길 가능성 있음. 25년 연준 기준금리 인하 횟수는 4회(100bp 인하)로 증가, 첫 인하 시기 6월 꼽고 있음

*지수 반등을 위해서는 트럼프와 연준의 정책 전환 확인 필요. 현재 상황에서는 두가지 정도의 전략적 시사점: ① 현재 글로벌 유동성은 증가, S&P500 기업 이익 사상 최고치 경신 중. 그러나 최근 3개월 동안 S&P500 PER -18% 급락(PER 18.3배), 2000년 이후 위기 국면들 최대 하락률과 비슷. 유동성 축소와 이익 감소 우려를 밸류에이션은 선반영

*②08년, 20년, 22년 등의 위기 탈출 국면에서 매출 성장을 주도했던 업종의 주가 수익률이 가장 높았음. 25년 매출 증가율 전망치가 높은 미국(반도체, 소프트웨어, 헬스케어/장비)과 국내(조선, 반도체, 헬스케어) 업종 관심 필요

(컴플라이언스 승인 득함)

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