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DS 양형모의 중공업/미국

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Telegram kanali DS 양형모의 중공업/미국 statistikasi

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24 soat0%Hafta

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1 soat50556.05%1 – 4 soat87697.23%4 - 24 soat20322.53%

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Dinamika

"DS 양형모의 중공업/미국" guruhidagi so'nggi postlar

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25.04.202500:08

# 시클리컬 투자

이번 실적을 통해 아셨겠지만 사이클 산업의 Peak는 valuation에서 나오지 않습니다.

그리고 모든 사이클이 과거와 같다면 너무나 쉬운 투자겠죠. 사이클의 원인과 결과는 매번 다릅니다.

모두가 환호하는 순간, 모든 애널리스트가 올바이를 외치면서 과도한 확장과 말도 안되는 장밋빛 미래에 대한 주장들이 나올 때가 Peak입니다.

차트를 보지 않고, 시가총액을 우려하지 않고, 하루하루 뉴스에 연연하지 않는 투자가 필요한 시점입니다.

또한 제가 최근에 가장 많이 주장하는 바는 모멘텀이 숫자로 찍히는 순간, 주가 퍼포먼스가 가장 우수하고, 아직 조선은 그 시점이 오지 않았다 입니다.

24.04.202523:21

# 한화 필리조선소 새로 나온 뉴스

* 확장 및 충원

미국 정부는 중국과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 더 많은 군함과 화물선을 건조하려 하며, 한화 필리 조선소는 이에 더 큰 역할을 할 준비가 되어 있다고 한화의 워싱턴 D.C. 로비 부서 책임자인 다니엘 오브라이언이 수요일 조선소 투어에서 밝혔다. 하지만 이를 위해 조선소는 먼저 더 많은 공간과 인력이 필요하다고 오브라이언은 말했다. 델라웨어주 민주당 상원의원 크리스 쿤스는 오브라이언 및 한화 관계자들과 함께 펜실베이니아주 민주당 하원의원 메리 게이 스캔런, 펜실베이니아주 공화당 상원의원 데이비드 맥코믹의 보좌관과 함께 한화의 확장 계획에 대해 논의했다.

https://www.yorkdispatch.com/story/news/2025/04/24/philadelphia-shipyard-owner-hanwha-says-it-needs-more-space-and-workers-to-build-us-navy-vessels/83257754007/

24.04.202523:14

# 알래스카 LNG

이것도 마찬가지입니다. 이미 대만은 구매했고, 한국과 일본 등이 구매하겠죠. 알래스카에서 아시아로 운송 거리는 짧은데 아마 쇄빙LNG로 나오면 총 LNG선 발주 프로젝트 규모는 상당히 클 겁니다. 그리고 알래스카 여기가 규모가 20mtpa인데, 20척 정도는 필요하겠죠. 전부 한국 수주 예상합니다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250425002700071?input=1195m

24.04.202523:11

# 유럽 LNG

이틀 전 말씀드렸던 내용인데 이제 한국에서도 나오네요. 결국 유럽의 LNG 구매는 증가할 수 밖에 없고, LNG선 발주는 많아질텐데, 한국 조선소가 전부 수주할 것으로 보입니다.

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8237376&ref=A

24.04.202522:32

# DS투자증권 미포 자료 요약

Title : 멀티플 상향 조건 충족하여 목표주가 20만원으로 상향

- 1분기 실적이 당사 추정치를 상회했는데 이는 아마도 건조 선박 단순화에 따른 반복 건조 효과가 상당할 것이기 때문으로 추정된다. 우리는 지난 자료에서 OPM 개선이 상반기에 더딜 것이며 하반기부터 본격화될 것이란 시장 예상과는 달리 2분기 6~7% 마진을 기대한다고 주장했다. 그런데 이미 1분기 당사 추정치인 4~5%를 상회하는 5.8%를 시현했다.

- 그럼에도 불구하고 우리는 연간 실적 추정치는 조정하지 않고, 멀티플만 상향하겠다.

- 이미 당사 추정치는 컨센서스 대비 상당히 높기 때문이다. 또한 1분기 실적에 따른 기대치를 너무 높이지 말자.

- 2분기 6~7%, 3분기부터는 하이싱글 마진 추정에 대한 View를 유지한다.

24.04.202522:30

# DS투자증권 삼성중공업 자료 요약

Title : 미포 4Q24 실적 후처럼 설마 파시는 건 아니죠?

- 2026년 영업이익 1.2조원 예상한다.

- (1) 경쟁사 실적이 동사 대비 우수했고, (2) 특별 상여금을 포함한 실적이 컨센서스에 미달했다고 매도하면 안 된다. 앞서 설명한 바와 같이 실적은 시간이 지날수록 공정 효율화, 고선가 비중 증가에 따라 좋아질 수 밖에 없다. 또한 동사의 블록을 중국에서 제작하는 것에 대한 우려가 많은데, 이는 기우에 불과하다. 미국이 원하는 바는 군함을 건조하는 중국 조선소의 수익 창출 차단이다. 일개 블록 공장까지 제재하는 것은 명분이 부족하다.

24.04.202506:05

# 컨콜: 헌팅턴잉갤스와 MOU

잉갤스 연간 이지스함 1척도 못만들고 있음. MOU 내용에는 각 사가 경험과 노하우 공유, 기술 협력이 기본. 잉갤스 공급망 참여도 MOU에 포함. 그런데 법적 이슈가 있음. 제한된 범위에서부터, 즉 블록보다 작은 벌크재부터 공급망 참여해서 점진적으로 블록까지 참여할 것. 우리 정부가 미국 정부에 협력 제안할 것

24.04.202506:01

# 컨콜 : 미포 벙커링 수주 10척 이상 예상

LNG 듀얼퓨얼 인도되면서 수요 견조. 상담건수 거의 마무리 중. 곧 수주 예상됨. 시장에 2건 더 있음. 연간 10척 이상 수주 예상

24.04.202505:46

# 현중 컨콜 : 해양방산 하반기 많다~

1. 필리핀 2차사업 하반기 수주 준비 중

2. 페루 잠수함 사업 개발 중. 이번 주 MOA 체결 예상. 하반기 잠수함 사업 가시화

3. 사우디 호위함 사업 있음. 하반기 예상. 충남급 호위함과 수출용 호위함 가지고 수주 진행 예정

4. 무인체계가 대세될 것. 2030년대 해군 중요한 함선이 전투용 무인수상정(2차 개념연구 진행 중인데, 개념 설계 수주했음) 빠르면 2년 후 정도 사업화 판단. 향후 사업에서도 수주 가능성 높음

5. 미국 해양방산 : 헌팅턴잉갤스와 협약 체결. 기대 중

24.04.202505:33

# 컨콜 : 선표 앞당기는 것에 대해 빨리 인도해주면 선주들이 오히려 좋아한다

24.04.202505:31

# 컨콜 : 현중 상선 부문 실적 계속 개선될 것

1분기 마진 13% 나왔는데 계속 좋아질 것

24.04.202505:24

# 해양플랜트 컨콜 내용

- 중동, 북남미, 북아프리카 해양/오일 프로젝트 발주 계속될 것. 카타르 대형 규모 해양 생산설비 올해와 내년 시리즈로 계획 중. 사우디, 쿠웨이트, 호주, 북아프리카 대규호 생산설비 투자 잠정 예고

* 어제 제가 하반기부터의 모멘텀 중 하나로 해양플랜트 말씀드린 바 있습니다.

24.04.202505:21

# 2월 DS 증권 미포 자료

- 수주 가능 시장 규모 참고

24.04.202505:19

# 미포 속보

- 피더 컨선 다수 협의 중
- LNG벙커링 수주 많을 것

24.04.202505:14

# 현중 그룹 컨콜 결론

매출 증대 -> 수익성 계속 좋아진다~ 끝!

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24.04.202523:24몰?루

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24.04.202523:23DS투자증권 리서치

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14.04.202500:01DS투자증권 리서치

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11.04.202500:53묻따방

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27.04.202523:59

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DS 양형모의 중공업/미국 mashhur postlari

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21.04.202500:10

# 조선업종 하락 Comment

외국계 증권사에서 중립 레포트가 나와 조선업종 주가 하락 중입니다.

매번 이벤트, 뉴스, 이슈에 따라 시클리컬 업종 투자에서는 View가 흔들리면 안됩니다.

투자포인트가 큰 틀에서 바뀐 것은 전혀 없습니다.

22.04.202502:36

# 무인무기의 시대

이미 위의 자료에서 설명드렸지만 중국의 압도적인 동원력 때문에 결국 무인무기의 시대가 열릴 수 밖에 없습니다. 팔란티어가 나토 AI군사 시스템 수주한 것은 신호탄입니다. 그럼에도 불구하고 전쟁의 목적을 달성하기 위해서는 클래식 무기는 필수입니다(러우 전쟁의 탱크, 미중 전쟁의 군함 등). 또한 무인무기는 해킹과 보안이 가장 중요하기 때문에 미국의 AI/소프트웨어 기업을 따라갈 수 있을지 의문?이긴 합니다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250422110752

14.04.202500:15

미국의 중국 조선소 페널티로 인한 선주들 자발적 제재로 우회 발주 수혜

11.04.202501:47

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-says-trump-tariff-pause-gives-breathing-room-more-detailed-talks-2025-04-10/

【LNG】 2000억달러 미국산 LNG 구매

23.04.202506:07

# P-86 한화오션

이거 UDW(극심해)라 규모가 매우 큽니다.
아마 다이나맥 제외하고, 한화 포션만 4조원은 될 겁니다

https://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=27813

11.04.202503:19

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=85771

【미국 해양방산】 페루?

핵심은 미국 vs 중국(해상&공중전) 입니다. 미국에서 건조 혹은 중국 근처(필리핀, 호주 등)이 좋아보입니다.

24.04.202506:01

24.04.202523:11

14.04.202501:07

엔진 숏티지 수혜

24.04.202505:13

# 현대삼호 컨콜 속보

1. 현대삼호 고가의 메탄 컨선이 비중 올라옴

2. 안벽증설효과 나오고 있음. 9월 이후 가동되서 매출 증대

3. 하반기로 갈수록 삼호는 소폭 감소할 수 있음 18.6%(영업이익률)

4. 매출 비중 : 탱커 4.1%, 가스 44%에서 2~3분기 넘어갈수록 탱커가 늘어나게 됨.

5. 탱커가 2분기 7.6%, 3분기 16.4%, 4분기 18.4%, 내년 10% 아래로 떨어짐

6. 가스선 44%, 46%, 51%로 2분기부터 계속 증가할 것

7. 따라서 소폭 이익률 떨어질 가능성 있음

24.04.202523:14

24.04.202505:24

24.04.202506:05

16.04.202500:22

# Nvidia 이슈 등으로 인해 LNG 관련 일부 국내 주식들이 흔들리고 있는데 미국 상장사인 Cheniere Energy를 보면 시간 외에서 하나도 안 빠졌습니다. 오히려 주봉 상 추세가 상승 전환되고 있습니다. LNG 이슈는 단기에 소멸될 수 없는 아주 큰 테마입니다.

23.04.202506:11

# 해양플랜트

제가 보고 있는 올해 하반기부터 가능한 또 하나의 모멘텀이 바로 해양플랜트입니다. 이제 슬슬 기사화 되고 있네요. FLNG 말고, 오일 FPSO 교체 시기가 도래했기 때문입니다.

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