이미 위의 자료에서 설명드렸지만 중국의 압도적인 동원력 때문에 결국 무인무기의 시대가 열릴 수 밖에 없습니다. 팔란티어가 나토 AI군사 시스템 수주한 것은 신호탄입니다. 그럼에도 불구하고 전쟁의 목적을 달성하기 위해서는 클래식 무기는 필수입니다(러우 전쟁의 탱크, 미중 전쟁의 군함 등). 또한 무인무기는 해킹과 보안이 가장 중요하기 때문에 미국의 AI/소프트웨어 기업을 따라갈 수 있을지 의문?이긴 합니다.
핵심은 미국 vs 중국(해상&공중전) 입니다. 미국에서 건조 혹은 중국 근처(필리핀, 호주 등)이 좋아보입니다.
14.04.202501:07
엔진 숏티지 수혜
16.04.202500:22
# Nvidia 이슈 등으로 인해 LNG 관련 일부 국내 주식들이 흔들리고 있는데 미국 상장사인 Cheniere Energy를 보면 시간 외에서 하나도 안 빠졌습니다. 오히려 주봉 상 추세가 상승 전환되고 있습니다. LNG 이슈는 단기에 소멸될 수 없는 아주 큰 테마입니다.
22.04.202502:15
# 조선업종
어제 제가 이벤트, 뉴스, 이슈에 따라 View가 흔들리면 안된다고 말씀드렸습니다.
예를 들어 중국 선박의 미국 입항 페널티가 약하다는 것?이 과연 매도 포인트가 될까요?
[미국 vs 중국] => 2등이 굴복하기 전까지 전개될 장기적 투자 스토리입니다.
사이클은 피크까지 가야합니다. 중간에 회복 단계에서 멈춘다면 사이클이 아닙니다.
만약 회복 단계에서 조선업종이 하락세로 전환된다면 조선업은 더 이상 사이클 산업이라 할 수 없겠습니다.
2024년 10월 격변의 바다(해양 방산) 2024년 11월 데이터센터와 천연가스(LNG) 2025년 1월 무인무기의 시대(방산 AI, 해양 방산) 2025년 2월 데이터워(미국AI, LNG) 2025년 3월 EU같지 않은 EU(유럽AI, LNG)
이미 위의 자료에서 설명드렸지만 중국의 압도적인 동원력 때문에 결국 무인무기의 시대가 열릴 수 밖에 없습니다. 팔란티어가 나토 AI군사 시스템 수주한 것은 신호탄입니다. 그럼에도 불구하고 전쟁의 목적을 달성하기 위해서는 클래식 무기는 필수입니다(러우 전쟁의 탱크, 미중 전쟁의 군함 등). 또한 무인무기는 해킹과 보안이 가장 중요하기 때문에 미국의 AI/소프트웨어 기업을 따라갈 수 있을지 의문?이긴 합니다.
만약 회복 단계에서 조선업종이 하락세로 전환된다면 조선업은 더 이상 사이클 산업이라 할 수 없겠습니다.
2024년 10월 격변의 바다(해양 방산) 2024년 11월 데이터센터와 천연가스(LNG) 2025년 1월 무인무기의 시대(방산 AI, 해양 방산) 2025년 2월 데이터워(미국AI, LNG) 2025년 3월 EU같지 않은 EU(유럽AI, LNG)
에 이어 당장 올해 하반기부터 전개될 또 하나의 모멘텀 자료를 작성 중입니다.
* 현재 조선사 인콰어이리가 증가 중인 점은 참고하시면 좋을 것 같습니다.
21.04.202500:10
# 조선업종 하락 Comment
외국계 증권사에서 중립 레포트가 나와 조선업종 주가 하락 중입니다.
매번 이벤트, 뉴스, 이슈에 따라 시클리컬 업종 투자에서는 View가 흔들리면 안됩니다.
투자포인트가 큰 틀에서 바뀐 것은 전혀 없습니다.
18.04.202502:58
중국 cssc 추세 하락
16.04.202500:22
# Nvidia 이슈 등으로 인해 LNG 관련 일부 국내 주식들이 흔들리고 있는데 미국 상장사인 Cheniere Energy를 보면 시간 외에서 하나도 안 빠졌습니다. 오히려 주봉 상 추세가 상승 전환되고 있습니다. LNG 이슈는 단기에 소멸될 수 없는 아주 큰 테마입니다.
