DS투자증권 리서치

Николаевский Ванёк

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

DS투자증권 리서치

Рейтинг TGlist

ТипПубличный

Верификация

Не верифицированный

Доверенность

Не провернный

Расположение

ЯзыкДругой

Дата создания каналаOct 05, 2020

Добавлено на TGlist

Sep 13, 2024

Я владелец канала

История изменений

Статистика Телеграм-канала DS투자증권 리서치

Подписчиков

5 918

24 часа

60.1%Неделя

260.4%Месяц

1322.3%

Индекс цитирования

0

Упоминаний1Репостов на каналах0Упоминаний на каналах1

Среднее охват одного поста

867

12 часов8670%24 часа8670%48 часов7440%

Вовлеченность (ER)

1.85%

Репостов16Комментариев0Реакций0

Вовлеченность по охвату (ERR)

0%

24 часа0%Неделя

1.4%Месяц

4.64%

Охват одного рекламного поста

881

1 час34439.05%1 – 4 часа32637%4 - 24 часа10311.69%

Подключите нашего бота к каналу и узнайте пол аудитории этого канала.

Всего постов за 24 часа

2

Динамика

Последние публикации в группе "DS투자증권 리서치"

Все посты

post.reposted:

24.04.202523:23

# 한화 필리조선소 새로 나온 뉴스

* 확장 및 충원

미국 정부는 중국과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 더 많은 군함과 화물선을 건조하려 하며, 한화 필리 조선소는 이에 더 큰 역할을 할 준비가 되어 있다고 한화의 워싱턴 D.C. 로비 부서 책임자인 다니엘 오브라이언이 수요일 조선소 투어에서 밝혔다. 하지만 이를 위해 조선소는 먼저 더 많은 공간과 인력이 필요하다고 오브라이언은 말했다. 델라웨어주 민주당 상원의원 크리스 쿤스는 오브라이언 및 한화 관계자들과 함께 펜실베이니아주 민주당 하원의원 메리 게이 스캔런, 펜실베이니아주 공화당 상원의원 데이비드 맥코믹의 보좌관과 함께 한화의 확장 계획에 대해 논의했다.

https://www.yorkdispatch.com/story/news/2025/04/24/philadelphia-shipyard-owner-hanwha-says-it-needs-more-space-and-workers-to-build-us-navy-vessels/83257754007/

post.reposted:

21.04.202522:44

【LNG】 곧 40~65척 발주

# 향후 발주되는 LNG선은 한국 조선소가 전체 수주 가능할 전망

post.media.noAccess

post.reposted:

21.04.202522:36

【US Bottom up】 2025년 4월 22일

- 마이크로소프트, 아마존 주가 20월봉 하향 돌파

- 마켓 리더는 넷플릭스, 음식료/담배(코카콜라 등), 통신(AT&T 등), 금(Harmony Gold Mining)

(1) 마이크로소프트

- City 목표주가 하향(PC시장 보수적 전망, 경기침체, 코파일럿 수요 감소, 데이터센터 우려)

- 마이크로소프트 30월봉 하향 돌파 시도 중으로 만약 하향 돌파 시 2022년의 경우 회복까지 4~5달 소요

(2) 아마존

- 아마존 1차 상품의 30% 중국 조달 -> 1차에서만 마진 10% 하락, 총 마진 2% 하락 예상

- 중국 기반 광고주가 전체 매출 14% 차지

- 아마존 20월봉 하향 돌파됨. 2022년 경우 회복까지 1년 이상 소요

(3) 넷플릭스

- 가격 인상에도 구독자 이탈 없음

- 경기 침체 방어주(강한 스트리밍 수요와 오히려 광고 사업 성장)

21.04.202522:30

[DS 투자증권 재생에너지/미드스몰캡 안주원]

미국, 동남아시아 우회 태양광 수입품 관세 확정

중국 태양광 기업들 대상으로 제재

이미 동남아시아로부터 수입되는 물량 급감 중이나 최종 쐐기를 박음

https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/us-commerce-dept-finalizes-tariff-rates-solar-goods-southeast-asia-2025-04-21/

21.04.202522:28

[DS 글로벌전략/시황 우지연] 우글스(Woogles) 04/22(화)

■ 미-중 갈등 시리즈 2. 중국의 미국채 매도 카드, 실효성은?
- 중국의 미국채 매도 관련 논란에 대한 Fact Check
- 중국의 미국채 점유율 축소로 파급력 또한 약화
- 경기 구조적 제약으로 공격적(단기간 +대규모)인 매도 여력도 크지 않음

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

AgAD3BgAAhbOOVQ

447 kB

21.04.202522:27

DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 Analyst 안주원, 연구원 김진형

[재생에너지] LS일렉트릭 - 실적은 성장, 주가 상승 위한 트리거 필요

투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 270,000원(유지)
현재주가 : 176,600원(04/21)
Upside : 52.9%

▶️ 1Q25 Review: 추정치 부합한 실적
- 1분기 매출액 1.0조원(-0.6% YoY), 영업이익 873억원(-6.9% YoY) 시현
- 1) 전력 인프라 부문 매출액과 영업이익 각각 +9%, +41% YoY, 2) 자동화 부문 영업이익이 대폭 개선

▶️ 데이터센터 향 매출 발생, 추가 수주 확보가 중요
- 미국 빅테크 데이터센터에 배전반과 전력기기 공급 계약(2,500억원 규모) 체결
- 해당 매출액은 올해 3월~11월에 걸쳐 모두 반영될 전망이며 영업이익률은 15% 내외로 추정
- 3월 수주는 관세 이슈 전 나온 이벤트인 만큼 진행 중인 공급 건들에 대한 추가 수주 확보가 주가 상승 트리거

▶️ 투자의견 매수, 목표주가 270,000원 유지
- 3조원이 넘는 전력인프라 수주잔고를 바탕으로 실적은 분기별로 갈수록 좋아질 전망
- 실적보다는 AI에 대한 모멘텀이 다시 살아나는 것이 중요

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

AgAD2hgAAhbOOVQ

849 kB

21.04.202522:01

DS투자증권 엔터·미디어·음식료 Analyst 장지혜, 연구원 김대성

[엔터·미디어·음식료] K Knows Z, Z Likes K

■ Global Gen Z의 취향을 저격하며 성장 중인 K-Contents
- Gen Z(1997~2012년 출생)는 25년 전 세계 인구 25%로 최대 인구 집단
- Gen Z가 경제 활동을 시작하며 소비 시장에 미치는 영향은 점점 커질 것
- 한국의 아이돌, 드라마, 화장품, 음식료품과 같은 K-Contents가 Gen Z 취향을 저격하며 글로벌 시장 점유율 확대 중

■ 엔터(Initiation): 글로벌 점유율 확대 + 엔터 기획사 역할 확대
- 1)음악 소비 시장 내 글로벌 Gen Z 비중 확대, 2)K-pop 주요 소비 시장인 동남아 경제 성장과 일본 점유율 상승, 미국/유럽/남미 진출 확대로 K-pop점유율 상승
- 주요 엔터 기획사는 메가 IP의 활발한 글로벌 활동을 기반으로 국내외 K-pop 신규 IP를 발굴하고 MD, 팬플랫폼 등 밸류체인 확장을 통해 IP 레버리지 효과 확대
-당사 엔터 신규 커버리지 4곳의 25년 합산 실적은 매출액 4.9조원(+16% YoY), 영업이익 6,238억원(+64% YoY, OPM 12.8%)으로 전망

■ 차이나[China]는 업사이드 분석
-여전히 불확실성은 높지만 한한령 해제 시 미디어는 구작 판매 및 신작 선판매로 리쿱율 상승, 엔터는 중국 공연 및 활동 증가에 따른 IP레버리지 확대로 수익성장
-최근 중국 관련 소비재(오리온, 건기식 ODM)도 중국 실적 개선이 나타나고 있어 주목

■ 최선호주: 하이브, 스튜디오드래곤, 삼양식품

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

AgAD1xgAAhbOOVQ

4.45 MB

21.04.202522:00

DS투자증권 연구원 김진형, 미드스몰캡/재생에너지 Analyst 안주원

[미드스몰캡] 아스테라시스 - 도약을 위한 한 걸음

투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 12,000원(유지)
현재주가 : 9,860원(04/21)
Upside : 21.7%

1) 1Q25 Pre: 성장을 위한 발판
- 1Q25F 매출액 69억원(+95.8% YoY), 영업이익 2억원(흑자전환 YoY, OPM 3.6%) 전망
- 1) 상장 관련 일회성 비용과, 2) 미용의료기기 전시회와 관련하여 지출된 비용의 반영에 기인
- 1분기 집중되는 전시회 이후 2분기부터 구매결정이 이뤄지는 점을 고려하면 하반기로 갈수록 큰 폭의 매출 성장을 전망

2) 신규 장비 붐은 계속된다
- 쿨페이즈가 포함된 RF 장비군의 2025년 매출 비중은 46%로 예상
- 쿨페이즈 이후의 신규 장비들의 인증 절차도 순조롭게 진행 중
- 쿨소닉의 연내 미국 FDA 승인은 기존 울쎄라가 특허를 가지고 있는 라인타입이 아닌 펜타입을 채용한 만큼 가시성이 높다는 판단

3) 투자의견 매수, 목표주가 12,000원 유지
- 1분기에 예상되는 실적 부진은 계절적 요인과 일회성 비용들의 반영에서 비롯
- 2분기 이후의 실적에서 동사의 성장을 확인할 수 있을 것으로 전망

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

AgAD2BgAAhbOOVQ

890 kB

21.04.202500:15

만약 CJ주가가 많이 빠진 상태로 올리브영 합병 시도시 대부분 주주들이 반대할겁니다.

21.04.202500:06

https://www.hankyung.com/article/2025042032211

다분히 의도적인 기사

외국인 매출이 50% 이상 성장 중입니다. 그 수치는 빠져 있네요

외국인, 온라인, 간편결제 등 전부 빠져 있습니다.

현재 가장 고성장 분야는 외국인 오프라인, 온라인 국내 및 역직구입니다

참고로 올리브영 1분기 매출은 경상적 성장 20% 내외로 알려져 있습니다.

20.04.202522:34

DS와 함께하는 Weekly TalkTalk Vol. 213

[주요 뉴스 및 코멘트]

(1) 조선: 중국 조선업 제재, LNG선 발주 증가, 미국 해양 방산 및 해양 플랜트 발주 증가 예상

(2) 제약/바이오: AACR LBA 초록 발표

(3) 자동차: 부품 관세 축소 시 긍정적 주가 흐름 기대

(4) 2차전지: 관세 불확실성 상존 중으로 주가 변동성 확대 구간 지속

(5) IT/전기전자: 관세 불확실성 해소. 직접적인 영향을 피해간 스마트폰 밸류체인들에 대한 실적 중심 선별적 접근 유효

(6) 반도체: 4/24 SK하이닉스 실적발표 전망, 컨센서스 상회하는 호실적 발표할 것으로 기대

(7) 대체투자 이슈

(8) 기업 및 산업 뉴스

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

AgADYxYAAr9lKFQ

1.03 MB

post.reposted:

DS 경제 김준영

20.04.202522:18

[DS 경제 김준영] 준클리 04/21(월)

무역수지를 줄이면 채권 수급은?

■ 트럼프의 정책은 채권 수급에 비우호적
- 트럼프는 무역수지를 줄이고 제조업 강화 계획. 글로벌 시장에 달러 공급 감소 가능성
- 달러 공급 감소 → 미국 국채 수요 감소 가능성 : 외국인 투자자는 채권 수급
- 미국 기업과 가계는 채권보다 주식 선호 경향
- 경상수지 적자 축소 → 외국인의 미국 국채 매수 약화 예상 → 정부는 관세·제조업 강화로 세수 보완 필요
- DOGE의 예산 절감 목표 계획은 순조롭지 않음
- 내년 중간선거 전 감세 추진 가능성 → 과도한 관세율 설정은 제한적일 전망

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch

AgADLhQAApC_KVQ

660 kB

17.04.202522:25

[양해정의 전략코멘트] 미국의 달러화 재조정 시기 주가 흐름

DS투자증권 투자전략 양해정

요약

- 과거 글로벌 재조정 시기(1971년, 1985년) 공통점 = 재정적자 규모가 컸음
- 지금도 코로나 팬데믹으로 대규모 보조금을 지급하면서 재정적자 규모가 큼
- 재정적자 축소 이행은 달러화 자산의 신뢰와 연결된 문제
- 이번에도 관세라는 수단은 결국 재정적자를 보충하는 데에 더 중점을 둔 것
- 이러한 달러화 재조정 시기 주식시장은 초반에는 변동성, 중기적으로는 괜찮은 성과를 전개할 것으로 예상

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch

AgADTxYAAqslCFQ

703 kB

17.04.202522:18

[DS 글로벌전략/시황 우지연] 우글스(Woogles) 04/18(금)

■ 미-중 갈등 시리즈 1. 트럼프 팀의 우선 과제와 조건
- 트럼프 팀의 우선 과제, 낮은 수준의 금리 유지하기
- 90일 협상 마라톤에서의 우선 조건, 미 국채 매입(=부채 떠넘기기)

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

AgADThYAAqslCFQ

474 kB

16.04.202522:55

https://n.news.naver.com/article/015/0005120135?sid=101

사측은 부인했습니다

Все посты

post.ads12 минут

24.04.202522:46가치투자클럽

60.3K

post.ads0 секунд

23.04.202522:36(사)바이오헬스케어협회

2.1K

post.ads40 секунд

23.04.202522:18가치투자클럽

60.3K

post.ads0 секунд

23.04.202522:12바이바이바이오🤡DS 제약/바이오 김민정

2.6K

post.ads0 секунд

22.04.202523:12DS Tech 이수림, 김진형

1.1K

post.ads0 секунд

22.04.202523:04퀀텀 알고리즘

5.6K

post.ads0 секунд

21.04.202523:11가투방(DCTG) 저장소

12.8K

post.ads0 секунд

15.04.202522:14DS 인터넷/게임 최승호

1.8K

post.ads0 секунд

14.04.202523:00DS Tech 이수림, 김진형

1.1K

post.ads0 секунд

14.04.202522:10DS Tech 이수림, 김진형

1.1K

post.ads0 секунд

13.04.202522:42DS 경제 김준영

5.8K

post.ads0 секунд

11.04.202500:52가치투자클럽

60.3K

post.ads0 секунд

09.04.202523:36[시그널랩] Signal Lab 리서치

11.1K

post.ads0 секунд

08.04.202500:35스터닝밸류리서치

1.7K

post.ads0 секунд

08.04.202500:35스터닝밸류리서치

1.7K

Рекорды

24.04.202523:59

5.9KПодписчиков

05.02.202516:53

3200Индекс цитирования

01.02.202523:59

6.9KОхват одного поста

12.03.202505:21

8.2KОхват рекламного поста

03.04.202519:01

3.30%ER

11.03.202523:59

107.36%ERR

Развитие

Подписчиков

Индекс цитирования

Охват 1 поста

Охват рекламного поста

ERR

Популярные публикации DS투자증권 리서치

Все посты

13.04.202522:04

DS투자증권 지주/미드스몰캡 Analyst 김수현, 연구원 강태호

[미드스몰캡] 현대엘리베이터 - 내리실 분 안 계시면, 계속 올라가겠습니다

투자의견 : 매수(신규)
목표주가 : 94,000원(신규)
현재주가 : 62,800원(04/11)
Upside : 49.7%

1. 나진 상가 재건축으로 현재 대비 두 배 이상 가치 재평가 가능
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 94,000원으로 커버리지 개시
- 수익 창출 능력에 기반한 적정 기업 가치는 최소 3.4조원
- 최소 적정 기업가치라고 표현하는 이유는 비핵심 자산은 가치 평가에 반영하지 않았기 때문
- 나진 상가 혹은 연지동 사옥의 매각 가능성 높게 평가하며 이 자금은 주주 배당으로 활용될 전망

2. 턴어라운드 초입 + 10% 배당 수익률은 하방 지지
- 3년간 핵심 원재료 가격은 41% 하락한 반면 판가는 50% 상승
- 승강기 노후화 규제 강화로 25년부터 15만대의 잠재 교체 수요가 발생
- 연간 200억 넘는 손실을 보는 중국 내수 사업을 중단
- 모회사인 현대홀딩스와 사모펀드 H&Q와의 자금 거래 구조상 유일한 자회사인 동사의 고배당 정책은 향후 수년간 지속될 전망

3. 대북 사업도 업사이드 요인
- 자회사인 현대아산은 대북 사업 관련 7개 분야 포괄적 사업권 보유
- 트럼프 대통령 - 김정은 위원장 간 외교 관계 개선 및 한국 대북 정책 변화 여부에 따라 대북사업 재평가 기대

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch

AgADMBUAAjkz4Fc

1.74 MB

01.04.202522:38

DS투자증권 중공업/미드스몰캡/미국 Analyst 양형모, 연구원 강태호

[조선] 조선주가 경기민감주라는 편견을 버리자

이번 사이클은 LNG와 해양 방산 - 조선주가 경기민감주라는 편견을 버리자
- 조선업은 역사적으로 상선(벌크선, 컨테이너선, 탱커 등) 건조에 주력하며 경기 민감주로 분류
- 그러나 이번 사이클에서는 조선업을 단순히 경기 민감 섹터로 간주하는 기존 편견은 재검토가 필요
- 이번 사이클은 전통적인 상선 중심의 수요 회복을 넘어 새로운 구조적 모멘텀에 의해 주도되고 있으며, 이는 주가의 중장기 상승 여력을 뒷받침할 전망

근거1. 미국의 중국 견제로 인한 해양 방산 및 우회 발주 수혜
- 러우 전쟁 이후 미국의 견제는 중국이다. 최근까지도 CIA는 중국이 2027년 대만을 침공할 것이라는 주장
- 미국은 중국 견제를 위해 (1) 해군력을 대폭 증강시켜야 하고, (2) 중국 조선소가 수익 창출을 차단해야 함
- 이로 인해 동맹국인 한국 조선은 (1) 미국 해양 방산 모멘텀 현실화, (2) 선주들이 미국의 중국 선박에 대한 관세 및 제재로 인해 중국 조선소 대신 한국 조선소로 발주를 전환하는 움직임이 가시화되고 있음

근거2. AI 혁명(방산, 민간)으로 인한 전력 수요 증가와 LNG선 발주 증가
- 만약 미국과 중국의 전쟁이 발발한다면 해상과 공중전일 것
- 러우전쟁에서 경험한 드론 공격의 압도적 가성비를 생각하면 미래전은 이러한 육해공 드론을 이용한 AI전쟁이 될 전망
- AI는 닷컴 버블과 달리 방산 및 민간에 빠르게 적용 중이 이로 인해 AI는 전세계로 확산될 수 밖에 없다는 판단
- LNG 수요 늘어날 전망이며 LNG선 발주 증가로 한국 조선 수혜 예상

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch

AgADTxQAAp3lYFc

690 kB

21.04.202500:06

02.04.202502:08

CJ올리브영 자사주 취득 관련

DS투자증권 김수현

- 신한 SPC 지분 11.3%를 자사주로 취득하기로 결의한 것으로 추정
- 우리는 여기에 추가로 기타 소액 주주 0.6% 지분도 이번에 자사주로 매입할 가능성 높다고 판단
- 언론보도에 따르면 올리브영 주총은 3/31로 이미 관련 결의가 있었을 것으로 추정
- 자사주 매입 규모는 4,100~4,200억원 내외로 추정 (소액주주 지분 포함)
- 외부 주주는 모두 나가며 향후 주주 구성은 CJ 51.3%, 자사주 23.2%, 특수 관계인 25.5% (친족 포함)
- 향후 남은 스케쥴은 자사주 소각
- 우리는 올리브영 IPO 가능성은 없다고 판단하며 합병에 무게가 실리는 정황
- 올리브영 적정가치 7조원 vs. 현재 CJ 시총 3.7조원으로 크게 저평가된 상황

*상기내용은 리서치센터 컴플라이언스 승인을 득함

post.reposted: