[하나 Global ETF] 박승진

Николаевский Ванёк

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Николаевский Ванёк

[하나 Global ETF] 박승진

[하나증권 리서치센터 해외주식분석실] 글로벌 ETF 애널리스트 박승진입니다. 국내외 금융시장과 관련된 다양한 이슈들을 전해 드리고자 합니다.

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23.04.202500:25

[하나 Global ETF News (4/23)]
▶ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶ RA 황수미(T.3771-7721)
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi

[Bloomberg] 서구권 투자자, 3년 만에 금 시장 복귀
- https://bit.ly/440iSXp
- 서구권 투자자들이 약 3년만에 금 시장에 본격 복귀. 세계금협회에 따르면 북미와 유럽 투자자들은 4월 중순까지 금 ETF를 통해 약 240톤의 금을 순매수, 이는 지난 3년간 매도한 441톤의 절반 이상에 해당하는 규모
- 트럼프 대통령의 연준 파월 의장 비판 발언 이후 시장 변동성이 확대되며 안전자산 선호 심리가 강화되는 국면에서 금은 화요일 장 초반 사상 처음으로 온스당 3,500달러를 돌파. State Street Global Advisors의 금 전략 책임자인 아카시 도시는 장기적으로 금값이 5,000달러까지 상승할 것으로 전망
- 세계 최대 금 ETF인 SPDR Gold Shares(GLD)에는 올해 들어 86억 5,000만 달러의 자금이 순유입됐으며, 대부분이 기관투자자들의 자산배분 및 헤지 수요에 기반
- 금값은 올해 들어 약 30% 상승, 2024년의 연간 상승률(27%)을 이미 상회. 이는 중앙은행들이 달러 의존도를 줄이고 제재 리스크에 대비하기 위해 금 매수를 지속적으로 확대한 데 기인

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22.04.202523:29

[하나 글로벌 기업분석] 하나증권 김재임/송종원

인튜이티브 서지컬(ISRG.US) 25년 1분기 실적 발표

▶ 주요 지표
- 2025년 1분기 매출 22.5억 달러(예상치 21.83 달러), 전년 대비 19% 증가
- non-GAAP 기준 2025년 1분기 매출총이익률 66.4%(예상치 67%), 전년 동기 67.6%에서 하락
- non-GAAP 기준 2025년 1분기 순이익 6억 6,200만 달러(예상치 6억 2,700만 달러), EPS 1.81달러(예상치 1.73 달러). 전년 동기 순이익 5억 4,100만 달러, EPS 1.50달러 대비 증가
- 2025년 연간 non-GAAP 매출총이익률 가이던스 65~66.5%로 조정(예상치 67.5%)

▶ 제품 및 서비스 실적
- 글로벌 da Vinci 설치 누적 10,000대 돌파, 70개국에서 50,000명 이상의 외과의사 시술 수행
- 2025년 1분기 da Vinci 시술 건수 17% 증가, 이 중 58%가 da Vinci 5 사용
- 1분기 중 총 367대의 da Vinci 시스템 설치. 그 중 da Vinci 5는 147대, SP는 19대, ION은 49대
- da Vinci 5는 다양한 전문과에서 총 32,000건 이상 시술 수행
- 4월 호주에서 ION 플랫폼 출시, 제품 접근성 확대

▶ 2025년 전망
- 2025년 시술 건수 성장률 가이던스 15~17%
- non-GAAP 기준 운영비용 증가율 10~14%
- non-GAAP 기준 법인세율 22~23% 유지
- 2025년 비현금 주식보상 비용 7억 7천만~7억 9천만 달러 예상

▶ 외부 요인 코멘트
- 무역 정책 변화에 대응해 생산 비용 최적화 중심으로 전략 조정
- 관세 영향으로 비용 점진적 상승, 매출총이익률 65~66.5% 예상
- 중국 내수 경쟁 심화 및 정책 기반 가격 압박, 수입품에 대한 높은 관세로 부담 지속
- 유럽 등 미국 외 시장에서 정부 재정 제약으로 국방 지출 우선, 헬스케어 자본 예산 축소 우려
- 독일, 일본, 영국 등에서는 자본 지출 여력 부족으로 시술 성장 제한 가능성 존재

22.04.202523:25

[하나 Global ETF News (4/23)]
▶ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶ RA 황수미(T.3771-7721)
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi

[Bloomberg] 약세장 경고음 울리는 ETF 시장
- https://bit.ly/4k4Dkv9
- S&P500 인버스 ETF인 ProShares Short S&P500(SH)에는 최근 3억 7,300만 달러가 유입되며, 역대 최대 자금 유입을 기록. 반면, Nasdaq 100을 2배로 추종하는 QLD에서는 2억 7,700만 달러가 유출되며 2010년 이후 최악의 자금 이탈 흐름을 보임
- 전반적으로 투자자들은 스몰캡 등 경기 민감 자산에서 금과 같은 안전 자산으로 이동 중
- 트럼프의 대중 무역전쟁 재점화와 연준에 대한 압박으로 투자 심리가 악화된 국면. S&P500은 연초 대비 약10%, Nasdaq 100은 약 13% 하락하며, “Sell America” 분위기가 확산
- 한편, TQQQ, SOXL 등 레버리지형 ETF에 대한 일부 개인 투자자들의 유입이 지속되는 모습
- 전문가들은 레버리지 숏 ETF로의 본격적인 자금 이동이 시장의 중간 바닥 형성 신호가 될 수 있다고 분석. 다만, 아직 그 전환점에는 도달하지 않은 것으로 판단

22.04.202523:19

» 테슬라, After-Market 거래에서 +5.10% 상승

22.04.202522:59

» 베센트 재무장관이 중국과의 긴장이 ‘아주 가까운 미래’에 완화될 것이라고 언급한 소식에 이어, 트럼프 대통령도 (Zero는 아니겠지만) 대중 관세가 145%에 계속 머무를 것으로 생각하지 않는다고 언급

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22.04.202522:59

[중국 Spot News]

▶ 전기차: 재정부는 25년 1차 에너지 절감 보조금 예산으로 135억위안 이상을 배정했다고 발표. 이번 예산안은 22년 및 직전 연도의 전기차 구매 보조금 청산, 25년 지역 전기차 충전소 교체 시범 사업 보조금 선지급 등에 사용될 예정.

▶ 니오(9866.HK): 니오 CEO 리빈은 미국에서의 대규모 투자는 정책의 안정성을 고려해야하며 미국 내 협력이나 투자 가능성에 대해서는 언급하기 어렵다고 밝힘.

22.04.202522:50

▪️테슬라(Tesla) 2025년 1분기 실적 주요 내용

🔹 EPS: $0.27 🔴
• 예상치: $0.43, 전년대비 -40%
🔹 매출: $193.4억 🔴
• 예상치: $212.4억, 전년대비 -9%
🔹 총이익률: 16.3% 🟡
• 예상치: 16.4%, 전년대비 -104bps
🔹 영업이익률: 2.1%
• 전년대비 -343bps
🔹 조정 EBITDA: $28.1억 🔴
• 예상치: $31.2억, 전년대비 -17%
🔹 조정 EBITDA 마진: 14.6% 🟡
• 예상치: 14.7%

▪️사업 부문별 성과

🔹 자동차 부문 매출: $139.7억 🔴
• 예상치 $158.2억, 전년대비 -20%
» 자동차 판매: $129.3억 (예상치: $148.4억) 🔴
» 규제 크레딧: $5.95억 (예상치: $6.16억) 🟡
» 리스: $4.47억 (예상치: $4.52억) 🟡

🔹 에너지 생성 및 저장 부문 매출: $27.3억 🔴
추정치 $31.8억, 전년대비 + 67%
🔹 서비스 및 기타 부문 매출: $26.4억 🔴
추정치 $28.2억, 전년대비 +15%

▪️주요 운영 지표

🔹 영업이익: $3.99억, 전년대비 -66%
🔹 자유현금흐름(FCF): $6.64억, 전년대비 + 126%
🔹 영업현금흐름: $21.6억
🔹 자본적 지출(Capex): $14.9억. 전년대비 -46%

🔹 글로벌 인도량: 336,681대, 전년대비 -13%
• 모델 3/Y: 323,800대, 전년대비 -12%
• 기타 모델: 12,881대, 전년대비 -24%

🔹 생산량: 362,615대, 전년대비 -16%
🔹 규제 크레딧 매출: $5.95억, 전년대비 -20%
🔹 차량 재고 일수: 22일
• 지난 분기의 12일 대비 증가

▪️에너지 부문 주요 내용

🔹 파워월(Powerwall) 설치: 최초로 1GWh 초과 달성
🔹 에너지 저장 장치 설치: 10.4GWh, 전년대비 +154%
🔹 에너지 부문 총이익률: 분기 대비 개선
🔹 상하이 메가팩토리: 100개 이상의 메가팩 생산 (아직 설치 전)

▪️전략 / 기술 / AI 업데이트

🔸 전 세계 모든 공장에서 신형 모델 Y 생산 본격화 완료
🔸 사이버트럭 사우디아라비아 첫 인도 시작. 미국에서는 롱레인지(Long Range) 버전 출시
🔸 중국에서 FSD(감독형) 출시; 유럽은 승인 대기 중
🔸 미국 공장에서 FSD 기반 생산물류 시스템 가동 시작
🔸 오스틴에서 사이버캡(Cybercab, 로보택시) 파일럿 6월 예정. 양산은 2026년 시작
🔸 옵티머스(Optimus) 휴머노이드 로봇, 2025년 파일럿 제작 예정
🔸 IRA(인플레이션 감축법) 기준 충족한 4680 배터리 셀 출시. 사이버트럭 $7,500 세액 공제 자격 획득
🔸 미국 내 생산 배터리팩, 모든 미국 내 모델 3/Y 출고 차량에 적용

▪️향후 전망

🔸 2025년 가이던스는 2분기에 재검토 예정
🔸 향후 물량 증가는 자율주행 스케일링, 공장 가동률, 거시경제 상황에 따라 달라질 것
🔸 저가 신모델은 2025년 상반기 생산 예정대로 진행 중
🔸 완성차 연간 생산 능력은 약 300만 대로 확대되어, 2024년 대비 60% 성장 가능

▪️연준 / 정치 / 관세 관련 언급

🔸 자동차 및 에너지 시장에서 불확실성이 빠르게 증가하고 있으며, 급변하는 무역 정책이 테슬라 및 동종 업계의 글로벌 공급망과 비용 구조에 부정적 영향을 주고 있다.
🔸 관세는 자동차 부문보다 에너지 부문에 상대적으로 더 큰 영향 예상

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22.04.202522:49

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 4/23
하나증권 김재임/송종원

Siri 책임자로 새로 부임한 Mike Rockwell, 조직을 Vision Pro 개발자 중심으로 개편 중
- Mike Rockwell는 Vision Pro 책임자 출신
https://buly.kr/8IvjSO7

ChatGPT 제품 책임자 Nick Turley, Google 반독점 재판에서 크롬 매각시 인수할 의향이 있다고 답변
https://buly.kr/CLzA1AB

Instagram, 영상 편집툴인 Edits 공개
- 배경 교체, 자동 자막 추가 및 이미지 영상화 가능
https://buly.kr/GP2aZvm

Crowdstrike, AI 기반 위협 탐지와 동적 권한 액세스 관리(DPAM)를 결합한 Falcon Privileged Access 발표
https://buly.kr/8TqURDm

Delta와 Uber간 협약을 통해, Delta SkyMiles 회원들은 Uber를 이용하거나 Uber Eats를 통해 배달을 주문할 때 포인트를 적립 가능
https://buly.kr/GP2aZw6

Sam Altman, Oklo 이사에서 사임
- Oklo는 OpenAI와의 전략적 파트너십 가능성을 모색할 것이라고 덧붙임
https://buly.kr/DPThu4c

Intuitive Surgical, 1분기 실적은 예상치를 상회했으나, 25년 GPM을 65~66.5%로 전망. 이는 24년 69.1%에서 하락한 수치
- 관세 관련 영향은 약 1.7%±0.3%. Intuitive는 멕시코에서 대부분의 제조를 하기 때문
https://buly.kr/2qYF382

Rivian, Cohere의 CEO를 이사로 선임
- Cohere는 LLM을 활용해 기업용 AI 솔루션을 제공하는 스타트업
- Cohere의 CEO Aidan Gomez는 제프리 힌턴이 이끌던 구글 브레인 연구자 출신
https://buly.kr/DEYwvHA

인도 전기 이륜차 제조사인 Ather Energy, IPO시 기업가치 14억 달러로 약 3억 달러 조달 예정
https://buly.kr/EonlkcZ

기업용 메시징 서비스 Manychat, AI 통한 비즈니스 확대 위해 시리즈 B에서 1억 4천만 달러 조달
https://buly.kr/9iFnIy0

Character.AI, AI 비디오 모델 'AvatarFX' 공개
https://buly.kr/FLY2h4k

중국 영상 생성 AI 스타트업인 SandAI의 영상 생성 모델인 Magi-1은 시진핑, 천안문 광장 등 중국 정부에 민감한 이미지 프롬포트 사용을 차단
https://buly.kr/Edt0loa

오픈소스 기반의 백엔드 서비스 플랫폼인 Supabase, 바이브 코딩 등장으로 기업가치가 7개월 전 9억 달러에서 20억 달러로 급증
- Supabase는 Lovable, Bolt와 같은 바이브 코딩 도구의 기본 백엔드로 사용됨
- Supabase의 개발자 커뮤니티는 170만 명 이상으로 급증
https://buly.kr/9iFnIyV

UAE, AI를 통해 법률을 작성하고 기존 법률 검토 및 수정 목표
- 지난주 AI 입법 추진을 감독하기 위한 규제정보실(Regulatory Intelligence Office)의 설립을 승인
https://buly.kr/5fCMkDR

22.04.202522:48

🔹테슬라의 에너지 생성 및 저장 부문 매출 추이

» 테슬라의 자동차 부문 매출은 둔화되고 있지만, 에너지 부문은 고성장세 지속

22.04.202522:29

» 트럼프 대통령의 파월의장 관련 발언 직후 달러 강세 흐름 나타나면서 엔달러 환율도 급반등

22.04.202522:08

» 트럼프 대통령, 자신은 파월 연준의장을 해임할 생각이 없다고 언급

22.04.202522:08

» 테슬라의 자동차 부문 매출 증가율이 전년동기대비 -21%의 역성장 기록

22.04.202522:05

» 머스크, 5월부터 DOGE(정부효율성 부서)에 할애하는 시간을 크게 줄일 것이라고 예고. 정책 기조는 유지되어야함을 언급

22.04.202522:02

🔹TSLA Tesla Q1 FY25

» Revenue -9% Y/Y to $19.3B (예상치 $2.1B 하회)
» Gross margin 16% (전년대비 -1%p)
» Operating margin 2% (전년대비 -3%p)
» Capex -46% Y/Y to $1.5B
» Free cash flow $0.6B
» EPS $0.27 (예상치 $0.15 하회)

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22.04.202512:41

◈하나증권 해외주식분석◈

미국/선진국 기업분석 김시현(T.02-3771-7513)
*텔레그램 채널: https://t.me/hanaglobalbottomup

★ 킨더모건(KMI.US): 강관 비용을 미리 확정, 관세 노출도 10% 미만
▶ 자료: https://buly.kr/1n3h13G

■ 미국 천연가스 운송 40% 관장, 퍼미안 파이프라인 확장 중
- 킨더모건은 미국 내 66,000마일의 천연가스 파이프라인을 소유하고 있으며 미국에서 생산되는 천연가스 약 40%의 운송을 담당하고 있는 북미 최대의 미드스트림
- 텍사스 서부에서 뉴멕시코 남동부에 걸쳐진 Permian 분지는 미국 천연가스 생산의 22%를 차지하는 지역으로 원유 생산 시 동시 생산되는 수반 가스(wet gas)를 생산하고 있어 다른 지역과 달리 천연가스 생산량이 지속 증가 (2024년 YoY +12%). 특히 LNG/LPG 수출터미널과도 가까이 위치하는 장점
- 킨더모건은 Permian Highway Pipeline(PHP) 확장을 진행 중이며 Permian 생산 확대에 따른 수송량 증가 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대

■ 1Q25 Re: 수주잔고 8.8억 달러(QoQ +8%) 중 91%가 천연가스
- 조정 EBITDA 21.6억 달러(YoY +0.9%), 조정 EPS 0.34달러(+1.2%)로 컨센에 부합. 천연가스 운송 물량은 +3.2% 증가. 수주잔고 8.8억 달러(QoQ +8%)로 천연가스 부분이 91%를 차지. 신규 수주의 70%는 발전 수요이다.
- 수주잔고의 2/3를 차지하는 신규 대형 프로젝트들의 경우 장비 선주문, 관세 상한 협상, 국내 제철소 확보 등을 통해 관세 영향은 프로젝트 비용의 약 1%로 미미할 것으로 추정. 강관 비용도 미리 확정해 10% 미만만이 관세에 노출
- 2025년 연간 가이던스로 조정 EBITDA 83억 달러를 유지했다. 변동성 높은 시장 상황 속 현금흐름의 95%가 take-or-pay(무조건적 대금 지급 보증), 고정 수수료 등의 방식으로 헤지해 안정적인 강점. FY25년 연말까지 2025년 연간 순부채/조정 EBITDA 3.8X를 충분히 달성할 수 있을 것으로 전망

■ 미국 천연가스 수요 급증은 LNG 수출에서 기인
- 2030년까지 미국 천연가스 수요는 +20-28 bcf/d(2024년 기준 109 bcf/d) 성장할 것으로 전망. 증분의 95% 이상이 텍사스와 루이지애나 지역을 중심으로 이루어지고 있으며 발전용(+3-10)보다 LNG 수출 수요(+11-15)가 더 큰 부분을 차지.
- 미중 관세전쟁의 영향으로 중국이 2월부터 미국 LNG를 전혀 수입하지 않았음에도 1분기 원료가스(feed gas)에 대한 수요는 15.5 bcf/d로 최고치를 경신하는 중이며 최근에는 약 17bcf/d로 더 높아졌음. 유럽과 아시아(한국, 인도네시아 등) 수요 증가가 중국(러시아와 에너지 협력) 수요 감소를 상쇄하기 때문에 미국 LNG 수출 전망은 여전히 낙관적이라는 판단. 트럼프의 지속적인 LNG 프로젝트 승인 속 미드스트림 밸류체인의 안정성이 부각되며 수혜가 지속될 것으로 전망

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

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