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쩜상리서치

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17.04.202500:22

풍년이네요

Reposted from:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

17.04.202500:22

2025.04.17 09:21:24
기업명: HD현대마린엔진(시가총액: 1조 1,618억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성중공업㈜ (Samsung Heavy Industries Co., Ltd.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약
공급지역 : 국내
계약금액 : 803억

계약시작 : 2025-04-17
계약종료 : 2028-03-13
계약기간 : 2년 11개월
매출대비 : 25.4%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250417800159
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/071970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970

16.04.202509:56

04.16일 수요일 시장 주체별 매수 동향

사모/연기금/투신 공통 순매수 상위 종목
: 마이크로컨텍솔

사모/연기금/투신 공통 순매도 상위 종목
: X

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 20 종목
- 유리 용기 적용 제품 확장에 따른 수혜 기대로 에스엠씨지 매수. 최근 지속적인 사모 매수세
-에스앤디 불닭 소스 수출입 데이터가 밀양쪽에서 크게 증가하며 수급 지속
- 동원F&B는 자회사 편입 이후 상승 추 세 지속
- SAMG엔터는 장중 신고가 기록했다가 장 밀리면서 신고가 언저리에서 마감. 기관은 계속 사주는 중임
- 원전 및 전력 관련 센티가 개선되는 가운데 비에이치아이, 일진전기 매수함
- 오늘 센티가 좋지 않았던 테크와 바이오 종목들을 꽤 많이 사는 모습 ex. 엠디바이스, 티엘비, 에이비엘바이오, 오스코텍, 마이크로컨텍솔, 지아이이노베이션 등
- 사모특이수급: 제일연마, 비츠로셀, 에프알텍, 엠디바이스

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 20 종목
- 음식료 바스켓으로 담아감 ex. 빙그레, 삼양식품, 농심. 이 중 삼양식품은 최근 연일 매수하고 있음
- 전체적으로 경기방어 성격의 종목들이나 주가가 바닥에 깔려있는 종목들을 많이 가져가는 모습. 증시 자체를 좋게 보고 있지는 않는 듯한 움직임 ex. LG유플러스, 애경산업, 롯데케미칼, GKL 등
- 그 외 엔터 종목 강세. 에스엠, 와이지엔터
- 마이크로컨텍솔도 오랜만에 다시 매수 시작

3. 시총대비 투신 순매수 상위 20 종목
- 비아이매트릭스는 AI 테마로 움직이는 감이 있지만 본격적인 성장 구간에 돌입할 수 있는 상황이어서 주목해볼 필요가 있는 스몰캡이라고 생각함
- 그동안 테크를 좋아하던 투신인데 종목단에서 큰 손바꿈 추세가 보임. 케이씨텍, GST, ISC, 하나머티, 주성엔지니어링 등 순매도 20위 안에 반도체 종목만 10개에 달함
- 그러면서 마이크로컨텍솔, 엠디바이스 등 스몰캡 매수. 다만, 이둘은 너무 작아서 조금만 사도 상위권이기 때문에 큰 틀에서는 테크를 모두가 버리는 첫 날이라고 보여짐
- 테크를 버리고 다가오는 1분기 실적 시즌이 연간으로 꽤 중요한 분기이기 때문에 실적이 잘 나올 수 있는 화장품/미용의료 섹터로 옮겨가는 모습 ex. 아이패밀리에스씨, 아스테라시스, 에스엠씨지, 코스메카코리아, 제닉, 에이피알 등

4. 기타 시장 코멘트
- 테크 약세로 연일 코스피 거래대금이 올라오지 못하는 상황임. 코스피 6조대는 심각한 유동성. 코스피 + 코스닥 도합 13조 언저리
- 코스피는 그마저도 조선, 방산 등에 쏠림 현상이 강함에 따라 선순환이 되지 못하는 모습임
- 코스닥은 그나마 회전되는 모습이지만 최근 AI 관련 테마주들 거래대금이 거의 대부분을 차지하는만큼 실질적인 거래대금이 매우 말라있는 상황
- 규모는 줄어들었지만 오늘도 결국 외국인은 선물 순매도로 마감하였고, 현물 기준으로는 코스닥/코스피 모두 꽤 큰 규모로 순매도 마감함
- 예수금과 신용잔고는 살짝 바닥 찍고 올라오는 모습. 리테일 수급은 시장이 바닥을 지났다고 판단하는 것 같으나. 아직까지는 녹록지 못한 모습임
- 다만, JPM에서 한국에 대한 과매도 및 투자의견 상향 (중립)한 점은 그나마 위안거리인 듯

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

11.04.202503:43

#EMC

두산의 경쟁사(?) 및 동종 업계 EMC의 매출 추이. 아직 업황 이상무.

11.04.202501:27

#두산 #CCL

섹터 센티는 안 좋으나 데이터는 순항중

Reposted from:

Yeouido Lab_여의도 톺아보기

10.04.202522:55

트럼프 "최첨단 선박, 타국에 발주해야 할 수도"…韓 조선업 기회오나
https://www.hankyung.com/article/2025041145727

10.04.202513:43

04.10일 목요일 시장 주체별 매수 동향

사모/연기금/투신 공통 순매수 상위 종목
: X

사모/연기금/투신 공통 순매도 상위 종목
: X

오늘은 관세 부과 연기로 인하여 공통적인 느낌 없이 중구난방으로 수급이 확 들어오는 모습이었음
때문에 참고만 하시면 될듯

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 20 종목
: 파마리서치, SAMG엔터, 에스엠씨지, 넥스틸, 새론오토모티브, 솔트룩스, 대성창투, 펨트론, 젬백스, 메디톡스, DSC인베스트먼트, ISC, 휴젤, 엠아이텍, 롯데관광개발, 대한유화, 비에이치아이, 대호에이엘, 산일전기 한화시스템
=> 이것저것 다양함

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 20 종목
: 한국카본, 성광벤드, 에이치브이엠, 아모텍, 싸이맥스, 이수페타시스, 산일전기, 경동나비엔, 디아이, 지누스, 유니드, 휴메딕스, 두산, 가온전선, 선진뷰티사이언스, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 해성디에스, 파마리서치, 퓨쳐켐
=> LNG, 전력기기, 테크 등 산업재 강세

3. 시총대비 투신 순매수 상위 20 종목
: SAMG엔터, 코스메카코리아, 아이패밀리에스씨, 지누스, 브이티, 토니모리, 마녀공장, 펌텍코리아, 이수페타시스, 실리콘투, 글로벌텍스프리, 나노신소재, 에코앤드림, 와이씨켐, 트루엔, 지아이이노베이션, 제이에스코퍼레이션, 한국카본, SK이노베이션, 씨앤씨인터내셔널
=> 전체적으로 화장품쪽이 두드러졌음

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

10.04.202513:43

10.04.202504:35

미국 액화천연가스(LNG) 회사 '벤처 글로벌'이 HD현대중공업과 삼성중공업, 한화오션을 방문하고 최대 12척 발주를 협의했다. 2분기 입찰을 종료한 후 계약을 체결할 전망이다. 미국의 제재로 중국 조선소가 배제되며, 약 4조5000억원 상당의 발주를 따내기 위한 'K-조선 3사'의 경쟁이 예상된다.

6일 노르웨이 해운전문지 '트레이드윈즈(Trade Winds)'에 따르면 벤처 글로벌은 최근 방한해 HD현대중공업과 삼성중공업, 한화오션 조선소를 시찰했다. 18만 ㎥급 LNG운반선 4척에 옵션 8척을 더해 최대 12척 발주에 대한 협상을 진행했다. 이르면 2분기 말까지 입찰을 마무리하고 계약을 체결할 것으로 알려졌다.

벤처 글로벌은 이번 입찰에서 중국 조선소를 제외했다. 카타르 에너지와 중국 내 발주로 도크(dock·배를 만드는 작업장)가 꽉 차있어 중국 조선소는 주문을 소화하기 힘들다고 봤다. 미국의 대(對)중국 규제도 부담이다. 미국 무역대표부(USTR)는 자국 항구에 들어오는 중국산 선박에 수수료를 부과하는 방안을 검토하고 있다. 오는 17일 공청회를 연 후 이르면 이달 안으로 구체화된 정책을 발표할 예정이다. 중국 선사 소속인 선박에 100만 달러(약 15억원), 중국에서 건조된 선박일 경우 150만 달러(약 22억원) 수수료를 매기는 방안이 유력하다.

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85703

Reposted from:

@아무자료 아무노래(2025년, 계급사회 진입1단계)

09.04.202505:35

민주 "국부펀드로 AI·청정에너지 육성"... 이재명 'K-엔비디아' 구체화

https://v.daum.net/v/20250409143034068

08.04.202512:12

[전일 대비 거래량 100% 이상 증가 종목 (상승률 5% 이상)]

종목명 등락률 내용

에르코스 30.00% 식가공품 공급업체, 이재명 테마주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

엑시온그룹 29.96% 전자상거래업 영위업체, 감사보고서 지연 제출 후 적정 보고서 제출로 강세

벡트 29.95% 영상콘텐츠 및 전자칠판 공급업체, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

옵티시스 29.91% 광전송장치 공급업체, 김문수 테마주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

사조씨푸드 29.90% 수산물 가공제품 공급업체, 김문수 테마주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

엑셀세라퓨틱스 29.88% 세포유전자치료제 배양 배지 공급업체, 중국 블루메이지바이오테크놀로지와 중국 내 독점 유통 판매 본계약 체결 소식에 강세

고바이오랩 29.86% 마이크로바이옴 기반 바이오업체, 간 손상 치료 소재 미국 특허 등록 완료 소식

노바텍 25.97% 자석 관련 제품 공급업체, 비희토류 영구자석 세계 최초 대량생산, 중국 트럼프 보편관세에 대항해 희토류 수출 규제 검토 소식

코퍼스코리아 24.53% 한류 콘텐츠 해외 배급업체, 시총 449억

카티스 22.24% 산업인프라 보안 관련 AI 공급업체, 이재명 AI강국위원회 정책 관련주

수산아이앤티 22.24% 인터넷 필터링 소프트웨어 등 AI 공급업체, 이재명 AI강국위원회 정책 관련주

와이즈넛 22.13% 검색엔진, 챗봇 등 AI 공급업체, 이재명 AI강국위원회 정책 관련주

알서포트 22.12% 원격지원, 제어 관련 소프트웨어 공급업체, 이재명 AI강국위원회 정책 관련주

진영 20.74% 가구용 시트 공급업체, 김문수 테마주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

우원개발 20.26% 토목, 상하수도 등 엔지니어링 업체, 김문수 한일해저터널, 이재명 북한 친화정책 등 소형 건설업체 수혜 기대감 상승

이노룰스 20.12% AI 소프트웨어 공급업체, 이재명 AI 강국위원회 정책 관련주

성신양회 19.05% 시멘트 및 레미콘 제조업체, 민주당 22년 숙원 세종시 이전 기대감, 세종시 관련주

데이원컴퍼니 18.73% 평생교육 등 교육업 영위업체, 이재명 일자리 관련주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

대신정보통신 18.64% 금융 소프트웨어 공급업체, 대권 주자 STO 법제화 공통 공약으로 예상되어 관련주 강세

케일럼 18.52% 지열 발전기 등 공급업체, 시총 514억

한솔홈데코 17.41% 목재 관련 제품 공급업체, 김문수 테마주, 조기대선
국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

진양산업 17.32% 폴리우레탄 폼 공급업체, 오세훈 테마주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

정원엔시스 15.97% IT 인프라 등 공급업체, 시총 297억원

에이비엘바이오 15.48% 바이오업체, 4.1조원 규모 기술이전 소식에 연일 강세

아센디오 15.20% 연예기획업 및 자원개발업 영위업체, 시총 487억원

화신정공 14.97% 자동차 부품 공급업체, 김문수 테마주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

국영지앤엠 14.52% 방화, 방탄유리 공급업체, 김부겸 관련주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

휴먼테크놀로지 14.11% 통신기기 및 안티드론 공급업체, 개별 이유 없음

모티브링크 13.13% 전기차 변환관련 부품 공급업체, 현대 기아차 미국 현지 판매 호조 속 관련 수혜 기대감 상승

드림인사이트 12.87% 광고 대행업 영위업체, X 공식 광고 대행사 선정 소식에 강세

옵트론텍 12.40% 광학 부품 및 반도체 소자 공급업체, 시총 433억원, 개별 이유 없음

글로본 12.31% 신재생 에너지 관련 부품 공급업체, 투자주의 환기종목 해제 소식에 강세

삼익악기 11.85% 피아노 공급업체, 스페코 대량 지분 매수로 동사의 2대주주 등극 소식

신신제약 11.69% 파스 등 의약품 공급업체, 민주당 22년 숙원 세종 행정수도 이전 법안 추진 소식, 세종시 관련주

백금T&A 10.79% 블랙박스 제조업체, 시총 405억원

인터지스 10.68% 물류운송업 영위업체, 이재명 북극항로 개척 관련 수혜주

바이넥스 10.55% 바이오 CDMO 업체, 중국 우시앱텍 급락 속 생물보안법 반사 수혜 기대감 상승

JW신약 10.49% 제약 바이오업체, 이재명 탈모 정책 관련주

에이팩트 10.25% 반도체 OSAT 업체, 시총 934억원, 개별 이유 없음

유니온 10.17% 시멘트 공급업체, 자회사 유니온머티리얼 희토류 관련주, 중국 희토류 수출 규제 검토 속 반사수혜 기대감 상승

누리플랜 9.75% 펜스 및 방음벽 공급업체, 오세훈 관련주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

아이스크림에듀 9.70% 교육업 영위업체, 이재명 일자리 및 교육 개혁 관련주

사조오양 9.49% 해산물 및 수산물 가공식품 공급업체, 김문수 관련주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

에이텍모빌리티 9.22% 교통카드 단말기 공급업체, 이재명 정책 관련주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

체리부로 9.15% 닭고기 공급업체, 김문수 테마주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

스틱인베스트먼트 8.98% 사모. 일자리 정책주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

삼일기업공사 8.92% 건축 및 토목 엔지니어링 업체, 유승민 관련주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

페이퍼코리아 8.90% 신문지 등 제지 생산업체, 홍준표 테마주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

코미팜 8.22% 동물의약품 공급업체, ASF 백신 필리핀 정부 야외 임상시험 계획 승인 소식

세원정공 8.02% 자동차 부품 공급업체, 상법 개정 수혜주, 이재명 상법 개정 강력 추진 소식

CJ씨푸드 8.01% 수산물 가공제품 공급업체, 미국 중국산 김 관세 폭탄 소식

엑스큐어 7.77% 스마트카드 공급업체, 이재명 정책 관련주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

진양폴리 7.63% 폴리우레탄 폼 공급업체, 오세훈 테마주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

갤럭시아에스엠 7.61% 스포츠마케팅 업체, 대권 주자 STO 법제화 공약 예상되며 관련주 강세

구영테크 7.48% 자동차 부품 공급업체, 김문수 테마주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

현우산업 7.34% PCB 기판 및 반도체 소자 공급업체, 시총 519억원

신송홀딩스 7.16% 식품사업 영위업체, 중국 미국의 대두 등 농산품 관세 대폭 인상 검토 소식에 반사이익 기대감 상승

RF머트리얼즈 7.02% 광통신 및 RF 통신 패키지 제조업체, 시총 437억원, 개별 이유 없음

주연테크 6.82% 컴퓨터 및 소프트웨어 공급업체, 시총 218억원

에코바이오 6.65% 신재생에너지 유지관리 용역 제공업체, 시총 472억원, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

린드먼아시아 6.64% 벤처투자업 영위업체, 일자리 관련주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

진양제약 6.57% 의약품 제조업체, 오세훈 테마주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

휴맥스홀딩스 6.50% 방송, 통신용 게이트웨이 공급업체, 홍준표 관련주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

하츠 6.24% 공기 청정설비 공급업체, 이준석 관련주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

밸로프 5.80% 게임업 영위업체, 김문수 테마주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

케이바이오 5.51% CRO 임상관리 및 FDA 인허가 컨설팅업체, 시총 310억원

대성창투 5.35% 창업컨설팅 업체, 일자리 관련주, 조기대선 국면으로 정치 및 정책 테마주 강세

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

08.04.202511:19

#지누스

협상 결과가 어찌 될지는 모르겠지만 인니 관세가 줄어든다면 지누스가 기사회생 할 수 있겠네요 ..

사실 어떤 방식으로든 협상이 이루어지긴 할 거라고 생각하는 뷰가 합리적인 상황이라 최근 기관들이 계속 줍줍해주는 듯

https://n.news.naver.com/article/001/0015318252?sid=104

08.04.202511:17

04.08일 화요일 시장 주체별 매수 동향

사모/연기금/투신 공통 순매수 상위 종목
: 바이넥스

사모/연기금/투신 공통 순매도 상위 종목
: X

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 에이비엘은 사모가 세게 사는 모습 (연기금은 쌍끌이 매도 중). 내일 오후 2시에 기업설명회가 예정되어 있는 상황인데 무슨 얘기를 해줄지 기대됨
- 한국카본은 추정치 상향 & 장내매수 등 긍정적인 소스들이 겹치면서 최근 모든 기관들이 사모으고 있음
- 넥스트바이오메디컬은 어제 하루 잠시 쉬었다가 사모 매수세 다시 들어오기 시작함. 지혈제 수출입 데이터는 아직 초기인지라 계속해서 우상향할 가능성이 높기 때문에 수출입 데이터 발표 날짜 언저리에는 트레이딩 관점으로 매번 주목받는 듯함
- 중국의 우시앱택이 미국 리스크로 인해 급락하면서 우리나라 CDMO들의 반사수혜 기대감으로 바이넥스 강세였음
- 역시 기존 좋은 섹터였던 조선/LNG쪽에서 세진중공업, 태광, 우양에이치씨 등 종목들이 강세를 보임
- 그 외에는 글로벌 침체 속 내수 반사이익 기대감?으로 이마트도 좋은 모습이고, 기타 섹터에서 롯데관광개발, 에이피알 정도 매수함

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 연기금답게 조선/LNG 관련 섹터를 다양하게 담았음 ex. 한텍, HJ중공업, 한화엔진, STX엔진, HD현대미포, 세진중공업 등
- 그리고 이마트, 글로벌텍스프리, 현대건설도 지속적으로 사고 있으며, 최근 인도네시아, 캄보디아 관세 관련으로 급락했던 지누스를 저점에서 모아가는 중
- 의료 AI 스몰캡인 쓰리빌리언을 최근에 꽤 산 게 특이함

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 사모와 색깔이 비슷함. 한국카본, 에이비엘바이오, 우양에이치씨, 원티드랩, 바이넥스 등
- 올릭스 권리공매도 물량을 받아주는 모습
- 역시 다른 주체 대비 테크 업종을 자주 가져감 ex 에치에프알, 이엔에프테크놀로지, 브이엠, 심텍 등
- 투신쪽에서는 이마트가 아닌 신세계, CJ프레시웨이 등을 매수하는 것이 특징임
- 엑셀세라퓨틱스 시총 500억짜리 회사를 상한가 만들었는데 내용은 잘 모르지만 특이수급
- 롯데관광개발이 최근 기관들 수급으로 주가가 좋은 상황인데 방문객, 매출액, 드랍액 모두 늘어나고 있는 추세임

4. 기타 시장 관련 코멘트
- 일단 내일과 모레까지는 어지러운 시장 지속될 것으로 보이고 ... 어제 미국 증시 움직임을 보니 악재반응성/호재반응성이 혼재되어 있는 상황인 것 같음
- 그러나 최근 조정폭이 컸던 만큼 호재에 대한 역치가 낮은 상황으로 보임. 불확실성만 해소시켜줘도 괜찮은 상황
- 좋은 트리거만 있으면 상승할 수 있다는 걸 어제 확인시켜주었기 때문에 4월 중순 정도 이후에는 미국 증시 반등이 이루어질 수 있다는 뷰를 유지하고 있음
- 그리고 국내시장에서는 아직까지는 배트를 짧게 잡으면서 대응해야하는 상황인 것 같고. 기존 주도 섹터들이 여전히 타 섹터 대비 반등 탄력이나 거래대금 등이 좋기 때문에 방산/조선/LNG/엔터/일부 바이오 정도에서 플레이 하는 것이 유효해보임
- 국내증시 예수금과 신용잔고는 큰 이슈없이 각각 상승, 하락 추세 이어가고 있으며, 외국인이 언제까지 팔지는 여전히 갈피를 못잡겠지만 큰 문제가 없으면 선물 기준 누적 순매도 -3.5조를 넘어가지는 않지 않을까 싶음 .. (희망사항)
- 장 마치고 퓨쳐켐 임상 결과가 발표되었는데 기존 플루빅토 대비 좋은 임상 결과가 나옴. 이는 당연히 퓨쳐켐의 밸류를 높임과 동시에 셀비온 파이프라인의 가치 또한 높아줄 수 있는 결과라고 생각함
- 또한 최근 플루빅토가 기존 전립선암보다 더욱 초기에 있는 환자까지 대응하는 것에 대한 FDA 승인이 떨어졌기 때문에 관련 시장이 이전보다 더욱 커진 상황이라 방사성의약품 기업들의 가치가 더욱 높아질 수 있는 판이 깔림

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01.04.202508:15

04.01일 화요일 시장 주체별 매수 동향

사모/연기금/투신 공통 순매수 상위 종목
: X

사모/연기금/투신 공통 순매도 상위 종목
: X

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 제닉은 공매도와 매수 세력 동시에 존재하는 구간인가봄. 어제는 공매도 들어오고 오늘은 사모 순매수
- HD현대미포 BoFA TP 150,000 레포트 나오면서 이틀 연속 큰 폭으로 증가
- 파마리서치 수출 ATH 기록하면서 주가도 ATH 기록 중임
- 메디톡스도 수출입 데이터 괜찮게 나왔고, 1분기 바닥 찍고 2분기부터 턴할 수 있는 그림으로 최근 주가 흐름 괜찮은 모습
- 공매도 재개 이후 조선/LNG쪽 주가 회복세가 가파른 상황에서 관련 기업 중 4Q24 기준 수주잔고가 가장 가파르게 오른 동성화인텍이 주목받음
- 개인적으로 조선/LNG 섹터는 작년 초중순 정도의 전력기기 같은 상황이 아닐까 싶어서 룸이 남아있다고 생각함
- 건기식 수출입데이터가 3개월 연속 MoM 상승하며 우상향 추세 (절대적으로 높은 수준은 아님). 다만, 주가도 낮은 레벨이었기 때문에 최근 꾸준한 증가세 이어가고 있음
- SNT에너지도 어제 정정 공시에 이어서 지속적인 수급 들어옴
- 화장품 수출입 데이터가 그럭저럭 괜찮은 상황에서 섹터 반등하였고, 실리콘투가 사모 수급 강세
- 화장품 강세에 힘입어 기존에도 계속 사들였던 한국화장품제조 역시 강세 이어감
- 특이수급: 대성미생물, 삼일기업공사, 알체라, 옵티시스 등

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 보로노이를 연기금이 대량 매수함. 최근 기관 수급 비어있던 상황에서 턴할 수 있는지 지켜볼 필요
- SOOP 별풍선이 월간 ATH 기록하며 주목받음
- 화장품 센티 회복 영향으로 금일 글로벌텍스프리 주가도 반사적으로 좋아진 느낌. 오늘 수출입과 별개로 중국 관련으로 최근 연기금 수급은 꾸준히 들어오고 있었음
- 이외에도 실리콘투, 아이팸, 원텍, 선뷰사, 브이티 등 화장품/미용의료기기 등 수출입 데이터 괜찮은 종목들 가져감. 원텍은 수출입 데이터가 유의미하게 증가하는 모습이라 트래킹해보면 좋을 것 같음
- 한화엔진이 최근 증설 + 지속적인 수주 공시 등과 더불어 중국 물량까지 받을 수 있는 업종이기 때문에 조선섹터보다 향후에 더 폭발력 있게 갈 수 있지 않을까 싶음. P와 Q 동시 증가할 수 있는 구간이 아직 많이 남아있을 수 있음. 조금 다르지만 HD현대마린엔진쪽도 함께 보면 좋을 듯
- LNG쪽도 연이틀 동성화인텍을 매수하면서 지분 신고 나오는 모습. 한국카본도 오늘 함께 매수함

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 챗지피티 지브리 영향인지 뭔지 SW 업체들 괜찮았음. 그 중 유라클이 최근 의문의 상승을 이어가고 있는 중이고, 솔트룩스도 금일 강세
- 디아이는 HBM4향 테스트 장비 샘플 납품 소식에 강세
- 레이는 최근 주가와 수급이 꿈틀꿈틀 거리는 중. 수출입데이터도 좋은 상황이라 업데이트 해볼 필요 있음
- 화장품/미용쪽에서는 코스메카코리아, 메디톡스 정도
- 투신/연기금과는 달리 코어라인소프트, 신테카바이오 등 AI 묻은 바이오 기업들 매수하는 모습
- 그리고 MLCC가 턴어라운드 하는 기색을 보이긴 하지만 아모텍을 매수하는 것이 특이함. 최근 주가가 굉장히 좋은 상황

4. 기타 시장 관련 코멘트
- 외국인들이 코스피/코스닥/선물 모두 순매도를 기록했음에도 불구하고 시장은 큰 폭으로 상승하였음
- 이는 그래도 현재 국내 증시를 바닥으로 인지하고 있는 듯한 시그널이라 생각이 듦
- 이번 주에는 굵직굵직한 이벤트들이 많은 관계로 어느 정도 주의를 가지고 접근해야겠지만 불확실성 해소 시 큰 상승을 할 수 있는 기반은 다져진 모습
- 4.3 관세 / 4.4 탄핵 선고 등과 금일 ISM 제조업지수 (23:00) 와 JOLTS 보고서 (23:00) 정도 따라가야 할 듯
- 시장 거래대금은 여전히 도합 12조 수준으로 좋지는 않은 상황임
- 그렇지만 예탁금 증가 & 신용 잔고 감소 추세가 계속 이어지는 상황이라 상승장 시작할 때 받쳐줄 총알이 시장에 많아지고 있음
- 이것저것 해보려기 보다는 차분하게 때를 기다리는 것이 좋아보임..
- 오늘로써 1분기 수출입 확정치가 다 나왔는데 삼앙식품, 파마리서치, 원텍, 대상, 두산 등등 숫자가 괜찮아보임 (주가와는 무관하게 ..)

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

11.04.202501:27

#두산 #CCL

섹터 센티는 안 좋으나 데이터는 순항중

08.04.202511:17

26.03.202502:03

구리 가격 신고가 기념 관련 기업 수주잔고 공개 이벤트

#구리 #전선 #수주잔고

10.04.202504:35

31.03.202500:32

#snt에너지

규모가 커졌네유

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250331800063

30.03.202511:00

03.28일 금요일 시장 주체별 매수 동향

사모/연기금/투신 공통 순매수 상위 종목
: X

사모/연기금/투신 공통 순매도 상위 종목
: X

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 큐브엔터를 이틀 연속 꽤 큰 비중으로 가져가는 모습. 아이들 원맨 엔터사이지만 중국 내 우기의 파워가 강하기 때문에 향후 중국 관련 수혜주로 분류되는 모습. + 이재명 관련주 편입 ..
- 넥스트바이오메디컬도 4일 연속 유의미한 사모 수급 지속됨. 차트 모양 잡아가는 중
- 마찬가지로 한국화장품제조도 최근 2주간 계속 사모 수급 유입. 금요일 주총 내용을 토대로 트래킹 해보면 좋을 듯
- 최근 다이와의 내용과 투자의견이 맞지 않는 레포트 영향으로 조정을 세게 받았던 삼양식품 오랜만에 사모수급 강하게 들어오면서 반등. 60일선 지켜줌
- 디와이파워 최근 수출입 데이터 수출금액과 단가 모두 상승 추세였는데. 금요일에 사모 + 투신 수급 동시 들어옴
- 바디텍메드도 사모에서 주구장창 팔다가 목요일부터 순매수 전환. 차트도 완전히 돌아선 모습
- 코리아에프티도 지속적인 사모 매수세 들어오고 있으나 이유는 잘 모르겠음

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 최근 공매도 우려로 인해 조선과 함께 조정 빡세게 받은 LNG 관련주 태광를 다시 순매수로 돌림
- 코스메카코리아, 마이크로컨텍솔은 지속적인 매수세 들어오고 있음
- 현대백화점, 이마트, 한솔로지스틱스 등 유통 관련 업체들도 지속적인 매수
- 글텍프도 중국쪽 수혜로 가져가고 있는 모습이고, 화승엔터는 오랜만에 차트 봤는데 완전 나락 .. 그잡채 ..
- 현대건설, DL이앤씨 등 건설주들도 모아가는 모습이고, 전체적으로 묵직한 주식들을 가져가려는 듯함

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 사모와 마찬가지로 큐브엔터가 최상위 위치함
- 그리고 신규 상장된 우양에이치씨를 사모와 투신이 같이 담은 것이 특이함
- 그 외 디와이파워도 비슷한 사모와 비슷한 수급 동향
- 넥바메, 브릿바이오, 에이프릴바이오, 셀비온, 오스테오닉 등 바이오/헬스케어 쪽 종목들이 다수 보임

4. 기타 시장 관련 코멘트
- 차주에는 4.1 ISM 제조업지수 (23:00) 와 JOLTS 보고서 (23:00) 등 굵직한 매크로 발표가 예정되어 있음
- 제조업 지수는 악화되는 가운데 JOLTS 보고서는 괜찮지 않을까 싶음
- 현재 미국은 스태그플레이션 불안감이 커지고 있는 가운데. 사실 미국의 매크로가 한국에게 직접적인 영향을 끼치는 정도는 제한적인 시기가 되었다고 생각함
- 다만, 시기상으로 정치적인 불확실성과 공매도 재개에 대한 대응책이 갈리면서 서로 다른 영역에서의 불확실성이 양시장을 하락시키고 있다고 생각함 (관세는 공통의 문제)
- 그렇기 때문에 국내 시장에서의 불확실성이 해소된다면 나름 글로벌 시장 대비 아웃퍼폼 하는 시장으로 다시금 돌아갈 수 있을 듯함
- 공매도 관련해서는 당분간 시장에 혼란을 가져오긴 하겠지만, 최근 조정폭이 컸던 섹터 (방산, 조선)과 그 외 시장 전체적으로 하락을 부추기며 하락시킨 기존 주도 종목들 가운데 1) 증익이 나오며, 2) fwd P/E가 낮은 종목들 위주로 피킹해나가야 함
- 그리고 일단 공매도 재개 이후 거래대금이 회복세에 접어들 수 있는가가 꽤 중요해 보임
- 최근 신용잔고가 5조 가까이 줄어든 상황에다 예수금은 들었기 때문에 시장 회복 시그널 보여주면 신용잔고도 급속도로 늘어나며 유동성 펌핑에 도움이 될 수 있을 듯

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

16.04.202509:56

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쩜상리서치

06.04.202523:54

[25.02 에이비엘바이오 컨콜 내용 (1)]
#에이비엘바이오

[Update]
- 작년 7월 IR 행사에서 기존 사노피를 비롯한 기술 이전 성과들에서 마일스톤 내지는 상용화 제품들이 나온다 라는 말씀을 드림
- 또한 작년 7월부터 신규 기술 이전이 있을 거다 라고 말씀드렸는데 당시 BBB 셔틀 관련이었는데 해당 딜보다 더 좋은 조건들로 저희에게 앞으로 더 유리하게 갈 수 있는 딜들을 진행하게 되어서 작년 하반기에 고려한 딜은 진행하지 않고 있고, 신규로 1+a 딜을 진행하고 있다고 1월에 소통드렸음
- 이중항체 ADC도 그대로 연구 개발 진행하고 있음
- ABL001 관련해서 3월 말에 담도암 치료제 신약 가능성을 확인할 수 있는 2/3상 탑라인 데이터가 발표됨. 일정은 3월 말로 그대로 예상하고 있음
- 경쟁할 만한 기존 경쟁사가 폴폭스인데 폴폭스의 ORR이 5%대임. 저희가 2차 치료, 3차 치료에서 나온 평균 ORR도 30% 이상이고, 2차에서는 60% 이상 나왔었기 때문에 충분히 기존 약물 이상의 데이터 확보 후 상용화는 무난할 것으로 보고 있음
- 3월 말 데이터 발표 이후 가속 승인 절차로 컴패스가 진행할 것으로 알고 있고, 6개월-9개월 사이에 가속승인 답변을 받기 때문에 26년에는 무리없이 승인이 될 거다라고 생각하고 있음
- 올해 중순쯤에는 ABL111 파이프라인에 대한 최초 병용 데이터가 나올 예정임
- 그동안 41bb 기반 항암제의 데이터들이 임상 데이터에서 단일 항체들이나 비슷한 이중 항체들과 비교했을 때 우수한 데이터임은 확인했는데, 작년까지는 모두 단독 데이터였고, 올해 최초로 병용 데이터가 나옴
- 또한 하반기 정도에 그랩바디 B의 최초 임상 데이터가 예상됨. 데이터 발표와 더불어 후속 임상도 진입할 것이기 때문에 ABL-301도 진척이 있을 것으로 예상됨
- 작년 소통했을 때는 25년에 이중항체 ADC에 대한 3개의 IND를 계획했었는데. 일단 올해는 하반기에 2건, 내년 상반기 1건 추가해서 총 3개의 이중항체 ADC 파이프라인의 IND를 계획하고 있음
- 참고로 단일항체 ADC는 임상 단계에 대략 300건 정도의 약물이 있지만, 이중항체 ADC는 1상 10개 내외. 그리고 2상 3상은 글로벌 임상이 없는 상황임
- 그래서 저희가 임상 3개 정도 확보하게 된다면 글로벌 기준으로도 굉장히 빠른 단계에 있는 이중항체 ADC 개발 기업이 될 수 있으므로 해당 이벤트는 임상 자체도 중요하다고 판단됨
- 그리고 실제로 이중항체 ADC 시장이 굉장히 초기에 있기 때문에 비임상이나 임상 초기 단계에서도 충분히 딜을 추진해볼 수 있을 것으로 기대함
- 유한양행한테 기술이전했던 ABL105 & ABL104 두 개 파이프라인의 경우 105는 올해 임상 1상 중간 데이터 발표가 있을 거고, 104는 임상 1상 들어가면 마일스톤 수취를 예상하고 있음
- 그 외에 ABL103과 ABL503도 병용 임상 들어갈 예정
- 리가켐에서 잘 소통해주고 있는 ABL202 같은 경우에는 연말 정도에 임상 1상 중간 데이터 발표와 더불어서 후속 임상에 들어갈 경우에 저희가 마일스톤 수취함
- 올해는 주요 이벤트들과 더불어서 마일스톤 또한 ABL301, 001, 그리고 202나 104까지 합쳐서 600억 내외의 마일스톤도 수령 가능할 것으로 보고 있음

#Grabody-B
- ABL301 하나의 밸류가 있고, 그랩바디 플랫폼의 밸류가 지속적으로 올라갈 것으로 전망함
- 현재까지 사노피에 기술 이전한 이후 업프론트 계약금 + 마일스톤까지 한 1,700억 원 정도 현금 수취했고, 작년에 가장 중요했던 이벤트는 제조 기술 이전이었음
- 작년 10월에 테크트랜스퍼라고 해서 제조 기술을 사노피에 이전했고, 사노피 같은 경우에는 임상 2상부터는 본인들이 단독으로 진행을 하려고 하므로 제조 기술을 이전 받아야함
- 이쪽 시장 기존 약물은 아두헬름, 레켐비, 키순라 등 상용화된 파이프라인의 경우 모두 단일 항체 기반임
- 이 치료제들은 병의 악화를 늦출 수는 있어도, 근본적인 치료가 어렵고 치료 효과 대비했을 때 ARIA 라는 부작용도 굉장히 높게 나와서 반쪽짜리 승인으로 보고 있음 (그 외 대안이 없어서 승인)
- 다만, 저희 TFR 기반의 BBB 셔틀의 경우에는 로슈가 재작년 말부터 기존에 본인들이 실패한 간테네루맙에 TFR 셔틀을 붙여서 개발한 트론티네맙 임상 성과를 발표하고 있음
- 이 임상에서 증명했던 것은 단일 항체에 셔틀을 붙였더니 투과율이 올라갈 뿐만 아니라 안전성도 좋아졌다는 것. 즉 셔틀이 어느 정도 필수적인 부분으로 가고 있다라는 점을 밝혀냄
- 다만, TFR 기반 셔틀은 혈관 위주로 가기 때문에 뇌 뿐만 아니라 신체 전반적인 부분에 발현된다는 점이 있어서 다른 쪽에서 부작용이 나올 수 있고, 혈액 독성도 확인되고 있음
- 반면에 우리는 IGFR 수용체가 뇌에만 많이 분포해있음. 그렇기 때문에 뇌질환 타겟으로 했을 때 보다 안전하게 전달을 할 수가 있음 (TFR은 철분 관련, IGFR은 인슐린 관련 타깃)
- 또한 TFR과 IGFR은 발현도 이외에 경로적인 차이가 존재함. 비교되는 경로가 크게 3가지가 있음. TFR은 CME 경로 사용 / IGFR은 Caveolae, FEME 두 개의 경로 추가로 사용함
- CME 경로의 경우 노화 정도에 따라서 투과율이 떨어지는 결과들을 보여줌 (네이처 논문). 반면, Caveolae의 경우 노화가 있어도 투과율이 조금 올라가는 데이터가 존재함

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루팡

24.03.202523:37

삼양식품

투자의견 Buy, 목표주가 113만원으로 신규 커버리지 개시.

없어서 못 팝니다

하반기 밀양2공장 증설 효과로 실적 모멘텀이 더욱 강화 것으로 기대

목표주가는 '25~'26년 평균 지배주주순이익(밀양2공장 증설 효과 반영)에 PER 22.3배(닛신, 도요수산 5개년도 평균)를 적용해 산출. 이는 음식료 업종이나 역사적 평균 대비 높은 수준에 해당.

그러나 주력 제품인 불닭볶음면은 글로벌 시장 흥행이 지속되며 수요가 공급을 넘어서고 있다는 특수성이 고려되어야 함

늘어나는 수요에 대응하기 위해 증설 또한 진행 중. '25년 5월 밀양 2공장 준공이 예정되어 있으며, '27년 완공을 목표로 중국 공장 건설 또한 추진 중. 높은 수요를 감안할 때 준공 이후 가동률 또한 빠르게 올라올 것. 지난해 실적 기저 부담이 높으나 늘어난 캐파를 기반으로 '25년에도 사상 최대 실적을 이어갈 전망

2025년 영업이익 4,683억원 전망

'25년 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조1,628억원(+25% y-y), 4,683억원(+36% y-y)으로 추정. 투자자들의 기대가 높은 밀양 2공장은 시험가동 기간을 거친 뒤 하반기부터 본격적으로 생산에 돌입할 예정이며, 이에 따라 상반기보다는 하반기 실적 모멘텀이 더욱 강하게 나타날 것. 수출 비중이 높은 동사 입장에서는 달러 강세 현상이 지속되고 있다는 점도 추정에 있어 긍정적인 부분동사는 현재 미국 내 생산시설을 보유하고 있지 않아 관세 관련 변수가 발생할수 있음. 다만, 라면이라는 품목의 객단가가 높지 않은 편이며 불닭볶음면의 높은 고객 충성도를 고려할 때 동사 실적에 미치는 영향은 미미할 것으로 제시

(25.3.25 NH)

25.03.202511:44

03.25일 화요일 시장 주체별 매수 동향

사모/연기금/투신 공통 순매수 상위 종목
: X

사모/연기금/투신 공통 순매도 상위 종목
: 성광벤드, 하나머티리얼즈, 동성화인텍

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 한국화장품제조를 최근 일주일 정도 사실상 사모펀드만 매수하고 있음. 거래창구 보면 아마 KB증권 쓰는 사모 한 군데가 모으고 있는 것 같은데 업데이트 해보면 기회가 있을지도 모르겠음 ?
- 현대차 투자 및 관세 등의 영향으로 자동차 부품주들이 강세를 보인 가운데 화신, 코리아에프티, 한국단자가 사모 수급 들어옴
- 그리고 최근 덴티스를 필두로 레이, 덴티움 등 치과쪽 애들이 꿈틀대는 중임
- 앱클론이 감사보고서를 제출하면서 그동안의 하락세를 아주 약간 만회하는 모습
- 앱클론 외에도 개별적으로 넥바메, 인벤티지랩, 휴온스글로벌 등 바이오 중소형주 괜찮았음
- 금일 삼양 TP 113만원 레포트의 영향인지 베타픽으로 에스앤디도 매수
- 클리오는 최근 상황을 잘 모르지만 기관 수급이 2주 정도 전부터 꾸준히 들어오기 시작함
- 테크 조정 속에서 에프앤에스테크, 파크시스템스 등 실적 기반의 종목들을 하락 속에 매수하는 모습

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 엔터가 한한령 + 중국사절단 등의 이슈로 거의 신고가 수준에 있는 몇 안되는 섹터. 그중 와이지엔터, YG PLUS 를 가져가는 모습
- 비슷한 띔으로 글로벌텍스프리를 가져가는 듯함 (최근 장내매수)
- 네트워크 및 GPU 고성능화에 따른 고사양 소재 숏티지로 인해 최근 증설을 한 파미셀 + 비슷하게 네트워크쪽 익스포저가 높은 이수페타 정도 가져감
- 그 외 테크 중에서는 피에스케이, 세경하이테크 등
- 오랜만에 NH에서 지누스 인잇 레포트를 작성하면서 연기금 수급 들어옴. 본격적인 턴어라운드 기대 가능한 구간
- 화승인더, 화승엔터, 화승알엔에이 등 그룹주 몽땅 매수
- 바이오는 최근 조정 씨게 받은 한올바이오파마와 바닥 다지고 올라오는 바이넥스 매수함

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 바이넥스를 오늘 투신이 114억 순매수함. 시총 대비 2.04% 수준 .. ㄷㄷ
- 에이치브이엠을 오늘 투신이랑 사모가 바닥에서 올렸는데 뭐 있나 한 번 체킹해볼 필요 있을 듯
- SAMG는 그냥 하루 일과처럼 매일매일 사는 듯한 모습이고
- SNT모티브, 코리아에프티, 한국단자, 에스엘, 세방전지 등 자동차 관련주 매수함
- 지엔씨에너지, 비아이매트릭스, 티엘비 등은 큰 하락 속에서 저가 매수세 들어온 것으로 보임

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10.04.202513:43

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17.04.202500:22