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퀀텀 알고리즘

24.04.202502:10

'나트륨 이온 배터리' 中 선제 공격, K-배터리 '조기 출시' 맞불

https://naver.me/FEUSt2qP

24.04.202500:58

주가 올해만 40% 뛰었는데…"더 간다" 국민연금도 담았다 [종목+]

https://naver.me/FLyxSPke

23.04.202523:43

TSMC 美 1000달러 투자, 정부 신청 안 해 [모닝폰]

https://naver.me/GtUHjnmL

Пераслаў з:

신한 리서치

23.04.202523:02

[신한 정유/화학/2차전지 김명주, 이진명]

* 유니드; 태풍의 눈 🌀

신한생각: 흔들림 없는 실적, 가속화되는 성장
- 불확실한 화학 업종의 가장 편안한 대안
- 글로벌 가성칼륨 수요 성장률(현재 +2%)은 DAC용 수요 더해지며 35년까지 연평균 5% 이상으로 확대
- 글로벌 1위 점유율(33%) 바탕으로 시장 성장에 따른 가장 큰 수혜 기대

성장성까지 겸비한 본업 강자
- 25년 Occidental 첫 DAC 설비(Stratos, 50만톤) 가동 시작되며 DAC 시장 성장 예상
- 견조한 본업 지속되는 가운데 성장 모멘텀까지 감안할 경우 차별화된 경쟁력 더욱 부각될 전망
- 25년 매출액 1.4조원(+23% YoY), 영업이익 1,320억원(+38% YoY)으로 외형과 이익 모두 성장

Valuation & Risk: 좋아질 일만 남았다
- 목표주가 120,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시
- 현재(04/23) 주가는 12개월 선행 PBR 0.5배 수준에 불과
- 가성칼륨 신수요 성장, 1위 경쟁력 바탕으로한 밸류에이션 확대 가능성, 중국법인 수익성 개선 등 감안 시 업사이드 유효

(원문 링크: https://bit.ly/4jl3SIh )
----------------
위 내용은 2025년 4월 24일 07시 34분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

23.04.202522:26

✅ S&P500지수 일간차트 (2025년4월24일)

1) 오늘 S&P500지수는 미국이 대중(對中) 관세를 절반 이상 인하하는 방안을 검토 중이라는 소식에 장중 +3% 이상 급등하였으나, 미국이 대중 관세를 일방적으로 인하하진 않을 것이라는 입장이 전해지면서 장중 고점 대비 -1.72% 하락한 +1.67% 상승 마감.

2) 그물이동평균선이 역배열 상태에서 20일 지수이동평균선 저항을 받는 모습으로 일간차트 기준 하락추세 유지 중.

3) 주요 저항선인 5500 포인트를 상향 돌파하기 위해서는 횡보하며 등락을 거듭하는 시간이 필요할 듯.

#미국증시

23.04.202521:52

24.04.202501:53

"하늘길 에너지 대전환…지속가능항공연료, AI 패권만큼 중요"

https://naver.me/GfCYd3ZD

24.04.202500:39

세계 최대 파운드리 업체 TSMC "2028년 1.4나노 생산 돌입"

https://naver.me/G8s15BvZ

23.04.202523:27

"패권전쟁에 대응 가능한 중국…딥시크는 빙산의 일각"

https://naver.me/GCv9k9OH

Пераслаў з:

[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]

23.04.202522:52

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

SK하이닉스 1Q25 실적발표 안내드립니다.

매출액: 17조 6,391억원 (vs 컨센서스 17조 2,865억원)
영업이익: 7조 4,401억원 (vs 컨센서스 6조 5,993억원)
지배주주순이익: 8조 1,071억원 (vs 컨센서스 5조 2,923억원)

https://buly.kr/FWSo2iO (Dart)

* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

23.04.202522:08

✅ 주요 반도체기업 등락률:

엔비디아 +3.86%

마이크론 +3.87%

#엔비디아
#마이크론
#AMD
#TSMC
#인텔

23.04.202521:51

24.04.202501:35

‘관세 유화책’ 달라진 트럼프에 美 반도체株 반등…‘어닝 서프’ SK하닉 주가, ‘1.1조 순매도’ 外人 투심 변수 [투자360]

https://naver.me/FpxGXoon

24.04.202500:11

트럼프 "2∼3주안에 對中관세율 정할것…관세 인하폭 中에 달려"(종합)

https://naver.me/xNLR95zD

Пераслаў з:

한투 제약/바이오 위해주

23.04.202523:04

[한투증권 위해주/이다용] 삼성바이오로직스(207940): 예측할 수 없었던 서프라이즈

보고서: https://vo.la/Sqdypal

1Q25 연결 매출액 12,983억원(+37% YoY), 영업이익 4,867억원(+120%, OPM 37.5%)으로 컨센서스를 각각 7%, 37% 상회했습니다. 매출 상회 요인은 에피스 신제품 판매 추정치 상회와 로직스 생산 일정 변경 따른 내부거래 감소입니다. 영업이익 상회 요인은 내부거래 감소분이 로직스 외부 고객향 매출로 전환되며 이익 증가, 4공장 상업 생산 비중 확대, 에피스 신제품 판매 효과와 비용 통제(OPM +18%p) 등입니다.

투자의견 매수, 목표주가 132만원 유지합니다. 생산 일정 변경 따른 내부거래 감소 추정할 수 없었으나 내부거래 감소 만큼 외부 고객향 매출로 전환했다는 점은 중장기, 단기 상업용 항체 CMO 수요 모두 탄탄하다는 것을 의미합니다. 긍정 의견 유지합니다.

Пераслаў з:

Mobile Letter from DGB금융 iM 증권 김현석-2

23.04.202522:50

[iM증권 전유진(정유화학에너지)]
[유니드/Buy/TP 126,000(유지)]
★ 25년 최상의 시나리오: Q 증가, P 상승, (일회성) C 축소 (4/23)

▶️TP 12.6만원, 최선호 유지
- 25년은 Q 증가(UHC 가동), P 상승(중국 KCI 강세로 인한 cost-push), C 축소(24년 UHC/CPs 초기 가동 관련 일회성 120억원 감소) 모두 연출되는 최상의 시나리오 예상
- 중소형주 최선호, 화학 전체로도 선호도 상위

▶️1Q25 영업이익: 287억원(+124%QoQ), 컨센 대비 +28%
- 판가 상승 및 UHC 가동에 따른 물량 증가 효과. 환율상승도 수출 비중 90% 달하는 국내법인 이익에 우호적으로 기여
- UHC 가동 full 반영, 중국 KCI 강세 지속으로 판가 추가 상승 기대. 이에 2분기 380억원(+32%QoQ), 25년 연간 1,275억원(+34%YoY) 전망

▶️러시아/벨라루스 감산의 나비효과
- 연초 이후 러시아/벨라루스 KCl 감산 본격화되며 가격 전반 강세
- 특히 이들의 수입 비중 55% 달하는 중국 내수 가격 급등(YTD +25% vs 캐나다산 +10%). 칼륨계 비료 최대 수요처인 중국 내 원재료 강세는 KOH 상승 야기
- 반면, 동사는 캐나다산 100% 구매. 원가보다는 중국법인 중심으로 판가 상승 효과를 더욱 크게 누림에 따라 25년 스프레드 확대 두드러질 전망- 25년 BPS 78,871원 * PBR 1.05배 적용

자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://lrl.kr/U4en>

(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)

감사합니다.

23.04.202521:56

23.04.202521:50

24.04.202501:14

HK이노엔, 케이캡 미국 임상 3상 결과 발표에 '上' 직행

https://naver.me/xbAWtMud

23.04.202523:51

SK하이닉스, 1분기 영업익 7.4조원… ‘HBM 날개’에 전년比 157.8%↑

https://naver.me/xjgtN9A9

Пераслаў з:

[ IT는 SK ]

23.04.202523:02

[SK증권 IT 장비/소재 이동주]

중국의 자립화 수혜, 장비에서 소재/부품으로

▶️ 중국의 반도체 자립화
- 미중 관세 및 제재 강도 완화 여부와는 별개로 중국의 반도체 기술 독립 노력 지속
- Naura, AMEC 등 로컬 업체가 필수 공정 장비 상당 부분 대체

▶️ 중국 수혜 소재/부품까지 확장
- 중국의 칩메이커 지난 2년간 대규모 투자 강행. 본격적인 가동 램프업이 시작되는 구간
- 중국 칩메이커향 소재/부품 공급할 수 있는 업체 주목. 블랭크마스크, 세정/코팅, 세라믹 히터, 식각 부품 등 실적 개선 목격 시작
- 이 중에서도 에프터마켓을 영위하거나 중국 로컬 OEM 공급이 가능한 업체의 실적 사이클이 길어질 것
- 대중 제재 대상 품목 지정 가능성도 낮음 1) 범용적 성격 2) 수만가지의 부품 가짓수

▶️ 주요 소재/부품 중국 노출도 및 해당 품목
에스앤에스텍: 30-40% / DUV Blankmask
코미코: 32% / 세정 및 코팅, 세라믹 히터
월덱스: 31% / Si, Quartz
티씨케이: 23% / SiC Ring
케이엔제이: 20% / SiC Ring
에프에스티: 20% / DUV Pellicle, SiC Ring
한솔케미칼: 10% / BDS 프리커서, 2차전지 바인더

▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/GvmrtC7

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

23.04.202522:49

✅ [FnGuide 리포트 요약]

오늘 발간된 증권사 기업분석 보고서 한 눈에 보기!

http://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Report_Summary.asp?pGB=1&gicode=A005930&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=901&stkGb=701

#증권사리포트요약

23.04.202521:52

23.04.202521:49

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