
너쟁이의 성실한 투자생활⚡️
"너쟁이의 성실한 투자생활⚡️" 群组最新帖子
19.05.202513:42
14.05.202508:41
2025.05.14 16:47:23
기업명: 이수페타시스(시가총액: 3조 1,933억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)
잠정실적 : N
매출액 : 2,524억(예상치 : 2,396억/ +5%)
영업익 : 476억(예상치 : 381억/ +25%)
순이익 : 383억(예상치 : 293억/ +31%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,524억/ 476억/ 383억
2024.4Q 2,261억/ 255억/ 199억
2024.3Q 2,064억/ 259억/ 145억
2024.2Q 2,047억/ 275억/ 220억
2024.1Q 1,996억/ 230억/ 175억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514001051
기업명: 이수페타시스(시가총액: 3조 1,933억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)
잠정실적 : N
매출액 : 2,524억(예상치 : 2,396억/ +5%)
영업익 : 476억(예상치 : 381억/ +25%)
순이익 : 383억(예상치 : 293억/ +31%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,524억/ 476억/ 383억
2024.4Q 2,261억/ 255억/ 199억
2024.3Q 2,064억/ 259억/ 145억
2024.2Q 2,047억/ 275억/ 220억
2024.1Q 1,996억/ 230억/ 175억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514001051
转发自:
AWAKE 플러스

14.05.202505:21
📌 SAMG엔터(시가총액: 3,605억)
📁 분기보고서 (2025.03)
2025.05.14 14:14:03 (현재가 : 41,100원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 356억(예상치 : 300억/ +19%)
영업익 : 62억(예상치 : 33억/ +88%)
순이익 : 56억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 356억/ 62억/ 56억/ +88%
2024.4Q 419억/ 90억/ 39억/ +374%
2024.3Q 250억/ -55억/ -69억
2024.2Q 243억/ -37억/ -98억
2024.1Q 253억/ -59억/ -65억/ -1377%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514000495
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=419530
📁 분기보고서 (2025.03)
2025.05.14 14:14:03 (현재가 : 41,100원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 356억(예상치 : 300억/ +19%)
영업익 : 62억(예상치 : 33억/ +88%)
순이익 : 56억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 356억/ 62억/ 56억/ +88%
2024.4Q 419억/ 90억/ 39억/ +374%
2024.3Q 250억/ -55억/ -69억
2024.2Q 243억/ -37억/ -98억
2024.1Q 253억/ -59억/ -65억/ -1377%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514000495
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=419530
转发自:
힙한 펭미업의 1인칭 시점

14.05.202500:46
Q. 앞으로 어떤 주식을 사야 하는가?
A. 연초 방송에서 좋아했던 종목이 이마트, 현대건설, 두산에너빌리티 같은 것들이었어요. 그 다음에 말씀드린 게 싼 것들 해야 된다. 기아 같은 회사들도 매우 싼데 최근 원화가 강해지니까 자동차가 약하지만 저는 현대기아차그룹은 장기적으로 상당히 좋아질 것 같아요. 왜냐하면 기업을 볼 때 정성적 분석도 중요한데 현대기아차그룹이 상당히 그걸 오너일가들이 잘해왔거든요. 오늘 시점에서 바라본다면 주주가치가 굉장히 부상될 꺼예요. 현대기아차그룹도 주주환원을 많이 하는 회사니까 말씀드렸지만 최근에 많이들 연구하는 회사가 메리츠금융지주예요. 많이 올랐어요. 많이 오른 이유는 2가지예요. 일단 주주환원을 많이 해줬어요. 그래서 KB도 그렇고 모든 금융기관들이 비슷하게 가요. 대형증권사, 금융지주들 주가가 굉장히 좋습니다. 또 하나가 있죠. 다 회사를 통합해버렸죠. 여기서 소설을 한번 써보자구요. 이제부터 대기업집단은 방만하게 기업을 늘려선 안 되겠죠. 특히 지주회사의 더블카운팅. 중복상장 이슈에 대한 고민이 커져요. 그러면 이것을 뭔가 합병하거나 변화, 재편을 시도하지 않을까요? 지주사 중에 상대적으로 NAV(*Net Asset Value, 순자산가치)가 낮은 기업들. CJ같은 것도 해당되는데 그 외에 여러가지고 있는 상황이고. 또 하나는 원화가 강해지고 유가를 내려야 되는 상황이다. 떠오르는 건 하나 있어요. 항공주. 미국 외의 시장 수요가 커진다. 중국 사람들 소비가 커지면 화장품이 그래서 움직였던거고, 엔터도 좋아질 수 있겠죠. 하이브 같은 것들. 시장은 대략 이런 식의 구도를 가져가는거죠. 더 큰 흐름은 외국인들이 80년대 그냥 일본 주식을 샀어요. 주주 가치가 환원될 때 워렌 버핏도 2019년도 일본 상사 주식을 질렀죠. 이 2구간의 공통점은 외국인들이 산다는 거죠. 외국인들이 대기업을 샀죠. 한국을 대표하는 시총 상위 종목에 대한 재평가가 어쩌면 이번 구간에서 진행될 확률이 높다. 너무 난이도를 높게 가져갈 필요도 없다고 보고 있습니다.
A. 연초 방송에서 좋아했던 종목이 이마트, 현대건설, 두산에너빌리티 같은 것들이었어요. 그 다음에 말씀드린 게 싼 것들 해야 된다. 기아 같은 회사들도 매우 싼데 최근 원화가 강해지니까 자동차가 약하지만 저는 현대기아차그룹은 장기적으로 상당히 좋아질 것 같아요. 왜냐하면 기업을 볼 때 정성적 분석도 중요한데 현대기아차그룹이 상당히 그걸 오너일가들이 잘해왔거든요. 오늘 시점에서 바라본다면 주주가치가 굉장히 부상될 꺼예요. 현대기아차그룹도 주주환원을 많이 하는 회사니까 말씀드렸지만 최근에 많이들 연구하는 회사가 메리츠금융지주예요. 많이 올랐어요. 많이 오른 이유는 2가지예요. 일단 주주환원을 많이 해줬어요. 그래서 KB도 그렇고 모든 금융기관들이 비슷하게 가요. 대형증권사, 금융지주들 주가가 굉장히 좋습니다. 또 하나가 있죠. 다 회사를 통합해버렸죠. 여기서 소설을 한번 써보자구요. 이제부터 대기업집단은 방만하게 기업을 늘려선 안 되겠죠. 특히 지주회사의 더블카운팅. 중복상장 이슈에 대한 고민이 커져요. 그러면 이것을 뭔가 합병하거나 변화, 재편을 시도하지 않을까요? 지주사 중에 상대적으로 NAV(*Net Asset Value, 순자산가치)가 낮은 기업들. CJ같은 것도 해당되는데 그 외에 여러가지고 있는 상황이고. 또 하나는 원화가 강해지고 유가를 내려야 되는 상황이다. 떠오르는 건 하나 있어요. 항공주. 미국 외의 시장 수요가 커진다. 중국 사람들 소비가 커지면 화장품이 그래서 움직였던거고, 엔터도 좋아질 수 있겠죠. 하이브 같은 것들. 시장은 대략 이런 식의 구도를 가져가는거죠. 더 큰 흐름은 외국인들이 80년대 그냥 일본 주식을 샀어요. 주주 가치가 환원될 때 워렌 버핏도 2019년도 일본 상사 주식을 질렀죠. 이 2구간의 공통점은 외국인들이 산다는 거죠. 외국인들이 대기업을 샀죠. 한국을 대표하는 시총 상위 종목에 대한 재평가가 어쩌면 이번 구간에서 진행될 확률이 높다. 너무 난이도를 높게 가져갈 필요도 없다고 보고 있습니다.
14.05.202500:46
13.05.202523:22
13.05.202522:59
转发自:
플렉서블 리서치

13.05.202521:42
[퍼옴 자료]
※ 미국 IRA 수정법안 : AMPC에 FEOC 적용관련 (한화솔루션, LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI에 수혜)
미국 공화당이 발의한 IRA수정법안 중 AMPC(첨단 에너지 제조 크레딧)에 관련된 수정안에서 특기할 것은,
1) AMPC는 2031년까지 지속된다는 것으로 이는 기존 바이든 행정부 안인 2032년보다 1년 앞당겨 졌습니다.
다만 풍력의 경우는 2027년까지 유지되며 그 이후로는 세액공제 지급이 중단 될 수 있습니다.
2) 가장 중요한 부분으로 AMPC에도 FEOC를 적용할 수 있다는 점인데, 이 경우 미국 내에서 생산을 진행 중인 해외 업체(특히 중국업체)에게 경우에 따라서는 AMPC가 지급되지 않을 수 있게 됩니다.
공화당이 발의한 IRA 수정안이 미국 의회를 통과할지는 아직 알 수 없지만, 최소 트럼프 정부 하에서 AMPC가 유지된다는 것을 확인할 수 있다는 것으로 이는 미국 내에 생산시설을 보유하고 있는 국내 배터리, 태양광 업체들에게 AMPC 불확실성을 제거해주는 의미가 있습니다.
특히 태양광 모듈의 경우, 미국 내에 Longi(5GW), Trina Solar(5GW), JA Solar(2GW), Boviet(2GW) 등 중국 태양광모듈업체들이 AMPC에서 제외될 가능성도 존재하며 이는 First Solar나 한화솔루션 같은 미국 또는 비중국 업체들에게 유리한 사업환경을 제공해 줄 수 있을 것으로 보여집니다.
참고로 이들 미국 내 중국 태양광 업체들은 동남아 4개국 AD/CVD 관세로 인해 태양광 셀 수급에 어려움을 겪을 것(더 비싼 태양광 셀을 해외로부터 조달해야 함)으로 보여 만약 AMPC를 수령하지 못하게 된다면 미국 내 사업이 크게 어려워질 수 있을 것으로 보여집니다.
이에 비해 한화솔루션은 미국 내에서 3.3GW의 태양광 셀 생산시설을 2025년 내에 가동할 예정이며, AD/CVD로부터 자유로운 한국 진천 태양광 셀 생산시설(4.8GW)에서 상대적으로 유리한 가격으로 태양광 셀을 조달할 수 있습니다.
First Solar는 박막형 태양광 모듈을 만들기 때문에 결정질 실리콘 태양광 셀과는 무관합니다.
태양광 외에도 배터리의 경우 미국에서 배터리를 제조하고자 하는 업체들(Gotion Hightech, EVE 등)도 AMPC를 수령하지 못하게 될 수 있으며, 이는 미국에 진출해 있는 국내 배터리 3사에게 미국 내 경쟁력을 높이는 계기가 될 수 있습니다.
○ AMPC (Advanced Energy Manufacturing Credits) 45X
첨단 에너지 제조 크레딧(45X)인 AMPC는 미국에서 클린에너지 부품 또는 시스템을 생산하는 시설에 주는 인센티브로, 태양광, 풍력, 첨단 배터리 및 특정 중요 광물을 생산하는 시설에 보상함.
○ AMPC 수정안 (Changes in the Reconciliation Bill)
수정안에 따르면, AMPC는 2031년말에 종료되며, 풍력은 2027년 이후 세액공제를 종료함.
수정안에서 제안된 중요한 부분은 AMPC요건에 FEOC(Foreign Entity of Concern)을 적용할 수 있는 점으로, 트럼프 행정부가 “우려 국가에 영향을 받는 기관”으로 간주되면 크레딧이 제한될 수 있음.
https://www.evergreenaction.com/blog/house-gops-clean-energy-repeal-and-what-it-means-for-the-affordability-crisis
※ 미국 IRA 수정법안 : AMPC에 FEOC 적용관련 (한화솔루션, LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI에 수혜)
미국 공화당이 발의한 IRA수정법안 중 AMPC(첨단 에너지 제조 크레딧)에 관련된 수정안에서 특기할 것은,
1) AMPC는 2031년까지 지속된다는 것으로 이는 기존 바이든 행정부 안인 2032년보다 1년 앞당겨 졌습니다.
다만 풍력의 경우는 2027년까지 유지되며 그 이후로는 세액공제 지급이 중단 될 수 있습니다.
2) 가장 중요한 부분으로 AMPC에도 FEOC를 적용할 수 있다는 점인데, 이 경우 미국 내에서 생산을 진행 중인 해외 업체(특히 중국업체)에게 경우에 따라서는 AMPC가 지급되지 않을 수 있게 됩니다.
공화당이 발의한 IRA 수정안이 미국 의회를 통과할지는 아직 알 수 없지만, 최소 트럼프 정부 하에서 AMPC가 유지된다는 것을 확인할 수 있다는 것으로 이는 미국 내에 생산시설을 보유하고 있는 국내 배터리, 태양광 업체들에게 AMPC 불확실성을 제거해주는 의미가 있습니다.
특히 태양광 모듈의 경우, 미국 내에 Longi(5GW), Trina Solar(5GW), JA Solar(2GW), Boviet(2GW) 등 중국 태양광모듈업체들이 AMPC에서 제외될 가능성도 존재하며 이는 First Solar나 한화솔루션 같은 미국 또는 비중국 업체들에게 유리한 사업환경을 제공해 줄 수 있을 것으로 보여집니다.
참고로 이들 미국 내 중국 태양광 업체들은 동남아 4개국 AD/CVD 관세로 인해 태양광 셀 수급에 어려움을 겪을 것(더 비싼 태양광 셀을 해외로부터 조달해야 함)으로 보여 만약 AMPC를 수령하지 못하게 된다면 미국 내 사업이 크게 어려워질 수 있을 것으로 보여집니다.
이에 비해 한화솔루션은 미국 내에서 3.3GW의 태양광 셀 생산시설을 2025년 내에 가동할 예정이며, AD/CVD로부터 자유로운 한국 진천 태양광 셀 생산시설(4.8GW)에서 상대적으로 유리한 가격으로 태양광 셀을 조달할 수 있습니다.
First Solar는 박막형 태양광 모듈을 만들기 때문에 결정질 실리콘 태양광 셀과는 무관합니다.
태양광 외에도 배터리의 경우 미국에서 배터리를 제조하고자 하는 업체들(Gotion Hightech, EVE 등)도 AMPC를 수령하지 못하게 될 수 있으며, 이는 미국에 진출해 있는 국내 배터리 3사에게 미국 내 경쟁력을 높이는 계기가 될 수 있습니다.
○ AMPC (Advanced Energy Manufacturing Credits) 45X
첨단 에너지 제조 크레딧(45X)인 AMPC는 미국에서 클린에너지 부품 또는 시스템을 생산하는 시설에 주는 인센티브로, 태양광, 풍력, 첨단 배터리 및 특정 중요 광물을 생산하는 시설에 보상함.
○ AMPC 수정안 (Changes in the Reconciliation Bill)
수정안에 따르면, AMPC는 2031년말에 종료되며, 풍력은 2027년 이후 세액공제를 종료함.
수정안에서 제안된 중요한 부분은 AMPC요건에 FEOC(Foreign Entity of Concern)을 적용할 수 있는 점으로, 트럼프 행정부가 “우려 국가에 영향을 받는 기관”으로 간주되면 크레딧이 제한될 수 있음.
https://www.evergreenaction.com/blog/house-gops-clean-energy-repeal-and-what-it-means-for-the-affordability-crisis
12.05.202506:43
12.05.202506:31
금일은 그간의 주도섹터들을 다 때려버린 날이네요 ㅠㅡ
고생 많으셨습니다.
고생 많으셨습니다.
记录
11.05.202523:59
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