Stock Trip
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매수, 매도 추천하지 않으며, 채널에서 언급하는 종목은 보유 중일 수 있기에 주주 편향이 있을 수 있습니다.
본 채널에서 언급하는 종목은 보유 중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다
그 어떠한 경우에도 투자에 대한 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
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29.03.202523:59
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개똥같은상훈이
28.03.202500:38
1) DeepSeek 등장으로 AI H/W 단위당 투입량 감소 -> AI 수요 둔화되는거 아니냐?
2) MSFT 미국/유럽에서 OpenAI향 CAPEX 컷, GooG, META가 컷 물량 가져감 -> AI 수요 둔화되는 거아니냐?
3) 1~2Q25 하이퍼스케일러 AI D/C 설계 변경(공랭 -> 수냉 etc..)으로 관련 부품 인도 지연 -> AI 수요 둔화되는거 아니냐?
4) 엔비디아 GB200 공급 이연으로 GB300도 대량 양산 지연, 도미노로 루빈도 지연(2H25 예상) -> AI 수요 둔화되는거 아니냐?
5) 블랙웰 HBM3E, 루빈 HBM4 사용, 자연스럽게 HBM4 적용 시기 늦춰짐 -> AI 수요 둔화되는거 아니냐?
6) 관세 광범위한 적용으로 미국 인플레 발생, 경기 둔화 -> AI 수요 둔화되는 거아니냐?
솔직히 이정도 상남자 테스트면 안팔고는 못배기지
2) MSFT 미국/유럽에서 OpenAI향 CAPEX 컷, GooG, META가 컷 물량 가져감 -> AI 수요 둔화되는 거아니냐?
3) 1~2Q25 하이퍼스케일러 AI D/C 설계 변경(공랭 -> 수냉 etc..)으로 관련 부품 인도 지연 -> AI 수요 둔화되는거 아니냐?
4) 엔비디아 GB200 공급 이연으로 GB300도 대량 양산 지연, 도미노로 루빈도 지연(2H25 예상) -> AI 수요 둔화되는거 아니냐?
5) 블랙웰 HBM3E, 루빈 HBM4 사용, 자연스럽게 HBM4 적용 시기 늦춰짐 -> AI 수요 둔화되는거 아니냐?
6) 관세 광범위한 적용으로 미국 인플레 발생, 경기 둔화 -> AI 수요 둔화되는 거아니냐?
솔직히 이정도 상남자 테스트면 안팔고는 못배기지
转发自:
돼지바
28.03.202504:12
코스닥 하락 이유
다음주 공매도 시작이니 안 삼
다음주 관세도 시작되니 안 삼
바닥 확인은 연금이 사줘야 하는데 오히려 파니깐 안 삼
담보부족 걸린 사람들만 울면서 매도중
이 속도면 다음주 YTD 마이너스 전환 하겠다 ㅅㅂ
다음주 공매도 시작이니 안 삼
다음주 관세도 시작되니 안 삼
바닥 확인은 연금이 사줘야 하는데 오히려 파니깐 안 삼
담보부족 걸린 사람들만 울면서 매도중
이 속도면 다음주 YTD 마이너스 전환 하겠다 ㅅㅂ
转发自:
쩜상리서치
08.04.202511:51
#지누스
협상 결과가 어찌 될지는 모르겠지만 인니 관세가 줄어든다면 지누스가 기사회생 할 수 있겠네요 ..
사실 어떤 방식으로든 협상이 이루어지긴 할 거라고 생각하는 뷰가 합리적인 상황이라 최근 기관들이 계속 줍줍해주는 듯
https://n.news.naver.com/article/001/0015318252?sid=104
협상 결과가 어찌 될지는 모르겠지만 인니 관세가 줄어든다면 지누스가 기사회생 할 수 있겠네요 ..
사실 어떤 방식으로든 협상이 이루어지긴 할 거라고 생각하는 뷰가 합리적인 상황이라 최근 기관들이 계속 줍줍해주는 듯
https://n.news.naver.com/article/001/0015318252?sid=104
转发自:
교보증권 리서치센터
25.03.202522:53
[교보증권 제약바이오 정희령]
* 추구美: 시장의 확장
1. What's Next?
2024년 섹터 평균 YTD는 63.1%로 코스닥을 약 84% 상회하며 시장 주도섹터 역할. 2Q24 실적을 기점으로 섹터의 계절성을 무시하며 QQ로 강한 증익 보여준 데에 기인. 업체들의 해외 진출이 3~5년 지나며 1) 안정성/브랜드 레퍼런스 획득, 2) 이에 따라 가격 경쟁력이 명확한 소구점으로 작용. 해외 수요 성장 및 신규 시장 확보에 따른 이익 성장으로 섹터 멀티플 또한 24년 연초 18.2x > 24.2x로 증가
24년 성장을 견인했던 주요국 트렌드 성장의 초입으로 성장의 기울기는 유지되겠으나 이익/멀티플 함께 상승하며 밸류에이션 부담 존재하는 구간으로 인식 가능
다만 25년 시장 기대치 대비 상회 포인트 또한 명확. 24년 대비 성장의 기울기는 더 가파를 전망. 섹터의 Overweight를 제시
투자포인트1. 미국시장
1) TAM 확대의 시작
> 미국 미용 시장의 핵심은 Medpsa. 51:49 법안으로 기존 의사가 의무적으로 51% 이상의 지분 보유해야 개원이 가능했음. 법안 개정으로 26년부터 미국 내 Medspa 수 가장 많은 캘리포니아 주의 NP (경력간호사) 개원 및 운영이 허용.
2) 1위 사업자의 M/S 하락
> Merz, Evolus 등 2nd Tier 업체들의 레퍼런스 확보에 따라 1위 사업자 Abbvie의 가격 인상에 대한 저항 증가. 2019년~2024년의 미용 톡신 매출액 flat. 여전히 독점 중인 치료용 시장만이 성장 중. 미국 미용 시장의 미들 세그먼트 확대
3) 국내 시술의 트렌드 우상향
> 국내 소비재 중 미국 SNS 스타의 언급이 매출 성장으로 이어진 케이스 다수 존재. 의료기기 시술 미승인 상태인 리쥬란, 트렌드 지표의 우상향 중
투자포인트 2. 인바운드 수요의 증가
1) 입국자 수 상회하는 외국인 환자 성장률
코로나 이전 대비 입국자 수 94% 회복. 외국인 환자는 181% 성장. 2024년 연간 외국인 환자의 피부과 지출액 약 6,000억원. 국내 미용 시장이 약 2조원으로 추산되는 점 고려 시 새로운 시장이 열린 수준의 의미 있는 금액.
2) 해외 시장이 국내를 따라오고 있다
동남아, 남미 대비 시술가 4-5배 저렴한 상황에서 부가가치세 환급도 가능한 국내 피부과. 가격 경쟁력과 트렌드로 외국인 환자 수요 폭증. 해외 시술 플랫폼들은 대부분 크로스보더 서비스 (해외에서 한국 피부과 리뷰 확인 및 예약 서비스) 오픈. 접근성 높아지며 외국인 지출액 증가.
4. Top pick: 휴젤
관심종목: 파마리서치, 클래시스, 대웅제약
3Q24 실적을 통해 전사 비중의 15%를 미국 판매 시 OPM 50% 달성 가능 확인. 미들 세그먼트 시장 확장 중인 미국 시장 내 초기 안정적 침투 예상. 중국 또한 1인 1바이알 정책의 최대 수혜업체. 2025년 연간 영업이익/OPM/BM/미국 성장성 등 모든 지표에서 대장주 등극 가능하나 여전히 3사 평균 25F PEr 26.8x 대비 낮은 24.1x 수준으로 멀티플 업사이드 존재
보고서 링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20250326/20250326_B3510_20250022_3.pdf
* 추구美: 시장의 확장
1. What's Next?
2024년 섹터 평균 YTD는 63.1%로 코스닥을 약 84% 상회하며 시장 주도섹터 역할. 2Q24 실적을 기점으로 섹터의 계절성을 무시하며 QQ로 강한 증익 보여준 데에 기인. 업체들의 해외 진출이 3~5년 지나며 1) 안정성/브랜드 레퍼런스 획득, 2) 이에 따라 가격 경쟁력이 명확한 소구점으로 작용. 해외 수요 성장 및 신규 시장 확보에 따른 이익 성장으로 섹터 멀티플 또한 24년 연초 18.2x > 24.2x로 증가
24년 성장을 견인했던 주요국 트렌드 성장의 초입으로 성장의 기울기는 유지되겠으나 이익/멀티플 함께 상승하며 밸류에이션 부담 존재하는 구간으로 인식 가능
다만 25년 시장 기대치 대비 상회 포인트 또한 명확. 24년 대비 성장의 기울기는 더 가파를 전망. 섹터의 Overweight를 제시
투자포인트1. 미국시장
1) TAM 확대의 시작
> 미국 미용 시장의 핵심은 Medpsa. 51:49 법안으로 기존 의사가 의무적으로 51% 이상의 지분 보유해야 개원이 가능했음. 법안 개정으로 26년부터 미국 내 Medspa 수 가장 많은 캘리포니아 주의 NP (경력간호사) 개원 및 운영이 허용.
2) 1위 사업자의 M/S 하락
> Merz, Evolus 등 2nd Tier 업체들의 레퍼런스 확보에 따라 1위 사업자 Abbvie의 가격 인상에 대한 저항 증가. 2019년~2024년의 미용 톡신 매출액 flat. 여전히 독점 중인 치료용 시장만이 성장 중. 미국 미용 시장의 미들 세그먼트 확대
3) 국내 시술의 트렌드 우상향
> 국내 소비재 중 미국 SNS 스타의 언급이 매출 성장으로 이어진 케이스 다수 존재. 의료기기 시술 미승인 상태인 리쥬란, 트렌드 지표의 우상향 중
투자포인트 2. 인바운드 수요의 증가
1) 입국자 수 상회하는 외국인 환자 성장률
코로나 이전 대비 입국자 수 94% 회복. 외국인 환자는 181% 성장. 2024년 연간 외국인 환자의 피부과 지출액 약 6,000억원. 국내 미용 시장이 약 2조원으로 추산되는 점 고려 시 새로운 시장이 열린 수준의 의미 있는 금액.
2) 해외 시장이 국내를 따라오고 있다
동남아, 남미 대비 시술가 4-5배 저렴한 상황에서 부가가치세 환급도 가능한 국내 피부과. 가격 경쟁력과 트렌드로 외국인 환자 수요 폭증. 해외 시술 플랫폼들은 대부분 크로스보더 서비스 (해외에서 한국 피부과 리뷰 확인 및 예약 서비스) 오픈. 접근성 높아지며 외국인 지출액 증가.
4. Top pick: 휴젤
관심종목: 파마리서치, 클래시스, 대웅제약
3Q24 실적을 통해 전사 비중의 15%를 미국 판매 시 OPM 50% 달성 가능 확인. 미들 세그먼트 시장 확장 중인 미국 시장 내 초기 안정적 침투 예상. 중국 또한 1인 1바이알 정책의 최대 수혜업체. 2025년 연간 영업이익/OPM/BM/미국 성장성 등 모든 지표에서 대장주 등극 가능하나 여전히 3사 평균 25F PEr 26.8x 대비 낮은 24.1x 수준으로 멀티플 업사이드 존재
보고서 링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20250326/20250326_B3510_20250022_3.pdf
![NH 리서치[Mid/Small Cap] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2Fb96a6cb9-cfa0-404d-805b-11e3569b0435.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75){kind=small}
24.03.202523:49
[NH/백준기] 스몰캡 - 지누스
[NH/스몰캡(백준기)]
[지누스]
★하반기로 가면서 진면모를 드러낼 것
■고객사 재고 과잉 해소되면서 본업 정상화
2024년 상반기까지 상존했던 객사 내 재고 과잉 문제는 최근 해소 국면
아마존 DI(아마존에서 사입하는 베스트셀러 아이템)는 ‘22~‘24년 재고가 소진되었고, 현재 재고 레벨이 적정 수준까지 낮아짐
이에 2024년 하반기 가동률 개선되는 모습 보였고 매트리스 사업 반등 기대감도 확대. 2025년 하반기부터 이익 대폭 개선 예상
매트리스 외에 비매트리스 제품 매출 확대도 기대
특히 모듈러 소파, 헤드보드 프레임 등 신제품의 약진에 힘입은 동사 비매트리스 사업 반등을 기대
캄보디아 신규 공장 하반기 가동 및 주요 고객과 글로벌 고객 대응 개시 예상
2025년 반덤핑 조치 해제로 인한 기지불 관세 환급 예상
2024년 미국 반덤핑 2차 연례재심에서 관세율 0% 판정받은 후, 2025년 2월 최종적으로 원심 파기 확정
약 6개월 소요되는 환급 절차를 감안할 때 늦어도 8월 전으로 환급 전망. 환급 예상 금액은 약 400억원이며 올해 2분기 실적에 반영될 것으로 추정
■2025년 큰 폭의 턴어라운드 예상
2025년 매출액 1조377억원(+12.7% y-y), 영업이익 738억원(+흑전 y-y)으로 대폭 개선 예상
1분기는 비수기 영향 있겠으나 2분기 반덤핑 관세 환급, 3분기부터는 비매트리스 사업 개선에 힘입어 큰 폭의 실적 턴어라운드 전망
☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20250324175622433.pdf
NH리서치(전체):
https://t.me/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://t.me/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[NH/스몰캡(백준기)]
[지누스]
★하반기로 가면서 진면모를 드러낼 것
■고객사 재고 과잉 해소되면서 본업 정상화
2024년 상반기까지 상존했던 객사 내 재고 과잉 문제는 최근 해소 국면
아마존 DI(아마존에서 사입하는 베스트셀러 아이템)는 ‘22~‘24년 재고가 소진되었고, 현재 재고 레벨이 적정 수준까지 낮아짐
이에 2024년 하반기 가동률 개선되는 모습 보였고 매트리스 사업 반등 기대감도 확대. 2025년 하반기부터 이익 대폭 개선 예상
매트리스 외에 비매트리스 제품 매출 확대도 기대
특히 모듈러 소파, 헤드보드 프레임 등 신제품의 약진에 힘입은 동사 비매트리스 사업 반등을 기대
캄보디아 신규 공장 하반기 가동 및 주요 고객과 글로벌 고객 대응 개시 예상
2025년 반덤핑 조치 해제로 인한 기지불 관세 환급 예상
2024년 미국 반덤핑 2차 연례재심에서 관세율 0% 판정받은 후, 2025년 2월 최종적으로 원심 파기 확정
약 6개월 소요되는 환급 절차를 감안할 때 늦어도 8월 전으로 환급 전망. 환급 예상 금액은 약 400억원이며 올해 2분기 실적에 반영될 것으로 추정
■2025년 큰 폭의 턴어라운드 예상
2025년 매출액 1조377억원(+12.7% y-y), 영업이익 738억원(+흑전 y-y)으로 대폭 개선 예상
1분기는 비수기 영향 있겠으나 2분기 반덤핑 관세 환급, 3분기부터는 비매트리스 사업 개선에 힘입어 큰 폭의 실적 턴어라운드 전망
☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20250324175622433.pdf
NH리서치(전체):
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NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
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무료수신거부 080-990-6200
01.04.202501:12
#라면
- 3월 수출 YoY +26% 긍정적인 흐름 지속
- 3월 수출 YoY +26% 긍정적인 흐름 지속
转发自:
핀터 - 국내공시요약
26.03.202508:52
기업명: 삼양식품
제목: 기업가치제고계획(자율공시)
① 계획서 명칭: 삼양식품(주) 기업가치 제고 계획으로 명명됨
② 재무 실적 개선: '21-24Y 영업이익율 10.2%에서 19.9%로, ROE 14.4%에서 33.3%로 향상 예정
③ Value-Up 목표: 성장성 확보를 위한 CAPA 증설, 수익성 강화를 위한 해외사업 확대 및 효율적 설비 운영, 주주가치 향상을 위한 안정적 잉여현금흐름 창출
④ 성장 전략: 대규모 투자 및 해외 직접진출로 매출 확대, '25Y 밀양2공장, '27Y 중국공장 가동 예정
⑤ 해외 수출 현황: '21-24Y 해외수출 YoY+45.8%, CAGR+30.3%
⑥ 주주가치: 배당 규모 확대 및 배당 정책 선진화 계획
※ 이 계획은 향후 시장상황 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있음
핀터 공시 알림 텔레그램
https://home.finter.kr/finter_briefing
공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250326802088
2025.03.26 16:50:22
제목: 기업가치제고계획(자율공시)
① 계획서 명칭: 삼양식품(주) 기업가치 제고 계획으로 명명됨
② 재무 실적 개선: '21-24Y 영업이익율 10.2%에서 19.9%로, ROE 14.4%에서 33.3%로 향상 예정
③ Value-Up 목표: 성장성 확보를 위한 CAPA 증설, 수익성 강화를 위한 해외사업 확대 및 효율적 설비 운영, 주주가치 향상을 위한 안정적 잉여현금흐름 창출
④ 성장 전략: 대규모 투자 및 해외 직접진출로 매출 확대, '25Y 밀양2공장, '27Y 중국공장 가동 예정
⑤ 해외 수출 현황: '21-24Y 해외수출 YoY+45.8%, CAGR+30.3%
⑥ 주주가치: 배당 규모 확대 및 배당 정책 선진화 계획
※ 이 계획은 향후 시장상황 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있음
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2025.03.26 16:50:22
25.03.202522:39
#지누스
https://www.goodmorningamerica.com/shop/story/gma3-shop-hot-6-products-upgrade-beauty-sleep-119545030
- ABC Shop it Like it's HOT Sleep week Mattress Day(영상 2:29부터)에 Best Budget Mattress(가성비 부문)으로 소개
남자 패널 "225달러인데 믿을 수 없음. 비싼 느낌이고 너무 좋음"
https://www.goodmorningamerica.com/shop/story/gma3-shop-hot-6-products-upgrade-beauty-sleep-119545030
- ABC Shop it Like it's HOT Sleep week Mattress Day(영상 2:29부터)에 Best Budget Mattress(가성비 부문)으로 소개
남자 패널 "225달러인데 믿을 수 없음. 비싼 느낌이고 너무 좋음"
转发自:
습관이 부자를 만든다. 🧘
25.03.202508:37
신라면·진라면 다 오르는데…삼양식품, 가격 동결
https://www.hankyung.com/article/2025032577915
https://www.hankyung.com/article/2025032577915
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