Pluto Research_발간자료
독립 리서치 Pluto Research (Quant, Macro, Strategy)
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Sep 10, 2024"Pluto Research_발간자료" guruhidagi so'nggi postlar
27.04.202510:39
올해 1월 딥시크(Deepseek) 충격으로 인하여 많은 하이퍼스케일러들이 충격을 받았습니다.
그리고 IT HW는 아직 딥시크 당시의 주가를 회복못하고 있는 곳들이 많습니다.
그런데 3달 가량 지난 지금, 딥시크 R2는 또 한 번 진화한 것으로 추정됩니다.
딥시크 R2의 낮은 비용과 오픈소스라는 특성은 빅테크 기업들의 막대한 CAPEX 지출에 심각한 과제를 던지고 있습니다.
하이퍼 스케일러들은 AI인프라에 수백억 달러를 투자하고 있지만, 딥시크 R2와 같은 모델이 상품화되고 수익성을 위협할 수 있습니다.
이 글에서는 딥시크 R2 루머와 빅테크의 CAPEX 딜레마, 오픈소스 AI의 시장 영향, 그리고 AI 컴퓨팅 수요에 대한 개인적 생각을 다뤄보고자 합니다.
https://naver.me/Fmfj7LQX
그리고 IT HW는 아직 딥시크 당시의 주가를 회복못하고 있는 곳들이 많습니다.
그런데 3달 가량 지난 지금, 딥시크 R2는 또 한 번 진화한 것으로 추정됩니다.
딥시크 R2의 낮은 비용과 오픈소스라는 특성은 빅테크 기업들의 막대한 CAPEX 지출에 심각한 과제를 던지고 있습니다.
하이퍼 스케일러들은 AI인프라에 수백억 달러를 투자하고 있지만, 딥시크 R2와 같은 모델이 상품화되고 수익성을 위협할 수 있습니다.
이 글에서는 딥시크 R2 루머와 빅테크의 CAPEX 딜레마, 오픈소스 AI의 시장 영향, 그리고 AI 컴퓨팅 수요에 대한 개인적 생각을 다뤄보고자 합니다.
https://naver.me/Fmfj7LQX
27.04.202508:56
지난달 (3/21~4/26) 관심 종목은 +1.23%로 동 기간 S&P500 -2.37%, NASDAQ -1.72% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.
동 기간 성과 우수 종목으로는 PLTR +23.99%, TSLA +14.57%, PM +12.38%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 TRGP -10.02%, UAL -8.91%, FOX -7.87%가 있었습니다.
2024년 2/21 이후 누적 성과는 +12.59%로 동 기간 S&P500 +10.75%, NASDAQ +11.03% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.
연 초 대비 누적 성과는 -0.85%로 동기간 S&P500 -6.05%, NASDAQ -7.56%대비 우수한 성과를 보이고 있습니다.
아래와 같이 이번 달 관심 종목을 공유드립니다.
https://naver.me/GPdcb5jP
동 기간 성과 우수 종목으로는 PLTR +23.99%, TSLA +14.57%, PM +12.38%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 TRGP -10.02%, UAL -8.91%, FOX -7.87%가 있었습니다.
2024년 2/21 이후 누적 성과는 +12.59%로 동 기간 S&P500 +10.75%, NASDAQ +11.03% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.
연 초 대비 누적 성과는 -0.85%로 동기간 S&P500 -6.05%, NASDAQ -7.56%대비 우수한 성과를 보이고 있습니다.
아래와 같이 이번 달 관심 종목을 공유드립니다.
https://naver.me/GPdcb5jP
26.04.202516:13
일본 5대 상사 알아보기 프로젝트의 2편으로 미쓰이 물산을 분석하였습니다.
투자 분석글이라기보다는 기업의 개황정도를 설명하는 글이라 보심 됩니다.
이 회사의 전략은 전통적인 자원부문의 강자 포지션을 유지하면서 다양한 신사업을 전개해나가고 있습니다.
AI, 인프라, LNG, 헬스케어, 첨단금융 등입니다.
그만큼 넓은 부문에 포지셔닝해 있고 복잡도도 높은 기업이기도 합니다.
함께 살펴봅시다.
https://naver.me/IItuy6it
투자 분석글이라기보다는 기업의 개황정도를 설명하는 글이라 보심 됩니다.
이 회사의 전략은 전통적인 자원부문의 강자 포지션을 유지하면서 다양한 신사업을 전개해나가고 있습니다.
AI, 인프라, LNG, 헬스케어, 첨단금융 등입니다.
그만큼 넓은 부문에 포지셔닝해 있고 복잡도도 높은 기업이기도 합니다.
함께 살펴봅시다.
https://naver.me/IItuy6it
25.04.202519:23
지난 주 관심 종목은 +3.10%로 동 기간 KOSPI +2.53%, KOSDAQ +1.66%대비 아웃퍼폼 하였습니다.
성과 우수 종목으로는 지엔씨에너지 +15.89%, 한화오션 +14.67%, 대양전기공업 +13.69%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 알테오젠 -6.11%, 세아제강 -4.01%, SNT에너지 -2.54%가 있었습니다.
2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +84.06%로 동 기간 KOSPI +0.83%, KOSDAQ -11.05% 대비 우수한 성과를 보이고 있습니다.
2025년 연 초 대비 수익률은 +26.57%로 동 기간 KOSPI +6.12%, KOSDAQ +7.59% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.
아래와 같이 이번 주 관심 종목을 공유드립니다.
https://naver.me/5MVdMUaO
성과 우수 종목으로는 지엔씨에너지 +15.89%, 한화오션 +14.67%, 대양전기공업 +13.69%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 알테오젠 -6.11%, 세아제강 -4.01%, SNT에너지 -2.54%가 있었습니다.
2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +84.06%로 동 기간 KOSPI +0.83%, KOSDAQ -11.05% 대비 우수한 성과를 보이고 있습니다.
2025년 연 초 대비 수익률은 +26.57%로 동 기간 KOSPI +6.12%, KOSDAQ +7.59% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.
아래와 같이 이번 주 관심 종목을 공유드립니다.
https://naver.me/5MVdMUaO
25.04.202517:51
안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.
1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/G4WiTmI5
1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
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3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
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24.04.202511:02
안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.
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2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/5bVh0toN
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3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
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23.04.202518:52
안녕하세요, 플루토 리서치입니다.
이번 주 또한 추정치 상향 종목을 중심으로 주요 레포트를 살펴보고자 합니다.
이번에 눈에 띄는 기업은 유통주입니다.
사양산업이라는 이야기가 나오면서 해외에서는 오프라인 리테일을 Basket으로 공매도하는 ETF인 EMTY까지 나왔을 정도지만, 워낙에 싸기도 했고 최악을 벗어났다는 컨센서스가 형성되면서 오르는게 나오는 걸로 보입니다.
함께 살펴보겠습니다.
https://naver.me/5LHV0Fvp
이번 주 또한 추정치 상향 종목을 중심으로 주요 레포트를 살펴보고자 합니다.
이번에 눈에 띄는 기업은 유통주입니다.
사양산업이라는 이야기가 나오면서 해외에서는 오프라인 리테일을 Basket으로 공매도하는 ETF인 EMTY까지 나왔을 정도지만, 워낙에 싸기도 했고 최악을 벗어났다는 컨센서스가 형성되면서 오르는게 나오는 걸로 보입니다.
함께 살펴보겠습니다.
https://naver.me/5LHV0Fvp
23.04.202509:51
안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.
1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/5wWkDydu
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22.04.202515:09
안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.
1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/x1VfUbdu
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3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
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21.04.202512:04
안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.
1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/5uI2E50r
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21.04.202501:38
안녕하세요, 플루토리서치입니다.
구독자 요청으로 조선/방산 ETF 정리 및 미국 테크, 배당 ETF 리스트를 정리해보았습니다.
간단한 코멘트도 같이 달았으니 참조하시기 바랍니다.
https://naver.me/5uI2Wn5m
구독자 요청으로 조선/방산 ETF 정리 및 미국 테크, 배당 ETF 리스트를 정리해보았습니다.
간단한 코멘트도 같이 달았으니 참조하시기 바랍니다.
https://naver.me/5uI2Wn5m
19.04.202508:20
안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.
1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/GKUEkvrd
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2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
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15.04.202508:54
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2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/GTnvjXNk
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2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
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10.04.202511:12
안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.
1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
변동성이 큰 장에서 고생들이 많으시리라 생각합니다.
이에 투자 수익률에 도움이 되고자 무료로 공개합니다.
https://naver.me/xGIzSB8D
1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
변동성이 큰 장에서 고생들이 많으시리라 생각합니다.
이에 투자 수익률에 도움이 되고자 무료로 공개합니다.
https://naver.me/xGIzSB8D
09.04.202511:50
관세때문에 정신이 없으시리라 생각합니다.
다만 의약품은 상호관세에서 제외가 되었는데요.
최근 추정치가 상향된 종목들도 바이오와 의료기기 일부 종목들입니다.
그러다보니 회복도 빠른걸로 보입니다.
이번 주도 추정치 상향 종목을 중심으로 주요 레포트를 살펴보고자 합니다.
https://naver.me/GALyfJma
다만 의약품은 상호관세에서 제외가 되었는데요.
최근 추정치가 상향된 종목들도 바이오와 의료기기 일부 종목들입니다.
그러다보니 회복도 빠른걸로 보입니다.
이번 주도 추정치 상향 종목을 중심으로 주요 레포트를 살펴보고자 합니다.
https://naver.me/GALyfJma
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