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시장 이야기 2
26.03.202500:29
‘트럼프 풋’의 기대는 낮춰야
시장에서 기대하는 이른바 ‘트럼프 풋(Trump Put)’—즉, 주식시장이 크게 하락하면 트럼프 전 대통령이 시장을 지지할 정책을 내놓을 것이라는 기대—은 그 작동 기준(스트라이크 가격)이 낮은 수준인 것으로 보임.
실제로 주가가 10% 하락했음에도 별다른 반응이 없었음 → 이 풋은 실질적으로 존재하지 않거나, 기준이 예상보다 낮음.
🏦 ‘파월 풋’도 기대하기 어려움
시장은 연준이 물가가 올라가더라도 경기 둔화 시 완화정책을 펼 것이라 기대하지만,
관세로 인해 인플레이션이 상승할 경우, 연준은 아무것도 하지 않을 가능성 높음.
침체(Recession)가 발생한다면 이야기는 달라질 수 있지만, 아직 그 단계는 아니라는 판단.
🌍 정책 불확실성 → 세계 성장에 타격
최근 유럽 성장률 하향 조정, 특히 독일의 재정 및 국방 정책 변화 반영.
이어서 미국, 캐나다, 멕시코도 성장률 하향 조정, 중국은 소폭 조정.
이러한 수정은 정책 불확실성 충격이 민간 소비 및 설비투자에 미치는 영향을 반영하기 위함.
🇺🇸 미국: 일시적 둔화 → 하반기 회복
2025년 상반기 미국 성장률은 잠재치 이하로 하락할 것으로 전망, 이후 연간 2% 수준 회복 예상.
캐나다·멕시코도 국내 요인과 미국발 둔화 영향이 복합적으로 작용해 성장률 하향.
중국은 상반기 약세 – 하반기~2026년 초 정책효과로 반등 구조 (연간 4.5% 유지).
🚧 관세 압박 + 연준 대응 여력 부족
트럼프 행정부가 국가별 협상 패키지를 추진할 가능성은 여전히 존재하나,
우리는 보다 매파적인(더 강한) 관세 시나리오를 기본값으로 설정.
→ 실질 관세율이 선거 전 대비 4.5%포인트 상승할 것으로 가정.
물가 측면에서 시장보다 매파적 전망:
2025년 근원 PCE 인플레이션 3% 도달 예상.
인플레 상승 리스크가 존재하는 한, 연준은 금리 인하 없이 현 수준 유지할 것이라는 입장.
즉, 스태그플레이션(경기 둔화 + 물가 상승) 시나리오에서도 연준은 움직이지 않을 것.
시장에서 기대하는 이른바 ‘트럼프 풋(Trump Put)’—즉, 주식시장이 크게 하락하면 트럼프 전 대통령이 시장을 지지할 정책을 내놓을 것이라는 기대—은 그 작동 기준(스트라이크 가격)이 낮은 수준인 것으로 보임.
실제로 주가가 10% 하락했음에도 별다른 반응이 없었음 → 이 풋은 실질적으로 존재하지 않거나, 기준이 예상보다 낮음.
🏦 ‘파월 풋’도 기대하기 어려움
시장은 연준이 물가가 올라가더라도 경기 둔화 시 완화정책을 펼 것이라 기대하지만,
관세로 인해 인플레이션이 상승할 경우, 연준은 아무것도 하지 않을 가능성 높음.
침체(Recession)가 발생한다면 이야기는 달라질 수 있지만, 아직 그 단계는 아니라는 판단.
🌍 정책 불확실성 → 세계 성장에 타격
최근 유럽 성장률 하향 조정, 특히 독일의 재정 및 국방 정책 변화 반영.
이어서 미국, 캐나다, 멕시코도 성장률 하향 조정, 중국은 소폭 조정.
이러한 수정은 정책 불확실성 충격이 민간 소비 및 설비투자에 미치는 영향을 반영하기 위함.
🇺🇸 미국: 일시적 둔화 → 하반기 회복
2025년 상반기 미국 성장률은 잠재치 이하로 하락할 것으로 전망, 이후 연간 2% 수준 회복 예상.
캐나다·멕시코도 국내 요인과 미국발 둔화 영향이 복합적으로 작용해 성장률 하향.
중국은 상반기 약세 – 하반기~2026년 초 정책효과로 반등 구조 (연간 4.5% 유지).
🚧 관세 압박 + 연준 대응 여력 부족
트럼프 행정부가 국가별 협상 패키지를 추진할 가능성은 여전히 존재하나,
우리는 보다 매파적인(더 강한) 관세 시나리오를 기본값으로 설정.
→ 실질 관세율이 선거 전 대비 4.5%포인트 상승할 것으로 가정.
물가 측면에서 시장보다 매파적 전망:
2025년 근원 PCE 인플레이션 3% 도달 예상.
인플레 상승 리스크가 존재하는 한, 연준은 금리 인하 없이 현 수준 유지할 것이라는 입장.
즉, 스태그플레이션(경기 둔화 + 물가 상승) 시나리오에서도 연준은 움직이지 않을 것.
24.03.202506:45
Repost qilingan:
루팡
25.03.202502:40
캐시 우드, 테슬라 주가 2,600달러 전망 고수
캐시 우드(Cathie Wood)의 ARK 인베스트먼트 매니지먼트(Ark Investment Management LLC)는 테슬라(Tesla Inc.)에 대해 여전히 강한 매수 의견을 유지하고 있으며, 향후 5년 내 주가가 2,600달러에 이를 것이라고 전망했다. 이는 현재 주가의 거의 10배에 해당하는 수치다.
우드는 블룸버그 TV와의 인터뷰에서, 향후 테슬라 기업 가치의 90%가 로보택시(Robo Taxi) 사업에서 나올 것이라고 밝혔다.
또한 테슬라가 개발 중인 휴머노이드 로봇(인간형 로봇) 관련 사업은 아직 이번 주가 예측에 반영조차 하지 않았다고 덧붙였다. 이 발언은 홍콩에서 열린 HSBC 글로벌 투자 서밋 현장에서 나온 것이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-25/cathie-wood-sticks-with-tesla-predicts-stock-will-hit-2-600?utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=crypto&utm_medium=social&utm_source=twitter
캐시 우드(Cathie Wood)의 ARK 인베스트먼트 매니지먼트(Ark Investment Management LLC)는 테슬라(Tesla Inc.)에 대해 여전히 강한 매수 의견을 유지하고 있으며, 향후 5년 내 주가가 2,600달러에 이를 것이라고 전망했다. 이는 현재 주가의 거의 10배에 해당하는 수치다.
우드는 블룸버그 TV와의 인터뷰에서, 향후 테슬라 기업 가치의 90%가 로보택시(Robo Taxi) 사업에서 나올 것이라고 밝혔다.
또한 테슬라가 개발 중인 휴머노이드 로봇(인간형 로봇) 관련 사업은 아직 이번 주가 예측에 반영조차 하지 않았다고 덧붙였다. 이 발언은 홍콩에서 열린 HSBC 글로벌 투자 서밋 현장에서 나온 것이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-25/cathie-wood-sticks-with-tesla-predicts-stock-will-hit-2-600?utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=crypto&utm_medium=social&utm_source=twitter
24.03.202511:41
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