영리한 동물원
본 채널에서 소개하는 모든 종목은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있습니다.
본 채널에서 소개하는 모든 종목은 매수/매도의 추천이 아니며 채널 이용자의 어떠한 투자 판단에도 책임을 지지않습니다.
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ТипПублічний
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Не верифікованийДовіреність
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МоваІнша
Дата створення каналуТрав 17, 2022
Додано до TGlist
Вер 13, 2024Прикріплена група
영리한 동물원 Chat
150
Рекорди
25.03.202523:59
14.2KПідписників31.01.202523:59
25Індекс цитування19.01.202523:59
12.8KОхоплення 1 допису19.01.202523:59
12.8KОхоп рекл. допису06.12.202423:59
16.15%ER19.01.202523:59
91.19%ERRПереслав з:
요약하는 고잉
13.04.202505:54
주말 제일 관심가는 뉴스네요.
첫일정을 AI업체 방문으로 잡았습니다.
AI는 이재명 핵심정책섹터가 될거고 이번대선은 AI에서 먹을거 나올거다 싶습니다.
이재명 예비후보가 오는 14일(월) 인공지능(AI) 반도체 팹리스 기업인 퓨리오사 AI를 방문한다.
AI비전과 지원 정책을 제시하고 협력 방안에 대해 논의할 예정
퓨리오사 관련주는
DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트, 포바이포, 나우IB, 엑스페릭스
(슈팅때 따라잡기 하면 안되겟죠. 기회많음요.)
첫일정을 AI업체 방문으로 잡았습니다.
AI는 이재명 핵심정책섹터가 될거고 이번대선은 AI에서 먹을거 나올거다 싶습니다.
이재명 예비후보가 오는 14일(월) 인공지능(AI) 반도체 팹리스 기업인 퓨리오사 AI를 방문한다.
AI비전과 지원 정책을 제시하고 협력 방안에 대해 논의할 예정
퓨리오사 관련주는
DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트, 포바이포, 나우IB, 엑스페릭스
(슈팅때 따라잡기 하면 안되겟죠. 기회많음요.)
Переслав з:
힙한 펭미업의 1인칭 시점
10.04.202523:16
이런 날 제가 매번 드리던 말씀을 오늘도 반복하겠습니다.
2020년 코로나 3월 폭락장 때 당시 나스닥 일일 변동폭을 챗GPT 도움을 받아 간단히 정리한 도표입니다. 하염없이 빠지기만 했던 것 같은데 아닙니다. 잘 보시면 사이사이 +4.95%, +9.35% +6.23%, 8.12%, +5.60% 의외로 상당히 큰 폭의 상승이 수두룩했다는 걸 확인할 수 있습니다. 지금이 코로나 때랑 같은 상황은 아니지만 이건 시장에 큰 충격이 왔을 때 다른 하락&폭락장에서도 확인되는 공통적인 증상입니다.
특히 12일부터 감정을 이입해서 실감나게 시뮬레이션을 해볼께요. -9% 빠지는 날 무서워서 줄이고 다음날 +9% 반등하는 날 흥분해서 확 사고 다음날 -12% 빠질 때 다 던지고 다음날 +6% 오를 때 다시 사고 다음날 -4% 빠지면 감당할 수 있던 손실이 불과 며칠 사이 감당할 수 없는 손실로 찢어집니다. 손이 덜덜 떨리고 심장 근처가 울렁이는 느낌이 옵니다.
2018년 10월달에 제가 그랬습니다. 그 때 애플이 두달동안 -38%가 빠집니다. 애플이. 그 뒤로 2020년 코로나. 2022년 러-우 전쟁. 2025년 트럼프 관세전쟁으로 이어지는 중입니다.
-6%씩 하락하는 것은 안 좋고 +12% 상승하는 것은 좋은 게 아니라 둘 다 정상이 아니라는 걸 알아야 합니다. 극심한 변동성의 파도를 타고 어제 같은 날 사고 오늘 같은 날 줄이면서 놀 수 있는 실력이 아니라면 무리하지 않는 게 좋습니다. 바짝 붙지 말고 조금 느슨하게 띄엄띄엄 기간을 길게 잡고 차분히 대응하면 분명 좋은 기회입니다.
말이 길어졌네요. 아무쪼록 이번에도 다들 살아서 다음 라운드에서 만나길 바래요.
감사합니다.
2020년 코로나 3월 폭락장 때 당시 나스닥 일일 변동폭을 챗GPT 도움을 받아 간단히 정리한 도표입니다. 하염없이 빠지기만 했던 것 같은데 아닙니다. 잘 보시면 사이사이 +4.95%, +9.35% +6.23%, 8.12%, +5.60% 의외로 상당히 큰 폭의 상승이 수두룩했다는 걸 확인할 수 있습니다. 지금이 코로나 때랑 같은 상황은 아니지만 이건 시장에 큰 충격이 왔을 때 다른 하락&폭락장에서도 확인되는 공통적인 증상입니다.
특히 12일부터 감정을 이입해서 실감나게 시뮬레이션을 해볼께요. -9% 빠지는 날 무서워서 줄이고 다음날 +9% 반등하는 날 흥분해서 확 사고 다음날 -12% 빠질 때 다 던지고 다음날 +6% 오를 때 다시 사고 다음날 -4% 빠지면 감당할 수 있던 손실이 불과 며칠 사이 감당할 수 없는 손실로 찢어집니다. 손이 덜덜 떨리고 심장 근처가 울렁이는 느낌이 옵니다.
2018년 10월달에 제가 그랬습니다. 그 때 애플이 두달동안 -38%가 빠집니다. 애플이. 그 뒤로 2020년 코로나. 2022년 러-우 전쟁. 2025년 트럼프 관세전쟁으로 이어지는 중입니다.
-6%씩 하락하는 것은 안 좋고 +12% 상승하는 것은 좋은 게 아니라 둘 다 정상이 아니라는 걸 알아야 합니다. 극심한 변동성의 파도를 타고 어제 같은 날 사고 오늘 같은 날 줄이면서 놀 수 있는 실력이 아니라면 무리하지 않는 게 좋습니다. 바짝 붙지 말고 조금 느슨하게 띄엄띄엄 기간을 길게 잡고 차분히 대응하면 분명 좋은 기회입니다.
말이 길어졌네요. 아무쪼록 이번에도 다들 살아서 다음 라운드에서 만나길 바래요.
감사합니다.
Переслав з:
루팡
12.04.202511:59
미국 세관국은 2025년 4월 11일 공지를 통해, 휴대폰, 노트북(NB), SSD, 모니터, 키보드, 메모리, 태양광 패널, 프로세서 칩, 아날로그 칩, 로직 칩 등 여러 품목에 대해 ‘상호 관세’(Reciprocal Tariff) 면제를 발표
이 면제는 기본 10% 관세뿐 아니라 특정 국가에 추가 부과된 관세에도 적용되며, 중국산 제품도 면제 대상에 포함됩니다.
정보에 따르면, 이번 조치는 소비자 전자제품 수요가 ‘상호 관세’로부터 타격을 받는다는 우려를 해소할 수 있으며, 대만계 공급망에는 큰 호재로 작용할 전망입니다.
이에 따라 미국계 고객사의 소비자 전자제품 재고 확보 수요에 대해 낙관적인 시각이 제기되고 있습니다.
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3db9e55?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
이 면제는 기본 10% 관세뿐 아니라 특정 국가에 추가 부과된 관세에도 적용되며, 중국산 제품도 면제 대상에 포함됩니다.
정보에 따르면, 이번 조치는 소비자 전자제품 수요가 ‘상호 관세’로부터 타격을 받는다는 우려를 해소할 수 있으며, 대만계 공급망에는 큰 호재로 작용할 전망입니다.
이에 따라 미국계 고객사의 소비자 전자제품 재고 확보 수요에 대해 낙관적인 시각이 제기되고 있습니다.
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3db9e55?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
Переслав з:
교보증권 리서치센터
15.04.202523:50
[교보증권 제약/바이오 정희령]
제약바이오
* 에스테틱 1Q25 Pre: 버릴 종목 없는 섹터플레이 구간
1Q는 인바운드, 2Q는 수출입으로… 섹터 Overweight 권고
국내 인바운드 피부과 수요로 인해 최근 TAM 크게 확장 중. 기존 2조원으로 추산되던 국내 피부 미용 시장 규모, 2024년 외국인 피부과 지출금액은 6,000억원. 2H24부터 눈에 띈 인바운드 데이터만으로 기존 시장의 30%가 Add-up 되는 수준. 3월 외국인 환자 피부과 소비금액은 약 79억원으로 월별 기준 ATH 갱신. 피부과 외국인 환자 중 비중 50%로 현재의 인바운드를 주도한 일본인 환자의 객단가는 약 55만원 수준. 1인당 GDP 기준 약 5배 차이인 태국 환자 대비해서도 낮은 편. 약 250만원 수준으로 객단가 5배 높은 중국인 관광객 대상 무비자 정책이 3Q25부터 시작되는 점 고려 시 인바운드 호조는 이제 시작 단계. 기존 중국인 여성 관광객의 최대 입국 시기는 매 3분기로 무비자 정책은 중국 관광객 입국을 가속화시킬 전망이며, 하반기까지 외국인 환자의 피부과 소비 금액 성장률 지속 가능하다고 추정
버릴 종목 없는 섹터플레이 구간
2Q24 톡신 섹터의 수출입 데이터~실적 시즌까지 총 4개월간 수익률은 60%. 2Q24의 긍정적인 섹터 분위기는 수출입 데이터 호조에서 비롯된 2분기 섹터 실적 서프에 기인. 1H25는 주요 네러티브였던 수출에서 인바운드 내용까지 추가된 상황. 2분기 미국 대량 선적 모멘텀 보유하고 있는 휴젤, 1분기 실적 기점으로 2Q 브라질향 수출 및 뉴럭스 판매 개시까지 턴어라운드 시작된 메디톡스, 인바운드 호조의 최대 수혜주 파마리서치까지 버릴 종목 없는 섹터플레이 구간임을 판단
Top pick: 휴젤, 메디톡스 제시, 1Q25 실적 최선호주는 파마리서치
보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20250416/20250416_B3510_20250022_5.pdf
제약바이오
* 에스테틱 1Q25 Pre: 버릴 종목 없는 섹터플레이 구간
1Q는 인바운드, 2Q는 수출입으로… 섹터 Overweight 권고
국내 인바운드 피부과 수요로 인해 최근 TAM 크게 확장 중. 기존 2조원으로 추산되던 국내 피부 미용 시장 규모, 2024년 외국인 피부과 지출금액은 6,000억원. 2H24부터 눈에 띈 인바운드 데이터만으로 기존 시장의 30%가 Add-up 되는 수준. 3월 외국인 환자 피부과 소비금액은 약 79억원으로 월별 기준 ATH 갱신. 피부과 외국인 환자 중 비중 50%로 현재의 인바운드를 주도한 일본인 환자의 객단가는 약 55만원 수준. 1인당 GDP 기준 약 5배 차이인 태국 환자 대비해서도 낮은 편. 약 250만원 수준으로 객단가 5배 높은 중국인 관광객 대상 무비자 정책이 3Q25부터 시작되는 점 고려 시 인바운드 호조는 이제 시작 단계. 기존 중국인 여성 관광객의 최대 입국 시기는 매 3분기로 무비자 정책은 중국 관광객 입국을 가속화시킬 전망이며, 하반기까지 외국인 환자의 피부과 소비 금액 성장률 지속 가능하다고 추정
버릴 종목 없는 섹터플레이 구간
2Q24 톡신 섹터의 수출입 데이터~실적 시즌까지 총 4개월간 수익률은 60%. 2Q24의 긍정적인 섹터 분위기는 수출입 데이터 호조에서 비롯된 2분기 섹터 실적 서프에 기인. 1H25는 주요 네러티브였던 수출에서 인바운드 내용까지 추가된 상황. 2분기 미국 대량 선적 모멘텀 보유하고 있는 휴젤, 1분기 실적 기점으로 2Q 브라질향 수출 및 뉴럭스 판매 개시까지 턴어라운드 시작된 메디톡스, 인바운드 호조의 최대 수혜주 파마리서치까지 버릴 종목 없는 섹터플레이 구간임을 판단
Top pick: 휴젤, 메디톡스 제시, 1Q25 실적 최선호주는 파마리서치
보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20250416/20250416_B3510_20250022_5.pdf
Переслав з:교보증권 리서치센터
26.03.202501:00
[교보증권 제약바이오 정희령]
* 추구美: 시장의 확장
1. What's Next?
2024년 섹터 평균 YTD는 63.1%로 코스닥을 약 84% 상회하며 시장 주도섹터 역할. 2Q24 실적을 기점으로 섹터의 계절성을 무시하며 QQ로 강한 증익 보여준 데에 기인. 업체들의 해외 진출이 3~5년 지나며 1) 안정성/브랜드 레퍼런스 획득, 2) 이에 따라 가격 경쟁력이 명확한 소구점으로 작용. 해외 수요 성장 및 신규 시장 확보에 따른 이익 성장으로 섹터 멀티플 또한 24년 연초 18.2x > 24.2x로 증가
24년 성장을 견인했던 주요국 트렌드 성장의 초입으로 성장의 기울기는 유지되겠으나 이익/멀티플 함께 상승하며 밸류에이션 부담 존재하는 구간으로 인식 가능
다만 25년 시장 기대치 대비 상회 포인트 또한 명확. 24년 대비 성장의 기울기는 더 가파를 전망. 섹터의 Overweight를 제시
투자포인트1. 미국시장
1) TAM 확대의 시작
> 미국 미용 시장의 핵심은 Medpsa. 51:49 법안으로 기존 의사가 의무적으로 51% 이상의 지분 보유해야 개원이 가능했음. 법안 개정으로 26년부터 미국 내 Medspa 수 가장 많은 캘리포니아 주의 NP (경력간호사) 개원 및 운영이 허용.
2) 1위 사업자의 M/S 하락
> Merz, Evolus 등 2nd Tier 업체들의 레퍼런스 확보에 따라 1위 사업자 Abbvie의 가격 인상에 대한 저항 증가. 2019년~2024년의 미용 톡신 매출액 flat. 여전히 독점 중인 치료용 시장만이 성장 중. 미국 미용 시장의 미들 세그먼트 확대
3) 국내 시술의 트렌드 우상향
> 국내 소비재 중 미국 SNS 스타의 언급이 매출 성장으로 이어진 케이스 다수 존재. 의료기기 시술 미승인 상태인 리쥬란, 트렌드 지표의 우상향 중
투자포인트 2. 인바운드 수요의 증가
1) 입국자 수 상회하는 외국인 환자 성장률
코로나 이전 대비 입국자 수 94% 회복. 외국인 환자는 181% 성장. 2024년 연간 외국인 환자의 피부과 지출액 약 6,000억원. 국내 미용 시장이 약 2조원으로 추산되는 점 고려 시 새로운 시장이 열린 수준의 의미 있는 금액.
2) 해외 시장이 국내를 따라오고 있다
동남아, 남미 대비 시술가 4-5배 저렴한 상황에서 부가가치세 환급도 가능한 국내 피부과. 가격 경쟁력과 트렌드로 외국인 환자 수요 폭증. 해외 시술 플랫폼들은 대부분 크로스보더 서비스 (해외에서 한국 피부과 리뷰 확인 및 예약 서비스) 오픈. 접근성 높아지며 외국인 지출액 증가.
4. Top pick: 휴젤
관심종목: 파마리서치, 클래시스, 대웅제약
3Q24 실적을 통해 전사 비중의 15%를 미국 판매 시 OPM 50% 달성 가능 확인. 미들 세그먼트 시장 확장 중인 미국 시장 내 초기 안정적 침투 예상. 중국 또한 1인 1바이알 정책의 최대 수혜업체. 2025년 연간 영업이익/OPM/BM/미국 성장성 등 모든 지표에서 대장주 등극 가능하나 여전히 3사 평균 25F PEr 26.8x 대비 낮은 24.1x 수준으로 멀티플 업사이드 존재
보고서 링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20250326/20250326_B3510_20250022_3.pdf
* 추구美: 시장의 확장
1. What's Next?
2024년 섹터 평균 YTD는 63.1%로 코스닥을 약 84% 상회하며 시장 주도섹터 역할. 2Q24 실적을 기점으로 섹터의 계절성을 무시하며 QQ로 강한 증익 보여준 데에 기인. 업체들의 해외 진출이 3~5년 지나며 1) 안정성/브랜드 레퍼런스 획득, 2) 이에 따라 가격 경쟁력이 명확한 소구점으로 작용. 해외 수요 성장 및 신규 시장 확보에 따른 이익 성장으로 섹터 멀티플 또한 24년 연초 18.2x > 24.2x로 증가
24년 성장을 견인했던 주요국 트렌드 성장의 초입으로 성장의 기울기는 유지되겠으나 이익/멀티플 함께 상승하며 밸류에이션 부담 존재하는 구간으로 인식 가능
다만 25년 시장 기대치 대비 상회 포인트 또한 명확. 24년 대비 성장의 기울기는 더 가파를 전망. 섹터의 Overweight를 제시
투자포인트1. 미국시장
1) TAM 확대의 시작
> 미국 미용 시장의 핵심은 Medpsa. 51:49 법안으로 기존 의사가 의무적으로 51% 이상의 지분 보유해야 개원이 가능했음. 법안 개정으로 26년부터 미국 내 Medspa 수 가장 많은 캘리포니아 주의 NP (경력간호사) 개원 및 운영이 허용.
2) 1위 사업자의 M/S 하락
> Merz, Evolus 등 2nd Tier 업체들의 레퍼런스 확보에 따라 1위 사업자 Abbvie의 가격 인상에 대한 저항 증가. 2019년~2024년의 미용 톡신 매출액 flat. 여전히 독점 중인 치료용 시장만이 성장 중. 미국 미용 시장의 미들 세그먼트 확대
3) 국내 시술의 트렌드 우상향
> 국내 소비재 중 미국 SNS 스타의 언급이 매출 성장으로 이어진 케이스 다수 존재. 의료기기 시술 미승인 상태인 리쥬란, 트렌드 지표의 우상향 중
투자포인트 2. 인바운드 수요의 증가
1) 입국자 수 상회하는 외국인 환자 성장률
코로나 이전 대비 입국자 수 94% 회복. 외국인 환자는 181% 성장. 2024년 연간 외국인 환자의 피부과 지출액 약 6,000억원. 국내 미용 시장이 약 2조원으로 추산되는 점 고려 시 새로운 시장이 열린 수준의 의미 있는 금액.
2) 해외 시장이 국내를 따라오고 있다
동남아, 남미 대비 시술가 4-5배 저렴한 상황에서 부가가치세 환급도 가능한 국내 피부과. 가격 경쟁력과 트렌드로 외국인 환자 수요 폭증. 해외 시술 플랫폼들은 대부분 크로스보더 서비스 (해외에서 한국 피부과 리뷰 확인 및 예약 서비스) 오픈. 접근성 높아지며 외국인 지출액 증가.
4. Top pick: 휴젤
관심종목: 파마리서치, 클래시스, 대웅제약
3Q24 실적을 통해 전사 비중의 15%를 미국 판매 시 OPM 50% 달성 가능 확인. 미들 세그먼트 시장 확장 중인 미국 시장 내 초기 안정적 침투 예상. 중국 또한 1인 1바이알 정책의 최대 수혜업체. 2025년 연간 영업이익/OPM/BM/미국 성장성 등 모든 지표에서 대장주 등극 가능하나 여전히 3사 평균 25F PEr 26.8x 대비 낮은 24.1x 수준으로 멀티플 업사이드 존재
보고서 링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20250326/20250326_B3510_20250022_3.pdf
Переслав з:
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
26.03.202507:53
2025.03.26 16:52:30
기업명: 크래프톤(시가총액: 16조 2,170억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)
* 보통주
취득수량 : 970,000주(3,259억)
시총대비 : 2.02%
* 우선주
취득수량 : (-)
시총대비 :
취득목적 : 자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고
취득방법 : 유가증권시장에서의 직접 취득
중개업자 : 미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)
결정일자 : 2025-03-26
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250326000967
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=259960
기업명: 크래프톤(시가총액: 16조 2,170억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)
* 보통주
취득수량 : 970,000주(3,259억)
시총대비 : 2.02%
* 우선주
취득수량 : (-)
시총대비 :
취득목적 : 자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고
취득방법 : 유가증권시장에서의 직접 취득
중개업자 : 미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)
결정일자 : 2025-03-26
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250326000967
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=259960
Переслав з:
뭘 좋아할지 몰라 다 준비 했어
01.04.202501:18
3월 잠정 수출입 통계
YoY 높은 수출
(조선: 선박) +51.71%
(변압기: 중대형) +42.58%
(화장품: 기초화장품) +30.26%
(가공식품: 라면) +25.80%
(화장품: 총계) +24.13%
(미용 의료기기: 레이저장비 및 부속품) +23.89%
(화장품: 색조화장품) +22.18%
YoY 높은 수출
(조선: 선박) +51.71%
(변압기: 중대형) +42.58%
(화장품: 기초화장품) +30.26%
(가공식품: 라면) +25.80%
(화장품: 총계) +24.13%
(미용 의료기기: 레이저장비 및 부속품) +23.89%
(화장품: 색조화장품) +22.18%
Переслав з:
BK Tech Insight - 바바리안 리서치
26.03.202509:47
[ Micron, 가격 인상 공지 250325 ]
마이크론 가격 인상 공지
- AI 관련 기술 및 수요 증가에 따라 제품 수요 상승 중
- 긴축된 시장 상황 대응 위해 Micron 제품 가격 인상 예정
- 구체적 인상률은 별도 메모 통해 채널 파트너들에게 안내됨
대응 권장 사항
- 고객 및 파트너들에 장기적 수요 예측 및 주문 계획 권장
- 주문 백로그 수요를 포함한 장기적 전망 공유 요청
Micron HBM
- 2025년 HBM 생산량 이미 '완전 매진'
- 2026년 수요 급증 예상, 고객사 계약 논의 중
시장 회복 및 가격 인상
- 메모리 및 스토리지 시장, 2025-2026년 본격적 회복세 진입
- Micron, 공급 긴축 및 AI 수요 증가로 '가격 인상 추진'
- 예상 인상률: 최대 11% (정확한 수치는 미공개)
- 주요 원인: 1월 싱가포르 공장 정전 사태로 인한 공급 부족
다른 기업 가격 인상 현황
- 샌디스크: 4월 1일부터 '10% 이상' 인상 예정
- 중국 YMTC: 4월 내 '10% 이상' 인상 가능성
- 삼성·SK하이닉스: 다음 달 NAND 웨이퍼 가격 인상 준비 중
🔸 DRAM/NAND 가격 전망 (TrendForce)
DRAM
- 기존 DRAM 가격: 2Q25 전분기 대비 0~5% 하락 예상
- 평균 DRAM 가격 (HBM 포함): '3~8% 상승' 전망 (HBM3e 12hi 출하량 증가 영향)
NAND
- NAND 웨이퍼 가격: '10~15% 상승' 전망
- 클라이언트 SSD 가격: '3~8% 상승' 전망
- 2Q25부터 NAND 가격 안정화 기대
주요 원인 및 이슈
- AI 수요 증가가 메모리 가격 상승 주도
- 미국의 관세 인상 및 재고 감소 영향, 공급 긴축 심화 중
마이크론 가격 인상 공지
- AI 관련 기술 및 수요 증가에 따라 제품 수요 상승 중
- 긴축된 시장 상황 대응 위해 Micron 제품 가격 인상 예정
- 구체적 인상률은 별도 메모 통해 채널 파트너들에게 안내됨
대응 권장 사항
- 고객 및 파트너들에 장기적 수요 예측 및 주문 계획 권장
- 주문 백로그 수요를 포함한 장기적 전망 공유 요청
Micron HBM
- 2025년 HBM 생산량 이미 '완전 매진'
- 2026년 수요 급증 예상, 고객사 계약 논의 중
시장 회복 및 가격 인상
- 메모리 및 스토리지 시장, 2025-2026년 본격적 회복세 진입
- Micron, 공급 긴축 및 AI 수요 증가로 '가격 인상 추진'
- 예상 인상률: 최대 11% (정확한 수치는 미공개)
- 주요 원인: 1월 싱가포르 공장 정전 사태로 인한 공급 부족
다른 기업 가격 인상 현황
- 샌디스크: 4월 1일부터 '10% 이상' 인상 예정
- 중국 YMTC: 4월 내 '10% 이상' 인상 가능성
- 삼성·SK하이닉스: 다음 달 NAND 웨이퍼 가격 인상 준비 중
🔸 DRAM/NAND 가격 전망 (TrendForce)
DRAM
- 기존 DRAM 가격: 2Q25 전분기 대비 0~5% 하락 예상
- 평균 DRAM 가격 (HBM 포함): '3~8% 상승' 전망 (HBM3e 12hi 출하량 증가 영향)
NAND
- NAND 웨이퍼 가격: '10~15% 상승' 전망
- 클라이언트 SSD 가격: '3~8% 상승' 전망
- 2Q25부터 NAND 가격 안정화 기대
주요 원인 및 이슈
- AI 수요 증가가 메모리 가격 상승 주도
- 미국의 관세 인상 및 재고 감소 영향, 공급 긴축 심화 중
Переслав з:
탐방봇
06.04.202506:49
탄핵 인용 이후 시장 움직임과 대북주에 대해서 적어 봤습니다.
탄핵 이후 대북주, 아난티를 주목
https://blog.naver.com/learn_to_earn/223823924342
탄핵 이후 대북주, 아난티를 주목
https://blog.naver.com/learn_to_earn/223823924342
Переслав з:
우산 X NNN의 아이디어
18.04.202508:33
■ 지엔씨에너지_데이터센터 신축(증축) 인허가 및 착공 스케줄 월간으로 트레킹 가능
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
지엔씨에너지는 데이터센터 등에 비상용발전기를 납품합니다. 따라서 데이터센터 신축(증축) 인허가 및 착공 스케줄 파악 중요한데 이를 국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템에서 체크 가능할 것 같습니다.
지엔씨에너지 매출액 7~80% 발전기 사업 부문에서 나옵니다. 그리고 발전기 사업 부문의 약 5~60%는 데이터입니다. 따라서 지엔씨에너지 실적 추정에 있어 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄 파악이 중요합니다.
데이터센터 현황 파악을 위해 Cushman & Wakefield KOREA 등이 발간하는 시장조사 보고서를 읽었는데 단점은 업데이트 주기가 길다는 점입니다. 그런데 국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템 데이터 통해 이를 보완할 수 있을 것 같습니다. 월 단위 확인할 수 있는 전국 건축, 주택 인허가 현황 및 전국 건축, 주택 착공 현황으로 우리나라 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄 트레킹 할 수 있습니다.
우리나라 데이터센터 신축 연면적 크게 증가하는 것은 아니지만 증축 포함 계속 인허가 나고 있습니다. 특히 착공 연면적 보면 작년 11월부터 매월 진행되고 있음 확인됩니다. 데이터센터가 혐오시설로 인식되어 인허가 및 착공에 어려움을 많이 겪는다 이야기 들었는데 그래도 계속 설립되고 있긴 합니다.
조금 더 구체적으로 살펴볼 수도 있습니다. 데이터센터 인허가가 난 곳 중 미착공 사이트 필터링할 수 있습니다. 24년 이후 데이터센터 인허가 난 곳 중 아직 미착공 사이트 15곳으로 파악됩니다. 언론 기사 등 통해 구체적인 사업내용 파악된 사이트 8곳입니다.
* 단순 언론 기사 등 만 파악한 것이라 자료 신뢰성 떨어질 수 있습니다.
과거 데이터 보면 안산 글로벌 클라우드 센터 착공처리일 25.01.23 이후 지엔씨에너지 해당 사업장 수주 공시 약 3개월 조금 안된 시점에 냈습니다. 미착공 사업장들이 건설삽 뜨기 시작하며 지엔씨에너지 수주일정 등 합리적으로 예측할 수 있을 것 같습니다. 참고로 지엔씨에너지 비상용발전기 설치 시 70%, 시운전 실행 후 30% 매출액 인식합니다.
수주 베이스 산업 영위하는 기업의 투자난이도는 높습니다. 투자의 마디를 잡기 어렵기 때문입니다. 지엔씨에너지도 데이터센터 들어가는 비상용발전기 수주 일정 쫓기 힘들기 때문에 투자 난이도 높은 기업이라 생각됩니다. 그런데 국토교통부 데이터 통해 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄을 트레킹 할 수 있다면 난이도 일정 부분 낮출 수 있을 것 같습니다. 리서치해 볼 가치 있어 보입니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223838776292
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
지엔씨에너지는 데이터센터 등에 비상용발전기를 납품합니다. 따라서 데이터센터 신축(증축) 인허가 및 착공 스케줄 파악 중요한데 이를 국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템에서 체크 가능할 것 같습니다.
지엔씨에너지 매출액 7~80% 발전기 사업 부문에서 나옵니다. 그리고 발전기 사업 부문의 약 5~60%는 데이터입니다. 따라서 지엔씨에너지 실적 추정에 있어 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄 파악이 중요합니다.
데이터센터 현황 파악을 위해 Cushman & Wakefield KOREA 등이 발간하는 시장조사 보고서를 읽었는데 단점은 업데이트 주기가 길다는 점입니다. 그런데 국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템 데이터 통해 이를 보완할 수 있을 것 같습니다. 월 단위 확인할 수 있는 전국 건축, 주택 인허가 현황 및 전국 건축, 주택 착공 현황으로 우리나라 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄 트레킹 할 수 있습니다.
우리나라 데이터센터 신축 연면적 크게 증가하는 것은 아니지만 증축 포함 계속 인허가 나고 있습니다. 특히 착공 연면적 보면 작년 11월부터 매월 진행되고 있음 확인됩니다. 데이터센터가 혐오시설로 인식되어 인허가 및 착공에 어려움을 많이 겪는다 이야기 들었는데 그래도 계속 설립되고 있긴 합니다.
조금 더 구체적으로 살펴볼 수도 있습니다. 데이터센터 인허가가 난 곳 중 미착공 사이트 필터링할 수 있습니다. 24년 이후 데이터센터 인허가 난 곳 중 아직 미착공 사이트 15곳으로 파악됩니다. 언론 기사 등 통해 구체적인 사업내용 파악된 사이트 8곳입니다.
* 단순 언론 기사 등 만 파악한 것이라 자료 신뢰성 떨어질 수 있습니다.
과거 데이터 보면 안산 글로벌 클라우드 센터 착공처리일 25.01.23 이후 지엔씨에너지 해당 사업장 수주 공시 약 3개월 조금 안된 시점에 냈습니다. 미착공 사업장들이 건설삽 뜨기 시작하며 지엔씨에너지 수주일정 등 합리적으로 예측할 수 있을 것 같습니다. 참고로 지엔씨에너지 비상용발전기 설치 시 70%, 시운전 실행 후 30% 매출액 인식합니다.
수주 베이스 산업 영위하는 기업의 투자난이도는 높습니다. 투자의 마디를 잡기 어렵기 때문입니다. 지엔씨에너지도 데이터센터 들어가는 비상용발전기 수주 일정 쫓기 힘들기 때문에 투자 난이도 높은 기업이라 생각됩니다. 그런데 국토교통부 데이터 통해 데이터센터 인허가 및 착공 스케줄을 트레킹 할 수 있다면 난이도 일정 부분 낮출 수 있을 것 같습니다. 리서치해 볼 가치 있어 보입니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223838776292
Переслав з:요약하는 고잉
24.03.202509:46
"시장 조건이 그다지 유리하지 않을 때
많은 거래를 하는 것은,
거래에서 성공하려는 것보다
오히려 오락을 위한 행동에 가깝습니다."
- 마이클 마커스 (Michael Marcus)
10년간 자산을 2500배로 불린 트레이더
저도 제경험 좀 적어보면요,
1) 매매 횟수 줄이고
2) 조급함 점점 덜어내고
3) 이왕이면 좀더 낮은 가격에서 사려고하고
세가지만 집중해도 계좌는 나아지더군여.
조급함이 보통 젤 문제죠.
대부분의 사람은 매매횟수 늘리는거보다 줄이는게 훨씬 낫다고 생각합니다. 재능있는 1%는 다를테지만요. 저는 그1%가 아니더군여.
많은 거래를 하는 것은,
거래에서 성공하려는 것보다
오히려 오락을 위한 행동에 가깝습니다."
- 마이클 마커스 (Michael Marcus)
10년간 자산을 2500배로 불린 트레이더
저도 제경험 좀 적어보면요,
1) 매매 횟수 줄이고
2) 조급함 점점 덜어내고
3) 이왕이면 좀더 낮은 가격에서 사려고하고
세가지만 집중해도 계좌는 나아지더군여.
조급함이 보통 젤 문제죠.
대부분의 사람은 매매횟수 늘리는거보다 줄이는게 훨씬 낫다고 생각합니다. 재능있는 1%는 다를테지만요. 저는 그1%가 아니더군여.
Переслав з:루팡
15.04.202523:08
엔비디아는 미국 정부가 H20 칩이 중국의 슈퍼컴퓨터에 사용될 가능성 등 국가 안보 위험을 이유로 해당 칩의 대(對)중국 수출을 무기한 금지했다고 밝혔습니다.
이에 따라 NVIDIA는 4월 27일 마감되는 회계연도 1분기에 H20 관련 재고, 구매 계약, 관련 충당금과 관련해 최대 55억 달러의 손실을 반영할 것으로 예상하고 있습니다.
이에 따라 NVIDIA는 4월 27일 마감되는 회계연도 1분기에 H20 관련 재고, 구매 계약, 관련 충당금과 관련해 최대 55억 달러의 손실을 반영할 것으로 예상하고 있습니다.
Переслав з:루팡
11.04.202502:55
팔란티어 공식 계정
"이곳 미국에서도 가능하다."
(첨부된 이전 트윗)
"조선업의 미래는 Palantir 소프트웨어 위에 세워지고 있습니다."
첨부: HD현대 X 팔란티어 협업 관련 동영상
(팔란티어가 HD 현대와의 협업 사례를 보여주며, 미국에서도 이와 같은 첨단 조선 기술 혁신이 실현될 수 있다는 메시지 )
"이곳 미국에서도 가능하다."
(첨부된 이전 트윗)
"조선업의 미래는 Palantir 소프트웨어 위에 세워지고 있습니다."
첨부: HD현대 X 팔란티어 협업 관련 동영상
(팔란티어가 HD 현대와의 협업 사례를 보여주며, 미국에서도 이와 같은 첨단 조선 기술 혁신이 실현될 수 있다는 메시지 )
Переслав з:
🇺🇸 US 실적속보 by TNBfolio
08.04.202505:56
미 의회 보고서 “중국 바이오테크 부상, 미국 지배력 위협”
1. 중국의 급속한 추격
- 의회 산하 ‘신흥 바이오기술 국가안보위원회’는 중국이 바이오테크 분야에서 빠르게 미국을 추월할 가능성이 있다고 경고했다.
- 중국은 20년간 바이오를 전략산업으로 지정해 집중 육성해왔으며, 미국은 향후 3년 내 대응하지 않으면 회복 불가능한 격차가 생길 수 있다고 진단했다.
2. 주요 권고 사항
- 향후 5년간 최소 150억 달러를 바이오 연구에 투자할 것을 권고했다.
- 미국 보건부 및 국가안보 기관과 협력하는 기업이 중국 기업과 거래하는 것을 금지하는 조치를 촉구했다.
- 대통령 직속 ‘국가 바이오기술 조정실’을 신설하고, 바이오 전략 수립 전담기관 설립을 제안했다.
3. 바이오 분야 대중 의존 심화
- 중국은 의약품 원료와 제네릭 의약품 공급의 주요 국가로 자리 잡았다.
- 최근에는 자체 신약 개발과 임상시험을 바탕으로 서방 제약사들과의 라이선스 계약도 활발히 체결하고 있다.
- Merck는 2024년 말 중국 Hansoh Pharma와 비만 치료제 공동 개발 계약을 체결하며 1억 1,200만 달러를 선지급했다.
4. 미국 내 우려와 대응 논의
- 위원회는 중국이 희토류처럼 첨단 바이오 기술을 무기화하거나 수출을 제한할 경우, 미국 안보에 직접 위협이 된다고 지적했다.
- 이에 따라, 국방 관련 수요를 충족시키기 위한 민간-정부 공동 생산시설 구축과 스타트업 투자 전용 펀드(약 10억 달러) 신설을 제안했다.
- 바이오 연구 전용 센터 설립과 고품질 데이터 접근이 가능한 통합 플랫폼 구축도 포함됐다.
5. 정책 실현 과제
- 하원은 지난해 중국 기업과의 협력을 제한하는 ‘Biosecure 법안’을 통과시켰지만, 상원 문턱은 넘지 못했다.
- 위원회는 초당적 협력을 바탕으로 바이오 산업을 안보 전략 산업으로 전환하는 것이 시급하다고 강조했다.
- 공공보건 예산이 삭감되는 상황에서 수십억 달러의 새로운 투자를 이끌어내는 것은 정치적 설득력이 필요하다는 지적도 있다.
6. 상호협력 필요성 강조
- 보고서는 미국이 과거에도 단독이 아닌 동맹과 협력을 통해 바이오 선도국 지위를 유지해왔다고 설명했다.
- 미국이 세계 바이오 연구의 ‘선호 파트너’가 되기 위해, 개방성과 책임성을 갖춘 글로벌 협력이 중요하다고 강조했다.
7. 결론
- “중국을 따라잡는 것이 목표가 아니다”라며, 미국의 혁신 생태계와 자본력을 활용해 기술 주도권을 유지해야 한다는 입장을 밝혔다.
- 바이오 분야에서의 미중 기술 패권 경쟁은 이제 단순한 산업 문제가 아니라 국가 안보의 핵심 이슈로 부상하고 있다.
https://www.wsj.com/tech/biotech/china-biotech-industry-research-threat-e91dddd6?mod=rss_Technology
1. 중국의 급속한 추격
- 의회 산하 ‘신흥 바이오기술 국가안보위원회’는 중국이 바이오테크 분야에서 빠르게 미국을 추월할 가능성이 있다고 경고했다.
- 중국은 20년간 바이오를 전략산업으로 지정해 집중 육성해왔으며, 미국은 향후 3년 내 대응하지 않으면 회복 불가능한 격차가 생길 수 있다고 진단했다.
2. 주요 권고 사항
- 향후 5년간 최소 150억 달러를 바이오 연구에 투자할 것을 권고했다.
- 미국 보건부 및 국가안보 기관과 협력하는 기업이 중국 기업과 거래하는 것을 금지하는 조치를 촉구했다.
- 대통령 직속 ‘국가 바이오기술 조정실’을 신설하고, 바이오 전략 수립 전담기관 설립을 제안했다.
3. 바이오 분야 대중 의존 심화
- 중국은 의약품 원료와 제네릭 의약품 공급의 주요 국가로 자리 잡았다.
- 최근에는 자체 신약 개발과 임상시험을 바탕으로 서방 제약사들과의 라이선스 계약도 활발히 체결하고 있다.
- Merck는 2024년 말 중국 Hansoh Pharma와 비만 치료제 공동 개발 계약을 체결하며 1억 1,200만 달러를 선지급했다.
4. 미국 내 우려와 대응 논의
- 위원회는 중국이 희토류처럼 첨단 바이오 기술을 무기화하거나 수출을 제한할 경우, 미국 안보에 직접 위협이 된다고 지적했다.
- 이에 따라, 국방 관련 수요를 충족시키기 위한 민간-정부 공동 생산시설 구축과 스타트업 투자 전용 펀드(약 10억 달러) 신설을 제안했다.
- 바이오 연구 전용 센터 설립과 고품질 데이터 접근이 가능한 통합 플랫폼 구축도 포함됐다.
5. 정책 실현 과제
- 하원은 지난해 중국 기업과의 협력을 제한하는 ‘Biosecure 법안’을 통과시켰지만, 상원 문턱은 넘지 못했다.
- 위원회는 초당적 협력을 바탕으로 바이오 산업을 안보 전략 산업으로 전환하는 것이 시급하다고 강조했다.
- 공공보건 예산이 삭감되는 상황에서 수십억 달러의 새로운 투자를 이끌어내는 것은 정치적 설득력이 필요하다는 지적도 있다.
6. 상호협력 필요성 강조
- 보고서는 미국이 과거에도 단독이 아닌 동맹과 협력을 통해 바이오 선도국 지위를 유지해왔다고 설명했다.
- 미국이 세계 바이오 연구의 ‘선호 파트너’가 되기 위해, 개방성과 책임성을 갖춘 글로벌 협력이 중요하다고 강조했다.
7. 결론
- “중국을 따라잡는 것이 목표가 아니다”라며, 미국의 혁신 생태계와 자본력을 활용해 기술 주도권을 유지해야 한다는 입장을 밝혔다.
- 바이오 분야에서의 미중 기술 패권 경쟁은 이제 단순한 산업 문제가 아니라 국가 안보의 핵심 이슈로 부상하고 있다.
https://www.wsj.com/tech/biotech/china-biotech-industry-research-threat-e91dddd6?mod=rss_Technology
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