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옹꾸 생각정리 일기장

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Дата створення каналуЛип 27, 2023

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Переслав з:

유진투자증권 코스닥벤처팀

22.04.202523:45

📕유스(유진스몰캡):Youth - OLD&RICH: 중소형주 리레이팅의 열쇠, 주주환원

미드스몰캡 조태나 02)368-6174
미드스몰캡 허준서02)368-6175
RA 이채은 02)368-6143

📕보고서 링크: https://vo.la/QKGYIW

📕기업가치는 성장과 '환원'으로 구성
- 주주환원은 기업가치와 주가의 상승트리거가 될 수 있으며
- 애플의 자사주매입소각 사례와 국내 중소형주의 꾸준한 배당과 환원에 따른 주가 상승 사례
- 환원의 트리거는 제도변화와 행동주의 펀드 게임

📕일본에서 배우는 모범적인 제도변화
📘정부, 거래소, GPIF(연금)의 삼위일체
- 정부: NISA(한국판 IRA)제도 개정 통해 투자 유도
- 거래소: 3개시장으로 재편성(프라임, 스탠다드, 그로쓰)
- GPIF(연금): 스튜어드십 코드 도입

📕제도적 열악함에도 개선중인 한국 증시
- 미약한 제도변화에도 행동주의 펀드의 영향력 확대되며 모범사례 누적 중

📕중소형주 주목 이유
📘국내행동주의 펀드 진화 방향성과 일치
- 과거 외국계 행동주의 펀드들의 대형주 그룹사대상 먹튀식 행동주의와 비교
- 최대주주, 기관투자자, 개인 모두 상생하는 사례 만들며 기업시총 관계없이 사례 누적중
- 대형주 그룹사들은 행동주의에 트라우마 있어 수용 쉽지 않아

📕중소형주 행동주의 CaseStudy
- 트러스톤 vs 태광산업, 얼라인 vs JB금융지주, FCP/안다 vs KT&G, 얼라인 vs SM엔터, VIP vs 아세아

📕스크리닝과 시사점
- 중소형주 대상
- 환원여력 충분한 기업들 중
- 배당성장한 기업과 배당미비기업 집단 산출

📕기업분석
- 적극적인 주주환원으로 기업가치 상승한 A집단: 쿠쿠홀딩스 아세아
- 적극적인 주주환원에도 기업가치 반영안된 B집단: 멀티캠퍼스, 한국단자, 유나이티드제약
- 미진한 주주환원으로 향후 환원개시할 때 업사이드 가장 높은 C집단: 대한해운, 현대코퍼레이션

* 컴플라이언스의 승인을 특함

Переслав з:

가치투자클럽

22.04.202511:24

https://naver.me/GfCzzpNR

현재 에스엘의 현기차 매출비중은 33%
현대모비스가 램프사업을 정리하면 점유율 확대 가능성

22.04.202502:45

따봉/하트 눌러줘잉

22.04.202502:24

[링크]

주요지표들 정리해놓았읍니다
- 종목코드/이름
- 시가총액
- 24년/25년 매출/영익/순익
- Forward PER, PBR, ROE
- Forward 매출/영익/순익 증가율
- 24년 배당률, 배당성향

---

보기전용으로 해놓았는데, 다운로드받거나 혹은 본인 구글드라이브로 복사한다음에 편집하시면서 종목들 스크리닝하시면 됩니다.

주말마다 업데이트해볼 예정입니다
(엔터키 딸깍하면 스프레드시트 나오게 해놓았음 헤헤)

20.04.202523:43

20년 3월 코로나때도
22년 4분기 금리인상 정점일때도

윤센이 국장 컨빅션 콜하시면 그때가 국장 바닥이었다

20.04.202513:27

하지만 민족정론지 슈카월드도 참전

20.04.202512:42

결국 이런 생각이 꼬리에 꼬리를 물다보니,

지분형 주택금융을 논의했다던 각 부처에서 낸 공식자료나 공식보도자료가 있나 찾아보았는데 없음
--> 여러 기사상으로는 6월에 구체적으로 발표
--> 사실 한바탕 시끄러운 것은 오늘이지만, 3월26일에 처음 기사가 나옴. 10석열 탄핵선고 전...
--> 그런데 6월 대선 이후에 구체적으로 발표한다고??

예상키로는 "그런게 있었는데요~ 없었습니다~" 하며 흐지부지엔딩 예상...

20.04.202512:39

지분형 주택금융(모기지)로 투자관련 톡방과 텔레그램이 한바탕 난리다.

내가 보기에 쟁점과 연계되는 생각은 아래와 같다.

1. 후순위 에퀴티인데 손실은 전액 주택금융공사(이하 주금공)이 떠안는다?
--> 주택금융공사가 출자를 한다는 소리인가 보증을 한다는 소리인가?

2. 후순위 에퀴티인데 리스크프리미엄(배당률)은 고작 2% 수준?
--> 그러면 이 상품에 누가 출자한다는 거지?
--> "아 몰랑ㅋㅋ 기사에서는 주금공이라 했다고 ㅋㅋ" 라고 가정?

3. 기사 상으로 "수요가 확인되면 은행, 보험, 민간금융, 리츠등이 지분투자자로 참여하는 방안 검토"
--> 다시 돌아와서 "리스크는 높고 리턴은 낮은 후순위 에퀴티"인데, 민간이 출자?
--> 목에 칼 들이밀고 출자하게 한다고??
--> 혹은 주금공이 손실 보전해줄테니, 민간은 출자좀 "해줘~" 라는건가??

Переслав з:

선진짱 주식공부방

20.04.202512:35

https://m.blog.naver.com/yym0202/223840453797

Переслав з:

유튜브 채부심 Official 채널

20.04.202512:35

정부가 미쳐간다 진짜... 개인은 1억으로 명의만 주면 9억 세팅을 해준다? 너네 돌았냐
"1억으로 10억집 산다"…집값 떨어져도 손실 無, 지분형 모기지 뭐길래
출처 : 머니투데이 | 네이버
- https://naver.me/GEXgLLFS

Переслав з:

우산 X NNN의 아이디어

19.04.202506:33

■ 필수소비재_우리나라 필수소비재 12m fwd P/E 10.1x, 텔레그램에서 미국 소비재 섹터 인기 없다 회자되는 것처럼 우리나라 필수소비재도 인기 없음

* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.

우리나라 필수소비재 12m fwd P/E 10.1x 입니다. 과거 20x 초반 멀티플도 받았는데 10x 초반으로 내려옵니다. 인기 없습니다. 오늘 텔레그램에 미국 소비재 섹터 멀티플 2005년 이후 최저라 하며 인기 없다 하는데 우리나라도 비슷한 상황입니다.

물론 섹터 구성종목 편차 큽니다. 섹터 간 쏠림 심하지만 섹터 내 쏠림도 매우 극단적인 상황입니다. 시장의 당연한 속성이기도 한데 당황스러운 건 어쩔 수 없습니다.

단순히 가격이 많이 내려왔다던가 멀티플 절대 수준 낮다고 주가를 끌어올릴 수 없습니다. 결국엔 자본을 배치하는 투자자가 분명한 전략 세우고 냉정한 의사결정해야 합니다. 음식료 섹터 중국 시장 확보로 Q 증가도 증가이지만 낮은 이익 변동성 자체에 큰 점수 받았었습니다. 이익 추정에 있어 불확실함 낮다는 것은 정말 큰 편안함 줍니다. 모범생처럼 사고 치지 않고 따박따박 숫자 찍히는 종목들은 지금 보다 멀티플 더 가져갈 수 있을 것입니다. 그런 기업들 찾는데 더 노력하려 합니다.

https://blog.naver.com/beatthemkt/223839683085

Переслав з:

한화투자 중국/신흥국 정정영

19.04.202506:33

* 코미디인가

=========================

~ 월스트리트저널(WSJ)은 18일(현지시간) 상호관세 90일 유예가 발표된 것은 나바로 고문이 잠시 자리를 비운 틈을 타 베선트와 러트닉 장관이 트럼프 대통령을 설득했기 때문이라고 보도했다

< 베선트와 러트닉 장관은 지난 9일 오전 나바로 고문이 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장과의 회의 때문에 백악관 내 다른 장소로 이동한다는 사실을 파악했다

~ 두 장관은 급히 백악관 집무실로 달려가 트럼프 대통령에게 관세 유예를 설득했다.

~ 특히 두 장관은 '시장을 안정시키기 위해 관세 유예 결정을 즉시 발표하자'고 제안하면서 트럼프 대통령이 트루스소셜에 그 사실을 발표할 때까지 자리에 머물렀다

https://n.news.naver.com/article/448/0000521848?sid=104

Переслав з:

투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각

19.04.202504:05

트럼프가 무역 전쟁에서 패배하는 이유

중국 정부는 도널드 트럼프의 대규모 대중 관세에 대응해 첨단 산업과 군수 분야에 필수적인 희토류와 자석류 수출을 중단했습니다.

미국과 유럽연합 간의 무역 협상도 교착 상태에 빠졌으며, EU의 수석 통상 담당자인 마로스 셰프코비치조차 "미국의 목표가 무엇인지 파악하는 데 어려움을 겪고 있다"고 밝혔습니다.

국제 무역의 본질은 수출이 아니라 수입이라는 핵심이 강조됩니다. 미국 농산물(주로 저부가가치로 분류되지만 실제로는 고생산성, 고자본 집약 산업)의 대중국 수출은 중국이 브라질산 콩 등으로 대체하기 쉽습니다. 반면, 미국은 중국산 산업용 중간재를 대체하기가 매우 어렵습니다. 이로 인해 미국 내 공급망이 심각하게 붕괴될 수 있고, 이는 제조업에 큰 피해를 초래합니다.

트럼프 행정부 내에서는 일관성 없는 여러 관세 정책이 관계자들에 의해 공개적으로 흘러나오고, 며칠 뒤면 서로 모순되는 발언이 반복됩니다. 그 결과 미국은 신뢰성을 상실하여 다른 나라와의 협상 또한 결렬될 가능성이 높아졌습니다.

설령 미국의 공급망 단절 시나리오가 실현될 경우, 중국은 산업 지원이나 내수 진작을 통해 충격을 흡수할 수 있지만 미국은 필수 중간재 부족에 효과적으로 대응하기가 어렵습니다.

게다가 미국이 권위주의로 퇴행하면서 민주주의 가치로 국제 연합 전선을 구축하는 것마저 불가능해졌습니다. 신뢰받지 못하는 정부와 동맹을 맺으려 하는 나라는 없습니다.

결국 미국은 공급망 붕괴와 국제적 신뢰 상실로 무역 전쟁에서 점점 불리해지고 있으며, 경제적 손실을 넘어 사회적 가치까지 잃어가고 있습니다.

https://paulkrugman.substack.com/p/why-trump-will-lose-his-trade-war

#폴크루그먼

18.04.202506:44

18.04.202506:00

https://blog.naver.com/hegemony1234/223838730622

잘생긴 분들께 돈까스를 사드립니다

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16.04.202501:25반붐온? 방붐온?

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22.04.202523:59

4.8KПідписників

11.09.202423:59

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28.02.202516:03

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07.04.202514:06

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Переслав з:

재간둥이 송선생의 링크수집 창고

26.03.202508:32

고수분들은 패스해주세요. 부탁드립니당.

매번 반복해서 쓰는 이야기가 많은 것 같아서 첫공부 하시는 분들이 쉽게 찾아볼 수 있도록 정리하였습니다. 개인 자료는 더 많은데 공유할 방법이 달리 없어서 일단 블로그에 올린것만 몇개 픽해서 공유할게요~

[기본]
투자프로세스 : https://investor-js.blogspot.com/2012/11/blog-post_26.html
가치와 가격의 작동방식 : http://investor-js.blogspot.com/2019/09/feat.html
먼저 성공한 선배투자자의 조언 : http://investor-js.blogspot.kr/2013/11/blog-post.html
투자서적 추천 : https://investor-js.blogspot.com/2018/12/blog-post_15.html
실전 투자자인 회계사 동생이 말하는 dcf : https://investor-js.blogspot.com/2015/09/blog-post_22.html
주린이 분들의 나쁜 매매습관에 대해 : https://investor-js.blogspot.com/2021/03/blog-post_30.html
2020년 기록적인 폭락장의 한가운데에서 : http://investor-js.blogspot.com/2020/03/blog-post_15.html
PER 기초 : https://investor-js.blogspot.com/2013/03/per.html
투자에 대한 오해들 : https://investor-js.blogspot.com/2014/02/blog-post_4.html
매출, 영업이익, 순이익에 대해 : https://investor-js.blogspot.com/2013/12/blog-post_30.html

[역발상 투자 case study]
엔씨소프트 : https://investor-js.blogspot.com/2014/12/blog-post_14.html

[자산주 분석 case study]
네오위즈홀딩스 : https://investor-js.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
대한방직 : https://investor-js.blogspot.com/2015/01/blog-post_25.html

[꾸준주 트래킹과 분석 case study]
대한약품 : https://investor-js.blogspot.com/2014/08/blog-post.html
대정화금 : https://investor-js.blogspot.com/2015/04/blog-post_85.html

[단기 모멘텀 집중투자 case study]
넥슨지티 : https://investor-js.blogspot.com/2014/09/blog-post_29.html

[기술적 분석 이야기]
로그차트 : https://investor-js.blogspot.com/2020/11/blog-post_24.html

[번외]
기술이 바꾸어 가는 이데올로기 : https://investor-js.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
플랫폼에 대한 메모 : https://investor-js.blogspot.com/2014/11/blog-post_98.html
레트리카 : https://investor-js.blogspot.com/2014/09/retrica.html

※ 주의 : 저는 라이센스도 없고 기관투자자도 아니고 익명의 작은 동네백수 아저씨이자 개인투자자입니다. 저도 늘상 공부중이고 또 무지한 부분도 많구요. 따라서 내용에 틀린부분도 많을테니 크로스체크 하면서 공부하시면 좋을 것 같습니다.

01.04.202502:05

그... 한번만... 셀프 샤라웃해도 될까요??

외쳐!!! 옹쿠스코어!!!

22.04.202502:24

Переслав з:

탐방봇

09.04.202505:40

(받) "월가 채권 금리 폭등 관련 썰"

1. 최근 월가에서 가장 인기 있었던 트레이드 중 하나는 '미국 국채 매수(Long), 금리 스왑 매도(Short)'로 구성된 베이시스 트레이드였음. 그런데 지금 이 전략이 거의 붕괴 직전 수준으로 터지고 있음.

2. 이 사태에 대한 해석은 분분한데, 어떤 사람은 트럼프의 무역전쟁이 스태그플레이션을 자극했다고 보고, 어떤 이들은 중국이 대응 차원에서 미 국채를 팔고 있다고 주장함.

3. 또 다른 쪽은 그냥 시간이 문제였을 뿐, 언젠가는 이런 트레이드가 터질 수밖에 없었다고 봄.

4. 문제는 지금 이 트레이드를 청산하려는 움직임이 극단적으로 몰리면서, 스왑이 국채보다 강하게 움직이고 있다는 점.

5. 투자자들이 국채를 던지는 바람에 국채 수익률은 치솟고, 반면 스왑 금리는 상대적으로 덜 오르거나 내려가면서 두 금리 간의 격차(스프레드)가 사상 최저치로 좁아지고 있음.

6. 상황이 급해진 펀드들과 은행들은 현금 마련을 위해 국채를 급하게 팔고 있음.

7. 동시에 금리 노출은 유지하고 싶어서 스왑 포지션은 오히려 늘리고 있음.

8. 이로 인해 거의 모든 만기 구간에서 국채 수익률과 스왑 금리 간의 스프레드가 역사상 가장 낮은 수준까지 축소됨.

9. 지금 터지고 있는 베이시스 트레이드는 수조 달러 규모에 달함.

10. 수많은 헤지펀드와 은행들이 포지션을 한꺼번에 정리하면서 시장 충격이 커지고 있음.

11. 그런데 문제는 시스템 내에 유동성이 너무 부족하다는 것.

12. 이 유동성 부족 현상이 모든 시장을 강타 중.

13. 주식 시장은 공포성 매도로 폭락하고 있고, 채권 시장은 붕괴하면서 단 이틀 만에 10년물 금리가 급등.

14. 외환시장에선 '위험 회피' 심리가 커지면서 엔화가 급등 중.

15. 하지만 이런 흐름이 정점을 찍는 순간, 달러 부족 사태가 더 심각하게 터질 수도 있음.

16. 지금 전 세계에 숨어 있는 합성 달러 쇼트 포지션이 약 6조 달러에 달함.

17. 이는 베이시스 트레이드보다도 훨씬 큰 규모.

18. 그런데 내일부터는 유동성 테스트가 더 본격적으로 시작됨.

19. 수요일엔 10년물 입찰, 목요일엔 30년물 입찰이 예정돼 있음.

20. 만약 시장에 유동성이 충분하지 않으면, 이 입찰은 사실상 실패로 간주될 수 있음.

21. 물론 겉보기엔 딜러들이 다 받아줄 수도 있음.

22. 하지만 인수 비중이 40~50% 수준에 머무르면, 시장에선 그걸 실패한 입찰로 받아들일 가능성이 큼.

23. 이제 모든 이목은 연준으로 쏠리고 있음.

24. 앞으로 48시간은 미국 금융시장에 있어 역사적인 분수령이 될 수도 있음.

Переслав з:

한화투자증권 경제 임혜윤

04.04.202509:01

<계산된 미래 시리즈 ① 1,500원>

모형을 통해 환율을 분석한 결과, 연내 원/달러 환율은 불확실성이 해소되며 완만하게 하락할 가능성이 높습니다. 다만 불투명한 장기 성장 전망이 원화에 지속적으로 반영될 경우, 더 높은 장기 환율 균형을 염두에 둘 필요는 있어 보입니다.

AgADbhQAAlf4eFc

1.63 MB

31.03.202509:24

한국장 옹쿠스코어

25-03-31: 5.1점

06.04.202504:38

https://youtu.be/ChsQeIf6uas?si=qP9tScuOyP3CIayV

윤센의 이번 영상 강추입니다!!!

16.04.202506:30

S&P500의
- Trailing PER: 26.86배
- Forward PER: 19.58배

각각 지난 하락장에서 20배, 15~16배에서 바닥을 형성하였었으니,

경기침체 리스크가 유의미하게 커졌으며, 미국 자산시장에서의 자금유출, 정책적 불확실성, 더 나아가서 신용등급 강등위기까지 고려한다면,

20% 더 하락하는 것까지 염두하는게 속이 편하지 않을까 싶습니다.
(지수 기준으로 4300~4400)

Переслав з:

우산 X NNN의 아이디어