중도의 투자이야기

Николаевский Ванёк

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주식 부동산 투자와 인생을 이야기 한다.

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미국주식과 투자이야기

23.04.202500:51

📍 테슬라 2025년 1분기 실적 브리핑

1. 테슬라가 예상대로 '끔찍한' 수준의 어닝 쇼크를 기록.

2. 매출은 전년 대비 9%, 순이익은 무려 71% 감소하며 월가 추정치를 크게 하회. (EPS 30% 예상 하회, 매출 9% 예상 하회)

3. 머스크의 "DOGE 행보 줄일 것"이란 발언에 주가는 장외 거래에서 5% 급등.

4. 테슬라의 1분기 실적은 관세전쟁 및 소비위축으로 인한 판매 둔화에 머스크의 정치적 행보가 역풍을 맞으며 큰 충격.

5. 테슬라 주가는 충격적인 수준의 '어닝 쇼크'에도 머스크의 DOGE 발언과 트럼프 행정부의 관세전쟁 우려 완화 소식에 강세로 전환.

6. 그럼에도 테슬라는 관세전쟁으로 인한 공급망의 붕괴와 소비 수요의 위축, 그리고 기술 경쟁력의 약화와 같은 리스크에 시달릴 것으로 전망.

https://themiilk.com/articles/af2909d09?u=3e083717&t=a9649483e&from=

23.04.202500:19

23.04.202500:13

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도PB의 생존투자

22.04.202523:57

🤩테슬라 어닝콜 (1) 자율주행 및 로보택시

DOGE 에서 일하는 것에 대한 반발 심리가 있었음.

그러나 이는 중요한 역할임.

그들이 시위하는 이유는 낭비와 사기성 자금을 받고 있는 사람들이 계속해서 받고 싶어 하기 때문임

정부에서의 많은 작업이 완료되었고, 5월부터 변화가 시작될 것임. 그리고 도지에 대한 시간 배분이 매우 줄어들 것.

그래서 대통령 임기 동안 지속할 것.

저는 대통령이 원하는 동안 주에 1회 혹은 그 이상 DOGE에 참석할 것.

그러나 테슬라에 집중할 수 있음

많은 도전이 있겠지만, 저는 회사의 미래에 대해 매우 긍정적으로 생각하고 있음.

회사의 미래는 본질적으로 대규모 자율 주행 차량 그리고 휴머노이드에 기반하고 있음.

따라서 진정으로 필요한 차량과 휴머노이드를 대량으로 생산하는 것은 매우 중요하다.

이것이 잘 실현된다면, 테슬라는 세계에서 가장 가치있는 회사가 될 것. 다른 시총 상위 5개 회사를 합친 것 보다 더 큰!

내년 중반쯤에는 자율주행의 번영이 실제로 일어날 것임.

그것이 내년에 재무적인 영향을 미치기 시작하면, 그때부터는 정말 기하급수적으로 성장할 것임.

공급망에 대한 중요성이 부각되고 있음. 그러나 우리는 관세에 있어서 가장 유리한 회사일 것임.

미국, 유럽, 중국에 부합한 공급망을 갖추고 있음.

관세에 대해서는 대통령의 권한임. 나는 저관세를 선호하지만, 트럼프 대통령의 권한임

로보택시를 오스틴 그리고 인도로 가져오는 것에 집중하고 있음.

비감독 자율주행은 모델Y에서 실현될 것.

우리가 차량에 운전자 없이 자율적으로 유료 승차 시스템이 구축된다면 한 도시에서 이를 실현할 수 있음.

그러나 우리는 특정 도시를 위한 자율주행이 아닌, 일반적인 자율주행이기 때문에 몇몇 도시에서 이를 성공적으로 구현하게 되면 법적 관할 내 모든 도시에서 이를 작동시킬 것.

중국의 몇몇 도시에서 성공적으로 구현하게 된다면, 중국 어디에서든 작동할 수 있음.

유럽도 마찬가지임. 규제 승인의 문제임.

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도PB의 생존투자

22.04.202523:56

🤩Tesla (TSLA) 2025년 1분기 실적 요약

📊 주요 실적 지표
• 조정 EPS: $0.27 (예상 $0.43) 🔴; 전년 대비 ▼40%
• 매출: $193.4억 (예상 $212.4억) 🔴; 전년 대비 ▼9%
• GAAP 기준 총이익률: 16.3% (예상 16.4%) 🟡; 전년 대비 ▼104bps
• 영업이익률: 2.1%; 전년 대비 ▼343bps
• 조정 EBITDA: $28.1억 (예상 $31.2억) 🔴; 전년 대비 ▼17%
• 조정 EBITDA 마진: 14.6% (예상 14.7%) 🟡

📌 부문별 실적

📍Automotive
• 자동차 매출: $139.7억 (예상 $158.2억) 🔴; ▼20% YoY
- 자동차 판매: $129.3억 (예상 $148.4억) 🔴
- 규제 크레딧 매출: $5.95억 (예상 $6.16억) 🟡
- 리스 매출: $4.47억 (예상 $4.52억) 🟡

📍Energy Generation & Storage
• 에너지 부문 매출: $27.3억 (예상 $31.8억) 🔴; ▲67% YoY

📍Services & Other
• 서비스 및 기타 매출: $26.4억 (예상 $28.2억) 🔴; ▲15% YoY

💸 주요 운영 지표
• 영업이익: $3.99억 (예상 $22억) 🔴; ▼66% YoY
• 자유현금흐름(FCF): $6.64억 (예상 $2.80억) 🟢; ▲126% YoY
• 영업현금흐름: $21.6억 (예상 $34.4억) 🔴
• Capex: $14.9억 (예상 $23.8억) 🟢; ▼46% YoY
• 글로벌 인도량: 336,681대; ▼13% YoY
- Model 3/Y: 323,800대; ▼12% YoY
- 기타 모델: 12,881대; ▼24% YoY
• 생산량: 362,615대; ▼16% YoY
• 규제 크레딧 매출: $5.95억; ▼20% YoY
• 차량 재고: 22일치 (이전 분기 12일치)

🔋 에너지 부문 하이라이트
• Powerwall 설치량 최초 1GWh 돌파
• 에너지 저장장치(ESS) 설치량: 10.4GWh; ▲154% YoY
• 에너지 총마진: 분기별 개선
• 상하이 메가팩 공장 생산 개시 (미출하)

🧠 전략·기술·AI 업데이트
• 글로벌 모든 공장에서 새로운 Model Y 양산 완료
• 사이버트럭: 사우디 아라비아 첫 인도, 미국에 롱레인지 모델 출시
• FSD(감독형) 중국 출시, 유럽은 승인 대기 중
• FSD 활용 생산물류 미국 공장 적용
• 오스틴에서 사이버캡(로보택시) 파일럿 6월 예정, 양산은 2026년
• 옵티머스 휴머노이드 파일럿 생산 2025년 예정
• IRA 규정 부합 4680 배터리셀 적용, 사이버트럭 세금 공제 가능
• 모든 미국 Model 3/Y 인도 차량에 미국산 배터리팩 적용

🔮 향후 전망
• 2025년 가이던스는 2분기에 재검토 예정
• 자율주행 확장, 공장 가동률, 거시경제 여건에 따라 물량 성장 결정
• 저가형 신모델은 2025년 상반기 생산 예정
• 전체 차량 생산능력 연간 약 300만대 → 2024년 대비 60% 성장 가능

🌎 정책 및 관세 영향
• “급변하는 무역 정책으로 자동차 및 에너지 시장의 불확실성이 증가하고 있으며, 이는 테슬라와 경쟁사들의 공급망 및 비용 구조에 부정적 영향을 주고 있습니다.”
• 관세는 자동차보다 에너지 사업에 더 큰 영향 예상

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https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002704760?sid=110

22.04.202523:55

테슬라 어닝콜

Tesla CFO: "기물 파손의 부정적인 영향과 우리 브랜드와 직원에 대한 부당한 적대감은 특정 시장에 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 기존 Model Y를 매진할 수 있었습니다. 우리는 2월 말까지 레거시 Model Y를 생산했습니다."

CFO 타네야(Taneja)는 기타 이익의 순차적인 감소는 주로 비트코인 보유량이 $472M에 시가대비 손실되었기 때문이라고 말했다. 이는 2024년 4분기 이익에서 2025년 1분기 손실로 반전되었습니다

CFO는 배터리 셀 대부분이 중국에서 공급되기 때문에 관세가 테슬라의 에너지 사업에 “과도한 영향(outsized impact)”을 미칠 것이라고 밝혔습니다. 미국 내 셀 생산이 증가하고 있지만, 현재로서는 전체 수요의 “일부(fraction)”만 충당할 수 있는 수준입니다. 중국 외 공급업체로 전환하는 데는 “시간이 걸릴 것”이라고 덧붙였습니다.

Tesla는 여전히 2025년에 CAPEX가 100억 달러를 초과할 것으로 예상합니다.
우리는 여전히 이 분야에서 무엇을 더 해야 할지 평가하고 있습니다.

일론 머스크: "2026년 하반기까지 수백만 대의 테슬라가 자율적으로 운영될 것으로 예측합니다."
서로 다른 지역과 지역(예: 눈 덮인 지역)에 대한 현지화된 매개변수 세트를 갖는 것이 가치가 있다는 것이 점점 더 분명해지고 있습니다.

Tesla는 올 6월 텍사스 오스틴에서 Cybercab이 아닌 Model Y에 Unsupervised FSD를 출시할 예정입니다.
Elon Musk는 FSD Unsupervised가 2025년 말까지 미국 여러 도시의 개인 소유 Tesla에서 사용할 수 있을 것이라고 말했습니다.

Tesla는 더 저렴한 모델이 올해 출시될 예정이지만 마지막 순간에 문제를 해결하고 있으며 현재 무역/글로벌 문제로 인해 램프가 처음에 기대했던 것보다 약간 느려질 것이라고 말합니다.

사이버캡(Cybercab)이 모델 Y보다 6배 빠르게 생산될 것이라고 밝혔습니다. 사이버캡은 5초마다 한 대씩 생산라인에서 출고되며, 모델 Y는 33초마다 한 대씩 출고됩니다.

2025년 1분기에 전 세계적으로 기록적인 수의 시승을 했다고 밝혔습니다.

CFO 인도 관련: 현재의 관세 구조를 감안할 때 진입하기 "매우 어려운 시장"입니다. Tesla가 배송하는 모든 품목은 70%의 수입 관세와 30%의 사치세가 부과되므로 자동차 가격이 거의 두 배에 달합니다. Tesla는 시기에 대해 신중하지만 여전히 인도를 주요 미래 시장으로 보고 있습니다.

옵티머스(Optimus) 로봇 생산이 중국의 자석에 대한 수출 허가 제한으로 타격. 로봇의 액추에이터는 크기를 최소화하기 위해 영구 자석을 사용하며, 소싱이 어려웠습니다. Tesla는 허가를 확보하기 위해 중국과 협력하고 있으며 비군사적 사용을 보장하고 있습니다

로보택시 시장을 "승자 독식"으로 보고 있으며 Waymo에 비해 상당한 비용 이점이 있다고 생각합니다. Elon은 카메라 기반, AI 기반 및 기존 대량 생산을 기반으로 구축된 Tesla의 솔루션이 규제 장애물을 제외하고 90%+ 시장 점유율을 제공할 수 있다고 말합니다. 모델 Y 차량은 이미 테슬라 공장 내에서 스스로 주행하고 있으며 올해 말에 고객에게 인도될 수 있습니다.

일론 머스크는 웨이모(Waymo)를 겨냥해 자율주행차 생산 비용이 “웨이-모(Way-more)” 비싸다고 비꼬았습니다. 그는 테슬라 차량은 규모의 경제 덕분에 웨이모 차량보다 생산 비용이 4분의 1에 불과하다고 밝혔습니다.

또한 현재 테슬라와 경쟁하고 있는 회사는 없다고 말하며, 몇 년 안에 도로 위에 1,000만 대의 자율주행 테슬라 차량이 달릴 것으로 기대한다고 덧붙였습니다.

일론 머스크는 머지않은 미래에 자율주행이 아닌 휘발유 자동차를 구입하는 것이 "플립폰을 사용하면서 말을 타는 것"처럼 느껴질 것이라고 말한다. 그는 대부분의 사람들이 자동차를 전혀 구매하지도 않을 것이며, 자율주행이 전체 소유 모델을 재편할 것이라는 자신의 오랜 견해를 재차 강조합니다.

일론 머스크는 테슬라가 거시적인 요인을 제외하면 수요 문제를 겪고 있지 않다고 밝혔습니다.

Tesla가 올해 6월 텍사스 오스틴에서 10-20대의 robtoaxis를 처음 운영할 것이라고 말했습니다.

테슬라는 앞으로 몇 달 안에 만들어질 더 저렴한 모델들이 테슬라가 현재 만들고 있는 자동차의 형태와 모양과 비슷할 것이라고 말한다.

"핵심은 그것들이 저렴하고 당신이 하나를 살 수 있다는 것입니다."

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미국주식과 투자이야기

22.04.202523:55

🖋ITK 오늘의 한마디

스콧 베센트 미 재무장관이 무역전쟁은 지속 불가능하다고 발언하며 정책의 조정이 있어야 할 것이라고 인정하자 시장이 크게 환호했습니다.

여기에 화답하듯 백악관도 중국과 인도, 일본 등의 국가와도 협상이 긍정적으로 진행되고 있다고 발표하며 다우지수가 1000포인트가 넘게 급등했고 그동안 가장 큰 충격을 받았던 '매그니피센트 7'의 대형 기술주도 일제히 초강세를 보였습니다.

현재 시장은 정책의 방향과 레토릭에 확실한 방향성없이 이리저리 휘둘리는 시장이지만 주요 경제국과의 무역합의 가능성은 분명 시장에는 큰 호재입니다.

워낙 시장이 과도하게 무너졌기 때문이기도 하지만 합의 가능성이 제기됐다는 점만으로도 투자자들은 불확실성이 일부 걷히는 느낌을 받고 있습니다.

물론 현재 시장이 정책의 방향성과 일부 인사들의 발언에 휘둘리는 경향이 있는만큼 시장의 변동성이 어떻게 발전할지 예단하기는 어렵습니다.

다만 시장이 상당한 수준의 과매도세를 지나왔다는 점과 지난 저점을 다시 방문하지 않고 회복의 가능성을 보였다는 점은 단기적으로 시장이 회복세를 보일 수 있을 것이란 가능성으로 다가오고 있습니다.

특히 위험자산이면서도 특별한 위치를 지닌 비트코인이 9만 달러를 돌파했다는 점 역시 긍정적인 모멘텀으로 볼 수 있습니다.

https://themiilk.com/articles/a76b80b06?u=3e083717&t=abc237583&from=

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야자반 - 주식공부

22.04.202523:55

트럼프 - 관세 협상
베센트 - 관세 완화
파월 - 해임 x
머스크 - 테슬라 집중

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DS 경제 김준영

22.04.202523:54

[Bessent의 발언 요약 - 美中 관세 관련]

- 美 베센트, 비공개 투자자 서밋에서 “미중 간 관세 대치 상황은 지속 불가능”하다고 언급
- “협상은 아직 시작되지 않았지만, 합의 가능성은 있다”고 발언 (J.P.모건 주최 비공개 행사)
- 베센트는 “사실상 양국 간 무역 봉쇄 상태이며, 양측 모두 상대국 상품에 125% 이상의 관세를 부과 중”이라고 지적
- 재무부는 해당 발언에 대한 언론 요청에 즉각적인 답변을 하지 않음

Bessent Sees De-Escalation With China, Situation Unsustainable https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-22/bessent-sees-de-escalation-with-china-situation-unsustainable

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전자공시생 X 29PER

22.04.202523:54

[속보] IMF, 올해 한국 성장률 전망 2.0→1.0% ‘반토막’
https://www.mk.co.kr/news/economy/11298729

22.04.202503:50

이번 주 일요일 오후 9시에 공개 라이브가 진행됩니다!

매달 마지막 주 일요일 오후 9시에 라이브를 진행합니다.

구독해놓으시면 조금 더 편하게 참여하실 수 있습니다.🔔

부동산 + 매크로 상황 등을 이야기합니다.

https://www.youtube.com/@joongdo

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시장 이야기 by 제이슨

22.04.202503:35

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카이에 de market

22.04.202503:27

시스템트레이더들의 미국 주식 비중이 20년 3월 팬데믹 이후 최저로 감소

22.04.202502:20

⭐️현 대선후보들 보유 아파트 라인업

- 이재명 : 양지금호1단지(164) : 24.5억
- 김동연 : 도곡렉슬(59) : 26억
- 김문수 : 봉천동 은천2단지(59) : 7억
- 홍준표 : 아시아선수촌(151) : 43억
- 한동훈 : 삼풍아파트(165) : 41.5억
- 나경원 : 서빙고신동아(210) : 46억
- 이준석 : 포레나노원(84) : 11.5억

22.04.202502:18

👉"참고로 한국 부동산 역사에서 갭 메우기가 발생하지 않은 사례는 단 한 번도 없었습니다."

👉“투자에서 가장 위험한 네 단어는 ‘이번에는 다르다’입니다.”

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08.04.202512:21점프

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07.04.202523:59

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09.09.202423:59

0Индекс цитирования

28.09.202423:59

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28.09.202423:59

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미국 주식 인사이더 🕵🏻‍♂️🇺🇸 (Insider Tracking)

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05.04.202500:14

S&P 500은 2020년 3월 이후 가장 큰 하락률인 9.1% 하락으로 주말을 마감했습니다.

다우는 역사상 네 번째로 2,000포인트 이상 폭락했습니다.

나스닥 100은 2020년 3월 이후 최악의 하루를 보내며 6% 하락했습니다.

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카이에 de market

22.04.202503:27

시스템트레이더들의 미국 주식 비중이 20년 3월 팬데믹 이후 최저로 감소

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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

25.03.202506:28

✅테슬라 1분기 인도량 발표 예정

📌4월 2일 유력

2022년 / 2023년 / 2024년 모두 4월 2일에 발표됨.

📌테슬라 2025년 1분기 인도량 컨센
전반적인 컨센 기준 : 418,000대

JP Morgan: 355,000대
Guggenheim: 358,000대
Barclays: 350,000대
Morgan Stanley: 414,000대

📌인도량 컨센서스 하향 요인
1. 베스트 셀링카 모델Y 주니퍼로 교체 이연수요

2. 유럽 판매 부진 (정치적 요인)

📌ESS 인도량 컨센
약 11GWh ~ 13GWh 수준 (풀캐파)

10.04.202523:31

https://n.news.naver.com/article/366/0001067901?lfrom=kakao

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크립토마카세

27.03.202507:07

오세훈 서울시장 부부 포트폴리오 ㄷㄷ 출처

마이크로스트레티지
아이온큐
엔비디아
팔란티어
테슬라

이렇게 해외 주식에만 투자해도 되는 건지..?

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📰 실시간 속보 단독 뉴스

26.03.202506:58

💥[속보] 법원 "이재명 2심 무죄 확정"

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잠실개미&10X’s N.E.R.D.S

04.04.202511:07

금융위기도, 전염병도, 전쟁도 아닌 인간 한명이 입으로 만들어낸 결과물

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26.03.202502:42

파이낸셜 타임즈(FT)는 테슬라의 회계 처리에 대해 약 14억 달러가 "사라졌다"고 암시한 보도에 대해 사과

실제로는 FT 측이 회계 구조를 잘못 이해한 것이며, 한 회계 전문가가 이를 설명해주기 위해 직접 연락을 취한 것으로 알려졌습니다.
FT는 사과문에서 이렇게 밝혔습니다
"피할 수 없는 결론 중 하나는, 결국 어느 시점에서는 감사인의 판단을 신뢰해야 한다는 것입니다."

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선진짱 주식공부방

24.03.202511:36

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/03/24/2025032400094.html
젠슨황도 "최고" 찬사 … 삼성, GDDR7 단독 공급의 의미

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28.03.202508:12

[속보] 경북 산불 엿새만에 모두 잡았다

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003896276?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

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미국주식과 투자이야기

23.04.202500:51

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야자반 - 주식공부

22.04.202523:55

트럼프 - 관세 협상
베센트 - 관세 완화
파월 - 해임 x
머스크 - 테슬라 집중

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[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]

26.03.202509:28

* 마이크론 가격 인상 통지

- 마이크론은 공급 부족으로 인한 향후 메모리 제품가 인상의 불가피함을 고객사들에게 통지

- 최근 샌디스크, YMTC 등 낸드 업체들의 가격 인상 예고에 이은 DRAM 판가 인상 의지

- 당사의 최근 마이크론 실적 보고서 ('배신자'가 없는 구간) 대로 전방위적인 공급 제한 요인 속 계절성 만으로도 충분한 수급 전환이 발생 중

- DRAM 공급사는 보수적 투자 집행 기조 속, '물량' 보다는 '가격'을 선택하는 구간. 여기서 배신자는 보이지 않음

- 당사가 예상하는 2026년 DRAM 초호황은 순조롭게 진행 중

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