쩜상리서치

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25.02.202501:57

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015231731?rc=N&ntype=RANKING

25.02.202501:57

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Brain and Body Research

25.02.202501:55

디엔에이링크, 충남 예산군 영구자석 생산공장 인허가 완료

디엔에이링크는 전일 충남 예산군청 환경과 및 관련 부서와의 협의를 통해 영구자석 생산공장에 대한 제조 시설 설치를 승인받았다고 25일 밝혔다. 디엔에이링크는 지난해 11월부터 제조 시설 설치 승인을 추진해왔으며 영구자석 생산공장 가동을 위한 토대를 마련했다.

디엔에이링크 관계자는 “이번 제조 시설 설치 승인을 통해 당사의 영구자석 제조 사업준비가 본격적인 궤도에 올랐다”며 “사업 적합성, 환경 등 다양한 분야에서 지자체의 철저한 법적 절차를 거쳐 검증받았으며, 국가적으로도 중요한 소부장(소재·부품·장비) 산업인 희토류 영구자석 제조업을 예산군에서 추진하게 돼 매우 기쁘다”고 밝혔다.

이 관계자는 또 “앞으로도 친환경으로의 대변환을 주도하고, 영구자석 재활용을 포함한 안정적이고 지속 가능한 제조 체계를 구축해 나가겠다”고 강조했다.

디엔에이링크는 현재 예산군에 소재한 연산 1000t 규모의 영구자석 제조공장에서 올해 7월부터 네오디뮴 영구자석을 생산할 예정이다. 이미 영구자석 생산을 위한 핵심 공정인 'SC Alloy', 미분쇄 공정' 등을 진행하는 장비들에 대한 발주는 마무리된 상황이다. 해당 장비들은 올해 6~7월에 예산공장에 설치된다. 디엔에이링크는 이번 제조 시설 설치 승인을 통해 영구자석 시생산 계획을 진행할 계획이다.

회사 관계자는 "현재 관련 인허가를 득하는 것 외에도 설비 구동을 위한 전력 확보, 공정용 가스 조달 등 공장 가동을 위한 준비 전반을 계획대로 진행하고 있다"고 말했다. 이어 "다수의 고객사로부터 납품문의가 계속되고 있으며, 협의 중인 고객사들은 유럽 등 해외 기업부터 국내 전기차 기업, 자동차 부품 업체, 로봇업체 대형 선박용 축발전기 기업, 대형 자석 유통업체 등 다양하다"고 덧붙였다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005312908?sid=101

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에테르의 일본&미국 리서치

24.02.202512:51

Jefferies에 의하면 마이크로소프트는 TD코웬의 리포트에 대해서 강하게 부정했으며, 그들의 데이터센터 전략에 대해 변한점이 없다고 밝혔습니다.

24.02.202508:48

[25년 2월 중순 넥스트바이오메디컬 탐방 내용 (2)]
#넥스트바이오메디컬

[QnA]

Q. 수출 국가별 브레이크다운 ?
- 유럽과 미국 50%씩 차지함

Q. 넥스피어F 관련 품목 허가 일정 ?
- 임상 진행 후 27년 정도에 품목 허가 예상됨
- 26년에 글로벌 판권 계약 체결될 것 같음
- 지금도 논의는 하고 있으나 어느 정도 임상이 진행되어야 유리한 조건으로 진행이 가능해지기 때문에 간단한 조건만 설정함

Q. 26년까지는 파우더 매출만 증가한다고 보면 될지 ?
- 90% 이상은 그렇다고 보면 됨

Q. 미국과 유럽의 시장 파이를 어느 정도로 추산하고 계신지 ?
- 파우더형 지혈재가 시장의 15-20% 정도이고, 그 외 지혈재가 80% 이상 차지하고 있음
- 그 안에서 우리의 점유율이 파우더 시장 내에서 15% 정도로 추정하고 있고, 궁극적으로 50% 정도 목표로 하고 있음

Q. TAM?
- 글로벌로 지혈시장 1조, 예방시장 4조인데 예방시장인데. 향후 메드트로닉의 마케팅과 영업 이후의 M/S 확인할 필요가 있을 듯함함

Q. BEP 수준 ?
- 연간 150억 수준으로 보고 있음 (임상 비용 제외)
- 임상 비용이 올해 70억. 내년에 70억 정도 쓸 것으로 예상되어 220억 BEP 수준으로 예상함
- 올해 임상 비용 포함 BEP 달성을 목표로 하고 있음

Q. 현금 보유 상황 ?
- 420억 보유

Q. 우리가 표준 치료제로 인정 받기 위해서 노력한다고 하는데 그게 이번 GDW에서 기대할 수 있나?
- 그건 학회가 아닌 협회에서 정하는 것. 그거는 임상이 어느 정도 완료되고 논문이 나와 줘야함.
- 그 시점을 26년으로 보고 있음. 임상 올해안에끝나서 논문이 나아주길 기다리고 있고, 해당 임상 관련 비용은 메드트로닉이 대고 있음.

Q. 가동률 90% 나오는데, 추가 CAPA 관련? 사업보고서에는 비용 효율화 project 한다고 하는데 구체적으로 설명 가능하신지 ?
- 우리 Full CAPA 기준 20~30만개 수준임. 근데 사업 보고서상 90%로 기재된 이유가 있는데 제품 중에 스프레이 바디가 있음
- 이게 플라스틱이고 조립 제품인데, 사람이 직접 하고 있음
- 필요한 수만큼 채용을 하기 때문에 가동률이 90%로 기재된 것. 이게 더 늘어나면 Full CAPA 30만개 까지 나옴
- 연말쯤에는 공장 새로 짓거나 할 계획을 논의 중에 있기는 함. 그러나 바로 한다는 건 아니고, 구체적인 계획이 필요해서 논의 중에 있는 것
- 만약 공장을 짓는다고 하면, 메드트로닉이랑 5:5 비용 쓰거나 하는 방법도 있음. 근데 우리가 미리 짓는 이유가 공장 짓고 설비하고 나서 GMP 인증까지 받아야 돼서. 우리가 27년에 품목 허가를 진행하고 있기 때문에 지금 논의를 하고 있는 것

Q. 공장 관련해서 급하게 우리 매출 올라가게 되면 조립 때문에 공장 증설을 하게 되는 경우인 건지?
- 그 부분도 있음. 우리 지금 한 공장에서 2제품 다 만들고 있음. 근데 조립 부분이 문제가 되어서 오히려 조립 부분만 외주를 주는 방법도 있긴 함
- 그래서 CAPA에 대한 이슈는 딱히 없음. 그것보다는 자동화라던가 사이즈업 그런거를 고려해서 지을 생각을 가지고 있는 것

Q. 외주 관련해서 외주 맡기기면 마진 얼마나 깎일지?
- 근데 우선 GMP 설비를 갖춘 사출 업체를 국내에서 찾는 게 쉽지가 않음
- 그래서 외주를 다 주지는 못할 거고, 그래서 힘들게 외주 줄 바에 그냥 우리가 공장 짓는 게 더 편할 수도 있겠다고 생각함

Q. 작년 기준 미국 위내시경 하는 병원 중에 몇 % 정도 진입했는지?
- 작년 기준은 미국은 회계 연도 기준 마감 4월인데 아직 나오진 않음. 웬만한 주별 대학 병원 큰 쪽에는 대부분 들어가고 있음
- 근데 아직까지 지혈 클립 선호하는 곳도 있어서 그 부분이 우리가 풀어야할 숙제임. 임상 결과가 더 나와주면 좋지 않을까 싶음

Q. 일본 초도 물량은 3분기 쯤 나가게 될지 ?
- 아마 그 전에 나갈 것 같음. 먼저 제품 들여와서 보험 작업이 진행되어야 하기 때문임

Q. 메드트로닉 판권계약이 국내, 일본, 중국 제외한 글로벌인데, 우리 중국은 얘기는 없는지 ?
- 중국은 가격이 너무 낮음. 카피 문제도 있고, 미국하고 중국하고 사이가 안 좋아서 적성국가에 납품하려면 협의를 하게 되어 있음
- 생각하고는 있는데 보수적으로 봐주시면 좋을 듯함

Q. 우리 신제품 넥스피어 S는 정확히 뭔지?
- 궤양에서 치료를 촉진하는 역할. 아주 옛날에 아무 것도 없는 밴드만 상처에 붙이다가, 약물이 붙어있는 밴드가 나오듯이. 초기 밴드가 그 다음에 약물이 함유되어 있는 게 신제품임
- 산이 높은데 산이 분해가 되기 때문에 위산을 통해서 위산을 통해서 제품이 녹는 것은 분해되는 것을 겔이 부착되게 도와주는 상처를 파우더형 지혈재가 확대되는 역할인데 지혈 및 보호 기능도 있음
- 나머지 지금 지혈 기기들은 보호 기능이 없음

Q. 경쟁사 경쟁제품 이름 ? 자체적으로 판매하는지 ? 파트너사 껴서 하는지 ?
- 올림푸스가 대표적임 (엔도클랏 제품을 올림푸스가 파트너사로 판매하며 판가는 1,000불 정도)
- 쿡메디컬은 자체적으로 판매하며 2,000 불 정도에 판매함

Q. 매출 인식 시점은 ?
- 출하 기준임

Q. 메드트로닉 계약 조건 ?
- 5+3년 계약 (한국, 일본, 중화권 제외한 모든 글로벌 지역) => 별문제 없으면 연장하는 조건이고 연간으로 연장함
- TP는 한 유닛당 230불. 아까 말씀드린 3개를 체결한 유닛이 230불임
- 특이조건으로는 메드트로닉이 FDA 승인과 같은 모든 제반 비용을 부담하면서도 등록에 대한 모든 권한은 우리에게 있음
- 물류비용 또한 우리가 출하하는 순간부터 모든 비용을 메드트로닉에서 부담하고 있음
- 또한 메드트로닉 주도 하에 진행 중인 시판 후 글로벌 임상들도 메드트로닉이 비용 부담하고 있음
- 리베이트 조항도 있음
- 메드트로닉이 판매하는 평균 가격이 $657불 이상이면 그 차이만큼의 비율을 리베이트로 소급해서 우리가 수취함
- 메드트로닉과 판권 계약 체결할 때 글로벌 수준의 퀄리티가 요구되기 때문에 메드트로닉이 저희 회사에 품질 보증 전문가를 1년 간 파견하면서 미팅한 끝에 글로벌 수준의 품질 시스템이 구축이 완료가 됨

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

24.02.202508:46

[25년 2월 중순 넥스트바이오메디컬 탐방 내용 (1)]
#넥스트바이오메디컬

[요약]
- 24년 매출 95억. 내년 가이던스 YoY 100% 이상 성장. BEP 도달 목표 (220억 수준)
- 24년 11월 하부 FDA 승인. 올해 5월부터 메드트로닉이 학회에서 홍보할 예정이며, 3분기부터 매출 증가할 것으로 기대하고 있음
- 또한 일본 PMDA 인증 완료했으며, 보험 등재 과정 밟고 3-4분기 중에 매출 발생할 것으로 예상됨

[Update]
- 24년 11월 하부 인증 완료. 예방 시장은 올해 5월 샌디에이고 학회를 통해서 메드트로닉이 홍보할 예정
- 하부 매출을 올해 3분기부터 증가할 것으로 예상하고 있음
- 차세대 넥스파우더 제품인 넥스파우더 S의 경우 국내 MFDS 허가 완료되었고, 시장 출시 관련해서 논의 중임
- 일본 시장의 경우 이토츠 상사의 자회사인 팬트리메디컬인 CMI랑 일본 판권 계약을 했고 PMDA 인증 기다리고 있음 (2.20 완료됨)
- 인증 나오면 보험 등재까지 해서 매출은 3-4분기 중에 발생할 것으로 예상됨
- 추가적으로 중동, 라틴아메리카는 메드트로닉이 인허가 작업 진행하고 있음
- 인허가 이후 보험 등재까지 해야하기 때문에 올해 연말 정도 되면 시장 진입 가능할 것이라고 생각함

#주요파이프라인
- 이미 상용화된 것은 넥스파우더와 혈관 색전 치료제 두 제품임
- 넥스파우더와 넥스피어는 분해시간이 1주에서 한 달 정도가 됨. 이 제품도 한국과 유럽 CE 획득해서 국가별로 개별 영업 진행 중에 있음
- 넥스피어 F는 2-8시간 이내 분해가 되는 속분해성 통증 색전 치료제로 관절염 통증에 사용할 수 있음
- 유럽은 현재 개발 작업 중이며 미국은 글로벌 판권 협의 중에 있음
- 넥스GCM은 미립구에 스테로이드가 탑재되어 서방형으로 방출되는 미립구인데 현재 연구 개발 중에 있음

#Nexsphere-F
- FDA 허가용 임상 실험인 IDE 인증 24.08 완료됨
- 메인 PI는 동사 CMO가 선정이 되었고, 현재 병원 셀렉 중에 있고, 올해 3분기에 임상 실험 개시될 예정임
- 동사 제품이 관절염 통증쪽에서는 유일하게 CE를 획득한 제품이기 때문에 유럽 Big 5 국가 대리점 계약 체결을 완료함
- 이러한 Big 5 대리점 중심으로 하반기부터 조금씩 매출 증가하고 있지만, 현재 보험 등록이 되지 않은 국가들이 있어서 보험 등재 작업을 진행하고 있음
- 독일의 경우 보험 커버가 가능해서 1월 파리에서 열린 GEST MSK에서 2025 유럽 임상 결과 약 60케이스 발표를 완료하였음
- 이와 관련하여 글로벌 의료기기 업체과 미국 판권 논의 중에 있음
- 유럽 판권의 경우 일부 유럽 국가 대리점 단기 계약을 체결했기 때문에 이쪽 회사랑도 향후 유럽까지 묶어서 계약 세부 사항 논의가 필요함
- 일본은 일본 의료기기 회사와 계약을 논의하고 있고, 어느 정도 조건은 얘기하고 있음. 상반기 정도면 판권 체결 완료될 것으로 예상됨

#경영성과
- 23년 제품 매출 48억. 24년 95억 (수출 93%). 대부분 매출은 넥스파우더
- 25년 매출은 YoY 100% 이상 성장 가이던스 (표준치료제 등록이 앞당겨질 경우 더 높은 매출 성장 가능)

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

24.02.202507:53

#거래대금

코스피: 10.4조
코스닥: 7.8조

(2/21 기준)
예탁금: 55.0조 (전일 대비 + 0.3조)
신용잔고: 17.8조 (전일 대비 +0.02조)

외국인, 기관 양지수 쌍끌이 매도
외국인 선물 순매도 지속.

다만 누적으로는 아직 플러스 유지하고 있으며, 장 막판에 소폭 매수하면서 마감

거래대금 축소 흐름 계속되는 중.
매크로 불확실성과 한국 시간으로 목요일 새벽에 있을 엔비디아 실적 발표에 대한 우려감
일정상의 불확실성 해소 전까지는 당분간 소강상태이지 않을까 싶음

+ MS 데이터센터 노이즈로 인한 기존 주도 섹터들의 매도세가 강했음

21.02.202508:22

21.02.202508:16

국내에서 액체 냉각 시스템 관련 사업을 하는 에이알시스템, 삼화에이스, 피케이아이(PKI), 귀뚜라미범양 등이 유력한 후보로 물망에 오르고 있다.

https://www.goodkyung.com/news/articleView.html?idxno=258482

21.02.202506:52

#거래대금

코스피: 11.0조
코스닥: 8.0조

(2/20 기준)
예탁금: 54.6조 (전일 대비 -0.5조)
신용잔고: 17.8조 (전일 대비 +0.3조)

- 외국인 코스피 매도 & 선물 매도세 지속
- 반면, 코스닥 매수 (상위 종목: 알테, 레인보우, 휴젤, 리가켐, 지아이, 디앤디파마텍, 와이지, 엔켐, 보로노이 등 바이오 강세)
- 금요일인 관계로 거래대금 다소 주춤했으나 아직 살아있음
- 상위 종목 거래대금 집중도는 코스피는 많이 떨어지면서 여러 섹터 분산된 상황
- 추세적으로는 다시 주도 종목군으로 몰려갈 수 있는 상황

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DS투자증권 리서치

21.02.202505:52

두산 주가 상승 관련Comment
DS투자증권 김수현

1. CCL 2월 수출 데이터 일평균 55% YoY 기록
2. 1분기 엔비디아향 소재 매출 4분기보다 강도 높을 것으로 추정
3. ASIC 신규 고객 확보 가시화 구간
4. ASIC 시장 진출은 멀티플 확장 요인
5. 자본 조달 없이 캐파 증설 (간접 혹은 직접적 증설)이 진행될 경우 이 역시도 멀티플 상향 요인
6. MSCI 편입 가능성 높아짐

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

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주식 다람이

21.02.202500:59

🔅2025년 2월 20일치 라면 잠정 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)

HS CODE 1902301010
$81,038,435

참고)
1월 20일치 $71,686,161
12월 20일치 $76,330,764
11월 20일치 $80,554,247
10월 20일치 $70,635,797
9월 20일치 $69,235,386
8월 20일치 $57,290,208
7월 20일치 $76,403,463
6월 20일치 $74,188,670
5월 20일치 $63,494,990
4월 20일치 $76,526,764

20.02.202509:35

이르면 내달 '생산동맹' 체결
글로벌 생산시설·공급망 등 공유
GM 美 공장서 반조립 형태 생산
트럼프發 관세폭탄 피해 최소화

https://n.news.naver.com/article/011/0004452930?type=main

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

20.02.202508:25

2025.02.20 17:24:49
기업명: 지누스(시가총액: 4,384억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)

제목 : 미국 상무부의 반덤핑 관세율 재판정에 대한 미국국제무역법원(CIT)의 인용 결정

* 주요 내용
- 결정 내용 : 미국행 당사 인도네시아 매트리스 수출품에 대해 반덤핑 관세율을 0.00%로 최종 재판정한다는 미국상무부(DOC)의 제출 의견을 미국국제무역법원(CIT)이 인용함

- 당사에 미치는 영향 : 이와 관련하여 미국행 당사 인도네시아 매트리스 제품에 대한 반덤핑 관세율은 0.00%로 적용될 예정임

* 기타 사항 :
- 현재 해당 결과를 바탕으로 관련 행정절차가 발생할 예정임. - 관련한 구체적인 사항은 2024년 5월 21일 자율공시 내용을 참고하시기 바랍니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250220800794
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=013890

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04.11.202414:50投資, 아레테

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Brain and Body Research

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24.02.202508:48

24.02.202508:46

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에테르의 일본&미국 리서치

24.02.202512:51

Jefferies에 의하면 마이크로소프트는 TD코웬의 리포트에 대해서 강하게 부정했으며, 그들의 데이터센터 전략에 대해 변한점이 없다고 밝혔습니다.

Жойылды13.02.202507:12

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Nihil's view of data & information

11.02.202506:35

※ 디엔에이링크 켄지 고니시 부사장 인터뷰

○ 산토쿠(현 히타치) 재직 시절

산토쿠 중국공장에서 영구자석 생산과 관련된 모든 공정(후공정인 영구자석 코팅과 커팅 제외)을 직접 관리하였음.
영구자석 전 생산공정을 총괄적으로 관리 경험해 본 엔지니어는 거의 없음.
일반적으로 엔지니어들은 영구자석 생산 11개 공정 중, 자신이 담당하는 1, 2개 공정에 대한 노하우만 지니고 있음.

○ 사가와 마사토 박사와의 관계

산토쿠에 근무할 당시 네오디뮴 영구자석을 세계 최초로 개발한 사가와 마사토 박사와 함께 일하였으며, JL MAG에서 근무할 때도 고품질 자석 생산에 많은 도움을 받았음.
디엔에이링크에서도 사가와 마사토 박사와 협력할 예정임.

○ JL MAG에서의 역할

산토쿠 중국공장에 재직 시, JL MAG 대표로부터 영구자석 양산 총책임자의 위치를 제안 받고 부사장으로 영입되었음.

JL MAG는 현재 글로벌 1위 희토류 영구자석 업체이지만, 이직 당시 총 Capa 5000톤 정도의 10위권 업체였으며, 주로 저 사양 희토류 영구자석을 만드는 업체였음.

JL MAG에서 고품질 희토류 영구자석을 만들기 위한 3.5마이크론 이하의 스트립 캐스팅 공정을 도입하며 관련된 설비를 모두 교체하는 결정을 직접 하였음.
이를 통해 JL MAG는 UH, EH와 같은 높은 등급의 고품질 영구자석을 양산할 수 있게 되었고, BOSCH, BYD와 같은 대형 고객사들과의 거래가 이뤄지면서 현재의 글로벌 1위 희토류 영구자석 업체가 되었음.

○ 디엔에이링크 합류 계기

비중국산 영구자석의 수요가 크게 증가하고 있으나, 현재 일본의 일부 영구자석 업체들을 제외하고는 영구자석을 제대로 생산할 수 있는 기업이 없는 상황이었음.
일본 업체도 해외 수출이나 설비 증설에 관심이 없는 상황임.

JL MAG 재직 시 이준영 대표와 만나 이대표의 비전에 공감하였고 새로운 도전을 위해 이준영 대표와 영구자석 사업을 시작하기로 결정하였음.
이대표는 이미 미국의 MP Materials나 호주의 Lynas와 같은 비중국 희토류 광산과의 거래관계를 만들어 넣은 상황이어서, 자신의 기술력과 엔지니어 네트워크를 결합하면 충분히 승산 있는 사업이라고 판단하였음.

현재 디엔에이링크에서 핵심장비를 모두 값비싼 일본 장비업체에게 발주를 해 놓은 상태이며, 2025년 7월 영구자석 시생산을 충남 예산 공장에서 시작할 예정임.

○ 디엔에이링크의 희토류 영구자석사업 전망

디엔에이링크가 발주한 핵심장비인 호소카와와 ULVAC의 장비들은 이미 JL MAG 근무 당시 사용했던 장비들과 동일한 장비들로 이를 통해 시행착오 없이 양산이 될 것을 자신함.

이를 위해 히타치, TDK 등 굴지의 일본 영구자석 업체들에서 일했던 경험 많은 유능한 엔지니어들을 일본으로부터 데려 왔음.

일본의 장비업체들과 오랜 거래 경험을 가지고 있고, 30년 동안 해당 장비들을 다뤄왔던 경험이 있음.

○ 디엔에이링크 영구자석 사업 비전

디엔에이링크는 세계 최고 수준의 영구자석을 생산할 예정임.
전기차 구동모터용 영구자석, 대형선박 축발전기용, 대형 드론용 영구자석과 같은 높은 사양의 제품을 주 타겟으로 제품을 생산할 예정임.

산토쿠 재직 시절부터 고품질 영구자석 전문 엔지니어였으며, JL MAG에서 보쉬나 BYD 등 등 전기차 구동모터용 영구자석을 납품하였으며, 당시 까다로운 고객사들의 요구에 대응한 경험을 지니고 있음.

최근 여러 업체들로부터 UH, EH 등급의 자석생산에 대한 문의를 받고 있으며, 해당 제품과 관련된 대응을 진행 중에 있음.

미중 무역분쟁으로 인해 글로벌 영구자석 산업이 큰 변혁을 겪고 있는 상황으로, 30년 동안의 영구자석 경험을 바탕으로 디엔에이링크를 한국 뿐 아니라 미국과 유럽 등 서방 영구자석 수요에 대응할 수 있는 최고 품질의 영구자석 업체로 만들 것임.

https://n.news.naver.com/article/014/0005306495?sid=101

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[인베스퀴즈]

10.02.202506:20

#SAMG엔터

최근 중국 여행 다녀온 블로거들의 중국 현지 티니핑 근황. IP는 위생허가도 필요없고, FDA승인도 필요 없음. 파산핑aka등골핑의 신화가 중국에서 먹힐지 귀추가 주목.

https://blog.naver.com/ddozer/223748318891
https://blog.naver.com/blognaru/223745012627
https://blog.naver.com/bslily0603/223740865599
https://blog.naver.com/hannah1395/223739990958
https://blog.naver.com/yuso425/223725354708

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묻따방

20.02.202502:27

미국 LNG 캐파 증설 추가 승인

https://www.reuters.com/business/energy/us-regulators-approve-venture-global-increase-plaquemines-lng-capacity-exports-2025-02-20/

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신한 리서치

10.02.202522:58

『SAMG엔터(419530.KQ) 이익 성장 궤도 진입』
교육 주지은 ☎️) 02-3772-1575

▶️ 앞으로도 지속될 호실적
- 영화 흥행 이후, 티니핑은 키즈 IP에서 캐릭터 IP로 도약
- 완구 품절 지속과 티니핑 IP 활용한 라이선스 매출 고성장에 따른 이익 레버리지 효과 부각
- 구조조정, 체화재고 처리, 유통망 내재화로 비용 구조 개편되어 2025년 순이익 상향 조정. 긍정적 투자 관점 제시

▶️ 4Q24 Review: 라이선스 매출 증대로 이익 레버리지 부각
- 4Q24 연결매출 419억원(+22% YoY), 영업이익 90억원(흑자전환)으로 당시 추정이익(19억원) 큰 폭 상회
- 이익 개선의 주요인은 1) 라이선스 부문의 이익 레버리지, 2) 탑라인 성장에 따른 고정비 효과
- 라이선스 부문의 경우, 사업보고서 미발표로 부문별 매출 파악 어려움. 다만 추정치(49억원)를 상회하는 70억원 수준으로 파악
- 2025년 연결매출 1,406억원(+21%), 영업이익 174억원(흑자전환) 전망. 라이선스 매출 비중 확대 및 연내 대형 파트너사들과의 협업 예정으로 이익 레버리지 효과 지속될 것

▶️ Valuation & Risk: 밸류에이션 매력 여전히 유효
- 당사 추정치 기준 2025년 PER은 10배
- IP 사업 영위하는 기업들의 평균 PER은 16배로 밸류에이션 매력 여전히 유효

*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332758
위 내용은 2025년 02월 11일 07시 41분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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投資, 아레테

10.02.202521:26

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 바이오, 테크, 화장품/미용, 엔터/미디어, 조선/LNG, 로봇
- 상대강도: 바이오, 2차전지, 테크, 미용, 엔터
- 신고가(60일 기준): 바이오, 테크, 미용, 엔터
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 바이오, 테크, 미용, 엔터
- 특이적인 유동성: 글로벌텍스프리, 엠앤씨솔루션, 현대건설, 덕산네오룩스, 효성중공업

#한화에어로스페이스
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210801347
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210801272
- 세상에서 젤 짜릿한 마진 천장 뚫기 경신. 내수 마진 좋은 것과 환이 4Q 우호적이었다는 것을 고려해도 마진이 처음으로 전사 20%대를 기록.
- QoQ 마진 추이를 보면 1Q 0%(일시적)>2Q 12%>3Q 18%>4Q 21%. 환 영향이 꽤 유의미할 거라고 생각하는데, 마진이 다시 천장 뚫은거라서 환 제외해도 마진이 좋은 것 같음. 근데 추정치에도 환은 어느정도 반영은 되어 있음.
- 사실상 KAI 빼고 체계업체 모두 큰 서프라이즈를 기록한 것이기에 섹터로 액션 나오는데 큰 문제 없다고 생각. 다만, 내일 9시 웹캐스팅이기 때문에 듣고 조금 더 자세한 리뷰를 진행할 계획.

#파마리서치
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210900912
- 탑라인 900억 제끼고 바로 1,000억대 달성. 4Q 보통 비용을 많이 떨구는 것을 고려하면 비용만 회귀되면 이익폭 훨씬 커질 수 있다는 가능성.
- 특히 의료기기 수출액이 컨센을 10% 이상 비트했는데, 바이오쪽 매출이 슬로우했던 것을 고려하면 실질적으로는 더 서프라이즈.
- 꾸준한 성장세가 20~30%씩 나오는 회사이고 향후 5년 내 매년 20% 이상 성장에 대해 긍정하는 글로벌리 흔하지 않은 소비재.
- 25년은 최근 진출한 신규 지역이 확산될 것이고 2H25 본격 유럽 수출 추진하는 그림.

#SAMG엔터
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210900672
- 깜짝 실적 서프라이즈 기록하며 상한가 마감(시외 -1.5%).
- 이전에 영화 및 IP 관련 비용이 선집행된 것에 따라 4Q 흑자전환은 가시성이 높았으나 생각보다 마진이 더 좋았던 것으로 판단됨.
- 25년 같은 업종 내 다른 기업과 협력해 IP 확대 및 전환으로 연간 흑자달성 타겟.
- 숫자를 낼 수 있는 국면으로 전환될 경우 연간 숫자 확대를 기대해볼 수 있고 현재 시가총액은 매력적인 수준으로 생각됨.

#에이피알
- 실적은 어닝 시즌 지속적인 하향을 거쳐 결과적으로 컨센 부합.
- 마케팅 열심히 해서 매출액은 잘 성장하는데 그만큼 비용을 많이 써서 아직 이익이 따라오지 못하는 상황.
- 24년 회사에서 한 번 신뢰를 잃을 뻔한 사건 이후 어나운스 하는 것은 대부분 지키는 모습을 보였는데 25년 가이던스로 매출액 1조원, OPM 17~18% 제시. 현재 동사의 25년 추정치는 매출액 8,400억/OPM 18%. 즉, 매출액에서 큰 서프라이즈를 내면서 전체 영업이익도 올리겠다는 의지.
- 믿어준다면 현재 25E P/E 12~13배 수준.

#SNT에너지
- LNG 신규 수출 허가를 위한 참고 연구 및 논평이 18일까지. 해당 논평 이후 트럼프는 다시 LNG 관련 이야기를 할 수 있을 것으로 전망.
- 국내 에어쿨러 유일 기업이며 중동도 크게 경쟁 상황은 아님(사우디는 유일). 이에 최근 단가 협상에서 유리한 위치에 있으며 일종의 쇼티지 상태.
- 북미쪽으로 다시 드라이브 거는데, 대선 전에 홀딩된 프로젝트가 많았고 4~5개 프로젝트 수주를 기대하고 있음.
- 최근 LNG 급락과 지속적으로 봐야한다는 관점.

#테크
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7599
- 글로벌 테크들도 이구환신 수요를 강하게 느끼는 중이고 국내 업체들도 가동률을 통해 간접 확인 가능.
- 금일 발표한 레거시 테크도 실적이 좋고 외국인들의 수급도 계속 들어오는 중.
- 당분간 레거시 테크에 대한 우호적인 환경 조성 가능.

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Stock Trip

15.02.202504:45

#삼양식품
- 1월 수출액 기준 YoY +39%, MoM -5%
- 1월 수출단가 $4.39/KG (24년 2월 $4.41/KG이후 최고단가)
- 환율 차이 고려하면 사실상 최고단가
- 미국, 유럽 MIX 좋아짐에 따라 단가도 우호적인 상황

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

10.02.202506:09

2025.02.10 15:07:09
기업명: SAMG엔터(시가총액: 1,354억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 418억(예상치 : 406억)
영업익 : 90억(예상치 : 19억)
순이익 : 39억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 418억/ 90억/ 39억
2024.3Q 250억/ -55억/ -69억
2024.2Q 243억/ -37억/ -98억
2024.1Q 253억/ -59억/ -65억
2023.4Q 345억/ -32억/ -105억

* 변동요인
- 제품 판매, 라이선스 매출액 증가 및 효율적인 원가관리를 통한 재무구조 개선 - 파생상품부채 평가손실 등 현금 유출이 없는 회계상의 영업외비용 반영에 따른 당기순손실 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210900672
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=419530

14.02.202501:49

코스피 거래대금 폼 미쳤다

코스피 16.8조
코스닥 8.2조

예탁금 52.9조
신용잔고 17.1조

예탁금은 잘 안 늘어나는데 회전이 엄청 빠른 시장 지속

21.02.202508:16

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Yeouido Lab_여의도 톺아보기

17.02.202523:49

"SMR 추진"…트럼프, 원전도 러브콜 보낼까?
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2025/02/17/0038

트럼프 행정부는 2025년 원전 정책 로드맵을 통해 2030년까지 최소 10기의 SMR 발전소를 신규 건설하겠다는 목표를 세웠다. 미 에너지부 (DOE)의 '미래 원자력 전략 보고서'에 따르면, 2035년까지 미국 신규 원전 발전량의 30% 이상이 SMR로 대체될 것으로 전망되고 있다.

두산에너빌리티는 지난 2019년과 2021년 두 차례에 걸쳐 뉴스케일에 1억400만 달러(약 1502억원)를 투자해 미국 내 SMR 공급망 구축에 참여하고 있다. 뉴스케일은 미국 에너지부(DOE) 산하에서 출발한 원자력 기술 기업이다.

최근 두산에너빌리티는 빌 게이츠가 설립한 테라파워(TerraPower)의 '나트륨(Natrium)' 원자로 프로젝트에 원자재를 일부 공급하고 있다. 아이다호 국립연구소(INL)에선 총 30억 달러(약 4조4000억원) 규모의 뉴스케일 첫 번째 SMR 발전소 건설이 추진되고 있다.

16.02.202504:00

02.14일 금요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- k-온디바이스 투자 내용이 기사화되며 관련 반도체 기업들이 강세를 보임
- 어보브반도체, 퀄리타스반도체, 사피엔반도체, 칩스앤미디어 등 온디바이스 관련과 텔레칩스, 오로스테크놀로지 매수
- 아이팸은 콥데이에서 향후 사업 전망에 대한 긍정적인 내용을 말해주면서 상승한 듯
- 그 외 로봇쪽에서 레인보우로보틱스, 하이젠알앤엠, 고영 등
- 바이오도 최근 주가 상승이 좋은 지아이이노베이션, 퓨쳐켐 등이 지속적으로 좋음. 그리고 펠로시의 템퍼스 ai 매수 소식 이후 미국 증시에서 AI 의료 관련 기업들의 주가가 지속적으로 강세인데 국내 사모는 관련하여 온코크로스를 좋아하는 듯
- PPI, 소매 판매 지표가 나오면서 금리가 하방으로 움직인 상황이라 바이오 투심은 유지될 것으로 보임
- 기타 산업재는 일진전기, 디케이티, 지엔씨에너지 등 매수함

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 연기금은 기판쪽 업체들에게 주목하고 있음
- 그리고 케미컬, 건설, 화장품 등 조정이 많았다가 최근 올라오는 섹터들을 가져가는 모습
- 최근 핫한 네트워크 장비쪽에서는 그동안 에치에프알이 잡히다가 RFHIC로 바뀌는 모습
- 다른 수급과는 달리 DGB금융지주, 한국금융지주 등 은행 증권 관련 기업들이 상위 포진

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 투신은 바이오와 IT쪽을 반반 정도로 매수
- 상위포지션에는 지아이이노베이션 제외하고 전부 CXL, AR, 온디바이스 등 금요일에 강했던 테마 위주의 테크 기업들이었음
- 제이앤티씨도 최근 유리기판 관련으로 업사이드 높다는 스터디 자료들이 올라오곤 하는데 평소에 가이던스 구라를 많이 치던 기업이라 열심히 공부해봐야 할 듯
- SAMG엔터가 영업이익 90억을 기록하면서 가파르게 턴어라운드 하는 모습을 보여주고 있는데. 아직 사업보고서가 나오지 않은 상황이라 추후 업데이트 필요함
- 바이오플러스는 호실적 발표 후 약간의 셀온 맞은 모습
- 두산테스나가 중국쪽 이구환신 관련으로 주목받고 있는 듯한데 실제로 어떨지 아직까지 잘 모르겠음. 오늘자로는 삼파 부진 관련 부정적인 내용 추가됨

4. 기타 시장 관련 코멘트
- 최근 국내 증시 거래대금이 매우 좋은 수준. 특히 코스피는 최근 1년간 가장 좋은 수준으로 지속되고 있음
- 다만, 예탁금 자체가 크게 늘어나고 있는 것은 아니기 때문에 순환매 강도가 점점 심해지고 있다고 판단됨. 타이밍 잘못 맞추면 계속 헛발질 찰 수도 있고, 신용잔고는 조금씩 상승하고 있어서 트럼프나 미국 매크로 관련 노이즈 끼면 증시가 크게 하락할 수 있는 상황일 수도 있을 듯
- 그럼에도 불구하고 그동안 너무 처져있던 시장에 활기를 불어넣은 점은 매우 고무적임
- PPI와 CPI 세부지표가 생각보다 완화적으로 나오고, 소매판매 지표가 부진함에 따라 10년물 금리는 4.5 언더로 내려옴
- 바이오 홀딩 관점이 계속 유효할 것이라고 생각됨 + 미국 AI 의료 기업들의 지속적인 초강세 영향으로 긍정적인 분위기

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