MZ타뇽 긴축모드 ON

Николаевский Ванёк

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

MZ타뇽 긴축모드 ON

DM @TaNyongH

TGlist рейтингі

ТүріҚоғамдық

Растау

Расталмаған

Сенімділік

Сенімсіз

Орналасқан жері

ТілБасқа

Канал құрылған күніJul 25, 2022

TGlist-ке қосылған күні

Sep 13, 2024

Мен каналдың иесімін

Өзгерістер тарихы

Telegram арнасы MZ타뇽 긴축모드 ON статистикасы

Жазылушылар

3 515

24 сағат

40.1%Апта

501.4%Ай

2106.4%

Дәйексөз индексі

0

Ескертулер0Каналдарда қайта жазылу0Каналдарда ескерту0

1 жазбаның орташа қамтуы

288

12 сағат409

34.1%24 сағат288

65.8%48 сағат843

70.7%

Қатысу деңгейі (ER)

0.97%

Қайта жазылды1Пікірлер0Реакциялар6

Қамту бойынша қатысу деңгейі (ERR)

17.69%

24 сағат

6.32%Апта

0.27%Ай

10.84%

1 жарнамалық жазбаның қамтуы

194

1 сағат814419.59%1 – 4 сағат1 153594.33%4 - 24 сағат13569.59%

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250418018800071

Каналға біздің ботымызды қосып, осы каналдың аудиториясын біліңіз.

24 сағаттағы жазбалар саны

4

Динамика

"MZ타뇽 긴축모드 ON" тобындағы соңғы жазбалар

Барлық жазбалар

18.04.202508:09

ㅋㅋㅋㅋㅋ몰래하는 척이라도 좀 해라

Қайта жіберілді:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

18.04.202508:09

2025.04.18 17:05:17
기업명: 상지건설(시가총액: 1,515억)
보고서명: 전환청구권행사

청구주식 : 2,300,000주
시총대비 : 57.76%
(주가 : 38,050원)

* 상장일 및 수량
2025-05-22 : 2,300,000주(전환가 : 5,000원)

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250418900998
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042940

17.04.202523:02

Қайта жіберілді:

17.04.202511:01

Eli Lilly(뉴욕증권거래소: LLY)는 최초의 경구용 소분자 GLP-1 수용체 작용제인 orforglipron의 3상 임상시험 결과가 긍정적이었다고 발표했습니다. ACHIEVE-1 연구는 제2형 당뇨병 치료에서 유의미한 효과를 보여주었으며, HbA1c 수치는 평균 8.0%에서 시작하여 용량에 따라 1.3%~1.6% 감소했습니다.

주요 결과는 다음과 같습니다:
• 최고 용량(36mg) 투여군에서 참가자들은 평균 7.9%에 해당하는 16.0파운드(약 7.3kg)의 체중 감소를 경험
• 최고 용량 투여자 중 65% 이상이 HbA1c ≤ 6.5% 달성
• 가장 흔한 부작용은 위장 관련 증상으로, 설사(1926%) 및 오심(1318%)이 보고됨

Lilly는 orforglipron을 체중 조절 적응증으로 2025년 말까지 규제 승인 신청할 계획이며, 제2형 당뇨병 적응증 신청은 2026년으로 예정하고 있습니다. 회사는 글로벌 출시를 위한 공급 준비가 완료되었다고 밝혔습니다.

17.04.202504:44

다시 역전

17.04.202504:28

쒸익쒸익 다 한화 때문이야

Қайта жіберілді:

인포마켓 infomarket

17.04.202504:28

7년간 40억 넘게 투자해 태양광 스크린프린터 기술 개발성공 -> 원청인 한화가 기술 탈취

17.04.202501:50

뭔얘기할지 궁금하다

16.04.202510:03

16.04.202510:01

닉스가 한미 버렸다는 여의도 찌라시를 믿지 마십쇼. 한미가 닉스를 버린겁니다

Қайта жіберілді:

인포마켓 infomarket

16.04.202510:00

"SK하이닉스서 우리 직원 빼"…'8년 동맹' 충돌에 '초긴장'
기사 제목 수정됐네요

16.04.202509:47

16.04.202509:46

일단 예탁금 수준도 같이 코로나 전후로 두배나 증가했는데 말이지요....

Қайта жіберілді:

선수촌

16.04.202509:46

KOSPI vs. 신용잔고

차트 스케일 때문인지는 모르겠는데, COVID 이후로 신용잔고가 상대적으로 & 구조적으로 증가한 것 같다

—» 노란색 갭이 사라짐

누가 설명좀..?

Қайта жіберілді:

선수촌

16.04.202508:32

*CHINA WANTS US TALKS TO ADDRESS CONCERNS ON TAIWAN, SANCTIONS

*CHINA WANTS TRUMP TO REIN IN CABINET MEMBERS, SHOW CONSISTENCY

*CHINA OPEN TO TALKS IF TRUMP SHOWS RESPECT, NAMES POINT PERSON

Барлық жазбалар

Жарияланды0 секунд

17.04.202523:08가투방(DCTG) 저장소

12.9K

Жарияланды0 секунд

15.04.202501:17Nittany ATOM Land

1.7K

Жарияланды0 секунд

11.04.202507:35Pluto Research

13.8K

Жарияланды0 секунд

07.03.202501:41投資, 아레테

11.5K

Рекордтар

18.04.202523:59

3.5KЖазылушылар

08.09.202423:59

0Дәйексөз индексі

28.01.202504:53

3.5K1 жазбаның қамтуы

27.03.202516:08

1.3KЖарнамалық жазбаның қамтуы

17.09.202423:59

32.00%ER

28.01.202504:53

115.34%ERR

Өсу

Жазылушылар

Цитата индексі

1 хабарламаның қаралымы

Жарнамалық хабарлама қаралымы

ERR

MZ타뇽 긴축모드 ON танымал жазбалары

Барлық жазбалар

Қайта жіберілді:

23.03.202512:33

모건스탠리와 씨티 리서치 모두 이번 마이크론 실적 발표를 긍정적으로 평가하면서도, 목표주가 및 투자 포인트**에서 차이를 보였습니다. 간단히 말해 **모건스탠리는 기존 대비 목표주가를 상향**했지만(91달러 → 112달러 [6]) 종합적으로 “완전히 낙관적이진 않다”는 입장이며, **씨티는 ‘매수’ 의견을 유지했으나 목표주가는 하향 조정(150달러 → 120달러 [7])했습니다. 두 리포트를 비교하면 다음과 같은 공통점과 차이점이 드러납니다.

---

## 공통점 (두 애널리스트가 동의한 부분)

1. AI 수요 및 HBM 관련 성장성
- 양사 모두 ChatGPT 등 생성형 AI로 인해 서버용 DRAM(특히 HBM 수요)이 빠르게 성장**할 것으로 기대하고 있습니다.
- 마이크론의 HBM 매출이 향후 크게 증가할 것이라 보는 등, AI가 메모리 시장의 중요한 성장 동력임에는 의견이 일치합니다.

2. **최근 실적 발표 자체는 ‘양호’
- 마이크론이 발표한 분기 실적(매출, EPS)이 시장 예상치를 대체로 웃도는 수준이었다는 점은 두 리포트 모두 긍정적**으로 평가하고 있습니다.
- DRAM 쪽이 견조했으며, NAND는 아직 약세지만 전반적으로 가이던스가 개선된 점을 공통적으로 인정합니다.

3. **단기적으로 주가는 우상향 가능
- 모건스탠리 역시 “AI 쪽 매출 증가로 단기적인 주가 상승 여지가 있다”고 언급하고, 씨티도 “DRAM 가격 상승이 2분기~하반기에 본격화될 수 있다”고 봅니다.
- 즉, ‘당장은 주가가 반등할 수 있다’는 의견**은 비슷합니다.

---

## 차이점 (투자 의견・목표주가가 갈리는 이유)

1. **장기 밸류에이션(기업 가치) 접근
- 모건스탠리**는 “마이크론이 이미 주가순자산비율(P/B) 2배 이상, CY25 기준 FCF 대비 30배 이상 수준으로 비싸게 거래된다”고 분석하며,
- 설령 AI가 호재라도 HBM 시장이 예상처럼 폭발적이지 않을 경우를 우려합니다.
- 재고(Inventory) 일수 증가, DRAM 웨이퍼 투자(장비 지출)가 역대 최고치를 찍고 있고, AI 외 시장(모바일·PC 등)은 여전히 부진하다는 점을 들어 **중장기적으로 조심스러운 태도**를 유지하고 있습니다.
- 따라서 ‘Equal-weight’ 의견**을 유지하면서도, 단기 실적 호전에 따라 이전보다 목표주가는 높였으나 아직은 보수적 시각**임을 강조했습니다. [6]
- **씨티**는 그동안 마이크론을 ‘매수’ 의견으로 높게 평가해 왔으나, 이번 보고서에서 **마진(이익률) 회복이 이전 사이클보다 더디거나 낮을 수 있다**고 판단해 목표주가를 낮췄습니다(150달러 → 120달러).
- 다만 씨티는 **여전히 AI로 인한 DRAM 수급 개선이 확실하며, 2025~2026년 매출・이익은 크게 늘 수 있다고 전망합니다.
- 즉, 씨티는 장기적인 AI/DRAM 전망에는 긍정적**이지만, **단기적·중기적 수익성 회복(특히 낸드 마진) 압박**에 대비해 밸류에이션을 재산정해 목표주가를 내렸습니다. [7]

2. **HBM 시장 규모 전망에 대한 온도차
- 모건스탠리**는 “NVIDIA 등 프로세서 업체의 원가 구조를 봤을 때, 마이크론이 예상하는 HBM 시장 총액(연 30~35억 달러→나아가 40억 달러 이상)에 의문이 든다”고 지적했습니다.
- ‘고객(엔비디아 등)의 수요 예측이 과도할 수 있다’는 우려가 깔려 있습니다.
- 반면 **씨티**는 “HBM 매출이 2025년 80억 달러대, 2026년 130억 달러까지 가능하다”고 비교적 낙관적인 추정을 내놓고 있습니다.
- AI 성장을 확신하면서, HBM은 기존 DRAM 대비 수익성(마진)도 좋을 것으로 기대한다는 입장입니다.

3. **NAND(낸드) 부문의 평가 차이
- 씨티**는 NAND가 스마트폰·소비자 수요 부진으로 단기 마진을 끌어내리는 ‘약한 고리’가 되고 있다며, 이로 인해 “전체 이익률이 예전 사이클만큼 높아지기 어려울 것”이라고 분석합니다.
- **모건스탠리 역시 낸드 시황이 좋지 않다고 언급하지만, 낸드보다 DRAM·HBM 추이에 더 초점을 맞추고 있어, 결론적으로 ‘시장의 장기 수급 안정’에 대한 확신이 낮다는 쪽에 방점을 두고 있습니다.

---

## 종합 정리

- 공통:
- AI로 인한 서버 DRAM, 특히 HBM 수요 증가와 실적 가이던스 상향은 긍정적으로 평가.
- 당장 주가 반등 여지가 있다는 점도 동의.

- 차이:
1) 모건스탠리는 중장기 밸류에이션 부담, HBM 시장 크기에 대한 회의, 재고/설비투자 우려를 들어 상대적으로 신중. 그래서 목표주가를 소폭 상향(91→112달러)하되 ‘Equal-weight’ 의견으로 유지.
2) 씨티는 기존에 매우 낙관적 전망(150달러 목표)에서, 수익성(마진) 회복이 늦어질 수 있다**고 보고 다소 **하향(150→120달러) 조정. 하지만 여전히 ‘Buy(매수)’ 의견을 유지하고, 장기 드라마틱 상승 여력을 반영.

결국 두 애널리스트 모두 ‘AI/서버 DRAM(특히 HBM) 쪽은 유망’하다고 보면서도, 얼마나 빨리∙크게 이익률이 회복될 것인가**에 대한 견해에서 온도차가 나타난 것으로 보입니다. 모건스탠리는 마이크론의 장기 실적이 가파르게 올라갈 것이란 가정에 신중하며, 씨티는 기본적으로는 낙관하지만 마진 부분에서 이전만큼의 고점을 기대하기 어려워 목표주가를 낮춘 것이 핵심적인 차이입니다.

---

> **인용
> - 모건스탠리 리포트: [6] MICRON_20250321_0410.pdf
> - 씨티 리포트: [7] print.pdf

Қайта жіберілді:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

18.04.202508:09

Қайта жіберілді:

고투메

09.04.202503:04

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
트럼프 : 국가들이 새로운 무역 협정을 맺기 위해 내 똥꼬를 빨고 있다

President Trump says countries are "kissing my ass" to make new trade deals.

Қайта жіберілді:

중국홍콩증시를 봅니다 [미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진]

09.04.202501:22

Қайта жіберілді:

09.04.202508:07

중국 입장: 대화하자..
-----------

중국 국무원 신문판공실,
《중미 경제무역관계에 관한 중국의 입장》 백서 발표 (2025년 4월 9일)

중국 측은 백서를 통해 중미 경제무역관계의 본질은 호혜공영(서로 이익을 주고받는 윈윈 관계)이라고 거듭 강조

최근 몇 년간 미국의 일방주의와 보호주의 심화로 양국 간의 정상적인 무역 협력관계 위기 발생

중국은 이에 대해 국가 이익을 수호하기 위해 강력한 대응 조치를 취했으며, 항상 대화를 통한 문제 해결의 입장을 견지하며, 미국과 여러 차례의 협상을 진행하고 양국 관계의 안정을 위해 노력 중

서로 발전 단계와 경제제도가 다른 양국 간에 무역 협력 과정에서 이견과 마찰이 발생하는 것은 자연스러운 일.

서로의 이익과 관심사를 존중하고, 대화와 협상을 통해 문제를 적절히 해결하는 방법을 찾는 것이 핵심

Қайта жіберілді:

메리츠 윤여삼 채권/자산 이야기

09.04.202504:15

미국채10년 4.5% 급등 - 메리츠 윤여삼 -

이건 말이 안되는 투매입니다

표면적으로는 지금 본드스왑 문제 즉 금리 급락에 과하게 베팅하다가 그게 언와인딩이 걸리면서 투매가 나오고 있다고 하는데요. 가격 민감도가 가장 높은 30년이 가장 심각한 모습입니다.

일단 핵심은 중국이 미국채 매도를 하고 있다는 이야기 같습니다. 미국채 공급이 비대해진 상황에서 외국인 투자자들의 투심을 무너뜨렸다는 점에서 이게 예상치 못한 채권 패닉장세를 만든것 같습니다.

실데이터로 확인이 불가하나 현재 아시아 시장에서 미국금리가 급등한다는 점과 달러의 급격한 약세를 연결하면 외국인 미국채 매도 가능성이 높아 보입니다.

중국 등 외인들 매도가 진정되고 그래야 미국내 스왑 스프레드 등의 위험이 낮아져야 진정될 것 같습니다. 일부 주가 하락에 따른 헷지펀드의 마진콜이 채권 시장에 영향을 주었다고 말하기에 이전 위기국면에서 금리가 하락했던 것과는 연결이 되지 않습니다.

현재 미국채 금리급등은 일단 수급적 이유와 정치적 논란이 크다는 점에서 펀더멘탈로 설명이 안됩니다. 금일 트럼프의 상호관세 부과와 맞물려 금리급등이 중요한 변수가 될 공산이 커졌습니다.

우리는 여전히 미국채10년 2분기 4% 중심 등락을 예상하며, 현재는 수급 왜곡 구간으로 판단합니다.

11.04.202505:52

구체적인 분과는 △기본사회 성장 △기본소득 △기본에너지 △기본금융 △기본주거교통 △기본교육 △기본농업 △기본디지털·AI(인공지능)·통신 △기본돌봄 △기본의료까지 총 10개로 나뉜다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000101182?sid=001

Қайта жіберілді:

고투메

09.04.202503:09

트루

Қайта жіберілді: