머지노의 Stock-Pitch

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

14.02.202503:59

2025.02.14 12:58:17
기업명: LIG넥스원(시가총액: 6조 2,590억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 11,686억(예상치 : 8,664억)
영업익 : 627억(예상치 : 530억)
순이익 : 731억(예상치 : 197억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 11,686억/ 627억/ 731억
2024.3Q 7,403억/ 519억/ 407억
2024.2Q 6,047억/ 491억/ 457억
2024.1Q 7,635억/ 670억/ 606억
2023.4Q 6,800억/ 369억/ 498억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250214800410
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

08.02.202508:33

사실은 AI 보안 기업이 아닙니다!! Cloudflare (NYSE : NET) 다시 한번 주목해야 하는 데이터센터 효율화

전일 실적발표와 함께 보수적인 가이던스 제시했음에도 불구하고 17% 상승했습니다.

AI 추론 시장 내 Cloudflare의 경쟁력과 관련된 CEO 코멘트가 주요했는데요. 간단하게 분석해봤으니 참고하시면 좋을 것 같습니다 ~

https://blog.naver.com/aplus0418/223753003357

07.02.202507:18

코스닥 9조 얼마만에 보는거지..ㄷㄷ

02.02.202509:45

📌 2.3 ~ 2.7 Weekly 전략

섹터 정배열
로봇, 증권, 조선, 방산, 원전

정배열 후보
전력

52주 신고가 근접
S/W
NAVER, 카페24, 크래프톤,

조선
HD현대중공업, HD현대마린엔진, 삼성중공업, HD한국조선해양, 동성화이텍

엔터
하이브, 와이지엔터테인먼트

개별주
두산에너빌리티, 삼성바이오로직스

ㅁ 트럼프 관세 우려로 인해, 초 단기적으로는 S/W 업종의 시세가 지속될 것으로 전망. 이를 뒷받침하듯 52주 신고가 근접 종목에서도 관세 회피 수혜 업종이 다수 포진.

ㅁ 하지만 트럼프의 관세는 단순히 목적(물가 안정)을 달성하기 위한 수단일 뿐 실제로 집행될지는 미지수. 결과론적으로는 S/W 보단 여전히 딱딱한(?) 업종인 중공업, 조선, 전력 인프라에 집중하는 전략이 유효. S/W는 미국 중심이 맞다고 생각

ㅁ 국장 거래대금 상위에서도 알 수 있듯이 조선, 로봇, 변압기, 원전으로 자금이 흐르고 있음. 기계-중공업 업종에서 S/W적으로 내러티브를 원한다면 대안은 로봇.

ㅁ 테크가 큰 조정을 받았는데, 테크와 2차전지에서의 자금 유출분이 저번주에는 로봇으로 흘러갔음. 하지만, 차주에는 바이오의 약진을 기대. 트럼프의 의약품 관세로 인한 미국 내 생산기지를 지닌 바이오 업체들. 그리고 셀트레온 악템라 허가로 인한 CDMO 업체들이 주요. 실제로 헬스케어가 정배열에 진입

ㅁ 개별 종목 단에서는 이수페타시스의 두산전자와의 Value 키 맞추기를 기대. 많은 내용을 적었지만, 결론적으로는 여전히 여전히 원전, 변압기, 조선을 Core로 잡고 금주 Satellite로는 이수페타시스와 CDMO 전략이 유효해보임

ㅁ 차주 가장 큰 이벤트는 4일 샘 알트먼 방한. ~~(알트먼이 좋아하는게.... SMR이던데...)~~

26.01.202506:54

지난 10월 Morgan Stanley에서 발간했던, SMR 관련 레폿 다시 한번 읽어봤습니다. 가장 주요하다고 생각하는 부분은 다음과 같습니다.

Power "Additionality"는 데이터 센터에서 중요한 고려 사항이 되고 있으며, 핵심적인 장기 솔루션으로 원자력이 주목받고 있음

여기서 Additionality(추가성)이란 새로운 전력 수요(즉, 부하)에 맞춰 새로운 전력 생성원이 함께 생기는 것을 의미 함.

데이터 센터 개발자들은 추가성을 달성하는 데 큰 관심을 보이고 있음.

왜냐하면, 기존 전력원(기존의 가스 또는 원자력 발전소)의 에너지를 데이터 센터로 전환할 경우 지역의 규제 반발을 초래할 위험이 있기 때문
→ 이러한 전환은 고객들의 전기 요금을 상승시키고 전력망의 신뢰성에 영향을 미치므로

기존 전력원에 반하여, 새로운 원자력 발전(특히 SMR 기술)은 청정하고 안정적인 기저 부하 전력을 제공하므로 데이터 센터에 매력적인 솔루션으로 보임.

흠... 그런데, 이러한 새로운 원자력 발전 또한 데이터 센터의 Time-to-Power 요구사항을 총족하진 못함.

그럼에도 왜 ? 데이터센터가 최소 7~10년이 걸리는 원자력 발전소 건설에 헌신할까 ?

➡️하이퍼스케일러는 전력 공급을 확보하기 위해 데이터 센터 개발에 5~10년 앞서 전력 공급 계획을 세움. 즉, 선 전력공급 / 후 데이터센터 건설 로직.

이번 10년 동안 건설될 데이터 센터는 여전히 단기적인 전력 수요를 충족하기 위한 대안이 필요하지만, 새로운 원자력 발전(SMR)은 다음 10년의 데이터 센터 개발 문제를 해결할 수 있음

이에 더하여 SMR은 규제 유연성을 확보시켜주며, 사실상의 넷제로를 구현 가능하게 함.

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24.01.202516:36

NuScale, Oklo and Other Nuclear Stocks Soar on Anticipation of AI's Growing Energy Needs

AI 시대엔 원전이 미래다...!!

https://www.investopedia.com/nuscale-oklo-and-other-nuclear-stocks-soar-on-anticipation-of-ai-growing-energy-needs-8779389

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투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각

24.01.202506:32

#삼화전기 #흥국증권

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

24.01.202506:16

2025.01.24 15:15:13
기업명: 경동나비엔(시가총액: 1조 5,355억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 4,003억(예상치 : 4,440억)
영업익 : 338억(예상치 : 398억)
순이익 : 481억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 4,003억/ 338억/ 481억
2024.3Q 3,227억/ 368억/ 158억
2024.2Q 3,076억/ 295억/ 285억
2024.1Q 3,232억/ 325억/ 314억
2023.4Q 3,753억/ 349억/ 224억

* 변동요인
매출액 증대 및 외화 평가익 증가에 따른 당기순이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124800594
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009450

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귀뚜라미 아저씨🦗

23.01.202523:50

https://www.gasnews.com/news/articleView.html?idxno=118699

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

23.01.202507:34

2025.01.23 16:13:51
기업명: 두산밥캣(시가총액: 4조 9,523억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 21,917억(예상치 : 18,082억)
영업익 : 1,867억(예상치 : 1,313억)
순이익 : 1,286억(예상치 : 787억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 21,917억/ 1,867억/ 1,286억
2024.3Q 17,662억/ 1,243억/ 634억
2024.2Q 21,987억/ 2,344억/ 1,545억
2024.1Q 23,946억/ 3,260억/ 2,168억
2023.4Q 23,156억/ 2,561억/ 2,169억

* 변동요인
업황 둔화에 따른 매출액 및 이익 감소

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800514
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=241560

22.01.202523:10

두산에너빌리티 TP 36,000 (UPSIDE 50.3%)

원자력, 천연가스 Top Pick으로 제시. 트럼프 행정부 에너지 정책의 핵심인 천연가스, 원자력 익스포져를 가진 업체.

국내 원전 사업에 대한 우려는 과도하다 판단. 미국이 한국 조선 산업을 택했듯 원전 산업을 택할 가능성 有. 가스 터빈 사업은 당장은 국내 한정이나 중동, 북미 진출이 불가능의 영역만은 아님. 단기 조정 발생 시 매수 기회로 활용할 필요 有

[2025년 실적] 에너빌리티 부문 매출액, 영업이익 각각 7.1조원(+1.7%) 3,349억원(+37.4%) 전망. 신한울 3, 4호기 및 가스 터빈 프로젝트 매출 인식 본격화로 증익 예상. 체코 원전 관련 수주(해외 후속 수주의 발판) 계획(2H25)대로 진행 시 2025년 신규 수주는 2024년 수준 상회 기대

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AWAKE 플러스

22.01.202522:35

📌 SK하이닉스(시가총액: 164조 1,645억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.23 07:34:04 (현재가 : 225,500원, +3.44%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 197,669억(예상치 : 197,475억)
영업익 : 80,828억(예상치 : 80,292억)
순이익 : 80,065억(예상치 : 54,550억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 197,669억/ 80,828억/ 80,065억
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,534억/ +4%
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억/ +5%
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억/ +56%
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억/ +772%

* 변동요인
업황 회복 및 판매량 증가에 따른 매출 및 이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

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루팡

22.01.202513:23

사우스캐롤라이나, AI 수요를 충족하기 위해 대형 원자력 프로젝트 재가동

사우스캐롤라이나의 주요 전력 공급 업체인 샌티 쿠퍼(Santee Cooper)가 수년 전 중단된 두 개의 원자로 건설 프로젝트를 재가동하기 위해 금융 자문가를 고용했습니다.

샌티 쿠퍼는 아마존과 마이크로소프트와 같은 기술 대기업들이 AI 데이터 센터를 위한 청정 에너지를 필요로 하는 상황에서 이 프로젝트에 대한 투자 관심이 클 것으로 기대하고 있습니다.

이 프로젝트는 인공지능(AI) 붐과 맞물려 데이터 센터의 에너지 수요를 충족하기 위해 청정하고 지속 가능한 에너지를 공급하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

https://www.wsj.com/business/energy-oil/ai-nuclear-power-south-carolina-57b7ad2a

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TNBfolio

21.01.202523:24

AI 프로젝트, Stargate

1) Donald Trump (미국 대통령)
- AI 프로젝트인 Stargate를 발표하며 OpenAI, Oracle, SoftBank가 참여한다
- Stargate는 미국의 AI 인프라를 구축하기 위해 5,000억 달러를 투자할 것이다.
- 100,000개의 일자리를 창출하고, 필요한 전력 생산을 지원하며, 긴급 선언을 통해 이를 가능하게 만들 것이다.

2) Larry Ellison (Oracle 회장)
- 텍사스에 데이터 센터를 건설 중이며, 다른 지역으로도 확장할 계획이다.

3) Masayoshi Son (SoftBank 회장)
- Stargate 프로젝트를 통해 1,000억 달러를 즉시 투자할 것이다.

4) OpenAI
- Stargate 프로젝트는 미국 내 AI 인프라 구축을 위해 4년간 5,000억 달러를 투자할 것이다.
- Oracle, NVIDIA, OpenAI가 이 컴퓨팅 시스템을 구축하고 운영하기 위해 협력할 것이다.
- Microsoft와의 파트너십은 더욱 강화되고 있으며, Azure 클라우드 기술을 Stargate에 활용할 것이다.

5) Microsoft
- OpenAI와의 전략적 파트너십을 지속하고 있으며, Stargate 프로젝트에 대한 지원을 확대하고 있다.
- OpenAI의 추가 용량 구축을 승인했으며, 독점적인 Azure OpenAI 서비스를 제공할 것이다.

21.01.202514:34

세르지오 에르모티 UBS CEO "관세정책으로 금리인하 예상보다 더딜수도"

새정부 출범으로 관세정책이 본격화되면 인플레이션을 부추겨 기준금리는 예상보다 더디게 인하될 수 있다고 UBS의 세르지오 에르모티 CEO가 21일(현지시간) 밝혔다.

“도널드 트럼프 미국 대통령의 2기 정권이 시작되면서 이전 대선기간때부터 언급한 관세정책이 실행될 수 있다”며 “이 부분이 시장에 영향을 끼치고 인플레이션을 재점화시킨다면 지금 금융시장이 예상하는 기준금리 인하는 멈출 수 있다”고 전망했다.

그는 특히 “관세정책은 인플레이션을 낮추는데 큰 도움이 되지 않을 것임은 분명하다”며 “시람들이 지금 기대하는것만큼 빠른 속도로 기준금리가 내려가지 않을 것 같다”고 재차 강조했다.

https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03562086642040016&mediaCodeNo=257

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02.02.202509:45

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07.02.202507:18

코스닥 9조 얼마만에 보는거지..ㄷㄷ

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