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26.04.202516:31

다음주 주요 실적 발표
$MSFT $META $AMZN $AAPL $SOFI $PYPL $HOOD $RIOT $DPZ $LLY $HUM $FUBO $V $WM $KO $JBLU $SBUX $UPS $PFE $RCL $XOM $SNAP $QCOM $SPOT $RBLX $NXPI $MGM $FFIV $ABNB $RDDT $GRBK $CAT $FOUR $TER $BBAI $ALB $CVS $OPRA $VMC $FSLR $MA $SIRI $MO $TEAM $NUE $NLY $ROP $AIG $AJG $RIG
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25.04.202521:21

S&P 500 4/24에 브레스 스러스트 (Breadth Thrust) 발생

브레스 스러스트란
- 10일 지수 이동평균선 기준, 상승 종목 비율이 0.40 미만에서 0.615 이상으로 10일 이내 급증하는 현상

1939년 이후 16건 중 16건(100%)에서 130일 및 190일 후 S&P 500 상승, 평균 수익률 각각 17.1%, 19.6% (Exhibit 1, 2)

1927년 이후 전체 신호(31건) 기준 77% 확률로 상승, 평균 수익률 9.2%~14.6% (Exhibit 1)
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25.04.202521:07

BofA 불/베어 인디케이터. 지난주 4.1에서 3.9로 하락.
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25.04.202521:01

현재 미국 상황

Exhibit 2. 3월 중국 관세 인상 전 수입 물량 증가로 4월 관세 수입 2배 증가 (트럼프가 엄청 자랑하는 부분)

Exhibit 3. LA 항구 수입 물량 데이터는 5월 수입 감소 예상 (그러나 미리 쟁여놓은 재고 떨어지면 조만간 미국은 생필품난에 시달릴 것)
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25.04.202514:13

4월 미시건대 소비자 설문조사 확정치

- 소비자 기대, 심리 지수, 현황 지수 모두 잠정치 대비 개선

- 1년 기대 인플레이션 잠정치 대비 감소. 5년 기대 인플레이션 동일

간만에 미시건대 데이터가 긍정적
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25.04.202512:56

트럼프가 취임 100일을 맞아 타임지와 한 인터뷰가 발표되며 시장 프리마켓에서 하락 전환.

(추가) 인터뷰 날자는 22일임

아래는 전문 링크
https://time.com/7280114/donald-trump-2025-interview-transcript/

트럼프는 시진핑 주석이 직접 전화를 걸어와 미국과의 관세 협상을 재개하고 싶다는 의사를 밝혔다고 주장. 향후 3~4주 내에 미국과 중국 간의 관세 협상이 마무리될 것이라고 전망. 더불어 50% 관세율을 달성한다면 이는 큰 성공이라고 밝힘 (중국이 아닌 글로벌인듯)

이 기사가 나간 후 중국은 시진핑 주석이 트럼프에게 연락했다는 주장 부인하며 미국과 어떤 협상도 이뤄지고 있지 않으며 미국이 먼저 관세를 철회해야 협상이 가능하다는 입장 확인 - 둘 중 하나는 거짓말을 하고 있음

어제 올린 중국이 의료 장비, 에탄, 항공기 임대 등 일부 미국산 제품에 대한 125% 관세를 면제하는 방안을 검토 중이라는 기사가 메이져 언론에도 모두 실림
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25.04.202505:42

중국 정부가 의료 장비와 산업 화학 물질에 대한 125% 관세를 일시 면제하는 방안을 고려 중이고 항공기 임대료와 특정 반도체 관련 제품(8개 품목 이상)에 대한 추가 관세도 면제 검토 중이라는 보도.

아직 메이저 언론에는 나오지 않아서 사실 여부는 좀 더 지나봐야할 듯.
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16.04.202520:22

16.04.202520:21

2025-04-16 수요일

- 관세 우려에 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락

- 엔비디아 $NVDA 가 H20 칩 수출 제한으로인한 매출 손실을 밝히며 급락하며 시장은 하락 출발. 오후장 파월 의장 발언을 거치며 낙폭 확대

- 반도체 수출 규제로 인한 엔비디아의 $5.5B 손실과 더불어 AMD $AMD 역시 $800M 의 손실을 밝히며 관세로 인한 기업들의 손실 규모가 구체적인 숫자로 나오기 시작

- 파월 의장은 시카고 경제 클럽 연설 및 대담에서 예상보다 높고 폭넓은 관세가 인플레이션을 높이고 성장을 둔화시킬 가능성이 있으며 이 인플레이션은 지속적일 수 있고 연준의 목표는 이 일회성 가격 증가를 일시적인 인플레이션으로 만드는 것이라며 기존의 관세로 인한 인플레이션은 일시적이라는 입장에 변화. 또한 관세로 인해 인플레이션과 실업률이 동시에 증가할 수 있지만 연준의 도구(금리인하)는 한번에 한 문제씩만 대응할 수 있어 연준의 이중책무에 곤란함을 겪을 수 있다고 하며 기존의 관망적인 자세 유지. 더불어 주식과 채권시장 변동성에 대해 시장은 역사적으로 유례없는 이벤트를 소화해가는 과정이며 이 과정에서 변동성이 증가할 수 있다고 하며 연준 풋에 대해 부정적인 입장을 밝힘. 연준 자산 축소의 전면적인 중단에 대해서도 부정적인 입장

- 전일 장마감 후부터 금일 장시작 전까지 복수의 관세 관련 뉴스들이 나왔음. 모두 부정적인 소식들로 금일 큰 폭 하락에 일조

(1) 트럼프 미국의 핵심 광물 수입에 대한 관세 조사 행정명령에 서명. 이는 새로운 관세 부과 가능성에 대한 조사로 상무부에서 180일 이내 보고서 제출 예정. 중국과의 무역 갈등을 더욱 심화시키는 조치라는 언론의 평가

(2) 중국에서 대미 무역 협상 대표를 왕서우원에서 리청강으로 교체. 리청강은 WTO 대사로 법률적인 접근을 해온 인물로 이는 미-중 협상이 예상보다 오래 갈 수 있음을 시사한다는 평가

(3) 백악관에서 중국산 수입품에 최대 245%의 관세를 부과할 가능성이 있다고 발표

- 미 국채 금리 및 달러 지수 하락

- 3월 소매 판매 전망치보다 증가했으나 견고한 소비에 대한 반영보다는 관세 공포에 의한 사재기로 해석되며 금리 및 달러 지수 하락에 일조

- 국제 유가가 상승한 에너지 섹터 제외 전 섹터 하락. 매7 포함 섹터들 모두 -2% 이상 큰 폭으로 하락. 알파벳 $GOOG (-1.98%) 제외 매7 전 종목 -2% 이상 하락. 엔비디아 -7%, 테슬라 $TSLA -5%

- 대형주 위주 하락. 통상 대형주 대비 더 큰 폭으로 하락하는 러셀 2000 상대적으로 더 작은 폭 하락

- 장 막판 30분을 남기고 나스닥으로 큰 폭의 저가 매수세 유입

(본문이 길어져서 오늘은 그림 별도 포스팅)
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16.04.202513:01

2025-4-15 장마감후 및 2025-4-16 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$IBKR $UAL $OMC $JBHT $HWC $FULT $EQBK $AREN $KORE $PPSI $GAME $BLNE $BNZI $ASML $SDVKY $ABT $PGR $PLD $USB $TRV $WIT $CFG $FHN $CBSH $ALV $MOV $OMEX
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16.04.202513:00

3월 소매 판매 코어, 헤드라인 모두 컨센서스 상회
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15.04.202522:24

장마감 후 엔비디아 $NVDA 8-K 공시를 통해 미국 정부가 중국 및 D:5 국가들 (중국, 북한, 이란 쿠바 등 미국에 대한 적성국들)에 H20 칩 및 동일한 대역폭을 가진 칩 수출에 대해 라이선스 요구를 통보받았으며 이 조치는 무기한 지속될 것이라고 밝힘. 이에 따라 엔비디아의 회계년도 2026년 1분기 실적에는 H20 제품 관련 최대 $5.5B 규모의 비용이 반영될 것으로 예상.

해당 공시 후 엔비디아는 애프터마켓에서 -6% 하락 중. 덩달아 AMD -7% 등 반도체 기업들 다수 하락 중.
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001045810/9e6e2d94-83a7-465c-8a94-982d82e3e9e7.pdf
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15.04.202521:15

BofA 4월 글로벌 펀드 매니저 설문 조사 (FMS) #FMS

설문 조사 기간: 4/4~4/10 강한 반등이 나왔던 4/9 하루 뒤까지

요약
- 과거 25년 중 5번째로 약세인 설문 결과 (차트 2)
- 20년 중 4번째로 높은 경기 침체 예상 (차트 6)
- 미국 주식 비중 축소 의향 역대 최고 (차트 1)
- 현금 보유 비율: 4.8% (역대 "공포 정점" 평균 6% 대비 낮음) (차트 3)
- 단기적으로는 4월 자산 가격 저점 유지 전망, 그러나 큰 상승을 위해서는 관세 완화, Fed 금리 인하, 경제 데이터 회복 필요.

매크로 및 정책
- 응답자의 82%가 글로벌 경기 약화 예상 (30년 최저, 차트 5).
- 42%는 경기 침체 가능성, 49%는 경착륙 전망 (차트4)
- 인플레이션 기대치 2021년 6월 이후 최고 (순 57% 상승 예상, 차트 7).
- 41%는 유동성 악화로 3회 이상 인하 예상 (차트 10)

테일 리스크 및 가장 붐비는 트레이드
- 최대 테일 리스크: 무역 전쟁으로 인한 경기 침체 (80%) (차트 16)
- 가장 붐비는 트레이드: 1위 금 매수 (49%, 2023년 3월 이후 처음으로 "Mag 7" 제치고 1위); 2위: Mag 7 매수 (24%), 3위: 유럽 주식 매수 (10%) (차트 17)
- 자산 선호도: 2025년 최고 성과 자산으로 금 (42%), 현금 (18%), 국채 (18%) (차트 18)

자산 배분
- 주식: 글로벌 주식 배분 비중 2023년 7월 이후 최저 (순 17% 언더웨이트). 미국 주식 비중 2개월 만에 53ppt 감소 (역대 최대 폭) (차트 19)
- 채권: 순 17% OW (2023년 12월 이후 최고)
- 섹터: 방어적 섹터 (유틸리티, 헬스케어, 필수소비재) 선호. 테크 비중은 2022년 11월 이후 최저 (순 17% 언더웨이트) (차트 21, 22)

개별 그림 설명은 생략
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15.04.202512:57

2025-4-14 장마감후 및 2025-4-15 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$PNFP $FBK $KMTS $APLD $BSEM $SKIL $HIT $JCTC $OTRK $JNJ $BAC $C $PNC $ERIC $ACI $ZBAO $KLNG $RENT

14.04.202520:34

2025-04-14 월요일

- 주말 동안 이어진 전자제품 관세 면제 뉴스에 3대 지수 + 러셀 2000 상승

- 그러나 일시적인 관세 면제일 뿐 정책의 변화가 아니라는 점은 상승세를 제한. 장초반 광범위한 상승세는 이어지지 못하고 뉴욕 연은 소비자 설문 조사 발표 후 잠시 하락 전환하기도. 이후 크리스토퍼 월러 이사의 관세로 인한 인플레이션은 일시적이고, 인플레이션보다는 경기침체 리스크가 더 크다는 금리 인하 시사 발언에 시장은 재차 상승 전환 후 장초반과 비슷한 수준에서 마감. 그러나 전자제품 관세 면제 최대 수혜주인 애플 $AAPL 의 랠리로 지수가 장초반 수준으로 회복하는 과정에서 상승 종목수는 장초반 대비 줄어드는 등 마켓의 폭은 오히려 악화하며 관세 우려감이 여전히 시장을 지배

- 3월 뉴욕 연은 소비자 설문 조사에서는 1년 기대 인플레이션이 급등. 그러나 3년 기대 인플레이션은 전과동, 5년은 오히려 0.1 ppt 감소하며 월러 이사의 일시적 발언 뒷받침. 이와 더불어 가계 재정 상황이 2023년 10월 이후 최대폭으로 악화됐고 실업률 상승 가능성 2020년 4월 판데믹 이후 최대치, 1년내 실직 가능성에 대한 답변이 2024년 3월 이후 최대치로 상승하는 등 고용 불안감이 크게 증가.

- 전 섹터 상승. 경기 방어 섹터와 금리 민감 섹터 강세. 부동산, 유틸리티, 필수 소비재

- 전자제품 관세 면제 보도에 미 국채 장기 금리 하락 출발. 뉴욕 연은 소비자 설문 조사 후 잠시 반등하는 듯했으나 크리스토퍼 월러 이사의 비둘기적인 발언에 낙폭 확대하며 마감. 달러 지수는 오늘도 약세
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02.04.202515:32

도지 (DOGE) 수장을 맡고 있는 일론 머스크가 수주 내 정부를 떠난다고 트럼프가 핵심 간부들에게 말했다고 폴리티코 보도. 머스크의 정치 행보로 테슬라 브랜드 가치가 많이 훼손됐고 이게 회복될 수 있을지는 의문스럽지만 이유가 뭐가 됐건 머스크가 정부를 떠나 테슬라 $TSLA 로 되돌아 간다는 것은 테슬라에게는 대형 호재.
https://www.politico.com/news/magazine/2025/04/02/trump-musk-leaving-political-liability-00265784
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01.04.202516:41

배당률 5% 이상인 S&P 500 종목들

12.04.202514:12

트럼프 스마트폰, 컴퓨터, 노트북, 반도체, 태양광 셀, 평면 TV 디스플레이, 플래시 드라이브, 메모리 카드, 데이터 저장용 SSD 등에 대해 상호 관세 면제 조치
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10.04.202501:00

S&P 500 이 하루에 9% 이상 상승한 경우는 2차 세계 대전 이후 오늘 포함 총 5차례. 이중 두 번은 2008년 금융 위기 때, 두 번은 코로나 때 있었음.

2008-10-13 11.58%
2008-10-28 10.79%
2025-04-09 9.52%
2020-03-24 9.38%
2020-03-13 9.29%

그림은 9% 상승 전날을 0으로 놓고 그 2일 전과 한 달 후 S&P 500 주가 추이.

- 폭등일 -2일: 네 차례 모두 오늘 보다 낙폭이 컸음.

- 폭등일 +1일: 폭등일 대비 상승 1, 하락 3

- 폭등일 +5일: 폭등일 대비 상승 2, 하락 2

- 폭등일 +10일: 폭등일 대비 상승 1, 하락 3

- 폭등일 +한달: 폭등일 대비 상승 2, 하락 2

역사적 케이스들로 봤을 때 대략 금일의 폭등을 바닥 신호로 보기는 조금 어려워 보임. 물론 이번은 케이스가 다르니 바닥일 수도 있음.
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03.04.202517:15

4대 지수 가운데 러셀 2000 전고점 대비 약 -21% 하락하며 가장 먼저 베어마켓 진입.

13.04.202521:23

트럼프 트루스 쇼셜을 통해 말바꾸기 시전. 전자제품 관세 면제 보도를 가짜 뉴스로 치부. 본인이 꼬리를 내렸다는 식의 보도에 대해 아마도 불쾌했는 듯.

다음은 AI 번역

“다른 나라들이 우리를 상대로 사용해 온 불공정한 무역 불균형과 비금전적 관세 장벽에 대해 누구도 면책받지 않을 것입니다. 특히 중국은 가장 심각하게 우리를 부당하게 대우하고 있는 국가로, 절대 예외가 아닙니다! 금요일에 관세 '면제'가 발표된 적은 없습니다. 해당 제품들은 기존 20%의 펜타닐 관세 대상이며, 단지 다른 관세 카테고리로 이동한 것뿐입니다. 가짜 뉴스는 이를 알고 있음에도 이를 보도하지 않고 있습니다.

우리는 반도체와 전자제품 전체 공급망을 국가안보 관세 조사에서 면밀히 검토할 것입니다. 이번 조사에서 드러난 것은, 미국 내에서 제품을 제조해야 한다는 점과 다른 나라들, 특히 적대적인 무역 국가들에 의해 볼모로 잡혀서는 안 된다는 것입니다. 중국과 같은 국가는 그들이 할 수 있는 모든 방법으로 미국 국민을 무시하려 하고 있습니다. 또한, 수십 년간 우리를 무역으로 남용해 온 상황을 더 이상 용납할 수 없습니다. 그 시절은 끝났습니다!

다가오는 세금 및 규제 완화는 미국의 황금기를 의미합니다. 이 중 상당 부분은 이미 하원과 상원의 승인을 받았으며, 더 많은 고임금 일자리와 우리나라에서 제조되는 제품을 가져올 것입니다. 또한, 다른 나라들, 특히 중국과 같은 국가들에 대해서는 그들이 우리를 대했던 방식 그대로 대할 것입니다.

결론적으로, 우리의 나라는 그 어느 때보다 더 크고, 더 나으며, 더 강해질 것입니다. 우리는 미국을 다시 위대하게 만들 것입니다! MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”
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14.04.202520:34

16.04.202520:21

26.04.202516:31

15.04.202521:15

07.04.202516:23

오늘 시장이 잠시 반등했다 다시 하락 전환.

역사적으로 1930년대 대공황 이후 S&P 500 이 2거래일 연속 -4% 하락한 경우는 1940, 1987, 2008 (두차례), 2020년 총 다섯 차례가 있었고 예외없이 3거래일에는 반등이 나왔었음.

그래프는 각 경우들을 나타내며 -4% 하락한 이틀째를 기준으로 이후 약 한달간의 주가인데, 이중 두차례는 한 달 뒤 주가가 더 하락해 있었고, 세차례는 주가가 상승해 있었음.

평균적으로는 이틀간 상승 뒤 재차 하락, 이후 7-8 거래일 이후 다시 반등해서 한달 뒤 약 6% 정도 상승.
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10.04.202520:43

2025-04-10 목요일

- 트럼프 리딩방 약빨 다하며 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락

- 3대 지수 + 러셀 2000 은 어제 급등에 따른 차익 실현으로 하락 출발 후 백악관이 중국에 대한 관세가 125%가 아닌 마약에 대한 20%를 추가한 145%라고 밝히자 낙폭 확대하며 마감

- 필수 소비재 섹터 제외 전 섹터 하락

- 예상치 보다 덜 상승한 CPI 와 30년물 국채 금리 경매 호조에도 불구하고 미 국채 금리 상승. 반면 달러 지수는 크게 하락

- $VIX 지수 다시 40 상회

- 긍정적인 점은 밤사이 중국이 상무부를 통해 비난 성명을 내놓기는 했으나 추가 관세는 발표하지 않았다는 점. 물론 준비중일 수도 있음. 언론은 양국간 관세율이 이미 교역 단절 수준이라 더이상의 추가 관세는 무의미하다고 보고 있음

- 어제 트럼프 관세 유예의 배경은 금리 급등이라는 것이 중론. 오늘도 금리가 여러가지 하락 요인에도 불구하고 상승세를 이어갔다는 점은 주목할 만함

- 오늘 큰 폭의 하락에도 불구하고 주식 시장, 특히 나스닥으로의 순유입이 증가한 점 (그림2) 역시 주목할 만함. 통상 나스닥의 경우 상승하는 날도 장 후반으로 가면서 순유출이 증가하는 패턴과는 반대로 움직임
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25.04.202521:21

12.04.202517:24

이 뉴스로 이제 관세 관련 악재는 피크를 찍은 듯. 물론 어디로 튈지 모르는 트럼프라 뭐가 어디서 또 튀어나올지는 모르니 방심은 금물. 역시나 국채 시장이 흔들리고 자금이 미국에서 빠져나가는 것은 트럼프도 어쩔수가 없는 듯.

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