키움증권 미국주식 톡톡
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Sep 10, 2024Latest posts in group "키움증권 미국주식 톡톡"
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키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
18.04.202502:30
키움 반도체 박유악입니다.
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ TSMC (TSM.US)
: AI 수요 강세 지속, 해외 Fab 확장에 따른 수익성 하락 우려 여전
♠ 투자 포인트
1) 1Q25CY 실적, 가이던스 상단 기록. HPC 성장 지속
2) 2Q25CY 가이던스 시장 기대치 상회. 2025년 실적 및 CapEx 가이던스 유지
관세 위험 인지하고 있지만 아직까지 고객들의 전략 변화는 없고, H20의 수출 제한 영향도 이미 기존 가이던스에 포함되어 있다고 언급
3) 미국 공장 가동에 따른 수익성 악화 우려는 여전하지만, 현 주가 수준에서는 단기적인 매수 접근은 유효하다고 판단함.
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCC910
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ TSMC (TSM.US)
: AI 수요 강세 지속, 해외 Fab 확장에 따른 수익성 하락 우려 여전
♠ 투자 포인트
1) 1Q25CY 실적, 가이던스 상단 기록. HPC 성장 지속
2) 2Q25CY 가이던스 시장 기대치 상회. 2025년 실적 및 CapEx 가이던스 유지
관세 위험 인지하고 있지만 아직까지 고객들의 전략 변화는 없고, H20의 수출 제한 영향도 이미 기존 가이던스에 포함되어 있다고 언급
3) 미국 공장 가동에 따른 수익성 악화 우려는 여전하지만, 현 주가 수준에서는 단기적인 매수 접근은 유효하다고 판단함.
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCC910
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
17.04.202507:51
제목 : [실적 속보] TSMC(TSM), 1분기 실적 혼조에도 매출 가이던스 높 *연합인포맥스*
TSMC는 ‘25년 1분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 8,392.5억 신타이완달러(+41.6% YoY)를 기록했다. ▲ GAAP EPS 13.94신타이완달러(+60.4% YoY)를 기록했다. 미국달러 환산 시 실적은 다음과 같다. ▲ 매출 255.3억 달러를 기록했다. 이는 컨센서스를 1.9억 달러 하회한다. ▲ GAAP EPS 2.12달러를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.06달러 상회한다. 동사의 주가는 16일 애프터마켓에서는 +0.42%를 기록했다. 1분기 총 웨이퍼 매출에서 첨단정밀공정 제품들의 비중은 3nm 공정 22% / 5nm 공정 36% / 7nm 공정 15% 등을 기록하면서, 비중합계가 73%에달했다. 1분기 매출과 순이익은 모두 ‘24년 4분기 대비로는 감소한 것으로 나타났다. 한편 매출총이익률은 58.8%를 기록했다. 경영진은 ‘25년 2분기 매출 가이던스를 284억~292억 미국달러로 제시했다. 이는 컨센서스 272억 달러를 상회하는 것이다. 또한 매출총이익률 가이던스는 57~59%로 예상했다.
TSMC는 ‘25년 1분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 8,392.5억 신타이완달러(+41.6% YoY)를 기록했다. ▲ GAAP EPS 13.94신타이완달러(+60.4% YoY)를 기록했다. 미국달러 환산 시 실적은 다음과 같다. ▲ 매출 255.3억 달러를 기록했다. 이는 컨센서스를 1.9억 달러 하회한다. ▲ GAAP EPS 2.12달러를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.06달러 상회한다. 동사의 주가는 16일 애프터마켓에서는 +0.42%를 기록했다. 1분기 총 웨이퍼 매출에서 첨단정밀공정 제품들의 비중은 3nm 공정 22% / 5nm 공정 36% / 7nm 공정 15% 등을 기록하면서, 비중합계가 73%에달했다. 1분기 매출과 순이익은 모두 ‘24년 4분기 대비로는 감소한 것으로 나타났다. 한편 매출총이익률은 58.8%를 기록했다. 경영진은 ‘25년 2분기 매출 가이던스를 284억~292억 미국달러로 제시했다. 이는 컨센서스 272억 달러를 상회하는 것이다. 또한 매출총이익률 가이던스는 57~59%로 예상했다.
Reposted from:키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
17.04.202506:26
TSMC 2Q25 Financial Guidance
Fx rate: $1=NT$32.5
매출액 $28.4~29.2B (+10~13%QoQ, +37~41%YoY)
(NT$ 기준 - Rev NT$923~949B)
Bloomberg Consensus: $27.16B
(NT$ 기준 - Rev NT$882.60B)
GPm: 57~59%
Bloomberg Consensus: 58.2%
OPm: 47~49%
Bloomberg Consensus: 48.0%
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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Fx rate: $1=NT$32.5
매출액 $28.4~29.2B (+10~13%QoQ, +37~41%YoY)
(NT$ 기준 - Rev NT$923~949B)
Bloomberg Consensus: $27.16B
(NT$ 기준 - Rev NT$882.60B)
GPm: 57~59%
Bloomberg Consensus: 58.2%
OPm: 47~49%
Bloomberg Consensus: 48.0%
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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17.04.202505:39
키움증권 WM부문 안석훈 부장
매일 아침 7시30분 채널K글로벌에서
전하는 뉴욕증시 브리핑 (2025.04.17 미국 기준)
“엔비디아 악재에 No ‘파월 풋’ 더해지며 급락”
- 지수 : 하락 출발 후 낙폭 확대.. 막판 매수세
*다우 -1.73%, 나스닥 -3.07%
*S&P500 -2.24%, 러셀2000 -1.03%
*반도체지수 -4.10%, 비트코인 +0.53%
- 섹터 : 11개 중 1개 상승
*에너지 +0.80%, 부동산 -0.16%
*IT -3.94%, 경기소비재 -2.69%
- BIG7 : 모두 하락
*NVDA -6.87%.. H20 수출제한 $50억 비용
*TSLA -4.94%.. 사이버캡 부품 수입 중단
*GOOGL -1.91%.. 영국 50억파운드 집단소송
- 종목과 ETF : 계약수주, 관세우려, 실적, 미중갈등
*종목 : APA JBHT HTZ PLD ASML
*ETF : EPP GLD FXF
https://youtube.com/live/1-SwC2Nleb0
매일 아침 7시30분 채널K글로벌에서
전하는 뉴욕증시 브리핑 (2025.04.17 미국 기준)
“엔비디아 악재에 No ‘파월 풋’ 더해지며 급락”
- 지수 : 하락 출발 후 낙폭 확대.. 막판 매수세
*다우 -1.73%, 나스닥 -3.07%
*S&P500 -2.24%, 러셀2000 -1.03%
*반도체지수 -4.10%, 비트코인 +0.53%
- 섹터 : 11개 중 1개 상승
*에너지 +0.80%, 부동산 -0.16%
*IT -3.94%, 경기소비재 -2.69%
- BIG7 : 모두 하락
*NVDA -6.87%.. H20 수출제한 $50억 비용
*TSLA -4.94%.. 사이버캡 부품 수입 중단
*GOOGL -1.91%.. 영국 50억파운드 집단소송
- 종목과 ETF : 계약수주, 관세우려, 실적, 미중갈등
*종목 : APA JBHT HTZ PLD ASML
*ETF : EPP GLD FXF
https://youtube.com/live/1-SwC2Nleb0
17.04.202505:06
제목 : 마이크로소프트, 매크로 불확실성을 이유로 목표주가 하향 - MS *연합인포맥스*
CNBC는 “모건스탠리가 마이크로소프트(MSFT)의 주가에 대해 앞으로 몇 달간 추가 압박을 받을 수 있다고 밝혔다”고 보도했다. 모건스탠리는 마이크로소프트에 대한 투자의견 비중확대를 유지했으나, 목표주가를 530달러에서 472달러로 하향 조정했다. 이와 관련해 “모건스탠리의 마이크로소프트에 대한 목표주가 조정은 16일(수) 오후 트럼프 행정부의 관세 정책과 미 경제 전망에 대한 불확실성으로 위험회피 심리가 커지면서 마이크로소프트 주가가 3% 가까이 하락한 이후 나온 것이다”고 전했다. 모건스탠리의 키스 와이즈 애널리스트는 “거시 및 미시 수요 불확실성을 둘러싼 '걱정의 벽(wall of worry)'이 투자심리를 위축시키고 있는 상황에서 컨센서스 하향 조정이 추가적으로 이루어질 것이다"고 밝혔다. 이어 “마이크로소프트의 주요 사업인 애져(Azure)와 마이크로소프트 365(Microsoft 365)의 성장세 둔화, 고객사의 대형 계약 보류, 파트너생태계 실행력 문제 등도 동사에게 단기적으로 부정적 요인으로 작용하고 있다”고 분석했다. 이에 “당사는 마이크로소프트의 FY25 3분기(1~3월) 애져 성장률 전망치를 31%로 하향했고, 6월 분기에는 추가로 1%p 둔화를 예상한다. M365 커머셜 클라우드(M365 Commercial Cloud) 성장률 전망도 기존 14%에서 13.5%로 낮췄다”고 언급했다. 한편 “단기적으로는 수요 둔화가 동사의 컨센서스에 모두 반영되지 않아 컨센서스가 하향 조정될 가능성이 높지만, 장기적으로 동사의 생성형 AI 경쟁력은 여전히 견고하다”고 평가했다.
CNBC는 “모건스탠리가 마이크로소프트(MSFT)의 주가에 대해 앞으로 몇 달간 추가 압박을 받을 수 있다고 밝혔다”고 보도했다. 모건스탠리는 마이크로소프트에 대한 투자의견 비중확대를 유지했으나, 목표주가를 530달러에서 472달러로 하향 조정했다. 이와 관련해 “모건스탠리의 마이크로소프트에 대한 목표주가 조정은 16일(수) 오후 트럼프 행정부의 관세 정책과 미 경제 전망에 대한 불확실성으로 위험회피 심리가 커지면서 마이크로소프트 주가가 3% 가까이 하락한 이후 나온 것이다”고 전했다. 모건스탠리의 키스 와이즈 애널리스트는 “거시 및 미시 수요 불확실성을 둘러싼 '걱정의 벽(wall of worry)'이 투자심리를 위축시키고 있는 상황에서 컨센서스 하향 조정이 추가적으로 이루어질 것이다"고 밝혔다. 이어 “마이크로소프트의 주요 사업인 애져(Azure)와 마이크로소프트 365(Microsoft 365)의 성장세 둔화, 고객사의 대형 계약 보류, 파트너생태계 실행력 문제 등도 동사에게 단기적으로 부정적 요인으로 작용하고 있다”고 분석했다. 이에 “당사는 마이크로소프트의 FY25 3분기(1~3월) 애져 성장률 전망치를 31%로 하향했고, 6월 분기에는 추가로 1%p 둔화를 예상한다. M365 커머셜 클라우드(M365 Commercial Cloud) 성장률 전망도 기존 14%에서 13.5%로 낮췄다”고 언급했다. 한편 “단기적으로는 수요 둔화가 동사의 컨센서스에 모두 반영되지 않아 컨센서스가 하향 조정될 가능성이 높지만, 장기적으로 동사의 생성형 AI 경쟁력은 여전히 견고하다”고 평가했다.
17.04.202504:56
제목 : 쇼피파이 등, 관세발 매도세 이후 역사적으로 저렴 Trivariate *연합인포맥스*
CNBC는 “트라이베리에이트 리서치에 따르면, 최근 관세 이슈로 촉발된 증시 급락 이후에도 역사적 기준에서 저평가된 종목들이 일부 존재한다”고 보도했다. “도널드 트럼프 미 대통령의 무역 정책 변화로 인해 증시 변동성이 크게 확대됐고, 이달 초 관세 발표 이후 증시는 급락세를 보였다. 이후트럼프가 대부분 국가에 대해 90일간 관세 유예를 선언하면서 시장은 반등했고, S&P 500 지수는 2차 세계대전 이후 세 번째로 큰 일간 상승폭을 기록했다”고 전했다. 이와 관련해 트라이베리에이트는 “증시 안정 국면에서 과거 자체 패턴과 비교해 현저히 높은 잉여현금흐름 수익률을 보이는 저평가 종목을선별했다”고 밝혔다. 이어 “대표적으로 쇼피파이(SHOP)가 최근 몇 주 동안 압박을 받았다. 최근 일주일 동안 동사 주가는 9% 가까이 반등했지만, 이달 들어 12%넘게, 연초 이후로는 21% 이상 하락했다”고 언급했다. 또한 “이달 초 쇼피파이의 토비 뤼트케 CEO는 직원들에게 AI로 해결할 수 없는 업무를 입증해야만 추가 인력과 자원을 요청할 수 있다고 공지하면서 주목을 받은 바 있다”고 설명했다. 한편 트라이베리에이트가 선정한 저평가 종목들은 다음과 같다. ▲ 쇼피파이 ▲ 페이팔 홀딩스(PYPL) ▲ 아레스 매니지먼트(ARES) ▲ 버티브 홀딩스(VRT) ▲ 삼사라(IOT) ▲ 레딧(RDDT) ▲ 핀터레스트(PINS) ▲ 인슐릿(PODD)
CNBC는 “트라이베리에이트 리서치에 따르면, 최근 관세 이슈로 촉발된 증시 급락 이후에도 역사적 기준에서 저평가된 종목들이 일부 존재한다”고 보도했다. “도널드 트럼프 미 대통령의 무역 정책 변화로 인해 증시 변동성이 크게 확대됐고, 이달 초 관세 발표 이후 증시는 급락세를 보였다. 이후트럼프가 대부분 국가에 대해 90일간 관세 유예를 선언하면서 시장은 반등했고, S&P 500 지수는 2차 세계대전 이후 세 번째로 큰 일간 상승폭을 기록했다”고 전했다. 이와 관련해 트라이베리에이트는 “증시 안정 국면에서 과거 자체 패턴과 비교해 현저히 높은 잉여현금흐름 수익률을 보이는 저평가 종목을선별했다”고 밝혔다. 이어 “대표적으로 쇼피파이(SHOP)가 최근 몇 주 동안 압박을 받았다. 최근 일주일 동안 동사 주가는 9% 가까이 반등했지만, 이달 들어 12%넘게, 연초 이후로는 21% 이상 하락했다”고 언급했다. 또한 “이달 초 쇼피파이의 토비 뤼트케 CEO는 직원들에게 AI로 해결할 수 없는 업무를 입증해야만 추가 인력과 자원을 요청할 수 있다고 공지하면서 주목을 받은 바 있다”고 설명했다. 한편 트라이베리에이트가 선정한 저평가 종목들은 다음과 같다. ▲ 쇼피파이 ▲ 페이팔 홀딩스(PYPL) ▲ 아레스 매니지먼트(ARES) ▲ 버티브 홀딩스(VRT) ▲ 삼사라(IOT) ▲ 레딧(RDDT) ▲ 핀터레스트(PINS) ▲ 인슐릿(PODD)
17.04.202504:46
제목 : 아마존, 매크로 불확실성 및 관세 영향으로 1분기 실적 혼조세 전망 *연합인포맥스*
더플라이는 “캔터 피츠제럴드가 아마존(AMZN)에 대한 투자의견 비중확대를 유지했으나, 목표주가를 270달러에서 230달러로 하향 조정했다”고 보도했다. 캔터 피츠제럴드는 “다음 주부터 IT 섹터의 1분기 실적 시즌이 시작된다. 거시경제 불확실성 확대, 관세로 인한 현재 및 미래 수요 영향, 관세 부과 전 소비자 구매 선행 등으로 IT 섹터의 실적이 혼조세를 보일 가능성이 높다”고 전했다. 이어 “방어적 전략이 이번 1분기 실적 시즌에서 알파를 창출하는 데 적합한 접근 방식이라고 생각한다. 그리고 2분기와 하반기 실적 추정치에도 일정 부분 거시 둔화를 반영했다”고 밝혔다. BMO 캐피털은 “3월 아마존의 클라우드 수요가 둔화됐고, 거시 환경이 유동적이고 가시성이 낮아졌다. 이에 ‘25년 하반기 아마존에 대한 전망이 점점 더 불확실해졌다”고 언급했다. 이와 관련해 “아마존 웹 서비스(AWS)는 5조 달러 규모의 시장에서 여전히 가장 유리한 위치에 있지만, 1분기 AWS 성장률 컨센서스를 기존 20%에서 19%로, ‘25년 성장률 컨센서스도 20%에서 18%로 각각 낮췄다”고 설명했다. BMO 캐피털은 아마존에 대한 투자의견 아웃퍼폼을 유지했으나, 목표주가를 280달러에서 235달러로 하향 조정했다.
더플라이는 “캔터 피츠제럴드가 아마존(AMZN)에 대한 투자의견 비중확대를 유지했으나, 목표주가를 270달러에서 230달러로 하향 조정했다”고 보도했다. 캔터 피츠제럴드는 “다음 주부터 IT 섹터의 1분기 실적 시즌이 시작된다. 거시경제 불확실성 확대, 관세로 인한 현재 및 미래 수요 영향, 관세 부과 전 소비자 구매 선행 등으로 IT 섹터의 실적이 혼조세를 보일 가능성이 높다”고 전했다. 이어 “방어적 전략이 이번 1분기 실적 시즌에서 알파를 창출하는 데 적합한 접근 방식이라고 생각한다. 그리고 2분기와 하반기 실적 추정치에도 일정 부분 거시 둔화를 반영했다”고 밝혔다. BMO 캐피털은 “3월 아마존의 클라우드 수요가 둔화됐고, 거시 환경이 유동적이고 가시성이 낮아졌다. 이에 ‘25년 하반기 아마존에 대한 전망이 점점 더 불확실해졌다”고 언급했다. 이와 관련해 “아마존 웹 서비스(AWS)는 5조 달러 규모의 시장에서 여전히 가장 유리한 위치에 있지만, 1분기 AWS 성장률 컨센서스를 기존 20%에서 19%로, ‘25년 성장률 컨센서스도 20%에서 18%로 각각 낮췄다”고 설명했다. BMO 캐피털은 아마존에 대한 투자의견 아웃퍼폼을 유지했으나, 목표주가를 280달러에서 235달러로 하향 조정했다.
17.04.202504:41
제목 : 인터랙티브 브로커스, 거래량 및 마진대출 감소로 EPS 전망치 하향 - *연합인포맥스*
더플라이는 “뱅크오브아메리카가 인터랙티브 브로커스(IBKR)에 대한 투자의견 매수를 유지했으나, 목표주가를 265달러에서 243달러로 하향조정했다”고 보도했다. 뱅크오브아메리카는 “인터랙티브 브로커스의 1분기 실적 발표 이후 당사는 동사의 거래량과 마진대출 잔고 감소를 반영해 2분기, ‘26~’27 년 EPS 컨센서스를 하향 조정했다”고 전했다. 하지만 “고객들의 신용 잔고가 증가해 일부 상쇄 효과가 있었다”고 밝혔다. “투자자들은 관세 전쟁으로 인해 해외의 강력한 미국 자산 수요가 약화될 수 있다는 점을 우려하고 있지만, 인터랙티브 브로커스는 4월에도해외 고객들의 미국 자산 수요가 지속되고 있다고 밝혔다”고 언급했다. 바클레이스의 벤저민 부디시 애널리스트는 “4월 들어 인터랙티브 브로커스의 마진론 잔고가 12% 감소했고, 순이자이익도 컨센서스를 소폭 하회했다. 하지만 그 외 플랫폼 내 거래 활동은 여전히 견조한 흐름을 보이고 있다”고 설명했다. 이에 “동사 주가가 약세를 보일 경우 매수 기회로 보고 있다”고 전했다. 한편 바클레이스는 인터랙티브 브로커스에 대한 투자의견 비중확대를 유지하고, 목표주가를 188달러에서 193달러로 상향 조정했다.
더플라이는 “뱅크오브아메리카가 인터랙티브 브로커스(IBKR)에 대한 투자의견 매수를 유지했으나, 목표주가를 265달러에서 243달러로 하향조정했다”고 보도했다. 뱅크오브아메리카는 “인터랙티브 브로커스의 1분기 실적 발표 이후 당사는 동사의 거래량과 마진대출 잔고 감소를 반영해 2분기, ‘26~’27 년 EPS 컨센서스를 하향 조정했다”고 전했다. 하지만 “고객들의 신용 잔고가 증가해 일부 상쇄 효과가 있었다”고 밝혔다. “투자자들은 관세 전쟁으로 인해 해외의 강력한 미국 자산 수요가 약화될 수 있다는 점을 우려하고 있지만, 인터랙티브 브로커스는 4월에도해외 고객들의 미국 자산 수요가 지속되고 있다고 밝혔다”고 언급했다. 바클레이스의 벤저민 부디시 애널리스트는 “4월 들어 인터랙티브 브로커스의 마진론 잔고가 12% 감소했고, 순이자이익도 컨센서스를 소폭 하회했다. 하지만 그 외 플랫폼 내 거래 활동은 여전히 견조한 흐름을 보이고 있다”고 설명했다. 이에 “동사 주가가 약세를 보일 경우 매수 기회로 보고 있다”고 전했다. 한편 바클레이스는 인터랙티브 브로커스에 대한 투자의견 비중확대를 유지하고, 목표주가를 188달러에서 193달러로 상향 조정했다.
17.04.202504:36
제목 : 엔비디아, 과거 목표주가 하향 후 반등 사례 많아 Evercore I *연합인포맥스*
더플라이는 “엔비디아(NVDA)가 미 정부의 중국 수출 라이선스 요건에 따라 H20 제품 관련 재고, 구매 약정, 충당금 등으로 인해 FY 1분기(2~4월)에 최대 55억 달러의 비용이 발생할 것으로 추정했다”고 보도했다. 이와 관련해 에버코어 ISI는 “과거 엔비디아 칩 문제와 중국 규제로 인한 세 번의 주요 실적 충격 사례를 분석했다”고 전했다. 이어 “그 결과, 이번 사태도 ‘22년처럼 향후 1년 실적 전망이 일시적으로 하락했다가 1년 내에 다시 회복할 가능성이 높다”고 주장했다. 에버코어 ISI는 엔비디아에 대한 투자의견 아웃퍼폼 및 목표주가 190달러를 유지했다.
더플라이는 “엔비디아(NVDA)가 미 정부의 중국 수출 라이선스 요건에 따라 H20 제품 관련 재고, 구매 약정, 충당금 등으로 인해 FY 1분기(2~4월)에 최대 55억 달러의 비용이 발생할 것으로 추정했다”고 보도했다. 이와 관련해 에버코어 ISI는 “과거 엔비디아 칩 문제와 중국 규제로 인한 세 번의 주요 실적 충격 사례를 분석했다”고 전했다. 이어 “그 결과, 이번 사태도 ‘22년처럼 향후 1년 실적 전망이 일시적으로 하락했다가 1년 내에 다시 회복할 가능성이 높다”고 주장했다. 에버코어 ISI는 엔비디아에 대한 투자의견 아웃퍼폼 및 목표주가 190달러를 유지했다.
17.04.202504:31
제목 : 엔비디아, H20 규제로 EPS 타격 예상… 하지만 여전히 최선호주 - *연합인포맥스*
더플라이는 “엔비디아(NVDA)가 FY 1분기(2~4월) 실적에 H20 칩 관련해 최대 55억 달러의 비용이 반영될 것과 미 정부의 중국 수출 라이선스도입을 알린 이후, 캔터 피츠제럴드는 엔비디아의 EPS에 상당한 타격이 있을 것으로 전망했다”고 보도했다. 이와 관련해 캔터 피츠제럴드는 “첫 느낌으로만 보았을 때 엔비디아의 EPS가 기존 컨센서스인 0.93달러보다 낮은 0.76달러에 가까워질 것으로 예상된다”고 밝혔다. 하지만 “엔비디아의 FY 1분기가 종료되기까지 2주밖에 남지 않은 상황이다. 동사의 FY 1분기 매출은 이전 7개 분기보다 폭은 작지만 여전히월가 컨센서스를 상회할 것이다”고 전망했다. 이어 “이제 투자자들은 엔비디아가 AI 시장의 20%를 차지하는 중국을 완전히 포기해야 할 필요가 있다고 판단해야 할 것 같다”고 덧붙였다. 한편 “해당 소식으로 인해 엔비디아 주가는 6% 이상 급락했지만, 동사는 여전히 당사의 최선호주 이기 때문에 이를 약세장에서 매수 기회로삼아야 한다”고 전했다. 캔터 피츠제럴드는 엔비디아에 대한 투자의견 아웃퍼폼 및 목표주가 200달러를 유지했다.
더플라이는 “엔비디아(NVDA)가 FY 1분기(2~4월) 실적에 H20 칩 관련해 최대 55억 달러의 비용이 반영될 것과 미 정부의 중국 수출 라이선스도입을 알린 이후, 캔터 피츠제럴드는 엔비디아의 EPS에 상당한 타격이 있을 것으로 전망했다”고 보도했다. 이와 관련해 캔터 피츠제럴드는 “첫 느낌으로만 보았을 때 엔비디아의 EPS가 기존 컨센서스인 0.93달러보다 낮은 0.76달러에 가까워질 것으로 예상된다”고 밝혔다. 하지만 “엔비디아의 FY 1분기가 종료되기까지 2주밖에 남지 않은 상황이다. 동사의 FY 1분기 매출은 이전 7개 분기보다 폭은 작지만 여전히월가 컨센서스를 상회할 것이다”고 전망했다. 이어 “이제 투자자들은 엔비디아가 AI 시장의 20%를 차지하는 중국을 완전히 포기해야 할 필요가 있다고 판단해야 할 것 같다”고 덧붙였다. 한편 “해당 소식으로 인해 엔비디아 주가는 6% 이상 급락했지만, 동사는 여전히 당사의 최선호주 이기 때문에 이를 약세장에서 매수 기회로삼아야 한다”고 전했다. 캔터 피츠제럴드는 엔비디아에 대한 투자의견 아웃퍼폼 및 목표주가 200달러를 유지했다.
17.04.202504:26
제목 : 엔비디아, 수출 라이선스 공시에서 리스크 규모 명확히 밝히지 않아 D *연합인포맥스*
더플라이는 “DA 데이비슨이 엔비디아(NVDA)에 대한 투자의견 중립 및 목표주가 120달러를 유지했다”고 보도했다. 이와 관련해 DA 데이비슨은 “엔비디아는 중국 수출 라이선스 요건으로 인해 FY 1분기(2~4월) 실적에 H20 제품 관련 재고, 구매 약정, 충당금 등으로 최대 약 55억 달러의 비용이 반영될 것이라고 공시했다”고 전했다. 하지만 “엔비디아의 전체 매출 중 10~40%가 중국 매출일 것으로 추정되는 가운데, 이번 공시를 통해 동사는 향후 얼마나 많은 매출이 타격을 받는지에 대해서는 명확하게 밝히지 않았다”고 분석했다. 이어 “미 정부가 명확하지 않은 엔비디아의 제한 범위를 밝혀줄 수 있는 새로운 규제를 공식적으로 발표할 것으로 기대하고 있다”고 덧붙였다.
더플라이는 “DA 데이비슨이 엔비디아(NVDA)에 대한 투자의견 중립 및 목표주가 120달러를 유지했다”고 보도했다. 이와 관련해 DA 데이비슨은 “엔비디아는 중국 수출 라이선스 요건으로 인해 FY 1분기(2~4월) 실적에 H20 제품 관련 재고, 구매 약정, 충당금 등으로 최대 약 55억 달러의 비용이 반영될 것이라고 공시했다”고 전했다. 하지만 “엔비디아의 전체 매출 중 10~40%가 중국 매출일 것으로 추정되는 가운데, 이번 공시를 통해 동사는 향후 얼마나 많은 매출이 타격을 받는지에 대해서는 명확하게 밝히지 않았다”고 분석했다. 이어 “미 정부가 명확하지 않은 엔비디아의 제한 범위를 밝혀줄 수 있는 새로운 규제를 공식적으로 발표할 것으로 기대하고 있다”고 덧붙였다.
17.04.202504:21
제목 : 엔비디아, H20 규제로 매출 10% 감소 예상 Wedbush *연합인포맥스*
웨드부시의 맷 브라이슨 애널리스트는 “미 정부가 엔비디아(NVDA)에게 H20 GPU를 중국 및 D:5 국가로 수출하려면 라이선스가 필요하다고 통보했으며, 이 요건이 무기한 적용될 것이다”고 밝혔다. “엔비디아의 FY 1분기(2~4월) 실적에는 H20 제품 관련 재고, 구매 약정, 관련 충당금에 대해 최대 약 55억 달러의 비용이 포함될 전망이다”고 전했다. 한편 “당사는 엔비디아 매출 내 중국 비중이 10%를 소폭 상회할 것으로 보고 있다. 더불어 1분기에는 딥시크(DeepSeek) 추론 수요가 크게 증가하면서 중국 매출 비중이 더 확대될 것으로 예상했다”고 밝혔다. 이어 “엔비디아가 H20 재고를 전액 상각하는 결정을 내린 것은, 중국 고객에게 제품을 출하할 수 있는 라이선스를 발급받지 못할 것이라는입장을 취한 것으로 보인다”고 분석했다. 또한 “결과적으로 향후 엔비디아의 분기별 매출이 기존 대비 10% 감소할 것으로 가정해야 한다. 이 여파는 TSMC(TSM)의 25년 및 2분기 실적전망에도 부담을 줄 수 있지만, TSMC가 연간 가이던스를 크게 조정할 가능성은 낮다”고 덧붙였다. 웨드부시는 엔비디아에 대한 투자의견 아웃퍼폼 및 목표주가 175달러를 유지했다.
웨드부시의 맷 브라이슨 애널리스트는 “미 정부가 엔비디아(NVDA)에게 H20 GPU를 중국 및 D:5 국가로 수출하려면 라이선스가 필요하다고 통보했으며, 이 요건이 무기한 적용될 것이다”고 밝혔다. “엔비디아의 FY 1분기(2~4월) 실적에는 H20 제품 관련 재고, 구매 약정, 관련 충당금에 대해 최대 약 55억 달러의 비용이 포함될 전망이다”고 전했다. 한편 “당사는 엔비디아 매출 내 중국 비중이 10%를 소폭 상회할 것으로 보고 있다. 더불어 1분기에는 딥시크(DeepSeek) 추론 수요가 크게 증가하면서 중국 매출 비중이 더 확대될 것으로 예상했다”고 밝혔다. 이어 “엔비디아가 H20 재고를 전액 상각하는 결정을 내린 것은, 중국 고객에게 제품을 출하할 수 있는 라이선스를 발급받지 못할 것이라는입장을 취한 것으로 보인다”고 분석했다. 또한 “결과적으로 향후 엔비디아의 분기별 매출이 기존 대비 10% 감소할 것으로 가정해야 한다. 이 여파는 TSMC(TSM)의 25년 및 2분기 실적전망에도 부담을 줄 수 있지만, TSMC가 연간 가이던스를 크게 조정할 가능성은 낮다”고 덧붙였다. 웨드부시는 엔비디아에 대한 투자의견 아웃퍼폼 및 목표주가 175달러를 유지했다.
17.04.202504:16
제목 : 엔비디아, H20 규제로 실적 컨센 상회 제한 가능성 Citi *연합인포맥스*
더플라이는 “16일(수) 엔비디아(NVDA)는 미 정부가 지난 9일 H20 칩의 중국 수출에 대해 라이선스 요건을 통보했다고 밝혔고, 이에 따라 55 억 달러 규모의 비용을 반영한다고 발표했다”고 보도했다. 이와 관련해 씨티는 “이로 인해 엔비디아의 주가가 전 거래일 대비 6.87% 급락했다”고 전했다. 이어 “엔비디아는 이 같은 미 정부의 결정이 무기한 적용될 것이라고 강조하기도 했다”고 언급했다. 한편 “당사는 이미 중국에 판매되는 AI GPU 전체가 규제 대상이 될 것으로 가정하여 매출 추정치를 보수적으로 조정했기 때문에 엔비디아의AI 부문과 매출 전망은 그대로 유지할 것이다”고 밝혔다. 그러나 “이번 소식으로 인해 엔비디아의 FY 2분기(5~7월) 가이던스가 컨센서스를 여유 있게 상회하는 데는 영향을 줄 수 있다”고 전망했다. “현재 엔비디아의 데이터센터 부문 매출 컨센서스에는 중국 비중이 10%인 것으로 반영되어 있다”고 언급했다. 씨티는 엔비디아에 대한 투자의견 매수 및 목표주가 150달러를 유지했다.
더플라이는 “16일(수) 엔비디아(NVDA)는 미 정부가 지난 9일 H20 칩의 중국 수출에 대해 라이선스 요건을 통보했다고 밝혔고, 이에 따라 55 억 달러 규모의 비용을 반영한다고 발표했다”고 보도했다. 이와 관련해 씨티는 “이로 인해 엔비디아의 주가가 전 거래일 대비 6.87% 급락했다”고 전했다. 이어 “엔비디아는 이 같은 미 정부의 결정이 무기한 적용될 것이라고 강조하기도 했다”고 언급했다. 한편 “당사는 이미 중국에 판매되는 AI GPU 전체가 규제 대상이 될 것으로 가정하여 매출 추정치를 보수적으로 조정했기 때문에 엔비디아의AI 부문과 매출 전망은 그대로 유지할 것이다”고 밝혔다. 그러나 “이번 소식으로 인해 엔비디아의 FY 2분기(5~7월) 가이던스가 컨센서스를 여유 있게 상회하는 데는 영향을 줄 수 있다”고 전망했다. “현재 엔비디아의 데이터센터 부문 매출 컨센서스에는 중국 비중이 10%인 것으로 반영되어 있다”고 언급했다. 씨티는 엔비디아에 대한 투자의견 매수 및 목표주가 150달러를 유지했다.
17.04.202504:11
제목 : 마이크로소프트 외, 실적이 컨센 상회 가능성 높아 - Piper Sand *연합인포맥스*
파이퍼 샌들러는 “마이크로소프트(MSFT), 클로록스(CLX), 엘프 뷰티(ELF), IBM(IBM), 노스롭 그루먼(NOC), 비자(V), 월마트(WMT) 실적이 컨센서스를 상회할 가능성이 높다”고 언급했다. 마이클 칸트로비츠 스트래터지스트는 “어닝 시즌은 투자자들에게 항상 중요하지만, 관세 정책으로 인한 불확실성이 매우 크다는 점을 고려할 때 이번 어닝 시즌은 특히 중요한 시기가 될 것이다”고 언급했다. 이어 “상기 기업들은 방어적인 성격과 밸류에이션에 대한 하방 지원 및 컨센서스를 유지하거나 상회할 수 있는 레버를 갖추고 있다”고 설명했다. 한편 “노스롭 그루먼 주가는 연초 대비 15% 상승했다. 방위산업체에 대한 인식이 개선되고 있다”고 덧붙였다.
파이퍼 샌들러는 “마이크로소프트(MSFT), 클로록스(CLX), 엘프 뷰티(ELF), IBM(IBM), 노스롭 그루먼(NOC), 비자(V), 월마트(WMT) 실적이 컨센서스를 상회할 가능성이 높다”고 언급했다. 마이클 칸트로비츠 스트래터지스트는 “어닝 시즌은 투자자들에게 항상 중요하지만, 관세 정책으로 인한 불확실성이 매우 크다는 점을 고려할 때 이번 어닝 시즌은 특히 중요한 시기가 될 것이다”고 언급했다. 이어 “상기 기업들은 방어적인 성격과 밸류에이션에 대한 하방 지원 및 컨센서스를 유지하거나 상회할 수 있는 레버를 갖추고 있다”고 설명했다. 한편 “노스롭 그루먼 주가는 연초 대비 15% 상승했다. 방위산업체에 대한 인식이 개선되고 있다”고 덧붙였다.
17.04.202504:06
제목 : TSMC, 4nm 가격 인상…美 고객사 관세 압박에 분주 *연합인포맥스*
WCC페치는 “TSMC(TSM)는 4nm 반도체 가격을 인상할 방침이다”고 보도했다. “도널드 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인해 기업들이 미국 내 반도체 주문을 강요 받으면서 TSMC의 애리조나 시설 운영이 엄청난 속도로성장하고 있다”고 설명했다. 이어 “트럼프 대통령의 관세 정책이 공급망에 미치는 영향에 대응하기 위해 거대 기술 기업들이 TSMC 애리조나에 주문을 서두르고 있다”고전했다. “이에 따라 수요와 공급의 불균형을 이유로 TSMC는 미국 내 4nm 반도체 가격을 30% 인상할 방침이다”고 밝혔다. 한편 “애리조나 시설에는 월 2만에서 3만 개의 웨이퍼가 생산되는데, 이는 다가오는 막대한 수요를 충족하기에는 충분하지 않다”고 덧붙였다.
WCC페치는 “TSMC(TSM)는 4nm 반도체 가격을 인상할 방침이다”고 보도했다. “도널드 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인해 기업들이 미국 내 반도체 주문을 강요 받으면서 TSMC의 애리조나 시설 운영이 엄청난 속도로성장하고 있다”고 설명했다. 이어 “트럼프 대통령의 관세 정책이 공급망에 미치는 영향에 대응하기 위해 거대 기술 기업들이 TSMC 애리조나에 주문을 서두르고 있다”고전했다. “이에 따라 수요와 공급의 불균형을 이유로 TSMC는 미국 내 4nm 반도체 가격을 30% 인상할 방침이다”고 밝혔다. 한편 “애리조나 시설에는 월 2만에서 3만 개의 웨이퍼가 생산되는데, 이는 다가오는 막대한 수요를 충족하기에는 충분하지 않다”고 덧붙였다.
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18.04.202523:59
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