오용패의 투자일지

Николаевский Ванёк

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오용패의 투자일지

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Усе пасты

11.04.202500:00

세계 홀린 ‘K게임’ 신작… 크래프톤·넥슨·위메이드 웃었다

크래프톤 ‘인조이’ 글로벌 1위 기록
넥슨 ‘카잔’ 출시 이후 줄곧 상위권
‘마비노기 M’ 가세해 7조 매출 근접
위메이드 ‘이미르’ 흑자 전환할 듯
장르 틀 깨고 해외 팬 겨냥 ‘차별화’

#게임

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003532604

10.04.202523:58

"이자도 못 갚는다" 매출 1조 건설사도 10곳

이자보상배율 1 미만 건설사, 22곳 중 10곳
현대건설 -12.6, 금호건설 -8.6, 동부건설 -6.2 등
금호건설 부채비율 260%에서 589%로 급증
두산건설·코오롱 등 부채비율 300% 넘어

#건설

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005576338

Пераслаў з:

알음다트_모든공시

10.04.202523:46

📣 목표주가 상향 목록(2025-04-11)

※ 최근 거래일 8:40 AM 이후 리포트 목록
※ 목표주가 상승 비율은 동일 증권사 기준으로 산출

📌 HDC현대산업개발(294870)
[1/3 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 28,500원(🔺9.62%)
- 제목 : 탑라인/수익성 2027년까지 성장 전망
- 내용 : 시선은 자체사업
- 기관 : IBK투자증권[조정현]

📌 현대건설(000720)
[1/3 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 50,000원(🔺25.00%)
- 제목 : 높아진 탑라인, 수익성 회복으로 이익 증명 기대
- 내용 : 1분기 예상치 상회 기대
- 기관 : IBK투자증권[조정현]

📌 DL이앤씨(375500)
[1/3 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 53,000원(🔺17.78%)
- 제목 : 고속도로 진입 전, 과속 방지턱
- 내용 : 고속도로 진입 전, 과속방지턱
- 기관 : IBK투자증권[조정현]

📌 한화오션(042660)
[1/1 (상향/종목 리포트)]
- 목표주가 : 79,000원(🔺92.68%)
- 제목 : 앞서 나가는 함정 사업
- 내용 : 1Q25 매출액 3조 1,736억원(+39%yoy), 영업이익 1,724억원(+226%yoy, OPM 5.4%)를 기록할 것으로 전망함
- 기관 : 유진투자증권[양승윤]

Пераслаў з:

한화투자증권 경제 임혜윤

10.04.202523:02

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/11 Bloomberg>

1) 美 물가 둔화와 자산 매도 재개에 달러 급락
간밤 달러-원 환율(BGN)은 달러 약세에 전거래일 대비 약 17원 내린 1,454원 부근에서 마감. 미국 인플레이션이 둔화된 것으로 나타나고, 미국 주식과 장기채 매도세가 재개됨에 따라 블룸버그 달러지수(BBDXY)가 장중 한때 1.7% 넘게 급락. 엔화와 유로, 스위스프랑은 달러 대비 2% 넘게 뛰기도 했음. 앞서 톰 바킨 리치몬드 연은 총재는 기업들이 기존 재고를 소진한 이후인 올 6월부터 관세로 인한 가격 상승이 인플레이션 수치에 반영될 것으로 예상. BBH는 이번 인플레이션 지표가 “연준이 시기적절하게 금리를 인하할 수 있는 명분을 제공할 것”이라고 분석

2) 트럼프, ‘관세는 전환기 비용’
트럼프는 자신의 관세 정책이 “전환기 비용과 문제”를 초래할 수 있다면서도, “결국 매우 아름다운 일이 될 것”이라며 자신감을 내비쳤음. 그는 “우리는 매우 좋은 상황에 있다”면서 10% 기본 관세를 포함해 관세 체제에서 일부 기업이나 국가를 면제시키는 방안에 대해 “유연성”을 발휘할 의향이 있음을 시사. 그러나 향후 3개월 동안 만족스러운 협상이 이루어지지 않으면 상당한 규모의 “상호” 관세를 다시 부과하겠다고 강조. 기업들이 발주를 보류하는 등 글로벌 교역 둔화의 징후가 나타나고, 기업 투자와 소비 심리도 불확실성에 억눌린 상태가 이어지고 있음. 굴스비 시카고 연은 총재는 관세가 “스태그플레이션 충격”이라며, 물가 안정과 최대 고용이라는 양대 목표를 어렵게 만든다고 주장

3) 美 인플레이션 예상보다 둔화. 트럼프 관세 영향 아직
3월 미국의 근원 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전월비 0.1%로 9개월래 최저치를 기록해, 시장 예상치 0.3%를 하회. 심지어 헤드라인 CPI는 전월대비 0.1% 하락했는데, 이는 거의 5년 만에 첫 후퇴였음. 에너지와 중고차, 호텔 숙박비, 항공료에 더해 최근 몇 년간 물가 상승의 주요 원인이었던 자동차 보험료마저 하락. 가전제품 등 중국 의존도가 높은 품목에서 이미 발효된 수입 관세의 영향이 아직 미미했지만, 트럼프의 관세 정책에 따라 향후 몇 개월 내 물가에 상당한 부담을 미칠 공산이 큼

4) 슈미드 연은 총재, ‘인플레이션 억제가 우선’
제프 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 물가 안정과 최대 고용이라는 양대 책무 사이에서 균형을 찾아야 할 경우 “인플레이션 전망에 온전히 집중할 생각”이라고 밝혔음. 그는 관세로 인한 인플레이션 타격이 일시적일 것이라는 주장을 크게 확신하지 않는다며, 최근 소비자들이 높은 물가를 경험함에 따라 기대 인플레이션이 상승하고 있다는 점을 우려. 그는 “지난 한 주 미 국채 시장의 혼란은 정말 교훈적이었다”며, 연준이 “거래와 유동성에 문제가 없는지 확인하기 위해 시장을 분 단위로” 지켜보고 있다고 밝혔음

5) 트럼프 감세 및 부채한도 상향 탄력
트럼프가 주도하는 대규모의 감세와 연방정부 부채한도 증액 계획이 본격적인 궤도에 올랐음. 트럼프와 공화당 지도부는 표결을 하루 연기하며 공격적인 사회안전망 예산 삭감을 요구하는 보수 강경파 의원들을 회유하는데 성공했고, 그 결과 상원서 승인된 예산안 틀을 하원에서 찬성 216표, 반대 214표로 간발의 차이로 통과시켰음. 이번 예산안 통과로 향후 10년 동안 최대 5.3조 달러의 세금을 감면하고 부채 한도를 5조 달러 상향 조정하는 후속 패키지가 추진될 수 있는 길이 열렸음. 공화당은 이제 민주당과의 협상 없이도 공화당 의원들의 투표만으로 트럼프 대통령의 감세 의제를 통과시킬 수 있게 되었음
(자료: Bloomberg News)

Пераслаў з:

10.04.202522:46

『오리온 (271560.KS) - 최고경영자 간담회 후기』
기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578

▶ 약속의 2025년 진입, 기다렸던 반등 시작
- 지난 2년간 외형 성장 부진하며 주가도 약세
- 올해부터 제품 및 채널 경쟁력 강화에 따른 매출 성장률 및 주가 회복 기대

▶ 비우호적인 영업환경 속에서도 제품과 채널 경쟁력 제고에 초점
- 경쟁업체들 대비 가격 인상에 보수적인 오리온은 여전히 가격 인상보다는 점유율 확대 전략에 주력
- 중국을 필두로 고성장 채널 입점 확대와 채널별 특화 제품 및 적극적인 신제품 출시에 집중하며 소비 침체에 대응하기 위한 전략 지속

▶ Valuation & Risk: 양호한 매출 성장 기대
- 목표주가 140,000원(동종업계 주가수익비율 평균 20% 할인) 유지
- 2025F 주가수익비율은 10.1배로 저평가 국면

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334448
위 내용은 2025년 4월 11일 7시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

Пераслаў з:

10.04.202522:35

『현대차(005380.KS) - 관세 불확실성이 걷힐 때까지 주가 등락은 불가피』
기업분석부 박광래 ☎️02-3772-1513

▶신한생각: 관세 불확실성이 걷힐 때까지 주가 등락을 불가피
- 7%대 배당수익률, 자사주 매입/소각이 만들 주가 하방 지지력 기대
- 보스턴 다이나믹스 중심의 로보틱스 내재화, GM/Waymo와의 협력, SDV 등 주가 장기 리레이팅 기반 강화되는 중
- 실적 추정치 변경 반영해 270,000원으로 하향(기존 290,000원)

▶1Q25 Preview: 영업이익 3.4조원(-4.0% YoY)으로 컨센서스 부합 예상
- 1분기 글로벌 판매는 전년동기대비 소폭 감소(-0.3% YoY)
- 하이브리드 판매 증가, 환율 상승으로 매출 증가 가능 예상
- 북미 인센티브 상승은 이익 감소에 일부 영향을 줄 전망

▶Valuation & Risk: 로보틱스, 자율주행, SDV 등이 만들 리레이팅의 기반
- 산술적으로는 연간 최대 8.8조원 관세 비용 발생 가능
- 자구적인 노력에 환율 효과가 더해져 실제 비용은 추산한 것 대비 적은 2~3조원 기록 예상
- 2025년 매출 181조원(+3.1% YoY), 영업이익 13.5조원(-5.4% YoY)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334444
위 내용은 2025년 4월 11일 07시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

Пераслаў з:

10.04.202522:35

『한국콜마(061890.KS) 썬이 만드는 안정적 성장』
화장품 박현진 ☎️) 02-3772-1563

▶️ 분기 실적 컨센서스 우상향 중
- 썬제품 중심으로 한 중장기 성장매력 여전히 유효. 현 국내외 수주 상황이 동사에 호의적
- 1Q25 컨센서스가 부담없어 보이는 점에 주목. 한국, 중국, 미국법인 양호한 것으로 판단. 매수 유지

▶️ 1Q25 Preview: 국내법인 성장 견조, 썬의 활약 지속
- 1Q25 연결매출 6,304억원, 영업이익 498억원으로 전년동기대비 10%, 54% 성장했을 것으로 전망
- 컨센서스 이익(495억원)이나 기존 추정이익(447억원) 대비 높은 수준. 미국 관세 이슈에도 ODM 본업 성장세 견조
- 1Q25 썬제품 수주 상황이 상당히 호의적. 고객사 중에 썬제품으로 유명해진 후, 이를 기반으로 스킨케어 주문 늘리는 것도 다수 확인
- 미국법인 매출은 4Q24와 유사한 수준으로 전망. 미국&캐나다법인 영업적자는 50억 내외 유지했을 것으로 전망

▶️ Valuation & Risk: 이보다 리스크 낮은 기업 있나
- 화장품사들 가운데 상대적으로 밸류에이션 저평가되어 보이는 기업
- 썬제품에서의 유명세를 매개로 품목 다각화 추세 긍정적
- 재무 건전성 우위 기업으로서 증시 불안할 때 선호도 올라간다는 점 참고

*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334447
위 내용은 2025년 04월 11일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

10.04.202522:01

예상보다 덜 오른 물가…트럼프, 이젠 파월과 금리인하 전쟁?

지난달 미국 소비자물가지수(CPI)가 예상치 보다 소폭 떨어지면서, 물가 재상승의 우려는 일단 덜었다. 하지만 미국이 상호관세를 본격 부과하기 시작하면, 수입품 가격이 크게 오를 수 있어 안심하기는 이르다는 지적이 나온다. 금리 인하를 놓고 도널드 트럼프 대통령과 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장 간의 신경전도 당분간 계속될 것으로 보인다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003433474

10.04.202521:59

트럼프 "타국서 최첨단 선박 살 수도"…韓 조선 '기대'

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 가까운 다른 나라로부터 선박을 구매할 수 있음을 재차 시사했습니다.

트럼프 대통령은 현지시간 10일 백악관에서 각료회의를 주재한 자리에서 "우리는 조선업을 재건할 것"이라면서 "의회에 (선박 구매자금을) 요청해야 할 수도 있지만, (미국과) 가깝고 조선 실적이 훌륭한 다른 나라에서 선박을 구매할 수도 있다"고 말했습니다.

#조선

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000434546

10.04.202521:57

2보] 뉴욕증시, 미중 무역갈등 고조에 다시 급락 마감…나스닥 4.3%↓

도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 90일 유예로 뉴욕증시가 폭등한 지 하루 만인 10일(현지시간) 미중 무역갈등 고조가 부각되면서 미 증시 3대 지수가 급락 마감했다.

#미국마감

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015323667

10.04.202521:50

Пераслаў з:

한화투자증권 경제 임혜윤

10.04.202513:05

3월 미국 소비자물가: 예상치 하회했습니다

10.04.202510:10

中의 보복, 美 국채 파나…30년물 국채 입찰·CPI에 쏠린 눈[오미주]

미국 증시가 9일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국을 제외한 나머지 국가에 대한 상호관세 유예 조치로 폭등했지만 국채시장은 별다른 랠리를 누리지 못했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005178973

10.04.202506:40

'130조' 실탄 쥐고 눈치 보는 개미…기관은 어디서 비 피할까?

국내증시 변동성이 커지자 개인투자자들이 빚투를 줄이고 현금 비중을 늘렸다. 전문가들은 기관투자자 매수세가 높은 종목에 개인투자자 자금이 옮겨갈 가능성이 있다고 분석했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005178800

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06.04.202509:14@아무자료 아무노래(2025년, 계급사회 진입1단계)

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07.04.202523:59

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09.09.202423:59

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06.04.202523:59

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06.04.202523:59

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26.02.202523:59

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메리츠 윤여삼 채권/자산 이야기

09.04.202504:24

미국채10년 4.5% 급등 - 메리츠 윤여삼 -

이건 말이 안되는 투매입니다

표면적으로는 지금 본드스왑 문제 즉 금리 급락에 과하게 베팅하다가 그게 언와인딩이 걸리면서 투매가 나오고 있다고 하는데요. 가격 민감도가 가장 높은 30년이 가장 심각한 모습입니다.

일단 핵심은 중국이 미국채 매도를 하고 있다는 이야기 같습니다. 미국채 공급이 비대해진 상황에서 외국인 투자자들의 투심을 무너뜨렸다는 점에서 이게 예상치 못한 채권 패닉장세를 만든것 같습니다.

실데이터로 확인이 불가하나 현재 아시아 시장에서 미국금리가 급등한다는 점과 달러의 급격한 약세를 연결하면 외국인 미국채 매도 가능성이 높아 보입니다.

중국 등 외인들 매도가 진정되고 그래야 미국내 스왑 스프레드 등의 위험이 낮아져야 진정될 것 같습니다. 일부 주가 하락에 따른 헷지펀드의 마진콜이 채권 시장에 영향을 주었다고 말하기에 이전 위기국면에서 금리가 하락했던 것과는 연결이 되지 않습니다.

현재 미국채 금리급등은 일단 수급적 이유와 정치적 논란이 크다는 점에서 펀더멘탈로 설명이 안됩니다. 금일 트럼프의 상호관세 부과와 맞물려 금리급등이 중요한 변수가 될 공산이 커졌습니다.

우리는 여전히 미국채10년 2분기 4% 중심 등락을 예상하며, 현재는 수급 왜곡 구간으로 판단합니다.

Пераслаў з:

TNBfolio

04.04.202501:30

현대차그룹, 보스턴다이내믹스 로봇 수만 대 도입 결정
- 현대차그룹이 미국 자회사 보스턴다이내믹스의 로봇을 수만 대 구매해 미국 내 모든 사업장에 배치하기로 했다.
- 스폿, 스트레치, 아틀라스 등 다양한 로봇이 공장과 물류센터 등에 도입돼 생산성과 효율성 향상을 도모할 예정이다.
- 이번 계약은 장재훈 부회장이 참석한 보스턴다이내믹스 타운홀 미팅에서 발표됐으며, 8조 원 규모의 혁신 투자 중 일부로 추진된다.
- 로봇 도입은 제조 자동화뿐만 아니라 자율주행, AI 기술과 결합한 미래형 물류 및 모빌리티 서비스 창출을 목표로 한다.
- 현대차그룹은 스마트 팩토리 구축을 장기 목표로 삼고 글로벌 로봇 시장 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85460

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[미래에셋 선진국 전략] 김성근, 조윤경

07.04.202506:23

<상호 관세에 대한 각국 대응 정리 (4.6기준) >
-볼드체는 새로 업데이트된 내용
-텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

Пераслаў з:

재야의 고수들

08.04.202514:22

10.04.202521:59

Пераслаў з: