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22.02.202514:05
22.02.202500:16
Repost qilingan:
시황맨의 주식이야기
22.02.202500:15
2월 22일 시황. 지표 부진, 코로나, 만기 겹치며 하락
부진한 지표에 경기 우려 부각되며 큰 폭으로 하락
하락의 계기가 된 것은 미시건대 2월 소비자심리지수
64.7을 기록해 예비치 67.8 보다 낮았음
향 후 전망을 나타내는 기대지수는 64로 예비 67.3 이하
야당인 민주당 지지층에서 51.3. 예비 58.9
특히 기대지수의 경우 36.8을 기록해 20년내 최저
중도층의 심리지수는 62.6으로 예비 65.8 이하
1년 기대인플레 4.3%로 예비치와 동일
그런데 5년 기대인플레 3.5%로 예비치 3.2% 보다 높아짐
3.5%는 1995년 이 후 가장 높은 수치
예비치와 확정치 사이 2주간 심리가 더 악화된 것
2월 S&P글로벌 서비스PMI 49.7. 예상 53 큰 폭 하회
제조업은 51.6으로 예상 51.3. 1월 51.2 보다는 높았음
1월 기존주택판매 408만 가구로 예상 보다 낮았음
최근 소매 판매, 월마트 가이던스에 더해 경기 우려 자극
안전자산인 국채, 달러에 자금 모이고 증시는 하락으로
시총 15위 중 일라이릴리 외 14 종목 모두 하락
엔비디아 -4% 하락. 도이치에서 140달러 보유 의견
다음주 실적은 강력할 것이나 가이던스는 월가 수준 예상
엔비디아 제품이 26년 이 후에도 수요 강력할지 의문
다만 월가 애널리스트 62명 중 56명 매수, 평균 목표 172달러
야후. 엔비디아 작년 같은 증시 영향력 없어
작년 지수 상승의 20.37% 기여. 올해는 5.28%로 감소
최대 기여는 13.29% 차지한 메타
테슬라 -4% 이상 하락하며 지수에 영향
배런스. 리비안의 대당 평균 매출이 테슬라 넘겨
리비안 1.2만달러, 테슬라는 6600달러로 차이
높은 이익 바탕으로 향 후 가격 경쟁력 우위에 설 가능성
유나디티드헬스 법무부 조사설에 급락. 회사측은 부인
주요 증권사들은 전일 급락한 월마트 대부분 긍정 평가
JP모건,112달러. KeyBanc, 105달러, 스티펠 99달러 제시
수급 요인도 증시 하락 이유로 작용한 듯
이 날은 2.7조달러 규모의 옵션 만기일
경기 우려, 관세 발언에 만기 겹치며 낙폭 커진 것
골드만삭스, 최근 S&P500에 대한 공매도 증가해
헤지펀드들 메가7 주식 대부분 포지션 일부 축소
또 미국 증시 보다 해외가 낫다는 시각도
BoA. 미국 보다 독일, 중국, 한국 증시가 더 매력적
기업들 실적이 개선되고 있다는 점에 주목한 것
유럽 지난주 EPFR 기준 40억달러 유입. 22년 2월 후 최대
제약주, 코카콜라나 펩시코, 허쉬 같은 식품주 상승
제약주는 중국에서 신종 코로나 바이러스 발견 보도에 상승
이 뉴스는 증시 낙폭을 키우는 재료로도 작용
지표 부진에 코로나 이슈로 소비 위축 우려한 것
도이치뱅크. 최고치 경신 이 후 위험 회피 움직임
Vital Knowledge. 주요주 약세 업종 순환매 영향. 상승 유지
Fundstrat. 랠리 둔하지만 상승 유지. 하락 커지면 매수 기회
UBS. 트럼프는 증시 하락하면 부담. 관세는 협상용
전방위적 관세 보다 특정국, 제품 한정할 것
따라서 인플레 압박 약해. 3월 이 후 인플레 하락 전망
MSCI한국지수 -1.49%, 야간선물 -1.25%
부진한 지표에 경기 우려 부각되며 큰 폭으로 하락
하락의 계기가 된 것은 미시건대 2월 소비자심리지수
64.7을 기록해 예비치 67.8 보다 낮았음
향 후 전망을 나타내는 기대지수는 64로 예비 67.3 이하
야당인 민주당 지지층에서 51.3. 예비 58.9
특히 기대지수의 경우 36.8을 기록해 20년내 최저
중도층의 심리지수는 62.6으로 예비 65.8 이하
1년 기대인플레 4.3%로 예비치와 동일
그런데 5년 기대인플레 3.5%로 예비치 3.2% 보다 높아짐
3.5%는 1995년 이 후 가장 높은 수치
예비치와 확정치 사이 2주간 심리가 더 악화된 것
2월 S&P글로벌 서비스PMI 49.7. 예상 53 큰 폭 하회
제조업은 51.6으로 예상 51.3. 1월 51.2 보다는 높았음
1월 기존주택판매 408만 가구로 예상 보다 낮았음
최근 소매 판매, 월마트 가이던스에 더해 경기 우려 자극
안전자산인 국채, 달러에 자금 모이고 증시는 하락으로
시총 15위 중 일라이릴리 외 14 종목 모두 하락
엔비디아 -4% 하락. 도이치에서 140달러 보유 의견
다음주 실적은 강력할 것이나 가이던스는 월가 수준 예상
엔비디아 제품이 26년 이 후에도 수요 강력할지 의문
다만 월가 애널리스트 62명 중 56명 매수, 평균 목표 172달러
야후. 엔비디아 작년 같은 증시 영향력 없어
작년 지수 상승의 20.37% 기여. 올해는 5.28%로 감소
최대 기여는 13.29% 차지한 메타
테슬라 -4% 이상 하락하며 지수에 영향
배런스. 리비안의 대당 평균 매출이 테슬라 넘겨
리비안 1.2만달러, 테슬라는 6600달러로 차이
높은 이익 바탕으로 향 후 가격 경쟁력 우위에 설 가능성
유나디티드헬스 법무부 조사설에 급락. 회사측은 부인
주요 증권사들은 전일 급락한 월마트 대부분 긍정 평가
JP모건,112달러. KeyBanc, 105달러, 스티펠 99달러 제시
수급 요인도 증시 하락 이유로 작용한 듯
이 날은 2.7조달러 규모의 옵션 만기일
경기 우려, 관세 발언에 만기 겹치며 낙폭 커진 것
골드만삭스, 최근 S&P500에 대한 공매도 증가해
헤지펀드들 메가7 주식 대부분 포지션 일부 축소
또 미국 증시 보다 해외가 낫다는 시각도
BoA. 미국 보다 독일, 중국, 한국 증시가 더 매력적
기업들 실적이 개선되고 있다는 점에 주목한 것
유럽 지난주 EPFR 기준 40억달러 유입. 22년 2월 후 최대
제약주, 코카콜라나 펩시코, 허쉬 같은 식품주 상승
제약주는 중국에서 신종 코로나 바이러스 발견 보도에 상승
이 뉴스는 증시 낙폭을 키우는 재료로도 작용
지표 부진에 코로나 이슈로 소비 위축 우려한 것
도이치뱅크. 최고치 경신 이 후 위험 회피 움직임
Vital Knowledge. 주요주 약세 업종 순환매 영향. 상승 유지
Fundstrat. 랠리 둔하지만 상승 유지. 하락 커지면 매수 기회
UBS. 트럼프는 증시 하락하면 부담. 관세는 협상용
전방위적 관세 보다 특정국, 제품 한정할 것
따라서 인플레 압박 약해. 3월 이 후 인플레 하락 전망
MSCI한국지수 -1.49%, 야간선물 -1.25%
Repost qilingan:
사제콩이_서상영
22.02.202500:08
*한국 증시 관련 수치:
MSCI 한국지수 ETF는 1.49% 하락한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF는 0.29% 하락에 그침. 필라델피아 반도체 지수는 3.28%, 러셀2000지수는 2.94%, 다우 운송지수는 2.62% 하락. KOSPI 야간 선물은 1.25% 하락. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,434.30원을 기록한 가운데 야간시장에서는 1,433.70원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,433.60워을 기록.
*FICC: 달러, 엔화 강세, 채권 상승 등 안전자산 강세
국제유가는 미국 서비스업지수가 기준선인 50을 하회하는 등 소비 둔화를 가리키는 지표들이 나오자 향후 수요 둔화 우려를 자극하며 하락. 이런 가운데 오후 들어 신종 코로나 발견 소식이 전해지자 낙폭이 점차 확대되며 3% 하락. 미국 천연가스는 시추공 동결로 인한 생산 감소, 추운 날씨로 인한 수요 증가가 겹치며 최근 상승세가 지속. 유럽 천연가스는 독일등이 가격 안정을 우해 저장 요건을 완화한다는 소식에 하락
달러화는 미국 서비스업지수 둔화 등 미국 경기 위축 우려가 높아졌음에도 여타 환율에 대해 강세. 대체로 안전자산 선호심리가 높아진 점이 달러화 강세를 자극. 엔화는 높은 물가에도 우에다 총재가 장기 국채 금리가 급격하게 상승할 경우 국채 매입을 늘리겠다고 발표하자 달러 대비 약세를 기록하기도 했음. 그렇지만 글로벌 경기 침체 우려가 높아지자 안전자산 선호심리가 부각되며 달러 대비 강세. 유로, 파운드화를 비롯해 역외 위안화, 멕시코 페소 등 대부분 환율은 달러 대비 약세
국채금리는 서비스업지수 둔화로 경기 위축을 반영하며 하락한 가운데 소비자 심리지수 위축도 하락 지속 요인. 그런 가운데 오후들어 중국에서 신종 코로나 바이러스 발견 소식이 부각되자 경기에 대한 불안 심리를 더욱 자극하며 하락폭 확대. 한편, 최근 미국 재무장관 등이 장기 국채 발행이 확대되지 않을 것이라는 점을 언급하며 금리 상승에 대한 불안이 완화된 점도 금리 하락 요인 중 하나. 물론, 1년 기대 인플레이션이 큰 폭으로 상승했지만 이는 이미 월초에 반영돼 채권시장에 영향은 제한.
금은 안전자산 선호심리가 높아지며 한 때 상승하기도 했지만 달러 강세를 반영하며 최근 상승에 따른 매물 소화하며 하락. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 재고가 소폭 감소했지만, 중국에서 재고가 증가했다는 소식, 그리고 경기에 대한 불안과 그에 따른 달러 강세로 매물 출회되며 하락. 다만, 주석과 납은 반등에 성공. 농작물은 밀이 숏포지션 청산에 힘입어 상승한 반면, 옥수수는 차익 실현 매물로 하락했고 대두는 중국과 신규 무역 협상 타결 기대로 상승 후 매물 출회되며 하락. 브라질에서 수확 확대 가능성이 부각된 데 따른 것으로 추정.
MSCI 한국지수 ETF는 1.49% 하락한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF는 0.29% 하락에 그침. 필라델피아 반도체 지수는 3.28%, 러셀2000지수는 2.94%, 다우 운송지수는 2.62% 하락. KOSPI 야간 선물은 1.25% 하락. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,434.30원을 기록한 가운데 야간시장에서는 1,433.70원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,433.60워을 기록.
*FICC: 달러, 엔화 강세, 채권 상승 등 안전자산 강세
국제유가는 미국 서비스업지수가 기준선인 50을 하회하는 등 소비 둔화를 가리키는 지표들이 나오자 향후 수요 둔화 우려를 자극하며 하락. 이런 가운데 오후 들어 신종 코로나 발견 소식이 전해지자 낙폭이 점차 확대되며 3% 하락. 미국 천연가스는 시추공 동결로 인한 생산 감소, 추운 날씨로 인한 수요 증가가 겹치며 최근 상승세가 지속. 유럽 천연가스는 독일등이 가격 안정을 우해 저장 요건을 완화한다는 소식에 하락
달러화는 미국 서비스업지수 둔화 등 미국 경기 위축 우려가 높아졌음에도 여타 환율에 대해 강세. 대체로 안전자산 선호심리가 높아진 점이 달러화 강세를 자극. 엔화는 높은 물가에도 우에다 총재가 장기 국채 금리가 급격하게 상승할 경우 국채 매입을 늘리겠다고 발표하자 달러 대비 약세를 기록하기도 했음. 그렇지만 글로벌 경기 침체 우려가 높아지자 안전자산 선호심리가 부각되며 달러 대비 강세. 유로, 파운드화를 비롯해 역외 위안화, 멕시코 페소 등 대부분 환율은 달러 대비 약세
국채금리는 서비스업지수 둔화로 경기 위축을 반영하며 하락한 가운데 소비자 심리지수 위축도 하락 지속 요인. 그런 가운데 오후들어 중국에서 신종 코로나 바이러스 발견 소식이 부각되자 경기에 대한 불안 심리를 더욱 자극하며 하락폭 확대. 한편, 최근 미국 재무장관 등이 장기 국채 발행이 확대되지 않을 것이라는 점을 언급하며 금리 상승에 대한 불안이 완화된 점도 금리 하락 요인 중 하나. 물론, 1년 기대 인플레이션이 큰 폭으로 상승했지만 이는 이미 월초에 반영돼 채권시장에 영향은 제한.
금은 안전자산 선호심리가 높아지며 한 때 상승하기도 했지만 달러 강세를 반영하며 최근 상승에 따른 매물 소화하며 하락. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 재고가 소폭 감소했지만, 중국에서 재고가 증가했다는 소식, 그리고 경기에 대한 불안과 그에 따른 달러 강세로 매물 출회되며 하락. 다만, 주석과 납은 반등에 성공. 농작물은 밀이 숏포지션 청산에 힘입어 상승한 반면, 옥수수는 차익 실현 매물로 하락했고 대두는 중국과 신규 무역 협상 타결 기대로 상승 후 매물 출회되며 하락. 브라질에서 수확 확대 가능성이 부각된 데 따른 것으로 추정.
22.02.202500:08
22.02.202500:07
21.02.202502:31
21.02.202500:57
어이쿠 이엔셀
마빡이횽님
마빡이횽님
21.02.202500:41
산일전기 약손실 컷
21.02.202500:40
21.02.202500:37
에이비엘바이오 걍 일단 자르고
보로랑 티슈진으로 몰았습니다
보로랑 티슈진으로 몰았습니다
21.02.202500:37
21.02.202500:34
루미르는 깨고 내려왔으니
담번 올라탈때 보겄습니다
담번 올라탈때 보겄습니다
21.02.202500:34
Repost qilingan:
알파카 주식 목장
08.02.202507:20
📊 올릭스x일라이릴리 공동개발 포인트 & 펩트론 악재? & 바붐온
💊 #올릭스 는 일라이릴리와 OLX702A의 공동개발을 발표했습니다. OLX702A는 회사에서 MASH(대사이상 지방간염)과 비만치료제로 임상 1상 개발중인 품목입니다.
먼저 이번 계약은 당연히 회사 자체의 펀더멘탈을 크게 변화시킬 수 있는 요소입니다. 동사는 현재 글로벌 빅파마와 협업이 없었는데, 이번 공동개발을 통해 글로벌 빅파마와 함께 협업하는 바이오텍으로 변모하게 됐습니다.
다만 업프론트가 오픈되지 않았기에 아쉽고, 최근 며칠간 주가가 급등한 점으로 미뤄볼 때 내부정보가 유출됐을 가능성 정도는 고려해볼 필요가 있습니다. 그러나 논리적으로는 계약상대방이 엄중하기에 비만/MASH 테마의 대장으로 등극할 가능성이 높습니다.
💊 일각에선 이번 공동개발이 비만치료제까지 타겟할 수 있기에 펩트론의 LO가 사실상 실패한것이 아니냐는 주장이 제기됩니다. 다만 개인적으로 살펴보건데 올릭스의 품목은 펩트론과 연관될 가능성은 낮아보입니다.
가장 큰 이유로는 올릭스의 품목이 Rna간섭제이기 때문입니다. RNA치료제는 고도의 기술력이 들어가 대량양산이 쉽지않습니다(= 높은 생산단가) 올릭스의 품목이 비만치료제에서 병용투여되면 비용이 상당히 많이 필요한 셈입니다.
RNA치료제의 블록버스터 렉비오도 1년에 1,300만원의 비용이 지출됩니다.비만치료제 경쟁이 심화되고 있는 가운데에 RNA치료제 병용요법은 환자 부담을 늘려 경쟁력을 하락시킵니다. 올릭스의 품목이 비만치료제 병용보다는 MASH에서만 처방될 가능성이 높다고 판단됩니다.
오히려 릴리가 MASH에서 병용요법을 위해 우리나라 소형 바이오텍과 계약할 정도로 진심인만큼, 펩트론의 서방형 제재를 통해 투약주기를 늘려 경쟁력을 강화한다는 내러티브가 더 강화되지 않을까 합니다. 펩트론과 올릭스를 대체적 관계로 보기보다는, 시장 자체가 성장하는 보완적 관계로 보는게 좋을 것 같습니다.
💊 연초부터 릴리라는 거물을 우리나라 바이오텍이 잡는데 성공했습니다. 이외에도 이번 한 주간 알테오젠의 RCPS, 지투지바이오의 베링거 계약, 에이비엘바이오의 증여 등 다양한 호재가 발생했습니다.
통상 이러한 호재는 바이오텍의 신뢰성을 높입니다. 작년에도 알테오젠x머크 계약, 리가켐의 얀센(23년말) 계약, 레이저티닙의 FDA 승인이 중요한 모멘텀이 됐습니다. 이번 올릭스의 공동개발을 계기로 우리나라 제약바이오 섹터에 다시한번 훈풍이 불지 않을까 보입니다.
💊 #올릭스 는 일라이릴리와 OLX702A의 공동개발을 발표했습니다. OLX702A는 회사에서 MASH(대사이상 지방간염)과 비만치료제로 임상 1상 개발중인 품목입니다.
먼저 이번 계약은 당연히 회사 자체의 펀더멘탈을 크게 변화시킬 수 있는 요소입니다. 동사는 현재 글로벌 빅파마와 협업이 없었는데, 이번 공동개발을 통해 글로벌 빅파마와 함께 협업하는 바이오텍으로 변모하게 됐습니다.
다만 업프론트가 오픈되지 않았기에 아쉽고, 최근 며칠간 주가가 급등한 점으로 미뤄볼 때 내부정보가 유출됐을 가능성 정도는 고려해볼 필요가 있습니다. 그러나 논리적으로는 계약상대방이 엄중하기에 비만/MASH 테마의 대장으로 등극할 가능성이 높습니다.
💊 일각에선 이번 공동개발이 비만치료제까지 타겟할 수 있기에 펩트론의 LO가 사실상 실패한것이 아니냐는 주장이 제기됩니다. 다만 개인적으로 살펴보건데 올릭스의 품목은 펩트론과 연관될 가능성은 낮아보입니다.
가장 큰 이유로는 올릭스의 품목이 Rna간섭제이기 때문입니다. RNA치료제는 고도의 기술력이 들어가 대량양산이 쉽지않습니다(= 높은 생산단가) 올릭스의 품목이 비만치료제에서 병용투여되면 비용이 상당히 많이 필요한 셈입니다.
RNA치료제의 블록버스터 렉비오도 1년에 1,300만원의 비용이 지출됩니다.비만치료제 경쟁이 심화되고 있는 가운데에 RNA치료제 병용요법은 환자 부담을 늘려 경쟁력을 하락시킵니다. 올릭스의 품목이 비만치료제 병용보다는 MASH에서만 처방될 가능성이 높다고 판단됩니다.
오히려 릴리가 MASH에서 병용요법을 위해 우리나라 소형 바이오텍과 계약할 정도로 진심인만큼, 펩트론의 서방형 제재를 통해 투약주기를 늘려 경쟁력을 강화한다는 내러티브가 더 강화되지 않을까 합니다. 펩트론과 올릭스를 대체적 관계로 보기보다는, 시장 자체가 성장하는 보완적 관계로 보는게 좋을 것 같습니다.
💊 연초부터 릴리라는 거물을 우리나라 바이오텍이 잡는데 성공했습니다. 이외에도 이번 한 주간 알테오젠의 RCPS, 지투지바이오의 베링거 계약, 에이비엘바이오의 증여 등 다양한 호재가 발생했습니다.
통상 이러한 호재는 바이오텍의 신뢰성을 높입니다. 작년에도 알테오젠x머크 계약, 리가켐의 얀센(23년말) 계약, 레이저티닙의 FDA 승인이 중요한 모멘텀이 됐습니다. 이번 올릭스의 공동개발을 계기로 우리나라 제약바이오 섹터에 다시한번 훈풍이 불지 않을까 보입니다.
21.02.202502:31
Repost qilingan:
재간둥이 송선생의 링크수집 창고
08.02.202507:13
쿠팡 투자 복기 자료입니다.
제가 포지션을 쥐고 있는 기업은 공개적으로 다루기는 어렵고, 앞으로도 투자가 정리되고 포지션이 없는 기업들은 이렇게 복기 자료를 올려 보겠습니다.
결과가 좋았던 기업만 '했제'식으로 올리진 않을거고, 최종적으로 실패한 투자 사례에 대해서도 다룰 예정입니다.
주소 : https://investor-js.blogspot.com/2025/02/blog-post_8.html
제가 포지션을 쥐고 있는 기업은 공개적으로 다루기는 어렵고, 앞으로도 투자가 정리되고 포지션이 없는 기업들은 이렇게 복기 자료를 올려 보겠습니다.
결과가 좋았던 기업만 '했제'식으로 올리진 않을거고, 최종적으로 실패한 투자 사례에 대해서도 다룰 예정입니다.
주소 : https://investor-js.blogspot.com/2025/02/blog-post_8.html
22.02.202514:05
Repost qilingan:
AWAKE 플러스
07.02.202508:46
📌 에이비엘바이오(시가총액: 1조 9,047억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2025.02.07 17:22:30 (현재가 : 39,450원, +3.68%)
보고자 : 이상훈(63년생)/등기임원/대표이사
보고전 : 28.54%
보고후 : 23.47%
변동률 : -5.07%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2025-02-05/ 증여(-)/ -10,000주/ 보통주/자녀에게 증여
2023-01-05/ 증여(-)/ -25,000주/ 보통주/배우자에게 증여
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207000891
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298380
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2025.02.07 17:22:30 (현재가 : 39,450원, +3.68%)
보고자 : 이상훈(63년생)/등기임원/대표이사
보고전 : 28.54%
보고후 : 23.47%
변동률 : -5.07%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2025-02-05/ 증여(-)/ -10,000주/ 보통주/자녀에게 증여
2023-01-05/ 증여(-)/ -25,000주/ 보통주/배우자에게 증여
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207000891
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298380
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