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대세산업 트레이딩

https://blog.naver.com/major_industry />✅본 채널은 실력 성장 목적으로 시장 관점을 공유하고자 개설하였습니다. 주식 리딩방이 아님을 분명히 밝힙니다.
✅이슈 공유는 생각을 나누기 위함에 그칠 뿐, 종목 추천 및 매수/매도 권유가 아님을 밝힙니다.
✅매수 및 매도 판단은 상시 투자자 본인에 선택이자 책임임을 밝힙니다.

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18.02.202504:28

그록 관련하여 과거 머스크 발언 중 아래 내용도 있습니다. (2024.11.23)

일론 머스크는 최근 자사 xAI의 인공지능(AI) 챗봇 ‘그록(Grok)’을 통해 X-레이나 MRI, CT 스캔 등의 의료 영상을 업로드하고 질병 진단을 받아보라고 권장했다.

https://naver.me/xyTsfXRd

어제 단기적으로 이미 시세가 반영된 것도 있지만

AI가 발전할수록 이를 응용하는 분야도 같이 크는 건 자명한 사실이라

AI SW자체 외에도 응용 쪽인
의료AI 섹터 수급도 계속 살펴볼 필요가 있습니다.

+ 미국 증시 의료AI 관련주 최근 강세(템퍼스AI, 리커전 파머슈티컬스)

11.02.202513:49

» 시장 주도주 / 상위 거래대금 «

1. 방산
한화에어로스페이스, RF시스템즈, 파이버프로, 한화오션(조선)

2. 반도체 중소형
삼양엔씨켐(+유리기판), 에이엘티(SIC웨이퍼)

3. 유리기판
피아이이, 한빛레이저

4. 철강 (관세)
알멕, 넥스틸

5. 개별주
마음AI(AI SW)

10.02.202523:36

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005092403

10.02.202522:53

https://naver.me/5xjx2GlP

관세 예고에 美철강사 클리프스 18% 급등

철강·알루미늄 업종 강세

'딥시크 충격' 벗어나며 엔비디아 3%↑

JP모건 "딥시크·관세에도 美증시 긍정적"

10.02.202515:13

비록 장 난이도는 높아졌지만
코스닥 거래대금 10조 돌파한 거 굉장히 오랜만입니다.

거래대금이 늘어나고 있는 만큼 수급이 개선 중이니, 앞으로도 기회가 많을 겁니다.

급하지 않게 천천히 매매합시다~!!

10.02.202515:12

> 최근 코스닥 거래대금 추이

24년 12월 30일
4조 8천억에서 점진적 상승하여,

25년 2월 10일
코스닥 거래대금 10조 돌파

10.02.202514:59

앞으로도 손절, 익절, 수익 등 '기준'이 명확하고 좋았던 내용들 위주로 타점을 꾸준히 공유드리겠습니다.

대단한 내용을 공유드리는 건 아니지만

아무래도 본인 매매 케이스만 보는 것보다 여러 다른 사람들 매매 케이스를 보시게 되면 데이터 쌓는 데에 도움 되시리라 생각합니다.

다른 곳은 유료 서비스 한다고 손절은 숨기고 계속 수익 관점만 공유하는 모습이 종종 보이지만

주식에서 수익도 중요하지만 계좌를 지키기 위해서는 손절도 매우 중요한 만큼

부끄럽지만 우리 채널에선 손절 기준도 종종 공유드리겠습니다.

그냥 단순히 주식 공부 같이 하는 든든한 친구 하나 둔다는 느낌으로 봐주시면 감사하겠습니다.

좋은 밤 되시길 바라겠습니다.😉

10.02.202514:55

오늘 에이럭스를 시초에 들어갔다가 조정 구간에 손절 진행하였고,

필옵틱스 시초 매매로 약수익이었습니다.

큰 수익은 아니라서 너무 하찮지만...ㅋㅋㅋ

손절한 케이스의 경우 손절 기준이 나쁘지 않아 공유드립니다.

에이럭스는 트럼프가 머스크에게 국방부 예산 검토하라는 지시에

과거 F35대신 드론을 들여야 한다는 머스크 발언이 생각나서 드론 섹터를 좋게 봤습니다.

다만, 좋은 흐름 유지 중에 뜬금포 드론 관련주에 휴머노이드와 거의 연관성이 없음에도 휴머노이드 제목을 단 특징주 기사가 뜨고

이를 또 대형 텔레그램 채널에서 기사 공유하면서 거래원에 키움증권 매수세가 엄청나게 늘었습니다.

이 말은 즉, 개인투자자 수급에 휘청이는 종목이란 뜻이기에 매수세가 오래가지 못 할테고

큰 그림을 그리기엔 이미 수급이 꼬였다 판단하여 손절 하였습니다.

필옵틱스의 경우, 원래는 씨메스를 좋게 봤는데 호가창 체결이 안 되어서 날아가길래 차등섹터로 유리기판을 보았고

신고가 영역인데다 섹터에 악재가 딱히 붙을 만한 게 없었기에 수급만 붙으면 금방금방 상승하겠다 판단하여 매매 진행했습니다.

그런데 시초부터 생각보다 끼가 없어서 중간중간 익절 처리하였습니다.

비중 싣는 걸 좋아해서 피아이이 보다 신용 매수 가능한 필옵틱스를 매매했는데 차라리 수급 깔끔한 피아이이 할 걸..하는 아쉬움이 들었습니다.

에이럭스는 -1%대 손절이고 필옵틱스도 +1%대 수익이라 그냥 계좌 잘 지켰다 싶은 하루입니다.

10.02.202514:40

생각보다 트럼프 관세 이슈가 금방 묻혔습니다.

물론 또 언제 관세 관련해서 깜짝 이슈가 나올지 모르지만,

해외 증시에서 관세 이슈로 조정 받은 이후 개장한 한국 증시인데

관세 피해 우려 업종인 반도체가 되려 지수 상승을 이끌었습니다.

그만큼 관세 이슈도 중요하지만, 한국 증시 저평가 논리가 크게 작용하고 있습니다.

주변국 길들이기로서 미국이 원하는 바를 취한다면(마약 금지, 제조업 육성 등) 굳이 높은 관세를 오랫동안 유지해서 인플레이션 야기할 이유가 없습니다.

앞으로 '관세'키워드는 증시 조정 명분에 불과할 뿐 하락장 야기할 정도에 트리거가 되지는 못 합니다.

심리적으로 무뎌지고 있습니다.

만약 아직 잠정 보류 중인 관세 이슈(캐나다, 멕시코 등)로 증시 하락이 크게 나오면 저가매수 기회로 판단합니다.

10.02.202514:34

추운 날 오늘도 정말 고생 많으셨습니다.

1) 오늘 돈의 흐름은 주도섹터(로봇, 조선 등)에서 차익 실현 물량이 대부분 반도체 소부장 저가매수로 이동한 모습이 특징적입니다.

2) 추가로, 신규상장 수급이 개선된 모습(와이즈넛, 피아이이, 삼양엔씨켐, 아스테라시스)이 보입니다.

추후 2월 ~ 3월에도 여러 신규상장이 예고되어 있는 만큼 참고하시면 좋을 듯 합니다.

3) 장 수급은 좋지만 매매 난이도 자체는 23년, 24년에 비해 확 올라간 듯한 느낌입니다.

최근 순환매 속도도 매우 빠르기 때문에 쫓아다니는 매매를 하다간 원금손실 가능성이 큰 장입니다.

4) 로봇 섹터는 서서히 단기 -> 중장기 사이클로 넘어가며 조정 구간에 진입하고 있고 조정 과정 중에서 시장 지수 조정과 맞물려 크게 하락하는 날이 올 수도 있을텐데 그때 다시 기회가 올거라 생각합니다.

날이 다가오면 정리하여 자세히 남겨보겠습니다.

5) 수출 실적 섹터 중 미용기기, 방산, 엔터가 강세를 보이고 있습니다.

10.02.202514:03

» 시장 주도주 / 상위 거래대금 «

1. AI SW
와이즈넛 (신규상장), 셀바스AI

2. 유리기판
피아이이 (신규상장), 한빛레이저, 씨앤지하이테크

3. 반도체 소부장 (삼성전자 영향)
삼양엔씨켐 (신규상장), 에스엠코어, 두산테스나, 와이씨, 퀄리타스반도체, DB하이텍

4. 로봇
휴림로봇, 유일로보틱스, 알에스오토메이션, 유진로봇, 삼현, 씨메스(SW), 디아이씨

5. 전고체
유일에너테크, 이수스페셜티케미칼

6. 개별주
아스테라시스 (신규상장)

04.02.202501:06

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002932943?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

대형주 위주로 전고점 부근까지 이미 많이 오른 상황

03.02.202523:31

> 아침 시장 이슈 핵심

1. 관세 이슈 일시적 보류
ㅡ 시장 반등 가능성, 기술주(로봇, AI)반등 가능성

2. 팔란티어 어닝서프라이즈 (시간외 +25%)
ㅡ 전날 AI SW 수급 지속 가능성

Переслав з:

루팡

03.02.202523:19

팀 어반
"휴머노이드 로봇과 드론은 앞으로 10~20년 이내에 어디에서나 흔히 볼 수 있게 될 것입니다. 머리 위로 날아다니는 배달 드론, 로봇 청소부, 바리스타, 그리고 슈퍼마켓에서 고객을 올바른 통로로 안내하는 로봇 직원들, 나아가 가사 도우미 로봇까지—이 모든 것이 오늘날 스마트폰이 일반적으로 여겨지는 것처럼 자연스러워질 것입니다."

일론 머스크
"사실입니다."

03.02.202523:18

팔란티어 어닝 서프라이즈(시간외 +25%)

AI 소프트웨어 섹터 수급에 영향줄지 확인 필요합니다.

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30.01.202512:35

> Deep-Seek에 대한 매매 아이디어 [의료 AI]와 [로봇(피지컬AI)]

1. Deep-Seek의 등장으로 미국 증시 심리적 충격이 있었으나 이미 선반영 됨. 이젠 한참 지나간 이야기.

2. 이제는 Deep-Seek사태 이후를 생각해야 할 때. 지금껏 AI를 둘러싼 매가 트렌드(전력설비, 의료AI, 온디바이스AI..등)가 다채롭게 탄생해온 것처럼 Deek-Seek로 인해 발생한 특이점에 투자해야 할 시기.

3. Deep-Seek는 저비용에 고효율 그리고 심지어 오픈소스로 많은 사람들이 응용할 여지를 열어줌. 즉, AI개발에 진입장벽이 엄청나게 낮아짐.

4. AI개발에 진입장벽이 낮아졌다고 해서 미국과 중국, 빅테크 기업에서 AI를 향한 투자 규모&방향성이 위축되는 모습은 없었음. (중국 정부는 Deep-Seek 발표되는 날 오히려 조단위 AI투자 계획을 발표함)

5. 진입 장벽이 낮아진 만큼 앞으로 정말 수많은 AI가 나올 예정인 만큼 AI가 응용될 수 있는 분야에 집중해야 할 시기라 생각.

6. 기존 AI SW쪽은 특이점과 연계되는 새로움이 없어서 투자 매력도가 떨어지고 무언가 새로운 투자 트렌드를 생각하거나 과거 강세를 보였던 AI섹터 중에서 기간 조정을 꽤나 준 'AI응용 섹터'에서 강세를 보이지 않을까 생각.

7. AI응용 섹터로서 과거 루닛을 대장으로 한 [의료 AI]가 존재, 이 외에 레인보우로보틱스를 시작으로 최근 메가 트렌드로서 입지를 다지고 있는 [로봇(피지컬 AI)]이 있음.

8. 의료AI 쪽은 사람들이 관심을 꺼둔 새에 신규상장 후 바닥 다지는 종목들도 다수 있고, 로봇의 경우 21년, 23년, 25년에 강세를 보이고 있는데 아직 상승 1개월차 밖에 되지 않아 과열로 보기엔 빅테크들이 주력하는 분야인 만큼 남은 이벤트도 많고 먹을 룸이 더 있다고 생각.

추가로, 반도체 발 악재로 인해서 돈이 이동할 경우 증시 자체에 악재는 없기에 돈의 흐름이 새롭게 어디로 흘러갈지 주목할 필요 있음.

1. 삼성·SK 8조원 받아야 하는데… 美 “반도체법 보조금 약속 못 해”
https://www.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2025/01/31/20250131001001?wlog_tag3=naver

2. NVIDIA의 CEO 젠슨 황, 삼성전자의 HBM 공정을 신뢰할 수 없다고 발언
https://t.me/TNBfolio/63441

Переслав з:

루팡

03.02.202523:19

03.02.202511:57

> 계좌가 녹는 과정

시장 이슈에 끌려다니고 남들 들어갈 때 똑같이 들어가고 똑같이 나가면 계좌는 금방 녹아내립니다.

ex.
1. 시장 악재 뉴스에 이미 주가 다 떨어졌는데 최저점 손절

2. 시장 악재 뉴스에도 외국인이 특정 업종을 사서 주가가 올라갔다는 소식에 외국인 따라서 매수

3. 시장 악재 해소되어 외국인이 기존 업종 팔고 나가자 주가는 본인이 매수한 자리에서 떨어짐

...등등

본인만의 명확한 기준 없이는 평생 따라다닐 수 밖에 없고 주식시장 결국엔 홀로서기로 본인 스스로 판단할 수 있어야 합니다.

30.01.202512:49

> 1월 주요 일정 _ 25.01.30 최신화

* 31일 / 삼성전자 컨퍼런스 콜
* 4일 / 샘 올트먼 방한 예정

> 최근 시세 들어온 종목 중 보호예수 해제 일정

26일 / 현대힘스 보호예수 해제 73%
28일 / 클로봇 보호예수 해제 0.31%
29일 / 산일전기 보호예수 해제 72%

> 상반기 중요 일정 (취합 중)

2월 17일 / 삼성전자 레인보우로보틱스 인수 대금 지급일
2월 26일 / 엔비디아 FY25 4분기(11월~1월) 실적을 발표할 예정
3월 (예정) / 한국시장 공매도 재개
3월 4일(현지시간, 예정) / 트럼프 첫 의회 연설
3월 20일 / 엔비디아 GTC2025 양자의 날
5월 (예정) / 삼성전자 볼리는 한국과 미국 출시
6월 중 / 테슬라 완전자율주행 택시 서비스 시작
하반기 중 / IBM "양자컴과 슈퍼컴 연계 활용 준비 중"

18.02.202504:28

그록 관련하여 과거 머스크 발언 중 아래 내용도 있습니다. (2024.11.23)

일론 머스크는 최근 자사 xAI의 인공지능(AI) 챗봇 ‘그록(Grok)’을 통해 X-레이나 MRI, CT 스캔 등의 의료 영상을 업로드하고 질병 진단을 받아보라고 권장했다.

30.01.202513:20

> 연휴 간 휴머노이드 관련 각 국가별 이슈

1. 한국
현대차 '휴머노이드 로봇' 하반기 생산현장에 투입
https://www.sedaily.com/NewsView/2GNW8OVCCY

2. 미국
'올해 12월 말까지 옵티머스 약 1천대를 만드는 데 성공하고 이 로봇들이 유용한 일들을 하고 있을 것'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250130012252075?input=1195m

3. 중국
유비테크, 연말까지 휴머노이드로봇 양산 계획
https://t.me/EMchina/20025

中춘제 갈라쇼 '휴머노이드 로봇 군무' 화제…장이머우 연출
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250130047100009?input=1195m

10.02.202514:03

Переслав з:

습관이 부자를 만든다. 🧘

30.01.202510:58

실적발표 직후 주가 흐름

- 테슬라를 '자동차기업'으로 보는 이들은 다 내던졌고 (-8.2%까지 밀림)

- 이후 테슬라가 'AI, 로봇 기업'임을 아는 이들이 줏어담아서 이후 11%가 상승함

'이해하지 못하는 사람들'로부터 '이해하는 사람들'에게 돈이 이동함
https://x.com/danmusk4680?t=PDBheXiCLGatNlqRnf50aA&s=09

03.02.202512:47

> 상반기 중요 일정 (취합 중)

2월 4일 / 샘 올트먼 방한 (삼성전자, 카카오, SK 회동 예정)
2월 7일 / 국가AI컴퓨팅센터 설명회
2월 17일 / 삼성전자 레인보우로보틱스 인수 대금 지급일
2월 26일 / 엔비디아 FY25 4분기(11월~1월) 실적을 발표할 예정
3월 (예정) / 한국시장 공매도 재개
3월 4일(현지시간, 예정) / 트럼프 첫 의회 연설
3월 20일 / 엔비디아 GTC2025 양자의 날
5월 (예정) / 삼성전자 볼리 한국과 미국 출시
6월 중 / 테슬라 완전자율주행 택시 서비스 시작
하반기 중 / IBM "양자컴과 슈퍼컴 연계 활용 준비 중"

Переслав з:

미국 제약-바이오 주식/약장수

03.02.202512:57

즐겨보는 채널인데 이번 멕시코, 캐나다 25%, 중국 10% 관세의 의미에 대해 잘 설명해 놓은 듯.
https://www.youtube.com/watch?v=mb4rwSSK2ZE&list=TLPQMDIwMjIwMjXeK2fc5Tmouw&index=3

요약하자면

- 멕시코, 캐나다 25% 관세 의미: 펜타닐은 명목상의 이유고 실제 이유는 중국이 멕시코, 캐나다의 대 미국 0% 관세를 이용하여 중국산 제품의 수출 우회로로 이용해왔음.

- 멕시코, 캐나다는 25% 인데 왜 중국은 10%: 중국, 캐나다는 자유무역협정으로 그동안 관세 0% 였음. 따라서 이번 조치로 관세가 25% 가 된 것. 반면 중국은 이미 25%~100% 관세가 있었음. 여기에 추가로 10pp 를 붙여서 35~100%가 된 것.

- 멕시코, 캐나다 25%, 중국 35~100% 가 되면서 중국이 멕시코, 캐나다의 수출 우회로 이용 의미 퇴색.

- 관세가 물가에 영향 없을 것이다라는 트럼프의 자신감: 관세 부과로 멕시코 페소 가치가 절하되면 관세 부과 효과를 상쇄. 환율 효과로 미국의 대 멕시코 수출 감소 우려가 있으나 대체 불가 품목이라 가능성 낮음.

- 중국보다 우방을 더 강하게 때린 이유: 진짜 중요한 관세 정책은 4/20~30 경 나올 예정인 America First Trade Policy 무역정책 검토 보고서. 이 보고서가 나오기 전까지 우방도 예외가 아님을 중국과 EU에 과시하여 그전에 얻어낼 것을 얻어내겠다는 의도.
================
약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598

03.02.202511:19

» 시장 주도주 / 상위 거래대금 «

1. AI
카카오, 플리토, 바이브컴퍼니, 카페24

2. 대왕고래 + 헷지
한국석유

3. 트럼프 관세 전쟁
유니온, 유니온머티리얼, 상보

4. 딥시크 중국 반도체
GRT

10.02.202514:34

31.01.202500:47

> 오전장 특징

1. 딥시크 테마 (중국 반도체ㆍSW 특징주)
2. 기술주 로봇 섹터 생존
3. 전력설비, 반도체 과대낙폭 저점매수

Переслав з:

다올투자증권 리서치센터

30.01.202511:57

Tesla: 또 한번의 거대한 진격

★ 4Q24 Review: 또 한번의 거대한 진격

▶ Tesla 4Q24 영업이익 $1.58 billion 기록, 기대치는 하회

Tesla는 4Q24에 영업이익 $1.58billion(YoY -23%) 기록, 시장 기대치 하회. 3Q24와 다르게 FSD 매출 인식 미미. ASP가 $39.9k 수준(YoY -10.2%) 수준으로 감소했으며, AI 훈련비 및 R&D 비용 증가로 자동차 부분 GPM은 16.6%(YoY -2.3%pt, QoQ -3.5%pt)에 그침. 대당 매출원가는 재료비 축소로 사상 최저 수준인 $3.5k 미만을 기록

▶ 무감독 FSD 출시 6월 확정, 연내 유럽 및 중국 도입 예정

1월 기준으로 FSD 주행거리는 30억마일 돌파(vs 3Q24 기준 20억마일). H100칩 5만개 기준의 Cortex에서도 신경망 훈련 개시. Autopilot 기능만으로 개입당 594만마일 기록(vs 평균 70만마일). 무감독 FSD는 텍사스 6월, 중국 도입 연내 이뤄질 계획 확인

▶ 모델Y 런치시리즈($4.7K 시작) 판매개시, 저가형 1H25내 출시

2월이면 글로벌 모든 공장에서 신형 Model Y(런치 시리즈)생산 시작을 언급. MSRP인상폭은 기존대비+34.7%. 저가형 (Affordable Model)은 25년 상반기내 출시 계획대로 이뤄지고 있음을 언급. 싸이버트럭용 4680 배터리 생산은 주당 2,500대 돌파

▶ 피지컬 AI 밸류체인 부각 가속화 시점: 현대차-엔비디아동맹 부각

시장 기대치 하회실적 불구, 2025년 FSD 및 옵티머스 로봇의 상업화 가능성 재부각. 2025년 자동차 산업은 전반적으로 호실적 유지 스탠스 가운데, 로봇을 중심으로 한 피지컬 AI관점 수혜 기대. 테슬라 실적시즌 파급효과로 엔비디아 로보틱스 플랫폼 활용 및 파트너십을 발표한 국내 완성차도 동반 멀티플 상승 예상

★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/1tdSPI>

10.02.202514:55

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