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한국투자증권/기관영업부/이민근

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Дата создания каналаБер 09, 2020

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24.02.202522:30

뉴욕증시는 다우만 소폭 오른 혼조세로 마감했습니다.
나스닥의 기술주 투매가 이어지며 나스닥은 수익률은 YTD -0.12%로 결국 마이너스 전환 했습니다.
반면에 코스피는 10.24%, 코스닥은 14.03%를 기록중인걸 보면 항상 쏠림은 부메랑으로 돌아오네요.

이날 빅테크 마이크로소프트가 최소 두 곳의 민간 데이터센터 운영자와 수백 메가와트 규모의 임대 계약을 해지했다는 소식이 AI 관련주와 에너지 관련주에 된서리를 뿌렸습니다.
AI 소프트웨어 대장주 역할을 하던 팔란티어는 이날도 10.53% 급락하며 나흘 동안 27.2% 내렸고 브로드컴(-4.91%), TSMC(-3.32%), AMD(-2.46%), 퀄컴(-2.62%) 밀리면서 필라델피아 반도체 지수도 2.59% 하락했습니다.
전력 공급업체 비스트라(-5.11%), GE버노바(-3.65%), 콘스텔레이션 에너지는 5.88% 급락했습니다.

반면에 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 4분기 영업이익이 저년 동기 대비 71% 급증한 145억3언만 달러를 기록하는 등 강력한 실적을 내 4.11% 상승하며 역사적 신고가를 경신했습니다. 나이키는 투자은행 제프리스가 목표주가를 75달러에서 115달러로 높힌데 힘입어 4.94% 상승하며 다우지수의 상승을 이끌었습니다. 성장주가 부러지고 가치주는 버티는 2022년의 향기가 일단 좀 나네요. 인플레이션의 흐름과 그에 따른 금리 추이에 따라 쉬어 가는 구간일지 부러지는 벼랑일지가 판가름 나지 않겠나 싶네요.

채권금리는 안전자산 선호와 2년물 국채 호조에 2년물 금리는 1.9bp 내린 4.173%, 10년물은 1.8bp 하락한 4.402%를 기록했습니다.

유가는 이란의 석유 수출을 겨냥한 새로운 제재를 부과하면서 WTI 기준으로 0.43% 상승한 배럴당 70.70달러에 거래를 마쳤습니다.

다음주면 캐나다 멕시코에 대한 관세 유예가 끝남에 따른 관세 불확실성과 26일 장 마감 후 나오는 엔비디아 실적이 시장의 단기 포인트가 될 것 같습니다.

24.02.202521:04

S&P 500 closes lower Monday as market's comeback attempt fizzles: Live updates

https://www.cnbc.com/2025/02/23/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare

21.02.202521:11

Dow drops 700 points for worst day of 2025 so far on new fears about economic growth

https://www.cnbc.com/2025/02/20/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare

21.02.202506:33

그리고 미국 주식 시장의 집중도가 높다고 해서 더 큰 위험으로 이어지진 않았음

21.02.202506:33

미국 M7 시장 집중도에 대해서 우려 하는 내용들이 자주 나오지만 상대적으로 그리 높은게 아님

21.02.202506:08

러우 전쟁이 종결된 후 유럽과 러시아간 관계가 얼마나 회복되냐에 따라 에너지 가격의 변동성이 커질 수 밖에 없음
유럽 입장에서 러시아 물량을 다시 받긴 하겠지만 이전만큼 포지션을 늘리긴 힘들 듯
중국은 싸게 받던 러시아 원유 가격이 아무래도 좀 오를테고 미국은 유럽으로 나가던 물량을 어디로 또 돌릴지...

근데 트럼프 입장에서 에너지 가격이 내려가야 인플레가 잡히기 때문에 에너지 가격 하락이 나쁜 시나리오는 아닐 듯

21.02.202505:58

하지만 미국과 중국의 금리차를 고려할 때 위안화 추가 약세 룸이 남아있는 상태

21.02.202505:57

5년 평균 대비 가장 약세를 보인 통화는 위안화 그 다음이 원화네요

통화가 약세로 갈수록 수출 경쟁력은 올라가지만 그만큼 내수 소비가 커지긴 또 힘든 포인트가 되죠
그리고 미국이 이걸 아주 싫어함

13.02.202511:42

내일부터 화요일까지 휴가라 다음주 수요일에 다시 인사드리겠습니다

11.02.202503:02

딥시크 초반 충격에 엔비디아가 크게 타격을 받기도 했지만 딥시크 덕에 전 세계 각국이 우리도 할 수 있다는 희망의 빛을 본 느낌
미국이 선도하고 중국이 맹추격 하는 가운데 우리나라 포함 나머지 국가들도 나름대로의 추격전을 준비하는 흐름
당연히 미국은 그 격차를 유지 또는 벌리기 위해 박차를 가하는 중

11.02.202501:23

트럼프 형 이런데 어떻게 증산을 합니까??
서로 원하는 유가의 방향성이 다름

10.02.202509:36

지난 금요일 뉴욕증시는 3대지수 모두 하락 마감했습니다.

이날 발표된 1월 신규 고용은 14만3천개로 예상치 17만개를 하회했지만 지난 두달 11월, 12월 고용이 합쳐서 10만개 상향 조정되며 3개월 평균 월별 일자리는 12월 16만4천개에서 23만7천개로 크게 상승했고 실업률도 4%로 예상치이자 이전치인 4.1% 하회하면서 여전히 탄탄한 고용을 확인시켜줬습니다. 평균 시간당 임금도 0.5%로 예상치를 0.3% 상회하며 금리 인하 기대감을 낮추긴 했지만 시장에 큰 충격을 주진 않았습니다.

하지만 이후 발표된 2월 미시간대 소비자심리지수 예비치에서 1년 기대 인플레가 4.3%로 전월보다 1%포인트 급등하면서 시장에 하방 압력을 가했습니다. WSJ 닉 티미라오스 기자의 지적대로 휘발유 가격이 크게 오르지 않았음에도 급등한건 관세 위험에 대한 반응으로 해석할 수 있었습니다. 여기에 트럼프 대통령이 백악관에서 이시바 시게루 일본 총리와 미·일 정상회담을 가지면서 "다음 주 많은 국가를 상대로 상호 관세를 발표하겠다"고 밝히면서 2차 관세 파동에 시장을 급락세를 탔습니다.

S&P500 11개 섹터 모두 내린 가운데 임의소비재(-2.52%)와 커뮤니케이션(-1.22%)의 낙폭이 가장 컸습니다. 전일 실적발표 후 4% 급락한 아마존의 영향이였는데요. 양호한 실적에도 지출은 여전히 크게 증가하고 있으나 클라우드 서비스 성장률이 줄어드는데 투자자들은 불안감을 보이며 알파벳(-3.19%), 마이크로소프트(-1.46%) 가 동반 하락했고 하이퍼스케일러들의 막대한 투자에 엔비디아는 0.9% 상승 딥시크 충격때와는 반대의 주가 흐름을 보였습니다. 테슬라는 중국에서도 1월 판매량이 전년비 11.5% 감소 하며 3.39% 급락을 이어갔습니다.

인플레 우려 상승에 미국채 금리는 2년물이 8.3bp 오른 4.291%, 10년물은 5.7% 상승한 4.495%를 기록했고 유가는 WTI 기준으로 0.55% 오른 배럴당 71.00달러에 거래를 마감했습니다.

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[한투증권 이동연] 글로벌 IT S/W & 중국 전략

10.02.202507:54

[한투증권 글로벌 주식전략팀] 미국 주식 Monthly: AI 관련 소프트웨어에 집중

● 금월 미국 주식 Top picks로 엘라스틱(ESTC)과 트레이드 데스크(TTD)를 제시
- DeepSeek 이슈로 소프트웨어 기업들의 AI 서비스 개발 속도가 빨라질 것이라는 기대감이 반영되는 구간이기 때문
- 두 기업 모두 기존 솔루션에 AI를 도입해 일정 부분의 성과를 거두고 있다는 공통점도 있음

● 엘라스틱(ESTC)
- 비용 감소로 AI 서비스 개발 수요가 늘어나면 데이터 플랫폼 업체를 활용하려는 니즈가 커질 것
- AI 애플리케이션 개발 시 필요한 데이터의 종류가 더욱 다양해질 것이기 때문에 엘라스틱의 벡터 검색 기능에 대한 수요도 늘어날 것

● 트레이드 데스크(TTD)
- 핵심 전방 시장인 CTV 광고 시장이 확대되는 구간에 진입
- 넷플릭스 등 주요 OTT와 일찍이 파트너십을 체결해 CTV 광고 시장에서 강력한 해자를 확보해뒀기에 외형 확대의 가장 직접적인 수혜 기대

● 반도체, 전기차, 건설장비 업종 내 최선호주는 어플라이드 머티리얼즈(AMAT), 테슬라(TSLA), 캐터필라(CAT)
- 어플라이드 머티리얼즈: 반도체 장비 기업들의 4Q24 실적이 예상치를 상회하며 동사 실적에 대한 기대감 상승. 높았던 중국 매출 기저도 최근 낮아짐. 밸류에이션 부담도 낮은 구간
- 테슬라: 1) Model 2 출시, 2) FSD 매출 성장, 3) 로보택시 규제 완화 모멘텀 보유. 트럼프 정책 불확실성 높지만 peer 대비 영향 작을 것
- 캐터필라: 트럼프 행정부 인프라 정책 구체화 수혜 기업. 미국/해외 재건 및 에너지 운송 증대 예상. 밸류에이션 부담 제한적

*보고서: https://vo.la/gTkgXz
*텔레그램: https://t.me/chinaitev

10.02.202505:00

미국 20년 이상 만기 국채 ETF(TLT)의 공매도 규모
는 역대급
그만큼 미국채 발행 물량과 인플레 우려가 높아진 상황
이번주 CPI, PPI 발표가 단기 추세의 분수령
숏이 몰린만큼 반대 급부도 클 수 있지만 트럼프가 관세로 워낙 흔들고 있는 상황이라 변동성 확대를 염두할 필요가 있어보임

10.02.202504:53

Most large US energy companies expect flat or declining CapEx this year as oil prices have weakened.

트럼프가 원유 생산량을 늘려서 에너지 가격을 더 내리고 싶어 하지만 미국의 대형 에너지 기업들은 가격에 따라 생산량을 조절하기 때문에 마음대로 되지 않는 상황

사우디나 아랍권도 고유가를 원하기 때문에 아랍권에 영향력을 확대하기 위해 가자지구 이야기를 꺼내는걸루 해석하기도

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11.02.202501:23

트럼프 형 이런데 어떻게 증산을 합니까??
서로 원하는 유가의 방향성이 다름

10.02.202502:10

2024 주요 휴머노이드 로봇 비교

1. Sanctuary AI – Phoenix

키/무게: 170cm, 70kg

속도: 5km/h

특징: 사무, 물류, 서비스 산업에 적합. 인간 동작을 정교히 모방한 설계.

2. Agility Robotics – Digit

키/무게: 175cm, 64kg

속도: 5.4km/h

특징: 물류 및 창고 작업에 특화. 박스 운반, 배달 작업에 최적화.

3. Unitree Robotics – H1

키/무게: 180cm, 47kg

속도: 18km/h

특징: 빠른 이동성으로 감시, 순찰 등 보안 작업에 유리.

4. Boston Dynamics – HD Atlas

키/무게: 150cm, 47kg

속도: 8km/h

특징: 높은 민첩성으로 좁은 공간에서의 작업이나 구조 활동에 적합.

5. Tesla – Optimus Gen 2

키/무게: 180cm, 47kg

속도: 8km/h

특징: 대량 생산과 가격 경쟁력으로 공장 자동화 및 반복 작업에 최적화.

결론:
Tesla는 대중적 확산을 목표로 하고, Boston Dynamics는 특수 작업에 강점. Agility Robotics와 Sanctuary AI는 물류 및 서비스 산업에 적합하며, Unitree는 보안 작업에 최적화된 전략을 펼침.

05.02.202500:50

주요 관세·정책 발표 시점: 그래프 상단에 미국(파란색 텍스트)과 중국(빨간색 텍스트)의 발표가 적혀 있으며, 각각의 타이밍에 맞춰 변동성이 상승하는 모습을 보여줍니다.

예: 2018년 3월 스틸·알루미늄 관세 → 변동성 급등

2018년 6월 500억 달러 관세 발표, 7~9월 추가 관세 시행(160억 달러·2000억 달러 등) → 변동성 추가 상승

2019년 5월 화웨이 제재, 600억 달러 관세 등 → 다시 변동성 급등

S&P 500의 추세: 무역전쟁 기간에도 지수는 전반적으로 상승 추세를 이어갔습니다. 즉, 장기적으로는 상승을 지속했으나, 무역전쟁 관련 주요 이슈 발표 때마다 단기 조정(하락) → 반등의 패턴이 나타난 것을 알 수 있습니다.

트럼프 1기 때 경험으로 보면 관세 자체가 중장기 추세를 바꿀만한 이벤트는 아닐 가능성이 높고 한번 학습한 내용이라 이전만큼의 충격은 주지 않을 것 같네요

10.02.202505:00

24.02.202522:30

10.02.202502:05

다른 기술 대비 AI의 도입 속도가 더 빠름
미국이 치고 나가고 중국이 쫓는 형세에 우리나라는 이전 기술에서의 치고 나가던 모습이 이번엔 전혀 보이지 않아 우려되는 상황

03.02.202505:21

Here is a look at Bitcoin price performance from prior cycle lows

비트코인 저점 대비 상승률은 재탕 삼탕을 지날수록 크게 줄어드는 상황
레버리지 없이 비트코인 사서 큰 부자가 될 확률은 그만큼 낮아졌다고 볼 수 있을 듯

04.02.202522:22

뉴욕증시는 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
중국이 미국산 수입품 일부에 보복관세를 단행했지만 트럼프 대통령과 시진핑 주석 간 협상에 대한 기대감이 주가에 하방 지지력을 제공했고 12월 구인/이직 보고서에서 고용 둔화 신호가 나타나면서 시장은 탄력을 받았습니다.

중국 정부는 이날 미국 정부가 자국에 부과한 10%의 추가 보편 관세에 대해 보복 관세로 대응해 아시아 시장에서 주가 지수 선물은 한때 급락하기도 했었는데요. 하지만 멕시코, 캐나다 사례를 볼 때 중국과도 협상을 위한 관세라는 인식이 커졌습니다.

이에 관세 영향으로 약세를 보였던 애플(+2.1%), 엔비디아(+1.71%), 테슬라(+2.22%)가 강세를 보였고 전일 AI 방위산업 업체 팔란티어가 굉장한 4분기 실적을 발표하면서 24% 급등하면서 구글(+2.5%), 메타(+0.96%), 아마존(+1.95), 마이크로소프트(+0.35%)도 강세를 보이며 M7 모두 올라 지수 상승을 견인했습니다.

반면 제약사 머크는 4분기 매출 호조에도 주력 의약품인 HPV 백신의 매출 감소 실망에 9% 넘게 급락했고 펩시코도 연간 순익이 월가 기대치를 못 미칠 것으로 전망하며 4.51%, 페이팔도 지난 4분기 마진 악화에 13.17% 내렸습니다.
장 마감 후 실적을 발표한 구글도 EPS는 시장 전망치를 상회했지만 매출이 하회하면서 시간외로 8%대 급락 중입니다. 특히 클라우드 매출이 시장 전망치를 밑돌면서 실망감을 줬습니다.

이날 발표된 12월 JOLTs에 따르면 계절 조정 기준 구인 건수는 760만건으로 집계되며 예상치 800만건에 한참 못 미치며 14개월간 가장 큰 폭의 감소세를 기록했습니다. 이에 국채 금리는 하락세를 보이며 2년물은 4.9bp 내린 4.216%, 10년물은 2.8bp 하락한 4.515%를 기록했습니다. 달러도 3거래일 만에 하락하며 달러인덱스 기준 0.87% 급락한 107.936을 기록했습니다.

유가는 WTI 기준으로 0.63% 내린 배럴당 72.70달러에 거래를 마쳤습니다.

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[한투증권 이동연] 글로벌 IT S/W & 중국 전략

10.02.202507:54

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[한투증권 전략/시황 김대준]

03.02.202503:46

[한투 전략/시황 김대준] 코스피 하락 코멘트

- 코스피는 전일대비 3.0% 하락한 2,442p, 코스닥은 3.6% 내린 702p로 확인(12시 30분 기준)

- 설 연휴에 발생한 딥시크 충격이 가시기도 전에 트럼프 고관세 부과 현실화로 투자심리 경색

- 코스피 상장사 중 90% 이상 하락한 가운데 반도체, 2차전지, 가전, 자동차 등 수출주 급락

- 캐나다, 멕시코, 중국 관세 부과로 한국 기업 역시 고관세 리스크에 노출될 것이란 우려 심화

- 캐나다(LG엔솔, 포스코퓨처엠), 멕시코(삼성전자, SK하이닉스, LG전자, 기아) 주재 기업 불안 확산

- 미국발 무역분쟁이 재개되면서 원/달러 환율은 1,470원 선까지 급등. 국내 수급 환경에 부정적

- 트럼프 2기 행정부 하에서 관세 불확실성은 지속될 것. 한국 관세 노출 전까지 불안심리 유지

- 대응 측면에서 관세 영향이 제한적인 산업에 집중할 것. 방어 성향이 강한 내수 업종이 대안

- 또한 캐나다 원유와 중국 관세율 제한에서 보듯이 미국에 필요한 산업은 저가 매수 가능할 것

- 기존 트럼프 수혜주로 볼 수 있는 조선, 방산, 원전, 전력, 바이오 등은 낙폭 확대 시 비중 확대

- 금일 코스피 낙폭은 커졌으나 2,400p 이하는 절대적 저평가 영역. 추후 방어가 시도될 수 있음

- 당사는 코스피 연간 하단으로 2,300p(12MF PER 8배, 12MT PBR 0.8배) 제시

21.02.202506:08

21.02.202506:33

그리고 미국 주식 시장의 집중도가 높다고 해서 더 큰 위험으로 이어지진 않았음

21.02.202505:57

10.02.202504:41

여긴 딥시크 덕분에 분위기 좋음

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