Polaristimes
20.04.202518:40
#연준 나팔수 닉 티미라오스, 존 케네디 #미국 공화당 상원의원의 말을 전달:
내 경험상 파월 의장은 호랑이 피를 가진 사람이다.
그는 그가 옳다고 생각하는 일을 할 것이며, #인플레이션 이 들불처럼 번져나가는(inflation to become wild as a March hare) 상황을 방치한 연준 의장이 되지 않을 것이다.
슬슬 외야에서 들어오는 긴축 압력.
발언 자체가 중요한 게 아니라, 이걸 닉 티미라오스가 옮겨쓰기 하고 있다는 점이 중요한 것입니다.
내 경험상 파월 의장은 호랑이 피를 가진 사람이다.
그는 그가 옳다고 생각하는 일을 할 것이며, #인플레이션 이 들불처럼 번져나가는(inflation to become wild as a March hare) 상황을 방치한 연준 의장이 되지 않을 것이다.
슬슬 외야에서 들어오는 긴축 압력.
발언 자체가 중요한 게 아니라, 이걸 닉 티미라오스가 옮겨쓰기 하고 있다는 점이 중요한 것입니다.
17.04.202506:54
NVDA vs CISCO #차트 업데이트
저는 SOXX 등 #반도체 #주식 에 대해 비관적이지만, 그러나 동시에 지금 이 시점에서 시스코와 정확히 같은 궤적을 따라가리라고도 보진 않습니다.
어느 지점에서 반등해서, 오른쪽 어깨를 만들고 헤드앤숄더 그림을 만들어준 다음에 폭락이 나오는 게 가장 자연스러운 #차트 모양새입니다.
#전망
저는 SOXX 등 #반도체 #주식 에 대해 비관적이지만, 그러나 동시에 지금 이 시점에서 시스코와 정확히 같은 궤적을 따라가리라고도 보진 않습니다.
어느 지점에서 반등해서, 오른쪽 어깨를 만들고 헤드앤숄더 그림을 만들어준 다음에 폭락이 나오는 게 가장 자연스러운 #차트 모양새입니다.
#전망
Кайра бөлүшүлгөн:
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
17.04.202506:35
> 미국 국채 : 중국·일본 순매수
• 2월 중국의 미 국채 보유잔액 7840억달러, 전월 대비 235억달러 증가
• 2월 일본의 미 국채 보유잔액 1.1조달러, 전월 대비 466억달러 증가
> 加拿大和日本在2月主导外国对美国国债的购买. 日本2月所持美国国债增加466亿美元，至1.1万亿美元。中国2月所持美债增加235亿美元，至7840亿美元。开曼群岛2月所持美债增加133亿美元，至4178亿美元。
• 2월 중국의 미 국채 보유잔액 7840억달러, 전월 대비 235억달러 증가
• 2월 일본의 미 국채 보유잔액 1.1조달러, 전월 대비 466억달러 증가
> 加拿大和日本在2月主导外国对美国国债的购买. 日本2月所持美国国债增加466亿美元，至1.1万亿美元。中国2月所持美债增加235亿美元，至7840亿美元。开曼群岛2月所持美债增加133亿美元，至4178亿美元。
Кайра бөлүшүлгөн:하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
17.04.202504:26
•모건스탠리 : 관세가 미국 소매•유통업에 줄 재난적 충격을 시장은 믿을수 없을것
•현행 관세율 유지 하에 만약 공급사 50%, 유통사 25%, 소비자 25%를 부담할 경우,
•소매가격 +3.6% 상승, 유통상 마진율 평균 -16% 하락, EBIT 평균 -30% 하락
•가장 피해가 큰 Target을 예로 +6% 가격 인상, 마진율 -16%, EBIT -70% 추정
>关税对美国零售业冲击有多大？市场都不敢信 : 大摩最新的研报测算，在现行税率下，假设供应商承担 50%，零售商承担 25%，然后消费者承担 25%：那零售价格将平均上涨3.6%，零售商毛利平均下跌16%，EBIT（息税前收益）平均大跌30%。其中大摩预计美国知名连锁零售巨头Target将提价6%，毛利跌30%，EBIT更是暴跌70%。这显示对美国零售商是灾难性的，这也表明市场根本不相信关税会维持在目前的水平。
•현행 관세율 유지 하에 만약 공급사 50%, 유통사 25%, 소비자 25%를 부담할 경우,
•소매가격 +3.6% 상승, 유통상 마진율 평균 -16% 하락, EBIT 평균 -30% 하락
•가장 피해가 큰 Target을 예로 +6% 가격 인상, 마진율 -16%, EBIT -70% 추정
>关税对美国零售业冲击有多大？市场都不敢信 : 大摩最新的研报测算，在现行税率下，假设供应商承担 50%，零售商承担 25%，然后消费者承担 25%：那零售价格将平均上涨3.6%，零售商毛利平均下跌16%，EBIT（息税前收益）平均大跌30%。其中大摩预计美国知名连锁零售巨头Target将提价6%，毛利跌30%，EBIT更是暴跌70%。这显示对美国零售商是灾难性的，这也表明市场根本不相信关税会维持在目前的水平。
16.04.202518:46
#금 CTA #포지셔닝 업데이트
MAX LONG.
그 이상의 설명이 필요합니까?
MAX LONG.
그 이상의 설명이 필요합니까?
16.04.202518:16
#연준 파월:
#암호화폐 점점 주류가 되고 있어
베센트 재무장관이랑 한 이야기가 아마 이거인 것 같기도 ㅋㅋ
#암호화폐 점점 주류가 되고 있어
베센트 재무장관이랑 한 이야기가 아마 이거인 것 같기도 ㅋㅋ
17.04.202518:22
"나와 연준의 관계는,"
닉슨은 말했다.
"[이전 연준 의장] 빌 마틴이 그 자리에 있었을 때와는 다를 거요. 그는 항상 무언가를 하는 데 있어 6개월 가량 너무 늦었지. 난 당신을 믿고 있소(Counting on you), 아서 의장. 반드시 #침체 가 오지 않도록 해 주시오."
"예, 대통령 각하."
번즈는 파이프에 불을 붙이며 말했다.
"저는 뒤쳐지는 걸 좋아하지 않습니다."
REMIND
이 시점에서 다시금 되돌아오는 닉슨 시대의 망령.
트럼프는 자신이 레이건이라고 생각할 지 모르겠지만, 만약 지금이 닉슨 시대(정확히는 1969년도 연준 의장 교체보다도 이전, 즉, 아직 아서 번즈가 등장하지도 않은 시점이)라면, 우리는 아직 달러 #붕괴 의 관점에서 1회 말이 끝나는 것조차 보지 못한 것입니다.
17.04.202506:49
美 #국채 급락에 재무장관 등판 "中, 투매 안할 것 … 무기화 시 막대한 수단 동원"
국채 #금리 변동은 도널드 트럼프 #미국 대통령이 #중국 에 145% 초고율 #관세 를 부과한 직후 이뤄졌다.
이에 대해 베센트 장관은 "중국이 미국 국채를 팔면 위안화를 사야 할 것이고 그러면 위안화가 강세를 보일 것"이라면서 "하지만 중국은 정반대로 행동해왔다"고 말했다.
베센트 장관은 "국채 금리가 일정 수준에 도달하거나 해외의 경쟁국이 미국 국채 시장을 무기화 해 불안 조장을 시도한다고 연방준비제도가 판단하면 우리(재무부와 #연준)는 협력해 무언가를 할 것"이라면서 "우리는 막대한 수단들을 보유하고 있다"고 강조했다.
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/04/16/2025041600275.html
엊그제 공유드린 내용에 대한 한국 기사 업데이트입니다.
1) 위안이 강세를 보이지 않았기 때문에 중국이 투매한 것이 아니라고 말하는 베센트 장관.
그렇다면, 이는 간접적으로 이 시장 움직임의 배후에 #유럽(더 정확히는 #스위스 포함 유로존 전역)이 있다고 인정하는 것입니까? ㅋㅋ
2) 그리고, 판단의 주체를 '연준'으로 놓는 것은 굉장히 의미심장한 대목입니다.
3) 행동한다면 뭐 어떤 행동을 할 것인지? ㅋㅋ
결국 #몰수령 혹은 머니 프린팅, 두 가지 이외에 방법이 있습니까?
어느 쪽이든 달러 #붕괴 로 이어지겠지만.
#전망 #지정학
국채 #금리 변동은 도널드 트럼프 #미국 대통령이 #중국 에 145% 초고율 #관세 를 부과한 직후 이뤄졌다.
이에 대해 베센트 장관은 "중국이 미국 국채를 팔면 위안화를 사야 할 것이고 그러면 위안화가 강세를 보일 것"이라면서 "하지만 중국은 정반대로 행동해왔다"고 말했다.
베센트 장관은 "국채 금리가 일정 수준에 도달하거나 해외의 경쟁국이 미국 국채 시장을 무기화 해 불안 조장을 시도한다고 연방준비제도가 판단하면 우리(재무부와 #연준)는 협력해 무언가를 할 것"이라면서 "우리는 막대한 수단들을 보유하고 있다"고 강조했다.
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/04/16/2025041600275.html
엊그제 공유드린 내용에 대한 한국 기사 업데이트입니다.
1) 위안이 강세를 보이지 않았기 때문에 중국이 투매한 것이 아니라고 말하는 베센트 장관.
그렇다면, 이는 간접적으로 이 시장 움직임의 배후에 #유럽(더 정확히는 #스위스 포함 유로존 전역)이 있다고 인정하는 것입니까? ㅋㅋ
2) 그리고, 판단의 주체를 '연준'으로 놓는 것은 굉장히 의미심장한 대목입니다.
3) 행동한다면 뭐 어떤 행동을 할 것인지? ㅋㅋ
결국 #몰수령 혹은 머니 프린팅, 두 가지 이외에 방법이 있습니까?
어느 쪽이든 달러 #붕괴 로 이어지겠지만.
#전망 #지정학
17.04.202506:33
갑자기, 디지털 커뮤니티(아마 #암호화폐 를 말하는 듯)가 #금 이 빛나며 사상 최고치를 경신했다고 떠들어대며 금을 지지하기 시작했다.
이들은 얼마 전까지 "금을 버려라(Drop Gold)" 마케팅 캠페인을 홍보하고 나와 많은 사람들에게 '가난하게 지내는 것을 즐겨라'라고 조롱한 사람들과 마찬가지의 사람들이다.
쌓여가는 고점의 강력한 징후
지금 여기는 Blow-off top 지대입니다.
이들은 얼마 전까지 "금을 버려라(Drop Gold)" 마케팅 캠페인을 홍보하고 나와 많은 사람들에게 '가난하게 지내는 것을 즐겨라'라고 조롱한 사람들과 마찬가지의 사람들이다.
쌓여가는 고점의 강력한 징후
지금 여기는 Blow-off top 지대입니다.
16.04.202520:30
NVDA 필두로 #주식, 0430시 기점 반등
특별한 뉴스 없었고, 말인 즉슨 결과적으로 상승이긴 하나 어쨌든 옵션 등 무언가의 시장 왜곡이 있었다는 뜻입니다.
특별한 뉴스 없었고, 말인 즉슨 결과적으로 상승이긴 하나 어쨌든 옵션 등 무언가의 시장 왜곡이 있었다는 뜻입니다.
16.04.202518:43
애매하게 매파적인 스탠스를 취하니, 2년물 금리도 못 끌어올리고, 주식은 폭락하고, #환율(달러인덱스)도 더욱 약세로 가는 것입니다.
어차피 이러든 저러든 주식 폭락인데, 깔끔하게 주식은 버리고 달러라도 구했어야지... ㅋㅋ
어차피 이러든 저러든 주식 폭락인데, 깔끔하게 주식은 버리고 달러라도 구했어야지... ㅋㅋ
16.04.202518:14
#연준 파월:
- 스테이블코인 매력 있을 수 있지만 소비자 보호 규정이 있어야 함
- 혁신을 허용하기 위해 규제가 완화될 것이지만 #은행 안정성을 떨어뜨리지 않아야 함
#국채 를 위해 스테이블코인으로의 방향성은 명확.
- 스테이블코인 매력 있을 수 있지만 소비자 보호 규정이 있어야 함
- 혁신을 허용하기 위해 규제가 완화될 것이지만 #은행 안정성을 떨어뜨리지 않아야 함
#국채 를 위해 스테이블코인으로의 방향성은 명확.
17.04.202508:21
올해 말까지 #연준 #금리 전망치, 거의 1%에 달하는 인하 프라이싱 중
이번에 파월 의장이 반드시 시정했어야 하는 게 바로 여기였는데... ㅉㅉ
이번에 파월 의장이 반드시 시정했어야 하는 게 바로 여기였는데... ㅉㅉ
17.04.202506:42
물론 저 자신부터 2월 초부터 #미국 #국채 매도만이 진정한 보복이 될 수 있으며, 나머지는 그저 WWE에 불과하다고 말씀드렸던 바 있는 만큼 최근 금리 상승세의 원인을 #중국, #일본 등지로부터 찾으려 하는 행위 자체야 뭐 그럴 수 있다고 봅니다.
다만, 그렇다는 말은, 만약 3~4월 외인들의 미국채 매수 데이터가 외인들의 '매수'를 시사한다면, 그래서 외인들이 국채를 매도하는 게 아니라 '매수'하는 와중에서도 국채 시장이 이렇게 흔들렸다면, 거꾸로 말해 진짜 보복이 나오기 시작하면 미국 국채는 얼마나 흔들린다는 말입니까?
진짜 두려워해야 할 지점은 바로 여기입니다.
다만, 그렇다는 말은, 만약 3~4월 외인들의 미국채 매수 데이터가 외인들의 '매수'를 시사한다면, 그래서 외인들이 국채를 매도하는 게 아니라 '매수'하는 와중에서도 국채 시장이 이렇게 흔들렸다면, 거꾸로 말해 진짜 보복이 나오기 시작하면 미국 국채는 얼마나 흔들린다는 말입니까?
진짜 두려워해야 할 지점은 바로 여기입니다.
17.04.202506:27
#중국, #미국 산 #원유 에서 #캐나다 산 원유 수입으로 회전
#농산물 은 안 사도 #에너지 는 사 준다?
#지정학
#농산물 은 안 사도 #에너지 는 사 준다?
#지정학
16.04.202519:45
VIX +10%
16.04.202518:36
현 시점 #미국 테너 별 #국채 #금리
개인적으로는 '나름대로' 매파적이었다고 생각하는데, 다만 금리 '인상' 가능성을 '명확하게' 시사하지 않은 게 2년물 금리를 끌어올리지 못한 결과로 귀결되었습니다.
('나름대로/명확하게'라는 평가의 이유는, 스태그플레이션 상황에서 '어려운 결정'을 내려야 할 수 있다고 말하며 스태그 상황 자체에서 금리 인상을 할 수 있다는 뉘앙스 자체는 주었지만, 명시적으로 이를 언급하진 않았기 때문입니다)
물론, 이 정도만으로도 연약하디 연약한 #주식 시장을 떨구기에는 충분했습니다.
이 과정에서 10y30y 스프레드는 다시금 확대됩니다.
파월이 충분할 정도로 매파적이지 못했기 때문에 #개도국화 의 리스크는 다시 상승합니다.
개인적으로는 '나름대로' 매파적이었다고 생각하는데, 다만 금리 '인상' 가능성을 '명확하게' 시사하지 않은 게 2년물 금리를 끌어올리지 못한 결과로 귀결되었습니다.
('나름대로/명확하게'라는 평가의 이유는, 스태그플레이션 상황에서 '어려운 결정'을 내려야 할 수 있다고 말하며 스태그 상황 자체에서 금리 인상을 할 수 있다는 뉘앙스 자체는 주었지만, 명시적으로 이를 언급하진 않았기 때문입니다)
물론, 이 정도만으로도 연약하디 연약한 #주식 시장을 떨구기에는 충분했습니다.
이 과정에서 10y30y 스프레드는 다시금 확대됩니다.
파월이 충분할 정도로 매파적이지 못했기 때문에 #개도국화 의 리스크는 다시 상승합니다.
16.04.202518:08
글로벌 달러 #유동성 경색이 발생하면 어떻게 할 것이냐는 질문에:
스와프 라인 있어
이게 별 의미 없다고 생각하실 지 모르겠는데, 일전의 #유럽 의 #연준 에 대한 우려 관련 기사와 함께 보면 무슨 뜻인지 알 수 있습니다.
스와프 라인 걱정은 하지 말라고 안심시키는 것
#지정학
스와프 라인 있어
이게 별 의미 없다고 생각하실 지 모르겠는데, 일전의 #유럽 의 #연준 에 대한 우려 관련 기사와 함께 보면 무슨 뜻인지 알 수 있습니다.
스와프 라인 걱정은 하지 말라고 안심시키는 것
#지정학
17.04.202508:17
피터 시프:
#인플레이션, 실업률, 그리고 #미국 10년물 #국채 #금리 가 모두 6%를 넘으면 #연준 은 어떻게 할까?
베센트는 333이 아니라 666에 훨씬 가깝습니다.
#인플레이션, 실업률, 그리고 #미국 10년물 #국채 #금리 가 모두 6%를 넘으면 #연준 은 어떻게 할까?
베센트는 333이 아니라 666에 훨씬 가깝습니다.
17.04.202506:36
루크 그로멘:
오늘 발표된, 2월 외인들의 #미국 #국채 에 대한 강력한 수요는 2월 한 달 간 10년물 #금리 를 끌어내렸다.
이제 3월과 4월에 무슨 일이 일어났는지를 지켜보자.
오늘 발표된, 2월 외인들의 #미국 #국채 에 대한 강력한 수요는 2월 한 달 간 10년물 #금리 를 끌어내렸다.
이제 3월과 4월에 무슨 일이 일어났는지를 지켜보자.
17.04.202506:18
'취재 제한' AP통신 승소 후…백악관, 뉴스통신사 '풀 취재' 배제
15일(현지시간) 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 새롭게 발표한 지침에서 “앞으로 뉴스통신사들은 전통적인 상시 참여 대상에서 제외되며, 다른 #언론 사들과 마찬가지로 단순히 ‘선정 대상 자격’만 갖게 된다”고 밝혔다.
이에 블룸버그 편집국장 존 미클스웨이트는 “수십 년간 뉴스통신사의 상시적인 풀 취재 참여는 전 세계 투자자와 유권자들이 대통령의 발언과 행동을 실시간으로 정확하게 파악할 수 있게 했다”며 “이번 결정은 감시와 책임의 수준을 낮추는 결과를 가져올 것”이라고 비판했다.
백악관은 여전히 신문, TV, 라디오, 뉴미디어, 부속 TV·스트리밍, 사진기자 4명 등은 풀에 포함할 방침이지만, 뉴스통신사 전용 자리는 폐지한다. 레빗 대변인은 “행사 성격과 대상에 맞춰 주제 전문성을 가진 매체가 참여할 수 있도록 풀 구성을 결정할 재량권을 유지한다”고 덧붙였다.
참 노골적일 정도로 권위주의 추구라서 할 말이 없네요
#미국 #언론 #정치 #시대의_변곡점
https://news.nate.com/view/20250416n18033
15일(현지시간) 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 새롭게 발표한 지침에서 “앞으로 뉴스통신사들은 전통적인 상시 참여 대상에서 제외되며, 다른 #언론 사들과 마찬가지로 단순히 ‘선정 대상 자격’만 갖게 된다”고 밝혔다.
이에 블룸버그 편집국장 존 미클스웨이트는 “수십 년간 뉴스통신사의 상시적인 풀 취재 참여는 전 세계 투자자와 유권자들이 대통령의 발언과 행동을 실시간으로 정확하게 파악할 수 있게 했다”며 “이번 결정은 감시와 책임의 수준을 낮추는 결과를 가져올 것”이라고 비판했다.
백악관은 여전히 신문, TV, 라디오, 뉴미디어, 부속 TV·스트리밍, 사진기자 4명 등은 풀에 포함할 방침이지만, 뉴스통신사 전용 자리는 폐지한다. 레빗 대변인은 “행사 성격과 대상에 맞춰 주제 전문성을 가진 매체가 참여할 수 있도록 풀 구성을 결정할 재량권을 유지한다”고 덧붙였다.
참 노골적일 정도로 권위주의 추구라서 할 말이 없네요
#미국 #언론 #정치 #시대의_변곡점
https://news.nate.com/view/20250416n18033
16.04.202518:57
NVDA, 장중 -10% 폭락
Медиа контентке кире албай жатабыз
16.04.202518:30
#미국 #자동차 기업 포드, 딜러들에게 만약 #관세 가 지속된다면 판가를 올릴 것이라 알려
#인플레이션
#인플레이션
16.04.202518:06
파월 의장의 은행 지준금 관련 발언 캡쳐
Көрсөтүлдү 1 - 24 ичинде 893
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.