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25.02.202504:09

중국/홍콩장 시세 긁어서 GPT한테 맡기니 시황 분석 RA 역할 뚝딱

- 상승률 TOP 종목들을 보면 주로 전기차(EV)나 자율주행, 반도체·AI 칩 분야 기업이 많음. 예를 들어 Li Auto(+12.90%), Xpeng(+5.88%), Horizon Robotics(+7.52%), Cambricon(+4.21%), RoboSense(+5.48%) 등이 대표적임
- Li Auto, Xpeng 등은 신에너지차(NEV) 섹터로 분류할 수 있음. 중국 정부의 NEV 보조금 정책이 지속되고 있고, 관련 인프라 확충 및 자율주행 기술 발전 수혜를 받으며 투자자들 관심 쏠린 것으로 보임
- Horizon Robotics, Cambricon처럼 AI 칩을 개발하거나 자율주행·클라우드와 밀접한 반도체 기업들도 상승세를 보임. 로보센스(RoboSense)는 LiDAR 전문 기업으로, 자율주행이 부각될 때마다 관심을 받음
- SMIC(+3.55%), Hua Hong Semiconductor(+2.29%) 등 파운드리 업체들도 최근 수급이 좋았음. 글로벌 반도체 사이클 반등 기대감, 중국 내 자급율 강화 전략에 힘입은 듯함
- 샤오미(+3.29%), Shenzhen Inovance(+2.31%), BYD(+1.08%) 등 하드웨어 제조·자동화 관련 기업들도 완만한 상승. 샤오미는 스마트폰·IoT, BYD는 전기차·배터리, Inovance는 산업자동화 솔루션 제공 업체로, 중국의 제조업 및 전기차 수요에 대한 기대감 반영된 듯함

- 반면 하락 종목들을 보면 대형 인터넷·플랫폼주와 클라우드·콘텐츠 서비스 기업들이 많이 포함됨
- 텐센트(-2.17%), 알리바바(-2.36%), JD(-2.42%), Meituan(-2.34%), Baidu(-2.79%) 등 대표 테크플랫폼들 모두 약세. 전면적인 인터넷 규제 리스크, 소비심리 둔화, 경쟁 심화 등이 복합 작용한 것으로 추정됨
- Bilibili(-5.51%), Kingsoft Cloud(-6.36%), Tencent Music(-7.89%) 등 콘텐츠·클라우드·스트리밍 기반 업체들이 큰 폭으로 하락. 플랫폼 성장률 둔화와 함께 수익성 개선이 지연될 거란 우려가 커진 상황으로 보임
- Alibaba Healthcare(-5.58%), JD Health(-4.16%) 등 온라인 헬스케어 플랫폼주도 투자심리 위축으로 하락세 동참
- 통신주인 China Telecom(-3.77%), China Unicom(-2.29%)도 최근 높은 배당 매력에도 불구하고 주가가 하향 추세. 전반적으로 인터넷·통신·서비스 분야에 대한 투자 매력이 상대적으로 떨어진 모습임

결론: 전기차·반도체 같은 제조·하드웨어 중심 섹터가 두드러지게 상승한 반면, 인터넷·플랫폼·콘텐츠 기반 기업들은 뚜렷한 약세를 보인 장임.

Кайра бөлүшүлгөн:

KK Kontemporaries

25.02.202501:37

한 외사 한국 코포릿 데이:

투자자들의 질문은 HBM이 하이닉스와 SEC 양측에서 2025년 1분기에 둔화된 성장을 보일 가능성과 이러한 추세가 연중 지속될지에 초점을 맞췄음.

두 회사 모두 2024년 4분기의 높은 기반과 2025년 1분기의 약한 계절성으로 인해 처음으로 순차적으로 매출이 감소할 것으로 예상하지만, 2025년 2분기부터는 견고한 성장이 재개될 것으로 기대하고 있음.

투자자들 중 다수가 여전히 전자보다 하이닉스를 선호하고 있다고 판단되나 1) 유리한 위험/보상 비율, 2) HBM 자격에 대한 낮은 기대, 3) 기존 DRAM 회복의 강력한 수혜자라는 이유로 전자에 상대적으로 높은 관심을 보이기 시작하는 투자자들이 증가하고 있었음을 확인

삼성전자 내용:
1. 전자는 재고 축적으로 인해 2025년 2분기에 메모리 수요 회복에 대해 긍정적인 전망을 재확인.

2. 2025년 2분기부터 HBM 판매가 순차적으로 회복되며, 2025년 하반기에는 더 강한 성장이 예상됨.

3. 높은 마진의 HBM 생산 설비를 낮은 마진의 기존 DRAM 생산으로 전환할 계획은 없음을 밝혔음.

4. 적극적인 기술 전환과 느린 설비 증설로 인해 올해 비트 생산 성장률은 제한적일 것으로 전망.

5. eSSD 수요 회복에 힘입어 2025년 중반부터 NAND 여건이 더욱 유리해질 것으로 기대.

6. 메모리 설비 투자와 파운드리 설비 투자는 모두 안정적인 수준을 유지할 것으로 보임.

7. 2025년 1분기에 GS25 출하량은 S24 대비 전년 동기 대비 적어도 한 자릿수 중반%의 성장을 기록할 전망.

24.02.202522:43

코인도 재차 폭락 중

어제 중국 ADR도 보면 미장 노잼 됐으니 이머징 사야겠다 가 아니라 그냥 리스크 오프? ㅠㅠ

24.02.202516:09

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=stockus&no=9870166

긍정적 사고

24.02.202516:02

◾️ 라인메탈, 독일 공장 방산 장비 생산으로 전환 검토

라인메탈이 독일 베를린과 노이스에 있는 기존 자동차 부품 공장을 방산 장비 생산시설로 전환하는 방안을 검토 중임. 최종 결정은 아직 내려지지 않았지만, 두 공장은 하이브리드 생산 방식으로 운영될 가능성이 높음. 이는 최근 우크라이나 전쟁과 미·러 갈등 속에서 유럽의 국방비 지출이 증가하는 흐름에 따른 조치임. 자동차 사업 부문의 어려움이 지속되는 가운데 방산 수요 증가에 따른 기회를 활용하려는 움직임으로 보임.

◾️ 방산 업계 및 시장 반응

유럽 각국이 국방비 지출을 늘리는 가운데 라인메탈 외에도 다른 방산 기업들도 기존 제조 시설을 방산 생산 시설로 전환하고 있음. KNDS는 최근 프랑스 철도 제조사 알스톰의 동독 공장을 인수해 전차 및 장갑차 생산을 계획 중임. 이러한 흐름 속에서 유럽 방산 기업들의 주가가 상승했으며, 라인메탈의 시가총액도 트럼프 대통령 당선 이후 거의 두 배로 증가함.

◾️ NATO 방위비 지출 증가

유럽 국가들의 방위비 지출이 증가하고 있음. 2023년 기준 NATO 32개 회원국 중 23개국만이 GDP의 2%를 국방비로 지출했으며, 미국의 압박으로 이 비율이 더 높아질 가능성이 큼. 특히 트럼프 전 대통령은 NATO 국가들이 방위비를 GDP 대비 5%까지 늘려야 한다고 주장함. 유럽 국가들이 10년간 미달된 방위비 지출을 보완하려면 약 8000억 유로가 필요하다는 분석도 나옴.

◾️ 방산 산업 투자 증가

유럽 내 방산 기업에 대한 투자 관심이 증가하고 있음. 티센크루프는 조선 방산 부문인 TKMS의 분사를 준비 중이며, KNDS도 2025년 말까지 기업공개(IPO)를 검토 중임. 라인메탈의 무기·탄약 사업부는 2024년 1~9월 동안 영업이익이 거의 두 배 증가한 3억3900만 유로를 기록했으나, 자동차 부문 영업이익은 3.8% 감소한 7400만 유로에 그쳤음. 방산 수요 증가가 기업 실적에도 직접적인 영향을 미치고 있음.

source: Reuters

#방산

24.02.202515:45

2/21 자료인데 시장 참 잘 보시는 Rubner햄

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[해외법인영업 이효민] 시황&차트

24.02.202515:45

GS's Rubner, March Preview: I am on Correction Watch

- 이제 주식시장 조정 나오기 시작할 것, 월요일부터 플로우의 역학관계가 극적으로 변화할 것

1. 2/21일 옵션 만기- $2.7t 만기물량중 $1.2t가 S&P500 옵션, $615B는 개별 주식 옵션 만기물량.

2. 인덱스 딜러들의 롱감마(+$ 9.7B) 포지션이 절반 이상 롤오프 가능성이 높아, 변동성 확대와 단기적 가격 움직임 활성화 가능성 높음.

3. 낮은 실현 변동성(10일 기준 8.8%)으로 인해 Vol Control 전략이 빠르게 확대. 이는 단기적으로 시장 상승 속도를 억제, 상승 랠리 속도를 제한 요인으로 작용

4. 실현 변동성의 하락으로 시장 유동성은 견고하게 유지. ES1 선물의 오더북 상위 유동성 $18M 도달, 월초 대비 5배 이상 증가. 다만, 옵션 만기등 이벤트 리스크에 갑자기 유동성 축소 가능성 존재

5. 1개월 실현 상관관계 현재 6.69%로 과거 5년동안 단 3차례만 이보다 낮았기에, Stock Picking 전략이 더 효과적으로 작동 할 수 있는 환경. 그래서 Active Investing이 Passive Investing을 아웃퍼폼하는 성과를 기록중.

6. 리테일 투자자들의 순매수세가 둔화되고 있으며, 3월 세금 시즌으로 인해 자본 이득세 납부키 위한 매도 압력이 증가할 것.

7. Nvidia 실적 2/26일 발표 예정. 옵션시장에서는 약 9% 주가 변동성을 반영하고 있음.

8. 전형적으로 1~2월에 강한 플로우를 보여주는 연금펀드들의 연간 자산 배분 흐름이 이제 약해질 전망.

9. 기업들의 자사주 매입 수급효과는 그나마 3/16일까진 긍정적으로 유지될 것.

10. CTA 모델은 시장 하락시 더욱 큰 규모의 매도 신호를 발생 시킬 수 있는 위치에 놓여있음. 1개월내 예상 플로우는 Flat Tape: +$9.91B, Up Tape: +$17.71B, Down Tape: -$173.12B로, 시장 하락 시 자금 유출이 급격히 증가 가능.

24.02.202515:28

미장 보다가 파이코인 보니 선녀 같은..ㅋㅋ

리테일 테마주(=스캠)의 유일한 펀더멘털이었던 '시세'가 깨져버리니 사실상 밈스탁 트레이딩을 해야 할 이유가 없어짐

파이도 커뮤니티 베이스 근본 스캠이었는데 스캠 메타가 와버리니 CEX 상장도 하고 의외로 잘 버티는 것 보면 참 기분이 묘함

24.02.202515:15

리테일 픽들 차트/투심 꺾이며 나락행

중국도 차익실현 매물 나오는데 엔비디아 실발 앞두고 리스크 관리인지 뭔지 더 알아봐야 할 듯

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AI MASTERS

22.02.202505:41

로봇의 춤선이 이렇게 자연스러울 수 있나?

이제 너무나도 익숙한 유니트리👍

최근 휴머노이드의 발전을 보려면 유니트리의 영상을 시간순으로 보는것도 좋은거 같아요🙏🙏

🙃 솔직히 춤추는 모습만 봐도 인간인 나보다 잘 추는거 같음😅😅

👉 원문 보기 👈

22.02.202505:26

로봇은.. 가슴으로 사는 거니까..

사실 대부분 테마주니 대장주니 하는 것들 업계 종사자나 산업 빠꼬미한테 물어보면 물어볼수록 투자하기 어려워지는 듯

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선수촌

22.02.202505:24

니들은 탐방 같은거 다니지 마라

22.02.202503:44

어제 피겨AI 헬릭스도 영상으로 봐야 감동이 제대로 느껴짐

https://www.youtube.com/watch?v=Z3yQHYNXPws

22.02.202503:39

■ 노르웨이 1X, 새로운 가정용 휴머노이드 로봇 ‘Neo Gamma’ 공개

‒ 노르웨이 로봇 기업 1X가 최신 가정용 휴머노이드 로봇 ‘Neo Gamma’를 공개. 이는 작년 8월 출시된 ‘Neo Beta’의 후속 모델로, 가정 내 테스트를 위한 프로토타입임.

‒ Neo Gamma는 커피 내리기, 빨래하기, 청소 등 다양한 가사 업무 수행 가능. 연구실을 벗어나 제한된 가정 내 테스트가 진행될 예정이나, 상용화까지는 갈 길이 멀다는 입장.

‒ 기존 휴머노이드 로봇과 차별화된 점은 부드러운 외형 디자인과 나일론 니트 소재의 보호 슈트 적용으로, 인간과의 접촉에서 발생할 수 있는 부상을 줄이기 위함.

‒ Agility, Apptronik, Boston Dynamics, Figure, Tesla 등의 휴머노이드 로봇 기업들은 주로 물류·공장 자동화에 집중하는 반면, 1X는 ‘가정용’ 시장을 우선 공략하는 점에서 차별화.

‒ 현재 로봇 청소기(iRobot 등) 외에 실질적으로 시장에 자리 잡은 가정용 로봇은 없는 상태. 주요 과제는 유용성, 신뢰성, 가격 경쟁력, 안전성 확보이며, 특히 고령화 사회에서 노인 돌봄 시장을 타겟으로 할 가능성이 높음.

‒ Neo Gamma는 발전된 온보드 AI 시스템을 갖추고 있으며, 인간과의 자연스러운 소통과 안전성을 위해 원격 조작(teleoperation) 기능도 포함됨.

‒ 1X는 OpenAI의 초기 투자 기업으로, OpenAI는 Figure에도 투자하며 자체 로봇 개발 가능성이 제기됨. 1X 또한 자체 AI 모델을 개발하여 로봇의 음성·신체 언어 개선 중.

‒ Neo Gamma의 정확한 생산량은 공개되지 않았으며, 이번 출시 영상은 개념 증명(proof of concept) 수준. 가정용 로봇 상용화까지는 가격, 신뢰성, 안전성 등 해결해야 할 과제가 많음.

source: TechCrunch

#로봇

22.02.202503:32

GPT 모먼트가 머지 않았다..

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서화백의 그림놀이 🚀

10.02.202513:12

#sk바이오팜
- 티피 60% 상향

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AI MASTERS

22.02.202505:41

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DS Tech 이수림, 김진형

10.02.202522:48

안녕하십니까, DS증권 반도체 담당 이수림입니다. 이번 저희 하우스에서 반도체/자동차/신재생 콜라보 인뎁스 자료, '죽느냐 사느냐: 2025 Ver. 배틀로얄'을 발간하였습니다. 반도체 부분 발췌하여 공유드립니다.

📍[반도체] 커스텀 HBM으로 미중 AI 전쟁 돌파

이번 자료에서는 추론 AI 시장의 성장이 실제 메모리 업체 수혜로 어떻게 이어지는지 서버용 추론 ASIC 칩 시장 추정을 통해 점검했습니다.

결론적으로 추론 비용의 절감에 따라 추론 ASIC 칩의 폭발적인 Q 증가를 전망하며 요구 HBM 성능 향상이 지속되어 커스텀 HBM의 개화로도 이어질 수 있다는 판단입니다.

이는 선두 메모리 업체들의 이익 변동성을 줄여나가는 요인으로 작용할 것이며 수요 양극화와 중국 경쟁사들의 범용 메모리 시장 위협 속 생존 전략이 될 것입니다.

Top-picks로는 ASIC 칩 설계 수요 증가로 실적 증가가 전망되는 SK하이닉스, 이수페타시스, 리노공업을 제시합니다. 업무에 도움되시기를 바랍니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다!

📍Top-picks
SK하이닉스(매수/290,000원) - 사이클 너머로
이수페타시스(매수/50,000원) - AI 인프라를 그대로 압축시킨 기업
리노공업(매수/290,000원) - ASIC 개발 수요와 이구환신 효과 모두 기대

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon

AgADFRgAAgEAAVBV

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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

04.02.202523:54

2025.02.05 08:52:50
기업명: 두산로보틱스(시가총액: 4조 6,346억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

제목 : 자동차 제조용 협동 로봇 판매를 위한 양해각서(MOU) 체결

* 주요내용
당사는 태국 소재 로보틱스 솔루션 개발 전문 기업인 VRNJ Co.,Ltd.(이하 VRNJ)와 향후 2년간 태국소재 자동차 및 연관 산업 부품업체를 포함하여 인도네시아, 필리핀, 베트남 등 아시아지역에 당사 협동 로봇을 판매하는 MOU 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1) 상대방 : VRNJ Co., Ltd.

2) 계약 내용 : 협동 로봇 300대

- 판매대상 제조공정 : Parts finishing

Palletizing

Injection/Inspection

Pick&Place

3) 계약기간 : 2025년 2월 5일 ~ 2026년 12월 31일

4) 기타 사항
해당 계약은 MOU로써 법적 구속력을 가지고 있지 않습니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205800058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=454910

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BK Tech Insight - 바바리안 리서치

12.02.202523:00

[ Cisco, AI 로 수요 호조가 이어지며 어닝 서프라이즈 발표. 장후 시장에서 6% 넘게 상승 ]

2분기 2025년 주요 실적:
- 매출: 전년 동기 대비 9% 증가한 $140억
- Non-GAAP 순이익: $38억으로, 전년 동기 대비 6% 증가
- Non-GAAP 주당순이익(EPS): $0.94로, 전년 동기 대비 8% 증가
- 제품 주문량: 전년 동기 대비 29% 증가했으며, Splunk를 제외하면 11% 증가했습니다.
- AI 인프라 주문량: 이번 분기에 $3.5억을 기록하여, 2025 회계연도 상반기 총 $7억을 달성했습니다.

3분기 2025년 가이던스:
- 매출: $139억에서 $141억 사이로 예상됩니다.
- Non-GAAP 주당순이익(EPS): $0.90에서 $0.92 사이로 예상

2025 회계연도 전체 가이던스:
- 매출: $560억에서 $565억 사이로 예상
- 이전 예상치인 $553억에서 $563억보다 상향 조정
- Non-GAAP 주당순이익(EPS): $3.68에서 $3.74 사이로 예상

추가 사항:
- 배당금 인상: 분기별 배당금을 주당 $0.41로 3% 인상
- 자사주 매입 프로그램: 추가로 $150억을 승인하여, 총 승인된 자사주 매입 규모를 약 $170억으로 확대

CEO인 척 로빈스 코멘트
- AI가 더욱 보편화됨에 따라, 우리는 고객들이 네트워크 인프라를 확장하고 데이터 용량 요구를 증가시키며, 최고 수준의 AI 보안을 채택할 수 있도록 지원할 준비가 되어 있습니다!

소결론
- 전일 Vertiv 까지 아쉬운 실적을 발표하며 IT 하드웨어 기업들이 이제는 쉽게 돈을 벌 수 없다는 사례가 계속 많아지고 있음
- 이제 AI 하드웨어 파이가 줄어서보다 다수의 영역에서 경쟁이 치열해지고 있기 때문
- 그럼에도 불구하고 네트워크 섹터는 기본적으로 가장 어닝 서프라이즈가 많이 나오고 있음
- AI 로 요구되는 네트워크 스펙이 계속 상향되고 있는 가운데 상대적으로 아시아 기업들과의 경쟁이 자유로운 덕분으로 추정됨
- 800G 사이클은 이제 시작이며 1.6T 싸이클도 바로 올 것으로 예상됨에 따라 네트워크 밸류체인들에 대한 팔로우업 지속 필요

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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략

21.02.202504:35

알리바바가 돌아왔다

연초 이후 65% 상승

- 안녕하세요. 알리바바가 급등하고 있습니다. 장중 12% 급등하는데요, 연초 이후 상승률이 65%입니다.

- 왜, 알리바바가 이럴까요? 표면적으로는 실적발표입니다. 전년동기 대비 333% 수익증가와 AI 투자확대가 결합된 서프라이즈 상승인데요,

- 더 근원적인 상승배경은 1) 뉴테크 경쟁력 상승(신성장동력), 2) 정부정책 피벗입니다. 지난 2.17 시진핑ㅡ민간기업 좌담회에서 시진핑주석과 마윈의 악수 사진은 정부의 적극적인 혁신기업 지원을 보여주는 "상징"이 되었습니다.

- 23년 초 오픈AI가 새로운 미국 기술주의 상승랠리의 시작점이었던 것처럼 중국 딥시크의 발표가 중국 테크 사이클의 시작을 보여주는 것 같습니다.

- 단기 급등으로 차익실현이 나올수 있는 타이밍입니다. 그러나 차이나 테크 테마는 실질적인 중국의 산업 고도화 관점에서 주목해야겠습니다. 큰 변화의 시작입니다.

t.me/jkc123

04.02.202503:20

날 것의 아이디어: 엠앤씨솔루션 (KS, 시총 5천억)

- 방산용 유압 구동장치, 전기구동시스템 제조 업체. 두산 건설기계용 유압기기 및 방산 부품 사업부문인 두산 모트롤이 전신.

- 23년 기준 매출 53% 지상분야(레드백, K2, K9 등 부품), 27% 유도분야(천무, 천궁 부품), 해상/항공 4%(KF21, 잠수함, 함정 부품), 기타 특수분야 16%(레이저시시스템, 우주발사체/위성 부품).

대충 국내 주요 방산업체에 대부분 부품 들어가는 업체라고 이해하면 될 듯. 사실 펀더멘털은 별 관심 없음. 아마 앞으로도 없을 듯.

최근 신규주들 강세 눈에 띄었는데, 상장 당일 시가/고가 뚫어주면 (해당 종목이 속한 섹터/띰 등이 유지된다는 전제 하) 강력한 추가 상승 나오는 모습 관찰됨(*위 그림 참고). 기존 섹터 내 시체밭 매물대 쌓인 종목 대비 매물대 부담 없고 큐티한 시총에 물량 잠겨 있어서 수급적으로 날려보내는 것으로 추정.

방산 섹터 최근 강한 반등 나오고 있는데, 시세가 어느정도 유지만 된다면 베타플레이하기 좋은 픽이라 생각. 유통주식비율 25.2%, 초대주주 PE 지분은 68.3%이고 1년 락업 걸려 있음. 기관 보유확약은 0.

▷ 리스크
1. 일 거래대금 100억 미만에 따른 유동성 부족.
2. 아직 섹터 내 베타플레이 대장으로 "컨펌"된 상태는 아님.
3. 하이젠알앤엠(피지컬 AI, 휴머노이드), 산일전기(글로벌 전력 숏티지), 전진건설로봇(우크라 재건) 이런 애들처럼 방산 자체가 섹시하고 매력적인 띰인가에 대해서는 의문.

#엠앤씨솔루션

10.02.202505:41

돌아오는 주 실적 발표 관전 포인트

레딧(수 장후), 앱러빈(수 장후), 로빈후드(수 장후), 데이터독(목 장전), 팔로알토네트웍스(목 장후), 트윌리오(목 장후) 등 SW 업종

vs.

에너지트랜스퍼(화 장후), 도미니언에너지(수 장전), 엑셀론(수 장전), 버티브(수 장전), 윌리엄스컴퍼니즈(수 장후), 에퀴닉스(수 장후), 듀크에너지(목 장전), AEP(목 장전), 디지털리얼티(목 장후), 엔브릿지(금 장전), TC에너지(금 장전) 등 AI Infra 관련 업종

지금과 같은 마켓 컬러가 계속 유지될지 컨콜 톤, 시세 관찰할 필요

#어닝

05.02.202504:42

지금이나 숲은 엑셀방(=사이버룸사롱)으로 돈 버는 건 똑같았음

그런데 작년에는 "좋지 못한 인식에도 불구하고" 트위치 섭종 반사수혜 + 지속 성장하는 MAU, 별풍 개수 등이 세일즈 포인트였던 것으로 기억하는데,

지금은 분위기가 갑자기 "K-벗방의 세계화" 레쓰고 하고 있는 것 같아서 흥미로움.

#SOOP

05.02.202504:42

#이란 #원유

22.02.202502:42

헤지펀드는 아시아로의 로테이션을 계속 진행 중, 5개월 만에 가장 큰 롱 매수 관찰

#마켓

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KK Kontemporaries

25.02.202501:37

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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

15.02.202506:15

•美 AI 관련주 DeepSeek 충격에서 회복

•다만, 전력, IDC, 인프라 관련주는 미미

(GS AI TMT Basket)

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묻따방

05.02.202500:41

SOOP : 최근 주가 급등하는 이유를 모두가 알지만 모두가 언급하지 않는 한국판 ㅇㄹㅍㅅ

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엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실

04.02.202514:24

이번 미국 실적시즌, 실적발표 이후 주가 반응을 보면,

1) 매출, 이익 모두 Beat한 경우의 주가 상승은 최근 1년과 비교시 최고수준

2) 매출은 Beat했더라도 이익이 Miss하면 주가 하락폭 매우커

3) 매출은 Miss했더라도 이익이 Beat했으면 주가는 상승

많은 사람들이 선반영 되었다고 으레 생각하는데, 1)의 경우를 보면 꼭 그렇지도 않은듯

2), 3)을 조합하면 현재 시장은 매출보다 이익을 중요시. 돈을 실제로 얼마 벌었느냐. 의외로 PSR보다는 PER?

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