머지노의 Stock-Pitch
Кайра бөлүшүлгөн:
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
14.02.202503:59
2025.02.14 12:58:17
기업명: LIG넥스원(시가총액: 6조 2,590억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,686억(예상치 : 8,664억)
영업익 : 627억(예상치 : 530억)
순이익 : 731억(예상치 : 197억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 11,686억/ 627억/ 731억
2024.3Q 7,403억/ 519억/ 407억
2024.2Q 6,047억/ 491억/ 457억
2024.1Q 7,635억/ 670억/ 606억
2023.4Q 6,800억/ 369억/ 498억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250214800410
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550
기업명: LIG넥스원(시가총액: 6조 2,590억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,686억(예상치 : 8,664억)
영업익 : 627억(예상치 : 530억)
순이익 : 731억(예상치 : 197억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 11,686억/ 627억/ 731억
2024.3Q 7,403억/ 519억/ 407억
2024.2Q 6,047억/ 491억/ 457억
2024.1Q 7,635억/ 670억/ 606억
2023.4Q 6,800억/ 369억/ 498억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250214800410
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550
Медиа контентке кире албай жатабыз
26.01.202506:54
지난 10월 Morgan Stanley에서 발간했던, SMR 관련 레폿 다시 한번 읽어봤습니다. 가장 주요하다고 생각하는 부분은 다음과 같습니다.
Power "Additionality"는 데이터 센터에서 중요한 고려 사항이 되고 있으며, 핵심적인 장기 솔루션으로 원자력이 주목받고 있음
여기서 Additionality(추가성)이란 새로운 전력 수요(즉, 부하)에 맞춰 새로운 전력 생성원이 함께 생기는 것을 의미 함.
데이터 센터 개발자들은 추가성을 달성하는 데 큰 관심을 보이고 있음.
왜냐하면, 기존 전력원(기존의 가스 또는 원자력 발전소)의 에너지를 데이터 센터로 전환할 경우 지역의 규제 반발을 초래할 위험이 있기 때문
→ 이러한 전환은 고객들의 전기 요금을 상승시키고 전력망의 신뢰성에 영향을 미치므로
기존 전력원에 반하여, 새로운 원자력 발전(특히 SMR 기술)은 청정하고 안정적인 기저 부하 전력을 제공하므로 데이터 센터에 매력적인 솔루션으로 보임.
흠... 그런데, 이러한 새로운 원자력 발전 또한 데이터 센터의 Time-to-Power 요구사항을 총족하진 못함.
그럼에도 왜 ? 데이터센터가 최소 7~10년이 걸리는 원자력 발전소 건설에 헌신할까 ?
➡️하이퍼스케일러는 전력 공급을 확보하기 위해 데이터 센터 개발에 5~10년 앞서 전력 공급 계획을 세움. 즉, 선 전력공급 / 후 데이터센터 건설 로직.
이번 10년 동안 건설될 데이터 센터는 여전히 단기적인 전력 수요를 충족하기 위한 대안이 필요하지만, 새로운 원자력 발전(SMR)은 다음 10년의 데이터 센터 개발 문제를 해결할 수 있음
이에 더하여 SMR은 규제 유연성을 확보시켜주며, 사실상의 넷제로를 구현 가능하게 함.
Power "Additionality"는 데이터 센터에서 중요한 고려 사항이 되고 있으며, 핵심적인 장기 솔루션으로 원자력이 주목받고 있음
여기서 Additionality(추가성)이란 새로운 전력 수요(즉, 부하)에 맞춰 새로운 전력 생성원이 함께 생기는 것을 의미 함.
데이터 센터 개발자들은 추가성을 달성하는 데 큰 관심을 보이고 있음.
왜냐하면, 기존 전력원(기존의 가스 또는 원자력 발전소)의 에너지를 데이터 센터로 전환할 경우 지역의 규제 반발을 초래할 위험이 있기 때문
→ 이러한 전환은 고객들의 전기 요금을 상승시키고 전력망의 신뢰성에 영향을 미치므로
기존 전력원에 반하여, 새로운 원자력 발전(특히 SMR 기술)은 청정하고 안정적인 기저 부하 전력을 제공하므로 데이터 센터에 매력적인 솔루션으로 보임.
흠... 그런데, 이러한 새로운 원자력 발전 또한 데이터 센터의 Time-to-Power 요구사항을 총족하진 못함.
그럼에도 왜 ? 데이터센터가 최소 7~10년이 걸리는 원자력 발전소 건설에 헌신할까 ?
➡️하이퍼스케일러는 전력 공급을 확보하기 위해 데이터 센터 개발에 5~10년 앞서 전력 공급 계획을 세움. 즉, 선 전력공급 / 후 데이터센터 건설 로직.
이번 10년 동안 건설될 데이터 센터는 여전히 단기적인 전력 수요를 충족하기 위한 대안이 필요하지만, 새로운 원자력 발전(SMR)은 다음 10년의 데이터 센터 개발 문제를 해결할 수 있음
이에 더하여 SMR은 규제 유연성을 확보시켜주며, 사실상의 넷제로를 구현 가능하게 함.
Кайра бөлүшүлгөн:
루팡
22.01.202513:23
사우스캐롤라이나, AI 수요를 충족하기 위해 대형 원자력 프로젝트 재가동
사우스캐롤라이나의 주요 전력 공급 업체인 샌티 쿠퍼(Santee Cooper)가 수년 전 중단된 두 개의 원자로 건설 프로젝트를 재가동하기 위해 금융 자문가를 고용했습니다.
샌티 쿠퍼는 아마존과 마이크로소프트와 같은 기술 대기업들이 AI 데이터 센터를 위한 청정 에너지를 필요로 하는 상황에서 이 프로젝트에 대한 투자 관심이 클 것으로 기대하고 있습니다.
이 프로젝트는 인공지능(AI) 붐과 맞물려 데이터 센터의 에너지 수요를 충족하기 위해 청정하고 지속 가능한 에너지를 공급하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
https://www.wsj.com/business/energy-oil/ai-nuclear-power-south-carolina-57b7ad2a
사우스캐롤라이나의 주요 전력 공급 업체인 샌티 쿠퍼(Santee Cooper)가 수년 전 중단된 두 개의 원자로 건설 프로젝트를 재가동하기 위해 금융 자문가를 고용했습니다.
샌티 쿠퍼는 아마존과 마이크로소프트와 같은 기술 대기업들이 AI 데이터 센터를 위한 청정 에너지를 필요로 하는 상황에서 이 프로젝트에 대한 투자 관심이 클 것으로 기대하고 있습니다.
이 프로젝트는 인공지능(AI) 붐과 맞물려 데이터 센터의 에너지 수요를 충족하기 위해 청정하고 지속 가능한 에너지를 공급하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
https://www.wsj.com/business/energy-oil/ai-nuclear-power-south-carolina-57b7ad2a
20.01.202519:34
트럼프 “국가 에너지 비상사태 선포…석유·가스 시추 계속할 것”
“모든 행정부의 각료들이 법으로부터 부여받은 권한을 통하여 물가를 반드시 잡을 것이다”며 “인플레이션 위기의 원인은 정부의 과다 지출과 에너지 가격 폭등 때문”이라고 말했다.
그러면서 “이를 막기 위해서 국가 에너지 비상 사태를 나는 선포할 것이다”며 “석유와 가스 시추를 계속할 것”이라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 “미국은 제조업 국가가 가지지 못한 저력을 가지고 있다. 바로 세계 최대 규모의 석유와 가스가 미국의 부존량이 존재한다는 것”이라며 “인플레를 잡고 전략 비축률을 방출하고 미국의 에너지를 전 세계 각국에 수출할 것”이라고 밝혔다.
https://biz.heraldcorp.com/article/10403233
“모든 행정부의 각료들이 법으로부터 부여받은 권한을 통하여 물가를 반드시 잡을 것이다”며 “인플레이션 위기의 원인은 정부의 과다 지출과 에너지 가격 폭등 때문”이라고 말했다.
그러면서 “이를 막기 위해서 국가 에너지 비상 사태를 나는 선포할 것이다”며 “석유와 가스 시추를 계속할 것”이라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 “미국은 제조업 국가가 가지지 못한 저력을 가지고 있다. 바로 세계 최대 규모의 석유와 가스가 미국의 부존량이 존재한다는 것”이라며 “인플레를 잡고 전략 비축률을 방출하고 미국의 에너지를 전 세계 각국에 수출할 것”이라고 밝혔다.
https://biz.heraldcorp.com/article/10403233
16.01.202501:41
South Korea Has Plenty of Botox But Not Enough Doctors (25.01.15 Bloomberg)
1. 의료 관광의 급증
- 2023년 한국에는 60만 명의 외국인이 의료 관광을 위해 방문했으며, 그중 절반은 피부과 및 성형외과 시술을 받음
- 한국은 비용 효율적이고 첨단 시술을 제공하여 성형외과 및 피부과 관광의 중심지로 부상
- 의료 관광은 K-팝과 K-뷰티 열풍과 연결되어 "영하고 아름다운 외모"를 추구하는 세계적 트렌드를 반영
- 외국인 관광객들은 자국보다 절반 이하의 비용으로 고품질 의료 서비스를 한국에서 받을 수 있음. 특히 피부과, 성형외과 시술은 전 세계적으로 높은 평가를 받고 있음
2. 의료 시스템 문제
- 한국은 의사 부족 문제를 겪고 있으며, 특히 응급실과 중환자 치료 분야가 심각
- 2024년 초부터 젊은 의사들이 낮은 임금과 과도한 근무 시간을 이유로 파업을 진행
- 많은 의사들이 성형외과와 같은 수익성이 높은 분야로 전환하면서 필수 의료 서비스 제공이 악화
3. 정부의 대응
- 의료 관광 산업을 지원하기 위해 정부는 의료 관광 비자 발급 및 해외 마케팅을 확대 중. 국제 의료 관광 박람회 개최 및 외국 환자를 유치하는 기업에 대한 보조금 제공.
- 의사 부족 해결을 위해 의대 정원 확대를 제안했지만, 의사들은 구조적 문제를 해결하지 못한다며 반대
- 정부는 의료 시스템 개혁을 위해 약 200억 달러를 투입할 계획을 발표
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-14/south-korea-s-medical-tourism-boom-fuels-doctor-shortage-fears-podcast
1. 의료 관광의 급증
- 2023년 한국에는 60만 명의 외국인이 의료 관광을 위해 방문했으며, 그중 절반은 피부과 및 성형외과 시술을 받음
- 한국은 비용 효율적이고 첨단 시술을 제공하여 성형외과 및 피부과 관광의 중심지로 부상
- 의료 관광은 K-팝과 K-뷰티 열풍과 연결되어 "영하고 아름다운 외모"를 추구하는 세계적 트렌드를 반영
- 외국인 관광객들은 자국보다 절반 이하의 비용으로 고품질 의료 서비스를 한국에서 받을 수 있음. 특히 피부과, 성형외과 시술은 전 세계적으로 높은 평가를 받고 있음
2. 의료 시스템 문제
- 한국은 의사 부족 문제를 겪고 있으며, 특히 응급실과 중환자 치료 분야가 심각
- 2024년 초부터 젊은 의사들이 낮은 임금과 과도한 근무 시간을 이유로 파업을 진행
- 많은 의사들이 성형외과와 같은 수익성이 높은 분야로 전환하면서 필수 의료 서비스 제공이 악화
3. 정부의 대응
- 의료 관광 산업을 지원하기 위해 정부는 의료 관광 비자 발급 및 해외 마케팅을 확대 중. 국제 의료 관광 박람회 개최 및 외국 환자를 유치하는 기업에 대한 보조금 제공.
- 의사 부족 해결을 위해 의대 정원 확대를 제안했지만, 의사들은 구조적 문제를 해결하지 못한다며 반대
- 정부는 의료 시스템 개혁을 위해 약 200억 달러를 투입할 계획을 발표
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-14/south-korea-s-medical-tourism-boom-fuels-doctor-shortage-fears-podcast
08.02.202508:33
사실은 AI 보안 기업이 아닙니다!! Cloudflare (NYSE : NET) 다시 한번 주목해야 하는 데이터센터 효율화
전일 실적발표와 함께 보수적인 가이던스 제시했음에도 불구하고 17% 상승했습니다.
AI 추론 시장 내 Cloudflare의 경쟁력과 관련된 CEO 코멘트가 주요했는데요. 간단하게 분석해봤으니 참고하시면 좋을 것 같습니다 ~
https://blog.naver.com/aplus0418/223753003357
전일 실적발표와 함께 보수적인 가이던스 제시했음에도 불구하고 17% 상승했습니다.
AI 추론 시장 내 Cloudflare의 경쟁력과 관련된 CEO 코멘트가 주요했는데요. 간단하게 분석해봤으니 참고하시면 좋을 것 같습니다 ~
https://blog.naver.com/aplus0418/223753003357
24.01.202516:36
NuScale, Oklo and Other Nuclear Stocks Soar on Anticipation of AI's Growing Energy Needs
AI 시대엔 원전이 미래다...!!
https://www.investopedia.com/nuscale-oklo-and-other-nuclear-stocks-soar-on-anticipation-of-ai-growing-energy-needs-8779389
AI 시대엔 원전이 미래다...!!
https://www.investopedia.com/nuscale-oklo-and-other-nuclear-stocks-soar-on-anticipation-of-ai-growing-energy-needs-8779389
Кайра бөлүшүлгөн:AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
23.01.202507:34
2025.01.23 16:13:51
기업명: 두산밥캣(시가총액: 4조 9,523억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 21,917억(예상치 : 18,082억)
영업익 : 1,867억(예상치 : 1,313억)
순이익 : 1,286억(예상치 : 787억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 21,917억/ 1,867억/ 1,286억
2024.3Q 17,662억/ 1,243억/ 634억
2024.2Q 21,987억/ 2,344억/ 1,545억
2024.1Q 23,946억/ 3,260억/ 2,168억
2023.4Q 23,156억/ 2,561억/ 2,169억
* 변동요인
업황 둔화에 따른 매출액 및 이익 감소
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800514
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=241560
기업명: 두산밥캣(시가총액: 4조 9,523억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 21,917억(예상치 : 18,082억)
영업익 : 1,867억(예상치 : 1,313억)
순이익 : 1,286억(예상치 : 787억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 21,917억/ 1,867억/ 1,286억
2024.3Q 17,662억/ 1,243억/ 634억
2024.2Q 21,987억/ 2,344억/ 1,545억
2024.1Q 23,946억/ 3,260억/ 2,168억
2023.4Q 23,156억/ 2,561억/ 2,169억
* 변동요인
업황 둔화에 따른 매출액 및 이익 감소
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800514
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=241560
Кайра бөлүшүлгөн:
TNBfolio
21.01.202523:24
AI 프로젝트, Stargate
1) Donald Trump (미국 대통령)
- AI 프로젝트인 Stargate를 발표하며 OpenAI, Oracle, SoftBank가 참여한다
- Stargate는 미국의 AI 인프라를 구축하기 위해 5,000억 달러를 투자할 것이다.
- 100,000개의 일자리를 창출하고, 필요한 전력 생산을 지원하며, 긴급 선언을 통해 이를 가능하게 만들 것이다.
2) Larry Ellison (Oracle 회장)
- 텍사스에 데이터 센터를 건설 중이며, 다른 지역으로도 확장할 계획이다.
3) Masayoshi Son (SoftBank 회장)
- Stargate 프로젝트를 통해 1,000억 달러를 즉시 투자할 것이다.
4) OpenAI
- Stargate 프로젝트는 미국 내 AI 인프라 구축을 위해 4년간 5,000억 달러를 투자할 것이다.
- Oracle, NVIDIA, OpenAI가 이 컴퓨팅 시스템을 구축하고 운영하기 위해 협력할 것이다.
- Microsoft와의 파트너십은 더욱 강화되고 있으며, Azure 클라우드 기술을 Stargate에 활용할 것이다.
5) Microsoft
- OpenAI와의 전략적 파트너십을 지속하고 있으며, Stargate 프로젝트에 대한 지원을 확대하고 있다.
- OpenAI의 추가 용량 구축을 승인했으며, 독점적인 Azure OpenAI 서비스를 제공할 것이다.
1) Donald Trump (미국 대통령)
- AI 프로젝트인 Stargate를 발표하며 OpenAI, Oracle, SoftBank가 참여한다
- Stargate는 미국의 AI 인프라를 구축하기 위해 5,000억 달러를 투자할 것이다.
- 100,000개의 일자리를 창출하고, 필요한 전력 생산을 지원하며, 긴급 선언을 통해 이를 가능하게 만들 것이다.
2) Larry Ellison (Oracle 회장)
- 텍사스에 데이터 센터를 건설 중이며, 다른 지역으로도 확장할 계획이다.
3) Masayoshi Son (SoftBank 회장)
- Stargate 프로젝트를 통해 1,000억 달러를 즉시 투자할 것이다.
4) OpenAI
- Stargate 프로젝트는 미국 내 AI 인프라 구축을 위해 4년간 5,000억 달러를 투자할 것이다.
- Oracle, NVIDIA, OpenAI가 이 컴퓨팅 시스템을 구축하고 운영하기 위해 협력할 것이다.
- Microsoft와의 파트너십은 더욱 강화되고 있으며, Azure 클라우드 기술을 Stargate에 활용할 것이다.
5) Microsoft
- OpenAI와의 전략적 파트너십을 지속하고 있으며, Stargate 프로젝트에 대한 지원을 확대하고 있다.
- OpenAI의 추가 용량 구축을 승인했으며, 독점적인 Azure OpenAI 서비스를 제공할 것이다.
20.01.202519:32
Trump’s Executive Orders Will Focus on the Border, Energy
'트럼프는 국경 및 에너지 정책을 개편하고 연방 정부 전반의 다양성 프로그램을 종료하는 행정 명령에 서명할 계획'
트럼프 대통령은 월요일에 취임한 뒤 자신의 이민 계획에 출생 시민권 종식, 군대 배치, 남부 국경에 국가 비상사태 선포, 신속한 추방을 통한 망명 종식 등이 포함되어 있다고 밝혔습니다.
트럼프는 또한 에너지 생산에 대한 규제를 줄이고 인플레이션을 줄이기 위한 명령과 각서에 서명 할 계획입니다.
여기에는 전기 자동차 생산과 관련된 조 바이든 전 대통령 의 기후 규제를 철폐하는 것이 포함된다고 트럼프는 말했습니다.
또 다른 명령은 알래스카의 에너지 생산을 강화하는 데 초점을 맞추었습니다. 트럼프는 또한 파리 기후 협정에서 탈퇴할 계획입니다.
이번 임기 동안 이행하겠다고 약속한 새로운 관세가 월요일에 서명할 계획이었던 행정명령에서 빠진 것은 외국 지도자들에게 안도감을 주었고, 트럼프의 무역 의제에 대한 새 행정부의 의견 불일치를 보여줍니다.
https://www.wsj.com/politics/policy/trump-to-lay-out-trade-visionbut-wont-impose-new-tariffs-yet-b9c8378d?mod=WSJ_home_supertoppermiddle_pos_1
'트럼프는 국경 및 에너지 정책을 개편하고 연방 정부 전반의 다양성 프로그램을 종료하는 행정 명령에 서명할 계획'
트럼프 대통령은 월요일에 취임한 뒤 자신의 이민 계획에 출생 시민권 종식, 군대 배치, 남부 국경에 국가 비상사태 선포, 신속한 추방을 통한 망명 종식 등이 포함되어 있다고 밝혔습니다.
트럼프는 또한 에너지 생산에 대한 규제를 줄이고 인플레이션을 줄이기 위한 명령과 각서에 서명 할 계획입니다.
여기에는 전기 자동차 생산과 관련된 조 바이든 전 대통령 의 기후 규제를 철폐하는 것이 포함된다고 트럼프는 말했습니다.
또 다른 명령은 알래스카의 에너지 생산을 강화하는 데 초점을 맞추었습니다. 트럼프는 또한 파리 기후 협정에서 탈퇴할 계획입니다.
이번 임기 동안 이행하겠다고 약속한 새로운 관세가 월요일에 서명할 계획이었던 행정명령에서 빠진 것은 외국 지도자들에게 안도감을 주었고, 트럼프의 무역 의제에 대한 새 행정부의 의견 불일치를 보여줍니다.
https://www.wsj.com/politics/policy/trump-to-lay-out-trade-visionbut-wont-impose-new-tariffs-yet-b9c8378d?mod=WSJ_home_supertoppermiddle_pos_1
Кайра бөлүшүлгөн:
🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
16.01.202500:52
📱 美 틱톡 퇴출 준비하는 크리에이터들…유튜브·인스타 수혜 기대
- 일부 크리에이터들이 다른 플랫폼으로 이동하는 방안을 모색
- 신진 크리에이터와 소규모 비즈니스에게는 해가 될 수 있지만, 이미 다른 플랫폼에서도 많은 시청자를 확보하고 있는 대형 브랜드와 기존 크리에이터는 채널을 다각화하는 방법으로 격변을 더 잘 견딜 수 있을 것
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=545881
- 일부 크리에이터들이 다른 플랫폼으로 이동하는 방안을 모색
- 신진 크리에이터와 소규모 비즈니스에게는 해가 될 수 있지만, 이미 다른 플랫폼에서도 많은 시청자를 확보하고 있는 대형 브랜드와 기존 크리에이터는 채널을 다각화하는 방법으로 격변을 더 잘 견딜 수 있을 것
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=545881
07.02.202507:18
코스닥 9조 얼마만에 보는거지..ㄷㄷ
Медиа контентке кире албай жатабыз
22.01.202523:10
두산에너빌리티 TP 36,000 (UPSIDE 50.3%)
원자력, 천연가스 Top Pick으로 제시. 트럼프 행정부 에너지 정책의 핵심인 천연가스, 원자력 익스포져를 가진 업체.
국내 원전 사업에 대한 우려는 과도하다 판단. 미국이 한국 조선 산업을 택했듯 원전 산업을 택할 가능성 有. 가스 터빈 사업은 당장은 국내 한정이나 중동, 북미 진출이 불가능의 영역만은 아님. 단기 조정 발생 시 매수 기회로 활용할 필요 有
[2025년 실적] 에너빌리티 부문 매출액, 영업이익 각각 7.1조원(+1.7%) 3,349억원(+37.4%) 전망. 신한울 3, 4호기 및 가스 터빈 프로젝트 매출 인식 본격화로 증익 예상. 체코 원전 관련 수주(해외 후속 수주의 발판) 계획(2H25)대로 진행 시 2025년 신규 수주는 2024년 수준 상회 기대
원자력, 천연가스 Top Pick으로 제시. 트럼프 행정부 에너지 정책의 핵심인 천연가스, 원자력 익스포져를 가진 업체.
국내 원전 사업에 대한 우려는 과도하다 판단. 미국이 한국 조선 산업을 택했듯 원전 산업을 택할 가능성 有. 가스 터빈 사업은 당장은 국내 한정이나 중동, 북미 진출이 불가능의 영역만은 아님. 단기 조정 발생 시 매수 기회로 활용할 필요 有
[2025년 실적] 에너빌리티 부문 매출액, 영업이익 각각 7.1조원(+1.7%) 3,349억원(+37.4%) 전망. 신한울 3, 4호기 및 가스 터빈 프로젝트 매출 인식 본격화로 증익 예상. 체코 원전 관련 수주(해외 후속 수주의 발판) 계획(2H25)대로 진행 시 2025년 신규 수주는 2024년 수준 상회 기대
21.01.202514:34
세르지오 에르모티 UBS CEO "관세정책으로 금리인하 예상보다 더딜수도"
새정부 출범으로 관세정책이 본격화되면 인플레이션을 부추겨 기준금리는 예상보다 더디게 인하될 수 있다고 UBS의 세르지오 에르모티 CEO가 21일(현지시간) 밝혔다.
“도널드 트럼프 미국 대통령의 2기 정권이 시작되면서 이전 대선기간때부터 언급한 관세정책이 실행될 수 있다”며 “이 부분이 시장에 영향을 끼치고 인플레이션을 재점화시킨다면 지금 금융시장이 예상하는 기준금리 인하는 멈출 수 있다”고 전망했다.
그는 특히 “관세정책은 인플레이션을 낮추는데 큰 도움이 되지 않을 것임은 분명하다”며 “시람들이 지금 기대하는것만큼 빠른 속도로 기준금리가 내려가지 않을 것 같다”고 재차 강조했다.
https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03562086642040016&mediaCodeNo=257
새정부 출범으로 관세정책이 본격화되면 인플레이션을 부추겨 기준금리는 예상보다 더디게 인하될 수 있다고 UBS의 세르지오 에르모티 CEO가 21일(현지시간) 밝혔다.
“도널드 트럼프 미국 대통령의 2기 정권이 시작되면서 이전 대선기간때부터 언급한 관세정책이 실행될 수 있다”며 “이 부분이 시장에 영향을 끼치고 인플레이션을 재점화시킨다면 지금 금융시장이 예상하는 기준금리 인하는 멈출 수 있다”고 전망했다.
그는 특히 “관세정책은 인플레이션을 낮추는데 큰 도움이 되지 않을 것임은 분명하다”며 “시람들이 지금 기대하는것만큼 빠른 속도로 기준금리가 내려가지 않을 것 같다”고 재차 강조했다.
https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03562086642040016&mediaCodeNo=257
19.01.202513:31
📌 1.20~ 1.24 Weekly 전략
섹터 정배열
변압기, 조선, 방산, 테크, 운송, 엔터
정배열 후보
미용기기
52주 신고가 근접
#조선
HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업,한화오션, 동성화인텍, 성광벤드, STX엔진
#변압기
HD현대일렉트릭, 효성중공업, 산일전기
#개별주
경동나비엔, 코웨이, 메리츠금융지주, 티앤엘
ㅁ 주도 섹터는 여전히 조선과 변압기. 조선의 경우 차주 트럼프 취임식을 앞두고 셀온 우려가 존재하는 것으로 보임. 개인적으로 조선의 경우 선별적 접근 필요. 근시적으로 트럼프가 원하는 것은 LNG이므로, 취임식 이슈에서는 트럼프 트레이딩 (MRO)의 로직보단 LNG에 집중해야 함. (트럼프는 LNG를 통해 유럽과의 협상을 진행해야하기 때문)
ㅁ 이를 뒷받침하듯, EQT, AR, LNG 모두 신고가를 달리고 있으며 22일 KinderMorgan 실적발표 예정. 다시 국내 조선업으로 돌아와보면, LNG 중심의 조선 밸류체인에 집중. (이제는 특수 소재, 단열재, 피팅, 강관 등) 추가적으로, 조선업의 섹터액션은 여기서 끝나지 않을 것이라고 생각하므로 시가총액이 적어 베타가 높은 기자재 업종들의 약진을 기대
ㅁ 전주 변압기 섹터의 아웃퍼폼의 경우 바이든의 퇴임 직전 통과시킨 데이터센터 건립, 전력 확보 행정명령 서명이 주요했다고 생각. 일반적으로 퇴임 직전에 행정명령을 발동하는 것은 본인의 정책적 유산 확립과 차기 정부에 대한 영향력 행사라고 해석됨.(유종의 미, 숟가락) 행정명령 덕분에 GEV 또한 신고가 행진.
ㅁ 현일렉의 경우, 증설(초고압 변압기 100대 → 150대, 울산 공장 300대 → 360대) 에 더하여 2030년까지 피크아웃이 없을 것이라는 입장. 환 또한 1300원 전후를 가정하였기에, 25년에는 환율 효과까지 더해질 것으로 전망. (하지만, 아직 불확실한 건 트럼프 관세)
ㅁ 조선, 변압기 이외에도 여전히 견고한 종목 또한 주목. 최근 중요하게 생각하는 것이 시장에는"나올 답"이 아닌 "나온 답"또한 상당히 많음.
ㅁ 예를 들어 1. 블랙웰 향 CCL 양산 (확실하게 나온 답) 이 시작됐고 북미 A사와 논의 중 (나올 답) 두산
2. DOE 가스 온수기 콘덴싱 기술 의무화와 세액공제 (확실하게 나온 답) 가 진행 중이고 트럼프 천연가스 사용확대로 인한 가스 온수기 시장 성장(나올 답)이 기대되는 경동나비엔
3. 미국은 원전, SMR
ㅁ 이처럼, 단기적으로 특정 섹터에 유동성이 쏠릴 때에는 나온 답 종목들을 공략하는 것이 좋다고 판단.
섹터 정배열
변압기, 조선, 방산, 테크, 운송, 엔터
정배열 후보
미용기기
52주 신고가 근접
#조선
HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업,
#변압기
HD현대일렉트릭, 효성중공업, 산일전기
#개별주
경동나비엔, 코웨이, 메리츠금융지주, 티앤엘
ㅁ 주도 섹터는 여전히 조선과 변압기. 조선의 경우 차주 트럼프 취임식을 앞두고 셀온 우려가 존재하는 것으로 보임. 개인적으로 조선의 경우 선별적 접근 필요. 근시적으로 트럼프가 원하는 것은 LNG이므로, 취임식 이슈에서는 트럼프 트레이딩 (MRO)의 로직보단 LNG에 집중해야 함. (트럼프는 LNG를 통해 유럽과의 협상을 진행해야하기 때문)
ㅁ 이를 뒷받침하듯, EQT, AR, LNG 모두 신고가를 달리고 있으며 22일 KinderMorgan 실적발표 예정. 다시 국내 조선업으로 돌아와보면, LNG 중심의 조선 밸류체인에 집중. (이제는 특수 소재, 단열재, 피팅, 강관 등) 추가적으로, 조선업의 섹터액션은 여기서 끝나지 않을 것이라고 생각하므로 시가총액이 적어 베타가 높은 기자재 업종들의 약진을 기대
ㅁ 전주 변압기 섹터의 아웃퍼폼의 경우 바이든의 퇴임 직전 통과시킨 데이터센터 건립, 전력 확보 행정명령 서명이 주요했다고 생각. 일반적으로 퇴임 직전에 행정명령을 발동하는 것은 본인의 정책적 유산 확립과 차기 정부에 대한 영향력 행사라고 해석됨.
ㅁ 현일렉의 경우, 증설(초고압 변압기 100대 → 150대, 울산 공장 300대 → 360대) 에 더하여 2030년까지 피크아웃이 없을 것이라는 입장. 환 또한 1300원 전후를 가정하였기에, 25년에는 환율 효과까지 더해질 것으로 전망. (하지만, 아직 불확실한 건 트럼프 관세)
ㅁ 조선, 변압기 이외에도 여전히 견고한 종목 또한 주목. 최근 중요하게 생각하는 것이 시장에는"나올 답"이 아닌 "나온 답"또한 상당히 많음.
ㅁ 예를 들어 1. 블랙웰 향 CCL 양산 (확실하게 나온 답) 이 시작됐고 북미 A사와 논의 중 (나올 답) 두산
2. DOE 가스 온수기 콘덴싱 기술 의무화와 세액공제 (확실하게 나온 답) 가 진행 중이고 트럼프 천연가스 사용확대로 인한 가스 온수기 시장 성장(나올 답)이 기대되는 경동나비엔
3. 미국은 원전, SMR
ㅁ 이처럼, 단기적으로 특정 섹터에 유동성이 쏠릴 때에는 나온 답 종목들을 공략하는 것이 좋다고 판단.
15.01.202513:37
돌격
02.02.202509:45
📌 2.3 ~ 2.7 Weekly 전략
섹터 정배열
로봇, 증권, 조선, 방산, 원전
정배열 후보
전력
52주 신고가 근접
S/W
NAVER, 카페24, 크래프톤,
조선
HD현대중공업, HD현대마린엔진, 삼성중공업, HD한국조선해양, 동성화이텍
엔터
하이브, 와이지엔터테인먼트
개별주
두산에너빌리티, 삼성바이오로직스
ㅁ 트럼프 관세 우려로 인해, 초 단기적으로는 S/W 업종의 시세가 지속될 것으로 전망. 이를 뒷받침하듯 52주 신고가 근접 종목에서도 관세 회피 수혜 업종이 다수 포진.
ㅁ 하지만 트럼프의 관세는 단순히 목적(물가 안정)을 달성하기 위한 수단일 뿐 실제로 집행될지는 미지수. 결과론적으로는 S/W 보단 여전히 딱딱한(?) 업종인 중공업, 조선, 전력 인프라에 집중하는 전략이 유효. S/W는 미국 중심이 맞다고 생각
ㅁ 국장 거래대금 상위에서도 알 수 있듯이 조선, 로봇, 변압기, 원전으로 자금이 흐르고 있음. 기계-중공업 업종에서 S/W적으로 내러티브를 원한다면 대안은 로봇.
ㅁ 테크가 큰 조정을 받았는데, 테크와 2차전지에서의 자금 유출분이 저번주에는 로봇으로 흘러갔음. 하지만, 차주에는 바이오의 약진을 기대. 트럼프의 의약품 관세로 인한 미국 내 생산기지를 지닌 바이오 업체들. 그리고 셀트레온 악템라 허가로 인한 CDMO 업체들이 주요. 실제로 헬스케어가 정배열에 진입
ㅁ 개별 종목 단에서는 이수페타시스의 두산전자와의 Value 키 맞추기를 기대. 많은 내용을 적었지만, 결론적으로는 여전히 여전히 원전, 변압기, 조선을 Core로 잡고 금주 Satellite로는 이수페타시스와 CDMO 전략이 유효해보임
ㅁ 차주 가장 큰 이벤트는 4일 샘 알트먼 방한.(알트먼이 좋아하는게.... SMR이던데...)
섹터 정배열
로봇, 증권, 조선, 방산, 원전
정배열 후보
전력
52주 신고가 근접
S/W
NAVER, 카페24, 크래프톤,
조선
HD현대중공업, HD현대마린엔진, 삼성중공업, HD한국조선해양, 동성화이텍
엔터
하이브, 와이지엔터테인먼트
개별주
두산에너빌리티, 삼성바이오로직스
ㅁ 트럼프 관세 우려로 인해, 초 단기적으로는 S/W 업종의 시세가 지속될 것으로 전망. 이를 뒷받침하듯 52주 신고가 근접 종목에서도 관세 회피 수혜 업종이 다수 포진.
ㅁ 하지만 트럼프의 관세는 단순히 목적(물가 안정)을 달성하기 위한 수단일 뿐 실제로 집행될지는 미지수. 결과론적으로는 S/W 보단 여전히 딱딱한(?) 업종인 중공업, 조선, 전력 인프라에 집중하는 전략이 유효. S/W는 미국 중심이 맞다고 생각
ㅁ 국장 거래대금 상위에서도 알 수 있듯이 조선, 로봇, 변압기, 원전으로 자금이 흐르고 있음. 기계-중공업 업종에서 S/W적으로 내러티브를 원한다면 대안은 로봇.
ㅁ 테크가 큰 조정을 받았는데, 테크와 2차전지에서의 자금 유출분이 저번주에는 로봇으로 흘러갔음. 하지만, 차주에는 바이오의 약진을 기대. 트럼프의 의약품 관세로 인한 미국 내 생산기지를 지닌 바이오 업체들. 그리고 셀트레온 악템라 허가로 인한 CDMO 업체들이 주요. 실제로 헬스케어가 정배열에 진입
ㅁ 개별 종목 단에서는 이수페타시스의 두산전자와의 Value 키 맞추기를 기대. 많은 내용을 적었지만, 결론적으로는 여전히 여전히 원전, 변압기, 조선을 Core로 잡고 금주 Satellite로는 이수페타시스와 CDMO 전략이 유효해보임
ㅁ 차주 가장 큰 이벤트는 4일 샘 알트먼 방한.
Кайра бөлүшүлгөн:AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
24.01.202506:16
2025.01.24 15:15:13
기업명: 경동나비엔(시가총액: 1조 5,355억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 4,003억(예상치 : 4,440억)
영업익 : 338억(예상치 : 398억)
순이익 : 481억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 4,003억/ 338억/ 481억
2024.3Q 3,227억/ 368억/ 158억
2024.2Q 3,076억/ 295억/ 285억
2024.1Q 3,232억/ 325억/ 314억
2023.4Q 3,753억/ 349억/ 224억
* 변동요인
매출액 증대 및 외화 평가익 증가에 따른 당기순이익 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124800594
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009450
기업명: 경동나비엔(시가총액: 1조 5,355억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 4,003억(예상치 : 4,440억)
영업익 : 338억(예상치 : 398억)
순이익 : 481억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 4,003억/ 338억/ 481억
2024.3Q 3,227억/ 368억/ 158억
2024.2Q 3,076억/ 295억/ 285억
2024.1Q 3,232억/ 325억/ 314억
2023.4Q 3,753억/ 349억/ 224억
* 변동요인
매출액 증대 및 외화 평가익 증가에 따른 당기순이익 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124800594
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009450
Кайра бөлүшүлгөн:
AWAKE 플러스
22.01.202522:35
📌 SK하이닉스(시가총액: 164조 1,645억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.23 07:34:04 (현재가 : 225,500원, +3.44%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 197,669억(예상치 : 197,475억)
영업익 : 80,828억(예상치 : 80,292억)
순이익 : 80,065억(예상치 : 54,550억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 197,669억/ 80,828억/ 80,065억
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,534억/ +4%
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억/ +5%
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억/ +56%
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억/ +772%
* 변동요인
업황 회복 및 판매량 증가에 따른 매출 및 이익 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.23 07:34:04 (현재가 : 225,500원, +3.44%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 197,669억(예상치 : 197,475억)
영업익 : 80,828억(예상치 : 80,292억)
순이익 : 80,065억(예상치 : 54,550억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 197,669억/ 80,828억/ 80,065억
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,534억/ +4%
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억/ +5%
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억/ +56%
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억/ +772%
* 변동요인
업황 회복 및 판매량 증가에 따른 매출 및 이익 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
Кайра бөлүшүлгөн:
키움증권 미국주식 톡톡
21.01.202509:58
제목 : 드러켄밀러 “트럼프 재선, 시장의 투기적 열기 되살려” *연합인포맥스*
CNBC는 “억만장자 투자자 스탠리 드러켄밀러는 도널드 트럼프 재선이 시장의 투기적 열기를 되살리고, 기업들 사이에서도 낙관론이 확산되고 있다고 평가했다”고 보도했다. 드러켄밀러는 CNBC와의 인터뷰에서 “투자 업계에 몸담은 지 49년이 됐지만, 우리는 아마도 반기업적이었던 행정부에서 그 정반대의 행정부로 이동하고 있다”고 발언했다. “당사는 CEO와 기업들과 직접 소통을 많이 하는데, CEO들의 반응은 안도감에서 흥분감까지 다양하다. 그래서 당사는 시장의 동물적 감각이살아나고 있다고 믿는다”고 설명했다. 이어 “시장 상황이 복잡하다. 강한 경제 흐름과 이에 따른 국채 금리 상승이 충돌하고 있어 어느 쪽으로 강하게 베팅하기 어렵다”고 분석했다. 한편 “트럼프의 관세 정책은 오히려 미국 재정 문제 완화에 기여할 수도 있다. 당사는 관세를 단순한 소비세 정도로 인식한다. 보복 관세는위험 요인이지만, 관세율이 10% 이내에서 유지된다면 관련 우려는 과장됐다”고 전했다.
CNBC는 “억만장자 투자자 스탠리 드러켄밀러는 도널드 트럼프 재선이 시장의 투기적 열기를 되살리고, 기업들 사이에서도 낙관론이 확산되고 있다고 평가했다”고 보도했다. 드러켄밀러는 CNBC와의 인터뷰에서 “투자 업계에 몸담은 지 49년이 됐지만, 우리는 아마도 반기업적이었던 행정부에서 그 정반대의 행정부로 이동하고 있다”고 발언했다. “당사는 CEO와 기업들과 직접 소통을 많이 하는데, CEO들의 반응은 안도감에서 흥분감까지 다양하다. 그래서 당사는 시장의 동물적 감각이살아나고 있다고 믿는다”고 설명했다. 이어 “시장 상황이 복잡하다. 강한 경제 흐름과 이에 따른 국채 금리 상승이 충돌하고 있어 어느 쪽으로 강하게 베팅하기 어렵다”고 분석했다. 한편 “트럼프의 관세 정책은 오히려 미국 재정 문제 완화에 기여할 수도 있다. 당사는 관세를 단순한 소비세 정도로 인식한다. 보복 관세는위험 요인이지만, 관세율이 10% 이내에서 유지된다면 관련 우려는 과장됐다”고 전했다.
Кайра бөлүшүлгөн:![[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond) avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2Ff2b18a40-d395-4327-a4e4-7c8284052c0d.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond)
15.01.202513:31
< 🇺🇸 12월 CPI 컨센 일부 하회 >
1️⃣Headline
- 전년비 %
실제 2.9 / 예상 2.9 / 전월 2.7
- 전월비 %
실제 0.4 / 예상 0.4 / 전월 0.3
2️⃣Core
- 전년비 %
실제 3.2 / 예상 3.3 / 전월 3.3
- 전월비 %
실제 0.2 / 예상 0.3 / 전월 0.3
*근원 물가는 전년비/전월비 모두 컨센 하회❗️
1️⃣Headline
- 전년비 %
실제 2.9 / 예상 2.9 / 전월 2.7
- 전월비 %
실제 0.4 / 예상 0.4 / 전월 0.3
2️⃣Core
- 전년비 %
실제 3.2 / 예상 3.3 / 전월 3.3
- 전월비 %
실제 0.2 / 예상 0.3 / 전월 0.3
*근원 물가는 전년비/전월비 모두 컨센 하회❗️
Көрсөтүлдү 1 - 24 ичинде 76
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.