가치투자클럽
24.04.202523:18
Кайра бөлүшүлгөн:
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
24.04.202505:53
2025.04.24 14:46:01
기업명: HD현대마린솔루션(시가총액: 7조 1,458억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,856억(예상치 : 4,619억+/ 5%)
영업익 : 830억(예상치 : 760억/ +9%)
순이익 : 633억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 4,856억/ 830억/ 633억
2024.4Q 4,634억/ 659억/ 684억
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800403
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
기업명: HD현대마린솔루션(시가총액: 7조 1,458억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,856억(예상치 : 4,619억+/ 5%)
영업익 : 830억(예상치 : 760억/ +9%)
순이익 : 633억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 4,856억/ 830억/ 633억
2024.4Q 4,634억/ 659억/ 684억
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800403
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
24.04.202503:06
Кайра бөлүшүлгөн:![[ IT는 SK ] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F652ede3b-d53c-4561-9555-7b8279da64ae.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[ IT는 SK ]
24.04.202502:09
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
SK하이닉스 1Q25 컨퍼런스 콜
(B/G) DRAM -8%, NAND -19%
(ASP) DRAM 0%, NAND -20%
매출액 감소에도 수익성 제고 달성
견조한 AI에 따른 고부가 DRAM 비중 증가
불확실성 상존하나 AI 수요 견조
2Q25 B/G 가이던스:
DRAM +10% 초반, NAND +20% 이상
신규 Fab 업데이트
용인 1기: 1Q25 착공 시작. 2Q27 준공 목표, M15X 4Q25 Fab 오픈 목표
25년 HBM 매출 2배 이상 성장, 2Q25 HBM3e 내 12단 Cross-over 등 관련 전망 모두 유지
상반기 Pull-in 수요 존재하나 하반기 재고 조정 우려할 수준 아님
공급자 역시 불확실성 반영해 투자 및 생산 운영할 것, Discipline 사이클 지속
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/CB4PS1u
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
SK하이닉스 1Q25 컨퍼런스 콜
(B/G) DRAM -8%, NAND -19%
(ASP) DRAM 0%, NAND -20%
매출액 감소에도 수익성 제고 달성
견조한 AI에 따른 고부가 DRAM 비중 증가
불확실성 상존하나 AI 수요 견조
2Q25 B/G 가이던스:
DRAM +10% 초반, NAND +20% 이상
신규 Fab 업데이트
용인 1기: 1Q25 착공 시작. 2Q27 준공 목표, M15X 4Q25 Fab 오픈 목표
25년 HBM 매출 2배 이상 성장, 2Q25 HBM3e 내 12단 Cross-over 등 관련 전망 모두 유지
상반기 Pull-in 수요 존재하나 하반기 재고 조정 우려할 수준 아님
공급자 역시 불확실성 반영해 투자 및 생산 운영할 것, Discipline 사이클 지속
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/CB4PS1u
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
23.04.202523:40
Кайра бөлүшүлгөн:
DAOL 자동차 유지웅
23.04.202522:19
[다올투자증권 자동차 유지웅]
에스엘: 풀려가는 실타래. TP 5.5만원으로 상향
★ 1Q25 Preview: 풀려가는 실타래
▶ 투자의견 BUY 유지, 적정주가는 5.5만원으로 상향. 적극매수 전략이 유효한 시점으로 판단
▶ 1Q25 매출액 1.26조원(YoY +1.4%), 영업이익 1,314억원(YoY -5.3%) 기록 예상
▶ 동사 주요 고객인 현대차와 기아 모두 1Q25기준 미국 생산량은 사상최대를 기록했으며 고마진 싼타페 및 쏘렌토 생산 증가가 핵심 배경
▶ 미국 정부의 완성차 및 자동차부품 관세 25%에 대한 완화기조에 주목. 완성차 관세율 완화는 큰 폭의 밸류에이션 멀티플 회복의 핵심
▶ 또한 잠재적으로 나타날 수 있는 미국의 완성차 부품 밸류체인 확대에 있어서 동사는 최대 수혜
▶ 최근 자동차 부품업체들의 사업부별 매각 가능성 대두. 국내 경쟁사의 대주주변경 현실화시, 동사의 현 고객사향 사업확대 가능성이 높아질 것으로 판단
★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/7FRBvXq>
에스엘: 풀려가는 실타래. TP 5.5만원으로 상향
★ 1Q25 Preview: 풀려가는 실타래
▶ 투자의견 BUY 유지, 적정주가는 5.5만원으로 상향. 적극매수 전략이 유효한 시점으로 판단
▶ 1Q25 매출액 1.26조원(YoY +1.4%), 영업이익 1,314억원(YoY -5.3%) 기록 예상
▶ 동사 주요 고객인 현대차와 기아 모두 1Q25기준 미국 생산량은 사상최대를 기록했으며 고마진 싼타페 및 쏘렌토 생산 증가가 핵심 배경
▶ 미국 정부의 완성차 및 자동차부품 관세 25%에 대한 완화기조에 주목. 완성차 관세율 완화는 큰 폭의 밸류에이션 멀티플 회복의 핵심
▶ 또한 잠재적으로 나타날 수 있는 미국의 완성차 부품 밸류체인 확대에 있어서 동사는 최대 수혜
▶ 최근 자동차 부품업체들의 사업부별 매각 가능성 대두. 국내 경쟁사의 대주주변경 현실화시, 동사의 현 고객사향 사업확대 가능성이 높아질 것으로 판단
★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/7FRBvXq>
24.04.202510:10
Кайра бөлүшүлгөн:AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
24.04.202505:53
2025.04.24 14:50:26
기업명: 올릭스(시가총액: 9,858억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2025-04-29
개최시각 : 10:00
*IR 목적
회사 소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진
*IR 내용
1. 주요 파이프라인 진행상황 및 경영 현황 설명 2. 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424900417
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226950
기업명: 올릭스(시가총액: 9,858억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2025-04-29
개최시각 : 10:00
*IR 목적
회사 소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진
*IR 내용
1. 주요 파이프라인 진행상황 및 경영 현황 설명 2. 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424900417
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226950
24.04.202502:59
24.04.202500:05
풍력 : 씨에스윈드, 씨에스베어링
ESS : 한중엔시에스
히트펌프 : 경동나비엔
그린수소 : 미코(미코파워)
ESS : 한중엔시에스
히트펌프 : 경동나비엔
그린수소 : 미코(미코파워)
Кайра бөлүшүлгөн:[ IT는 SK ]
23.04.202523:10
[SK증권 IT 장비/소재 이동주]
중국의 자립화 수혜, 장비에서 소재/부품으로
▶️ 중국의 반도체 자립화
- 미중 관세 및 제재 강도 완화 여부와는 별개로 중국의 반도체 기술 독립 노력 지속
- Naura, AMEC 등 로컬 업체가 필수 공정 장비 상당 부분 대체
▶️ 중국 수혜 소재/부품까지 확장
- 중국의 칩메이커 지난 2년간 대규모 투자 강행. 본격적인 가동 램프업이 시작되는 구간
- 중국 칩메이커향 소재/부품 공급할 수 있는 업체 주목. 블랭크마스크, 세정/코팅, 세라믹 히터, 식각 부품 등 실적 개선 목격 시작
- 이 중에서도 에프터마켓을 영위하거나 중국 로컬 OEM 공급이 가능한 업체의 실적 사이클이 길어질 것
- 대중 제재 대상 품목 지정 가능성도 낮음 1) 범용적 성격 2) 수만가지의 부품 가짓수
▶️ 주요 소재/부품 중국 노출도 및 해당 품목
에스앤에스텍: 30-40% / DUV Blankmask
코미코: 32% / 세정 및 코팅, 세라믹 히터
월덱스: 31% / Si, Quartz
티씨케이: 23% / SiC Ring
케이엔제이: 20% / SiC Ring
에프에스티: 20% / DUV Pellicle, SiC Ring
한솔케미칼: 10% / BDS 프리커서, 2차전지 바인더
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/GvmrtC7
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
중국의 자립화 수혜, 장비에서 소재/부품으로
▶️ 중국의 반도체 자립화
- 미중 관세 및 제재 강도 완화 여부와는 별개로 중국의 반도체 기술 독립 노력 지속
- Naura, AMEC 등 로컬 업체가 필수 공정 장비 상당 부분 대체
▶️ 중국 수혜 소재/부품까지 확장
- 중국의 칩메이커 지난 2년간 대규모 투자 강행. 본격적인 가동 램프업이 시작되는 구간
- 중국 칩메이커향 소재/부품 공급할 수 있는 업체 주목. 블랭크마스크, 세정/코팅, 세라믹 히터, 식각 부품 등 실적 개선 목격 시작
- 이 중에서도 에프터마켓을 영위하거나 중국 로컬 OEM 공급이 가능한 업체의 실적 사이클이 길어질 것
- 대중 제재 대상 품목 지정 가능성도 낮음 1) 범용적 성격 2) 수만가지의 부품 가짓수
▶️ 주요 소재/부품 중국 노출도 및 해당 품목
에스앤에스텍: 30-40% / DUV Blankmask
코미코: 32% / 세정 및 코팅, 세라믹 히터
월덱스: 31% / Si, Quartz
티씨케이: 23% / SiC Ring
케이엔제이: 20% / SiC Ring
에프에스티: 20% / DUV Pellicle, SiC Ring
한솔케미칼: 10% / BDS 프리커서, 2차전지 바인더
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/GvmrtC7
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
Кайра бөлүшүлгөн:
DS투자증권 리서치
23.04.202522:18
DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정, 연구원 강태호
[제약/바이오] 삼성바이오로직스- 1Q25 Re: 기대를 넘는 서프라이즈
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 1,300,000원(유지)
현재주가 : 1,066,000원(04/23)
Upside : 22.0%
1. 1Q25 Review: 기대를 넘는 서프라이즈
- 1Q25 별도기준 매출액 약 9,995억원(+49.3% YoY), 영업이익 약 4,301억원(+84.8% YoY, OPM 43.0%)를 달성하며 영업이익 컨센서스 대폭 상회
- 1분기 평균 약 1,452원/달러에 육박하는 고환율 효과 및 예상보다 빠른 4공장 18만리터 램프업에 기인
- 당사는 4공장 풀 가동 시점을 올해 3분기로 앞당겨 별도기준 ‘25년 삼성바이오로직스 연간 실적을 매출액 약 4조 2,850억원(+22.5% YoY) 및 영업이익 약 1조 7,508억원(+32.5% YoY, OPM 40.9%)로 소폭 상향
2. 5공장 가동 시작 및 원활한 수주활동
- 18만 리터 규모의 5공장은 올해 4월부터 가동되었으며 이에 따른 감가상각비가 반영됨에 따라 2분기부터는 수익성이 다소 하향될 가능성이 높음
- 이는 5공장 매출이 본격적으로 반영될 2027년부터는 영업이익이 구조적으로 회복할 수 있을 것으로 전망
- 5공장 수주 활동은 활발하게 진행 중으로 추가적인 수주는 6공장 증설로 이어질 수 있음
3. 투자의견 매수, 목표주가 1,300,000원 유지
- 대형주 Top pick으로 추천
- 꾸준하게 이루어지는 대규모 수주를 기반하여 현재 CDMO 업황이 원활한 것으로 판단, 5공장 풀가동을 가정하였으며 풀가동이 이루어지는 ‘29년의 EBITDA를 현가화하여 적용
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch
[제약/바이오] 삼성바이오로직스- 1Q25 Re: 기대를 넘는 서프라이즈
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 1,300,000원(유지)
현재주가 : 1,066,000원(04/23)
Upside : 22.0%
1. 1Q25 Review: 기대를 넘는 서프라이즈
- 1Q25 별도기준 매출액 약 9,995억원(+49.3% YoY), 영업이익 약 4,301억원(+84.8% YoY, OPM 43.0%)를 달성하며 영업이익 컨센서스 대폭 상회
- 1분기 평균 약 1,452원/달러에 육박하는 고환율 효과 및 예상보다 빠른 4공장 18만리터 램프업에 기인
- 당사는 4공장 풀 가동 시점을 올해 3분기로 앞당겨 별도기준 ‘25년 삼성바이오로직스 연간 실적을 매출액 약 4조 2,850억원(+22.5% YoY) 및 영업이익 약 1조 7,508억원(+32.5% YoY, OPM 40.9%)로 소폭 상향
2. 5공장 가동 시작 및 원활한 수주활동
- 18만 리터 규모의 5공장은 올해 4월부터 가동되었으며 이에 따른 감가상각비가 반영됨에 따라 2분기부터는 수익성이 다소 하향될 가능성이 높음
- 이는 5공장 매출이 본격적으로 반영될 2027년부터는 영업이익이 구조적으로 회복할 수 있을 것으로 전망
- 5공장 수주 활동은 활발하게 진행 중으로 추가적인 수주는 6공장 증설로 이어질 수 있음
3. 투자의견 매수, 목표주가 1,300,000원 유지
- 대형주 Top pick으로 추천
- 꾸준하게 이루어지는 대규모 수주를 기반하여 현재 CDMO 업황이 원활한 것으로 판단, 5공장 풀가동을 가정하였으며 풀가동이 이루어지는 ‘29년의 EBITDA를 현가화하여 적용
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch
24.04.202507:47
24.04.202505:21
24.04.202502:57
24.04.202500:04
이재명 페이스북 : 풍력, ESS, 히트펌프, 그린수소
Кайра бөлүшүлгөн:
신한 리서치
23.04.202522:39
[신한 정유/화학/2차전지 김명주, 이진명]
* 유니드; 태풍의 눈 🌀
신한생각: 흔들림 없는 실적, 가속화되는 성장
- 불확실한 화학 업종의 가장 편안한 대안
- 글로벌 가성칼륨 수요 성장률(현재 +2%)은 DAC용 수요 더해지며 35년까지 연평균 5% 이상으로 확대
- 글로벌 1위 점유율(33%) 바탕으로 시장 성장에 따른 가장 큰 수혜 기대
성장성까지 겸비한 본업 강자
- 25년 Occidental 첫 DAC 설비(Stratos, 50만톤) 가동 시작되며 DAC 시장 성장 예상
- 견조한 본업 지속되는 가운데 성장 모멘텀까지 감안할 경우 차별화된 경쟁력 더욱 부각될 전망
- 25년 매출액 1.4조원(+23% YoY), 영업이익 1,320억원(+38% YoY)으로 외형과 이익 모두 성장
Valuation & Risk: 좋아질 일만 남았다
- 목표주가 120,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시
- 현재(04/23) 주가는 12개월 선행 PBR 0.5배 수준에 불과
- 가성칼륨 신수요 성장, 1위 경쟁력 바탕으로한 밸류에이션 확대 가능성, 중국법인 수익성 개선 등 감안 시 업사이드 유효
(원문 링크: https://bit.ly/4jl3SIh )
----------------
위 내용은 2025년 4월 24일 07시 34분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
* 유니드; 태풍의 눈 🌀
신한생각: 흔들림 없는 실적, 가속화되는 성장
- 불확실한 화학 업종의 가장 편안한 대안
- 글로벌 가성칼륨 수요 성장률(현재 +2%)은 DAC용 수요 더해지며 35년까지 연평균 5% 이상으로 확대
- 글로벌 1위 점유율(33%) 바탕으로 시장 성장에 따른 가장 큰 수혜 기대
성장성까지 겸비한 본업 강자
- 25년 Occidental 첫 DAC 설비(Stratos, 50만톤) 가동 시작되며 DAC 시장 성장 예상
- 견조한 본업 지속되는 가운데 성장 모멘텀까지 감안할 경우 차별화된 경쟁력 더욱 부각될 전망
- 25년 매출액 1.4조원(+23% YoY), 영업이익 1,320억원(+38% YoY)으로 외형과 이익 모두 성장
Valuation & Risk: 좋아질 일만 남았다
- 목표주가 120,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시
- 현재(04/23) 주가는 12개월 선행 PBR 0.5배 수준에 불과
- 가성칼륨 신수요 성장, 1위 경쟁력 바탕으로한 밸류에이션 확대 가능성, 중국법인 수익성 개선 등 감안 시 업사이드 유효
(원문 링크: https://bit.ly/4jl3SIh )
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위 내용은 2025년 4월 24일 07시 34분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
24.04.202506:15
24.04.202503:07
로봇 올해 고점 대비 낙폭
24.04.202502:18
24.04.202500:01
전일 실적발표 특징주
23.04.202522:23
https://www.hankyung.com/article/2025042314071
“실업급여는 취업할 때까지 실질적인 ‘생계 안전’을 위해 지급되는 돈인데 현행 제도는 청년층의 구직 의향을 없애고 있다”고 강조했다.
김 주무관은 ‘워킹홀리데이’ 등 해외 취업자에게 실업급여를 지급하는 제도는 폐지해야 한다고도 했다. 해외에서 워킹홀리데이를 통해 월급을 받으며 일하면서도 실업급여를 받는 부정수급이 늘어나고 있어서다.
“실업급여는 취업할 때까지 실질적인 ‘생계 안전’을 위해 지급되는 돈인데 현행 제도는 청년층의 구직 의향을 없애고 있다”고 강조했다.
김 주무관은 ‘워킹홀리데이’ 등 해외 취업자에게 실업급여를 지급하는 제도는 폐지해야 한다고도 했다. 해외에서 워킹홀리데이를 통해 월급을 받으며 일하면서도 실업급여를 받는 부정수급이 늘어나고 있어서다.
23.04.202521:09
Көрсөтүлдү 1 - 24 ичинде 1939
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