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19.05.202516:44

<5월 19일 매크로 & 전략 리포트>

1. Francisco Blanch (뱅크오브아메리카 글로벌 원자재 담당 헤드)
- 금 가격은 2025년 들어 가장 높은 수익률을 기록했으나, 수요 둔화와 지정학적 불확실성 완화로 단기 상승 여력은 제한적이다.
- 현재 가격 수준은 심리적 저항선이며, 추가 상승을 위해서는 투자 수요 및 지정학 변수의 재부각이 필요하다.

2. S&P Global Ratings (글로벌 신용평가사)
- 미중 관세 인하는 신용과 경제에 긍정적이나, 효과는 일시적이며 불확실성은 여전하다.
- 기업의 자본지출과 투자 심리는 여전히 위축돼 있으며, 자금조달 여건 개선은 저신용 기업에 일시적 긍정 요인이다.

3. Carol Schleif (BMO Private Wealth 수석 시장 전략가)
- 무디스의 신용등급 강등은 채권시장에 재정건전성 우려를 확산시켜 투자자 신중론을 자극할 수 있다.

4. Spencer Hakimian (Tolou Capital Management 창립자)
- 등급 강등은 공공 및 민간 부문의 차입 비용 상승으로 이어질 수 있다.

5. Gennadiy Goldberg (TD Securities 미국 금리 전략 헤드)
- 강제 매도는 없겠지만, 시장의 초점은 재정정책 및 의회 논의로 이동할 것이다.

6. Scott Clemons (Brown Brothers Harriman 수석 투자 전략가)
- 의회의 재정 원칙 후퇴 여부가 장기채 투자 심리에 결정적 영향을 미칠 수 있다.

7. Michael Zezas (Morgan Stanley 전략가)
- 현실적인 재정 패키지는 단기 재정적자 확대에도 불구하고 실질적인 부양 효과는 미미할 것이다.

8. Anne Walsh (Guggenheim Partners CIO)
- 재정지출에 대한 조정이 없다면 미국의 재정 궤도는 지속 불가능한 상태로 남을 것이다.

9. Francisco Blanch (뱅크오브아메리카)
- 미중 간 무역 완화는 금 가격 하락 압력 요소이나, 지정학 갈등 재격화는 반등 요인이 될 수 있다.

10. Morgan Stanley (애널리스트 팀)
- 물리적 AI 전환은 미중 기술 협력 없이는 어려우며, 테슬라는 이 협력의 핵심 교두보 역할을 할 수 있다.
- 관세는 AI 산업 전환 국면에서 부차적인 이슈이며, 미국 소비자의 중국산 EV 수요는 여전히 견조하다.

11. Goldman Sachs (미국 투자은행)
- 관세 인하 및 무역 협상 진전으로 경기침체 우려는 완화되며, 연준의 금리 인하 시점은 하반기로 미뤄질 전망이다.

12. Federal Reserve
- 5월 중 미국 국채 440억 달러 매입은 사실상 비공식 양적완화로 해석되며, 자산시장 안정 목적이다.

13. Toril Bosoni (IEA 석유시장국장)
- 석유 수요 증가세는 둔화 중이며, 공급 과잉 우려가 2026년까지 지속될 가능성이 있다.

14. Shoki Omori (미즈호증권 수석 전략가)
- 일본 수익률 곡선 스티프닝은 정책 방향성 변화의 신호다.

15. Katsutoshi Inadome (스미토모 미쓰이 신탁운용)
- 일본 장기금리는 기존 상한선 개념에서 벗어나며 상승 압력이 지속되고 있다.

16. Max Gokhman (프랭클린 템플턴)
- 미국의 신용등급 강등은 국채 수익률 상승과 달러 약세, 주식시장 매력 하락을 초래할 수 있다.

17. BofA 외환 전략
- 무역 협상 기대감과 달러 약세로 원화와 대만 달러에 대한 전망을 상향 조정한다.

18. John Williams (뉴욕 연준 총재)
- 경제 지표는 양호하나 불확실성이 크며, 연준은 신중한 정책 접근을 지속할 것이다.

19. Philip Jefferson (연준 부의장)
- 관세의 인플레이션 리스크가 우선 과제이며, 정책 결정은 행정부 불확실성에 따라 유동적이다.

20. Raphael Bostic (애틀랜타 연준 총재)
- 관세와 신용등급 강등은 자본비용과 소비에 영향을 미칠 수 있으며, 올해 금리 인하 횟수는 불확실하다.

21. Mohamed El-Erian (퀸스칼리지 학장)
- 관세 전략은 일관성 결여로 부작용 가능성이 크며, 미국 예외주의는 아직 종결되지 않았다.

22. David Kostin (골드만삭스 수석 전략가)
- 빅테크 밸류에이션은 역사적 저점 수준이며, 2025년에도 시장 아웃퍼폼이 예상된다.

23. Michael Wilson (모건스탠리 수석 미국 주식 전략가)
- 신용등급 강등은 주가 조정의 기회이며, 무역 완화로 경기 침체 가능성은 줄어든 상황이다.

24. J.P. Morgan (글로벌 시장 전략가)
- 미중 무역 완화와 달러 약세로 신흥국 주식 비중 확대 의견을 제시하며, 특히 중국 기술주를 긍정적으로 본다.

25. Rabobank (라보뱅크 애널리스트)
- 미국 CDS 프리미엄은 이미 강등 리스크를 선반영하고 있어 시장 충격은 제한적이다.

26. Lisa Shalett (모건스탠리 웰스 매니지먼트 CIO)
- 빅테크 실적은 둔화되고 있으며, AI 낙관론 대비 리스크가 커 포트폴리오 조정이 필요하다.

27. Ray Dalio (브리지워터 창립자)
- 신용등급 강등은 미국 국채의 실질 위험을 과소평가하고 있으며, 장기적으로 투자자 손실 가능성이 크다.

28. J.P. Morgan (마켓 인텔리전스팀)
- S&P 500은 단기적으로 긍정적이지만, 향후 조정 요인에 대비한 신중한 포지셔닝이 필요하다.

29. Bradley Tusk (Tusk Venture Partners 공동 창립자)
- 테슬라는 머스크 개인 이미지에 과도하게 의존하고 있으며, EV 경쟁 심화로 점유율이 하락하고 있다.

https://naver.me/FPURCHrb

(자세한 내용은 링크 참조)

19.05.202512:16

#GSL

Global Ship Lease's (NYSE:GSL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
https://finance.yahoo.com/news/global-ship-leases-nyse-gsl-110334905.html

Strength Seen in ZIM (ZIM): Can Its 14.0% Jump Turn into More Strength?
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-zim-zim-14-162400145.html

Seacor Marine (SMHI) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
https://finance.yahoo.com/news/seacor-marine-smhi-reports-q1-224004014.html

3 High-Yield Dividend Stocks Offering Up To 9.8%
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-dividend-stocks-113131181.html

US Undiscovered Gems With Strong Fundamentals April 2025
https://finance.yahoo.com/news/us-undiscovered-gems-strong-fundamentals-113314720.html

19.05.202512:16

Global Ship Lease, Inc. (GSL)
시가총액: 894.23M
국가: United Kingdom
산업: #Marine_Transportation
섹터: #Consumer_Discretionary
홈페이지: https://www.globalshiplease.com

- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 191M / 171.73M / 11.2% / 7.3% / 4.7%
2412: 182.43M / 171.16M / 6.6% / 2.8% / 4.8%
2409: 174.06M / 174.31M / -0.1% / 0.6% / -1.1%
2406: 175.99M / 171.67M / 2.5% / 9.7% / -1.2%
2403: 178.06M / -- / -- / 14.2% / 0.4%

- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 2.65 / 2.31 / 14.7% / 4.7% / 3.9%
2412: 2.55 / 2.39 / 6.7% / -- / 4.1%
2409: 2.45 / 2.41 / 1.7% / 4.8% / -0.4%
2406: 2.46 / 2.29 / 7.4% / 15.4% / -2.8%
2403: 2.53 / -- / -- / 19.3% / --

- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 666.72M(10.3%) / 8.21(7.7%)
2212: 604.49M(50.2%) / 7.62(65.7%)
2112: 402.52M(42.6%) / 4.6(277.0%)
2012: 282.27M(--) / 1.22(--)

#GSL

- 사업요약: Global Ship Lease, Inc., together with its subsidiaries, engages in owning and chartering of containerships under fixed-rate charters to container shipping companies worldwide. As of March 11, 2024, it...

19.05.202511:43

#GILT

Gilat's Q1 Earnings Ahead: Will Solid Deal Win Momentum Buoy Top Line?
https://finance.yahoo.com/news/gilats-q1-earnings-ahead-solid-131000138.html

Individual investors account for 50% of Gilat Satellite Networks Ltd.'s (NASDAQ:GILT) ownership, while institutions account for 50%
https://finance.yahoo.com/news/individual-investors-account-50-gilat-124135438.html

Gilat Expands ESA Portfolio With Successful ESR-2030Ku LEO Test Flight
https://finance.yahoo.com/news/gilat-expands-esa-portfolio-successful-132500407.html

3 Stocks to Watch From the Satellite and Communication Industry
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-watch-satellite-communication-125000853.html

Gilat Stock Up 23% in the Past Six Months: Will the Uptrend Continue?
https://finance.yahoo.com/news/gilat-stock-23-past-six-135000075.html

19.05.202511:43

Gilat Satellite Networks Ltd. (GILT)
시가총액: 389.57M
국가: Israel
산업: #Radio_And_Television_Broadcasting_And_Communications_Equipment
섹터: #Technology
홈페이지: https://www.gilat.com

- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 92M / 94.47M / -2.6% / 20.9% / 17.8%
2412: 78.1M / 82.65M / -5.5% / 3.3% / 4.7%
2409: 74.6M / 77.25M / -3.4% / 16.7% / -2.6%
2406: 76.6M / 74.22M / 3.2% / 13.3% / 0.7%
2403: 76.08M / -- / -- / 29.0% / 0.6%

- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 0.03 / 0.07 / -57.1% / -66.7% / -80.0%
2412: 0.15 / 0.11 / 36.4% / 150.0% / 650.0%
2409: 0.02 / 0.07 / -71.4% / -88.9% / -80.0%
2406: 0.1 / 0.05 / 100.0% / 25.0% / 11.1%
2403: 0.09 / -- / -- / -10.0% / 50.0%

- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 266.09M(10.9%) / 0.41(510.0%)
2212: 239.84M(11.6%) / -0.1(-100.0%)
2112: 214.97M(29.4%) / -0.05(-107.9%)
2012: 166.13M(--) / 0.63(--)

#GILT

- 사업요약: Gilat Satellite Networks Ltd., together with its subsidiaries, provides satellite-based broadband communication solutions in Israel, the United States, Peru, and...

19.05.202511:05

#TH

Target Hospitality (TH) To Report Earnings Tomorrow: Here Is What To Expect
https://finance.yahoo.com/news/target-hospitality-th-report-earnings-070102712.html

3 Small-Cap Stocks in the Doghouse
https://finance.yahoo.com/news/3-small-cap-stocks-doghouse-043547805.html

Here's What to Know Ahead of Target Hospitality's Q1 Earnings
https://finance.yahoo.com/news/heres-know-ahead-target-hospitalitys-152900110.html

3 Stocks Under $10 with Questionable Fundamentals
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-under-10-questionable-043109128.html

Target Hospitality (TH): Buy, Sell, or Hold Post Q4 Earnings?
https://finance.yahoo.com/news/target-hospitality-th-buy-sell-040201346.html

19.05.202511:05

Target Hospitality Corp. (TH)
시가총액: 701.57M
국가: United States
산업: #Hotels_Resorts
섹터: #Consumer_Discretionary
홈페이지: https://www.targethospitality.com

- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 69.9M / 70M / -0.1% / -34.5% / -16.5%
2412: 83.69M / 80.1M / 4.5% / -33.7% / -12.1%
2409: 95.2M / 87.9M / 8.3% / -34.8% / -5.5%
2406: 100.72M / 101.25M / -0.5% / -29.9% / -5.6%
2403: 106.67M / -- / -- / -27.8% / -15.5%

- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: -0.07 / -0.01 / -600.0% / -135.0% / -158.3%
2412: 0.12 / 0.08 / 50.0% / -- / -40.0%
2409: 0.2 / 0.12 / 66.7% / -53.5% / 11.1%
2406: 0.18 / 0.18 / 0.0% / -59.1% / -10.0%
2403: 0.2 / -- / -- / -47.4% / --

- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 563.61M(12.3%) / --(--)
2212: 501.99M(72.3%) / 0.74(1580.0%)
2112: 291.34M(29.4%) / -0.05(82.8%)
2012: 225.15M(--) / -0.29(-514.3%)

#TH

- 사업요약: Target Hospitality Corp. operates as a specialty rental and hospitality services company in North America. The company operates through two segments, Hospitality & Facilities Servic...

19.05.202511:05

#CGEN

Compugen Ltd. (CGEN): Among the Penny Stocks With Huge Upside Potential According to Analysts
https://finance.yahoo.com/news/compugen-ltd-cgen-among-penny-122937894.html

Calculating The Intrinsic Value Of Compugen Ltd. (NASDAQ:CGEN)
https://finance.yahoo.com/news/calculating-intrinsic-value-compugen-ltd-111957225.html

Compugen Ltd (CGEN) Q4 2024 Earnings Call Highlights: Strategic Advances Amid Financial Challenges
https://finance.yahoo.com/news/compugen-ltd-cgen-q4-2024-070451407.html

Compugen (CGEN) Reports Q4 Loss, Misses Revenue Estimates
https://finance.yahoo.com/news/compugen-cgen-reports-q4-loss-131502223.html

Compugen: Q4 Earnings Snapshot
https://finance.yahoo.com/news/compugen-q4-earnings-snapshot-122201415.html

19.05.202511:05

Compugen Ltd. (CGEN)
시가총액: 131.83M
국가: Israel
산업: #Biotechnology_Biological_Products_No_Diagnostic_Substances
섹터: #Health_Care
홈페이지: https://cgen.com

- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: 2.3M / 2.5M / -8.0% / -10.1% / 56.5%
2412: 1.47M / 11.66M / -87.4% / -95.6% / -91.4%
2409: 17.13M / 1.66M / 931.9% / -- / 155.7%
2406: 6.7M / 2.43M / 175.7% / -- / 161.8%
2403: 2.56M / -- / -- / -- / -92.4%

- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2503: -0.08 / -0.07 / -14.3% / 0.0% / -14.3%
2412: -0.07 / 0.02 / -450.0% / -- / -800.0%
2409: 0.01 / -0.1 / 110.0% / 109.1% / 150.0%
2406: -0.02 / -0.09 / 77.8% / 81.8% / 75.0%
2403: -0.08 / -- / -- / 27.3% / --

- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 33.46M(346.1%) / -0.21(46.2%)
2212: 7.5M(25.0%) / -0.39(4.9%)
2112: 6.0M(200.0%) / -0.41(-10.8%)
2012: 2.0M(--) / -0.37(--)

#CGEN

- 사업요약: Compugen Ltd., a clinical-stage therapeutic discovery and development company, researches, develops, and commercializes therapeutic and product candidates in Israel, the United States, and Europe...

19.05.202511:03

#ZIM

ZIM Integrated Shipping Services call volume above normal and directionally bullish
https://finance.yahoo.com/news/zim-integrated-shipping-services-call-173042789.html

President Trump's China Tariff Cuts Revive Shipping Sector, But Uncertainty Remains
https://www.investors.com/research/industry-snapshot/trump-tariffs-china-trade-deal-shipping-sector/?src=A00220&yptr=yahoo

Why Zim Integrated Shipping Services Was Winning Big This Week
https://www.fool.com/investing/2025/05/15/why-zim-integrated-shipping-services-was-winning-b/

ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
https://finance.yahoo.com/news/zim-integrated-shipping-services-zim-214507214.html

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM): A Bull Case Theory
https://finance.yahoo.com/news/zim-integrated-shipping-services-ltd-144915005.html

19.05.202510:36

#CBAT

CBAK Energy Technology (CBAT): Among EV Penny Stocks From $10 to Under $1
https://finance.yahoo.com/news/cbak-energy-technology-cbat-among-183917426.html

CBAK Energy Technology Full Year 2024 Earnings: Misses Expectations
https://finance.yahoo.com/news/cbak-energy-technology-full-2024-104002625.html

CBAK Energy Technology Inc (CBAT) Q4 2024 Earnings Call Highlights: Strong Battery Segment ...
https://finance.yahoo.com/news/cbak-energy-technology-inc-cbat-070035042.html

CBAK Energy Posts Profit in FY24, CEO Highlights Resilience In Battery Market
https://finance.yahoo.com/news/cbak-energy-posts-profit-fy24-121420160.html

CBAK Energy Technology (NasdaqCM:CBAT) Up 10% Amid Broader Market Volatility
https://finance.yahoo.com/news/cbak-energy-technology-nasdaqcm-cbat-004603258.html

19.05.202508:05

#SOHU

Sohu.com Full Year 2024 Earnings: US$3.13 loss per share (vs US$1.93 loss in FY 2023)
https://finance.yahoo.com/news/sohu-com-full-2024-earnings-120557127.html

Sohu.com Ltd (SOHU) Q4 2024 Earnings Call Highlights: Navigating Revenue Declines Amid Economic ...
https://finance.yahoo.com/news/sohu-com-ltd-sohu-q4-070204517.html

Q4 2024 Sohu.com Ltd Earnings Call
https://finance.yahoo.com/news/q4-2024-sohu-com-ltd-012609004.html

Sohu.com: Q4 Earnings Snapshot
https://finance.yahoo.com/news/sohu-com-q4-earnings-snapshot-101147147.html

While institutions own 34% of Sohu.com Limited (NASDAQ:SOHU), private companies are its largest shareholders with 34% ownership
https://finance.yahoo.com/news/while-institutions-own-34-sohu-173818586.html

19.05.202508:04

#ICL

ICL Group's (NYSE:ICL) investors will be pleased with their impressive 145% return over the last five years
https://finance.yahoo.com/news/icl-groups-nyse-icl-investors-114929699.html

Is ICL Group Ltd's (NYSE:ICL) Recent Stock Performance Influenced By Its Fundamentals In Any Way?
https://finance.yahoo.com/news/icl-group-ltds-nyse-icl-124835372.html

Is ICL Group Ltd (ICL) The Best Magnesium Stock to Buy Right Now?
https://finance.yahoo.com/news/icl-group-ltd-icl-best-184215522.html

Returns On Capital At ICL Group (NYSE:ICL) Have Stalled
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-icl-group-nyse-105803804.html

Has ICL Group (ICL) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
https://finance.yahoo.com/news/icl-group-icl-outpaced-other-144010834.html

19.05.202506:38

금~토 사이에 부결됐다 좀전에 통과 됐네요.

19.05.202506:36

트럼프, 대규모 감세 법안 하원 예산위원회 통과
- 'Big Beautiful Bill' 법안

1. 법안 통과 개요
- 도널드 트럼프 대통령의 감세 법안이 미 하원 예산위원회를 17대 16으로 통과했다.
- 전체 민주당 의원들이 반대했으며, 공화당 내 강경파 4명은 기권표를 던져 법안 통과를 가능케 했다.
- 해당 법안은 오는 주 하원 본회의 상정을 앞두고 있다.

2. 주요 내용 및 논란
- 2017년 1기 당시 감세 정책 연장을 포함하며, 향후 10년간 3~5조 달러의 국가 부채 증가가 예상된다.
- 의료 지원 프로그램(Medicaid) 예산 삭감과 친환경 세제 혜택 철회 조항이 논란이 되고 있다.
- 법안에는 팁과 일부 초과근무 소득에 대한 세금 면제도 포함되며, 국방예산 증액 및 국경 단속 강화 예산도 포함됐다.

3. 정치적 배경과 여론
- 공화당은 220석 대 213석으로 하원 다수당이나 내부적으로 지출 삭감 범위를 두고 분열되어 있다.
- 공화당 일부 상원의원은 Medicaid 삭감이 저소득층 유권자에게 피해를 줄 수 있다며 반대 입장이다.
- 민주당은 법안이 미국 경제를 불안정하게 만들고, 경기 침체를 유발할 수 있다고 경고했다.

4. 신용등급 강등 및 재정 우려
- 무디스는 미국 국가신용등급을 강등하며 부채가 GDP의 134%까지 증가할 것이라고 전망했다.
- 경제 전문가들은 감세안으로 인한 재정 적자가 국채 발행 확대와 함께 미국 신용에 부담을 줄 것으로 평가했다.
- 트럼프 정부는 경제 성장으로 부채 증가를 상쇄할 수 있다고 주장했다.

https://www.aljazeera.com/news/2025/5/19/trumps-massive-tax-cut-bill-passes-key-us-house-committee-vote?traffic_source=rss

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13.05.202517:30

<5월 13일 매크로 & 전략 리포트>

1. Elon Musk (테슬라 CEO)
- 트럼프 대통령과 사우디 왕세자에게 옵티머스 로봇을 시연하며 사우디 로보택시 진출 모색
- 사우디에서 스타링크의 해상 및 항공 서비스가 승인됨

2. Donald Trump
- 사우디 방문 중 시리아·레바논과의 관계 회복 및 이란과의 협력 가능성 언급
- 다국적 기업들과 대규모 거래 발표하며 사우디와의 1조 달러 투자 강조

3. Klaas Knot (유럽중앙은행 정책위원)
- 달러는 여전히 대체 불가능한 기축통화이며, 달러 패권의 붕괴는 먼 이야기라 언급

4. Jan Hatzius (골드만삭스 수석 이코노미스트)
- 미중 관세 인하로 경기 충격 줄었으며, 미국 경기침체 확률을 35%로 하향
- 연준은 12월부터 격월 금리 인하 예상, 금리 최종 수준은 3.5~3.75%

5. Goldman Sachs (골드만삭스 투자은행)
- 미중 관세 인하 발표에도 불구하고 미국 평균 관세율은 여전히 높고 광범위
- 관세 철폐가 아닌 90일 연기여서 불확실성은 여전함

6. Scott Bessent (미국 재무장관)
- 중국과의 ‘선의의 협상’ 지속 시 관세는 유지될 가능성
- 중국의 펜타닐 협상 참여는 긍정적이고 이례적인 신호로 평가

7. Jeremy Zirin (UBS 미국 주식팀장)
- 배당 성장주는 인플레이션 헤지에 효과적이며 기술주와 금융주가 중심
- 과도한 방어 전략은 변동성 높은 장세에 오히려 역효과 발생 가능

8. Michael Linford (Affirm COO)
- 단기 성장 둔화는 불가피하지만 BNPL 수요는 여전히 견조
- AI 기반 리스크 평가 강화로 신용 품질 관리에 집중

9. Bank of America (애널리스트팀)
- ‘트럼프 풋’이 시장 랠리를 자극하고 있으며, 무역 갈등 완화 가능성 높음
- 중국·영국과 합의에도 불구하고 10% 기본 관세는 유지될 것

10. Howard Lutnick (미국 상무장관)
- 10% 기본 관세는 구조적인 요소로, 단기 철폐 가능성 낮음

11. David Kostin (골드만삭스 수석 전략가)
- 미중 관세 완화로 S&P500 목표치를 6,500으로 상향 (12개월 기준)
- 관세율은 여전히 부담이며, 가격 결정력이 높은 종목에 주목해야 함

12. Mark Haefele (UBS 글로벌 자산운용 CIO)
- 미국 주식 투자 의견을 ‘매력적’에서 ‘중립’으로 하향 조정
- 전략적 자산 배분은 유지하며 무역 협상 지속 여부가 핵심

13. Michael Hartnett (BofA 수석 전략가)
- 무역 휴전으로 경기침체 및 신용위험 완화, 주식 추가 상승 가능
- 달러 하락에 대한 헷지 증가 중이며 숏커버링 리스크 존재

14. Scott Kanowsky (BofA 전략가)
- 글로벌 무역 긴장 완화로 경제 활동 기대 상승
- 유럽 경기 침체 전망 급감, 소프트 랜딩 가능성 높아져

15. Sylvia Jablonski (디파이언스 ETF CIO)
- 미중 관세 인하 합의는 공급망 혼란 완화와 기업 압박 해소
- 탈동조화를 피하려는 양국 의지가 명확히 드러남

16. Michael Feroli (JP모건 수석 이코노미스트)
- 무역 합의로 경기침체 가능성 50% 이하로 하향
- 연준의 금리 인하 시점 12월로 연기, 총 3차례 인하 예상

17. Sam Boughedda (UBS 전략가)
- 미중 무역 합의 이후 미국 주식 투자 의견을 ‘중립’으로 하향
- 대규모 관세 인하가 있었지만 향후 추가 상승 여력은 제한적

18. Adam Button (골드만삭스 전략가)
- 유로존 성장률을 소폭 상향하고 ECB 금리 인하 종료 시점을 7월로 예상
- EU-미국 간 상호관세 협상이 지지부진한 점이 변수

19. New York Fed (연준 뉴욕지점)
- 학자금 대출 상환 유예 종료로 연체율 급등, 특히 남부·고령층 중심
- 전체 가계 재무 상태는 여전히 양호하나 신용 접근성 악화 우려 존재

https://naver.me/5L7gkc9N

(자세한 내용은 링크 참조)

01.05.202515:06

WHO, 비만 치료용 체중 감량 약물 성인 사용 첫 승인 예정

WHO의 새로운 비만 치료 가이드라인
- 세계보건기구(WHO)가 성인 비만 치료를 위한 체중 감량 약물 사용을 처음으로 공식 승인할 예정이다.

https://youtube.com/shorts/iZoi6i03AWs?si=aJiEgDsnwTbk49Cd

21.04.202516:57

4월 21일 기업 리포트

<기업 리포트>

1. Spotify Technology (#SPOT)
- Morgan Stanley
- 기술 기반 개인화 전략을 통한 경쟁력 강화로 성장 지속 전망, Overweight 등급 및 목표가 $670 유지

2. Netflix (#NFLX)
- Goldman Sachs
- 강한 실적과 수익성 개선에도 단기 리스크 존재, Neutral 등급 유지하며 목표가 $1,000으로 상향

3. Infosys (#INFY)
- Goldman Sachs
- 4분기 실적 부진 및 성장 가이던스 하향으로 Neutral 등급으로 하향, 목표가 INR1,530으로 조정

4. Bristol-Myers Squibb (#BMY)
- Goldman Sachs
- 특허 만료 및 파이프라인 불확실성으로 단기 역풍, Neutral 등급 유지 및 목표가 $55 유지

5. Hertz Global (#HTZ)
- BofA Securities
- 높은 부채와 마이너스 EBITDA로 재무 압박 지속, Underperform 등급과 목표가 $2.70 유지

6. United Therapeutics (#UTHR)
- BofA Securities
- 주요 제품군 성장 반영해 Neutral 등급으로 상향, 목표가 $314 신규 제시

7. Vail Resorts (#MTN)
- BofA Securities
- 리조트 방문자 수 감소 및 낮은 개장률로 실적 부진, 목표가 $160으로 하향 조정하며 Neutral 유지

8. Canadian Imperial Bank of Commerce (#CM)
- Jefferies
- 대손충당금 증가 우려로 Hold 등급으로 하향, 목표가 C$89로 하향 조정

9. Infosys (#INFY)
- Stifel
- 낮은 매출 가이던스와 성장 둔화로 보수적 시각, Hold 등급 유지 및 목표가 $17로 하향

10. Teladoc Health (#TDOC)
- Jefferies
- BetterHelp 실적 부진 및 성장 가시성 부족, 목표가 $8로 하향하며 Hold 등급 유지

11. Netflix (#NFLX)
- Canaccord Genuity
- 실적 및 가입자 성장 견조, AI 활용 통한 효율성 개선 반영해 목표가 $1,200으로 상향하며 Buy 유지

12. ServiceNow (#NOW)
- Cantor Fitzgerald
- 실적 기대치 충족 필요성 강조되나 장기 성장성 견고, Overweight 등급 및 목표가 $1,048 유지

https://naver.me/FG7V5d2I

(자세한 내용은 링크 참조)

<4월 21일 매크로 & 전략 리포트>

1. David Lefkowitz (UBS 글로벌 자산관리 미국 주식 총괄)
- 분기 실적 가이던스를 철회하는 기업이 증가하고 있으며, 이는 정상 수준을 넘어선다.
- 철회 주요 원인은 관세 관련 불확실성으로, 가이던스를 제시할 수 있을 만큼의 가시성이 기업에 부족하다.

2. Jack McCullough (CFO Leadership Council 설립자)
- CFO들은 많은 변수를 안고 있어 예측이 어렵고, 이 때문에 가이던스 철회가 신중한 결정으로 여겨진다.
- 상황이 좋으면 긍정적이지만 변수 두 가지만 악화돼도 결과는 급변할 수 있다.

3. Delta Airlines
- 2025년 실적 가이던스를 철회했으며, 이유는 현재의 불확실성 때문이다.

4. Walgreens
- 향후 인수합병을 계획하고 있어 실적 가이던스를 철회했다.

5. Belluscura (의료기기 제조업체)
- 대중국 관세로 인해 부품 조달에 불확실성이 생겨 가이던스를 철회했다.

6. Logitech International
- 2026 회계연도 실적 가이던스를 관세 환경의 불확실성으로 철회했다.

7. Frontier Group (Frontier Airlines 모회사)
- 경제 환경이 불확실해 기존 가이던스를 재확인하지 않았다.

8. CarMax
- 거시경제 변수로 인해 재무 목표 시점을 폐기했고, 매우 추측적인 목표 설정은 실용적이지 않다고 판단했다.

9. Character Group (영국 장난감 제조사)
- 중국산 제품에 대한 관세 영향이 본격화될 것으로 예상돼 실적 전망을 철회했다.

10. Michael Nathanson, Robert Fishman (MoffettNathanson 애널리스트)
- 관세 정책으로 경기 침체 우려가 커지며 광고 지출이 수십억 달러 규모로 감소할 가능성이 있다.
- 디지털 광고 기업(Meta, Snap 등)은 주가 30% 이상 하락 가능성이 있고, 광고 지출 감소는 디지털·TV에 광범위하게 영향을 줄 것이다.

11. Eric Lombard (프랑스 재무장관)
- 트럼프가 연준 의장을 해임하면 미국 경제의 신뢰성과 질서에 심각한 타격이 예상된다.
- 대EU 관세는 미국 경제에 지속 불가능한 부담이며, 유럽은 자유무역 지대 형성을 위해 경제적 애국심을 촉구한다.

12. Jason Draho (UBS CIO Americas 자산배분 총괄)
- 트럼포노믹스는 방향성 없는 정책 혼란을 야기하며, 관세 수입으로 감세를 추진하는 등 모순된 경제정책이 시장 불안을 키운다.
- 달러와 국채가 동시에 매도되는 상황에서 명확한 정책 방향 설정이 시급하다.

13. J.P. Morgan 이코노미스트 팀
- 글로벌 관세 확대로 미국의 실질소득 감소 및 인플레이션 상승 가능성이 있으며, 침체 직전 상황까지 몰릴 수 있다.
- 중국과의 무역 긴장이 극에 달하고 있으며, CEO Jamie Dimon도 경기 침체 가능성을 높게 보고 있다.

14. J.P. Morgan 글로벌 투자 전략팀
- 관세는 단기 협상 효과는 있으나 경제에 복합적 악영향을 주며, 투자자는 구조화 노트와 헤지펀드 전략에 주목해야 한다.
- 침체 가능성은 낮지만 변동성은 높아지고 있어 방어적 자산 배분이 필요하다.

15. Michael Wilson (Morgan Stanley 수석 전략가)
- 기업의 실적 불확실성이 고조되며 S&P 500의 EPS 성장률이 급격히 하향 조정됐다.
- 관세 정책과 인플레이션 우려로 인해 미국 주식은 매도 압력에 시달리고 있으며, 유럽과 중국도 동반 하락 중이다.

16. Oppenheimer 이코노미스트 팀
- 시장은 침체 가능성을 과도하게 반영하고 있으며, S&P500 연말 목표치를 하향 조정했지만 미국 경제는 회복력이 있다고 본다.
- 관세는 인플레이션을 자극하지만, 세계화에서 재세계화로의 전환 기회도 존재한다.

17. Bank of America 글로벌 경제분석팀
- 관세 확대는 글로벌 성장률 하향 조정의 주요 원인이며, 미국은 스태그플레이션 위험에 직면했다.
- 미국 성장률과 인플레이션 전망을 하향 조정했으며, 금리 인하는 2026년에나 가능할 것으로 본다.

18. Torsten Slok (Apollo Global Management 수석 이코노미스트)
- 관세 유지 시 경기 침체 확률은 90%에 달하며, 중소기업의 부담과 소비 위축이 주요 리스크다.
- 단계적 관세 인상과 협상 유예 기간 도입이 대안으로 제시된다.

19. Adam Parker (Trivariate Research 창립자)
- 달러 약세로 미국 주식의 성과가 낮아지고 있으며, 금은 사상 최고가를 경신했다.
- 관세 정책 혼선과 연준 독립성 훼손 우려가 시장 불안을 증폭시키고 있다.

20. Citi 글로벌 이코노미스트 팀
- 무역전쟁으로 인해 미국 경제는 6월부터 명확한 둔화 신호를 보일 것이며, 최대 125bp 금리 인하가 필요할 수 있다.
- 연준은 인플레이션보다 고용시장 악화를 더 우려하며, 파월 의장은 트럼프로부터 금리 인하 압박을 받고 있다.

21. Federal Reserve Bank of New York
- 소비자들의 노동시장에 대한 인식이 악화되고 있으며, 리저베이션 웨이지가 크게 하락했다.
- 이는 트럼프 정책에 따른 불확실성과 경기 침체 우려가 반영된 결과로, 소비자 심리 악화가 노동시장에도 파급되고 있다.

https://naver.me/FG7V5d2I

25.04.202504:19

애플, 미국 판매 아이폰 전량 인도 생산 추진

- 애플이 내년부터 미국에서 판매되는 모든 아이폰을 인도에서 생산할 계획이다.
- 이는 도널드 트럼프 대통령의 대중국 무역전쟁 영향으로 중국 의존도를 줄이기 위한 조치다.
- 소식통에 따르면 애플은 이미 인도 내 생산 확대를 위한 구체적 준비에 착수했다.
- 이번 결정은 글로벌 공급망 재편 속에서 인도를 주요 생산 거점으로 삼겠다는 전략을 반영한다.
- 인도 정부의 제조업 육성 정책과 결합해 애플의 현지 투자 확대도 예상된다.
https://finance.yahoo.com/news/apple-aims-source-us-iphones-041226241.html

19.05.202504:32

NVIDIA, 물리적 AI 위한 휴머노이드 로봇 컴퓨팅 플랫폼 공개

1. 플랫폼 및 모델 출시
- NVIDIA가 Isaac GR00T N1.5 모델을 발표했다.
- GR00T N1.5는 휴머노이드 로봇의 추론 및 스킬을 위한 개방형 모델이다.
- GR00T-Dreams는 신경 운동 데이터를 생성하는 설계 청사진으로 소개됐다.
- RTX PRO 6000 Blackwell 워크스테이션 및 서버는 로봇 시뮬레이션과 훈련 가속화를 지원한다.

2. 파트너사 채택 현황
- Agility Robotics, Boston Dynamics, Foxconn, Lightwheel, NEURA Robotics, XPENG Robotics 등이 NVIDIA Isaac 플랫폼 채택했다.
- AeiRobot은 GR00T 모델로 산업 환경에서 자연어 명령을 수행하는 로봇을 개발 중이다.
- Foxlink는 조작 유연성과 효율성을 향상시키기 위해 GR00T 활용하고 있다.
- Lightwheel과 NEURA Robotics는 휴머노이드 배포 및 가정 자동화 개발에 모델을 적용하고 있다.

3. 데이터 생성 및 훈련 기술
- GR00T-Dreams는 단일 이미지에서 새로운 작업 수행 영상을 생성한다.
- 행동 토큰을 추출해 로봇에게 새로운 행동을 학습시킨다.
- 기존 GR00T-Mimic은 소량의 시연으로 대규모 운동 데이터를 생성한다.
- GR00T N1.5는 인간 수집 데이터를 대체할 합성 데이터로 36시간 내 훈련되었다.

4. 시뮬레이션 및 오픈소스 생태계
- Isaac Sim 5.0은 GitHub에 오픈될 예정이며 시뮬레이션과 데이터 생성을 지원한다.
- Isaac Lab 2.2는 평가 환경을 추가해 GR00T 모델 테스트를 가능케 한다.
- 24,000개 이상 고품질 운동 궤적 포함 오픈소스 물리 AI 데이터셋이 공개됐다.
- Cosmos Reason은 고품질 데이터 생성을 위한 연쇄 추론 기능을 갖췄다.
- Cosmos Predict 2는 향상된 환경 생성 기능으로 GR00T-Dreams에서 활용된다.

5. 하드웨어 지원 및 인프라 확장
- Cisco, Dell, HPE, Lenovo, Supermicro는 RTX PRO 서버를 출시했다.
- Dell, HPI, Lenovo는 RTX PRO 6000 Blackwell 워크스테이션을 공급한다.
- 대규모 훈련에는 GB200 NVL72 등 Blackwell 시스템을 활용해 최대 18배 성능 향상 달성 가능하다.
- Jetson Thor 플랫폼은 로봇 내 추론 성능을 가속화할 예정이다.
https://www.globenewswire.com/news-release/2025/05/19/3083666/0/en/NVIDIA-Powers-Humanoid-Robot-Industry-With-Cloud-to-Robot-Computing-Platforms-for-Physical-AI.html

21.04.202504:37

미국 제재 역풍… Nvidia 제치고 Huawei AI칩 수요 급증
- 미국이 Nvidia의 H20 AI 칩 중국 수출을 금지하면서 Huawei의 AI 가속기 수요가 급증하고 있다.
- Huawei는 SMIC와 협력해 새로운 Ascend 920 AI 칩을 출시했으며, 이는 기존 910C 대비 최대 40% 성능 향상이 있었다.
- SMIC는 EUV 없이도 6nm급 공정을 구현해 이 칩을 생산한 것으로 알려졌다.
- 미국 제재로 Nvidia 칩 수입이 제한되면서 중국 내 기업들은 라이선스 없이 구매 가능한 Huawei 제품으로 눈을 돌리고 있다.
- 미국의 제재가 오히려 Huawei의 AI 사업 성장에 기여하며 역설적 효과를 낳고 있다는 분석이다.
https://www.phonearena.com/news/business-from-china-nvidia-should-receive-goes-to-huawei-ironic-consequence-us-sanctions_id169635

10.05.202517:04

5월 9일~10일 기업 리포트

<기업 리포트>

1. PTC Therapeutics (#PTCT)
- BofA Securities
- 페닐케톤뇨증 치료제 Sepiapterin 승인 기대감 반영해 Buy 등급 상향 및 목표가 $68로 조정

2. Boeing (#BA)
- UBS
- 자유현금흐름 개선 및 관세 리스크 완화 반영해 목표가 $226으로 상향 조정, Buy 등급 유지

3. Lyft (#LYFT)
- Goldman Sachs
- 실적 상회와 제품 혁신 기대 반영해 Buy 등급 상향 및 목표가 $20로 조정

4. Microchip Technology (#MCHP)
- BofA Securities
- CEO 복귀 후 구조조정 기대감 반영해 Neutral 등급 상향, 목표가 $56로 조정

5. Haleon (#HLN)
- Morgan Stanley
- 경기 방어적 제품군 및 비용 절감 전략 기반으로 Overweight 등급 상향, 목표가 GBP 4.25

6. Expedia Group (#EXPE)
- Piper Sandler
- 미국 중심 사업 구조 리스크 반영해 Underweight 등급 하향 및 목표가 $135로 조정

7. Uber Technologies (#UBER)
- Seaport Research
- 광고 부문 성장 및 규모의 경제 기반으로 목표가 $91로 상향, Buy 등급 유지

8. Fortinet (#FTNT)
- Scotiabank
- 관세 이슈 영향 제한적이며, 적정가치 성장주로 평가하며 Outperform 등급 유지

9. Apellis Pharmaceuticals (#APLS)
- Scotiabank
- Syfovre 매출 부진 반영해 목표가 $20으로 하향, Sector Perform 등급 유지

10. Edgewell Personal Care (#EPC)
- Barclays
- 미국 내 부진 반영해 목표가 $25로 하향 조정, Equal Weight 등급 유지

11. Crocs (#CROX)
- Needham
- 실적 호조 및 브랜드 성장세 반영해 목표가 $129로 상향 조정, Buy 등급 유지

12. O'Reilly Automotive (#ORLY)
- Morgan Stanley
- 관세 대응력과 점유율 확대 기반으로 목표가 $1,580으로 상향, Overweight 등급 유지

13. Philip Morris International (#PM)
- Morgan Stanley
- 비연소 제품군 성장성 반영해 목표가 $182로 상향 조정, Overweight 등급 유지

14. Netflix (#NFLX)
- Morgan Stanley
- 광고 및 ARPU 성장 기대 반영해 목표가 $1,200으로 상향, Overweight 등급 유지

15. Match Group (#MTCH)
- Citi
- Tinder 실적 둔화 반영해 목표가 $30으로 하향 조정, Neutral 등급 유지

16. LIG Nex1 (#079550.KQ)
- JPMorgan
- 수익성 개선 및 수출 마진 강화 반영해 목표가 40만원으로 상향, Overweight 등급 유지

17. Illumina (#ILMN)
- Stifel
- 연간 가이던스 하향 반영해 목표가 $135로 하향, Buy 등급 유지

18. Insulet (#PODD)
- Piper Sandler
- Omnipod 실적 호조 반영해 Overweight 등급 유지 및 매출 가이던스 상향

19. BE Semiconductor (#BESI.AS)
- JPMorgan
- 하이브리드 본딩 기술 선도 및 성장성 반영해 Overweight 등급으로 커버리지 개시, 목표가 €121

20. Datadog (#DDOG)
- JPMorgan
- AI 기반 고객군 확대 기대 반영해 Overweight 등급 유지

21. Restaurant Brands International (#QSR)
- KeyBanc
- G&A 절감 기대 및 저평가 인식 반영해 Overweight 등급 유지, 목표가 $78 유지

22. Warner Bros. Discovery (#WBD)
- Raymond James
- 실적 부진 및 구조조정 검토 속에서도 콘텐츠 자산 기반으로 Outperform 등급 유지, 목표가 $12로 하향

23. Apellis Pharmaceuticals (#APLS)
- Raymond James
- Syfovre 부진에도 FDA 승인 기대감 반영해 Outperform 등급 유지, 목표가 $52로 하향

24. OCI (#OCI)
- Citi
- 주가 급등과 가치 재산정 반영해 Neutral 등급 하향, 목표가 €8.30으로 조정

25. Coloplast (#CLPBY)
- RBC Capital
- 보수적 전망 반영해 Sector Perform 등급 하향, 목표가 DKK 700으로 하향

26. Six Flags Entertainment (#FUN)
- Stifel
- 과도한 주가 하락은 기회로 판단하며 Buy 등급 유지, 목표가 $48로 하향

https://naver.me/5CFHHky5

(자세한 내용은 링크 참조)

03.05.202518:16

5월 2일 기업 리포트

<기업 리포트>

1. Eli Lilly and Company (#LLY)

- Leerink Partners
- GLP-1 치료제 시장 내 경쟁 심화 우려에도 주가 하락은 과도하다는 판단과 함께 Outperform 등급 유지

2. Johnson & Johnson (#JNJ)

- Goldman Sachs
- 특허 만료 리스크에도 안정적 신약 파이프라인과 재무 구조를 바탕으로 Buy 등급 유지

3. NeoGenomics (#NEO)

- Morgan Stanley
- 수익성과 실적 가시성 악화로 목표가 대폭 하향하며 Equal Weight 등급 유지

4. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (#TSMC)

- Morgan Stanley
- 견조한 AI 수요와 매력적인 밸류에이션을 반영해 최선호주로 재지정

5. Estee Lauder (#EL)

- Goldman Sachs
- 여행 유통 부문 약세 지속과 가이던스 하향에도 중장기 성장 회복 기대하며 Neutral 등급 유지

6. Amazon (#AMZN)

- Morgan Stanley
- 리테일 및 AWS 호조를 반영해 실적 전망 상향, Overweight 등급 유지

7. Becton Dickinson (#BDX)

- Goldman Sachs
- 유기 성장 둔화 및 실적 부진으로 Buy에서 Neutral 등급 하향

8. Apple (#AAPL)

- Morgan Stanley
- 강한 실적과 자사주 매입 확대에도 관세 리스크 존재하며 Overweight 등급 유지

9. Wayfair (#W)

- Goldman Sachs
- 비용 효율화와 플랫폼 전략 기반 회복 기대, Neutral 등급 유지

10. Airbnb (#ABNB)

- Goldman Sachs
- 견조한 수익성과 AI 기반 확장 전략 바탕으로 목표가 상향, Neutral 등급 유지

11. Twilio (#TWLO)

- Goldman Sachs
- 실적 및 가이던스 상향에 AI 전략 본격화로 Buy 등급 유지

12. Tesla (#TSLA)

- UBS
- 실적 감소 및 내부자 매도 부각되며 보수적 시각 유지, Sell 등급 유지

13. Roblox Corporation (#RBLX)

- Goldman Sachs
- 사용자 성장과 수익화 전략 성과에도 마진 둔화 가능성 반영해 Neutral 등급 유지

14. Live Nation Entertainment (#LYV)

- Goldman Sachs
- 콘서트 수요 강세와 실적 가시성 반영해 목표가 소폭 상향, Buy 등급 유지

15. Liberty Global (#LBTYA)

- BofA Securities
- 구조적 제약과 성장 한계를 반영해 Underperform 등급 유지

16. Apple (#AAPL)

- UBS
- 단기 마진 하락과 성장률 둔화 우려 반영해 Neutral 등급 유지

17. General Motors (#GM)

- UBS
- 관세 및 비용 구조 부담 반영해 목표가 하향, Neutral 등급 유지

18. Eli Lilly (#LLY)

- UBS
- 비만 치료제 경쟁과 일부 실적 부진에도 장기 성장 기대 반영해 Buy 등급 유지

19. AutoZone (#AZO)

- Oppenheimer
- 방어적 업종 특성과 자가 수리 수요 증가로 Outperform 등급 상향

20. Reddit (#RDDT)

- Citi
- 광고 수익 성장과 사용자 참여 증가 반영해 목표가 상향, Buy 등급 유지

21. Block (#XYZ)

- JPMorgan
- 실적 부진과 성장률 하향으로 목표가 대폭 하향, Overweight 등급 유지

22. Microsoft (#MSFT)

- Bernstein
- Azure 중심의 실적 호조 반영해 목표가 상향, Outperform 등급 유지

23. Etsy (#ETSY)

- Bernstein
- KPI 부진과 수요 회복 지연으로 목표가 하향, Market Perform 등급 유지

24. Idexx Laboratories (#IDXX)

- Stifel
- 신제품 반영 및 가이던스 상향으로 목표가 상향, Hold 등급 유지

25. Bicycle Therapeutics (#BCYC)

- Barclays
- 보수적 접근으로 목표가 대폭 하향했으나 Overweight 등급 유지

26. Bellevue Gold (#BGL)

- JPMorgan
- 상업 생산 돌입과 재무 안정성 기반으로 Overweight 등급 부여

27. Regis Resources (#RGRNF)

- JPMorgan
- 안정적 생산 기반과 높은 현금흐름 수익률 바탕으로 Overweight 등급 부여

28. Apple (#AAPL)

- Jefferies
- 관세 리스크와 성장 둔화 우려로 Underperform 등급 하향

29. Apple (#AAPL)

- Rosenblatt Securities
- 성장 둔화와 밸류에이션 부담 반영해 Neutral 등급으로 하향

https://naver.me/GbDapcK0

(자세한 내용은 링크 참조)

03.05.202516:57

[25년 5월 2일~3일]

<뉴스 스크랩 요약>

1. BYD, 4월 전기차 판매 21% 증가하며 미국 Ford는 급감
2. 슈왑 CEO, 시장 혼란에 투자자들이 미국 주식 회피
3. 트럼프, GDP 하락 책임 바이든에 전가 시도
4. 메르세데스, 트럼프 관세 대응해 미국 생산 확대
5. 엘리 릴리 CEO, 관세보다 국내 생산 유도로 대응 강조
6. S\&P 500, 1분기 이익 전망 상향·2분기는 하향
7. Goldman Sachs, Johnson & Johnson 추천주로 추가
8. Quanta, 1분기 실적 호조로 연간 가이던스 상향
9. Becton Dickinson, 연구비 감축과 관세로 주가 급락
10. Microsoft·Meta, AI 투자 확대 지속으로 기대 부활
11. Dominion Energy, 데이터센터 수요 여전해 낙관
12. 애플, 관세 회피 위해 미국 제품 조달지를 아시아로 전환
13. Google, ChatGPT 경쟁 AI 모드 미국 전역 출시
14. 미국-이란 로마 핵협상 4차 회담 연기
15. AI 인프라 수요 폭증에 민간 신용시장 주목
16. Microsoft, Xbox 게임 가격 인상…80달러 시대 도래
17. Reddit, 매출 급등에 주가 19.5% 상승
18. Apple, 9억 달러 관세 부담에도 가격 인상 미정
19. Meta·Microsoft 실적에 빅테크 투자심리 회복
20. Reddit, AI 계약 기반 실적 호조로 수익성 주목
21. Apple, 자사주 매입 1,000억 달러 확대…작년보다 축소
22. 미 은행 시스템 준비금, 1월 이후 최저치 기록
23. Apple, 미국산 칩 조달 확대…중국 의존도 탈피
24. 공화당, 캘리포니아 전기차 의무판매 폐지 추진
25. Live Nation, 여름 콘서트 수요 급증에 실적 기대
26. Reddit, 광고 수익 급증으로 1분기 흑자 전환
27. First Solar, 자초한 관세로 수익성 위협
28. 중국, 미국산 자동차용 칩 일부 관세 면제
29. 트럼프, NPR·PBS 연방 자금 지원 중단 지시
30. OPEC+, 증산 논의로 유가 급락
31. 일본, 미 국채 보유량 협상 카드로 활용 시사
32. Duolingo, AI 구독 성장에 연간 실적 전망 상향
33. Grab, 경기 둔화 우려에도 견조한 수요 유지
34. 미 연방정부 인력, 올해 26만 명 이상 감축
35. 대만 달러, 미중 협상 기대에 1988년 이후 최대 상승
36. Shell, 실적 상회 및 35억 달러 자사주 매입 발표
37. 미 고위 당국자, 러-우 전쟁 평화협정 촉구
38. 트럼프 예산안, 국방 증액·복지 대폭 감축
39. 미국, 신흥국처럼 정치적 불확실성 심화
40. Meta, AI 기반 광고 효율화로 시장 확대 시도
41. Tesla, 유럽서 정치 이미지 악화로 판매 급감
42. Tesla, 유럽 EV 시장 점유율 급락
43. 프랑스서 Tesla 판매 급감, Musk 이미지 영향
44. Nvidia, 화웨이 AI칩 부상에 기술 격차 위협
45. 삼성 DDR4 생산 종료로 메모리 가격 급등
46. ASE, 1분기 테스트·패키징 매출 두 자릿수 증가
47. Amazon, 자체 AI칩 개발로 Nvidia 수요 감소 우려
48. Nvidia, AI 수요 둔화와 경쟁 심화로 성장 우려
49. Exxon Mobil, 관세 영향 속에서도 생산 20% 증가
50. 런던, 뉴욕과 금융 중심지 경쟁 본격화
51. Apple, 관세 우려에 자사주 매입 축소
52. Shell, 유가 하락에도 자사주 매입 및 투자 유지
53. 4월 세계 식량가격 상승, 곡물·육류가 주도
54. Apple, 미국산 칩 조달 확대 및 인도 생산 전환 가속
55. Tesla, Musk 리더십 아래 안전문화 약화 우려
56. Nvidia, 중국 전용 AI칩 설계로 수출제한 회피 시도
57. Charles Schwab, 비트코인·이더리움 현물 거래 도입 예고
58. GTA VI 출시 연기로 Take-Two 주가 하락
59. Block, 실적 부진과 Cash App 성장 정체로 주가 급락
60. Block, 수익 감소와 소비 둔화로 연간 가이던스 하향
61. Eli Lilly·Novo Nordisk 주가 상승, CVS 제휴 영향
62. Palantir, 1분기 실적 전망 상회 예상
63. 양자컴퓨팅 유망주는 Nvidia·IBM·Alphabet
64. 트럼프, NASA 예산 60억 달러 삭감 제안
65. GoDaddy, 1분기 실적 부합…가이던스 유지
66. 플로리다 주택 가격, 13년 만에 최대 하락
67. Apple, Anthropic과 AI 코딩 플랫폼 공동 개발
68. 트럼프 관세 여파로 기술 기업 실적 양극화
69. 중국, 펜타닐 협상 조건으로 미중 무역협상 검토
70. 미국, 러시아 제재 패키지 마련…트럼프 승인 불확실
71. 트럼프, 과학 연구 예산 대폭 삭감 추진
72. Subway, 미국 매장 수 20년 만에 2만 개 이하로 감소
73. Uber, Momenta와 유럽 로보택시 서비스 추진
74. Duolingo, 1분기 실적 호조로 사상 최고가 경신
75. 트럼프, 2026년 예산서 국내 지출 23% 삭감 추진
76. 관세 속 침체 신호 무시되는 시장 분위기
77. 미국, 사우디에 35억 달러 무기 판매 승인
78. DuPont, 관세로 6천만 달러 비용 증가 예상
79. Temu, 미국 직배송 중단하고 현지 재고 방식 전환

https://naver.me/5vcrv7PK

(자세한 내용은 링크 참조)

04.05.202515:09

Donald Trump 5월 4일 NBC 인터뷰

1. 제롬 파월 임기
2. 관세

https://youtube.com/shorts/eZrXkAvj5S0?si=MG-83rYWBS7rQUEV

10.05.202517:04

<5월 9일~10일 매크로 & 전략 리포트>

1. Moody's Ratings
- 중국의 2025년 성장률 전망을 4.5%에서 3.8%로 하향 조정, 미중 무역 긴장과 내수 부진이 원인
- 관세는 단기적으로 강력한 제약으로 작용하며, 추가 부양책 없을 경우 성장 모멘텀 약화 예상

2. Dan Ives (Wedbush 증권 수석 주식 전략가)
- AI 산업은 규제에도 불구하고 폭발적 성장세 지속, 2025년 하반기엔 기업 중심 소비 진입
- Nvidia, Microsoft, Snowflake 등 AI 대표 종목으로 지목되며 생태계 수익 확장 효과 기대

3. David Risinger (Leerink Partners 수석 애널리스트)
- Eli Lilly 주가 급락은 과도, Zepbound 점유율 유지로 펀더멘털은 안정적
- 경쟁 압력에도 Orforglipron 출시로 시장 확대 노리며 목표주가 소폭 하향 조정

4. Michael Hartnett (Bank of America 수석 투자 전략가)
- 미국 증시 반등세는 종료 국면, 트럼프 관세 정책 기대감 소멸 시 매도세 전망
- 2025년에는 채권 선호, 미국보다 해외 자산 비중 확대가 유리하다고 판단

5. Morgan Stanley
- 트럼프의 관세 정책이 5월부터 인플레이션 압력 가중시킬 것
- 금리는 당분간 동결되며, 인하 시점은 데이터 기반으로 2026년부터 일곱 차례 예상

6. Bank of America
- 관세 인플레이션은 일시적이나 지속될 가능성 존재, 5~6월 CPI에 더 뚜렷하게 반영
- 연준은 기준금리 동결 유지 가능성이 높으며, 2025년 인하 없을 가능성도 열려 있음

7. Jan Hatzius (Goldman Sachs 수석 이코노미스트)
- 미국 증시 20% 이상 하락 가능성, 침체 우려에 연준은 최대 200bp 금리 인하할 수 있어
- 관세 지속과 경기 침체 현실화 시 해외 자금 이탈 가속화 우려

8. Jamie Dimon (JP Morgan Chase CEO)
- 미국 경제는 관세 영향으로 최선의 경우에도 침체 가능, 무역전쟁 현실화 경고
- 소비 둔화, 기업 심리 악화, 스태그플레이션 가능성까지 염두에 둬야

9. David Risher (Lyft CEO)
- 소비 둔화 우려에도 Lyft 수요 견고, 1분기 실적 기대치 상회
- 자사주 매입 확대 발표로 주가 하루 만에 28% 급등

10. Mark Haefele (UBS 글로벌 자산운용 CIO)
- 미국 주식은 여전히 매력적, S&P 500 연말 목표치 5,800 제시
- 미중 협상 불확실성에도 채권형·머니마켓 펀드로 자금 이동, 주식시장 반등 여지 있음

11. Holger Schmieding (Berenberg 수석 이코노미스트)
- 관세와 불확실성으로 노동시장 영향 우려, 연준은 성장 안정 우선
- 인플레이션 기대는 상승 중이나 금리 시장과 괴리 존재

12. Vinicius Andrade, Kevin Simauchi (JPMorgan 전략가)
- 신흥국 통화 약세 포지션 전략 실패, 대만 달러·원화 강세 주도
- 아시아 통화 비중 확대 의견으로 상향 조정, 말레이시아·중국 통화에 긍정적

13. Ric Edelman (Edelman Financial Engines 설립자)
- 60:40 포트폴리오 구식, 장수 시대에 주식 70~80% 비중 필요
- 채권 래더 ETF는 안정적 소득과 세금 효율성 제공하는 장기 전략

14. Luz María de la Mora (UNCTAD)
- 구리는 기술 전환의 핵심 자원, 수요는 2040년까지 40% 이상 증가
- 개발도상국은 구리 수출보다 정제·가공에 집중해야 산업 고도화 가능

15. Elon Musk (Tesla CEO)
- 미래엔 인간당 2~10개의 휴머노이드 로봇이 존재할 것
- Optimus는 테슬라 기술 기반의 범용 로봇으로, 가격은 2~3만 달러 예상

16. Jonathan Cohen (Nvidia 부사장)
- AI 연구 경쟁력은 GPU 접근성, 내부 협업 문화로 Llama Nemotron 모델 빠르게 개발
- Nvidia는 유연한 조직문화와 자원 배분으로 AI 혁신 가속화

17. Telsey Advisory Group
- 관세 영향으로 일부 생활용품 가격 30~80달러 상승, 루이비통도 100달러 인상
- 소비자 가격 전가 본격화 시작, 유통사 경영진은 공급망 대응에 나섬

https://naver.me/5CFHHky5

(자세한 내용은 링크 참조)

Кайра бөлүшүлгөн:

TNBfolio

17.05.202504:29

Moody’s
- 미국의 국가 신용등급을 Aaa에서 Aa1으로 한 단계 하향 조정한다.
- 등급 하향은 지난 10여 년간 정부 부채와 이자지급 비율이 지속적으로 상승해, 동일 등급의 국가들과 비교해 현저히 높은 수준에 이르렀기 때문이다.
- 미 재무부의 국채 조달 비용 증가와 높은 금리 환경 속에서 기존 부채의 상환 부담이 커지고 있으며, 이는 투자자들이 미국 자산을 회피하게 만들 수 있다.
- 2017년 감세안(Tax Cuts and Jobs Act)이 연장될 경우 향후 10년간 기본 재정수지 적자가 4조 달러 이상 증가할 것으로 예상한다.
- 이에 따라 미국의 재정적자는 2024년 GDP 대비 6.4%에서 2035년에는 9%까지 확대되고, 같은 기간 연방 부채는 GDP 대비 98%에서 134%까지 증가할 것으로 전망한다.
- 현재 논의 중인 재정안이 의무지출과 적자를 실질적으로 줄일 수 있을 것으로 보지 않는다.

Moody's 발표 후
- 10년 만기 미 국채 수익률은 시간 외 거래에서 3bp 상승한 4.48%를 기록했고, 장기 국채 ETF(TLT)는 약 1% 하락.
- 미국 주식 시장을 대표하는 S&P 500 ETF(SPY) -0.4% 하락.
- 미국 국채에 대해 최고 등급을 유지했던 마지막 주요 신용평가사에서 벗어나서 S&P, Fitch와 동일한 수준으로 조정.

S&P500 주말지수는 -0.44% 하락 중

21.04.202519:50

아마존, 일부 데이터 센터 임대 협상 일시 중단
- Amazon이 일부 콜로케이션 파트너와의 데이터 센터 임대 협상을 일시 중단한 것으로 알려졌다.
- Wells Fargo는 이번 조치가 Microsoft의 최근 움직임과 유사하다고 평가했다.
- 두 기업 모두 AI 수요 대응을 위한 투자를 확대해왔으나, 일부 신규 프로젝트는 속도 조절에 들어간 모습이다.
- 최근 도널드 트럼프의 관세 정책 제안으로 인해 기술주 전반에 압박이 가해지고 있다.
- Amazon 주가는 연초 대비 25% 하락했으며, Wells Fargo는 종목에 대해 ‘보유’ 의견을 유지했다.
https://www.cnbc.com/2025/04/21/amazon-has-paused-some-data-center-lease-commitments-wells-fargo.html

04.05.202514:40

5월 2주 주간 실적 일정

1. 5월 5일 (월요일)

- Ford (#F), Palantir (#PLTR), Hims & Hers Health (#HIMS), Tyson (#TSN), BioNTech (#BNTX), Clorox (#CLX), TG Therapeutics (#TGTX), CNA Financial (#CNA)

2. 5월 6일 (화요일)

- AMD (#AMD), Celsius (#CELH), SuperMicro (#SMCI), Marriott International (#MAR), Constellation Brands (#STZ), Wynn Resorts (#WYNN), Rivian (#RIVN), Lucid Group (#LCID), Ferrari (#RACE), Datadog (#DDOG), DigitalOcean Holdings (#DOCN), Arista Networks (#ANET), Upstart (#UPST), Global Payments (#GPN), Archer-Daniels-Midland (#ADM)

3. 5월 7일 (수요일)

- Disney (#DIS), Uber (#UBER), Arm Holdings (#ARM), Occidental Petroleum (#OXY), Novo Nordisk (#NVO), Unity Software (#U), DoorDash (#DASH), Dutch Bros (#BROS), Oscar Health (#OSCR), Teva Pharmaceutical (#TEVA), Carvana (#CVNA), AppLovin (#APP), Axon Enterprise (#AXON)

4. 5월 8일 (목요일)

- Peloton (#PTON), Shopify (#SHOP), Warner Bros Discovery (#WBD), Crocs (#CROX), The Trade Desk (#TTD), Coinbase (#COIN), MARA Holdings (#MARA), MercadoLibre (#MELI), Cloudflare (#NET), SoundHound (#SOUN), DraftKings (#DKNG), Affirm (#AFRM), D-Wave Quantum (#QBTS), ConocoPhillips (#COP)

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