IF Bonds — Облигации РФ

Все, что вы хотели знать про облигации, но стеснялись спросить
https://t.me/addlist/JL-QfEuHFaU1ZWRi
Реклама: https://t.me/IF_adv
Комьюнити и разбан: @community_if
https://knd.gov.ru/license?id=675829ce0acf9c1f42e2e4e1®istryType=bloggersPermission

TGlist рейтингі

ТүріҚоғамдық

Растау

Расталған

Сенімділік

Сенімсіз

Орналасқан жеріРосія

ТілБасқа

Канал құрылған күніFeb 13, 2025

TGlist-ке қосылған күні

Aug 18, 2024

Мен каналдың иесімін

Өзгерістер тарихы

Қосылған топ

IF Bonds Chat

868

Telegram арнасы IF Bonds — Облигации РФ статистикасы

Толығырақ

Жазылушылар

88 868

24 сағат00%Апта

3390.4%Ай

1 3501.5%

Дәйексөз индексі

0

Ескертулер1Каналдарда қайта жазылу0Каналдарда ескерту1

1 жазбаның орташа қамтуы

14 317

12 сағат10 737

2.8%24 сағат14 317

6%48 сағат15 533

2.1%

Қатысу деңгейі (ER)

0.91%

Қайта жазылды25Пікірлер15Реакциялар90

Қамту бойынша қатысу деңгейі (ERR)

16.11%

24 сағат

0.9%Апта

1.56%Ай

2.1%

1 жарнамалық жазбаның қамтуы

14 317

1 сағат2 83819.82%1 – 4 сағат6 58946.02%4 - 24 сағат8 51759.49%

Толығырақ

Каналға біздің ботымызды қосып, осы каналдың аудиториясын біліңіз.

24 сағаттағы жазбалар саны

3

Динамика

"IF Bonds — Облигации РФ" тобындағы соңғы жазбалар

Барлық жазбалар

13.02.202519:40

Инвестиции в отельный бизнес. Вложения в ₽ заработок в $

International Investment предлагает портфельные инвестиции в пятизвездочный отель на Черноморском побережье Грузии. Сумма вложения — от $40 000 (или эквивалент в рублях). Фиксированная доходность 12% годовых по договору, заверенному Министерством юстиции Грузии. Срок инвестиции 3 года, с возможностью пролонгации или обратного выкупа по первоначальной цене.

Инвестор становится совладельцем 5* отеля от мирового бренда. По окончании срока вложений портфель продлевается, либо мы выкупаем его по первоначальной цене, обеспечивая сохранность средств. Оставьте заявку на консультацию и получите подробную информацию о проекте.

Узнать больше

#реклама
ge.internationalinvestment.biz
О рекламодателе

13.02.202505:23

⚡ Генпрокуратура требует полного ареста средств инвесторов «Домодедово»

ГП оспорила решение суда о частичном снятии ареста с аэропорта «Домодедово» и его структуры – «Домодедово фьюэл фасилитис». Надзорный орган считает, что это решение незаконно и создает риски вывода активов.

➖ В январе Ассоциация инвесторов АВО добилась частичного снятия мер, чтобы «Домодедово фьюэл фасилитис» могло выплачивать купоны по облигациям.
➖ 6 февраля суд удовлетворил ходатайства инвесторов и эмитента, разрешив выплаты по облигациям.
➖ Генпрокуратура утверждает, что эти действия вводят суд в заблуждение и могут привести к потере капиталов.

10 февраля компания объявила о выплате 923 млн руб. по замещающим облигациям. Однако ГП настаивает, что выпуск этих бумаг был направлен на финансирование иностранного резидента, что несет экономические риски для РФ.

#горячее
@IF_Bonds

13.02.202504:30

💰 Сибур готовит выпуск для всех, да еще и валютный!

Крупнейшая нефтехимическая компании России выходит на рынок с облигациями в долларах, но с расчетами в рублях.

Мы недавно обсуждали, что валютные бонды выглядят интересным инструментом. Так что, залетаем в СИБУР? Давайте разбираться.

Параметры выпуска Сибур-001Р-03

➖объем: от $200 млн
➖номинал: $100
➖срок: 3,5 года
➖купон: фикс, до 10% годовых (ежемесячные выплаты)
➖рейтинг: AAA (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
➖оферта и амортизация: нет
➖сбор заявок: 13 февраля

В обращении у компании уже 3 выпуска в рублях, 8 валютных и 1 замещаек.

❓ Что мы знаем о компании? СИБУР Выпускает полимеры, каучуки и продукты органического синтеза, которые применяются в строительстве, медицине, автомобилестроении, ЖКХ и других сферах.

Выручка в основном идет с внутреннего рынка (75%), а ключевой продукт — базовые полимеры (полиэтилен и полипропилен), спрос на которые в России стабильно растет.

В 2023 году рынок полимеров в РФ прибавил рекордные 9%, и прогноз на ближайшее время – рост 3-4% в год.

Как с финансами? Вот результаты за 9 мес. 2024:

➖выручка: +7,6% г/г
➖EBITDA почти не изменилась
➖рентабельность по EBITDA 41% (стабильно высокая)
➖чистая прибыль выросла в 2,6 раз, но здесь эффект низкой базы из-за прошлогодних курсовых убытков
➖свободный денежный поток отрицательный из-за высокого CAPEX, который за 9 месяцев вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Компания активно инвестирует: строит Амурский газохимический комплекс (готовность 60%), расширяет производство полипропилена и запускает нефтехимический комплекс в Нижнекамске.

Чистый долг / EBITDA = 1,5x. Это приемлемый уровень, учитывая масштаб компании). Средняя ставка по долгосрочным займам: 11,7% (в 2023 году была 8,9%).

🤔 Что в итоге? СИБУР – крупнейший игрок на рынке, финансово устойчив, держит EBITDA-маржу выше 40%. Долг не критичный, но требует внимательного контроля. Крупные инвестпроекты могут дать мощный прирост прибыли в будущем. Доходность в валюте до 10% – хорошая для такого уровня эмитента.

❗️ Повторим риски: отрицательный свободный денежный поток и растущие ставки по долгу, хотя они пока и в пределах нормы.

Если доходность останется в районе 10% на размещении – выпуск выглядит интересно.

Как вам такой вариант? Будете участвовать?

#Размещения
@IF_Bonds

12.02.202517:47

Пока в @IF_Stocks эйфория, у нас очередной дефолт Росгео )

Государственный холдинг «Росгеология» допустил дефолт по выплате 14-ого купона на 115,9 млн рублей по флоатеру серии 001Р-02

#горячее
@IF_Bonds

12.02.202514:03

📈 Аналитики уверены, что в пятницу ставку...

Среди экспертов царит редкое единодушие — все ждут сохранения ставки. Мы тоже склоняемся к этому сценарию, но Эльвира Набиуллина любит держать рынок в тонусе. Посмотрим, преподнесёт ли она сюрприз. 😉

#горячее
@IF_Bonds

12.02.202512:02

Подборка с топовыми каналами в инвестициях, присоединяйтесь, это точно пригодится:

😁 Павел Шумилов — канал с разборами компаний России. Идеи сроком на 1-3 месяца. Каждый день 2 свежих разбора. Процент успешных идей: 85-90%. Подпишитесь!

Cashflow - Ваш денежный поток начнется как только вы будете следовать действиям на этом канале. Тут просто о российских акциях и заработке на них. Подробные разборы, качественная аналитика и реальные сделки именно здесь. Подписывайтесь 👉 https://t.me/+lsm6H6FuuNphODcy

ДОХОДЪ — канал аналитиков и управляющих активами, известных сервисами «Дивиденды», «Анализ акций», «Анализ облигаций» и созданием факторных биржевых фондов на МосБирже.

P.S Investing — один из самых старых блогов в рунете, где Сергей Попов рассказывает о фондовом рынке и своей методике торговли. За 9 лет ведения блога публично, его портфель показывает рост 3500%. И что самое приятное - все эти года всё пишется бесплатно без отдельных приватных или платных чатов. Все для людей и развития фондового рынка, так что вам сюда

Финансовые Думки - старейший авторский телеграм канал о финансовых рынках и мировой экономике, который читают во всех крупных банках. Вот уже 6 лет аналитика, публикуемая в канале, помогает читателям зарабатывать деньги на рынке.
Подписывайтесь и Вы!

Romanov Capital - авторский канал Олега Романова, профессионала в финансах и инвестициях, управляющего крупным капиталом. Здесь ты будешь заранее знать, когда разврнется рынок, и что покупать, чтобы перегнать инфляцию

12.02.202508:19

🏦 Чего ждать от ЦБ в пятницу?

Уже послезавтра мы будем следить за первым в этом году заседанием Центробанка по «ключу». В Т-Инвестиции прикинули варианты развития событий:

1️⃣ Ставку 21% оставят, намекнут на снижение. Такой позитивный сигнал станет драйвером для российских акций и гособлигаций.

2️⃣ Ставку 21% оставят, намекнут на повышение. К жесткой риторике рынок уже привык, так что возможна даже легкая эйфория в акциях.

3️⃣ Ставку снизят. Такое долгожданное событие наверняка вызовет ралли на российском рынке.

Решение «лучше ожиданий» уже было 20 декабря: все ждали повышения, а оно не случилось. MOEX вырос на 9%, индекс гособлигаций – на 10%.

4️⃣ Ставку повысят. В этом случае возможна массовая фиксация прибыли, следствие – снижение котировок как акций, так и облигаций.

А вы чего ждете от Дня влюбленных в ЦБ?

#горячее
@IF_Bonds

Жойылды13.02.202517:19

11.02.202518:40

Покупать BTC или добывать с помощью майнинга?

Сегодня стоимость покупки 1 BTC обойдётся в $100 000. В то же время, приобрести его можно вдвое дешевле. Как? Добыча BTC с помощью майнинга составляет $40 605.

Но необязательно вкладывать сразу такую сумму. Например, недвижимость требует сразу крупных вложений, но в майнинге можно начать с 400 000 ₽. А с 1 ноября майнинг в РФ официально легализован, что делает его ещё более привлекательным для инвесторов.

За последние 1,5 года более 1200 клиентов компании Intelion получают доходность 68,74% годовых на майнинге. Для сравнения — недвижимость приносит всего 7-10%, банковский вклад 20%.

Перспективы роста прибыли от инвестиций в майнинг очевидны, и самое время задуматься об инвестициях, пока майнинг-компании распродают партии оборудования, купленные по старому курсу.

Узнать больше

#реклама
О рекламодателе

11.02.202514:02

💲 Подборка валютных облигаций!

Вчера мы разбирали рынок валютных облигаций в целом, а теперь делимся конкретными вариантами, которые могут быть интересны для диверсификации портфеля.

Итак, ТОП-5 валютных облигаций с высокой доходностью:

1️⃣ Газпром капитал ЗО30-1-Д (RU000A105SG2)

➖валюта: USD
➖погашение: 25.02.2030
➖эффективная доходность к погашению: 9,75%

2️⃣ Газпром капитал ЗО27-1-Е (RU000A105RZ4)

➖валюта: EUR
➖погашение: 17.02.2027
➖эффективная доходность к погашению: 9,71%

3️⃣ ЛУКОЙЛ 30 (RU000A1059Q2)

➖валюта: USD
➖погашение: 06.05.2030
➖эффективная доходность к погашению: 8,03%

4️⃣ Газпромнефть 003P-12R (RU000A108PZ2)

➖валюта: CNY
➖погашение: 14.12.2026
➖эффективная доходность к погашению: 9,83%

5️⃣ Полюс Б1P2 (RU000A1054W1)

➖валюта: CNY
➖погашение: 24.08.2027
➖эффективная доходность к погашению: 9,65%

Готовы к риску? Тогда можно рассмотреть ГТЛК ЗО27Д (RU000A107B43) с доходностью 12,29% в USD (погашение 10.03.2027).

Но сначала обязательно гляньте наш разбор ГТЛК, где мы подробно рассказали о его рисках.

#ТОП

@IF_Stocks

11.02.202512:03

🏛Открывают портфель из облигаций на 25.000 как и обещали ранее на этом канале!

За месяц постараются превратить их в 65.000₽ и покажут, что будут покупать завтра с утра!

Смотреть 👇
https://t.me/+CLmdDV1_LE42MTVk

Сейчас вход cвободный, успевайте перейти.

Реклама

11.02.202505:55

📊 ЦБ больше не будет повышать ставку?

Глава РСПП Александр Шохин уверен: Банк России оставит ключевую ставку без изменений на заседании 14 февраля. По его словам, регулятор продолжает оценивать влияние текущих условий на экономику, а сигналы не дают оснований для повышения.

➖ Инвестактивность замедляется, но индекс деловой активности (PMI) растет.
➖ В условиях такой неопределенности ЦБ вряд ли пойдет на резкие шаги.
➖ Снижение ставки, по мнению Шохина, возможно не раньше апреля, когда накопится больше данных.

Напомним, что в декабре Банк России неожиданно оставил ставку на уровне 21%, хотя рынок ждал повышения. Это решение было воспринято как сигнал к стабилизации, но пока экономика только адаптируется к жестким условиям.

Ждать ли нам сюрпризов от ЦБ?

#горячее
@IF_Bonds

10.02.202514:01

💲 2025 может стать годом валютных облигаций

В прошлом году фонды, инвестирующие в валютные облигации, показали неплохие результаты, обогнав инфляцию. Средняя доходность составила 14,8% в рублях.

Однако в основном это благодаря ослаблению рубля, а спрос на такие бумаги был невысок. Почему?

1️⃣ Рублевые облигации давали более высокую доходность, и инвесторы предпочитали фиксировать ставки в российской валюте.

2️⃣ Отмена торгов долларом и евро на Мосбирже сделала курс слишком волатильным, что усилило неопределенность.

3️⃣В 2024 году Россия провела крупнейшую операцию по замещению евробондов: на $21 млрд, или 64% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков еврооблигаций РФ. Был риск, что владельцы начнут массово продавать замещающие облигации, обвалив рынок, и инвесторы боялись «навеса продавцов».

Но его в итоге не случилось, так что к концу года котировки начали восстанавливаться.

❓ Почему валютные облигации нам нравятся в 2025 году?

1️⃣ Ожидаются крупные погашения – в 2025 году инвесторам вернут $4 млрд, а к концу года еще $3,5 млрд могут быть погашены по офертам. Эти деньги, скорее всего, пойдут обратно в рынок и поддержат цены на замещайки.

2️⃣ Привлекательная доходность: 8-12% в валюте на сегодняшний день.

3️⃣ Защита от девальвации – если рубль продолжит слабеть, валютные облигации позволят не только сохранить капитал, но и заработать на курсовой переоценке.

Хотите подборку валютных облигаций? Ставьте 🔥

#разбираем
@IF_Bonds

10.02.202512:05

Организовали с партнёрами подборку полезных каналов для любого начинающего/профессионального инвестора. Подписывайтесь, чтобы не потерять:

✅ Канал предпринимателя Дениса Викторова — один из немногих каналов, который наглядно показывает как зарабатывать на фондовом и криптовалютном рынке не только когда все растет, но и во время коррекции. На канале вас ждут полезные посты, сделки, подкасты, гайды, видеоразборы и многое другое. Будет актуально как новичкам, так и опытным инвесторам.
Подписывайтесь.

💰 Канал “Кубышка” — про инвестиции и доходные стратегии. Евгений Марченко живёт на пассивный доход с 2008 года и делится опытом, своими сделками и секретами инвестиций с доходностью от 25 до 68% - это итоги за 2024 год. Просто бери и повторяй. Подписывайся, чтобы и твои деньги работали на тебя!

📈 СМАРТЛАБ — канал, где публикуются самые полезные, популярные и важные посты со своего сайта smart-lab.ru. Там же вы найдете интересные опросы, эфиры с эмитентами, обзоры компаний и отчетов, и просто философские мысли по рынку. Теперь все источники в одном канале!

💸 Romanov Capital — авторский канал Олега Романова, профессионала в финансах и инвестициях, управляющего крупным капиталом. Здесь ты будешь заранее знать, когда разврнется рынок, и что покупать, чтобы перегнать инфляцию

🐹 Профит Будет. Бесплатное обучение — Первый обучающий канал, ставший легендой Телеграм.
С нуля обучают инвестированию и трейдингу.
Настоятельно рекомендую подписаться, таких каналов больше нет!

@ifitpro — канал, автор которого долгое время был не для публики. Управление своим капиталом более 30 лет. Член совета директоров компаний Артген и Генетико. На канале вы не найдете «сладких» речей и рекламы, здесь только качественная аналитика и полезный для любого инвестора контент. Подписывайтесь.

📌 Публикация подборки организована @angelsproduct

10.02.202506:26

Всех воодушевило заявление ООО «Борец Капитал» о том, что они не являются стороной по делу Генпрокуратуры. Главное, чтобы тоже самое не сказала головная компания, когда придет время гасить облигации))

Борец Капитал сообщил, что не имеет возможности дать разъяснения относительно предмета разбирательства, поскольку не является стороной по делу, не имеет доступа к материалам дела, в адрес компании исковое заявление не направлялось. Оценка наличия или отсутствия риска нарушения прав и законных интересов владельцев облигаций Эмитента дана быть не может по обстоятельствам, в связи с отсутствием информации о предмете, основаниях иска и исковых требованиях.

А главный вывод, который нужно сделать из всей этой ситуации: не стоит слепо доверяться рейтинговым агентствам. Мажоритарием важной нефтесервисной компании является человек, который приговорен в РФ к пожизненному сроку. А это значимый риск, который никто не подсветил.

#горячее
@IF_Bonds

Жойылды10.02.202517:08

08.02.202517:45

Запустите рекламу в телеграм-каналах с Яндекс Директом

Перфоманс-реклама теперь в телеграм-каналах ⚡

Яндекс Директ знает, как привлечь целевую аудиторию 💰👌

Попробовать

#реклама
yandex.ru
О рекламодателе