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24.02.202522:34

"투매 우려 속, 나스닥 하락세 지속"

나스닥선물 21,427.25(-1.16%)
크루드오일 70.91(+0.72%)
천연가스 3.979(-6.02%)
금선물 2,968.9(+0.53%)
NDF 1,427.25

▶통화
- 달러화는 주요 통화 대비 강보합세 마감함
- 트럼프 대통령의 관세정책과 독일의 부채 제한 이슈를 소화하며, 달러화는 강보합세 마감함
- 캐나다와 맥시코를 상대로 한 관세부과 유예 기한이 일주일 남은 가운데, 경계감에 캐나다 달러는 장후반 낙폭을 확대

▶지수
- 美 3대지수는 혼조세 마감함
- 지난주에 이어 AI 관련 기술주에 대한 매도세가 지속되며, 우량주 위주인 다우만 강세를 보인 혼조세 마감
- 팔란티어 테크놀로지스는 AI 종목들에 대한 우려에, 11.55% 하락하며 주가는 4거래일 연속 하락세
- 엔비디아도 26일 실적 발표를 앞두고 2.95% 하락세를 보이며, 주가는 $130불 이탈을 위협받는 상황
- 애플은 기술주의 하락세에도 1.05% 상승하며, 주가는 최고가인 $260.10 대비 단 5%만 하락함

▶유가
- 국제 유가는 상승 마감함
- 미국이 이란의 석유 수출을 겨냥한 새로운 제재를 부과하며, 국제유가는 공급 우려에 상승 마감함
- 이란과 중국, 인도, 아랍에미리트 선박 등에 제재를 부과했으나, 이라크가 원유 수출을 확대하며 유가의 상승폭은 제한됨

▶골드
- 금 가격은 상승 마감함
- 꾸준한 안전자산 수요와 금의 품귀 현상에 따른 매수세가 유입되며, 금 가격은 장중 최고가를 다시 경신함
- 장중 $2,974.0까지 상승하며 최고가를 다시 경신했으나, 이전 최고가 돌파 직후 차익실현 매물 출회에 상승폭 일부 반납함

▶채권
- 美 국채가격은 강보합세 마감함
- 댈러스연은 제조업지수 예상치 하회 및 국채 입찰에서의 강한 수요 확인에, 국채가격은 강보합세 마감함
- 상반기 금리 동결 확률은 전장과 같은 37.1%를 기록한 가운데, 28일 발표될 PCE지수가 주목되는 상황

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선수촌

24.02.202522:27

모두가 잘 사는 나라는 불가능하다.

======================
a) 모두가 b) 잘 사는 나라

a) '모두'가 잘 삼
= 자원의 안정적인 배분 상태

—» 그런데 경제 주체의 능동적 움직임 ( = 노오력, 생산성개선 등) 및 이에 따른 보상 때문에 계(系) 안에서 자원의 이동 발생
—» 따라서 불가능

b) 모두가 '잘 삼'
= 모두에게 높은 수준의 자원 제공

—» 그런데 자원은 유한함
—» 따라서 불가능

a) & b) 모두 불가능
따라서 불가능
======================

모두가 잘 사는 나라라는 것은 존재할 수 없기에, 당연한 말이지만 유사이래 모두가 잘 사는 나라 따위는 없었으며 잎으로도 없을 것.

다만 정규분포상 이를 이해하지 못하는 사람들도 존재하기 때문에, 모두가 잘 사는 나라로 선동하는 지도자를 둔 국민들의 삶이 얼마나 처참했는지를 알려주는 것은 역사교육의 중요한 목적 중 하나.

https://n.news.naver.com/article/008/0005157545

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천프로의 콘텐츠 모음방

24.02.202522:26

[AI를 활용한 글 요약 - 4가지 방식과 깊은 이해]

정보 과부하 시대, 긴 글을 요약하는 기술은 필수다. AI는 이를 돕는 강력한 도구로, 네 가지 방식—제텔카스텐, 코넬 노트, 아웃라이닝, 플로우 노트—을 통해 요약을 명령할 수 있다. 각 방식의 활용법과 특징을 자세히 알아보자.

1. 제텔카스텐: 지식의 네트워크

“제텔카스텐으로 요약해줘”라고 하면, AI는 개별 노트를 만들고 연결한다. 특징은 지식의 축적과 연결성이다. 각 아이디어가 독립적이면서도 네트워크로 엮여, 사고를 확장하고 깊이 탐구하기에 이상적이다.

2. 코넬 노트: 학습의 구조화

“코넬 노트로 정리해줘”를 요청하면, AI는 세 구역으로 나눈다. 특징은 체계성과 학습 효율이다. 질문으로 사고를 자극하고, 상세 기록과 요약으로 핵심을 잡는다. 복습과 이해에 강하지만, 유연성이 떨어질 수 있다.

3. 아웃라이닝: 논리의 설계도

“아웃라이닝으로 요약해줘”는 계층적 목록을 생성한다. 특징은 명확한 구조와 활용성이다. 논리적 흐름을 잡아 글쓰기나 발표 준비에 적합하며, 복잡한 내용을 간소화한다. 그러나 창의적 연결이나 시각적 표현은 제한적이다.

4. 플로우 노트: 흐름의 자유

“플로우 노트로 정리해줘”라 하면, AI는 자유롭게 흐름을 잇는다. 특징은 유연성과 실시간성이다. 생각의 자연스러운 전개를 반영하며, 빠른 기록과 관계 파악에 강하다. 단, 체계가 느슨해질 수 있다.

AI와의 협업

AI에게 “제텔카스텐으로 노트 연결해줘”, “코넬 노트로 질문과 요약 추가” 등 구체적으로 지시하면 효과가 극대화된다. 깊은 이해엔 제텔카스텐, 학습엔 코넬, 구조화엔 아웃라이닝, 빠른 파악엔 플로우 노트를 활용하자. AI는 단순 요약을 넘어 사고를 정리하는 동반자다.

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[해외법인영업 이효민] 시황&차트

24.02.202503:03

GS, End of "Buy the Dip"

- 기술적으로 미국 주식시장은 더블탑 패턴을 형성하여, 하락 반전 가능성 시사

- 자금 흐름 측면에서 연초 이후 채권은 숏포지션 지속되는 반면, 주식에 대한 자금 배분은 사상 최고치

- 최근 경제 지표(Headline NFP, 소비자 신뢰도, 소매판매)의 부진이 지속된다면, 경기 침체 우려가 실질적으로 주가 하락에 반영될 가능성이 높아짐

- S&P 500 10% 하락시, CTA 전략의 시스템적 매도가 최대 $2000억 규모로 발생하게 될 것. 이러한 매도 압력 중 약 1/3은 미국 시장에서 발생할 것이기에, 시장 내 변동성이 급격히 증가할 수 있음.

- 이는 또한 Short Volatility Options 전략 영향을 미쳐, 시장의 하방 리스크를 확대하게 될 것

- 기존의 Buy the Dip은 이제 더 이상 유효하지 않으며, 투자자들의 리스크 선호도는 이미 크게 약화되고 있음

- 특히, 최근 리테일 투자자의 매수세가 완전히 사라졌으며, 이는 시장의 유동성 공급 감소로 이어지게 될 것.

- 6May25 SPX < 95% 및 10년 SOFR < ATMF CMS-0.25%**의 옵션은 여전히 6% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 상대적으로 저렴한 헷지 비용으로 평가됨.

- 또한, 헬스케어 섹터는 다른 섹터 대비 완전히 무시된 상태, Merck가 강력한 롱 포지션 기회로 부각되는중.

- 에너지 섹터는 트럼프 정책 변화에 따라 구조적 리스크에 노출될 가능성이 있으며, 이는 옵션 시장에서의 변동성 상승 요인으로 작용 가능

- 연준의 금리 정책 변화는 예상보다 늦게 나타날 가능성이 있으며, 이는 3월~5월 사이에는 금리 인하 기대가 약화될 수 있음. 장기적으로 1.5% 수준의 미국 경제 성장률 예상, Stagflation 우려 증가.

- 섹터 로테이션 전략을 통해 헬스케어 및 방어적 섹터로 자금을 재배분하는 것이 리스크 관리 측면에서 바람직한 전략으로 평가

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[해외법인영업 이효민] 시황&차트

24.02.202503:03

GS's Rubner, March Preview: I am on Correction Watch

- 이제 주식시장 조정 나오기 시작할 것, 월요일부터 플로우의 역학관계가 극적으로 변화할 것

1. 2/21일 옵션 만기- $2.7t 만기물량중 $1.2t가 S&P500 옵션, $615B는 개별 주식 옵션 만기물량.

2. 인덱스 딜러들의 롱감마(+$ 9.7B) 포지션이 절반 이상 롤오프 가능성이 높아, 변동성 확대와 단기적 가격 움직임 활성화 가능성 높음.

3. 낮은 실현 변동성(10일 기준 8.8%)으로 인해 Vol Control 전략이 빠르게 확대. 이는 단기적으로 시장 상승 속도를 억제, 상승 랠리 속도를 제한 요인으로 작용

4. 실현 변동성의 하락으로 시장 유동성은 견고하게 유지. ES1 선물의 오더북 상위 유동성 $18M 도달, 월초 대비 5배 이상 증가. 다만, 옵션 만기등 이벤트 리스크에 갑자기 유동성 축소 가능성 존재

5. 1개월 실현 상관관계 현재 6.69%로 과거 5년동안 단 3차례만 이보다 낮았기에, Stock Picking 전략이 더 효과적으로 작동 할 수 있는 환경. 그래서 Active Investing이 Passive Investing을 아웃퍼폼하는 성과를 기록중.

6. 리테일 투자자들의 순매수세가 둔화되고 있으며, 3월 세금 시즌으로 인해 자본 이득세 납부키 위한 매도 압력이 증가할 것.

7. Nvidia 실적 2/26일 발표 예정. 옵션시장에서는 약 9% 주가 변동성을 반영하고 있음.

8. 전형적으로 1~2월에 강한 플로우를 보여주는 연금펀드들의 연간 자산 배분 흐름이 이제 약해질 전망.

9. 기업들의 자사주 매입 수급효과는 그나마 3/16일까진 긍정적으로 유지될 것.

10. CTA 모델은 시장 하락시 더욱 큰 규모의 매도 신호를 발생 시킬 수 있는 위치에 놓여있음. 1개월내 예상 플로우는 Flat Tape: +$9.91B, Up Tape: +$17.71B, Down Tape: -$173.12B로, 시장 하락 시 자금 유출이 급격히 증가 가능.

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Harvey's Macro Story

24.02.202501:40

워런 버핏이 추가 매수 선언을 한 일본 5대 종합상사 현재 지표

미쓰비시 상사 PER 10.08 PBR 1.02 배당수익률 4.20%
미쓰이물산 PER 8.72 PBR 1.04 배당수익률 3.68%
이토추상사 PER 10.00 PBR 1.50 배당수익률 3.26%
스미토모상사 PER 7.02 PBR 0.84 배당수익률 4.01%
마루베니 PER 7.65 PBR 1.02 배당수익률 4.15%

보유 회사(5대 상사)

1. 伊藤忠商事(이토추 상사) - 7.47% 보유
2. 三菱商事(미쓰비시 상사) - 8.31% 보유
3. 三井物産(미쓰이 물산) - 8.09% 보유
4. 住友商事(스미토모 상사) - 8.23% 보유
5. 丸紅(마루베니) - 8.30% 보유

각 상사의 주식 평가액 (2024년 2월 21일 기준)

이토추 상사: 9조 7,328억 엔
미쓰비시 상사: 9조 5,753억 엔
미쓰이 물산: 8조 661억 엔
스미토모 상사: 3조 9,288억 엔
마루베니: 3조 8,023억 엔

-버핏은 주주환원에서 긍정적인 평가
-상사에 대해서는 앞으로 100년 동안 아니 영원히 살아남을 기업이라고 평가.

사진 출처: Nikkei

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

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투자자윤의 투자일지

12.11.202412:59

13%수익임 좆고수임 ;;

मीडिया सामग्री तक पहुँच नहीं हो सकी

12.11.202412:59

와 근데 진짜 고수시네요...저정도 손절하시는게 진짜 리스팩임...

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AI MASTERS

11.11.202422:38

엔비디아, 로봇 학습 개발 가속화 기능 공개

분명 어제 Unitree의 휴머노이드 로봇을 소개 드리면서 인간처럼 걷는 방법을 2일안에 터득했다고 했는데...😱😱

역시 갓비디아네요.
로봇 학습을 가속화 하는 방법을 오픈 소스로 공개해버렸네요🔥🔥

✅ HOVER: Versatile Neural Whole-Body Controller for Humanoid Robots ( 휴머노이드 로봇을 위한 다목적 신경 전신 컨트롤러)
- 1.5M개의 파라미터로 1시간 만에 1년치 동작을 학습할 수 있게 됨
- (기존에는 수십억 개의 파라미터가 필요하다는게 일반적이었음)
- NVIDIA의 Isaac GPU 기반 시뮬레이션 환경에서는 1년치 훈련을 단 50분만에 완료
- 추가 학습이 없어도 로봇에 바로 적용이 가능

🤔 요즘 로봇 이야기를 정말 많이 다루게 되는데 소식이 정말 계속 나오고 있습니다🤜🤜 로봇과 함께 사는 세상이 정말 머지 않았음을 느끼는 요즘😅

👉 원문 보기 👈

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[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond)

11.11.202422:32

한 달 전 대비 12월 FOMC에서 추가 인하 확률은 약 20%p 감소 (84%➡️65%)

11.11.202422:31

"거침없는 트럼프 랠리"

나스닥선물 21,210.25(-0.10%)
크루드오일 68.15(-3.17%)
천연가스 2.948(+10.45%)
금선물 2,626.1(-2.55%)
NDF 1,398.49

▶통화
- 달러화는 주요 통화 대비 상승 마감함
- 트럼프 당선인의 내각 인사가 진행되는 가운데, 달러화는 '트럼프 트레이드'가 이어지며 상승 마감함
- 달러인덱스는 장중 105.610을 기록하며, 4개월여 만에 최고치를 기록함

▶지수
- 美 3대지수는 혼조세 마감함
- 반도체 및 AI 기술주들이 소폭 조정을 받으며, 나스닥만 약보합세를 보이면서 혼조세 마감함
- 테슬라는 현재 9.82% 상승한 $352.7에 거래되며, 트럼프 당선 후 5거래일 연속 급등세를 보이고 있음
- 코인베이스는 현재 20.92% 상승 거래되며, 비트코인 랠리에 힘입어 7거래일 연속 상승세를 이어나감

▶유가
- 국제 유가는 하락 마감함
- 중국의 경제지표 약세에 원유 수요에 대한 우려가 불거지며, 국제 유가는 크게 하락 마감함
- 트럼프 행정부가 추후 원유 공급을 늘릴 수 있다는 우려까지 더해지며, 유가는 하락세를 보임

▶골드
- 금 가격은 2거래일 연속 하락 마감함
- 달러화의 강세가 지속되고, 연준의 통화정책 향방이 불투명해지며 금 가격은 하락 마감함
- 장중 $2,617.1까지 하락하며, 장중 2600선 이탈을 위협 받기도함

▶채권
- 美 국채가격은 하락 마감함
- 12월 FOMC에서 연준의 25bp 금리인하 기대감 후퇴에, 국채가격은 하락 마감함
- CME 패드워치 툴에 따르면 12월 25bp 인하 확률은 65.1%로, 일주일 전과 비교하여 14.4% 하락한 상황

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💯똥밭에 굴러도 주식판

11.11.202422:27

글로벌 시총 순위

비트코인이 은 시총을
추월 했습니다.

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Pluto Research

11.11.202415:10

WSJ: "추운 날씨가 나타나면서 '역사적으로 온화한 난방 시즌의 시작에서 압도적인 무게가 사라지기 시작했습니다.' EBW Analytics의 엘리 루빈이 메모에서 말했습니다. '지난주에 모멘텀이 약세 고갈 지점에 도달한 후, 생산 폭락과 추운 날씨를 포함한 강세 촉매가 오랫동안 기다려온 구제 랠리를 촉발하고 있습니다.'"

#천연가스

Source: Neil Sethi, Twitter

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TNBfolio

11.11.202414:27

한국 증시가 다소 부진해서가 이유겠죠?

'다소 부진' 강조합니다.

한국 개인 투자자 미국 주식 보유액 사상 첫 1천억 달러 돌파

- 한국 개인 투자자의 미국 주식 보유액이 11월 7일 기준 1,014억 달러에 도달했음.
- 이는 작년 대비 64% 증가한 수치로, KOSPI 부진 속에서 더 나은 수익률을 찾기 위한 투자임.
- Tesla가 가장 인기 있는 종목으로, 한국 투자자들이 167억 달러 규모를 보유 중이며, Nvidia 138억 달러, Apple 46억 달러, Microsoft 36억 달러를 보유함.
- 미국 기술주를 추종하는 레버리지 ETF도 인기가 높아 나스닥 100 지수를 세 배 추종하는 ETF 등이 주요 보유 목록에 포함됨.
- 당국의 주식시장 활성화 노력에도 불구하고 개인 투자자들은 KOSPI 지수에서 순매도 기조를 유지 중임.

https://finance.yahoo.com/news/korean-retail-traders-us-stock-060401604.html