Granit34의 투자스토리
땀내나는 섹터에 미래 있으리
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Sep 27, 2024समूह "Granit34의 투자스토리" में नवीनतम पोस्ट
22.04.202504:06
오늘 현일렉 얼마 나올것 같냐 얼마 나오면 사야하냐고 물어보는 사람이 두자리수에 근접중
다들 관심이 많으신것같다
다들 관심이 많으신것같다
21.04.202502:41
https://t.me/hss5036
잘 하는 친구가 회사에 새로 들어와 같이 일을 하게 되었읍니다... 채널도 있으니 많은 관심 주시면 감사하겠읍니다
잘 하는 친구가 회사에 새로 들어와 같이 일을 하게 되었읍니다... 채널도 있으니 많은 관심 주시면 감사하겠읍니다
21.04.202501:48
오늘 엘일렉 - 내일 현일렉 - 금요일 효성중공업 실적발표입니다.
전력기기 운명의 한 주...
전력기기 운명의 한 주...
18.04.202500:09
유증 3.6조 감안하면 진작에 넘기긴 했으나 아무튼
17.04.202505:02
전력기기 1Q25 Update - 25. 04. 17
#업황
멀티플이 깎인 것과 별개로 업황은 탄탄. 작년부터 국가간 송전망 구축수요 / 신규 신재생 그리드 연결수요 증가를 기반으로 유럽 시장에 대한 언급이 업체들에게서 늘기 시작했는데 최근 종전 - 방산 투자와 연결될 설비 CAPEX 투자도 이러한 유럽 내 송전망 투자기조를 강화하는 데에 일조할 것으로 판단. SMR / 가스터빈 등의 활성화를 시작으로 에너지원 - 전력수요처 간 거리가 짧아지며 송전인프라 투자가 축소되는 것이 아니냐는 우려도 있었는데 업체들의 경우 유틸리티 업체들의 인프라 CAPEX 수요가 워낙에 강력해 체감되지 않거나 오히려 발주 제품의 대형화 / 고스펙화가 계속해서 진행되고 있어 우려가 실제 업황으로 체감되고 있지는 않는다는 등의 코멘트를 남김.
#밸류에이션
밸류에이션의 경우 개인 추정치 기준 HD현대일렉 & LS ELEC 25F PER 14~15배 / 효성중공업 & 산일전기 & 일진전기 11~12배 레벨까지 내려왔음. 유틸리티 CAPEX가 AI CAPEX보다 재미없어보이는 건 사실이니 할 말은 없지만 OP 성장률 최소 27년까지는 연 20% 이상 달성 가능할 것으로 보이기에 향후 3년간 OP 성장률이 20%를 넘어가는 산업에 밸류 하향조정 이후 몇 배를 줄 수 있을까의 문제로 판단.
#1Q25?
1Q25 실적은 전체적으로는 무난할 것으로 예상.
4Q24 연결조정 이슈가 1분기에 반영될 일진전기 / HD현대일렉트릭, 큰 일회성 비용 없이 1분기 톤 무난해보이는 효성중공업까지는 좋아보이고, 그에 비해선 상대적으로 LS Electric / 산일전기가 아쉬울 가능성. LS ELECTRIC은 아직 국내 매출 비중 높아 비수기 영향이 상대적으로 강해보이고, 산일전기의 경우 애초에 셀사이드 컨센서스가 좀 높았다는 생각이라 수출데이터 상으론 매출은 약간 미스나고 OP는 OPM 잘 나오면서 인라인할 가능성이 있다고 생각.
#2025년?
25년 연간으로 보았을 때는 효성중공업 추정치가 과도하게 낮아보여 컨센서스 대비 서프라이즈 가능성 높아보이고, 4Q24 쇼크로 인해 추정치 내려간 HD현대일렉트릭도 추정치 상향조정 가능성 있다는 판단. 나머지 3사의 경우 각사별로 리스크가 있어 아직 확언하기 힘든데 LS ELECTRIC의 경우 매출 컨센서스는 북미 데이터센터향 수주 감안하면 보수적으로 잡힌 듯한데 관세 영향이 있다보니 영업이익 쪽이 좀 조심스럽고, 일진전기도 비슷한 상황. 산일전기는 애초에 24년 실적이 꾸준히 가이던스 대비 좋았던 영향으로 외려 25년 증권사 컨센서스가 약간 높게 잡혔던 것 같아보이기도.
#업황
멀티플이 깎인 것과 별개로 업황은 탄탄. 작년부터 국가간 송전망 구축수요 / 신규 신재생 그리드 연결수요 증가를 기반으로 유럽 시장에 대한 언급이 업체들에게서 늘기 시작했는데 최근 종전 - 방산 투자와 연결될 설비 CAPEX 투자도 이러한 유럽 내 송전망 투자기조를 강화하는 데에 일조할 것으로 판단. SMR / 가스터빈 등의 활성화를 시작으로 에너지원 - 전력수요처 간 거리가 짧아지며 송전인프라 투자가 축소되는 것이 아니냐는 우려도 있었는데 업체들의 경우 유틸리티 업체들의 인프라 CAPEX 수요가 워낙에 강력해 체감되지 않거나 오히려 발주 제품의 대형화 / 고스펙화가 계속해서 진행되고 있어 우려가 실제 업황으로 체감되고 있지는 않는다는 등의 코멘트를 남김.
#밸류에이션
밸류에이션의 경우 개인 추정치 기준 HD현대일렉 & LS ELEC 25F PER 14~15배 / 효성중공업 & 산일전기 & 일진전기 11~12배 레벨까지 내려왔음. 유틸리티 CAPEX가 AI CAPEX보다 재미없어보이는 건 사실이니 할 말은 없지만 OP 성장률 최소 27년까지는 연 20% 이상 달성 가능할 것으로 보이기에 향후 3년간 OP 성장률이 20%를 넘어가는 산업에 밸류 하향조정 이후 몇 배를 줄 수 있을까의 문제로 판단.
#1Q25?
1Q25 실적은 전체적으로는 무난할 것으로 예상.
4Q24 연결조정 이슈가 1분기에 반영될 일진전기 / HD현대일렉트릭, 큰 일회성 비용 없이 1분기 톤 무난해보이는 효성중공업까지는 좋아보이고, 그에 비해선 상대적으로 LS Electric / 산일전기가 아쉬울 가능성. LS ELECTRIC은 아직 국내 매출 비중 높아 비수기 영향이 상대적으로 강해보이고, 산일전기의 경우 애초에 셀사이드 컨센서스가 좀 높았다는 생각이라 수출데이터 상으론 매출은 약간 미스나고 OP는 OPM 잘 나오면서 인라인할 가능성이 있다고 생각.
#2025년?
25년 연간으로 보았을 때는 효성중공업 추정치가 과도하게 낮아보여 컨센서스 대비 서프라이즈 가능성 높아보이고, 4Q24 쇼크로 인해 추정치 내려간 HD현대일렉트릭도 추정치 상향조정 가능성 있다는 판단. 나머지 3사의 경우 각사별로 리스크가 있어 아직 확언하기 힘든데 LS ELECTRIC의 경우 매출 컨센서스는 북미 데이터센터향 수주 감안하면 보수적으로 잡힌 듯한데 관세 영향이 있다보니 영업이익 쪽이 좀 조심스럽고, 일진전기도 비슷한 상황. 산일전기는 애초에 24년 실적이 꾸준히 가이던스 대비 좋았던 영향으로 외려 25년 증권사 컨센서스가 약간 높게 잡혔던 것 같아보이기도.
15.04.202506:39
창원산단 ETF 근황
Since 25/02/19
효성중공업 -5.3%
현대로템 +22.3%
한화에어로 +20.7%
두에빌 -19.3%
흠...
Since 25/02/19
효성중공업 -5.3%
현대로템 +22.3%
한화에어로 +20.7%
두에빌 -19.3%
흠...
09.04.202511:59
짤 출처 : Granit34
08.04.202503:06
익명의 매니저 시리즈
- 예비군
- 예비군
07.04.202508:21
오늘의 고통과 인내, 고뇌와 선택이 언젠가의 행복으로 돌아올 수 있기를.
07.04.202503:01
시클리컬 투자신조 - 우리의 결의
하나. 기술주와 같은 마인드로 투자하지 않는다
하나. 10% 조정은 시클리컬 투자자에게 월례행사라는 것을 잊지 않는다
하나. 업황을 먼지같은 이슈 하나하나에 의심하지 않는다
하나. "시대의 흐름" 에 거스르지 않는다
하나. 기술주와 같은 마인드로 투자하지 않는다
하나. 10% 조정은 시클리컬 투자자에게 월례행사라는 것을 잊지 않는다
하나. 업황을 먼지같은 이슈 하나하나에 의심하지 않는다
하나. "시대의 흐름" 에 거스르지 않는다
06.04.202522:32
이야 출근중인데 나스닥 보니까 집으로 돌아가고싶네ㅋㅋ
03.04.202523:13
https://www.tradewindsnews.com/containers/evangelos-marinakis-turns-to-south-korea-for-1-6bn-container-haul-as-us-china-tensions-flare/2-1-1801004
덤으로 어제 오후에 뜬 삼호 8.8K 6척 / 미포 2.8K & 1.8K 컨선 14척 뉴스.
덤으로 어제 오후에 뜬 삼호 8.8K 6척 / 미포 2.8K & 1.8K 컨선 14척 뉴스.
03.04.202505:12
삼호가 상대적 고가수주를 몰아받는 느낌이 있긴 한데, 2.62억달러 LNGC 수주가 나왔습니다.
올해 첫 수주를 4월이 되어서야 전년과 플랫한 가격의 VLCC 탱커로 시작해서 좀 불안했는데, 바로 고가의 LNGC로 만회하는 느낌이네요.
이후 선종돌 추이를 지켜봐야겠지만 최근 불거졌던 선가 하락추세 전환 스토리에는 제동이 걸리지 않을지.
올해 첫 수주를 4월이 되어서야 전년과 플랫한 가격의 VLCC 탱커로 시작해서 좀 불안했는데, 바로 고가의 LNGC로 만회하는 느낌이네요.
이후 선종돌 추이를 지켜봐야겠지만 최근 불거졌던 선가 하락추세 전환 스토리에는 제동이 걸리지 않을지.
31.03.202507:35
익명의 투자자를 위해 준비한 2차전지 시리즈
엔솔 37% / 이노 35% / SDI 8% / 에코프로 34%
에코비엠 21% / 엘화 10% / LNF 13% / 코신 15%
SKIET 37% / 엔켐 31% / SKC 36%
포퓨엠 44%
엔솔 37% / 이노 35% / SDI 8% / 에코프로 34%
에코비엠 21% / 엘화 10% / LNF 13% / 코신 15%
SKIET 37% / 엔켐 31% / SKC 36%
포퓨엠 44%
31.03.202507:29
공매도 재개 1일차 기념! 조 - 기 - 방 주요 종목들의 전체 거래 중 공매도 비율 - 25. 03. 31
10% 이상 굵게 / 20% 이상 밑줄 표시하였음.
조선
한조해 25% / 현중 38% / 미포 13% / 오션 12% / 삼중 15%
전력기기
현일렉 33% / 효중 30% / 엘일렉 19% / 산일 12% / 일진 4% / 제룡 14%
방산
에어로 4% / 로템 1% / KAI 3% / 시스템 14% / 넥스원 2% / 풍산 17%
10% 이상 굵게 / 20% 이상 밑줄 표시하였음.
조선
한조해 25% / 현중 38% / 미포 13% / 오션 12% / 삼중 15%
전력기기
현일렉 33% / 효중 30% / 엘일렉 19% / 산일 12% / 일진 4% / 제룡 14%
방산
에어로 4% / 로템 1% / KAI 3% / 시스템 14% / 넥스원 2% / 풍산 17%
रिकॉर्ड
24.03.202523:59
7.4Kसदस्य06.03.202501:53
200उद्धरण सूचकांक14.01.202521:00
13.7Kप्रति पोस्ट औसत दृश्य30.04.202523:59
4.7Kप्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य26.10.202423:59
4.92%ER14.01.202521:01
246.07%ERRहटा दिया गया31.03.202504:36
27.03.202501:31
후기
24.03.202506:03
전력기기 3사 2월 확정 수출데이터 - 25. 03. 24
연초인 것 치곤 총액 / 수출단가 모두 양호한 데이터.
연초인 것 치곤 총액 / 수출단가 모두 양호한 데이터.
08.04.202503:06
익명의 매니저 시리즈
- 예비군
- 예비군
26.03.202510:12
빠른 산불 진화와 피해자 분들의 일상으로의 회복을 기원합니다.
https://together.kakao.com/fundraisings/125446/story
https://together.kakao.com/fundraisings/125446/story
31.03.202507:35
익명의 투자자를 위해 준비한 2차전지 시리즈
엔솔 37% / 이노 35% / SDI 8% / 에코프로 34%
에코비엠 21% / 엘화 10% / LNF 13% / 코신 15%
SKIET 37% / 엔켐 31% / SKC 36%
포퓨엠 44%
엔솔 37% / 이노 35% / SDI 8% / 에코프로 34%
에코비엠 21% / 엘화 10% / LNF 13% / 코신 15%
SKIET 37% / 엔켐 31% / SKC 36%
포퓨엠 44%
18.04.202500:09
유증 3.6조 감안하면 진작에 넘기긴 했으나 아무튼
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