조정은 뇌를뽑아가지
20.02.202505:01
장도어려운데 무풍지대 엔터나 해두고 절에들어가야겠네요
19.02.202503:53
18.02.202500:09
오늘은 유럽소식으로 방산주가 주도섹터네요
14.02.202500:16
금리 빠지는구간이라서 오늘오전칼라는 내러티브장이 오네요
테크에서는 유리기판,온디바 같은애들
전지는 전고체
로봇 휴머노이드
이런류들이 강세보이고 기존에 넘버스로 땡긴애들이 잠시 쉬어가네요
테크에서는 유리기판,온디바 같은애들
전지는 전고체
로봇 휴머노이드
이런류들이 강세보이고 기존에 넘버스로 땡긴애들이 잠시 쉬어가네요
13.02.202506:40
바이오플러스 25년 미친가이던스 줘서 24년 4Q실적 보고 믿든말든할께 였던회사였던거로 기억하는데
13.02.202502:32
항상 지진관련주로만 기억하던 회사였는데.... 기자재들 한번 잘 공부해보시면 좋은애들이 많아보이네요
20.02.202505:00
임수진 위원님이 올려주신 자료를 바탕으로 보면
디어유가 중국에 대한 기대감이 이제 현실로 다가오는 시기가 된 것 같습니다.
✔️ 추정치 기준 유입률 5% 시 순이익 1,830억 원, 플랫폼 사업 특성상 멀티플 10~20배 적용 가능
✔️ 한한령 해제 후 엔터 전반적 투자 심리 개선 가정했을때 이미 중국 텐센트와 협업 시작한 디어유가 멀티플 확장 기대감 높음
✔️ 오늘 산업재가 죽으면서 시장 우려가 커지는데,엔터는 이제 시작이기도 하고 리스크 프리 영역이라고 생각
🐝🐝 다른 엔터 대비 레버리지가 나올 수 있다보니 디어유를 가장 좋게 보고있습니당
디어유가 중국에 대한 기대감이 이제 현실로 다가오는 시기가 된 것 같습니다.
✔️ 추정치 기준 유입률 5% 시 순이익 1,830억 원, 플랫폼 사업 특성상 멀티플 10~20배 적용 가능
✔️ 한한령 해제 후 엔터 전반적 투자 심리 개선 가정했을때 이미 중국 텐센트와 협업 시작한 디어유가 멀티플 확장 기대감 높음
✔️ 오늘 산업재가 죽으면서 시장 우려가 커지는데,엔터는 이제 시작이기도 하고 리스크 프리 영역이라고 생각
🐝🐝 다른 엔터 대비 레버리지가 나올 수 있다보니 디어유를 가장 좋게 보고있습니당
17.02.202500:48
제이앤티씨가 유리기판으로 숫자가 가장빨리 올라올것같네요
से पुनः पोस्ट किया:
한양증권 리서치(스몰캡)
13.02.202523:51
한양증권 스몰캡 Analyst 이준석
[바이오플러스] 4Q24 Review, 잭팟
투자의견: 매수
목표주가 : 9,500원
현재주가(02/13): 7,040원
Upside : 34.9%
4Q24 Review, 분기 최대 매출
동사의 4Q24 연결 기준 실적은 매출액 290.9억원(+80.0%, YoY), 영업이익 134.5억원 (+114.5%, YoY)으로 영업이익률 46.3%를 기록하여 견조한 성장을 보였다. 이는 상반기 유통 구조 개편 효과가 본격적으로 반영된 결과로 해석되며, 특히 브라질 향 수출 증가가 실적 성장을 견인한 것으로 판단된다. 기존 분기 최대 매출 189.6억원 대비 약 100억원 증가하며, 사상 최대 분기 실적을 기록하였다. 이익률 개선의 주요 요인은 직접 수출 물량의 증가와 고정비 상승이 제한된 상황에서 매출 상승에 따른 영업레버리지 효과가 극대화된 것으로 파악된다. 다만, 최근 주가 상승에 따른 파생상품 평가 손실로 당기순이익은 46.5억원(-34%, YoY)에 그쳤다. 하지만, 해당 손실을 제외한 조정 순이익은 120.6억원으로, 본업의 수익성은 여전히 견조한 것으로 파악된다.
2025 본업의 안정적 성장 그리고 신사업 확대로 인한 중장기 성장성 강화
동사는 작년 상반기 어려운 경영 환경을 극복하고, 현재 연결 기준 월 80~90억원의 매출을 기록할 수 있는 기업으로 성장하였다. 또한, 음성 신공장의 증설이 1분기 내 완료되어, 3분기부터 본격적인 가동이 예상된다. 투자금액만 1,500억원에 달하는 대규모 프로젝트인 만큼, 이에 따른 모멘텀도 클 것으로 보인다. 2025년 예상 실적은 매출액 1,098.9억원(+65.5%, YoY), 영업이익 484.2억원(+107.6%, YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 수출 비중이 높아 환율 효과 또한 긍정적으로 작용할 가능할 것으로 보인다. 더불어, 동사는 신사업으로 스킨부스터 ‘Bonyx’를 개발하여 올해부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 기대된다. ‘Bonyx’는 피부에 주입하는 약물로, 국내 시장에서 널리 알려진 ‘리쥬란’과 유사한 컨셉이다. 동사는 가격 경쟁력을 기반으로 초기 시장을 공략할 계획이며, 이를 통해 신사업 부문의 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다. 결론적으로, 동사는 기존 사업의 안정적인 성장과 신사업 확장을 통한 중장기적 성과 극대화 전략을 추진하여 미래 지속 가능한 성장을 이어갈 것으로 판단된다.
투자의견 ‘매수’ 및 목표가 9,500원 유지
동사에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표가는 9,500원을 유지한다. 필러 시장은 비만 치료제 사용에 따른 과도한 체중 감량 부작용의 보완재로 주목받고 있으며, 최근 바디 필러 시장의 성장 가능성 또한 부각되고 있다. 특히, 바디 필러의 기본 용량은 안면 필러 대비 약 20배 많아 Q의 성장이 기대되는 상황이다. 동사는 독자적인 DVS 가교제 필러를 통해 타사와 차별화된 경쟁력을 확보하고 있으며, 4Q24 실적을 통해 성장성을 입증하였다. 올해 가장 중요한 이벤트는 음성 신공장의 본격적인 가동이다. 1분기 준공식을 마친 후 하반기부터 본격적인 생산이 예상되며, 이를 통해 동사는 창사 이래 최초로 연 매출 1,000억원 이상을 기록할 것으로 기대된다. 신공장 가동에 따른 생산능력 확대는 중장기적인 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다.
자료 바로가기: http://bit.ly/42ULBw9
한양증권 스몰캡 채널: https://t.me/hanyangresearch
[바이오플러스] 4Q24 Review, 잭팟
투자의견: 매수
목표주가 : 9,500원
현재주가(02/13): 7,040원
Upside : 34.9%
4Q24 Review, 분기 최대 매출
동사의 4Q24 연결 기준 실적은 매출액 290.9억원(+80.0%, YoY), 영업이익 134.5억원 (+114.5%, YoY)으로 영업이익률 46.3%를 기록하여 견조한 성장을 보였다. 이는 상반기 유통 구조 개편 효과가 본격적으로 반영된 결과로 해석되며, 특히 브라질 향 수출 증가가 실적 성장을 견인한 것으로 판단된다. 기존 분기 최대 매출 189.6억원 대비 약 100억원 증가하며, 사상 최대 분기 실적을 기록하였다. 이익률 개선의 주요 요인은 직접 수출 물량의 증가와 고정비 상승이 제한된 상황에서 매출 상승에 따른 영업레버리지 효과가 극대화된 것으로 파악된다. 다만, 최근 주가 상승에 따른 파생상품 평가 손실로 당기순이익은 46.5억원(-34%, YoY)에 그쳤다. 하지만, 해당 손실을 제외한 조정 순이익은 120.6억원으로, 본업의 수익성은 여전히 견조한 것으로 파악된다.
2025 본업의 안정적 성장 그리고 신사업 확대로 인한 중장기 성장성 강화
동사는 작년 상반기 어려운 경영 환경을 극복하고, 현재 연결 기준 월 80~90억원의 매출을 기록할 수 있는 기업으로 성장하였다. 또한, 음성 신공장의 증설이 1분기 내 완료되어, 3분기부터 본격적인 가동이 예상된다. 투자금액만 1,500억원에 달하는 대규모 프로젝트인 만큼, 이에 따른 모멘텀도 클 것으로 보인다. 2025년 예상 실적은 매출액 1,098.9억원(+65.5%, YoY), 영업이익 484.2억원(+107.6%, YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 수출 비중이 높아 환율 효과 또한 긍정적으로 작용할 가능할 것으로 보인다. 더불어, 동사는 신사업으로 스킨부스터 ‘Bonyx’를 개발하여 올해부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 기대된다. ‘Bonyx’는 피부에 주입하는 약물로, 국내 시장에서 널리 알려진 ‘리쥬란’과 유사한 컨셉이다. 동사는 가격 경쟁력을 기반으로 초기 시장을 공략할 계획이며, 이를 통해 신사업 부문의 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다. 결론적으로, 동사는 기존 사업의 안정적인 성장과 신사업 확장을 통한 중장기적 성과 극대화 전략을 추진하여 미래 지속 가능한 성장을 이어갈 것으로 판단된다.
투자의견 ‘매수’ 및 목표가 9,500원 유지
동사에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표가는 9,500원을 유지한다. 필러 시장은 비만 치료제 사용에 따른 과도한 체중 감량 부작용의 보완재로 주목받고 있으며, 최근 바디 필러 시장의 성장 가능성 또한 부각되고 있다. 특히, 바디 필러의 기본 용량은 안면 필러 대비 약 20배 많아 Q의 성장이 기대되는 상황이다. 동사는 독자적인 DVS 가교제 필러를 통해 타사와 차별화된 경쟁력을 확보하고 있으며, 4Q24 실적을 통해 성장성을 입증하였다. 올해 가장 중요한 이벤트는 음성 신공장의 본격적인 가동이다. 1분기 준공식을 마친 후 하반기부터 본격적인 생산이 예상되며, 이를 통해 동사는 창사 이래 최초로 연 매출 1,000억원 이상을 기록할 것으로 기대된다. 신공장 가동에 따른 생산능력 확대는 중장기적인 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다.
자료 바로가기: http://bit.ly/42ULBw9
한양증권 스몰캡 채널: https://t.me/hanyangresearch
से पुनः पोस्ट किया:
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
13.02.202506:36
2025.02.13 15:32:11
기업명: 바이오플러스(시가총액: 4,182억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 291억(예상치 : 245억)
영업익 : 135억(예상치 : 114억)
순이익 : 31억(예상치 : 98억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 291억/ 135억/ 31억
2024.3Q 164억/ 47억/ 41억
2024.2Q 113억/ 27억/ 62억
2024.1Q 96억/ 24억/ 26억
2023.4Q 162억/ 63억/ 71억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250213900710
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099430
기업명: 바이오플러스(시가총액: 4,182억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 291억(예상치 : 245억)
영업익 : 135억(예상치 : 114억)
순이익 : 31억(예상치 : 98억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 291억/ 135억/ 31억
2024.3Q 164억/ 47억/ 41억
2024.2Q 113억/ 27억/ 62억
2024.1Q 96억/ 24억/ 26억
2023.4Q 162억/ 63억/ 71억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250213900710
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099430
से पुनः पोस्ट किया:
AWAKE 플러스
13.02.202502:32
📌 삼영엠텍(시가총액: 647억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.13 11:19:19 (현재가 : 4,980원, +1.43%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 288억(예상치 : -)
영업익 : 33억(예상치 : -)
순이익 : 12억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 288억/ 33억/ 12억
2024.3Q 286억/ 28억/ 29억
2024.2Q 341억/ 14억/ 5억
2024.1Q 265억/ 27억/ 14억
2023.4Q 249억/ 11억/ 19억
* 변동요인
- 전방산업의 업황 개선으로 인한 국내외 매출액 증가 - 원자재 가격 안정으로 인한 수익성 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250213900213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=054540
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.13 11:19:19 (현재가 : 4,980원, +1.43%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 288억(예상치 : -)
영업익 : 33억(예상치 : -)
순이익 : 12억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 288억/ 33억/ 12억
2024.3Q 286억/ 28억/ 29억
2024.2Q 341억/ 14억/ 5억
2024.1Q 265억/ 27억/ 14억
2023.4Q 249억/ 11억/ 19억
* 변동요인
- 전방산업의 업황 개선으로 인한 국내외 매출액 증가 - 원자재 가격 안정으로 인한 수익성 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250213900213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=054540
से पुनः पोस्ट किया:
대신증권 임수진 엔터
20.02.202505:00
디어유 TME 협업 관련 매출 추정 내용 정리입니다.
업무에 참고하시기 바랍니다.
🚩텔레그램 주소: https://t.me/limontage
디어유, 텐센트와 손잡고 중국 시장 진출
- 디어유, 텐센트뮤직엔터(TME)와 전략적 제휴 계약 체결
- QQ뮤직을 시작으로 쿠거우 뮤직, 쿠우뮤직으로 서비스 확대할 계획
🚩기사: https://www.newsis.com/view/NISX20241028_0002936615
업무에 참고하시기 바랍니다.
🚩텔레그램 주소: https://t.me/limontage
디어유, 텐센트와 손잡고 중국 시장 진출
- 디어유, 텐센트뮤직엔터(TME)와 전략적 제휴 계약 체결
- QQ뮤직을 시작으로 쿠거우 뮤직, 쿠우뮤직으로 서비스 확대할 계획
🚩기사: https://www.newsis.com/view/NISX20241028_0002936615
18.02.202506:07
방구차 장이네요 프로그램 외국인매수세가 붙는곳에 투자자들이 따라가는모습
14.02.202509:11
SMR쪽이 강하네요. 두에빌이 SMR로 대장이고
K-SMR은 한전기술이 기술이 있어서 두에빌,한전기술 정도 괜찮을수있어보이네요
K-SMR은 한전기술이 기술이 있어서 두에빌,한전기술 정도 괜찮을수있어보이네요
13.02.202511:49
관세도 한마디 하시고 바이오가 오후장에 낙폭키우면서 시장이 어려워지니 방산쪽으로 더 붙어버리는 수급들이 있네요 내일 엠앤씨솔루션 실적 잘나오길 기도하면서 저는 코인보러 가보겠습니다
13.02.202505:08
한화비전은 이제는 수주가 나오면 빠질기세라 안나오길 바래야하는거아닌가
से पुनः पोस्ट किया:AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
19.02.202505:32
2025.02.19 14:30:03
기업명: 피노(시가총액: 1,664억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 주식회사 엘앤에프
계약내용 : NCM 전구체 공급 계약
공급지역 : 주식회사 엘앤에프가 지정하는 장소(국내)
계약금액 : 72억
계약시작 : 2025-02-18
계약종료 : 2025-04-22
계약기간 : 2개월
매출대비 : 103.36%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250219900423
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/033790
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033790
기업명: 피노(시가총액: 1,664억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 주식회사 엘앤에프
계약내용 : NCM 전구체 공급 계약
공급지역 : 주식회사 엘앤에프가 지정하는 장소(국내)
계약금액 : 72억
계약시작 : 2025-02-18
계약종료 : 2025-04-22
계약기간 : 2개월
매출대비 : 103.36%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250219900423
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/033790
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033790
18.02.202501:44
두산에어로스페이스!! 두산로템!! 이 될뻔했던 엠앤씨솔루션이 얘기해왔던 MRO,직수출로 어느정도 가시적인 성과를 이룰 시기가 되어서 가이던스 추가상향 가능성도 있을것 같네요
14.02.202502:16
13.02.202504:03
제이앤티씨
- 과거 화웨이 타고 19년 955억 영업이익을 찍었었음.
- 작년에 나왔어야할 물량이 안나오면서 24년 절었고 25년 다시 신제품출시,19년 이상으로 1,000억이상 가능해진구간
- 회사톤자체가 세서 24년 7월 고점만들었다가 안나오며 다시 재차하락.
- 이제 그 스토리가 이번 홍싱 IR등에서 소통되며 믿어주는 분위기
- 호야가 독점하는 시장에 씨게이트의 이원화 요구로 제이앤티씨가 들어가는것.
- 유리기판쪽이 매출 2천억이 붙는다고 가정해보면 OP 1,000개가 붙는다는것
- 본업 1,000억에 유리기판 1,000억
- 합쳐서 2,000억주고 여기서 10배가 바텀밸류로 보고 매수하고있음.
- 유리기판으로 유의미하게 숫자를 빠르게 찍을 수 있는 회사
- 과거 화웨이 타고 19년 955억 영업이익을 찍었었음.
- 작년에 나왔어야할 물량이 안나오면서 24년 절었고 25년 다시 신제품출시,19년 이상으로 1,000억이상 가능해진구간
- 회사톤자체가 세서 24년 7월 고점만들었다가 안나오며 다시 재차하락.
- 이제 그 스토리가 이번 홍싱 IR등에서 소통되며 믿어주는 분위기
- 호야가 독점하는 시장에 씨게이트의 이원화 요구로 제이앤티씨가 들어가는것.
- 유리기판쪽이 매출 2천억이 붙는다고 가정해보면 OP 1,000개가 붙는다는것
- 본업 1,000억에 유리기판 1,000억
- 합쳐서 2,000억주고 여기서 10배가 바텀밸류로 보고 매수하고있음.
- 유리기판으로 유의미하게 숫자를 빠르게 찍을 수 있는 회사
13.02.202500:26
제이앤티씨는 개인적으로는 본업으로 천억에 신규로 그럼 천억 더붙여서 2,000억 OP로 2조바텀잡고 땡기는 사람들 있지않나 싶은데 이전까지 워낙 당했던 불신이 있다보니 불신을 타고 올라가는모습. 유리기판 대장이라 보고있는 뷰는 유지중입니다
दिखाया गया 1 - 24 का 44
अधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।