이지스 리서치 & 모멘텀투자클럽
03.05.202521:41
투자의 달인 워렌 버핏 회장 60년만에 은퇴 선언
https://naver.me/GgWgSAF9
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02.05.202500:34
'리쥬란' 대박난 파마리서치, 中 노동절에 의료관광 수혜 기대↑
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025043016015016147
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02.05.202500:07
[LS증권 성종화]
산일전기(062040) : 성장가도 이상무. 관세 영향 제한적, 노이즈도 선반영
■1Q25 영업실적 yoy 대호조 & 당사 전망치 부합
1Q25 영업실적은 매출 988 억원(yoy +40%), 영업이익 375 억원(yoy +61%), 영업이익률 38.0%(yoy 5.1%P↑)로서 yoy 대호조 지속 & 당사 전망치 부합. 매출은 전력망 부문의 일시적 선적 지연에 따른 2Q25 로의 매출 이연 영향(100 억원 정도)으로 종전 전망치 대비 7% 미달했으나 영업이익은 제품 Mix 개선(수익성 좋은 Pad 변압기 비중 확대), 원가절감(원자재 공급선 다변화, 설계개선으로 성능/안정성 유지하면서 원재료 투입 비중 축소) 등에 따른 구조적 수익성 개선으로 종전 전망치 대비 3% 초과
■북미 전력망 가파른 성장. 특히, Pad 변압기가 고성장/호실적 견인
■신재생, 기타지역 고성장 지속 & 1Q25 는 북미도 견조한 성장 시현
■2025 년에도 영업실적 yoy 대호조 지속, 가이디언스 초과 전망
2025 년 수주는 1Q25 대호조(1,693 억원, yoy +40%) 감안 시 수주잔고, 2 공장 Ramp Up 관련 Capa 증가 추이 등 감안하여 2Q25 부터는 속도조절을 하더라도 가이디언스(5,200 억원, yoy +27%)는 초과 예상. 2025 년 영업실적은 매출 4,642 억원(yoy +39%), 영업이익 1,583 억원(yoy +45%), 영업이익률 34.1%(yoy 1.4%P↑)로서 yoy 대호조 지속 전망
■밸류 프리미엄 합당, 여력 충분. 관세 영향 제한적, 노이즈도 큰 줄기는 일단락
미국시장 업황 호황 지속, 대규모 증설로 2025 년 이후에도 고성장성, 고수익성 지속 예상 감안 시 밸류에이션 프리미엄 합당. 미국 전력기기 쇼티지 상황이라 관세 부과로 인한 수입수요 영향 제한적. 관세 영향은 고객과 협의 하에 판매가격 반영으로 부담 상호 분담 가능.
산일전기(062040) : 성장가도 이상무. 관세 영향 제한적, 노이즈도 선반영
■1Q25 영업실적 yoy 대호조 & 당사 전망치 부합
1Q25 영업실적은 매출 988 억원(yoy +40%), 영업이익 375 억원(yoy +61%), 영업이익률 38.0%(yoy 5.1%P↑)로서 yoy 대호조 지속 & 당사 전망치 부합. 매출은 전력망 부문의 일시적 선적 지연에 따른 2Q25 로의 매출 이연 영향(100 억원 정도)으로 종전 전망치 대비 7% 미달했으나 영업이익은 제품 Mix 개선(수익성 좋은 Pad 변압기 비중 확대), 원가절감(원자재 공급선 다변화, 설계개선으로 성능/안정성 유지하면서 원재료 투입 비중 축소) 등에 따른 구조적 수익성 개선으로 종전 전망치 대비 3% 초과
■북미 전력망 가파른 성장. 특히, Pad 변압기가 고성장/호실적 견인
■신재생, 기타지역 고성장 지속 & 1Q25 는 북미도 견조한 성장 시현
■2025 년에도 영업실적 yoy 대호조 지속, 가이디언스 초과 전망
2025 년 수주는 1Q25 대호조(1,693 억원, yoy +40%) 감안 시 수주잔고, 2 공장 Ramp Up 관련 Capa 증가 추이 등 감안하여 2Q25 부터는 속도조절을 하더라도 가이디언스(5,200 억원, yoy +27%)는 초과 예상. 2025 년 영업실적은 매출 4,642 억원(yoy +39%), 영업이익 1,583 억원(yoy +45%), 영업이익률 34.1%(yoy 1.4%P↑)로서 yoy 대호조 지속 전망
■밸류 프리미엄 합당, 여력 충분. 관세 영향 제한적, 노이즈도 큰 줄기는 일단락
미국시장 업황 호황 지속, 대규모 증설로 2025 년 이후에도 고성장성, 고수익성 지속 예상 감안 시 밸류에이션 프리미엄 합당. 미국 전력기기 쇼티지 상황이라 관세 부과로 인한 수입수요 영향 제한적. 관세 영향은 고객과 협의 하에 판매가격 반영으로 부담 상호 분담 가능.
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다올투자증권 리서치센터
01.05.202522:43
[한화오션(042660)/HOLD(유지)/TP 70,000원(상향)/다올투자증권 조선/기계/방산 최광식 ☎️2184-2308]
★ 1Q25 Review
: 피어보다 높은 멀티플 부여. 그래도
▶ Issue:
1Q25 실적 리뷰. 적정주가 상향
▶ Pitch:
- 조선업종 전체의 생산성 개선(Q), 선가 상승과 가스선 비중 증가(MIX)로 실적 턴어라운드 확인
- 동사만의 특징은 1) CAPA 확대, 2) 미군 MRO 수행과 그룹사의 적극적인 미국 진출
- 지켜볼 포인트 많지만, 이를 인정하는 시장의 멀티플을 일부 반영하면서 적정PER 20배로 상향하고
- 적정주가를 7만원으로 100% 올림. 투자의견은 HOLD
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/HO1Q25REV
★ 1Q25 Review
: 피어보다 높은 멀티플 부여. 그래도
▶ Issue:
1Q25 실적 리뷰. 적정주가 상향
▶ Pitch:
- 조선업종 전체의 생산성 개선(Q), 선가 상승과 가스선 비중 증가(MIX)로 실적 턴어라운드 확인
- 동사만의 특징은 1) CAPA 확대, 2) 미군 MRO 수행과 그룹사의 적극적인 미국 진출
- 지켜볼 포인트 많지만, 이를 인정하는 시장의 멀티플을 일부 반영하면서 적정PER 20배로 상향하고
- 적정주가를 7만원으로 100% 올림. 투자의견은 HOLD
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/HO1Q25REV
01.05.202521:59
아마존, 1분기 AWS 매출 17% 증가 그쳐…시장외 주가 3% 하락
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015365119
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015365119
01.05.202511:07
한화세미텍, '엔비디아 공급망' 합류…HBM 겨냥 '첨단장비 조직' 신설
"한화세미텍은 차세대 반도체 장비 개발 전담 조직인 ‘첨단 패키징장비 개발센터’를 신설하고 기술 인력을 대폭 늘렸다. 신설된 개발센터는 하이브리드본딩 등 신기술 개발에 집중할 계획이다.
이번 조직 개편은 급증하는 TC본더 수요 대응과 함께 향후 글로벌 시장을 선도할 수 있는 차세대 기술 개발에 대한 의지가 담겼다. 향후 포스트 TC본딩으로 손꼽히는 ‘플럭스리스(Fluxless)’와 하이브리드본딩 부문에서도 가시적인 성과를 낼 것으로 기대된다."
http://www.m-economynews.com/news/article.html?no=53915
"한화세미텍은 차세대 반도체 장비 개발 전담 조직인 ‘첨단 패키징장비 개발센터’를 신설하고 기술 인력을 대폭 늘렸다. 신설된 개발센터는 하이브리드본딩 등 신기술 개발에 집중할 계획이다.
이번 조직 개편은 급증하는 TC본더 수요 대응과 함께 향후 글로벌 시장을 선도할 수 있는 차세대 기술 개발에 대한 의지가 담겼다. 향후 포스트 TC본딩으로 손꼽히는 ‘플럭스리스(Fluxless)’와 하이브리드본딩 부문에서도 가시적인 성과를 낼 것으로 기대된다."
http://www.m-economynews.com/news/article.html?no=53915
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하이불스(Hi,Bulls) #1
02.05.202507:16
[05.02] 증시 마감시황 및 오늘의 특징주/특징섹터
https://hibulls.com/?p=67564
https://naver.me/Fw7lWoQh
https://hibulls.com/?p=67564
https://naver.me/Fw7lWoQh
02.05.202500:10
산일전기 전력망 부문 매출 중 미국시장 매출 비중 추이
01.05.202523:59
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ 한화비전(489790) - 2Q25부터 TC본더 벤더 재편 수혜 본격화
Buy(유지) / TP 88,000원(상향)
-link: https://buly.kr/58S94Y4
▶️1Q25 Review : 시큐리티 부문의 강력한 성장성 확인
1Q25 잠정실적은 매출액 4,518억원(+28% QoQ), 영업이익 443억원(흑전 QoQ)으로 당사 추정치(영업이익 367억원)를 크게 상회하는 호실적 달성. 주 요인은 시큐리티 부문의 강력한 성장 때문. 주요 매출지역인 미주지역을 비롯해 유럽/아시아 등 글로벌 전 지역에서 감시장비 수요가 강했으며, 환 효과도 긍정적으로 작용하면서 시큐리티 부문 매출만 전분기 대비 +30% 성장. TC본더 공급 수혜가 아직 본격화되지 않아 세미텍 부문은 영업적자 지속된 점을 감안하면 매우 고무적. 한편, 영업 외 비용에서 RSU 관련 평가손실 약 570억원이 반영됨에 따라 순이익은 적자 기록했으나 일회성 비용의 성격이 강하며, 향후 환입 가능성도 존재하는 만큼 이에 대한 과도한 우려는 불필요
▶️2Q25부터 TC본더 벤더 재편 수혜 본격화
2Q25부터는 SK하이닉스의 HBM TC본더 벤더 재편 수혜가 본격화될 전망. 동사는 지난 3월 두 차례에 걸쳐 약 420억원(12대 분 추정) 규모의 TC본더를 수주한 바 있으며, 이 중 상당부분이 2Q25 매출로 인식될 전망. 이에 따라 세미텍 부문 흑자전환 확인 가능할 것으로 판단
또한 TC본더와 관련한 여러 노이즈들에도 불구, 당사는 1) SK하이닉스의 벤더 이원화 필요성, 2) 세미텍 장비의 우수성(퍼포먼스, 사이즈 등)을 고려할 때 향후 예정된 추가 수주에서도 점유율 우위를 가져갈 가능성이 높다고 판단. 따라서 동사의 SK하이닉스향 TC본더 수주 규모가 올해 45대, 내년 90대에 달할 것이라는 기존 전망을 유지
▶️목표주가 8.8만원으로 상향
시큐리티 부문의 강력한 성장성을 반영해 올해와 내년 전사 영업이익을 기존 2,002억원, 3,001억원에서 각각 2,266억원, 3,337억원으로 상향 조정. 이를 반영해 SOTP 방식에 따라 적정 기업가치를 4.4조원(세미텍 가치 1.6조원, 시큐리티 가치 2.8조원)으로 상향. 이에 따라 목표주가를 기존 8.1만원에서 8.8만원으로 약 9% 상향하며 투자의견은 BUY 유지. 지금부터는 시큐리티 부문의 강력한 이익 창출력을 바탕으로 세미텍 부문의 성과를 확인해 나갈 시기
★ 한화비전(489790) - 2Q25부터 TC본더 벤더 재편 수혜 본격화
Buy(유지) / TP 88,000원(상향)
-link: https://buly.kr/58S94Y4
▶️1Q25 Review : 시큐리티 부문의 강력한 성장성 확인
1Q25 잠정실적은 매출액 4,518억원(+28% QoQ), 영업이익 443억원(흑전 QoQ)으로 당사 추정치(영업이익 367억원)를 크게 상회하는 호실적 달성. 주 요인은 시큐리티 부문의 강력한 성장 때문. 주요 매출지역인 미주지역을 비롯해 유럽/아시아 등 글로벌 전 지역에서 감시장비 수요가 강했으며, 환 효과도 긍정적으로 작용하면서 시큐리티 부문 매출만 전분기 대비 +30% 성장. TC본더 공급 수혜가 아직 본격화되지 않아 세미텍 부문은 영업적자 지속된 점을 감안하면 매우 고무적. 한편, 영업 외 비용에서 RSU 관련 평가손실 약 570억원이 반영됨에 따라 순이익은 적자 기록했으나 일회성 비용의 성격이 강하며, 향후 환입 가능성도 존재하는 만큼 이에 대한 과도한 우려는 불필요
▶️2Q25부터 TC본더 벤더 재편 수혜 본격화
2Q25부터는 SK하이닉스의 HBM TC본더 벤더 재편 수혜가 본격화될 전망. 동사는 지난 3월 두 차례에 걸쳐 약 420억원(12대 분 추정) 규모의 TC본더를 수주한 바 있으며, 이 중 상당부분이 2Q25 매출로 인식될 전망. 이에 따라 세미텍 부문 흑자전환 확인 가능할 것으로 판단
또한 TC본더와 관련한 여러 노이즈들에도 불구, 당사는 1) SK하이닉스의 벤더 이원화 필요성, 2) 세미텍 장비의 우수성(퍼포먼스, 사이즈 등)을 고려할 때 향후 예정된 추가 수주에서도 점유율 우위를 가져갈 가능성이 높다고 판단. 따라서 동사의 SK하이닉스향 TC본더 수주 규모가 올해 45대, 내년 90대에 달할 것이라는 기존 전망을 유지
▶️목표주가 8.8만원으로 상향
시큐리티 부문의 강력한 성장성을 반영해 올해와 내년 전사 영업이익을 기존 2,002억원, 3,001억원에서 각각 2,266억원, 3,337억원으로 상향 조정. 이를 반영해 SOTP 방식에 따라 적정 기업가치를 4.4조원(세미텍 가치 1.6조원, 시큐리티 가치 2.8조원)으로 상향. 이에 따라 목표주가를 기존 8.1만원에서 8.8만원으로 약 9% 상향하며 투자의견은 BUY 유지. 지금부터는 시큐리티 부문의 강력한 이익 창출력을 바탕으로 세미텍 부문의 성과를 확인해 나갈 시기
Reposted from:다올투자증권 리서치센터
01.05.202522:43
[한화시스템(272210)/BUY(유지)/TP 46,000원(상향)/다올투자증권 조선/기계/방산 최광식 ☎️2184-2308]
★ 1Q25 Review
: 오스탈까지 들어오면, 조선주 아닌가?
▶ Issue:
1Q25 리뷰. 한화필리조선도 첫 리뷰
▶ Pitch:
- 방산 수출비중 35%가 실적호조 견인: 1분기가 특별히 높았다는 가이던스
- 캐쉬카우 방산 수출 잔고에 더불어,
- 관심은 미국의 정책 변화, 한화필리조선의 수주, 증설, 실적에 쏠려 있음
- 적정PER을 30배(기존 20배)로 상향해서 적정주가를 46,000원으로 올림
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/HS1Q25REV
★ 1Q25 Review
: 오스탈까지 들어오면, 조선주 아닌가?
▶ Issue:
1Q25 리뷰. 한화필리조선도 첫 리뷰
▶ Pitch:
- 방산 수출비중 35%가 실적호조 견인: 1분기가 특별히 높았다는 가이던스
- 캐쉬카우 방산 수출 잔고에 더불어,
- 관심은 미국의 정책 변화, 한화필리조선의 수주, 증설, 실적에 쏠려 있음
- 적정PER을 30배(기존 20배)로 상향해서 적정주가를 46,000원으로 올림
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/HS1Q25REV
01.05.202521:59
애플, 전망치 넘어선 실적…중국·서비스 매출 실망에 주가는 약세
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005188928
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005188928
30.04.202522:38
유럽·중동에 이어 ‘세 번째 전쟁’?…파키스탄 “24~36시간 내 인도가 파키스탄 공격한다는 정보 입수”
https://naver.me/Gdyqy1Lx
https://naver.me/Gdyqy1Lx
02.05.202506:46
[Web발신]
[NH/최영광] 퍼스트 솔라
[NH/정유,화학(최영광)] 퍼스트 솔라 - 기대치 하회한 실적과 낮아진 연간 가이던스
■ 퍼스트 솔라 1분기 실적은 매출액 8.45억달러(+6.4% y-y, -44.2% q-q), 영업이익 2.21억달러(-9.0% y-y, -51.6% q-q, 영업이익률 26.2%) 기록. 매출액은 시장 컨센서스에 부합했으나 영업이익 및 순이익은 시장 컨센서스를 각각 18.8%, 20.8% 하회. 루이지애나 신규 설비 랩프업 과정에서 비용이 발생하였으며, 미국 내 생산량 및 AMPC 금액이 예상보다 저조했기 때문
■ 퍼스트 솔라는 2025년 연간 모듈 판매량 가이던스를 기존 18.0~20.0GW에서 15.5~19.3GW로 하향(하단 -13.9%, 상단 -3.5%)하면서 매출액과 EPS 가이던스를 모두 하향(매출액: 하단 -15.1%, 상단 -5.2%, EPS: 하단 -26.5%, 상단 -12.5%). 미국산 판매량은 유지되겠으나, 미국의 상호관세 및 중국산 태양광 제품에 대한 관세 강화로 인해 미국 내 비미국산 모듈 수요가 둔화할 것이라고 언급. 동사는 기존 인도에서 생산한 제품을 미국으로 수출하려 했으나, 일부 물량을 인도 내수 시장 판매로 전환해 대응할 계획. 그러나 베트남 및 말레이시아의 경우 온전한 가동이 어려워 생산량이 감소하고 있다고 언급. 또한, 관세 영향으로 인해 1분기 말 보유 수주잔고 66.1GW 중 미국향 판매 예정 물량 약 13.9GW가 취소될 수 있을 것으로 우려
■ 미국의 관세 강화 영향이 글로벌 태양광 시장 전반에는 부정적이겠으나, 한화솔루션의 상대적인 투자 매력도는 높아질 전망. 한화솔루션은 총 모듈 생산능력(11.2GW) 중 미국 설비(8.4GW) 비중이 75%에 달해, 퍼스트 솔라(생산설비 미국, 베트남, 말레이시아, 인도로 다변화)를 비롯한 경쟁사 대비 관세 여파로부터 자유로움. 게다가 동사는 단순 모듈 제조업을 넘어 주택용 에너지 사업(금융 서비스, ESS 결합 상품 판매 등)과 개발자산매각/EPC 등 사업 다변화를 통해 보다 가파른 실적 성장과 안정성을 확보해 나가는 중이며, 실적 전망치가 높아지고 있는 유일한 태양광 기업이기 때문
■ 본문보기: https://m.nhqv.com/c/evz66
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[NH/최영광] 퍼스트 솔라
[NH/정유,화학(최영광)] 퍼스트 솔라 - 기대치 하회한 실적과 낮아진 연간 가이던스
■ 퍼스트 솔라 1분기 실적은 매출액 8.45억달러(+6.4% y-y, -44.2% q-q), 영업이익 2.21억달러(-9.0% y-y, -51.6% q-q, 영업이익률 26.2%) 기록. 매출액은 시장 컨센서스에 부합했으나 영업이익 및 순이익은 시장 컨센서스를 각각 18.8%, 20.8% 하회. 루이지애나 신규 설비 랩프업 과정에서 비용이 발생하였으며, 미국 내 생산량 및 AMPC 금액이 예상보다 저조했기 때문
■ 퍼스트 솔라는 2025년 연간 모듈 판매량 가이던스를 기존 18.0~20.0GW에서 15.5~19.3GW로 하향(하단 -13.9%, 상단 -3.5%)하면서 매출액과 EPS 가이던스를 모두 하향(매출액: 하단 -15.1%, 상단 -5.2%, EPS: 하단 -26.5%, 상단 -12.5%). 미국산 판매량은 유지되겠으나, 미국의 상호관세 및 중국산 태양광 제품에 대한 관세 강화로 인해 미국 내 비미국산 모듈 수요가 둔화할 것이라고 언급. 동사는 기존 인도에서 생산한 제품을 미국으로 수출하려 했으나, 일부 물량을 인도 내수 시장 판매로 전환해 대응할 계획. 그러나 베트남 및 말레이시아의 경우 온전한 가동이 어려워 생산량이 감소하고 있다고 언급. 또한, 관세 영향으로 인해 1분기 말 보유 수주잔고 66.1GW 중 미국향 판매 예정 물량 약 13.9GW가 취소될 수 있을 것으로 우려
■ 미국의 관세 강화 영향이 글로벌 태양광 시장 전반에는 부정적이겠으나, 한화솔루션의 상대적인 투자 매력도는 높아질 전망. 한화솔루션은 총 모듈 생산능력(11.2GW) 중 미국 설비(8.4GW) 비중이 75%에 달해, 퍼스트 솔라(생산설비 미국, 베트남, 말레이시아, 인도로 다변화)를 비롯한 경쟁사 대비 관세 여파로부터 자유로움. 게다가 동사는 단순 모듈 제조업을 넘어 주택용 에너지 사업(금융 서비스, ESS 결합 상품 판매 등)과 개발자산매각/EPC 등 사업 다변화를 통해 보다 가파른 실적 성장과 안정성을 확보해 나가는 중이며, 실적 전망치가 높아지고 있는 유일한 태양광 기업이기 때문
■ 본문보기: https://m.nhqv.com/c/evz66
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
02.05.202500:10
산일전기 전력망&신재생 부문 미국시장 매출의 연결매출 대비 비중 추이
Reposted from:하이불스(Hi,Bulls) #1
01.05.202523:02
[05.02] 증시 개장 전 핵심뉴스 하이불스 Pick
https://hibulls.com/?p=67508
https://naver.me/GFBqOkTN
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https://naver.me/GFBqOkTN
Reposted from:다올투자증권 리서치센터
01.05.202522:43
[한국항공우주(047810)/BUY(유지)/TP 100,000원(상향)/다올투자증권 조선/기계/방산 최광식 ☎️2184-2308]
★ 1Q25 Review
: 연구개발 해야지, 완제기 진도는 나가겠지
▶ Issue:
1Q25 실적 부진. 그래도 멀티플과 적정주가를 상향
▶ Pitch:
- 미래를 위한 투자인 경상개발비로 실적이 기대를 하회한 부분은 이해: 판관비율 10.5%('24년 6.6%)
- 완제기수출은 1Q 슬로우 스타트이지만 가이던스 1.37조원을 유지, 2분기와 특히 하반기에 실적은 기대할 만함
- 너무도 많지만, 느리고/불확실한 수주파이프라인을 애타게 바라봄
- 적정 PER 20→30배 올리면서, 적정주가 10만원으로 상향
1) 유럽 디펜스 30배, 2) 방산업종 공통 30배 상향 결정, 3) 2024-2026 이익 2배 성장 사이클
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/KAI1Q25RE
★ 1Q25 Review
: 연구개발 해야지, 완제기 진도는 나가겠지
▶ Issue:
1Q25 실적 부진. 그래도 멀티플과 적정주가를 상향
▶ Pitch:
- 미래를 위한 투자인 경상개발비로 실적이 기대를 하회한 부분은 이해: 판관비율 10.5%('24년 6.6%)
- 완제기수출은 1Q 슬로우 스타트이지만 가이던스 1.37조원을 유지, 2분기와 특히 하반기에 실적은 기대할 만함
- 너무도 많지만, 느리고/불확실한 수주파이프라인을 애타게 바라봄
- 적정 PER 20→30배 올리면서, 적정주가 10만원으로 상향
1) 유럽 디펜스 30배, 2) 방산업종 공통 30배 상향 결정, 3) 2024-2026 이익 2배 성장 사이클
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/KAI1Q25RE
01.05.202521:58
S&P500 map
기술주 강세, 제약주 약세
기술주 강세, 제약주 약세
30.04.202522:32
엔비디아(NVDA) 시간외거래에서 +4%
02.05.202500:35
국내 매출 비중이 커 관세 영향은 적고, 방한 외국인 관광객 수요 증가에 수혜인 파마리서치(https://t.me/jeilstock/37519)
02.05.202500:10
산일전기 전력망&신재생 부문 미국시장 매출의 연결매출 대비 비중 추이
Reposted from:다올투자증권 리서치센터
01.05.202522:43
[한화에어로스페이스(012450)/BUY(유지)/TP 950,000원(상향)/다올투자증권 조선/기계/방산 최광식 ☎️2184-2308]
★ 1Q25 Review
: 지상도 바다도 좋았다, 다음은 미국 장약
▶ Issue:
- 유상증자 변동(3자배정)을 반영(증자비율 3.8%)하지만,
- 적정PER 30배로 상향하면서 적정주가 95만원으로 올림
▶ Pitch:
- 지상방산의 폴란드 납품이 계획보다 빠르며 수출비중에 따른 호조 계속
: K9 20문(연간 70문 이상 안내), 천무 24대(연간 50대 이상)으로 더 빠름. 올해 천무는 K9보다 많이 나감
: 1Q보다 2~4Q, 특히 하반기가 좋음. 폴란드 외 지역 납품 늚
- 연결로 처음 잡힌 한화오션도 기대 이상
- 즉, 지상과 바다의 실적 턴어라운드는 올해 하반기에 또 2027년까지 계속
- 선호주 의견 유지
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/HA1Q25REV
★ 1Q25 Review
: 지상도 바다도 좋았다, 다음은 미국 장약
▶ Issue:
- 유상증자 변동(3자배정)을 반영(증자비율 3.8%)하지만,
- 적정PER 30배로 상향하면서 적정주가 95만원으로 올림
▶ Pitch:
- 지상방산의 폴란드 납품이 계획보다 빠르며 수출비중에 따른 호조 계속
: K9 20문(연간 70문 이상 안내), 천무 24대(연간 50대 이상)으로 더 빠름. 올해 천무는 K9보다 많이 나감
: 1Q보다 2~4Q, 특히 하반기가 좋음. 폴란드 외 지역 납품 늚
- 연결로 처음 잡힌 한화오션도 기대 이상
- 즉, 지상과 바다의 실적 턴어라운드는 올해 하반기에 또 2027년까지 계속
- 선호주 의견 유지
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/HA1Q25REV
01.05.202521:59
中 CCTV, 韓아이돌 초청 대규모 순회공연 추진…한한령 해제 신호탄
-CCTV, 한국 공연기획사에 K팝 아이돌 그룹 초청 한중 합동 공연 계획 공문
-베이징·상하이·광저우·선전·충칭·청두 등 6개 대도시에서 3만명 규모 공연
-BTS, 세븐틴 등 국내 정상급 아이돌 참여 희망…CCTV 중국 전역 방송 전망
-사드 사태 이후 대규모 한국 대중가수 공연 9년만…한한령 해제 첫 신호탄
-시진핑, 경주 APEC 계기 11년만 한국 방문 선물로 한한령 해제 내놓은 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004020080
-CCTV, 한국 공연기획사에 K팝 아이돌 그룹 초청 한중 합동 공연 계획 공문
-베이징·상하이·광저우·선전·충칭·청두 등 6개 대도시에서 3만명 규모 공연
-BTS, 세븐틴 등 국내 정상급 아이돌 참여 희망…CCTV 중국 전역 방송 전망
-사드 사태 이후 대규모 한국 대중가수 공연 9년만…한한령 해제 첫 신호탄
-시진핑, 경주 APEC 계기 11년만 한국 방문 선물로 한한령 해제 내놓은 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004020080
01.05.202521:58
[뉴욕증시]MS·메타發 'AI 낙관론'에 강세…베선트 금리인하 압박에도 국채 금리 ↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005586948
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005586948
30.04.202522:30
메타(META) 시간외거래에서 +4%
Shown 1 - 24 of 1 976
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