조정은 뇌를뽑아가지
뇌가 뽑히는 고통의 조정을 견딘자 추가손실을 볼 자격이 있다.
TGlist rating
0
0
TypePublic
Verification
Not verifiedTrust
Not trustedLocation
LanguageOther
Channel creation dateMay 16, 2023
Added to TGlist
Jan 17, 2025
Reposted from:
6해치 투자 운영
10.02.202502:39
삼성전자 + 삼성전자 소부장 투자아이디어 (1)
- 강용운대표가 오랜기간 유지하던 SK하이닉스 강콜을 꺾고, 삼성전자의 톤을 높임.
- 실제로 2월 3일 이재용 무죄 이후 삼성전자 밸류체인들의 주가 변화들이 감지 되기 시작
- 삼성전자의 톤을 높일수 있는 이유 추정은 2가지 밖에 없다고 보여짐
1) 하이브리드본딩 2) 삼성파운드리
- 거기에 플러스알파는 레거시 반등세
- 레거시 반등만으로 삼성전자의 뷰를 바꾸기에는 힘들지만, 하이브리드본딩과 삼성파운드리의 약진이라면 얘기가 달라진다.
- 실제로, 현재 반등하는 삼전 체인 소부장들은 (특히 소재 부품 ) 고객사와의 HBM 소재 및 부품 퀄테스트 진행중인 종목군들 위주 주가가 강함
- 하이닉스 주도하에 올랐던 테크장의 특징은 장비주 위주였다면, 이번 삼성전자 랠리에선 소재 부품 국산화가 KEY POINT
- 삼전체인들의 본격 시장소통은 2~3월 실발시즌 이후 IR 소통이 이뤄질 듯
- 그 시기에 맞춰 삼성전자도 이사진 바꿔지는 주총시즌 이후 본격적이고 공격적인 시장소통 이뤄질 것으로 보임.
- 삼성전자와 관련 소부장 적극 매수 VIEW
- 종목별로는 차후 회사 공식 IR이후 블로그에 정리해보려고 함.
( 하이브리드본딩 후보군 : 티씨케이, 이엔에프테크놀로지, 동진쎄미켐, 율촌화학 등 )
( 삼성 파운드리 : 가온칩스, 두산테스나 )
* 언플이라고 생각했던 기사들이 이재용 무죄이후 현실성이 있어진다.
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025011515222093957
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202502061542014040107638
- 강용운대표가 오랜기간 유지하던 SK하이닉스 강콜을 꺾고, 삼성전자의 톤을 높임.
- 실제로 2월 3일 이재용 무죄 이후 삼성전자 밸류체인들의 주가 변화들이 감지 되기 시작
- 삼성전자의 톤을 높일수 있는 이유 추정은 2가지 밖에 없다고 보여짐
1) 하이브리드본딩 2) 삼성파운드리
- 거기에 플러스알파는 레거시 반등세
- 레거시 반등만으로 삼성전자의 뷰를 바꾸기에는 힘들지만, 하이브리드본딩과 삼성파운드리의 약진이라면 얘기가 달라진다.
- 실제로, 현재 반등하는 삼전 체인 소부장들은 (특히 소재 부품 ) 고객사와의 HBM 소재 및 부품 퀄테스트 진행중인 종목군들 위주 주가가 강함
- 하이닉스 주도하에 올랐던 테크장의 특징은 장비주 위주였다면, 이번 삼성전자 랠리에선 소재 부품 국산화가 KEY POINT
- 삼전체인들의 본격 시장소통은 2~3월 실발시즌 이후 IR 소통이 이뤄질 듯
- 그 시기에 맞춰 삼성전자도 이사진 바꿔지는 주총시즌 이후 본격적이고 공격적인 시장소통 이뤄질 것으로 보임.
- 삼성전자와 관련 소부장 적극 매수 VIEW
- 종목별로는 차후 회사 공식 IR이후 블로그에 정리해보려고 함.
( 하이브리드본딩 후보군 : 티씨케이, 이엔에프테크놀로지, 동진쎄미켐, 율촌화학 등 )
( 삼성 파운드리 : 가온칩스, 두산테스나 )
* 언플이라고 생각했던 기사들이 이재용 무죄이후 현실성이 있어진다.
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025011515222093957
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202502061542014040107638
19.02.202503:53
Reposted from:
주식스타그램
12.02.202507:17
#제이앤티씨
#유리기판 되면 업사이드 상당히 크다
- 25년 기존 사업 (영업이익 1,000억원) + 유리기판 신사업 (영업이익 3,000억원)으로 합산 4,000억원 이상까지 OP 기대
- POR 10배 적용시 시가총액 4조원까지 목표 가능 (현 시가총액 1.6조원)
- 기존 사업(중국 고객사 신제품 효과, 자동차 강화유리 양산 확대 등)으로 25년 영업이익 1,000억원 전망 (유진투자증권 리포트 참고)
- 유리기판(HDD) 신사업은 당일 해외 IR 설명회에서 노이즈 발생해 주가 움직이기 시작
- 유리기판 해당 시장은 1개 업체가 독점 중, 당사가 중장기적으로 점유율 50% 가져갈 경우 매출 1조원에 영업이익 3,000억원 이상으로 추정
https://blog.naver.com/dragonstock/223758058370
#유리기판 되면 업사이드 상당히 크다
- 25년 기존 사업 (영업이익 1,000억원) + 유리기판 신사업 (영업이익 3,000억원)으로 합산 4,000억원 이상까지 OP 기대
- POR 10배 적용시 시가총액 4조원까지 목표 가능 (현 시가총액 1.6조원)
- 기존 사업(중국 고객사 신제품 효과, 자동차 강화유리 양산 확대 등)으로 25년 영업이익 1,000억원 전망 (유진투자증권 리포트 참고)
- 유리기판(HDD) 신사업은 당일 해외 IR 설명회에서 노이즈 발생해 주가 움직이기 시작
- 유리기판 해당 시장은 1개 업체가 독점 중, 당사가 중장기적으로 점유율 50% 가져갈 경우 매출 1조원에 영업이익 3,000억원 이상으로 추정
https://blog.naver.com/dragonstock/223758058370
Reposted from:![[메리츠 중국 최설화] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fcec00b3405abffe6ba3d1426a4670a4162ecf33ffa4e67b81867c10371515281%2Ff01c252a-2804-442c-a985-79120f0c6946.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[메리츠 중국 최설화]
10.02.202503:46
[가전+휴대폰: 이구환신 매출 견인]
-중국 발전개혁위원회(NDRC) 발표에 따르면, 춘절 연휴기간(1/28-2/4) 이구환신 매출액 총 310억 위안
-품목 판매량은 가전(+166% YoY), 휴대폰(+182% YoY)
- 특히 휴대폰의 판매량은 전체의 45% 차지할 정도로 인기. 휴대폰+가전의 총 판매액은 전체 매출의 70% 차지
기사 원문(중): https://wallstreetcn.com/livenews/2860466?ivk=1#from=ios
-중국 발전개혁위원회(NDRC) 발표에 따르면, 춘절 연휴기간(1/28-2/4) 이구환신 매출액 총 310억 위안
-품목 판매량은 가전(+166% YoY), 휴대폰(+182% YoY)
- 특히 휴대폰의 판매량은 전체의 45% 차지할 정도로 인기. 휴대폰+가전의 총 판매액은 전체 매출의 70% 차지
기사 원문(중): https://wallstreetcn.com/livenews/2860466?ivk=1#from=ios
Reposted from:
루팡
12.02.202507:24
켐트로닉스, 반도체 유리기판·웨이퍼 재생 시동…“인수한 제이쓰리와 시너지 창출”
켐트로닉스가 반도체 유리기판과 웨이퍼 재생 사업에 본격 진출한다. 최근 인수한 제이쓰리와의 협업으로 반도체 부문에서 미래 먹거리를 확보한다는 전략이다.
켐트로닉스는 제이쓰리가 보유한 설비와 공정을 활용해 반도체 사업에서 시너지를 내겠다며 12일 이같이 밝혔다.
회사가 점찍은 건 먼저 유리기판이다. 유리기판은 기존 플라스틱 기판 대비 얇고 매끈해 미세 회로 구현이 용이하고, 휨 현상이 적어 인공지능(AI) 등 차세대 고성능 컴퓨팅용 반도체 기판으로 주목 받고 있는 부품이다. 미래 성장성에 삼성·SK·LG 등 대기업 뿐 아니라 국내외 다수 소재·부품·장비(소부장) 업체가 유리기판 상용화에 뛰어 들고 있다.
유리기판 제조에는 '글래스관통전극(TGV)'이 필수다. 신호를 주고 받는 통로를 만드는 TGV는 레이저로 구멍 틀을 만들고 이를 깎아내는 식각을 통해 이뤄진다.
켐트로닉스는 그동안 디스플레이 분야에서 쌓은 식각 기술을 앞세워 국내 대기업과 유리기판 상용화를 협력하고 있는데, 여기에 제이쓰리 초정밀 평탄화 기술을 더한다는 계획이다.
김응수 켐트로닉스 대표는 “제이쓰리와의 시너지를 창출할 계획”이라며 “회사가 보유한 고순도 화학소재 기술 및 TGV 기술을 제이쓰리 초정밀 평탄화 기술과 융합해 유리기판 상용화에 박차를 가하겠다”고 말했다.
제이쓰리는 켐트로닉스가 자회사 리제닉스를 통해 인수한 회사다. 반도체 제조에 쓰는 웨이퍼를 재활용할 수 있는 기술을 보유한 곳으로 알려졌다. 경영난으로 법정관리에 들어갔다가 지난해 켐트로닉스에 인수됐다.
켐트로닉스는 제이쓰리가 화학적기계연마(CMP) 등 평탄화 설비와 기술을 보유하고 있는 만큼 TGV 전·후 공정에서 유리기판을 더욱 매끄럽고 편평하게 만드는데 장점이 있다고 판단, 양사 협력을 통해 유리기판 상용화를 추진한다는 방침이다.
켐트로닉스는 충청남도 천안에 있는 제이쓰리 가용부지 약 2000평을 활용해 향후 유리기판 공정을 위한 신규 라인 증설도 검토하고 있다고 밝혔다. 회사 관계자는 “제이쓰리 공장은 불산 사용 승인 구역이어서 반도체 소재 사업을 강화하려는 켐트로닉스와 시너지가 클 것”이라고 기대했다.
제이쓰리 주력인 재생 웨이퍼 사업도 강화한다. 켐트로닉스는 제이쓰리가 최근 구리막 웨이퍼 재생 신기술을 개발했다고 밝혔다.
반도체 웨이퍼는 공정 중 불량이 발생하는데, 이를 화학 및 물리적 재생 기술로 재활용하는 게 핵심이다. 특히 구리막 웨이퍼는 재활용이 까다롭지만, 이번에 개발한 신기술로 재생률을 크게 높일 것으로 기대했다.
김응수 대표는 “비용 절감과 동시에 자원 효율성을 실현할 솔루션이 될 것”이라며 “반도체 공정의 지속 가능성을 높이고 산업의 환경적 책임을 강화할 대안”이라고 부연했다.
재생 웨이퍼는 삼성전자와 SK하이닉스 테스트용으로 많이 쓰인다. 제이쓰리 주 고객사는 삼성·SK 등 반도체 제조사의 1차 협력사들이다.
켐트로닉스는 전자·화학 분야 중견 기업이다. 1983년 설립돼 5000억원 규모로 성장했다. 디스플레이와 전자부품 중심에서 반도체로 사업을 확장 중이다.
https://www.etnews.com/20250212000218
켐트로닉스가 반도체 유리기판과 웨이퍼 재생 사업에 본격 진출한다. 최근 인수한 제이쓰리와의 협업으로 반도체 부문에서 미래 먹거리를 확보한다는 전략이다.
켐트로닉스는 제이쓰리가 보유한 설비와 공정을 활용해 반도체 사업에서 시너지를 내겠다며 12일 이같이 밝혔다.
회사가 점찍은 건 먼저 유리기판이다. 유리기판은 기존 플라스틱 기판 대비 얇고 매끈해 미세 회로 구현이 용이하고, 휨 현상이 적어 인공지능(AI) 등 차세대 고성능 컴퓨팅용 반도체 기판으로 주목 받고 있는 부품이다. 미래 성장성에 삼성·SK·LG 등 대기업 뿐 아니라 국내외 다수 소재·부품·장비(소부장) 업체가 유리기판 상용화에 뛰어 들고 있다.
유리기판 제조에는 '글래스관통전극(TGV)'이 필수다. 신호를 주고 받는 통로를 만드는 TGV는 레이저로 구멍 틀을 만들고 이를 깎아내는 식각을 통해 이뤄진다.
켐트로닉스는 그동안 디스플레이 분야에서 쌓은 식각 기술을 앞세워 국내 대기업과 유리기판 상용화를 협력하고 있는데, 여기에 제이쓰리 초정밀 평탄화 기술을 더한다는 계획이다.
김응수 켐트로닉스 대표는 “제이쓰리와의 시너지를 창출할 계획”이라며 “회사가 보유한 고순도 화학소재 기술 및 TGV 기술을 제이쓰리 초정밀 평탄화 기술과 융합해 유리기판 상용화에 박차를 가하겠다”고 말했다.
제이쓰리는 켐트로닉스가 자회사 리제닉스를 통해 인수한 회사다. 반도체 제조에 쓰는 웨이퍼를 재활용할 수 있는 기술을 보유한 곳으로 알려졌다. 경영난으로 법정관리에 들어갔다가 지난해 켐트로닉스에 인수됐다.
켐트로닉스는 제이쓰리가 화학적기계연마(CMP) 등 평탄화 설비와 기술을 보유하고 있는 만큼 TGV 전·후 공정에서 유리기판을 더욱 매끄럽고 편평하게 만드는데 장점이 있다고 판단, 양사 협력을 통해 유리기판 상용화를 추진한다는 방침이다.
켐트로닉스는 충청남도 천안에 있는 제이쓰리 가용부지 약 2000평을 활용해 향후 유리기판 공정을 위한 신규 라인 증설도 검토하고 있다고 밝혔다. 회사 관계자는 “제이쓰리 공장은 불산 사용 승인 구역이어서 반도체 소재 사업을 강화하려는 켐트로닉스와 시너지가 클 것”이라고 기대했다.
제이쓰리 주력인 재생 웨이퍼 사업도 강화한다. 켐트로닉스는 제이쓰리가 최근 구리막 웨이퍼 재생 신기술을 개발했다고 밝혔다.
반도체 웨이퍼는 공정 중 불량이 발생하는데, 이를 화학 및 물리적 재생 기술로 재활용하는 게 핵심이다. 특히 구리막 웨이퍼는 재활용이 까다롭지만, 이번에 개발한 신기술로 재생률을 크게 높일 것으로 기대했다.
김응수 대표는 “비용 절감과 동시에 자원 효율성을 실현할 솔루션이 될 것”이라며 “반도체 공정의 지속 가능성을 높이고 산업의 환경적 책임을 강화할 대안”이라고 부연했다.
재생 웨이퍼는 삼성전자와 SK하이닉스 테스트용으로 많이 쓰인다. 제이쓰리 주 고객사는 삼성·SK 등 반도체 제조사의 1차 협력사들이다.
켐트로닉스는 전자·화학 분야 중견 기업이다. 1983년 설립돼 5000억원 규모로 성장했다. 디스플레이와 전자부품 중심에서 반도체로 사업을 확장 중이다.
https://www.etnews.com/20250212000218
Reposted from:
한양증권 리서치(스몰캡)
13.02.202523:51
한양증권 스몰캡 Analyst 이준석
[바이오플러스] 4Q24 Review, 잭팟
투자의견: 매수
목표주가 : 9,500원
현재주가(02/13): 7,040원
Upside : 34.9%
4Q24 Review, 분기 최대 매출
동사의 4Q24 연결 기준 실적은 매출액 290.9억원(+80.0%, YoY), 영업이익 134.5억원 (+114.5%, YoY)으로 영업이익률 46.3%를 기록하여 견조한 성장을 보였다. 이는 상반기 유통 구조 개편 효과가 본격적으로 반영된 결과로 해석되며, 특히 브라질 향 수출 증가가 실적 성장을 견인한 것으로 판단된다. 기존 분기 최대 매출 189.6억원 대비 약 100억원 증가하며, 사상 최대 분기 실적을 기록하였다. 이익률 개선의 주요 요인은 직접 수출 물량의 증가와 고정비 상승이 제한된 상황에서 매출 상승에 따른 영업레버리지 효과가 극대화된 것으로 파악된다. 다만, 최근 주가 상승에 따른 파생상품 평가 손실로 당기순이익은 46.5억원(-34%, YoY)에 그쳤다. 하지만, 해당 손실을 제외한 조정 순이익은 120.6억원으로, 본업의 수익성은 여전히 견조한 것으로 파악된다.
2025 본업의 안정적 성장 그리고 신사업 확대로 인한 중장기 성장성 강화
동사는 작년 상반기 어려운 경영 환경을 극복하고, 현재 연결 기준 월 80~90억원의 매출을 기록할 수 있는 기업으로 성장하였다. 또한, 음성 신공장의 증설이 1분기 내 완료되어, 3분기부터 본격적인 가동이 예상된다. 투자금액만 1,500억원에 달하는 대규모 프로젝트인 만큼, 이에 따른 모멘텀도 클 것으로 보인다. 2025년 예상 실적은 매출액 1,098.9억원(+65.5%, YoY), 영업이익 484.2억원(+107.6%, YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 수출 비중이 높아 환율 효과 또한 긍정적으로 작용할 가능할 것으로 보인다. 더불어, 동사는 신사업으로 스킨부스터 ‘Bonyx’를 개발하여 올해부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 기대된다. ‘Bonyx’는 피부에 주입하는 약물로, 국내 시장에서 널리 알려진 ‘리쥬란’과 유사한 컨셉이다. 동사는 가격 경쟁력을 기반으로 초기 시장을 공략할 계획이며, 이를 통해 신사업 부문의 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다. 결론적으로, 동사는 기존 사업의 안정적인 성장과 신사업 확장을 통한 중장기적 성과 극대화 전략을 추진하여 미래 지속 가능한 성장을 이어갈 것으로 판단된다.
투자의견 ‘매수’ 및 목표가 9,500원 유지
동사에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표가는 9,500원을 유지한다. 필러 시장은 비만 치료제 사용에 따른 과도한 체중 감량 부작용의 보완재로 주목받고 있으며, 최근 바디 필러 시장의 성장 가능성 또한 부각되고 있다. 특히, 바디 필러의 기본 용량은 안면 필러 대비 약 20배 많아 Q의 성장이 기대되는 상황이다. 동사는 독자적인 DVS 가교제 필러를 통해 타사와 차별화된 경쟁력을 확보하고 있으며, 4Q24 실적을 통해 성장성을 입증하였다. 올해 가장 중요한 이벤트는 음성 신공장의 본격적인 가동이다. 1분기 준공식을 마친 후 하반기부터 본격적인 생산이 예상되며, 이를 통해 동사는 창사 이래 최초로 연 매출 1,000억원 이상을 기록할 것으로 기대된다. 신공장 가동에 따른 생산능력 확대는 중장기적인 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다.
자료 바로가기: http://bit.ly/42ULBw9
한양증권 스몰캡 채널: https://t.me/hanyangresearch
[바이오플러스] 4Q24 Review, 잭팟
투자의견: 매수
목표주가 : 9,500원
현재주가(02/13): 7,040원
Upside : 34.9%
4Q24 Review, 분기 최대 매출
동사의 4Q24 연결 기준 실적은 매출액 290.9억원(+80.0%, YoY), 영업이익 134.5억원 (+114.5%, YoY)으로 영업이익률 46.3%를 기록하여 견조한 성장을 보였다. 이는 상반기 유통 구조 개편 효과가 본격적으로 반영된 결과로 해석되며, 특히 브라질 향 수출 증가가 실적 성장을 견인한 것으로 판단된다. 기존 분기 최대 매출 189.6억원 대비 약 100억원 증가하며, 사상 최대 분기 실적을 기록하였다. 이익률 개선의 주요 요인은 직접 수출 물량의 증가와 고정비 상승이 제한된 상황에서 매출 상승에 따른 영업레버리지 효과가 극대화된 것으로 파악된다. 다만, 최근 주가 상승에 따른 파생상품 평가 손실로 당기순이익은 46.5억원(-34%, YoY)에 그쳤다. 하지만, 해당 손실을 제외한 조정 순이익은 120.6억원으로, 본업의 수익성은 여전히 견조한 것으로 파악된다.
2025 본업의 안정적 성장 그리고 신사업 확대로 인한 중장기 성장성 강화
동사는 작년 상반기 어려운 경영 환경을 극복하고, 현재 연결 기준 월 80~90억원의 매출을 기록할 수 있는 기업으로 성장하였다. 또한, 음성 신공장의 증설이 1분기 내 완료되어, 3분기부터 본격적인 가동이 예상된다. 투자금액만 1,500억원에 달하는 대규모 프로젝트인 만큼, 이에 따른 모멘텀도 클 것으로 보인다. 2025년 예상 실적은 매출액 1,098.9억원(+65.5%, YoY), 영업이익 484.2억원(+107.6%, YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 수출 비중이 높아 환율 효과 또한 긍정적으로 작용할 가능할 것으로 보인다. 더불어, 동사는 신사업으로 스킨부스터 ‘Bonyx’를 개발하여 올해부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 기대된다. ‘Bonyx’는 피부에 주입하는 약물로, 국내 시장에서 널리 알려진 ‘리쥬란’과 유사한 컨셉이다. 동사는 가격 경쟁력을 기반으로 초기 시장을 공략할 계획이며, 이를 통해 신사업 부문의 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다. 결론적으로, 동사는 기존 사업의 안정적인 성장과 신사업 확장을 통한 중장기적 성과 극대화 전략을 추진하여 미래 지속 가능한 성장을 이어갈 것으로 판단된다.
투자의견 ‘매수’ 및 목표가 9,500원 유지
동사에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표가는 9,500원을 유지한다. 필러 시장은 비만 치료제 사용에 따른 과도한 체중 감량 부작용의 보완재로 주목받고 있으며, 최근 바디 필러 시장의 성장 가능성 또한 부각되고 있다. 특히, 바디 필러의 기본 용량은 안면 필러 대비 약 20배 많아 Q의 성장이 기대되는 상황이다. 동사는 독자적인 DVS 가교제 필러를 통해 타사와 차별화된 경쟁력을 확보하고 있으며, 4Q24 실적을 통해 성장성을 입증하였다. 올해 가장 중요한 이벤트는 음성 신공장의 본격적인 가동이다. 1분기 준공식을 마친 후 하반기부터 본격적인 생산이 예상되며, 이를 통해 동사는 창사 이래 최초로 연 매출 1,000억원 이상을 기록할 것으로 기대된다. 신공장 가동에 따른 생산능력 확대는 중장기적인 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다.
자료 바로가기: http://bit.ly/42ULBw9
한양증권 스몰캡 채널: https://t.me/hanyangresearch
Log in to unlock more functionality.
