Koin Research

📈 Криптовалютные опционы | Основы, продвинутые стратегии, риск-менеджмент и анализ рынка: крипто, макроэкономика, ончейн-аналитика.
NFA/DYOR
Обратная связь - @team_koin

TGlist reytingi

TuriOmmaviy

Tekshirish

Tekshirilmagan

Ishonchnoma

Shubhali

Joylashuv

TilBoshqa

Kanal yaratilgan sanaFeb 24, 2025

TGlist-ga qo'shildi

Sep 18, 2024

Men kanal egasiman

O'zgartirishlar tarixi

Telegram kanali Koin Research statistikasi

Batafsil

Obunachilar

2 074

24 soat

10%Hafta

10%Oy

55-2.6%

Iqtiboslar indeksi

0

Eslatmalar0Kanallardagi repostlar0Kanallardagi eslatmalar0

Bitta postning o'rtacha qamrovi

0

12 soat00%24 soat00%48 soat00%

Ishtirok (ER)

0%

Repostlar0Izohlar0Reaksiyalar0

Qamrov bo'yicha ishtirok (ERR)

0%

24 soat0%Hafta0%Oy0%

Bitta reklama postining qamrovi

0

1 soat00%1 – 4 soat00%4 - 24 soat00%

Batafsil

Botimizni kanalingizga ulang va ushbu kanal auditoriyasining jinsini bilib oling.

24 soat ichidagi barcha postlar

0

Dinamika

"Koin Research" guruhidagi so'nggi postlar

Barcha postlar

22.01.202519:02

❗️Начинаем новую фазу развития KR с эксклюзивной активности для тру криптанов!

Совместно с крупнейшим крипто-сообществом cp0x.com и ведущим опционным провайдером ликвидности Paradigm запускаем промо с гарантированным призом на децентрализованной бирже Paradex (скоро будут запущены опционы, а любителей 0dte и 1dte ждет сюрприз!)

Ребята очень постарались и выкатили уникальные условия. Если вы пропустили HyperLiquid (где cp0x раздали 240к токенов HYPE), то это возможно, ваш шанс немного наверстать упущенное. Все детали, расчеты и обоснование фарминга – в специальной ветке чата.

Теперь про планы: на выходных наш фаундер публично торговал опционами в еще одном комьюнити – результат впечатляет. 10х за пару дней до $105к, затем полное обнуление менее чем за сутки(ну с кем не бывает?). Учитывая большой интерес сообщества, планируем запустить челлендж на $100к и попробовать сделать $1млн.

🔥Хотите полный разбор ситуации и запуск челленджа?

04.11.202409:42

⚡️ Судьбоносная неделя: к чему готовиться?

🌟 Президентские выборы в США, заседание ФРС и попытки покорить исторические максимумы сливаются в идеальный шторм, закладывающий основы нового глобального цикла. В такие моменты рынок становится безжалостным охотником за спекулянтами – держите риски под контролем, волатильность прошлой недели может показаться легкой разминкой.

📊 7-дневный обзор BTC опционов

🐋 Киты: стратегический оптимизм

- Ближний фокус: коллы $70K-$75K (8 ноя)
- Долгосрочные ставки: $90K-$105K (дек)
- Защитные путы: $65K и $61K (8-15 ноя)
- Высокий OI на $70K-$80K = потенциал ускорения роста

🐟 Ритейл: амбициозные позиции + растущий хедж

- Максимум активности: $70K (11.1K контрактов)
- Ключевые страйки: $70K-$72K (8 ноя)
- Дальние цели: $100K+ (дек-март)
- Защита: усиление путов на $61K (15 ноя)

⚠️ Важно: Рекордные OI, высокая концентрация опционов на $70K + неопределенность по выборам создают все условия для резких движений.

🔍 В еженедельном обзоре:

📈 Макро: тревожные сигналы от экономики США (рецессия в производстве + слабый рынок труда) на фоне устойчивой инфляции заставляют капитал искать убежище в BTC?
🔗 Ончейн: анализ крупных продаж у исторических максимумов и рекордного открытого интереса на фьючерсах ($43.6B). Разбор поведения долгосрочных держателей и их фиксации прибыли.

01.11.202418:28

🎙 Как устроен крипторынок изнутри?

👨‍💻 В гостях Антон Ковалев - квант-аналитик, сооснователь аналитической платформы SpreadFighter. От телеграм-сигналов и миллионных потерь до успешного квант-аналитика - откровенный разговор о реальном устройстве рынка.

🔥 В этом выпуске вы узнаете:

- Как заработать 15% годовых с минимальным риском
- Почему большинство трейдеров теряет деньги
- Как изменился рынок с 2021 года
- Что такое гамма-сквиз и как на нем заработать
- Как анализировать опционы?
- Будущее криптовалютных опционов и ETF

💡 Особое внимание: разбору безрисковой стратегии торговли и реальным примерам заработка на неэффективностях рынка.

👉 Смотреть выпуск

28.10.202407:47

🌋Ждем вулкан волатильности?

Мы входим в крайне насыщенную неделю после очередной эскалации на Ближнем Востоке. Будьте внимательны к своему риск-менеджменту.

📊Макро:

Впереди ключевые события, которые определят настроения рынка перед выборами в США и заседанием ФРС:

▫️ Данные по инфляции PCE и занятости в США
▫️ Отчет по ВВП
▫️ Отчеты техгигантов: Apple, Microsoft, Meta, Google

🔍 Ончейн:

Обзор-инструкция - как анализировать ончейн-метрики, сигнализирующие о массовой фиксации прибыли. Сейчас по основным показателям рынок находится в здоровом состоянии:

- Mayer Multiple показывает отсутствие перегрева
- MVRV: пройдено 60% цикла (аналог 5-й минуты 3-й четверти в баскетболе)
- AVIV сигнализирует о начале пути (33%)
- STH-MVRV в нейтральной зоне, указывая на баланс краткосрочных позиций

Подробнее о самом важном в еженедельном обзоре

25.10.202417:48

🎙 Чего ждать от выборов США?

🔥 В гостях Денис Астафьев - основатель SharesPro (AUM $100M+) и эксперт по фондовому рынку США с 15-летним опытом международных инвестиций.

📈 В этом выпуске обсуждаем:

- Как президентские выборы в США повлияют на крипторынок
- Прогноз по BTC на следующий год
- Перспективы Bitcoin ETF и борьба BlackRock vs Fidelity
- Будущее регулируемых опционов на криптовалюту и как на этом заработать
- Настроения крупных инвесторов в крипте

⚡️Отдельное внимание: идее резервного фонда BTC от Трампа и влиянию решений ФРС на криптовалютный рынок

👉 Смотреть выпуск

24.10.202407:42

💵50К в управление + $5K призовой фонд - челендж для трейдеров!

🏆 На фоне таких волатильных движений возникла идея запустить необычный формат для развития нашего комьюнити: никаких препейментов и завышенных требований - только честное тестирование стратегий в кругу единомышленников.

Покажи свой скилл на микро-счете и получи возможность управлять серьезным капиталом.

📋 Планируемые условия:

- Участие бесплатное
- Деп для участия $500/1000 (3 самым интересным кандидатам депозит предоставим)
- Период: 21 день
- Фокус на использование опционов
- Обязательное ведение дневника сделок

🎁 Призовой фонд:

- $5000 на топ-5
- Победителю: $50,000 в управление (формат проп-трейдинга)

📈 Рейтинг будет по P&L

Если наберем достаточно заинтересованных участников - оперативно организуем!

🔥 Ставьте огонь, если вам нравится идея!
💭 Предложения/вопросы: @team_koin

23.10.202406:35

🚀 Новый триггер для роста BTC: Wall Street открывает для себя еще одну дверь в криптомир

Октябрь показывает внушительные притоки в Bitcoin ETF, но рынок, увлечённый ожиданием новых максимумов и выборами, пропустил действительно важное в долгосрочной перспективе событие: SEC одобрила опционы на ETF!

Объясняем, почему за этим нужно следить и начинать разбираться в опционах

📌 Главное:

- SEC разрешила листинг опционов на 11 Bitcoin ETF на NYSE и CBOE
- Отложенный эффект - запуск ожидается в течение 12 месяцев
- Создается первый полностью регулируемый рынок опционов на BTC в США

🔥 Почему это важно:

- Критически важный шаг для притока институционального капитала в крипту
- Рост рынка деривативов: параллельное развитие криптонейтив и регулируемых продуктов
- Мощный потенциал для нового витка развития криптозаймов через TradFi балансы

⚡️ Что изменится:

- Снижение общей волатильности из-за структурных продуктов
- $MSTR, $COIN, майнеры и другие прокси потеряют премию к волатильности BTC
- Развитие рынка волатильности по примеру VIX

⚠️ Важно понимать: Crypto и TradFi площадки будут существенно отличаться по экспирации опционов и инструментам хеджирования, что создаст две параллельные экосистемы, а значит, и новые возможности.

21.10.202409:10

😱 Заправляем ракету или готовимся к мясорубке? Общий открытый интерес уже почти $65 млрд!

Рынок растет, настроения оптимистичны. BTC и ETH близки к локальным максимумам, рынок ожидает прорыва. Приближающиеся выборы и растущие шансы Трампа позитивно влияют на обстановку. Но, пожалуйста, не забывайте спрашивать себя: в чем риски?

📊 4-дневный обзор: ключевые наблюдения

🐋 Киты: 660 блочных (30K BTC)
$70K-$82K коллы (окт-ноя), $57K-$65K путы (окт-ноя)
Фокус на коллах $80K и $85K (ноя-дек)

🐟 Ритейл: 36,231 сделок (42K BTC)
Коллы $65K-$70K (25 окт) и $100K (дек и март)
Слабая защита $60K (25 окт)

📈 Топ рост Open Interest:
BTC-27DEC24-100000-C (+1,517 BTC)
BTC-25OCT24-70000-C (+2,391 BTC)

⚠️ Киты продолжают занимать более осторожную позицию, продавая волатильность на высоких уровнях, в то время как ритейл агрессивно ставит на рост.

🔍 В еженедельном обзоре:
📈 Макро: разбор данных из Китая, США, рынка труда, розничных продаж, акций и золота
🔗 Ончейн: Глубокий анализ влияния растущего рынка деривативов на цену биткоина, объясняющий их роль в развитии рынка и потенциальное воздействие на текущую динамику цен.

17.10.202417:32

🎙 Друзья, отличные новости! Мы запускаем подкаст Koin Research

📊 Основная тема - риск-менеджмент на крипторынке. Мы будем обсуждать деривативы, опционы, стратегии, макроэкономику и все, что связано с ответственным управлением портфелем.

👨‍💼 Первый гость - крайне интересный герой, для которого управление рисками - это основной вид деятельности уже больше 12 лет - Олег Fukuruku.

🎬 В дебютном выпуске:

Мы обсудим связь между покером и криптотрейдингом, стратегии управления рисками, психологию принятия решений, а также разберем работу с криптовалютными опционами и текущие тренды на рынке цифровых активов.

🔗 Смотрите первый выпуск

👍 Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с друзьями! За 10 лучших комментариев мы с Олегом подарим tg premium на год! Ваша поддержка поможет нам развивать проект дальше.

17.10.202406:48

🔼 UPONLY или 🪓 Кровавая баня: что нас ждет в ближайшее время?

Пробитие 65к подкрепило самые смелые мечты лонгистов, благодаря чему активность на рынке с понедельника зашкаливает:

- ETF прибавили более 21K BTC
- По фьючерсам BTC открытый интерес находится на своем пике
- По опционам наблюдается рост всех показателей как у фондов, так и у ритейла: растет средняя стоимость сделки, общий объем торгов и уплаченной премии

🔍 Ключевые наблюдения (3 дня): 1,027 блочных, 43,685 ритейл-сделок номинальным объемом 94,214.4 BTC

🐋 Киты: осторожный оптимизм

Защита: Путы $60K (окт) и $65K (дек)
Рост: Коллы $90K-$110K (дек и март)
Стратегия: Продажа волатильности $75K-$100K

🐟 Ритейл: агрессивные ставки на рост

Коллы $65K-$70K (окт), $100K (дек 2024 и март 2025)
Слабая защита: Путы $60K (окт)

📈 Объемы и открытый интерес:

Топ рост OI: BTC-27DEC24-100000-C (+1,517.1 BTC)
Ритейл фокус: BTC-25OCT24-70000-C (+2,391.3 BTC)
Тренд: Агрессивный рост OI на дальних страйках = долгосрочный оптимизм

🎯 Настроения и ключевые уровни:

- $60K - ключевая поддержка (хедж-позиции), $65K-$70K - сопротивление (проданные коллы)
- Потенциал гамма-сквиза к ATH (давление от дальних коллов) при сохранении силы покупателей

⚠️ Важно помнить: OI фьючерсов продолжает расти, а соотношение коллов к путам 2 к 1. Если сил на гамма сквиз не хватит, перекредитованность и чрезмерный оптимизм несут риск внезапных и болезненных коррекций. Киты уже хеджируются и готовятся к повышенной волатильности.

Какой план у вас?

14.10.202408:38

🚀 Фокус на $65K: Потенциальный триггер ускоренного роста

Новая неделя стартует подозрительно похоже на прошлую: азиатская сессия приносит бешеный оптимизм и резкий рост к верхней границе текущего диапазона. При этом настроения на рынке крипто-опционов не сильно отличаются от последнего обзора - крупные игроки выдерживают умеренный оптимизм, в то время как ритейл все так же агрессивен.

🔑 Ключевые наблюдения за 4 дня: 591 блочная и 37,559 ритейл-сделок

- Крупные игроки ждут $60K-$65K до ноября, ритейл ставит на $75K-$80K
- Защита: киты активны на $60K-$62K, у ритейла слабые путы около $61K
- Рост: киты осторожны с коллами выше $65K, ритейл массово скупает $75K-$80K
- Киты продают волатильность $60K-$65K, ограничивая рост
- Ключевые уровни: поддержка $60K, сопротивление $65K
- Пробой $65K может спровоцировать скачок к $70K-$75K

⚠️ Важно: сегодня и завтра анализируем реакцию рынка и устойчивость роста. Помним, что вспышки выходного дня не всегда к добру.

🔍 В еженедельном обзоре:

📈 Макро: анализ CPI, финансовых условий и MSTR. Экспертный комментарий по инфляции, политике ФРС и ожиданиям рецессии
🔗 Ончейн: ключевые показатели для навигации в бычьем рынке и эйфории. Как сохранять хладнокровие и принимать взвешенные решения на основе данных

10.10.202406:57

🚨📊 CPI vs BTC: к чему готовиться?

Памп выходного дня сдулся аккурат к важным макроэкономическим показателям; сегодня в 15:30 ожидается публикация отчета CPI. 📈 Прогноз: умеренное снижение инфляции. 🔍 Интересно, что накануне у нас возникает "декорреляция", и в то время когда индексы находятся на хаях, давление продаж по битку приводит его к нижним границам текущего диапазона.

📊 Данные за 3 дня: 9,835 блочных и 28,591 ритейл-сделок

🐋 Крупные игроки: умеренный оптимизм

- Защита: Путы $60K-$62K (около 12 тысяч BTC на октябрь)
- Рост: Коллы $65K+, активны на 8 ноября 2024
- Наблюдения: Продажа волатильности $60K-$65K, ожидание диапазона и постепенного восстановления

🐟 Ритейл: агрессивные ставки на рост

- Защита: Слабые путы на $61K
- Рост: Коллы $75K-$80K (ноябрь-декабрь)
- Наблюдения: Массовые покупки коллов $80K+, как краткосрочных, так и долгосрочных

❗️За последние сутки наблюдается преобладание продажи коллов: 44.18% у китов, 51.19% у ритейла, что может указывать на ожидание локальной коррекции.

🔼Однако, в случае резкого роста, продавцы будут вынуждены хеджироваться, это может привести к усилению движения и потенциально спровоцировать локальный гамма сквиз.

⚠️ Поэтому сегодня необходима максимальная концентрация и контроль риск-менеджмента. Серьезные отклонения от прогнозов могут вызвать сильную волатильность и задать тренд на ближайшие недели, убедитесь, что вы готовы к разным сценариям.

07.10.202407:59

🎢 От паники до эйфории за 5 дней: Новые ATH на горизонте?

Прошло меньше недели с момента, как конфликт на Ближнем Востоке вновь заставил криптоинвесторов нервничать. После этого мы получили оптимистичные данные по снижению безработицы в США и уверенный импульс вверх. Разбираемся, что за это время произошло на рынке крипто-опционов:

Проанализировали 680 блочных и 44,627 ритейл-сделок:

🐋 Киты: защита + долгосрочный оптимизм
- Путы: $40K - хит сезона (2562.5 контрактов)
- Акцент: 8 ноября 2024 и 28 марта 2025
- Коллы: Ставки на $65K-$100K к концу года
- Сейчас: Продажа волатильности на 60K-65K (8 ноября)

🐟 Ритейл: агрессивный оптимизм
- Путы: Слабая защита $60K-$61K (октябрь 2024)
- Коллы: Фокус на $95K-$100K (декабрь 2024)

📈 Ключевые тренды
1. Краткосрочная турбулентность vs долгосрочный рост
2. Шорт волатильности на выборы (8 ноября)
3. Лонг на новые ATH к концу года
4. Активные продажи опционов выше $75K

🔍 В еженедельном обзоре:

- Макро: детальный анализ ожиданий по ноябрьскому заседанию ФРС, инфляции и экспертное мнение о "мягкой посадке"
- Ончейн: оценка готовности биткоина к новому рывку. Завершилась ли фаза консолидационной волатильности? Аргументы в пользу начала нового взрывного тренда

P.S. Как и ожидалось, наш интерн знатно пострадал, но при этом выбрал аж два победителя - @kkv97 и @alexmikhnevich

04.10.202409:47

Наш ~~гигабайт~~ интерн снова рискнул всей зарплатой на путах🤑

На этот раз у него "железобетонная" гипотеза. Обещает поделиться деталями, если сработает🍀

Для нас это наглядный пример направленной торговли опционами. Никакого хеджирования, никаких сложных конструкций или стратегий, так еще и 0DTE– плечо 750х. Мечта лудомана🎰 Номинальная стоимость позиции в 333 ETH - почти $800 тысяч долларов.

Учитывая математическое ожидание, завтра он, вероятно, будет не в лучшем настроении🤬 Поэтому поддержите его - @team_koin сообщениями! Автору самого креативного дарим telegram premium на год!

24.09.202405:55

💸Case Study: 15% падения = 1400% прибыли, эксперимент нашего интерна. Без риска ликвидации, ~~регистрации и смс~~.

Запускаем новую рубрику: разбираем реальные сделки с опционами как начинающих трейдеров, так и опытных "китов" рынка – и успехи, и неудачи. Сегодня у нас простейший пример направленного трейда по новостям:

🗓 Ситуация: Ровно месяц назад французские власти задержали Павла Дурова. В первые сутки TON отреагировал падением с $6.9 до $5.3.

🥷 Реконструкция от первого лица:

- Получил новость с 40-минутной задержкой (цена уже $6.1)
- Быстро оценил: ситуация крайне нестандартная, но очень важная, ожидается высокая волатильность
- Отказ от фьючерсов: Риск слишком высок, особенно если ситуация разрешится в ближайшие часы
- Обратил внимание на опционы: высокий IV, но влияние Дурова недооценено
- Оценил сценарии: привлекательности по апсайду нет, остановился на потенциальном падении
- Определил целевой уровень $4.75 (локальный минимум), подтвердил целесообразность сделки с точки зрения риск/ревард (1 к 30, Карл!)

💡 Решение: Заплатил $800 за серию пут-опционов разных страйков

📈 Результат оказался немного скромнее, чем ожидалось, в том числе из-за низкой ликвидности опционов на альткоины ближе к экспирации. Для фиксации прибыли пришлось прибегнуть к хеджированию через фьючерсы.

🥵 P.S. Не всё так гладко: в итоге наш интерн потерял на своих экспериментах с опционами $50 000. Но об этом в следующих выпусках!