🟢#تحلیل #طلا تحلیل ویژه بازار جهانی طلا – ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
تاریخ: دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
✅ رکوردشکنی تاریخی قیمت طلا:
قیمت لحظه‌ای طلا در بازار جهانی امروز به ۳,۳۹۵.۸۴ دلار در هر اونس رسید؛ افزایشی ۲۹.۳۸ درصدی از ابتدای سال ۲۰۲۵.
طلا در حال حاضر یکی از پناهگاه‌های اصلی سرمایه در برابر نااطمینانی‌های اقتصادی جهانی است.
📈 دلایل رشد قیمت طلا:
🔹 سیاست‌های بانک‌های مرکزی:
افزایش مستمر خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی به‌ویژه چین، که برای پنجمین ماه پیاپی ذخایر طلا را افزایش داده است.
تقاضای بانک‌های مرکزی از ۵۰ به ۷۰ تن در ماه افزایش یافته.
🔹 صندوقهای ETF و جریان سرمایه:
بازگشت سرمایه‌گذاران به صندوقهای سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا (ETF).
افزایش ۱۰۷.۵ تنی در موجودی ETFها در سال ۲۰۲۵، به‌ویژه در SPDR، آلمان، بریتانیا و چین.
کاهش نرخ بهره و سیاست پولی انبساطی:
فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۵ دو بار کاهش نرخ بهره ۲۵ واحدی پیش‌بینی کرده که جذابیت طلا را افزایش داده است.
کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا و تضعیف دلار باعث افزایش جذابیت طلا شده است.
🔹 تنش‌های ژئوپولیتیکی:
تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین (تعرفه ۲۵٪ واردات خودرو و ۳۴٪ مقابله‌به‌مثل از چین).
توقف مذاکرات صلح روسیه و اوکراین.
بی‌ثباتی روابط آمریکا با متحدان ناتو و کانادا، مکزیک و چین.
🔍 تحلیل تکنیکال:
سطح مقاومت مهم: ۳,۳۹۵ دلار
سطوح حمایت کلیدی: ۳,۰۰۰ و سپس ۲,۹۶۰ دلار
پیش‌بینی تکنیکال: احتمال رسیدن قیمت به ۳,۵۰۰ دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد. بر اساس ابزار فیبوناچی، هدف بعدی ممکن است تا ۳,۹۰۰ دلار نیز پیش رود.
ابزارهای سرمایه‌گذاری در طلا:
طلای فیزیکی (سکه، شمش، ...): مناسب برای نگهداری بلندمدت اما با کارمزد بالا.
صندوقهای ETF طلا: نقدشونده و بدون دغدغه نگهداری فیزیکی.
قراردادهای آتی طلا (Futures): امکان سفته‌بازی با اهرم بالا، پرریسک.
گواهی سپرده طلا: مالکیت بدون تحویل فیزیکی.
🔮 پیش‌بینی قیمت طلا در ادامه ۲۰۲۵:
گلدمن ساکس: افزایش هدف قیمت به ۳,۳۰۰ دلار، با محدوده‌ای بین ۳,۲۵۰ تا ۳,۵۲۰ دلار
سایت Trading Economics : پیش‌بینی ۳,۵۰۹ دلار تا پایان سال
رابرت کیوساکی: پیش‌بینی بلندمدت ۳۰,۰۰۰ دلار برای سال ۲۰۳۵
🟢 نتیجه‌گیری تحلیلی:
طلا بار دیگر در نقش پناهگاه امن داراییها در شرایط پرریسک و بی‌ثباتی‌های اقتصادی جهانی ظاهر شده و با توجه به ادامه جریان نقدینگی، سیاست‌های انبساطی، تنش‌های بین‌المللی و رفتار بانک‌های مرکزی، چشم‌انداز رشد قیمت آن در افق میان‌مدت همچنان روشن است.
✔️ کانال تحلیلی پارسیس
