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Granit34의 투자스토리

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24.03.202523:59
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06.03.202501:53
200Індекс цитування
14.01.202521:00
13.7KОхоплення 1 допису
30.04.202523:59
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26.10.202423:59
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14.01.202521:01
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Популярні публікації Granit34의 투자스토리

Всі дописи
17.04.202505:02
전력기기 1Q25 Update - 25. 04. 17

#업황
멀티플이 깎인 것과 별개로 업황은 탄탄. 작년부터 국가간 송전망 구축수요 / 신규 신재생 그리드 연결수요 증가를 기반으로 유럽 시장에 대한 언급이 업체들에게서 늘기 시작했는데 최근 종전 - 방산 투자와 연결될 설비 CAPEX 투자도 이러한 유럽 내 송전망 투자기조를 강화하는 데에 일조할 것으로 판단. SMR / 가스터빈 등의 활성화를 시작으로 에너지원 - 전력수요처 간 거리가 짧아지며 송전인프라 투자가 축소되는 것이 아니냐는 우려도 있었는데 업체들의 경우 유틸리티 업체들의 인프라 CAPEX 수요가 워낙에 강력해 체감되지 않거나 오히려 발주 제품의 대형화 / 고스펙화가 계속해서 진행되고 있어 우려가 실제 업황으로 체감되고 있지는 않는다는 등의 코멘트를 남김.

#밸류에이션
밸류에이션의 경우 개인 추정치 기준 HD현대일렉 & LS ELEC 25F PER 14~15배 / 효성중공업 & 산일전기 & 일진전기 11~12배 레벨까지 내려왔음. 유틸리티 CAPEX가 AI CAPEX보다 재미없어보이는 건 사실이니 할 말은 없지만 OP 성장률 최소 27년까지는 연 20% 이상 달성 가능할 것으로 보이기에 향후 3년간 OP 성장률이 20%를 넘어가는 산업에 밸류 하향조정 이후 몇 배를 줄 수 있을까의 문제로 판단.

#1Q25?
1Q25 실적은 전체적으로는 무난할 것으로 예상.
4Q24 연결조정 이슈가 1분기에 반영될 일진전기 / HD현대일렉트릭, 큰 일회성 비용 없이 1분기 톤 무난해보이는 효성중공업까지는 좋아보이고, 그에 비해선 상대적으로 LS Electric / 산일전기가 아쉬울 가능성. LS ELECTRIC은 아직 국내 매출 비중 높아 비수기 영향이 상대적으로 강해보이고, 산일전기의 경우 애초에 셀사이드 컨센서스가 좀 높았다는 생각이라 수출데이터 상으론 매출은 약간 미스나고 OP는 OPM 잘 나오면서 인라인할 가능성이 있다고 생각.

#2025년?
25년 연간으로 보았을 때는 효성중공업 추정치가 과도하게 낮아보여 컨센서스 대비 서프라이즈 가능성 높아보이고, 4Q24 쇼크로 인해 추정치 내려간 HD현대일렉트릭도 추정치 상향조정 가능성 있다는 판단. 나머지 3사의 경우 각사별로 리스크가 있어 아직 확언하기 힘든데 LS ELECTRIC의 경우 매출 컨센서스는 북미 데이터센터향 수주 감안하면 보수적으로 잡힌 듯한데 관세 영향이 있다보니 영업이익 쪽이 좀 조심스럽고, 일진전기도 비슷한 상황. 산일전기는 애초에 24년 실적이 꾸준히 가이던스 대비 좋았던 영향으로 외려 25년 증권사 컨센서스가 약간 높게 잡혔던 것 같아보이기도.
22.04.202504:06
오늘 현일렉 얼마 나올것 같냐 얼마 나오면 사야하냐고 물어보는 사람이 두자리수에 근접중

다들 관심이 많으신것같다
Видалено31.03.202504:36
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27.03.202501:31
후기
07.04.202508:21
오늘의 고통과 인내, 고뇌와 선택이 언젠가의 행복으로 돌아올 수 있기를.
Видалено31.03.202504:36
27.03.202500:10
테크를 내리치려는 건 절대로 아니고

데이터센터 뉴스로 닉스 / 한미 / 두산 / 비전보다 전력기기가 더 빠져야 하는 이유를 이해가 잘 되게 설명해주시면 대단히 감사하겠읍니다

전닉까지는 레거시 영향으로 더 잘 버틴다고 이해해볼 수 있겠는데 한미 / 두산 / 비전은 진짜 제 뇌로는 이해가 안되는데 크흠
21.04.202501:48
오늘 엘일렉 - 내일 현일렉 - 금요일 효성중공업 실적발표입니다.

전력기기 운명의 한 주...
27.03.202507:59
지난 1일~4일에 걸쳐 작성했던 내용인데, 지난 한 달 사이 섹터 내 종목들의 주가변동이 이래저래 좀 컸었고 (HD현대일렉트릭 -6.1% / LS ELECTRIC -24.9% / 효성중공업 +2.8% / 산일전기 -14.2% / 일진전기 -8.2%) 슬슬 1Q25 프리뷰도 끄적여볼 때가 된 것같아 주말 사이즈음 해서 섹터 업데이트를 해보려 합니다.

결론부터 이야기드리자면, 밸류의 문제이지 전방 업황은 크게 변하지 않았고, 많이 내려왔다는 판단입니다.

항상 도움 주시는 IR 담당자 분들, 소중한 자료들 발간해주시는 섹터 애널리스트 분들에게 감사드립니다.
31.03.202507:29
공매도 재개 1일차 기념! 조 - 기 - 방 주요 종목들의 전체 거래 중 공매도 비율 - 25. 03. 31

10% 이상 굵게 / 20% 이상 밑줄 표시하였음.

조선
한조해 25% / 현중 38% / 미포 13% / 오션 12% / 삼중 15%

전력기기
현일렉 33% / 효중 30% / 엘일렉 19% / 산일 12% / 일진 4% / 제룡 14%

방산
에어로 4% / 로템 1% / KAI 3% / 시스템 14% / 넥스원 2% / 풍산 17%
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24.03.202506:03
전력기기 3사 2월 확정 수출데이터 - 25. 03. 24

연초인 것 치곤 총액 / 수출단가 모두 양호한 데이터.
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08.04.202503:06
익명의 매니저 시리즈

- 예비군
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26.03.202510:12
빠른 산불 진화와 피해자 분들의 일상으로의 회복을 기원합니다.

https://together.kakao.com/fundraisings/125446/story
03.04.202505:12
삼호가 상대적 고가수주를 몰아받는 느낌이 있긴 한데, 2.62억달러 LNGC 수주가 나왔습니다.
올해 첫 수주를 4월이 되어서야 전년과 플랫한 가격의 VLCC 탱커로 시작해서 좀 불안했는데, 바로 고가의 LNGC로 만회하는 느낌이네요.

이후 선종돌 추이를 지켜봐야겠지만 최근 불거졌던 선가 하락추세 전환 스토리에는 제동이 걸리지 않을지.
15.04.202506:39
창원산단 ETF 근황

Since 25/02/19
효성중공업 -5.3%
현대로템 +22.3%
한화에어로 +20.7%
두에빌 -19.3%

흠...
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31.03.202507:35
익명의 투자자를 위해 준비한 2차전지 시리즈

엔솔 37% / 이노 35% / SDI 8% / 에코프로 34%
에코비엠 21% / 엘화 10% / LNF 13% / 코신 15%
SKIET 37% / 엔켐 31% / SKC 36%

포퓨엠 44%
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18.04.202500:09
유증 3.6조 감안하면 진작에 넘기긴 했으나 아무튼
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